COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado VLR REF. A 1 E 1/2 DIARIA VIAGEM A POA NOS DIAS 13 E 14/02 CONF.

Transcrição

1 Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 07/02/ CLARO S/A 77,44 13/02/ ALOISE E. MAY 523,67 VLR REF. A 1 E 1/2 DIARIA VIAGEM A POA NOS DIAS 13 E 14/02 CONF. MOTIVO EM ANEXO 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 752,09 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO ,80 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 941,60 22/02/ BRASIL TELECOM S.A 78,54 24/02/ INSS 174,79 21)CAMARA DE VEREADORES - SERVIDOR 24/02/ INSS 3.974,70 22)CAMARA DE VEREADORES - VEREADOR 27/02/ INSTITUTO TIRADENTES LTDA-ME 397,00 VLR REF. A INSCRIÇÃO EM 48º SIMPOSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS PARA VEREADOR ALOISE ELOI MAY 27/02/ ALOISE E. MAY 872,78 VLR REF. A 2 e 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08/02 A 10/02 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO 29/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 17,45 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO 03/02/ PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 2.668, VLR REF. A 04 E 1/2 DIARIA VIAGEM A BRASILIA - DIA 06/02 A 10/02/ /02/ VOLLARE TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISM 1.128, VLR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DEST. P/ VIAGEM A BRASILIA PARA PREFEITO LUIZ A. POLLOM 07/02/ CLARO S/A 114, /02/ PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 598, VLR REF. A 1 E 1/2 DIARIA VIAGEM A POA NOS DIAS 13 E 14/02 CONF. MOTIVO EM ANEXO 15/02/ TELEVISÃO ALTO URUGUAI S/A 7.500, VLR REF. A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE CONF. AUTORIZAÇÃO 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 8.273, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO , /02/ BRASIL TELECOM S.A 139, /02/ INSS 2.466,

2 Pág: 2 01)GABINETE DO PREFEITO 24/02/ INSS 524,36 02)GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR 24/02/ INSS 1.398,30 10)GABINETE PREF.ASSESSORIA JURIDIC 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01/02/ BRASIL TELECOM S.A 680,84 02/02/ EDITORA PLENUM LTDA 1.050,00 VLR REF. ASSINATURA COMPLETA DE PUBLICAÇÃO JURIDICA 03/02/ INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA 600,00 VLR REF. A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 01/ /02/ JORNAL DO COM.CIA JC JARROS 328,00 VLR REF. A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 01/ /02/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 100,00 VLR REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR CONTA ADIANTAMENTO 03/02/ BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 380,00 VLR REF. SERVIÇO DE LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE ROLO FUSOR DEST. P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 03/02/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 560,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TONER DEST. P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 03/02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 180,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DEST. P/ SEC. DE ADMIN. 03/02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 230,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 03/02/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 87,28 VLR REF. A 1/2 DIARIA VIAGEM A POA NO DIA 07/02 EM CURSO NA DPM 03/02/ MARCOS LAERTE GRITTI 87,28 VLR REF. A 1/2 DIARIA VIAGEM A POA CURSO NA DPM 03/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 167,00 VLR REF. A MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO VERSAILES PLACA ANA 7585 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL PARA VISTORIA 03/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 978,00 VLR REF. A MAO DE OBRA EM RECUPERAÇÃO DO VEICULO VERSAILES PLACA ANA 7585 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL PARA VISTORIA 03/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 54,15 VLR REF. A MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO KADET PLACA BVY 0030 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL PARA VISTORIA 03/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 1.027,00 VLR REF. A MAO DE OBRA EM RECUPERAÇÃO DO VEICULO KADET PLACA BVY 0030 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL P/ VISTORIA 03/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 611,50 VLR REF. A MATERIAIS DEST. PARA RECUPERAÇÃO DO VEICULO PLACA KADET PLACA AGM 5102 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL PARA VISTORIA 03/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 794,00 VLR REF. A MAO DE OBRA EM CONSERTO DO VEICULO KADET AGM 5102 RECEBIDO PELA RECEITA FEDERAL PARA VISTORIA 06/02/ PARIS & CIA LTDA 89,50

3 Pág: 3 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CORDAO PARALELO, FITA ISOLANTE, REGISTRO ESFERA E TRENA DEST. P/ PREDIO DA CRT 06/02/ ARTEMIO J. KATAFESTA 91, VLR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, SACO DE LIXO, PEDRA SANITARIA DEST. P/ ADMINISTRAÇÃO 06/02/ ARTEMIO J. KATAFESTA 374, VLR REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE, SUCO, CAFE, AÇUCAR, DEST. P/ ADMINISTRAÇÃO 06/02/ ARTEMIO J. KATAFESTA 136, VLR REF. AQUISIÇÃO DE AGUA E TIRAS DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ADMINISTRAÇÃO 06/02/ ELIO MORETO 3.000, VLR REF. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO P/ COMBUSTIVEIS 07/02/ NG SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA 1.464, VLR REF A EMPENHO PREVIO PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA 16/02/ NG SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA , VLR REF A EMPENHO PREVIO PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA 07/02/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 4, /02/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 2, /02/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 15, /02/ LABOR ENCARDENAÇÕES LTDA 200, VLR REF. A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA E ESPIRAL 07/02/ CLARO S/A 151, /02/ ANDRÉ KOLASSA 500, VLR REF. A EMPENHO PREVIO P/ MATERIAIS 07/02/ ANDRÉ KOLASSA 1.000, VLR REF. A EMPENHO PREVIO P/ LAVAGEM DE VEICULOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 03/ /02/ ANDRÉ KOLASSA 500, VLR. REF. EMPENHO PREVIO P/ CONSERTO DE PNEUS 08/02/ SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REG.DE ÁUREA 239, VLR REF. AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA 08/02/ RICARDO JOÃO GIASSON 1.500, VLR REF. A PUBLICAÇÃO DE RELATORIOS NA INTERNET SOBRE CONTAS PUBLICAS 09/02/ ARTEMIO J. KATAFESTA 27, VLR REF. AQUISIÇÃO DE VASSOURA 09/02/ ARTEMIO J. KATAFESTA 61, VLR REF. AQUISIÇÃO DE AZEITE, PACOTES DE BOLACHA, LEITE 09/02/ ARTEMIO J. KATAFESTA 97, VLR REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA 10/02/ INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA 600, VLR REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TOMADA DE PREÇO 01/ /02/ JORNAL DO COM.CIA JC JARROS 300, VLR REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TOMADA DE PREÇO 01/2012

4 Pág: 4 10/02/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 11, VLR REF. GASTOS COM TELEFONE 10/02/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 13, VLR REF. GASTOS COM TELEFONE 13/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 880, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO SIENA PLACA ALE 5465 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL PARA VISTORIA 13/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 799, REF. MÃO PARA CONSERTO DE VEICULO SIENA PLACA ALE 5465 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL PARA VISTORIA 13/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 214, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO LOGUS PLACA AER 4081 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL P/ VISTORIA 16/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI -1, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEICULO LOGUS PLACA AER 4081 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL P/ VISTORIA 13/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 1.021, REF. MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULO LOGUS PLACA AER 4081 RECEBIDO DA RECEITA FEDERAL P/ VISTORIA 14/02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 210, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BATERIA P/ NOTEBOOK 14/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 3, VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR CONSERTO SIENA PLACA ALE /02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 10, VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR MAO DE OBRA CONSERTO VEICULO PLACA SIENA PLACA ALE /02/ KIELING JÓIAS LTDA 340, VLR REF. AQUISIÇÃO DE CUIA E BOMBA 15/02/ J.SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA 20, VLR REF. AQUISIÇÃO DE JARRA DE PLASTICO 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 6.981, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 150, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 352, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 169, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.471, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 622, /02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 200, VLR REF. AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA, LAMPADA, FUSIVEL DEST. P/ CONSERTO PARATI INC /02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 560, VLR REF. A MAO DE OBRA DEST. P/ CONSERTO DE VEICULO PLACA INC /02/ INVIOLÁVEL ERECHIM LTDA 1.397, VLR REF. A EMPENHO PREVIO PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM DITO SISTEMA

5 Pág: 5 16/02/ INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA 600, VLR REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TOMADA DE PREÇO 02/ /02/ CIRURGICA ERECHIM LTDA 86, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA 17/02/ JORNAL DO COM.CIA JC JARROS 328, VLR REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO 02/ /02/ BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 165, VLR REF. A CONSERTO DE PLACA LOGICA, REVISÃO E LIMPEZA DE MULTIFUNCIONAL HP /02/ BRASIL TELECOM S.A 413, /02/ BRASIL TELECOM S.A 56, /02/ BRASIL TELECOM S.A 150, /02/ SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REG.DE ÁUREA 5, VLR REF. A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA 23/02/ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GUIA DE AR. 534, VLR REF. A PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS DE PROCESSOS MARIZELIA KORALEWSKI, ADELAR ORCEWALA, ADRIANE BIESEK (02) MILTON MIECHUANSKI, (02) ROGERIO WAWRZONKIEWICZ, CARLOS DA SILVA, EDSON ZIGER, ARLINDO WACZUK, JANDIR KATA FESTA, RENATO SMOSINSKI, CLEMENTE BABINSKI, GABRIEL KOSA 23/02/ F.BEZ DISTRIBUIDORA LTDA 253, VLR REF. AQUISIÇÃO DE REATOR E LAMPADA DEST. P/ MANUTENÇÃO DE PREDIO ADMIN. 24/02/ INSS 2.285, )SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO - SERV. 24/02/ INSS 574, )SEC.MUN.DE ADMINIST.SECRETARIO 24/02/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.DE ERECHIM 60, VLR REF. A TAXA 24/02/ SINSOFT INFORMÁTICA LTDA 200, VLR REF. A INSCRIÇÕES NO CURSO SOBRE RAIS E DIRF 27/02/ MARCOS LAERTE GRITTI 87, VLR REF. A 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/03/2012 EM CURSO SOBRE DEFESA TECNICA NO PROCESSO DE CONTAS 27/02/ INSTITUTO TIRADENTES LTDA-ME 397, VLR REF. A INSCRIÇÃO EM 48º SIMPOSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS PARA SERVIDOR RODINEI BANASZESKI 27/02/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 150, VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR CONTA ADIANTAMENTO 27/02/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 15, VLR REF. EMEPNHO COMPLEMENTAR CONTA ADIANTAMENTO 27/02/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 50, VLR REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR CONTA ADIANTAMENTO 27/02/ JAIR MARIO KATAFESTA 214, VLR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA, CAMINHO DE MESA,

6 Pág: 6 TOALHAS DE LOUÇA DEST. P/ PREDIO ADMINISTRATIVO 27/02/ JAIR MARIO KATAFESTA 184,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO E KIT DE TAPETES DEST. P/ PREDIO ADMINISTRATIVO 27/02/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 436,40 VLR REF. A 02 e 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 08/02 A 10/02 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO 28/02/ PARIS & CIA LTDA 182,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO, PLUGUE, ANEL DE VEDAÇÃO ALICATE, PINHA DEST. P/ PREDIO ADMIN. 29/02/ INSS 140,02 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR REF. INSS SOBRE RPA 29/02/ ANHEL COM DE PRODUTOS LTDA 540,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE SACOLA PLASTICA, VASSOURA, RODO, ALCOOL, SABAO EM PO, SAPONACEO, BALDE, ESPONJA DEST. P/ SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 29/02/ ANHEL COM DE PRODUTOS LTDA 26,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 29/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 81,45 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 29/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 28,77 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 29/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 759,85 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 29/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 75,64 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 29/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 63,12 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 04 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01/02/ EDITORA BOTA AMARELA LTDA -825,00 01/02/ A & T INFORMÁTICA LTDA 630,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP M1132 DEST. P/ SECRETARIA DA FAZENDA 02/02/ A & T INFORMÁTICA LTDA 120,89 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR NHS 500VA 03/02/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 560,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TONER DEST. P/ SEC. DA FAZENDA 03/02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 23,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA 07/02/ DPM EDUCAÇÃO LTDA 403,82 VLR REF. A INSCRIÇÃO DE CURSO SOBRE NOVAS NORMAS CONTABEIS CONF. PORTARIA STN 828/2011 PARA CONTADORA ELAINE 07/02/ CLARO S/A 47,25 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 7.639,27 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 352,00 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 150,42 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.471,70

7 Pág: 7 22/02/ BRASIL TELECOM S.A 200,07 23/02/ GUSTAVO KOTRIS -ME 80,00 VLR REF. A INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE SISTEMA 24/02/ INSS 2.653,47 05)SECRETARIA DA FAZENDA - SERVIDOR 24/02/ INSS 574,42 06)SECRETARIA DA FAZENDA SECRETARIO 29/02/ ELAINE MARIA ANDRETTA 2.952,61 VLR REF. A PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIDO DE 01/03/2012 A 30/03/ /02/ ELAINE MARIA ANDRETTA 261,84 VLR REF. A 1 e 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE EM CURSO SOBRE TREINAMENTO DE NORMAS CONTABEIS 05 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 24/02/ DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA -86,33 16/02/ ÉDIO LUIZ COMÉRCIO DE PNEUS ,00 03/02/ DANIEL BABINSKI - ME 588,94 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TUBO DE COLA, PARAFUSO, RETENTOR, FILTRO DE OLEO DEST. P/ CONSERTO DE TRATOR FORD 03/02/ DANIEL BABINSKI - ME 615,00 VLR REF. MAO DE OBRA EM CONSERTO DE TRATOR FORD 03/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 1.006,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE OLEO ADITIVO, SENSOR DE TRANSMISSAO BOMBA D'AGUA, DEST. P/ CONSERTO DE MOTONIVELADORA 03/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 318,00 VLR REF. A MAO DE OBRA EM CONSERTO DE MOTONIVELADORA 03/02/ CESAR GRACIOLLI 772,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CAPA, MANGUEIRA, TERMINAL DEST. P/ CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA RANDOM 03/02/ CESAR GRACIOLLI 150,00 VLR REF. PRENSAGENS EM MANGUEIRA HIDRAULICA DEST. P/ CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA RANDOM 06/02/ DANIEL BABINSKI - ME 492,00 VLR REF. A MAO DE OBRA E CONSERTO DE LIXADEIRA DEST. P/ CONSERTO DE CAMINHÃO IKJ /02/ DANIEL BABINSKI - ME 625,86 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, RETENTOR, PINO, BUCHA, GRAXEIRAS, TAMPA P/ RADIADOR DEST. P/ CONSERTO DE CAMINHÃO PLACA IKJ /02/ PARIS & CIA LTDA 517,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CORDAO PARELELO, CIMENTO E VASSOURA DEST. P/ MANUTENÇÃO DA PRAÇA 06/02/ PARIS & CIA LTDA 128,00 VLR REF. AQUISÇÃO DE PREGO. LIMA, LUVA MALHA, MARTELO, MARRETA, TALHADEIRA DEST. P/ GARAGEM

8 Pág: 8 07/02/ CESAR GRACIOLLI 180,00 VLR REF. A CONSERTO E SOLDA DE BETORNEIRA 07/02/ MEPEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 1.225,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA, ANEL DE VEDAÇÃO, ESGUICHO VALVULA DE ESFERA DEST. P/ CAMINHÃO TANQUE PLACA IKJ /02/ RETIFICA MOCELLIN LTDA 109,04 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ESPELHO. SILICONE, E UNIÃO RETA DEST PARA MOTONIVELADORA 07/02/ CLARO S/A 91,58 08/02/ DANIEL BABINSKI - ME 305,95 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, GRAXEIRAS, MATERIAL PARA SOLDA DEST. P/ CONSERTO DE MOTONIVELADORA 08/02/ DANIEL BABINSKI - ME 625,00 VLR REF. CONSERTO DE MOTONIVELADORA 08/02/ ELIO MORETO ,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONF. CARTA CONVITE 04/ /02/ RETIFICA MOCELLIN LTDA 1.884,80 VLR REF. A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM CILINDRO DE LAMINA DEST. P/ MOTONIVELADORA 09/02/ PARIS & CIA LTDA 370,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CIMENTO, TIJOLO, LUVA MALHA SUBSTITUTO P/ CAL DEST. P/ BOCAS DE LOBO 09/02/ PARIS & CIA LTDA 108,85 VLR REF. AQUISIÇÃO DE REGISTRO, REDUÇÃO, LUVA SOLDAVEL, ADESIVO PLASTICO DEST, P/ MANUTENÇÃO DA AGUA 09/02/ DANIEL BABINSKI - ME 254,92 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, GRAXEIRAS, ARRUELA, TUBO DE COLA, MATERIAL PARA SOLDA DEST. P/ CONSERTO DE PA CARREGADEIRA 09/02/ DANIEL BABINSKI - ME 643,00 VLR REF. A CONSERTO E MAO DE OBRA DEST. P/ PÁ CARREGADEIRA 13/02/ DANIEL BABINSKI - ME 603,00 VLR REF. A MAO DE OBRA, SERVIÇO DE LIXADEIRA E SOLDA DEST. P/ CONSERTO DE CAMINHÃO PLACA IHP /02/ DANIEL BABINSKI - ME 330,66 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, RETENTOR, OLEO, FERRO MATERIAL PARA SOLDA DEST. P/ CONSERTO CAMINHÃO IHP /02/ RETIFICA MOCELLIN LTDA 80,25 VLR REF. AQUISIÇÃO DE MANGA ESPIRAL DEST. P/ CAMINHÃO PLACA HOS /02/ GABRIEL C. ZIGER 261,84 VLR REF. A 1 E 1/2 DIARIA VIAGEM A POA NOS DIAS 13 E 14/02 CONF. MOTIVO EM ANEXO 13/02/ AGROPECUARIA ZANELLA & ZANELLA LTDA -ME 167,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS 13/02/ AGROPECUARIA ZANELLA & ZANELLA LTDA -ME 360,75 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CABO DE ENXADA, ENXADA, BICO LEQUE PULVERIZADOR, CARRINHO DE MÃO 15/02/ DANIEL BABINSKI - ME 306,65 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, FILTRO DE DIESEL, BOMBA DEST. P/ CONSERTO DE ROLO COMPACTADOR 15/02/ DANIEL BABINSKI - ME 478,00

9 Pág: 9 VLR REF. A MAO DE OBRA DEST. P/ CONSERTO DE ROLO COMPACTAD 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 376,05 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.471,70 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO ,67 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 263,78 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.509,22 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 872,33 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.750,68 16/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 3.962,58 VLR REF. GASTOS COM ENERGIA ELETRICA 16/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 75,52 VLR REF. TAXA ADMINISTRATIVA TARFIFA ENERGIA ELETRICA 16/02/ DANIEL BABINSKI - ME 451,12 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ROLAMENTO, FERRO, SOLDA DEST. P/ CONSERTO DE BRITADOR DE PEDRAS 16/02/ DANIEL BABINSKI - ME 710,00 VLR REF. A MAO DE OBRA DEST. P/ CONSERTO DE BRITADOR 16/02/ ANDRÉ KOLASSA 3.000,00 VLR REF. EMPENHPO PREVIO ESTIMATIVO P/ MATERIAIS 16/02/ CIRURGICA ERECHIM LTDA 20,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE LUVA 22/02/ SÉRGIO PROVIN 75,00 VLR REF. A SERVIÇO DE CONSERTO/LIMPEZA E REGULAGEM EM MAQUINA DE CORTAR GRAMA 22/02/ SÉRGIO PROVIN 27,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR DEST. P/ CORTADOR DE GRAMA 22/02/ BOMBAS INJ. DIESEL GALLI STO. EXPEDITO L 2.489,80 VLR REF. AQUISIÇÃO DE JUNTA DA FLANGE, ARRUELA DE COBRE, BICO INJETOR, KIT DE REPARO DEST. P/ CONSERTO DE RETROESCA VADEIRA RANDON /02/ BOMBAS INJ. DIESEL GALLI STO. EXPEDITO L 285,00 VLR REF. A REGULAGEM DE BOMBA E BICO INJETOR 22/02/ MECANICA MORADA DO SOL LTDA 3.795,36 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ANEL VEDAÇÃO, RETENTOR, JUNTA, FILTR CONVERSOR TORQUE DEST. P/ CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA ANO /02/ MECANICA MORADA DO SOL LTDA 1.200,00 VLR REF. A DESMONTAGEM, TRANSMISSÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LIMPEZA DEST. P/ CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA ANO /02/ BRASIL TELECOM S.A 106,59 23/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 342,00 VLR REF. A MAO DE OBRA E REVISÃO EM PICKUP C10 IKQ /02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 360,00

10 Pág: 10 VLR REF. AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DEST. P/ VEICULO PLACA IRS /02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 195,25 VLR REF. AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, FIO, FUSIVEL, FECHADU RA E PALHETAS DEST. P/ CAMINHÃO IHP /02/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 3.208,76 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO EM CAIXA DEST. P CAMINHÃO PLACA HOS /02/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 520,00 VLR REF. A DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE CAIXA DE CAMINHÃO PLACA HOS /02/ INSS 8.670,63 07)SECRETARIA DE OBRAS - SERVIDOR 24/02/ INSS 574,42 08)SEC.OBRAS E VIACAO SECRETARIO 24/02/ DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA ,00 VLR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL 24/02/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 48,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FIO, FUSIVEL, TERMINAL DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IHT /02/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 20,00 VLR REF. A MAO DE OBRA DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IHT /02/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 163,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BUCHA, BOTÃO PARTIDA, AUTOMATICO DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IKJ /02/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 50,00 VLR REF. A MAO DE OBRA EM MOTOR DE PARTIDA DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IKJ /02/ ARTEMIO J. KATAFESTA 173,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE LINGUIÇINHA, CARNE DE FRANGO, SAL E CARNE BOVINA DEST. P/ FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NO SETOR 24/02/ PARIS & CIA LTDA 964,37 VLR REF. AQUISIÇÃO DE JOELHO, CURVA, REGISTRO, LAMINA, TE ABRAÇADEIRA, UNIÃO 1/2", LUVA SOLD, BOIA, FITA ISOLANTE, SILICONE DEST. P/ MANUTENÇÃO DA ÁGUA 24/02/ PARIS & CIA LTDA 45,60 VLR REF. AQUISIÇÃO DE LONA PRETA, BROCA, LUVA MALHA DEST. P/ GARAGEM MUNICIPAL 28/02/ RETIFICA MOCELLIN LTDA 314,58 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CINTA PLASTICA, FILTRO, PANO PARA LIMPEZA, PARAFUSO, FILTRO DEST. P/ PÁ CARREGADEIRA 28/02/ RETIFICA MOCELLIN LTDA 1.739,82 VLR REF. A SERVIÇO DE TOREAR BUCHA VOLANTE E RECUPERAÇÃO DE ORBITOL DEST. P/ PÁ CARREGADEIRA 28/02/ NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 47,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ELOS CORRENTE 3/8 1.6 STIHL 28/02/ DANIEL BABINSKI - ME 251,04 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PINO CRUZETA, MATERIAL PARA SOLDA, PINO DE CENTRO DEST. P/ CAMINHÃO HOS /02/ DANIEL BABINSKI - ME 577,00

11 Pág: 11 VLR REF. A MAO DE OBRA EM CONSERTO DE CAIXA DE CAMBIO DEST. P/ CONSERTO DE CAMINHÃO HOS /02/ PARIS & CIA LTDA 249,50 VLR REF. A LUVA SOLD, ADESIVO PLASTICO, REGISTRO, JOELHO ADAPATADOR, ABRAÇADEIRA, FITA VEDAROSCA DEST. PARA MANUTENÇAO DE AGUA NA CIDADE 28/02/ LIMA E PFERL LTDA 1.890,00 VLR REF. A CONSERTO DE MOTOBOMBA 4,5 HP DE POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICIPIO 28/02/ LIMA E PFERL LTDA 642,60 VLR REF. AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO MULTI 12" PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 29/02/ HERMINIO MIGUEL SKOWRONSKI 1.072,28 VLR REF. A PAGAMENTO DE FERIAS DO PERIODO DE 01/03/2012 A 30/03/ /02/ VILMAR MARCOS CYGAINSKI 1.464,71 VLR REF. A PAGAMENTO DAS FERIAS DO PERIODO DE 01/03/2012 A 30/03/ /02/ FERNANDO ANTONIO LENGOVSKI 1.294,83 VLR REF. A PAGAMENTO DAS FERIAS PELO PERIDO DE 01/03/2012 A 30/03/ /02/ VALDIR OZIMBOSKI 935,34 VLR REF. A PAGAMENTO DAS FERIAS PELO PERIODO DE 01/03/2012 A 30/03/ /02/ ANTONIO SMOSINSKI 1.209,14 VLR REF. A PAGAMENTO DAS FERIAS PELO PERIDO DE 01/03/2012 A 30/03/ /02/ VAGNER ANDRES 1.257,01 VLR REF. A PAGAMNETO DAS FERIAS PELO PERIODO DE 01/03/2012 A 30/03/ /02/ DANIEL BABINSKI - ME 386,07 VLR REF. A PARAFUSO, TUBO DE COLA, FERRO REFORÇO, MATERIAL PARA SOLDA DEST. P/ RETROESCAVADEIRA /02/ DANIEL BABINSKI - ME 745,00 VLR REF. A MAO DE OBRA E SERVIÇO DE LIXADEIRA EM RETROESCAVADEIRA ANO /02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 3.633,90 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE DIFERENCIAL DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IKJ /02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 569,00 VLR REF. A MAO DE OBRA PARA MONTAGEM E AJUSTE DE DIFERENCIAL DE CAMINHÃO PLACA IKJ /02/ GLADEMIR KARPINSKI - ME 350,00 VLR REF. A LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE TRATOR ESTEIRA ANO /02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 58,18 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 29/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 338,86 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 29/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 223,04 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 06 SECRETARIA DA SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 15/02/ JONAS WILHELM -65,00

12 Pág: 12 15/02/ JONAS WILHELM -41,20 15/02/ JONAS WILHELM -179,00 15/02/ JONAS WILHELM -105,99 15/02/ JONAS WILHELM -60,98 15/02/ JONAS WILHELM -8,90 01/02/ SERVIÇO INTEGRADO DE CIRURGIA LTDA ,00 VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGICOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CNF. CARTA CONVITE 03/ /02/ CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTD 374,02 VLR REF. EXAME MEDICO PARA PACIENTE LUCIA KOZA 01/02/ K. S. MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME 360,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CIRCULADOR DE AR BRITANIA DES. P/ SAUDE 01/02/ ASSOC.BENEFIC.DOS REC.DE SANGUE ERECHIM 6.540,00 VLR REF. A EMPENHO PREVIO DEST. AO BANCO DE SANGUE 02/02/ GUSTAVO KOTRIS -ME 280,00 VLR REF. MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DEST. P/ SEC. DA SAUDE 03/02/ DIVISUL MONTAL COM.DE DIVISÓRIAS LTDA 1.231,60 VLR REF. A CONTRA PAREDE DE GESSO ACARTONADO COM MANTA ACUSTICA E MODIFICAÇÃO DE MARCO DE PORTA DEST. P/ POSTO DE SAUDE 03/02/ ÓTICA CONDAH LTDA 300,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETO 06/02/ ARTEMIO J. KATAFESTA 26,10 VLR REF. AQUISIÇÃO DE AMACIANTE 06/02/ ARTEMIO J. KATAFESTA 42,80 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PILHAS DEST. P/ SAUDE 06/02/ ARTEMIO J. KATAFESTA 123,20 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PAPEL HIGIENICO, SACO DE LIXO, SABONETE DEST. P/ SEC. DA SAUDE 06/02/ ARTEMIO J. KATAFESTA 189,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE, SUCO, CAFE, AÇUCAR, DEST. P/ SEC. DA SAUDE 06/02/ ELSA ERMIRES BANDIERA 165,00 VLR REF. COPIA DE FITAS PARA DVD 06/02/ INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA 80,00 VLR REF. A CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE WANDA ANTKIEWICZ 06/02/ GUSTAVO KOTRIS -ME 700,00 VLR REF. A MANUTENÇÃO DE PLACA MÃE, SERVIDOR E MAO DE OBRA DEST. P/ SEC. DA SAUDE 07/02/ CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTD 140,00 VLR REF. CONSULTA MEDICA P/ PACIENTE MARCIO CIESLAK 07/02/ CORDI-CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONT.LTDA 100,00 VLR REF. A EXAME PANORAMICO PACIENTE ELIANDRA E MIZAELI BERNSTEIN 07/02/ MECANICA TIRELLO LTDA 420,00

13 Pág: 13 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE IGNIÇÃO DEST. P/ SPRINTER PLACA IIP /02/ MECANICA TIRELLO LTDA 130,00 VLR REF. MAO DE OBRA EM CILINDRO DE IGNIÇÃO DEST. P/ VEICULO SPRINTER PLACA IIP /02/ JOCELI ANTUNES DE LIMA 90,00 VLR REF. A COPIAS DE CHAVES 07/02/ JOCELI ANTUNES DE LIMA 60,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICO 07/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 445,95 VLR REF. A TUBO, LAMPADA, PALHETA, VELA IGNIÇÃO, CABO DE VELA, OLEO MOTOR DEST. P/ VEICULO GOL IPZ /02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 204,00 VLR REF. MAO DE OBRA E CONSERTO DE VEICULO GOL IPZ /02/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 13,17 07/02/ CLARO S/A 344,57 07/02/ CLARO S/A 144,40 07/02/ CLINICA RADIOLOGICA GARCIA E BONASSI LTD 280,00 VLR REF. GASTOS COM EXAME 08/02/ ELIO MORETO 90,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONF. CARTA CONVITE 04/ /02/ JAIR PETYK 261,84 VLR REF. A 1 E 1/2 DIARIA VIAGEM A POA NOS DIAS 10/02 E 11/02. LEVAR PACIENTE DIEGO LOTWINOSKI NA CLINICA LAVINSKI 09/02/ PRHODENT COM.REP.DE PROD.HOSP.E DENT.LTD 3.978,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE DE ALUMINIO 12 LTS, COMPRESSOR ODONTOLOGICO 30 LTS, TURBINA EXTRA TORQUE 605C press button 09/02/ JOEL FABIO SZYDLOSKI 261,84 VLR REF. A 1 E 1/2 DIARIA VIAGEM A POA NOS DIAS 13 A 14/02 LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DAS CLINICAS 09/02/ GAVEA COM. DE BANDEIRAS E EMBALAGENS 1.185,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLASTICAS 09/02/ GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 1.105,00 VLR REF. A EXAMES REALIZADOS PACIENTE MARLENE ZANELA, ELIZABETH ZIGER E LUCIA SPITZA 09/02/ JOVANE SALETE MAY LOTWINOWSKI 180,00 VLR REF. A CONSULTA MEDICA NA CLINICA LAVINSKI 09/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 475,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE BUCHAS, TUBO DE COLA, COIFA JUNTA, TERMINAL DE DIREÇÃO, PIVO SUSPENSÃO, SILENCIOSO DEST. P/ CONSERTO DE VEICULO PLACA IKZ /02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 468,00 VLR REF. A MAO DE OBRA EM VEICULO PLACA IKZ /02/ HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM 234,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ISOSOURCE SOYA FIBER 13/02/ ÓTICA CONDAH LTDA 300,00 VLR REF. AQUSIÇÃO DE PAR DE LENTES PROGRESSIVAS 13/02/ WILHELM & FILHOS LTDA 320,00

14 Pág: 14 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ESPELHO DE MADEIRA 15/02/ JONAS WILHELM 1.500, VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 15/02/ JONAS WILHELM 100, VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 15/02/ JONAS WILHELM 250, VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 15/02/ JONAS WILHELM 200, VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 15/02/ JONAS WILHELM 300, VLR REF. CONTA ADIANTAMENTO 15/02/ KIELING JÓIAS LTDA 37, VLR REF. AQUISIÇÃO DE CUIA 15/02/ J.SCHUCHMANN COM. DE UTILIDADES LTDA 26, VLR REF. AQUISIÇÃO DE SALADEIRA, COADOR, JARRA 15/02/ HC FARMA HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM 351, VLR REF. AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ISOSOURCE SOYA 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.471, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO , /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.541, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 323, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.640, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 245, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 81, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 18, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.039, /02/ BANRISUL S/A 96, VLR REF. A SEGURO OBRIGATORIO 16/02/ COM DE PLACAS GAURAMA LTDA 130, VLR REF. AQUISIÇÃO DE PLACA PARA VEICULOS 22/02/ ÓTICA CONDAH LTDA 350, VLR REF. AQUISIÇÃO DE PAR DE LENTES TRANSITIONS 22/02/ FGTS 434, VLR REF. A FGTS 22/02/ BRASIL TELECOM S.A 306, /02/ BRASIL TELECOM S.A 93, /02/ PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 110, VLR REF. SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E REGULAGEM DE ST. P/ VEICULO PLACA IIP /02/ ROSELI CERVINSKI 630, VLR REF. A MATERIAIS HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, TOMOGRAFI TAXAS E SERVIÇOS DEST. P/ PACIENTE ROSELI CERVINSKI

15 Pág: 15 23/02/ CAD-CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR LTDA 300, VLR REF. A HONORARIOS MÉDICOS EM PROCEDIMENTO PARA PACIENTE TUANA HELEN KRASUSKI 23/02/ GUSTAVO KOTRIS -ME 85, VLR REF. A MANUTENÇÃO DE SISTEMA E MAO DE OBRA EM COMPUTADOR 24/02/ INSS 4.677, O9)SEC.MUN. DA SAUDE - SERVIDOR 24/02/ INSS 574, )SEC.SAUDE - SECRETARIO 24/02/ INSS 1.066, )SEC.SAUDE - AGENTE DE SAUDE 24/02/ INSS 1.166, SEC.MUN.SAUDE - PAB FIXO 24/02/ INSS 786, SEC.MUN.SAUDE - ASPS 24/02/ INSS 146, SEC.MUN.SAUDE-CONT.AGENDE DE SAUDE 24/02/ INSS 263, SECRET.MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIDOR 24/02/ INSS 1.136, SEC.SAUDE DENTISTA, ESTADUAL FED - ASPS 24/02/ INSS 63, SEC.MUN.SAUDE-CONT.AGENDE DE SAUDE 24/02/ PROCTOCLÍNICA ERECHIM LTDA 400, VLR REF. A EXAME DE VIDEOCOLONOSCOPIA PARA PACIENTE JOSEFA KARCZESKI 24/02/ ELMIR LUIZ MARCHETTI 1.146, VLR REF. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 24/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 274, VLR REF. AQUISIÇÃO DE PIVO, CILINDRO, FLEXIVEL, LIQUIDO DE FREIO DEST. P/ VEICULO PLACA IIP /02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 153, VLR REF. A MAO DE OBRA EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIP /02/ MECANICA TIRELLO LTDA 1.262, VLR REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ESCAPAMENTO, DISCO FREIO FECHADURA, PASTILHA DE FREIO DEST. P/ CELTA PLACA IPJ /02/ MECANICA TIRELLO LTDA 900, VLR REF. A MAO DE OBRA EM CELTA IPJ /02/ ÓTICA CONDAH LTDA 220, VLR REF. AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETO 27/02/ PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 67, VLR REF. A BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE VEICULO GOL PLACA IPZ 7825

16 Pág: 16 28/02/ FURPEL MÉDICOS ASSOC.LTDA ,10 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CFE CARTA CONVITE 07/ /02/ JAIR PETYK 261,84 VLR REF. A 1 e 1/2 DIARIA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE CAMILE CZECHOWSKI NO HOSPITAL DAS CLINICAS 28/02/ PARIS & CIA LTDA 124,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CORDÃO, PLUGUE, TOMADA, ADESIVO, TE ROLO, TORNEIRA 28/02/ PROCTOCLÍNICA ERECHIM LTDA 400,00 VLR REF. EXAME DE VIDEOCOLONOSCOPIA PARA PACIENTE TEREZA OLSZEWSKI 28/02/ INSTITUTO DE OLHOS SANTA LUZIA 3.000,00 VLR REF. A CIRURGIA REFRATIVA DE EXCIMER LASER EM AMBOS OS OLHOS PARA PACIENTE FRANCIELE MORETO SZYDLOSKI 29/02/ LISIANE F. MIECHUANSKI 112,82 VLR REF. A PAGAMENTO DE FERIAS PELO PERIODO DE 01/03/2012 A 30/03/ /02/ CIRURGICA ERECHIM LTDA 264,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE MULETA ARTICULADA E AXILAR 29/02/ ANHEL COM DE PRODUTOS LTDA 283,70 VLR REF. AQUISIÇÃO DE RODO, VASSOURA. ALCOOL, SABAO, BALDE DETERGENTE, CERA, LIMPADOR, PANO BRANCO 29/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 761,01 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 29/02/ ÓTICA CONDAH LTDA 170,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PAR DE LENTES PROGRESSIVAS 06 SECRETARIA DA SAÚDE 02 SAÚDE- RECURSOS FEDERAIS 01/02/ CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTD 25, VLR REF.EXAME MEDICO PARA PACIENTE LUCIA KOZA 03/02/ PARIS & CIA LTDA 189, VLR REF. AQUISIÇÃO DE APARELHO DE DVD 09/02/ MIRIAN ANGELICA ORCEWALA 199, VLR REF. A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 09/02/ MIRIAN ANGELICA ORCEWALA 71, VLR REF. A TERMO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 548, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.234, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 4.926, /02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 18, /02/ FURPEL MÉDICOS ASSOC.LTDA 31, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CFE CARTA CONVITE 07/ /02/ CGN BRASIL - CENTRO DE GESTÃO NEG.LTDA 3.228, VLR REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA SANITÁRIA 29/02/ LISIANE F. MIECHUANSKI 931, VLR REF. A PAGAMENTO DAS FERIAS PELO PERIODO DE

17 Pág: 17 01/03/2012 A 30/03/ SECRETARIA DA SAÚDE 03 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 2.006,23 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- FUNDEB 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 9.631,37 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 41,39 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.593,87 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.229,58 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 7.969,24 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 546,48 24/02/ INSS 814,91 SEC.EDUC.MDE-EDUCACAO INFANTIL-FUND 24/02/ INSS 2.798,29 SEC.EDUC.PROF - FUNDEB 24/02/ INSS 1.269,99 SEC.EDUC.PROF - PRE-ESCOLA-FUNDEB 28/02/ CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA 8.000,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 16 PASSAGEIROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- M D E 03/02/ BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 120, VLR REF. CONSERTO DE KIT DE TRACIONAMENTO DE PAPEL, LIMPEZA DE IMPRESSORA DEST. P/ SEC. DE EDUCAÇÃO 06/02/ COVENA-COM. DE VEICULOS NACIONAIS LTDA 271, VLR REF. A REBITE, JOGO DE LONA, GRAXA E ESTOPA DEST. P/ VEICULO PLACA ISD /02/ COVENA-COM. DE VEICULOS NACIONAIS LTDA 180, VLR REF. A MAO DE OBRA DEST. P/ VEICULO PLACA ISD /02/ MECANICA CAMILO LTDA 476, VLR REF. A CONJ. DE TRANSMISSÃO, REVITE, TAMPA TACOGRAFO DEST. P/ MICRO PLACA IBL /02/ MECANICA CAMILO LTDA 120, VLR REF. A SERVIÇO DE TACOGRAFO DEST. P/ MICRO IBL /02/ ARTEMIO J. KATAFESTA 86, VLR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, VASSOURA, RODO, AMACIANTE DEST. P/ ESCOLA KM 30 06/02/ ARTEMIO J. KATAFESTA 122, VLR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA SANITARIA, VASSOURA, RODO E

18 Pág: 18 AMACIANTE DEST. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL 07/02/ D`AGOSTINI PROD.DE FLORES E HOR.LTDA -M 148,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DEST. P/CRECHE 07/02/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 23,85 07/02/ CLARO S/A 60,72 07/02/ CLARO S/A 117,89 08/02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 136,75 VLR REF. AQUSIÇÃO DE BORRACHA E CADERNO 08/02/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 136,75 VLR REF. AQUISIÇÃO DE BORRACHA E CADERNO 08/02/ ARTEMIO J. KATAFESTA 237,25 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, AGUA SANITARIA, LUVA SABAO EM PO, ESPONJA, SACO DE LIXO 08/02/ ARTEMIO J. KATAFESTA 165,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE ERVA MATE, SUCO E CAFE 08/02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 957,33 VLR REF. AQUISIÇÃO DE FIO, LAMPADA, ROLAMENTO, JOGO DE PASTILHA, FILTRO DE AR, PINO, BUCHA, DEST. P/ CONSERTO MICRO ONIBUS PLACA IBL /02/ CEZAR FRANCISCO SWIDERSKI 1.268,00 VLR REF. MAO DE OBRA DIVERSAS EM CONSERTO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA IBL /02/ ELIO MORETO 3.560,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONF. CARTA CONVITE 04/ /02/ ELIO MORETO 90,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONF. CARTA CONVITE 04/ /02/ DIVISUL MONTAL COM.DE DIVISÓRIAS LTDA 220,30 VLR REF. GUICHE DE PORTA COMPLETA DEST. P/ SEC. DE EDUCAÇÃ 09/02/ ARTEMIO J. KATAFESTA 256,85 VLR REF. AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, SAPOLI SABAO EM PO, ESPONJA DE LOUÇA, PARES DE LUVA 10/02/ DEDETIZADORA KOMBAT LTDA 235,00 VLR REF. A DEDETIZAÇÃO DE ESCOLA 10/02/ DEDETIZADORA KOMBAT LTDA 235,00 VLR REF. A DEDETIZAÇÃO DE ESCOLA 13/02/ WILHELM & FILHOS LTDA 485,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE QUADRO MURAL DE MADEIRA, MOLDURA E COXO PARA GIZ DEST. P/ ESCOLA KM 30 15/02/ ODACIR ANTONIO BARATIERI 257,00 VLR REF. A MATERIAIS DESTINADO A CONSERTO DE VEICULO IKU /02/ ODACIR ANTONIO BARATIERI 200,00 VLR REF. A MAO DE OBRA EM CONSERTO DE VEICULO IKU /02/ KIELING JÓIAS LTDA 113,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CUIA E BOMBA 15/02/ COM.DE PROD.P/ HIGIENAÇÃO E LIMPEZA LTDA 489,80 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CERA E DESINFETANTE 15/02/ COM.DE PROD.P/ HIGIENAÇÃO E LIMPEZA LTDA 489,80

19 Pág: 19 VLR REF. AQUISIÇÃO DE CERA E DESINFETANTE 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.654,65 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 225,63 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 33,84 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 827,33 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 789,74 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 75,21 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 26,32 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 1.880,23 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 805,91 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 8.255,29 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 210,59 16/02/ FOLHA DE PAGAMENTO SERV.PREF.CENTENÁRIO 118,77 16/02/ COMÉRCIO DE PAPEIS SANTA CLARA LTDA 179,55 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PAINES DEST. P/ ESCOLA KM 30 16/02/ CIRURGICA ERECHIM LTDA 51,66 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA 16/02/ CIRURGICA ERECHIM LTDA 34,44 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA 17/02/ GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA 65,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE FOSCO VERDE DEST. P/ ESCOLA 22/02/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200,00 VLR REF. A CONTA ADIANTAMENTO 22/02/ BRASIL TELECOM S.A 82,95 22/02/ BRASIL TELECOM S.A 196,58 24/02/ INSS 765,90 11)SEC.EDUCACAO - SECRETARIO 24/02/ INSS 1.995,07 12)SEC.DE EDUCACAO - MOTORISTAS 24/02/ INSS 436,97 14)SEC.EDUCACAO - SERV.ADMINSTRAT. 24/02/ INSS 657,80 15)SEC.EDUCACAO-DOMESTICAS-MDE 60% 24/02/ INSS 207,13

20 Pág: 20 17)SEC.EDUC.DOM.MDE40% EDUC.INFANT 24/02/ INSS 192,27 SEC.MUN.EDU-CONT.AUX.SERVIÇOS GERAIS 27/02/ JAIR MARIO KATAFESTA 332,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO E PANO DE LIMPEZA DEST. P/ ESCOLA KM 30 27/02/ JAIR MARIO KATAFESTA 332,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO E PANO DE LIMPEZA DEST. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL 28/02/ CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA ,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA NO MINIMO 16 PASSAGEIROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/ /02/ IVECO LATIN AMERICA LTDA ,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR, MOTOR A DIESEL, POTENCIA DE 155 CV NA COR AMARELA POR MEIO DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA 28/02/ IVECO LATIN AMERICA LTDA ,00 VLR REF. AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR, MOTOR A DIESEL, POTENCIA DE 155 CV NA COR AMARELA POR MEIO DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA 28/02/ PARIS & CIA LTDA 834,65 VLR REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA BRIT, BUCHA, PARAFUSO, VASO, PINCEL DEST. P/ EDUCAÇÃO INFANTIL 28/02/ PARIS & CIA LTDA 173,25 VLR REF. AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, LUVA, FITA VEDAROSCA, REGISTRO ESFERA, ROLO PINTURA DEST. P/ ESCOLA KM 30 29/02/ ANHEL COM DE PRODUTOS LTDA 453,50 VLR REF. AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, VASSOURA, SABAO EM PO, DESINFETANTE, CERA, DEST. P/ ESCOLA KM 30 29/02/ ANHEL COM DE PRODUTOS LTDA 476,90 VLR REF. AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, SABAO EM PO, BALDE, AMACIANTE, CERA LIQUIDA, DETERGENTE DE LOUÇA, PAPEL HIGIENICO DEST. P/ ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 29/02/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 63,42 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 03 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO 01/02/ DELCIR MORETO 220,42 VLR REF. AQUISIÇÃO DE FERRO, VASSOURA PRETA E PREGOS DEST. P/ MANUTENÇAO DE SOCIEDADE MARECHAL DEODORO DA FONSECA 01/02/ SESC ADMINISTRAÇÃO REG.NO ESTADO DO RGS 7.000,00 VLR REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANI ZAÇÃO, EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SETE /02/ BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 90,00 VLR REF. SERVIÇO DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E TESTES GERAIS EM IMPRESSORA DEST. P/ MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA 03/02/ CLACIANE APARECIDA REGINATTO - ME ,00 VLR REF. APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO 07/02/ D`AGOSTINI PROD.DE FLORES E HOR.LTDA -M 118,00