1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF

Transcrição

1 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/29 O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA, SENDO OS SEUS ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / NIRE SEDE 1 - ENDEREÇO COMPLETO 2 - BAIRRO OU DISTRITO Av. Braz Leme, º andar Santana 3 - CEP 4 - MUNICÍPIO 5 - UF São Paulo SP 6 - DDD 7 - TELEFONE 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEX DDD 12 - FAX 13 - FAX 14 - FAX ri@totvs.com.br DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia) 1 - NOME José Rogério Luiz 2 - ENDEREÇO COMPLETO 3 - BAIRRO OU DISTRITO Av. Braz Leme - 2º andar 4 - CEP 5 - MUNICÍPIO Santana 6 - UF São Paulo SP 7 - DDD 8 - TELEFONE 9 - TELEFONE 1 - TELEFONE 11 - TELEX DDD 13 - FAX 14 - FAX 15 - FAX ri@totvs.com.br REFERÊNCIA / AUDITOR EXERCÍCIO 1 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL 2 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL 1 - Último 1/1/29 31/12/ Penúltimo 1/1/28 31/12/ Antepenúltimo 1/1/27 31/12/ NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR 5 - CÓDIGO CVM Ernst & Young Auditores Independentes S.S NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 7 - CPF DO RESP. TÉCNICO Luiz Carlos Marques /2/21 17::32 Pág: 1

2 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL Número de Ações (Mil) Do Capital Integralizado 1 - Ordinárias 2 - Preferenciais 3 - Total Em Tesouraria 4 - Ordinárias 5 - Preferenciais 6 - Total 1 31/12/ /12/ /12/ CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA 1 - TIPO DE EMPRESA Empresa Comercial, Industrial e Outras 2 - TIPO DE SITUAÇÃO Operacional 3 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO Privada Nacional 4 - CÓDIGO ATIVIDADE Comunicação e Informática 5 - ATIVIDADE PRINCIPAL Desenvolvimento de programas e sistemas de gerenciamento de empresas - softwares 6 - TIPO DE CONSOLIDADO Total SOCIEDADES NÃO INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 1 - ÍTEM 2 - CNPJ 3 - DENOMINAÇÃO SOCIAL PROVENTOS EM DINHEIRO 1 - ÍTEM 2 - EVENTO 3 - APROVAÇÃO 4 - PROVENTO 5 - INÍCIO PGTO. 6 - ESPÉCIE E CLASSE DE AÇÃO 7 - VALOR DO PROVENTO P/ AÇÃO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES 1 - DATA 31/1/ ASSINATURA 3/2/21 17::33 Pág: 2

3 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/ /12/ /12/27 1 Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Caixa e Equivalentes de Caixa Títulos e Valores Mobiliários Vinculados Créditos Clientes Créditos Diversos (14.677) (11.361) (5.962) Estoques Outros IRPJ e CSLL Diferidos Dividendos a Receber Impostos a Recuperar Outros Ativos Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos Diversos Contas a Receber Títulos e Valores Mobiliários Vinculados Créditos com Pessoas Ligadas Com Coligadas e Equiparadas Com Controladas Com Outras Pessoas Ligadas Outros IRPJ e CSLL Diferidos Depósito Judicial Outros Ativos Ativo Permanente Investimentos Participações Coligadas/Equiparadas Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio Participações em Controladas Participações em Controladas - Ágio Outros Investimentos Imobilizado Intangível Diferido 3/2/21 17::33 Pág: 3

4 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/ /12/ /12/27 2 Passivo Total Passivo Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Obrigações por Aquisição de Investimento Arrendamento Mercantil Debêntures Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuições Dividendos a Pagar Provisões Comissões a Pagar Dívidas com Pessoas Ligadas Outros Salários e Encargos a Pagar Outros Passivos Passivo Não Circulante Passivo Exigível a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Obrigações por aquisição de investimento Debêntures Provisões Provisões para Perdas com Investimentos Provisões para Contingências Dívidas com Pessoas Ligadas Adiantamento para Futuro Aumento Capital Outros Impostos a Pagar Arrendamento Mercantil a Pagar Outros Passivos Resultados de Exercícios Futuros 2.5 Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Ativos Próprios Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucro Legal Estatutária 3/2/21 17::33 Pág: 4

5 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/ /12/ /12/ Para Contingências De Lucros a Realizar Retenção de Lucros Especial p/ Dividendos Não Distribuídos Outras Reservas de Lucro Ajustes de Avaliação Patrimonial (1.977) Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Lucros/Prejuízos Acumulados Adiantamento para Futuro Aumento Capital 3/2/21 17::33 Pág: 5

6 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/ Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços Deduções da Receita Bruta (68.8) (56.766) (38.223) 3.3 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos (212.13) ( ) (97.8) 3.5 Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais ( ) ( ) (29.182) Com Vendas (4.462) (26.813) (24.112) Gerais e Administrativas (6.435) (44.946) (32.663) Financeiras (56.693) (22.221) Receitas Financeiras Despesas Financeiras (69.233) (4.84) (7.879) Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais (32.727) ( ) ( ) Resultado da Equivalência Patrimonial Resultado Operacional Resultado Não Operacional Receitas Despesas 3.9 Resultado Antes Tributação/Participações Provisão para IR e Contribuição Social (8.156) (1.786) 3.11 IR Diferido (14.855) Participações/Contribuições Estatutárias Participações Contribuições 3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio Lucro/Prejuízo do Período NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) LUCRO POR AÇÃO (Reais) PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) , , , /2/21 17::34 Pág: 6

7 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Liquido do Exercicio Depreciação e Amortização Pagamento Baseado em Ações Perda na Venda de Ativo Permanente (3.75) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa Imposto Renda e Contrib. Social Diferido (12.34) (5.587) Equivalência Patrimonial (19.63) (1.241) (9.826) Juros, Variações Cambial e Monetárias Perda em Investimentos Provisão (Reversão) para Contingências (8.66) Variações nos Ativos e Passivos (41.84) (85.158) (3.23) Contas a Receber (52.48) (25.21) (7.386) Dividendos Recebidos Outros Ativos (16.212) (17.112) (93) Depósito Judicial (1.954) (9.7) (4.933) Fornecedores e Obrigações por Aquisições 8.61 (17.39) (893) Impostos a Pagar (1.27) (3.742) Salários e Encargos a Pagar Comissões a Pagar (7.774) Outras Contas a Pagar 93 (3.942) (1.256) Títulos e Valores Mobiliários Vinculados (17.986) (2.67) Outros 4.2 Caixa Líquido Atividades de Investimento (87.655) ( ) (4.155) Aquisição Controladas menos Cx Liquido (46.487) (48.34) (3.394) Aumento de Investimentos (19.686) (18.223) Adição de Intangíveis (14.953) (3.69) (7.168) Valor da Venda de Ativos Redução Investimentos por Incorporação Aquisição de Ativo Imobilizado (14.175) (8.734) (3.473) 4.3 Caixa Líquido Atividades Financiamento (22.773) (22.73) Empréstimos Bancários Emissão de Debentures Crédito com empresas ligadas (2.479) (827) (293) Dividendos pagos (36.213) (29.537) (22.437) 4.4 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 4.5 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes (32.86) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes /2/21 17::34 Pág: 7

8 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/29 A 31/12/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado Lucro / Prejuízo do Período Destinações (12.296) (69.994) Dividendos (49.597) (49.597) Juros sobre Capital Próprio (22.5) (22.5) Outras Destinações (48.199) Plano de Outorga de Opções de Ações Reversão de Juros Sobre Capital Próprio Reserva Legal 6.15 (6.15) Reserva de Retenção de Lucros (42.267) 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial (2.59) (2.59) Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final (1.977) /2/21 17::34 Pág: 8

9 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/28 A 31/12/28 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial Ajustes de Exercícios Anteriores (113) (113) 5.3 Saldo Ajustado (113) Lucro / Prejuízo do Período Destinações (38.422) (36.11) Dividendos (16.511) (16.511) Juros sobre Capital Próprio (19.5) (19.5) Outras Destinações (2.411) 5.6 Realização de Reservas de Lucros (9.677) 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final /2/21 17::34 Pág: 9

10 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 1/1/27 A 31/12/27 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado Lucro / Prejuízo do Período Destinações (31.447) (29.581) Dividendos (29.581) (29.581) Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações (1.866) 5.6 Realização de Reservas de Lucros (5.876) Realização de Reservas de Lucros (5.876) 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final /2/21 17::35 Pág: 1

11 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/ Receitas Vendas Mercadorias, Produtos e Serviços Outras Receitas (523) (286) Receitas refs. à Constr. Ativos Próprios Provisão/Rev. Créds. Liquidação Duvidosa (5.697) (8.293) (3.61) 6.2 Insumos Adquiridos de Terceiros (282.93) (169.55) ( ) Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos (12.223) (13.215) (4.839) Materiais-Energia-Servs Terceiros-Outros (27.77) (155.84) (11.689) Perda/Recuperação de Valores Ativos Outros 6.3 Valor Adicionado Bruto Retenções (65.218) (8.435) (49.814) Depreciação, Amortização e Exaustão (65.218) (8.435) (49.814) Outras 6.5 Valor Adicionado Líquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferência Resultado de Equivalência Patrimonial Receitas Financeiras Outros 6.7 Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuição do Valor Adicionado Pessoal Remuneração Direta Benefícios F.G.T.S Outros Impostos, Taxas e Contribuições Federais Estaduais Municipais Remuneração de Capitais de Terceiros Juros Aluguéis Outras Remuneração de Capitais Próprios Juros sobre o Capital Próprio Dividendos Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício Outros 3/2/21 17::35 Pág: 11

12 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/ /12/ /12/27 1 Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Caixa e Equivalentes de Caixa Título e Valores Mobiliarios Vinculados Créditos Clientes Créditos Diversos (2.314) (19.139) (8.427) Estoques Outros IRPJ e CSLL Diferidos Outros ativos circulantes Impostos a Recuperar Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos Diversos Títulos e Valores Mobiliários Vinculados Contas a receber de Clientes Créditos com Pessoas Ligadas Com Coligadas e Equiparadas Com Controladas Com Outras Pessoas Ligadas Outros IRPJ e CSLL Diferidos Deposito Judicial Outro Ativos Ativo Permanente Investimentos Participações Coligadas/Equiparadas Participações em Controladas Outros Investimentos Imobilizado Intangível Diferido 3/2/21 17::35 Pág: 12

13 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/ /12/ /12/27 2 Passivo Total Passivo Circulante Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Obrigações por Aquisição de Investimento Debêntures Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuições Dividendos a Pagar Provisões Comissões a pagar Dívidas com Pessoas Ligadas Outros Arrendamento Mercantil a Pagar Salários e Encargos a Pagar Outros Passivos Passivo Não Circulante Passivo Exigível a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos Empréstimos e Financiamentos Obrigrações por Aquisição investimento Debêntures Provisões Provisão para Contingência Dívidas com Pessoas Ligadas Adiantamento para Futuro Aumento Capital Outros IRPJ e CSLL Diferidos Impostos a Pagar Arrendamento Mercantil a Pagar Outros Passivos Resultados de Exercícios Futuros 2.4 Part. de Acionistas Não Controladores Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Ativos Próprios Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucro Legal /2/21 17::35 Pág: 13

14 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/ /12/ /12/ Estatutária Para Contingências De Lucros a Realizar Retenção de Lucros Especial p/ Dividendos Não Distribuídos Outras Reservas de Lucro Ajustes de Avaliação Patrimonial (1.977) Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Lucros/Prejuízos Acumulados Adiantamento para Futuro Aumento Capital 3/2/21 17::35 Pág: 14

15 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/ Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços Taxas de Licenciamento Serviços Manutenção Deduções da Receita Bruta (91.662) (81.98) (49.824) Cancelamento de Serviços e Vendas (22.263) (27.455) (12.887) Impostos sobre Serviços e Vendas (69.399) (53.643) (36.937) 3.3 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos ( ) ( ) ( ) Custos das Taxas de Licenciamento (22.99) (14.222) (4.647) Custos dos Serviços (295.79) ( ) ( ) Custos das Vendas (888) (83) 3.5 Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais ( ) ( ) ( ) Com Vendas (57.393) (42.58) (32.683) Gerais e Administrativas (76.268) (6.881) (39.892) Financeiras (53.724) (18.15) Receitas Financeiras Despesas Financeiras (72.981) (44.18) (9.656) Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais ( ) (29.843) ( ) Pesquisa e Desenvolvimento ( ) (69.523) (39.633) Despesas de Propaganda (3.715) (19.965) (12.71) Comissões (12.97) (74.951) (56.467) Honorários da Administração (31.75) (24.87) (15.921) Depreciação e Amortização (69.918) (87.497) (51.658) Provisão Crédito de Liquidação Duvidosa (7.72) (13.939) (6.516) Outras Despesas Operacionais (98) (783) Despesas Extraordinárias Resultado da Equivalência Patrimonial 3.7 Resultado Operacional Resultado Não Operacional Receitas Despesas 3.9 Resultado Antes Tributação/Participações Provisão para IR e Contribuição Social (11.748) (15.662) (16.82) 3.11 IR Diferido (13.479) Participações/Contribuições Estatutárias Participações Contribuições Contribuições 3/2/21 17::36 Pág: 15

16 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/ Reversão dos Juros sobre Capital Próprio Part. de Acionistas Não Controladores (2.6) (1.294) (384) 3.15 Lucro/Prejuízo do Período NÚMERO AÇÕES, EX-TESOURARIA (Mil) LUCRO POR AÇÃO (Reais) PREJUÍZO POR AÇÃO (Reais) , , , /2/21 17::36 Pág: 16

17 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - METODO INDIRETO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-1/1/29 a 31/12/29 4-1/1/28 a 31/12/28 5-1/1/27 a 31/12/ Caixa Líquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operações Lucro Liquido do Exercicio Depreciação e Amortização Pagamento Baseado em Ações Perda na Venda de Ativo Permanente (1.531) Provisão Crédito Liquidação Duvidosa Imposto Renda e Contrib. Social Diferido (11.297) (6.513) Equivalência Patrimonial Variação Cambial Perda em Investimentos Provisão (Reversão) para Contingências (8.65) Variações nos Ativos e Passivos (63.484) (96.62) (15.387) Contas a Receber (66.714) (38.67) (14.473) Dividendos Recebidos (251) Outros Ativos (17.888) (15.921) Depósito Judicial (1.954) (9.7) (4.581) Fornecedores e Obrigações por Aquisições 9.89 (8.966) Impostos a Pagar (739) (158) (4.4) Salários Encargos a Pagar Comissões a Pagar (248) Outras Contas a Pagar (1.641) (8.496) (255) Participação de Acionistas Minoritários Títulos e Valores Mobiliarios (15.54) (26.729) Outros 4.2 Caixa Líquido Atividades de Investimento (75.913) (43.835) (14.832) Aquisição Controladas menos Cx Liquido (46.487) (48.34) (3.394) Aumento de Investimentos Adição de Intangíveis (17.592) (9.297) (7.78) Valor da Venda de Ativos Redução Investimentos por Incorporação Aquisição de Equipamentos (17.49) (14.288) (5.625) 4.3 Caixa Líquido Atividades Financiamento (2.345) (22.175) Empréstimos Bancários Emissão de Debentures Créditos com Empresa Ligadas Dividendos Pagos (36.264) (29.537) (22.41) 4.4 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 4.5 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes (16.726) Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes /2/21 17::36 Pág: 17

18 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO CONSOLIDADO LÍQUIDO DE 1/1/29 A 31/12/29 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado Lucro / Prejuízo do Período Destinações (12.296) (69.994) Dividendos (49.597) (49.597) Juros sobre Capital Próprio (22.5) (22.5) Outras Destinações (48.199) Plano de Outorga de Opções de Ações Reversão de Juros Sobre Capital Próprio Reserva Legal 6.15 (6.15) Reserva de Retenção de Lucros (42.267) 5.6 Realização de Reservas de Lucros 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial (2.59) (2.59) Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final (1.977) /2/21 17::36 Pág: 18

19 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO CONSOLIDADO LÍQUIDO DE 1/1/28 A 31/12/28 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial Ajustes de Exercícios Anteriores (553) (553) 5.3 Saldo Ajustado (553) Lucro / Prejuízo do Período Destinações (38.422) (36.11) Dividendos (16.511) (16.511) Juros sobre Capital Próprio (19.5) (19.5) Outras Destinações (2.411) 5.6 Realização de Reservas de Lucros (9.237) 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final /2/21 17::37 Pág: 19

20 DFP - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PADRONIZADAS EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS Data-Base - 31/12/ IDENTIFICAÇÃO 1 - CÓDIGO CVM 2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL 3 - CNPJ TOTVS S.A / DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO CONSOLIDADO LÍQUIDO DE 1/1/27 A 31/12/27 (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3 - CAPITAL SOCIAL 4 - RESERVAS DE 5 - RESERVAS DE 6 - RESERVAS DE 7 - LUCROS/ PREJUÍZOS 8 - AJUSTES DE 9 - TOTAL PATRIMÔNIO CAPITAL REAVALIAÇÃO LUCRO ACUMULADOS AVALIAÇÃO LÍQUIDO PATRIMONIAL 5.1 Saldo Inicial Ajustes de Exercícios Anteriores 5.3 Saldo Ajustado Lucro / Prejuízo do Período Destinações (31.447) (29.581) Dividendos (29.581) (29.581) Juros sobre Capital Próprio Outras Destinações (1.866) 5.6 Realização de Reservas de Lucros (5.786) Relização de Reservas de Lucros (5.786) 5.7 Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios 5.8 Aumento/Redução do Capital Social 5.9 Constituição/Realização Reservas Capital 5.1 Ações em Tesouraria 5.11 Outras Transações de Capital 5.12 Outros 5.13 Saldo Final /2/21 17::37 Pág: 2