EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

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1 (Página: 1 / 8) Movimentação do dia 26 de Novembro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA PENSÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO LELIA CONSTANTE DA SILVA SANTOS-NOV/2010 IS-C 0/0 447,11 447,11 0, / FOLHA DE PAGAMENTO APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS-NOV/2010 IS-C 0/0 252,11 252,11 0, / FOLHA DE PAGAMENTO JUCELI APARECIDA A RIBEIRO-NOV/2010 IS-C 0/0 413,43 413,43 0, / FOLHA DE PAGAMENTO ELIANA REIS SANTANA-NOV/2010 IS-C 0/0 153,00 153,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS S. SILVA-NOV/2010 IS-C 0/0 467,74 467,74 0, / FOLHA DE PAGAMENTO ROSILDA DA SILVA-NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 157,50 157,50 0, / FOLHA DE PAGAMENTO VANUSA DIAS TORRENTO-NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 157,50 157,50 0, / FOLHA DE PAGAMENTO SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA-NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 498,73 498,73 0, / FOLHA DE PAGAMENTO ROSE APARECIDA PAULA-NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 276,34 276,34 0, / FOLHA DE PAGAMENTO MYRIAN ALVES THEODORO-NOV/2010 IS-C 0/0 365,22 365,22 0, / FOLHA DE PAGAMENTO REGINA MARIA SILVA-NOV/2010 IS-C 0/0 510,00 510,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO SIDNÉIA EVANGELISTA DA SILVA-NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 594,64 594,64 0, / FOLHA DE PAGAMENTO ADRIANE SIMONDE DA FONSECA-NOV/2010 IS-C 0/0 259,54 259,54 0, / FOLHA DE PAGAMENTO GLORIA LUCIA SARTI FERRASI-NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 432,50 432,50 0, / FOLHA DE PAGAMENTO ALESSANDRA VIEIRA GREJO-NOV/2010 IS-C 0/0 383,09 383,09 0, / FOLHA DE PAGAMENTO FRANCINE MEIRE DA SILVA-NOV/2010 IS-C 0/0 255,00 255,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO ARLETE DE ARAUJO-NOV/2010 IS-C 0/0 255,00 255,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUCIA DOS SANTOS-NOV/2010 IS-C 0/0 277,73 277,73 0, / FOLHA DE PAGAMENTO MARLI DE ALMEIDA SILVA-NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 175,00 175,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO LILIA PEREIRA DE SOUZA-NOV/2010 IS-C 0/0 237,18 237,18 0, / FOLHA DE PAGAMENTO SILENE PEREIRA BATISTA-NOV/2010 IS-C 0/0 251,00 251,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO PAMELA PRISCILA DA COSTA MAIA-NOV/2010 IS-C 0/0 309,46 309,46 0, / FOLHA DE PAGAMENTO PRISCILA SOBRAL BENEDITO-NOV/2010 IS-C 0/0 229,71 229,71 0, / FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA CRISTINA SANTOS GOMES-NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 197,18 197,18 0, / FOLHA DE PAGAMENTO TERESINHA PLACIDINO TASCIN-NOV/2010 IS-C 0/0 462,48 462,48 0, / FOLHA DE PAGAMENTO SHIRLEY FERNANDES DE SOUZA-NOV/2010 IS-C 0/0 298,74 298,74 0, / FOLHA DE PAGAMENTO MAURA DOS SANTOS ANDRADE-NOV/2010 IS-C 0/0 204,00 204,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO CARLA APARECIDA DE OLIVEIRA-NOV/2010 IS-C 0/0 312,14 312,14 0, / FOLHA DE PAGAMENTO SILVIA PEREIRA ROSALIM-NOV/2010 IS-C 0/0 759,79 759,79 0, / FOLHA DE PAGAMENTO ANA LUCIA JANUARIO DOS SANTOS-NOV/2010 IS-C 0/0 255,00 255,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO ANA PAULA P. ALVARES-NOV/2010 IS-C 0/0 250,40 250,40 0, / FOLHA DE PAGAMENTO MONICA ALESSANDRA POLIDO-NOV/2010 IS-C 0/0 630,57 630,57 0, / FOLHA DE PAGAMENTO MARLENE DOS SANTOS-PENSAO DE NOV/2010 IS-C 0/0 503,75 503,75 0, / FOLHA DE PAGAMENTO LENICE TEIXEIRA DE TOLEDO- NOVEMBRO/2010 IS-C 0/0 112,20 112,20 0, / FOLHA DE PAGAMENTO RENATA CRISTINA M MUNHOZ-NOV/2010 IS-C 0/0 237,99 237,99 0, / FOLHA DE PAGAMENTO MARLENE RODRIGUES-NOV/2010 IS-C 0/0 313,52 313,52 0, / FOLHA DE PAGAMENTO TASSIANE ABREU DE OLIVEIRA-NOV/2010 IS-C 0/0 153,00 153,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO CRISTIANE APARECIDA ANTONIO FIGUEIREDO-NOV/2010 IS-C 0/0 346,92 346,92 0, / FOLHA DE PAGAMENTO CLAUDETE MARINHO SILVERIO BRANDÃO-NOV/2010 IS-C 0/0 980,17 980,17 0, / FOLHA DE PAGAMENTO ANGELA MARCIA DA S. ALVARENGA-NOV/2010 IS-C 0/0 323,63 323,63 0, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SINSERM SINDICATO SERVIDOR PUBLICO IS-C 0/0 0,00 0,00 60,49

2 (Página: 2 / 8) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONARIOS RECEM CONTRATADOS MES 10/ IRRF - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF - REF. NF TOTVS IS-C 0/0 80,28 80,28 0, PIS/PASEP - Serviços de Terceiros RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PIS - REF. NF TOTVS IS-C 0/0 34,79 34,79 0, COFINS - Serviços de Terceiros RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COFINS - REF. NF TOTVS IS-C 0/0 160,56 160,56 0, CSSL - Serviços de Terceiros RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CSLL - REF. NF TOTVS IS-C 0/0 53,52 53,52 0, ADIANTAMENTO DE SALARIO FAMILIA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA SALÁRIO FAMÍLIA - FOLHA 11/10 IS-C 0/0 136,36 0,00 0, ADIANTAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA 11/10 - DTMÉDIA SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA 11/10 - DT IS-C 0/0 862,86 0,00 0, / / INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA SALARIO MATERNIDADE - FOLHA 11/10 - DLPMÉDIA SALÁRIO MATERNIDADE - FOLHA 11/10 - DLP IS-C 0/ ,61 0,00 0, ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO ADIANT. A FUNCIONÁRIOS - FOLHA 11/10 - DSV IS-C 0/0 35,16 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/0 112,73 0,00 0,00

3 (Página: 3 / 8) ADIANT. A FUNCIONÁRIOS - FOLHA 11/10 - DT / FOLHA DE PAGAMENTO ADIANT. A FUNCIONÁRIOS - FOLHA 11/10 - DLP IS-C 0/0 775,45 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 11/101/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 11/10 IS-C 0/ ,69 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 11/10 - DT1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 11/10 - DT IS-C 0/0 41,07 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 11/10 - DLP1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS - FOLHA 11/10 - DLP IS-C 0/0 455,32 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 11/10 - DSV1/3 FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS - FOLHA 11/10 - DSV IS-C 0/0 773,44 0,00 0, VALE COMPRA - VISA VALE RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E VALE ALIMENTAÇÃO MES DEZEMBRO/2010-RINALDA DE OLIVEIRA P. LISBOA IS-C 0/0 0,00 210,00 0, VALORES A RECUPERAR RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO AD. SALDO NEGATIVO RESCISÃO - FOLHA 11/10 - DLP IS-C 0/0 615,96 0,00 0, CONTAS A RECEBER PMB RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU GERENCIAMENTO TRANSP. COLETIVO - 2ª QUINZENA NF:742 IS-C 0/ , , , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU GERENCIAMENTO TRANSP. ESPECIAL - 2ª QUINZENA - NF: 743 IS-C 0/ , , , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU GERENCIAMENTO DE TRANSITO - 2ª QUINZENA - NF: 744 IS-C 0/ , , , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SOLO - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE PLACAS - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE PLACAS - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO POSTES DE CONCRETO - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE TARTARUGA - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE PICOLÉS - 2ª QUINZENA - NF: 745MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE CONTROLADORES - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE CONTROLADORES - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE FOCOS PRINCIPAIS - 2ª QUINZENA - NF: IS-C 0/ , , ,86 745IMPLANTAÇÃO DE FOCOS REPETIDORES - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE COLUNAS SEMAFÓRICAS - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE BRAÇOS SEMAFÓRICOS - 2ª QUINZENA - NF: 745IMPLANTAÇÃO DE BOTOEIRAS DE SEMÁFOROS - 2ª QUINZENA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COLETA DE LIXO DOMICILIAR (RDU) NF:746 - SEMMACOLETA DE GALHOS E MONTES - NF: SEMMAOPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - NF: IS-C 0/ , , ,80 SEMMAVARRIÇÃO - NF: SEMMACAPINAÇÃO E ROÇADA MECANIZADA - NF: SEMMACAPINAÇÃO E ROÇADA MANUAL - NF: SEMMAPINTURA DE GUIAS E SARJETAS - NF: SEMMACAPINAÇÃO QUIMICA COM HERBICIDA - NF: SEMMAPODA E CORTE DE ÁRVORES - NF: SEMMARECEBIMENTO E DESCARTE ECOLÓGICO NF: SEMMA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU CAPINAÇÃO E ROÇADA MANUAL NF: EDUCAÇÃOVARRIÇÃO NF: EDUCAÇÃOCOLETA DE GALHOS E MONTES - NF EDUCAÇÃOPODA E CORTE DE ÁRVORES - NF: EDUCAÇÃO IS-C 0/ , , , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU FUNERAIS ASSISTENCIAIS - NF: SEBES IS-C 0/ , , , / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU IS-C 0/ , , ,00

4 (Página: 4 / 8) GERENCIAMENTO DE CEMITÉRIOS - NF: SEMMA / / PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU COLETA E TRATAMENTO DE LIXO - NF: SAÚDE IS-C 0/ , , , EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL EMDURB - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS Urbanismo Serviços Urbanos ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - JOSÉ CARLOS DA CUNHA BASTOS IS-C 0/0 0,00 0, , / FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL - FOLHA 11/10COMPL. SALÁRIO ESTATUTÁRIO - FOLHA 11/10COMPLEMENTO SALÁRIO - FOLHA 11/10ACRÉSCIMO DE JORNADA - FOLHA IS-C 0/ ,84 0,00 0,00 11/10INSALUBRIDADE 40% - FOLHA 11/10INSALUBRIDADE 20% - FOLHA 11/10ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 11/10REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 11/10HORA EXTRA 50% - FOLHA 11/10REFLEXO HORA EXTRA - FOLHA 11/ / FOLHA DE PAGAMENTO ACRÉSCIMO DE JORNADA - FOLHA 11/10 - DLPAJUDA CUSTO FILHO INVÁLIDO - FOLHA 11/10 - DLPHORA EXTRA 100% - FOLHA 11/10 - DLPREFLEXO HORA EXTRA IS-C 0/ ,19 0,00 0,00 50% - FOLHA 11/10 - DLPREFLEXO HORA EXTRA 100% - FOLHA 11/10 - DLPATESTADO MÉDICO - FOLHA 11/10 - DLPFERIADO - FOLHA 11/10 - DLP / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 11/20101/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 11/2010ABONO PECUNIÁRIO (FÉRIAS) - FOLHA 11/20101/3 ABONO PECUNIÁRIO - FOLHA 11/2010 IS-C 0/ ,22 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO CONT. INT. TRIBUNAL - FOLHA 11/10GRATIFICAÇÃO - FOLHA 11/10GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO - FOLHA 11/10 IS-C 0/ ,30 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE BIÊNIO - FOLHA 11/10 IS-C 0/ ,62 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO - FOLHA 11/101/3 FÉRIAS RESCISÃO - FOLHA 11/10 IS-C 0/ ,57 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO PROPORCIONAL - FOLHA 11/10 IS-C 0/ ,04 0,00 0, OBRIGAÇÕES PATRONAIS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / JOSÉ CARLOS DA CUNHA BASTOS PAGAMENTO MULTA 40% FGTS - JOSÉ CARLOS DA CUNHA BASTOS IS-C 0/0 0,00 0, , MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / MARIANGELA BRAZ VIEIRA BAURU AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR MANIPULADO FPS 30 - PARA REPOSIÇÃO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 575,00 ESTOQUE - DISTRIBUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS DE DIVERSOS SETORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO IN-G 0/0000 0,00 18,78 18,78

5 (Página: 5 / 8) VALE TRANSPORTE PELO PERÍODO DE 9 MESES / / SACHO AUDITORES INDEPENDENTES SERVIÇO DE AUDITORIA/CONSULTORIA PARA O EXERCÍCIO FISCAL DE CARTA CONVITE 003/10 CO-C 3/2010 0,00 0, , / / TECNIL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV CONSERTO NO BREAK - PATRIM SALA DOS SERVIDORES IS-C 0/0 0,00 0,00 134, / / W. L. DE ARRUDA CONSERTO DE MÁQUINA DE CALCULAR - TESOURARIA IS-C 0/0 0,00 75,00 75, / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS PAGAMENTO GARE - REF.PROC. 2098/ CASSIO JOSE GONÇALVES DABRIL X EMDURB IS-C 0/0 0,00 0,00 10, / / BANCO SANTANDER SA TARIFA BANCARIA-CONTA IS-C 0/0 6,66 6,66 6, / FOLHA DE PAGAMENTO VISA VALE - FOLHA 11/10 IS-C 0/ , , , / FOLHA DE PAGAMENTO VISA VALE - FOLHA 11/10 - DT IS-C 0/ , , , / FOLHA DE PAGAMENTO VISA VALE - FOLHA 11/10 - DLP (PARCIAL) IS-C 0/ , , , SISTEMA VIÁRIO URBANO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL - FOLHA 11/10ACRESCIMO DE JORNADA - FOLHA 11/10INSALUBRIDADE 40% - FOLHA 11/10INSALUBRIDADE 20% - FOLHA IS-C 0/ ,95 0,00 0,00 11/10ADICIONAL PERICULOSIDADE 30% - FOLHA 11/10ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 11/10REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 11/10HORA EXTRA 50 % - FOLHA 11/10HORA EXTRA 100% - FOLHA 11/10REFLEXO HORA EXTRA 50% - FOLHA 11/10REFLEXO HORA EXTRA 100% - FOLHA 11/10HORAS DE SOBREAVISO - FOLHA 11/10REFERENTE COMISSÃO - FOLHA 11/ / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 11/101/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 11/10 IS-C 0/ ,14 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO - FOLHA 11/10 IS-C 0/ ,16 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE BIÊNIO - FOLHA 11/10 IS-C 0/ ,19 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SEM LIMITES ROLAMENTOS E ACESSÓRIO P 204, MANCAL GBCUC 204, ROLAMENTO GBC - PARA EXAUSTOR DA CABINE DE IS-C 0/0 24,00 24,00 24,00 PINTURA DA FÁBRICA DE PLACAS DA GOV OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PELO PERÍODO DE 9 MESES IN-G 0/0000 0, , , / / EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TEL VALOR PARA POSTAGEM PELO SETOR DE MULTAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZ/2010 IN-G 23200/2010 0, ,60 0, / / CONSTEL TELECOM - SISTEMAS DE EQUI SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO RÁDIO HT - PARA USO DO GOT IS-C 0/0 0,00 0,00 195, / / TECNIL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV CONSERTO NO BREAK - POLÍCIA MILITAR IS-C 0/0 0,00 0,00 134, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ RUA BANDEIRANTES AREA AZUL IS-C 0/0 0,00 0,00 88, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ RUA BANDEIRANTES GOT/DSV IS-C 0/0 0,00 0,00 88, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ RUA BANDEIRANTES AREA AZUL IS-C 0/0 0,00 0,00 64, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ RUA BANDEIRANTES GOT/DSV IS-C 0/0 0,00 0,00 64, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ RUA BANDEIRANTES GOT/DSV IS-C 0/0 0,00 0,00 102, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ IS-C 0/0 0,00 0,00 102,13

6 (Página: 6 / 8) RUA BANDEIRANTES SETOR AREA AZUL / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ RUA BANDEIRANTES SETOR AREA AZUL IS-C 0/0 0,00 0,00 68, / / COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ RUA BANDEIRANTES OPERAÇÕES TRANSITO-GOT IS-C 0/0 0,00 0,00 68, / / BANCO DO BRASIL S/A TARIFA BANCARIA MOVIMENTAÇOES DO DIA-CONTA IS-C 0/0 60,00 60,00 60, / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA CONTA 1830-CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 32,00 32,00 32, / FOLHA DE PAGAMENTO VISA VALE - FOLHA 11/10 IS-C 0/ , , , GERENC. DO TERMINAL RODOV.E TRANSP. COLETIVO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL - FOLHA 11/10COMPLEMENTO DE SALÁRIO - FOLHA 11/10ACRÉSCIMO DE JORNADA - FOLHA 11/10AJUDA CUSTO FILHO INVÁLIDO - IS-C 0/ ,48 0,00 0,00 FOLHA 11/10INSALUBRIDADE 40% - FOLHA 11/10INSALUBRIDADE 20% - FOLHA 11/10ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 11/10REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 11/10HORA EXTRA 50% - FOLHA 11/10HORA EXTRA 100% - FOLHA 11/10REFLEXO HORA EXTRA 50% - FOLHA 11/10REFLEXO HORA EXTRA 100% - FOLHA 11/10HORAS DE SOBREVISO - FOLHA 11/10QUEBRA DE CAIXA - FOLHA 11/ / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 11/101/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 11/10 IS-C 0/ ,50 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS NORMAIS - FOLHA 11/10 - DLP1/3 FÉRIAS NO MÊS - FOLHA 11/10 - DLP IS-C 0/ ,87 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO - FOLHA 11/10 IS-C 0/ ,58 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO - FOLHA 11/10 -DLP IS-C 0/ ,53 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE BIÊNIO - FOLHA 11/10 IS-C 0/ ,31 0,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE BIÊNIO - FOLHA 11/10 - DLP IS-C 0/ ,08 0,00 0, MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DIGITOOLS ELETRO ELETRONICA E COME HEAD FONE SEM DISCADOR - DT IS-C 0/0-41,08 0,00 0, / / ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO DE PRODU DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO - CONF. C.I. 181/2010, TERP IS-C 0/0 7,80 7,80 7, / / ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU DISCO DE CORTE - PARA CONSERTO GRADES E PORTÃO DO TERP - CONF. C.I. 171/2010 E 175/2010, TERP - NFE 004 E 047 IS-C 0/0 16,80 16,80 16, / / AMC LATICINIO LTDA LEITE - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONARIO DO TERP E MANUTENÇÃO - AC NF IS-C 0/0 37,25 37,25 0, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE PELO PERÍODO DE 9 MESES IN-G 0/0000 0, , , / / TECNIL INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERV CONSERTO NO BREAK - PATRIM CAIXA DO ESTACIONAMENTO TERP IS-C 0/0 0,00 0,00 134, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO IS-C 0/0 0,00 0,00 426,82

7 (Página: 7 / 8) CONSUMO DE AGUA NO PERIODO DE 14/10 A 12/11/2010-CEMITERIO CRISTO REI / / DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ÁGUA CONSUMIDA NO PERÍODO DE 16/10 A 17/11/ REF. 11/ TERP IS-C 0/ , ,12 0, LIMPEZA PÚBLICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MENSAL - FOLHA 11/10COMPLEMENTO SALÁRIO - FOLHA IS-C 0/ ,51 0,00 0,00 11/10INSALUBRIDADE 40% - FOLHA 11/10INSALUBRIDADE 20% - FOLHA 11/10ADICIONAL PERICULOSIDADE - FOLHA 11/10ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 11/10REFLEXO ADICIONAL NOTURNO - FOLHA 11/10HORA EXTRA 50% - FOLHA - 11/ MATERIAL DE CONSUMO RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / AMC LATICINIO LTDA LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONÁRIOS DLP - PROC. 3181/ PREGÃO PRESENCIAL 033/ CONTRATO 041/ PREVISÃO DE CONSUMO 04 MESES PR-G 33/2009 0,00 178,80 0, / / BAURU TRUCK LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM061 - PORCA, GRAMPO, PINO MOLA - REF. O/SERV IS-C 0/0 0,00 196,91 0, / / COFILUB COMÉRCIO DE FILTROS E LUBRI ÓLEO HIDRÁULICO 68 - PREVISÃO DE CONSUMO 30 DIAS - FROTA IS-C 0/0 0,00 0, , / / BALANÇAS BAURU COMÉRCIO DE BALANÇ AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO BALANÇA DO ATERRO - COXIM DA ALAVANCA, GRAMPO DE LIGAÇÃO, CUTELO PARA BALANÇA RODOVIÁRIA IS-C 0/0 0,00 0,00 192, / / PORTAL COMERCIO E EXTRAÇÃO AREIA AREIA GROSSA - PARA DRENAGEM DE CHORUME NO ATERRO SANITÁRIO IS-C 0/0 0,00 0, , / / W.G FERREIRA E & CIA LTDA VENENO PARA MATAR BARATAS - CIPERMETRINA - CEMITÉRIOS SÃO BENEDITO, SAUDADE E REDENTOR IS-C 0/0 0,00 125,85 0, / / DELIR ALVES VIEIRA ME RESISTENCIA CHUVEIRO - PARA VESTIARIO MASCULINO DA COLETA - CONF. C.I. COLETA 200/ NF 2945AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA DE SOLDA MIG - PLUG E TOMADA - CONF. C.I. 207/ NF 2950 IS-C 0/0 42,54 42,54 42, / / GERALDO DA SILVA BAURU-ME SPUD PARA VASO SANITARIO DA COLETA - CONF. C.I. COLETA 202/ NF 2511 IS-C 0/0 18,00 18,00 18, / / HIDRAULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO DA COLETA - CAIXA DE DESCARGA E TORNEIRA - CONF. C.I. COLETA 201/2010 E 202/ NF E IS-C 0/0 40,18 40,18 40, / / LIVANIR DE JESUS BAURU ME PARA FERNANDA CRISTINA SEVERO FRANCO, DALVA RAMOS ARANTES BENICIO - CONF. C.I. COLETA 068/ NF 3162 AQUISIÇÃ DE CARIMBO E BORRACHA - PARA EWERTON MUSSI HUNZICKER - CONF. C.I. COLETA 199/2010 E 204/ NF 3159CARIMBO AUTOENTINTADO - IS-C 0/0 40,80 40,80 40, / / ADRIANO COELHO HERNANDES BAURU ELETRODO - PARA CONFECÇÃO DE GRELHA PARA CAIXA DE AGUA IS-C 0/0 9,40 9,40 9, / / DARIO & CIA LTDA DISCO DE TACOGRAFO - PARA VAN QUE TRANSPORTA FUNCIONARIOS - NF IS-C 0/0 22,00 22,00 22, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANPORTE PELO PERÍODO DE 9 MESES IN-G 0/0000 0, , , / / TOTVS S/A ATUALIZAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE - CONTRATO 14/08 - ADITIVO PROCESSO 3421/08 - COMPLEMENTO EMPENHO 4206 IN-G 14/2008 0,00 0, , / / BAURU TRUCK LTDA - ME SERVIÇO MECÂNICO - VIATURA EM061 - REF. O/SERV IS-C 0/0 0, ,00 0, / FOLHA DE PAGAMENTO IS-C 0/ , , ,00

8 (Página: 8 / 8) VISA VALE - FOLHA 11/10 (PARCIAL) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS LACRAÇÃO E EMPLACAMENTO VIATURA EM042 - PLACAS BPP 1350, RENAVAM IS-C 0/0 63,22 63,22 63, POR MOTIVO DE REFORMA ENCARGOS GERAIS ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais ENCARGOS DÍVIDAS E ENCARGOS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA / / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS-MOACIR FERREIRA-HABITAÇÃO-PAGAMENTO 29/11/2010 IS-C 0/ , ,79 0,00 SUBTOTAL , , ,34 TOTAL , , ,34 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS BAURU, 26 de Novembro de 2010