Orçamento e Grandes Opções do Plano

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1 2012 Orçamento e Grandes Opções do Plano

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3 Mensagem da Presidente Os documentos orçamentais para 2012 constituem um instrumento fundamental à manutenção da coesão económica e social da Freguesia e espelham as exigências de rigor que resultam do esforço de contenção, e de crise, em que o País está mergulhado. O orçamento para 2012 é um orçamento contraído, sem margem de manobra, que já não conta com ,00 que foram retirados pelo Orçamento do Estado desde 2009, e que conta já com o corte, decidido pelo Governo para 2012, de cerca de 4,96% para as Freguesias, e que não conta com quaisquer valores protocolados com a Câmara Municipal de Portimão, para o próximo ano, com a excepção da habitual Delegação de Competências. Nestas circunstâncias, e tendo em conta a austeridade anunciada, o Executivo da Junta de Freguesia considera prioritário efectuar uma distribuição justa, em matéria de recursos financeiros disponíveis, com vista à promoção de políticas equitativas. Estas políticas, que visam potenciar a acção da Junta de Freguesia em áreas prioritárias como a solidariedade social, são dirigidas às camadas da população, com o objectivo de minimizar os efeitos dos constrangimentos financeiros nacionais e locais. Ana Figueiredo

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5 Índice Introdução Grandes opções do plano Resumo do orçamento Orçamento da receita Orçamento da despesa Conclusão Aprovação Anexos

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7 Introdução 01

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9 Introdução 9 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL, aprovado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril, determina as Grandes Opções do Plano e Orçamento como documentos previsionais e obrigatórios a adoptar pelas Autarquias Locais, sujeitos a elaboração e aprovação. O Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2012 definem claramente a estratégia adoptada pela gestão do Executivo da Junta e estes documentos pautam-se por objectivos estratégicos essenciais que visam garantir o desenvolvimento equilibrado e sustentável sem prejuízo do indispensável rigor e contenção necessária. Face ao contexto de crise económica em que o país se encontra e perspectivando, como inevitável a redução das receitas do Estado para 2012, as opções do Executivo da Junta assentam num profundo esforço de contenção da despesa, com a rentabilização dos meios materiais e humanos e o aprofundamento do trabalho em parceria com a comunidade e as instituições locais. A diminuição de receitas para o próximo ano, fruto da diminuição prevista em cerca de 4,96% proveniente do Fundo de Financiamento de Freguesias e dos Protocolos com a celebrar com a Câmara Municipal de Portimão determina uma gestão comedida nos investimentos e rigorosa nos apoios a prestar, pelo que o Orçamento da Junta de Freguesia de Portimão para 2012 visa garantir, antes de mais, os compromissos anteriormente assumidos, limitando a inclusão de novos projectos e actividades, por forma a assegurar que, nos próximos anos, as contas possam permanecer rigorosamente equilibradas. Competindo, nos termos da alínea a) do n.º 2, do artigo 17º da Lei n.º 5-A/2002 de 11/01, à Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta de Freguesia, aprovar os documentos de gestão da Junta, Orçamento e Plano, de acordo com o estabelecido na alínea a), n.º 2, do artigo 34.º, da Lei n.º 5 A/2002, o executivo da Junta submete, para aprovação, os referidos documentos de Gestão Provisional e Plano de Actividades deste órgão, para o ano de 2012 que reflectem uma gestão coerente e rigorosa. Em termos orçamentais, o valor de ,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco euros) encontrado, quer para a Receita quer para a Despesa, foi calculado com base nos valores contabilizados em , com as devidas projecções a 31 de Dezembro do mesmo ano, registando uma diminuição de 44,85% relativamente ao orçamento de 2011.

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11 Grandes opções do plano 02

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13 Grandes opções do plano 13 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 O plano de actividades da Junta de Freguesia de Portimão identifica e esclarece as principais linhas de acção a desenvolver face às prioridades programáticas mais relevantes, tendo em conta o seu âmbito de competências. No seu quadro de competências, a Junta de Freguesia de Portimão continuará a desenvolver a sua política na estrita observação da lei e do interesse público dos cidadãos. Face ao Plano previsional apresentado, a Junta de Freguesia toma como seu propósito apostar no incremento da qualidade de vida dos cidadãos, desenvolvendo actividades que potenciam o desenvolvimento da autonomia funcional pessoal e social dos cidadãos, organizadas nos vários segmentos: Educação -Atribuir um prémio pecuniário ao melhor aluno do 9.º ano do ensino público da Freguesia. -Continuar a dinamizar o projecto Bullying nas escolas E.B.2,3, em parceria com a PSP e a APAV, com o objectivo de alertar e sensibilizar toda a comunidade escolar para os perigos deste Crime, esclarecendo o seu enquadramento legal. -Dar continuidade ao projecto Mão Amiga iniciado em 2007, em cooperação com a Associação de Voluntários de Portimão, apoiando as crianças do 1º ciclo e dos Jardins-de-Infância, no período de almoço, promovendo o acompanhamento e sensibilização das crianças durante a refeição. -Continuar a promover o projecto Apoio de Material Escolar para todos os alunos do 1º ano do 1º ciclo do ensino público. - Apoiar projectos inovadores subordinado ao tema 25 de Abril realizados pelos alunos do ensino secundário da rede pública, promovendo o conhecimento de um período da História de Portugal. -Promover uma visita de estudo à Assembleia da República com alunos do ensino secundário da rede pública de ensino. -Continuar a promover cursos sócioprofissionais de Educação Extra-Escolar, em parceria com as colectividades da Freguesia, com o objectivo de inserir socialmente adultos de idades superiores a 50 anos, com baixo nível de escolaridade, que vivem em situação de isolamento.

14 14 Orçamento e Grandes Opções do Plano Promover sessões de informação de informática dirigida a seniores da Freguesia. Cultura, desporto e tempos livres -Dinamizar o Coreto de Portimão com animação ao longo do ano em parceria com as colectividades da Freguesia. -Continuar a promover a Semana Sénior com o objectivo de uma maior participação dos idosos. -Continuar a promover actividades de lazer e convívio entre a população sénior p r o m o v e n d o t a r d e s d a n ç a n t e s, visionamento de filmes e idas a espectáculos, ao longo do ano. -Organizar actividades de desporto com a população sénior através de um programa que vise incutir hábitos saudáveis. -Promover a III Feira do Imigrante em parceria com as associações de imigrantes da Freguesia. -Organizar exposições temáticas ao longo do ano em parceria com o TEMPO. -Promover a continuação do Festival Chaminé D'Ouro, como forma de descoberta de novos talentos na área musical em parceria com as escolas de ensino articulado de música. -Dinamizar o projecto Teatro Sénior da Freguesia, promovendo a divulgação da peça Eu sou eu em regime de intercâmbio com outros municípios Acção Social -Promover a continuidade do projecto Rastrear em parceria com algumas farmácias de Portimão, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão e Colectividades com o objectivo de alertar a população sénior para a importância da prevenção e avaliação das condições de saúde e de adopção de estilos de vida saudáveis. - D e s e n v o l v e r o p r o j e c t o Interculturalidade com o CLAII Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes, a funcionar na Junta, em parceria com o ACIDI - Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, I.P. e a C.A.P.E.L.A. - Centro Apoio População Emigrantes Leste e Amigos, em acções que visem ajudar os imigrantes no processo de acolhimento e integração. -Continuar a apoiar os idosos a preencher e enviar, via Internet, o seu IRS, durante o mês de Março.

15 15 Orçamento e Grandes Opções do Plano Continuar a apoiar o Refeitório Social da Paróquia Nª. Sª. do Amparo, com a colocação de um funcionário C.E.I. durante 1 ano. -Apoiar projectos de combate à exclusão social, através do estabelecimento de Protocolos com as Instituições de Solidariedade Social, nos domínios das crianças, jovens e idosos, bem como da população em geral. -Continuar a apoiar as famílias carenciadas da Freguesia, ao longo do ano, através da oferta de bens de primeira necessidade. -Potenciar a criação de respostas adequadas aos problemas sociais vividos pelas famílias de baixos rendimentos em articulação com o Centro de Apoio Social Integrado a implementar em Portimão. Implementar o Gabinete de Inserção Profissional [...] Empregabilidade -Implementar o Gabinete de Inserção Profissional G.I.P. em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional I.E.F.P. que visa prestar apoio a jovens e adultos desempregados para a definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Modernização Administrativa -Requalificar o gabinete público de internet numa perspectiva de servir melhor o utente. -Promover a manutenção e actualização do site da Junta. Marketing e Serviços -A Junta levará ainda, a efeito, a divulgação pública dos serviços dirigidos aos cidadãos, em locais como: o Festival da Sardinha e através do Boletim da Junta.

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19 Resumo do orçamento 19 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 Princípios orçamentais e regras previsionais O Orçamento apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, de acordo com o quadro e código de contas da classificação económica em vigor para as autarquias locais. A e l a b o r a ç ã o d o s d o c u m e n t o s previsionais, obedecem aos princípios orçamentais e regras previsionais definidas no POCAL. Princípio da unidade - o orçamento das autarquias locais é único; Princípio da universalidade - o orçamento compreende todas as despesas e receitas, inclusive as dos serviços municipalizados, em termos globais, devendo o orçamento destes serviços apresentar-se em anexo; Princípio do equilíbrio - o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes; Princípio da especificação - o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas; Os princípios orçamentais encontram-se enumerados no ponto 3.1 do POCAL e são nomeadamente: Princípio da Independência - a elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do Estado; Princípio da anualidade - os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil; Princípio da não consignação - o produto de quaisquer receitas não pode ser afecto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afectação foi permitida por lei; Princípio da não compensação - todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza.

20 Resumo do orçamento da receita e da despesa 20 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 As regras previsionais contidas no ponto 3.3 do POCAL e os dados disponíveis aquando da elaboração destes documentos relativos ao ano em curso, serviram de base ao cálculo das Receitas e Despesas para o ano de Evolução das Receitas Evolução das Despesas Resumo do Orçamento 2012 RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE Correntes ,00 Correntes ,00 Capital ,00 Capital ,00 Outras Receitas 505,00 TOTAL ,00 TOTAL ,00

21 Orçamento da receita 04

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23 Orçamento da Receita 23 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 A receita prevista para o ano de 2012 é de ,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco euros), sendo que a receita corrente representa ,00 (quinhentos e quatro mil e cinquenta e quatro euros), a receita de capital ,00 (setenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis euros) e a outra receita 505,00 (quinhentos e cinco euros). Em termos gerais, as Receitas registam uma diminuição de 44,85% relativamente aos valores do orçamento do ano transacto. A tabela seguinte ilustra a receita prevista para o próximo ano económico. RECEITA PREVISIONAL VALOR % Receita Corrente ,00 86,23% Impostos directos 7.000,00 1,20% Taxas, multas e outras penalidades ,00 6,37% Rendimentos de propriedade ,00 2,05% Transferências correntes ,00 76,38% Venda de bens e serviços correntes 905,00 0,15% Outras receitas correntes 400,00 0,07% Receita de Capital ,00 13,68% Transferências de capital ,00 13,68% Outras Receitas 505,00 0,09% Reposições não abatidas nos pagamentos 500,00 0,09% Saldo da gerência anterior 5,00 0,00% TOTAL DA RECEITA ,00 100% Da análise da tabela, verifica-se que as transferências representam 88,49% da receita total, o que demonstra a forte dependência desta autarquia relativamente a terceiros, nomeadamente, das transferências provenientes do Orçamento de Estado, dos Protocolos celebrados com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e com a Câmara Municipal de Portimão. De referir que o valor das Receitas Correntes é superior ao das Despesas Correntes o que significa que a Junta prevê arrecadar a receita necessária para cobrir as despesas previstas, garantindo um equilíbrio das contas correntes.

24 24 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 Receitas Correntes Impostos directos A Lei n.º 2/2007 das Finanças Locais, na sua alínea a) do artigo 17º estabelece uma nova receita para as freguesia respeitante a 50% da receita do IMI sobre prédios rústicos, cujo valor de 7.000,00 (sete mil euros) se prevê receber em Receitas próprias As Receitas Próprias da Junta são constituídas pelo produto de cobranças de taxas provenientes da prestação de serviços, nomeadamente: emissão de atestados, certificação de fotocópias, registo e licenciamento de animais domésticos, e coimas aplicadas a detentores de canídeos em contraordenação. E também pela venda de bens e serviços corrente, nomeadamente: aluguer de espaços e equipamentos e venda de bilhetes Vai e Vem no âmbito do Protocolo com a Frota Azul, prevendo-se arrecadar no próximo ano e no seu conjunto um total de ,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta euros). Conforme gráfico seguinte: apenas 8% das receitas totais o que origina uma necessidade em aumentar o preço das taxas atendendo aos custos associados. Receitas da administração central De acordo com a Lei das Finanças Locais, as transferências provenientes da Administração Central previstas para o ano de 2012 cifram-se em (trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro euros), d i s t r i b u í d a s a t r a v é s d o Fu n d o Financiamento de Freguesias, em ,00 (trezentos e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro euros), para fazer face às despesas com o pessoal ao serviço da Junta, bem como para o seu funcionamento, como demonstra o gráfico seguinte: ,00 As receitas próprias da Junta representam De salientar a diminuição das transferências correntes da Administração central de 9,15% relativamente ao ano de 2011, explicada essencialmente pela diminuição das verbas provenientes do orçamento de estado. Evolução do Fundo de Financiamento de Freguesias ( ) DESIGNAÇÃO Fundo Financiamento de Freguesias , , , , , ,00 VARIAÇÃO PERCENTUAL 0,00 5,00-5,23-8,38-4,96 Variação percentual desde ,34

25 25 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 O Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais cifra-se em ,00 (trinta e três mil euros), correspondente ao encargo a suportar pelo Orçamento do Estado, relativo aos membros da Junta de Freguesia em exercício de funções a tempo inteiro. No âmbito do Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Estrangeiros (FEINPT) no projecto "Promoção da Interculturalidade ao nível Municipal" foi prevista a verba de , 0 0 ( c i n c o m i l e u r o s ), correspondente ao valor que falta receber das actividades realizadas no âmbito do projecto Acolher Mais e Melhor. No seguimento da política de apoio à inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho e no âmbito dos Protocolos realizados com o Instituto do Emprego e Formação Profissional, quer para os contratos celebrados no âmbito do Contrato Medida Emprego-Inserção e Emprego-Inserção+ para desempregados, beneficiários do rendimento social de inserção, quer para o Controlo de Desempregados, quer para o Gabinete de Inserção Profissional, foi prevista receber, para o efeito, a verba de ,00 (vinte e três mil e cinco euros). Receitas da administração local No âmbito dos protocolos de delegação de competências por parte do Município de Portimão foi prevista a verba de ,00 (oitenta mil euros) para o ano 2012, no âmbito da manutenção e conservação dos equipamentos escolares dos Jardins de Infância e 1.º ciclo da rede pública de ensino. Receitas de Capital No âmbito da construção da Futura Sede da Junta está previsto receber o valor de ,00 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e um euros), que corresponde às últimas duas tranches do Contrato de Cooperação efectuado com a D.G.A.L. - Direcção Geral de Administração Local. Através de uma candidatura ao Programa Investimentos Públicos de Interesse Turístico para o Algarve foi orçamentado a verba de ,00 (vinte mil euros). O PIPITAL tem como objectivo aumentar a capacidade financeira das autarquias, através da utilização das verbas provenientes da exploração dos casinos no Algarve, com vista à realização de investimentos que contribuam para a requalificação dos espaços públicos da região. Outras Receitas As reposições não abatidas nos pagamentos abrangem as receitas resultantes das entradas de fundos na tesouraria em resultado de pagamentos não utilizados na sua globalidade pelas entidades que os receberam.

26 Orçamento da Receita 2012 ( Unidade: EUR) Código Designação Montante 26 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 RECEITAS CORRENTES 01 Impostos directos 7.000, Outros 7.000, Imposto municipal sobre imóveis 7.000,00 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Canídeos 7.000, Outras , Atestados , Autenticações , Fotocópias 100, Multas e outras penalidades 155, Coimas e penalidades por contra-ordenações 150, Multas e penalidades diversas 5,00 05 Rendimentos de propriedade , Juros - Sociedades financeiras , Bancos e outras instituições financeiras ,00 06 Transferências correntes , Administração central , Estado , Fundo de Financiamento das Freguesias , Outras , Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais , D.G. Finanças - IRS Internet 5, Estado - Participação comunitária de projectos co-financiados 5.000, Serviços e fundos autónomos , Instituto de Emprego e Formação Profissional , Contrato Medida Emprego-Inserção 5, Controlo de Desempregados , Gabinete de Inserção Profissional 8.000, Administração local , Continente , Protocolos com a C.M.P , Instituições sem fins lucrativos 5, Instituições sem fins lucrativos 5, Famílias 5, Famílias 5,00 07 Venda de bens e serviços correntes 905, Venda de bens 5, Outros 5, Serviços 900, Aluguer de espaços e equipamentos 400, Serviços específicos das autarquias 300, Transportes colectivos e de mercadorias 300, Transporte de pessoas e mercadorias 300,00

27 27 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 Código Designação Montante Outros 100, Posto Público de Internet 100,00 08 Outras receitas correntes 400, Outras 400, Outras 400, Diversas 400,00 Total da Receita Corrente ,00 RECEITAS DE CAPITAL 10 Transferências de capital , Administração central , Estado , Cooperação Técnica e Financeira , Projecto de Construção de edifício Sede , Outras , Administração local 5, Continente 5, Protocolo da C.M.P. - construção da Sede 5,00 Total da Receita de Capital ,00 OUTRAS RECEITAS 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 500, Reposições não abatidas nos pagamentos 500, Reposições não abatidas nos pagamentos 500,00 16 Saldo da gerência anterior 5, Saldo orçamental 5, Na posse do serviço 5,00 Total de Outras Receitas 505,00 Total Geral ,00

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29 Orçamento da despesa 05

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31 Orçamento da Despesa 31 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 A despesa prevista para o ano de 2012 é de ,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e cinco euros), sendo que a despesa corrente representa ,00 (quatrocentos e noventa mil e quarenta e nove euros) e a despesa de capital ,00 (noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis euros). DESPESA PREVISIONAL VALOR % Despesa Corrente ,00 83,83% Despesas com pessoal ,00 45,47% Aquisição de bens e serviço ,00 23,43% Juros e outros encargos 5,00 0,00% Transferências correntes ,00 14,91% Subsídios 5,00 0,00% Outras despesas correntes 89,00 0,02% Despesa de Capital ,00 16,17% Transferências de capital ,00 16,17% TOTAL DA DESPESA ,00 100% No domínio das despesas, também estas se dividem em Despesas Correntes e de Capital, com a seguinte distribuição: Despesas Correntes Despesas com o pessoal Perante o cenário das políticas previstas para 2012 sobretudo no que se refere aos cortes remuneratórios ou aplicação de taxa de redução progressiva dos subsídios de Férias e Natal, as despesas com o pessoal assumem, em 2012, o valor total de ,00 (duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quinze euros) que regista uma diminuição de 18,83% para o próximo ano, associada às medidas referidas e à redução do número de trabalhadores no âmbito dos Contratos Emprego-Inserção - C.E.I. As despesas com as Remunerações Certas e Permanentes ascendem a ,00 (duzentos e vinte mil, duzentos e trinta euros) cujo valor engloba: o valor dos vencimentos, subsídios de refeição, de férias e de natal do pessoal afecto à Junta de Freguesia e vencimentos, abonos e senhas de presença dos órgãos autárquicos.

32 32 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 Mapa de Pessoal para 2012 N.º de Postos de Trabalho Preenchidos/Existentes A Preencher/Recrutar TOTAL CTI CT TOTAL CTI CT TOTAL Área de formação académica e/ou profissional Cargo Atribuições/competências/actividades Carreira Categoria Sociologia / Serviço Social Técnico Superior Organiza e assegura o trabalho social da Freguesia proposto pelo Executivo Técnico Superior Técnico Superior Economia / Gestão Organiza e assegura o trabalho de gestão e contabilidade segundo a legislação em vigor para as Freguesias Informática Técnico de Informática de grau 2, nível 1 Técnico de Informática Assegura todas as tarefas relacionadas com os serviços informáticos da Freguesia Administrativa Coordenador Técnico Coordena e chefia todos os serviços da Junta Administrativa Assistente Técnico Assistente Técnico Organiza e assegura os serviços de atendimento, administrativo e lúdicos Socio-Cultural Assistente Técnico Serviços Auxiliares Assistente Operacional Assistente Operacional Serviços Auxiliares Encarregado de Pessoal Auxiliar Encarregado de Pessoal Auxiliar Executa os serviços de manutenção e conservação dos equipamentos da Freguesia e sob sua responsabiliddae e outras tarefas de caractér manual ou mecânicas TOTAL CTI - Postos de trabalho/trabalhadores com relação jurídica por tempo indeterminado (Contratos por Tempo Indeterminado / RCTFP). CT - Postos de trabalho/trabalhadores com relação jurídica a termo (Contratos a Termo).

33 33 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 Os encargos da Junta relativos aos Acordos de Cooperação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbito do Contrato Medida Emprego-Inserção para os desempregados beneficiários do rendimento social de inserção, são os que constam do quadro seguinte: ENCARGOS DA JUNTA COM OS C.E.I. s Valor da bolsa mensal anual Subsídio de refeição Subsídio de transporte (passes sociais) Seguro de acidentes de trabalho VALORES 4.131, ,12 500,00 500,00 TOTAL 9.640,26 Aquisição de bens e serviços Neste agrupamento, que reflecte uma diminuição de 18,51% relativamente ao ano transacto, inscrevem-se as despesas com os bens de consumo que dizem respeito ao normal funcionamento da Junta. Divide-se nos sub-agrupamentos: Aquisição de bens Reflecte as despesas correntes necessárias ao normal funcionamento dos serviços, inscrevendo um valor de ,00 (doze mil e sessenta e cinco euros), valor inferior em 22,71% ao ano transacto. De realçar a verba de 8.500,00, (oito mil e quinhentos euros) inscrita na rubrica Material de Escritório, que é justificada não só pela necessidade de aquisição de material administrativo e informático necessário ao normal funcionamento da Junta, mas também onde se inclui os apoios aos Clubes e Colectividades na feitura de cartazes e brochuras solicitadas ao longo do ano, e ainda o material necessário ao Posto Público de Internet. Esta rubrica apresenta uma diminuição de 15,00%, relativa ao ano transacto.

34 34 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 Aquisição de Serviços A Aquisição de Serviços assume um valor total de ,00 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e vinte euros), necessário à aquisição de serviços a terceiros. Visa assegurar todos os serviços prestados, nomeadamente os que se reportam à manutenção e conservação das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de infância, no âmbito da Delegação de Competências por parte da Câmara Municipal de Portimão, cujo valor se prevê em ,00 (oitenta mil euros). Para encargos de conservação e manutenção em espaços públicos, foi previsto o valor de 2.000,00 (dois mil euros). O Executivo da Junta considera de vital importância a continuação destas intervenções para o normal funcionamento das escolas da Freguesia. Na rubrica Comunicações apresenta um valor de 6.000,00 (seis mil euros) referente às despesas com telefones fixos e móveis, internet e serviços de correio. A rubrica Outros Serviços regista o valor de ,00 (vinte e sete mil euros) que se prevê gastar nas várias actividades promovidas pela Junta e organizadas ao longo do ano, em colaboração com as Instituições Culturais e Sociais da cidade, nomeadamente: a organização da 28.ª edição do Festival Chaminé D Ouro; a realização da Semana Sénior 2012, as Comemorações do 25 de Abril, a III Feira do Imigrante e outras com interesse relevante para a vida cultural e social dos portimonenses e em serviços de manutenção necessários ao bom funcionamento dos serviços. Esta rubrica apresenta uma diminuição de 52,28%. Transferências correntes A rubrica Transferências Correntes apresenta um valor consignado de [...] atribuição de um prémio pecuniário ao melhor aluno do 9.º ano do ensino público da Freguesia [...] ,00 (oitenta e sete mil, cento e cinquenta euros) na qual se inscrevem, entre outros, a atribuição de um prémio pecuniário ao melhor aluno do 9.º ano do ensino público da Freguesia, no valor de 1.000,00 (mil euros), e 3.000,00 ( t r ê s m i l e u r o s ) a o s c u r s o s sócio-profissionais de Educação Extra- Escolar. O valor inscrito de 6.000,00 (seis mil euros) para a aquisição de material escolar para todos os alunos do 1º ciclo, do 1º ano, visa a continuação da ajuda às famílias e consequentemente diminuição de encargos. No domínio do apoio às actividades desenvolvidas pelas Instituições de Solidariedade Social e de Cultura, Recreio e Desporto da Freguesia de Portimão, foi previsto o valor de ,00 (quarenta e um mil euros), através da celebração de Protocolos de Cooperação e Contratos - Programa. A rubrica Famílias inscreve o valor de ,00 (trinta e quatro mil euros) e destina-se à aquisição de Cabazes de Natal a distribuir aos cidadãos de baixa condição socioeconómica da Freguesia, e continuar a apoiar as famílias carenciadas da Freguesia, ao longo do ano, através de ofertas de bens de primeira necessidade.

35 35 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 Despesas de Capital Total Previsto , , , , ,00 No actual contexto de retração das receitas do Estado e da autarquia a Junta de Freguesia assume uma política controlada e responsável em matéria de investimento em obras e aquisições absolutamente imperativas. Neste contexto, as Despesas de Capital assumem, em 2012, um valor de ,00 (noventa e quatro mil, quinhentos e um euros). De realçar uma diminuição de 77,50% associada à diminuição das receitas da Junta o que implica uma gestão comedida nos investimentos. A rubrica Edifício Sede Junta, prevê o valor de ,00 (cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e um euros) recebidos por contrapartida das Receitas de Capital, nomeadamente através das transferências da Administração Central. A rubrica Construções diversas prevê o valor de ,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco euros) para as despesas de manutenção do Coreto de Portimão e para a cobertura do Parque Infantil da Alameda no âmbito do PIPITAL. Ainda no âmbito das despesas de capital de realçar o valor de ,00 (dez mil euros) referente às aquisições previstas em matéria que respeita a equipamento necessário e fundamental à modernização da Junta, nomeadamente do espaço de internet da Junta numa perspectiva de melhor servir o utente. Plano plurianual de investimentos Despesas Datas F. de Financiamento 2012 Anos Seguintes FE Realizado Responsável FR Designação Objectivo Inicio Fim AC AA FC Nª Proj. Total F. Defin F. N.Defin Outros Cod. Classif. Econom Funções sociais 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 Habitação e serviços colectivos Habitação 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 Junta de Freguesia de Portimão A 9,00 81,00 0,00 Construção da Nova Sede da Junta de Freguesia , ,00 0, , , ,00 0,00 Total Geral

36 Orçamento da Despesa 2012 ( Unidade: EUR) 36 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 Código Designação Montante DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o Pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos , Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho , Pessoal em funções , Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 5, Alterações facultativas de posicionamento remuneratório 5, Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 5, Pessoal contratado a termo 8.205, Pessoal em funções 8.200, Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 5, Pessoal em regime de tarefa ou avença 8.400, Pessoal em qualquer outra situação 4.155, Contrato Medida Emprego-Inserção (C.E.I. e C.E.I.+) 4.150, Estágios Profissionais 5, Representação 6.700, Subsídio de Refeição , Pessoal dos quadros , Regime de contrato individual de trabalho , Pessoal contratado a termo 1.050, Pessoal em qualquer outra situação 4.550, Pessoal C.E.I. e C.E.I , Membros dos órgãos autárquicos 1.050, Subsídio de Férias e de Natal 3.205, Pessoal dos quadros 2.600, Regime de contrato individual de trabalho 2.600, Pessoal contratado a termo 600, Membros dos órgãos autárquicos 5, Remunerações por doença e maternidade/paternidade 500, Abonos variáveis ou eventuais 7.765, Horas extraordinárias 2.000, Alimentação e alojamento 500, Ajudas de custo 5, Abono para falhas 4.200, Outros suplementos e prémios 10, Prémios de desempenho 5, Outros 5, Outros abonos em numerário ou espécie 1.050, Segurança social , Encargos com a saúde 3.000, Subsídio familiar a criança e jovens 5, Outras prestações familiares 5, Contribuições para a segurança social ,00

37 37 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 Código Designação Montante Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE 3.000, Segurança social do pessoal regime de contr. trab. funções públ , Caixa Geral de Aposentações - CGA , Segurança Social - Regime geral , Acidentes em serviço e doenças profissionais 5, Seguros 2.505, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 2.500, Seguros acidentes no trabalho membros de órgãos autárquicos 300, Seguros acidentes trabalho pessoal quadro 1.700, Seguros acidentes trabalho pessoal C.E.I. 500, Seguros de saúde 5,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Limpeza e higiene 1.000, Alimentação - Refeições confeccionadas 600, Vestuário e artigos pessoais 100, Material de escritório 8.500, Material de consumo clínico 100, Prémios, condecorações e ofertas 1.500, Ferramentas e utensílios 100, Livros e documentação técnica 150, Artigos honoríficos e de decoração 5, Material de educação, cultura e recreio 5, Outros bens 5, Aquisição de serviços , Encargos das instalações 5, Limpeza e higiene 5, Conservação de bens , Escolas - Del. Competências CMP , Outras 2.000, Comunicações 6.000, Transportes 600, Pessoal C.E.I. e C.E.I.+ 500, Outro pessoal 100, Representação dos serviços 200, Seguros 1.500, Seguro de equipamentos 500, Seguro de viagem 500, Outros seguros 500, Deslocações e estadas 1.000, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 5, Formação 500, Seminários, exposições e similares 500, Publicidade 1.500, Vigilância e segurança 5,00

38 Código Designação Montante Assistência técnica 3.300,00 38 Orçamento e Grandes Opções do Plano Outros trabalhos especializados 200, Serviços de saúde 600, Outros serviços , Diversos - Actividades da Junta , Serviços de manutenção 2.000,00 03 Juros e outros encargos 5, Outros encargos financeiros 5, Outros encargos financeiros 5,00 04 Transferências correntes , Administração central , Serviços e fundos autónomos , Escolas 1.000, Educação extra-escolar 3.000, Outras - Apoio material escolar 1º ciclo 6.000, Administração local 2.150, Continente 2.150, ANAFRE 2.150, Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Solidariedade Social , Cultura, Recreito e Desporto , Famílias , Acção social - Famílias carenciadas , Cabazes de Natal 9.000,00 05 Subsídios 5, Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5, Públicas 5, Empresas públicas municipal e intermunicipais 5,00 06 Outras despesas correntes 89, Diversas 89, Outras 89, Serviços bancários 89,00 Total das Despesas Correntes ,00 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Edifícios , Instalação dos serviços , Edifício Sede da Junta , Construções diversas , Parques e jardins , Parque infantil da Alameda , Instalações desportivas e recreativas 2.000, Coreto de Portimão 2.000, Outros 5, Equipamento de informática 6.000,00

39 39 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 Código Designação Montante Software Informático 2.000, Equipamento administrativo 2.000, Equipamento básico 5, Outro 5, Ferramentas e utensílios 5, Investimentos incorpóreos 5, Outros investimentos 5,00 Total das Despesas de Capital ,00 Total Órgão ,00 Total Geral ,00

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41 Conclusão 06

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43 Conclusão 43 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 Em jeito de conclusão dir-se-á que o orçamento da Junta de Freguesia de Portimão para o ano de 2012 é um orçamento equilibrado, regista, relativamente ao orçamento de 2011, uma diminuição de 44,85%. justificado pela inclusão do saldo da gerência anterior na rubrica Edifício Sede da Junta. Por fim dir-se-á que este orçamento previsional permite evidenciar os recursos que a Junta de Freguesia prevê arrecadar para financiar as despesas que pretende realizar numa perspectiva de gestão rigorosa orientada segundo uma filosofia de prestação de serviço público. Numa conjuntura de austeridade financeira geral, é quando mais importa impor exigências de grande rigor na gestão de dinheiros públicos. As Receitas Correntes e as Despesas Correntes apresentam, nomeadamente, uma diminuição de 23,71%, nas Receitas Correntes e uma diminuição de 23,42% nas Despesas Correntes. Relativamente às Receitas e Despesas de Capital, de realçar um aumento de 33,33% nas Receitas de Capital devido à candidatura ao PIPITAL para a cobertura do Parque Infantil da Alameda, já as Despesas de Capital apresentam uma diminuição de 77,50%, relativamente ao ano transacto, Portimão, 22 de Novembro de 2011.

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45 Aprovação 07

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47 Orçamento e Grandes Opções do Plano 47 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012 Aprovação pela Junta de Freguesia O presente Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2012 importa, tanto na receita como na despesa, em quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos quarenta e cinco euros, cujo projecto-proposta foi presente e aprovado, por unanimidade, em reunião ordinária, da Junta de Freguesia de Portimão, que se realizou a 22 de Novembro de 2011, tendo todas as suas folhas sido rubricadas pelo Executivo. A Presidente Os Vogais Aprovação pela Assembleia de Freguesia O Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2012, foi presente e aprovado por maioria dos membros da Assembleia de Freguesia, em sua sessão ordinária, realizada no dia 05 de Dezembro de 2011, tendo todas as suas folhas sido rubricadas pela Mesa. A Mesa O Presidente A 1.ª Secretária O 2.º Secretário

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49 Anexos 08

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51 Anexos Orçamentos corrigidos: Orçamento da Receita 2011 Orçamento da Despesa

52 Orçamento da Receita 2011 Código Designação Montante 52 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 RECEITAS CORRENTES 01 Impostos directos , Outros , Imposto municipal sobre imóveis ,00 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Canídeos 7.000, Outras , Atestados , Autenticações , Fotocópias 100, Multas e outras penalidades 105, Coimas e penalidades por contra-ordenações 100, Multas e penalidades diversas 5,00 05 Rendimentos de propriedade 5, Juros - Sociedades financeiras 5, Bancos e outras instituições financeiras 5,00 06 Transferências correntes , Administração central , Estado , Fundo de Financiamento das Freguesias , Outras , Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais , D.G. Finanças - IRS Internet 3.000, Estado - Participação comunitária de projectos co-financiados , Serviços e fundos autónomos , Instituto de Emprego e Formação Profissional , Contrato Medida Emprego-Inserção 6.000, Controlo de Desempregados , Administração local , Continente , Protocolos com a C.M.P , Instituições sem fins lucrativos 5, Instituições sem fins lucrativos 5, Famílias 5, Famílias 5,00 07 Venda de bens e serviços correntes 2.005, Venda de bens 5, Outros 5, Serviços 2.000, Aluguer de espaços e equipamentos 500, Serviços específicos das autarquias 500, Transportes colectivos e de mercadorias 1.000, Transporte de pessoas e mercadorias 1.000,00

53 Código Designação Montante Outros 500, Posto Público de Internet 500,00 08 Outras receitas correntes 100, Outras 100, Outras 100, Diversas 100,00 Total da Receita Corrente ,00 53 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 RECEITAS DE CAPITAL 10 Transferências de capital , Administração central , Estado , Cooperação Técnica e Financeira , Projecto de Construção de edifício Sede , Outras 5, Administração local 5, Continente 5, Protocolo da C.M.P. - construção da Sede 5,00 Total da Receita de Capital ,00 OUTRAS RECEITAS 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 500, Reposições não abatidas nos pagamentos 500, Reposições não abatidas nos pagamentos 500,00 16 Saldo da gerência anterior , Saldo orçamental , Na posse do serviço ,70 Total de Outras Receitas ,70 Total Geral ,70

54 Orçamento da Despesa 2011 Código Designação Montante 54 Orçamento e Grandes Opções do Plano 2012 DESPESAS CORRENTES 01 Despesas com o Pessoal , Remunerações certas e permanentes , Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos , Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho , Pessoal em funções , Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 5, Alterações facultativas de posicionamento remuneratório 5, Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 5, Pessoal contratado a termo 8.205, Pessoal em funções 8.200, Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho 5, Pessoal em regime de tarefa ou avença , Pessoal em qualquer outra situação , Contrato Medida Emprego-Inserção (C.E.I. e C.E.I.+) , Estágios Profissionais 5, Representação 6.700, Subsídio de Refeição , Pessoal dos quadros , Regime de contrato individual de trabalho , Pessoal contratado a termo 1.050, Pessoal em qualquer outra situação , Pessoal C.E.I. e C.E.I , Membros dos órgãos autárquicos 1.050, Subsídio de Férias e de Natal , Pessoal dos quadros , Regime de contrato individual de trabalho , Pessoal contratado a termo 1.400, Membros dos órgãos autárquicos 3.850, Remunerações por doença e maternidade/paternidade 500, Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias 4.000, Alimentação e alojamento 1.000, Ajudas de custo 100, Abono para falhas 4.200, Outros suplementos e prémios 10, Prémios de desempenho 5, Outros 5, Outros abonos em numerário ou espécie 1.100, Segurança social , Encargos com a saúde 3.600, Subsídio familiar a criança e jovens 5, Outras prestações familiares 5, Contribuições para a segurança social ,00

55 Código Designação Montante Assistência na doença dos funcionários públicos - ADSE 4.100, Segurança social do pessoal regime de contr. trab. funções públ , Caixa Geral de Aposentações - CGA , Segurança Social - Regime geral ,00 55 Orçamento e Grandes Opções do Plano Acidentes em serviço e doenças profissionais 5, Seguros 5.705, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 5.700, Seguros acidentes no trabalho membros de órgãos autárquicos 300, Seguros acidentes trabalho pessoal quadro 2.400, Seguros acidentes trabalho pessoal C.E.I , Seguros de saúde 5,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Limpeza e higiene 1.000, Alimentação - Refeições confeccionadas 1.000, Vestuário e artigos pessoais 500, Material de escritório , Material de consumo clínico 100, Prémios, condecorações e ofertas 2.500, Ferramentas e utensílios 100, Livros e documentação técnica 300, Artigos honoríficos e de decoração 100, Material de educação, cultura e recreio 5, Outros bens 5, Aquisição de serviços , Encargos das instalações 5, Limpeza e higiene 5, Conservação de bens , Escolas - Del. Competências CMP , Outras , Comunicações 8.000, Transportes 1.600, Pessoal C.E.I. e C.E.I , Outro pessoal 100, Representação dos serviços 500, Seguros 2.000, Seguro de equipamentos 500, Seguro de viagem 1.000, Outros seguros 500, Deslocações e estadas 1.000, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 300, Formação 2.000, Seminários, exposições e similares 2.500, Publicidade 3.000, Vigilância e segurança 5,00

56 Código Designação Montante Assistência técnica 3.200,00 56 Orçamento e Grandes Opções do Plano Outros trabalhos especializados 2.000, Serviços de saúde 600, Outros serviços , Diversos - Actividades da Junta , Serviços de manutenção 3.000,00 03 Juros e outros encargos 5, Outros encargos financeiros 5, Outros encargos financeiros 5,00 04 Transferências correntes , Administração central , Serviços e fundos autónomos , Escolas 1.000, Educação extra-escolar 6.000, Outras - Apoio material escolar 1º ciclo , Administração local 3.250, Continente 3.250, ANAFRE 3.250, Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Solidariedade Social , Cultura, Recreito e Desporto , Famílias , Acção social - Famílias carenciadas , Cabazes de Natal 8.000,00 05 Subsídios 5, Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5, Públicas 5, Empresas públicas municipal e intermunicipais 5,00 06 Outras despesas correntes 245, Diversas 245, Outras 245, Serviços bancários 245,00 Total das Despesas Correntes ,70 DESPESAS DE CAPITAL 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Edifícios , Instalação dos serviços , Edifício Sede da Junta , Construções diversas , Parques e jardins , Parque infantil da Alameda , Instalações desportivas e recreativas 3.000, Coreto de Portimão 3.000, Outros 5, Equipamento de informática 3.000,00

57 Código Designação Montante Software Informático 2.000, Equipamento administrativo 2.000, Equipamento básico 5,00 57 Orçamento e Grandes Opções do Plano Outro 5, Ferramentas e utensílios 5, Investimentos incorpóreos 5, Outros investimentos 5,00 Total das Despesas de Capital ,00 Total Órgão ,70 Total Geral ,70