Boletim Técnico. Título do documento. Obrigatório. SIGAFIS GIAMT Guia de Informações e Apuração de ICMS. Versão 4.0

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1 GIA-MT Guia de Informação de Apuração de ICMS do MT Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais, Versão 11 Chamado : THOPD6 Data da publicação : 15/07/14 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo pré-formatado para a importação da GIA - Guia de Informação e Apuração de ICMS, do estado do Mato Grosso. O programa trata exclusivamente das informações referentes ao ambiente Livros Fiscais. O arquivo da GIA é gerado como *.TXT, no formato XML. Seu conteúdo possui a seguinte estrutura: <NomedoCampo>InformaçãodoCampo</NomedoCampo> Procedimentos para Implementação O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado. Procedimentos de Configuração 1. No Configurador (SIGACFG), opção Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, inclua e/ou verifique os campos indicados a seguir: Tabela SF4 Tipo de Entrada e Saída: Campo Tipo F4_CODDET Caracter Tamanho 4 Decimal 0 Formato Título Cod.Detalhe Cod.Det.Isent/N.Tr Nível 1 Usado SIM 1

2 Título do documento Obrigatório Browse NÃO SIM 2

3 Help Indicar o Código Detalhamento dos valores das saídas isentas ou não tributadas de mercadorias e serviços (utilizado na GIA-MT). Procedimentos para Utilização Copie o arquivo de configuração GIAMT.INI para o diretório correspondente ao \SYSTEM. No ambiente Livros Fiscais, opção Apuração de ICMS (MATA953), efetue a apuração do ICMS. Se existirem valores de outros créditos, informe, na pasta Apuração ICMS os valores dos itens, da seguinte forma: Linha Código Descrição Valor ICMS garantido recolhido 9999, Crédito de utilização do PUC 9999, ICMS pago de estimativa autorizado 9999, Excesso de estimativa autorizado 9999,99 No ambiente Livros Fiscais, opção Miscelânea/ Arq. Magnéticos/ Instr. Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir: Data Inicial? Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa. Data Final? Informe a data final para processamento da Instrução Normativa. Instr. Normativa? Informe o nome da instrução normativa a ser processada: GIAMT. Arq. Destino? Informar o nome do arquivo destino em que serão geradas as informações. Diretório Destino? Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado. Ex.: C:\GIAMT\. Seleciona Filiais? (opção disponível a partir da versão Protheus 8.11) Informe se deseja selecionar as filiais ou apenas a filial corrente. Após a confirmação dos parâmetros, serão apresentados os parâmetros específicos da GIAMT: Importante Para a correta geração do arquivo magnético, todas as perguntas relacionadas aos parâmetros específicos da GIAMT devem ser preenchidas conforme suas validações Tipo de Declaração Informe qual é o tipo da declaração que está sendo criada: 1 Normal 3

4 Título do documento 2 Substitutiva Motivo da Declaração Informe o motivo da GIA: 1 Normal 4

5 2 Baixa 3 Paralisação temporária 4 Reativação 5 Mudança de Domicílio Fiscal 6 Revisão de Estimativa Tipo de Contribuinte Informe o tipo de contribuinte: 1 Contribuinte Comércio e Indústria 2 Produtor Rural 3 Produtor Rural equiparado à Pessoa Jurídica Telefone do Contribuinte Informe o número do telefone do contribuinte Escrita Contábil regular Digite S se possuir escrita contábil regular ou N, caso contrário Data de cadastramento na SEFAZ Digite a data de cadastramento na SEFAZ. É obrigatória a apresentação da GIA ICMS eletrônica a partir desta data Periodicidade Informe a periodicidade da GIA: 1 Mensal 2 Anual 3 Semestral Código do domicílio fiscal de origem Digite o código do domicílio fiscal, município ou distrito em que se localiza o estabelecimento do declarante. Os códigos a serem utilizados estão listados no Anexo I Código do domicílio fiscal de destino Digite o código do domicílio fiscal, município ou distrito, em que se localizará o estabelecimento do declarante e que deverá constar da FAC. Este campo deve ser informado apenas na GIA-ICMS 5

6 Título do documento motivo: mudança domicílio fiscal. Os códigos a serem utilizados estão listados no Anexo I Código da Atividade Econômica Digite o código da atividade econômica (não digitar / ou - ). 6

7 Disponibilidade de caixa no Início do Período Digite o valor disponível de caixa/banco no início do período Disponibilidade de caixa no Final do Período Digite o valor disponível de caixa/banco no final do período Número de funcionários no Início do Período Digite o número de funcionários no início do período Número de funcionários no Final do Período Digite o número de funcionários no final do período Tipo de Contabilista Informe o tipo de contabilista: 1 Contabilista 2 Escritório 3 Individual CRC do Contabilista Digite o CRC do contabilista responsável. Exemplo: MT000123PP6 MT = 2 posições que representam o estado = 6 posições que representam o número do CRC P = representa a situação 2 do CRC P = representa a situação do CRC 6 = representa o dígito verificador Importante Não deve ser colocado / ou -. Não deve existir espaço entre os valores -> tamanho de 11 posições Houve movimentação no período Digite S se a GIA-ICMS possuir movimentação ou N, caso contrário Houve movimentação Interestadual no Exercício Digite S se a GIA-ICMS possuir movimentação interestadual ou N, caso contrário. 7

8 Título do documento 0020 Detalhamento ANEXO V Digite S se for utilizar os códigos detalhados (informados em F4_CODDET) e N se todas as operações Isentas/Não Tributadas forem geradas sob o código Confira os parâmetros e confirme. 8

9 Tipos de Registros Gerados Registro 1 - Identificação Este registro contém informações gerais referentes à GIA e ao contribuinte. A geração desse registro é realizada com base nos dados do Cadastro da Empresa e nos parâmetros da rotina. Registro 2 - Contribuinte Este registro contém informações gerais referentes ao contribuinte. Para a geração desse registro, o sistema utiliza informações dos parâmetros adicionais da GIA (tipo do contribuinte, razão social, fone, escrita contábil e data SEFAZ). Registro 3 - Outras informações Este registro contém informações adicionais referentes à GIA-ICMS. Para a geração desse registro, o sistema utiliza informações dos parâmetros adicionais da GIA (periodicidade, município de origem, município de destino, CNAE fiscal, caixa início, caixa final, funcionários início, funcionários final, tipo contabilista, CRC contabilista, movimentação do período e movimentação exercício). Registro 4 - Estoque Este registro contém informações referentes ao estoque inventariado. Para sua geração, o sistema utiliza informações da tabela Saldos Iniciais. Os valores do estoque inicial serão gerados de acordo com os valores constantes da tabela Saldos Iniciais (SB9) no dia 31/12 do ano anterior. É fundamental fazer o fechamento do estoque nessa data, quando: A periodicidade for mensal e o mês de referência for janeiro; A periodicidade for semestral e o período de referência for o 1 semestre; A periodicidade for anual. Os valores do estoque final serão gerados de acordo com os valores constantes da tabela SB9 no dia 31/12 do ano corrente. É fundamental fazer o fechamento do estoque nesta data, quando: A periodicidade for mensal e o mês de referência for dezembro; A periodicidade for semestral e o período de referência for o 2 semestre; A periodicidade for anual. 9

10 Título do documento Registro 5 - Apuração Este registro contém informações referentes à apuração do ICMS. Para sua geração, o sistema utiliza informações da própria rotina de Apuração do ICMS. Para a GIA mensal, é necessário fazer a apuração somente do mês de referência; 10

11 Para a GIA semestral, é necessário fazer as apurações de 6 meses (de janeiro a junho ou de julho a dezembro); Para a GIA anual, é necessário fazer as 12 apurações (janeiro a dezembro). Registro 6 - Recolhimento Este registro contém as informações sobre o recolhimento do ICMS. Para sua geração, o sistema utiliza informações da apuração do ICMS. Para a GIA mensal, é necessário fazer a apuração somente do mês de referência; Para a GIA semestral, é necessário fazer as apurações de 6 meses (de janeiro a junho ou de julho a dezembro); Para a GIA anual, é necessário fazer as 12 apurações (janeiro a dezembro). Registro 7 - Entradas e Saídas Este registro contém as informações referentes aos movimentos de entradas e saídas de materiais. Para sua geração, o sistema utiliza informações dos Livros Fiscais, filtradas pelo período de referência (mensal/semestral/anual). Anexo III Operações Interestaduais Contém informações referentes às operações e prestações interestaduais. Para sua geração, o sistema utiliza informações dos Livros Fiscais, filtradas pelo período de referência (mensal/semestral), e pelos CFOPs: Para as entradas, os CFOPs iniciados com 2; Para as saídas, os CFOPs iniciados com 6. Importante Conforme site da Secretaria da Fazenda do estado de Mato Grosso, a partir de janeiro de 2007, as operações interestaduais deverão ser informadas mensalmente no anexo GI (Anexo III) da GIA ICMS e não mais anualmente. Anexo V Isenções Contém informações referentes aos valores das saídas isentas e não tributadas de mercadorias e serviços. Esse registro utiliza informações dos Livros Fiscais, filtradas pelo período de referência (mensal/semestral/anual). 11

12 Título do documento O campo Código do tipo de saída isenta ou não tributada deverá ser cadastrado no campo F4_CODDET (de acordo com tabela existente no help do programa) e o valor retornado será a soma de todos os valores isentos referentes a esse código no período informado e poderá gerar várias tags no ANEXO V. Importante Caso não seja utilizado o detalhamento das operações Isentas/Não Tributadas o campo F4_CODDET não necessitará de preenchimento e, nesse caso, os totais dessas operações serão 12 geradas no Código 1499.

13 Anexo VI Outros Contém informações referentes ao detalhamento dos valores de Outros Créditos informados na apuração. Para sua geração, o sistema utiliza informações da apuração do ICMS. Informações Importantes A quem se Destina Objetivo Prazo de entrega Competência Aplicativo disponibilizado pelo Fisco Versão do aplicativo contemplado pelo Microsiga Protheus Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo Fisco Aos contribuintes do ICMS do estado do Mato Grosso. Gerar arquivo magnético pré-formatado para a importação da GIAICMS. Mensal/Semestral/Anual Estadual Mato Grosso GIA-ICMS 3.07i Informações Úteis Anexo I Código do Domicílio Fiscal, Município ou Distrito ACORIZAL AGUA BOA ALTA FLORESTA ALTO ARAGUAIA ALTO BOA VISTA ALTO GARCAS ALTO PARAGUAI ALTO TAQUARI APIACAS ARAGUAIANA ARAGUAINHA ARAPUTANGA 13

14 Título do documento ARENAPOLIS ARIPUANA BARAO DE MELGACO BARRA DO BUGRES BARRA DO GARCAS BOM JESUS DO ARAGUAIA BRASNORTE 14

15 CACERES CAMPO VERDE CAMPINAPOLIS CAMPO NOVO DO PARECIS CANARANA CANABRAVA DO NORTE CARLINDA CHAPADA DOS GUIMARAES CASTANHEIRA COLNIZA COCALINHO CLAUDIA COLIDER CAMPOS DE JULIO CONQUISTA D OESTE COMODORO CONFRESA CUIABA COTRIGUACU CURVELANDIA DENISE DIAMANTINO DOM AQUINO FELIZ NATAL FIGUEIROPOLIS D OESTE GAUCHA DO NORTE GENERAL CARNEIRO GLORIA D'OESTE GUARANTA DO NORTE GUIRATINGA INDIAVAI ITAUBA ITIQUIRA JACIARA JANGADA JAURU JUARA JUINA JURUENA JUSCIMEIRA LAMBARI D'OESTE LUCAS DO RIO VERDE LUCIARA MARCELANDIA MATUPA MIRASSOL D'OESTE NOBRES NORTELANDIA 15

16 Título do documento NOVO SANTO ANTONIO NOVA NAZARE NOVA SANTA HELENA NOVA LACERDA NOSSA SRA DO LIVRAMENTO NOVA BANDEIRANTE NOVA GUARITA 16

17 NOVA MARILANDIA NOVA MARINGA NOVA BRASILANDIA NOVA CANAA DO NORTE NOVA MONTE VERDE NOVA OLIMPIA NOVA UBIRATA NOVA XAVANTINA NOVA MUTUM NOVO HORIZONTE DO NORTE NOVO SAO JOAQUIM PARANAITA PARANATINGA NOVO MUNDO PEDRA PRETA PEIXOTO DE AZEVEDO PLANALTO DA SERRA POCONE PONTAL DO ARAGUAIA PONTE BRANCA PONTES E LACERDA PORTO ALEGRE DO NORTE PORTO DOS GAUCHOS PORTO ESPERIDIAO PORTO ESTRELA POXOREO PRIMAVERA DO LESTE QUERENCIA SAO PEDRO DA CIPA SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS SAO JOSE DO XINGU RESERVA DO CABACAL RIBEIRAO CASCALHEIRA RIBEIRAOZINHO RIO BRANCO RONDOLANDIA RONDONOPOLIS ROSARIO OESTE SALTO DO CEU SANTA CRUZ DO XINGU SANTA CARMEM SANTA RITA DO TRIVELATO SANTA TEREZINHA SANTO AFONSO SANTO ANTONIO DO LESTE SANTO ANTONIO DE LEVERGER SAO FELIX DO ARAGUAIA SAO JOSE DO POVO SAO JOSE DO RIO CLARO 17

18 Título do documento SAPEZAL SERRA NOVA DOURADA SINOP SORRISO TABAPORA TANGARA DA SERRA TAPURAH 18

19 TERRA NOVA DO NORTE TESOURO TORIXOREU UNIAO DO SUL VALE DE SAO DOMINGOS VARZEA GRANDE VERA VILA BELA DA SS TRINDADE VILA RICA Informações Técnicas Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SA1 Cadastro de Clientes SA2 Cadastro de Fornecedores SF3 Livros Fiscais MATA950 Windows /Linux 19