Microsoft Dynamics Treinamento SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)

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1 Microsoft Dynamics Treinamento SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) Training Materials for Microsoft Dynamics Your use of this content is subject to your current services agreement

2 índice INTRODUÇÃO 1 CAPÍTULO 1: PRÉ-REQUISITOS 1 CAPÍTULO 2: CONFIGURAÇÃO PARA SPED FISCAL 1 CAPÍTULO 3: CONFIGURAÇÃO PARA SPED CONTABIL 1 CAPÍTULO 4: INTEGRAÇÃO MICROSOFT DYNAMICS AX - SOFTTEAM 1 CAPÍTULO 5: CONFIGURAÇÃO DO SOFTTEAM 1 Laboratório 1 - Integração com Livros Fiscais / SPED Fiscal 1 Laboratório 2 - Integração com SPED Contábil 1 Laboratório 3 - Consulta de Registros no Softteam 1

3 INTRODUÇÃO Objetivo do treinamento Após do treinamento o participante terá condições de configurar o Microsoft Dynamics AX conforme os requisitos legais, configurar e executar a integração entre os dois sistemas e conseguirá verificar as informações geradas no aplicativo do SPED. Sobre o SPED Esses arquivos fiscais foram adicionados no grupo de Livros fiscais. As companhias que são obrigadas a apresentar apenas os Livros fiscais podem integrar apenas os Arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais. As empresas que são obrigadas a apresentar o SPED Fiscal, além de integrar os arquivos fiscais relacionados com SPED, devem também integrar os arquivos fiscais relacionados com Livros fiscais. Informações sobre a Integração com os Livros Fiscais A figura abaixa ilustra o fluxo de informação entre o Microsoft Dynamics AX e a solução de Livros Fiscais do Softteam. Fonte: White Paper AX 2009 Brazil Localization Considerations for Fiscal Book Integration A integração com os Livros Fiscais consiste em dois sistemas funcionais: Integração com Livros Fiscais do Microsoft Dynamics AX onde os dados são exportados do banco de dados do Microsoft Dynamics AX para o banco de dados intermediário do AX Softteam.

4 Solução externa de Integração com Livros Fiscais onde os dados são carregados do banco de dados intermediário do AX Softteam para modulo correspondente do Softteam. Notas Fiscais são integradas do Microsoft Dynamics AX para os Livros Fiscais do Softteam e módulos do SIR de onde são distribuídas para outros módulos específicos ao ativar e executar processos disponíveis no Softteam como o SGAD para gerar arquivos da IN86. Os módulos SIR e SPED fiscal tratam conjuntos de dados diferentes: O SIR trata somente informações fiscais referente a Notas Fiscais de Entrada com retenção de impostos de serviços como PIS, COFINS, CSLL, IRRF-PJ, INSS e ISS. O SPED fiscal trata informações fiscais de Notas Fiscais emitidas e recebidas que exigem CFOPs e contem impostos específicos como ICMS, IPI, PIS e COFINS. Quando selecionar o conjunto Livro Fiscal / SPED Fiscal a seguinte lista de arquivos fica disponível para integração com os Livros Fiscais: Fornecedores Clientes Catálogo de itens Estoque Cabeçalhos de Notas Fiscal de fornecedor Linhas da nota fiscal de fornecedor Cabeçalhos de nota fiscal de cliente Linhas da nota fiscal de cliente Cabeçalhos de nota fiscal de serviço Linhas da nota fiscal de serviço Produção e movimento do estoque Quando selecionar o conjunto SPED Contábil a seguinte lista de arquivos fica disponível para integração:

5 Centros de Custos Plano de Contas Saldo de período Comprovantes Balanço antes do fechamento Conteúdo do treinamento No treinamento de SPED o participante vai: Conhecer os pré-requisitos em relação a cadastros e configurações para que a integração entre o Dynamics AX e o Módulo do Livro Fiscal / SPED do Softteam seja bem-sucedida e atenda a legislação; Conhecer a parametrização e configuração do Dynamics AX; Conhecer a configuração da integração entre os dois sistemas; Conhecer e utilizar a funcionalidade da integração entre os dois sistemas; Conhecer e realizar consultas de informação no Módulo SPED do Softteam. Base de treinamento É disponibilizada uma VPC preparada especificamente para esse treinamento. Na empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (SPED) foram preparados os seguintes dados: Cadastro da empresa, de clientes, de fornecedores, de itens Parametrização fiscal (Parâmetros brasileiros, CFOPs, Matriz de CFOP, código de tributação, códigos de impostos, grupos de impostos, Matriz de impostos) Transações de compra e venda, pagamentos, recebimentos, lançamentos de diários da contabilidade, fechamento do estoque, apuração de impostos e geração de títulos de impostos Cenário da empresa A Empresa Contoso Entertainment Brasil Ltda. (SPED) é revendedora de bolsas, carteiras e acessórios de moda como cintos. Alguns produtos são adquiridos de fornecedores nacionais e outros são impostados da China. Os produtos são revendidos para distribuidores e lojas no Brasil. Pela natureza do negócio, os produtos importados têm incidência do imposto IPI, além de ICMS, PIS e COFINS.

6 IPI, além de ICMS, PIS e COFINS.

7 CAPÍTULO 1: PRÉ-REQUISITOS Objetivo Conhecer os pré-requisitos que devem ser considerados na parametrização do Microsoft Dynamics AX para uma integração bem-sucedida entre Dynamics AX e Livro Fiscal / SPED do Softteam. Pré-requisitos para SPED Fiscal Na legislação foram definidos valores e formatos para diversos parâmetros que fazem parte das informações e dos arquivos a serem gerados. Essas definições devem ser consideradas e aplicadas no setup e na parametrização do Dynamics AX antes do início e, conforme atualizações da legislação, durante a operação do sistema. Abaixo segue uma lista de parâmetros e configurações a serem consideradas e no capitulo 2 seguem as instruções detalhadas para configuração de cada item. País Cadastrar com o código do Banco Central (BACEN) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal. Municípios Cadastrar com o Código de IBGE (Sete caracteres) conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal. Código de Fornecedor, Cliente Cadastrar código com no máximo 14 caracteres CNPJ, CPF e IE (Inscrição Estadual) Cadastrar somente números, sem outros caracteres de formatação. Tipo de Estabelecimento Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal: Código Descrição 0 Industrial ou equiparado a industrial 1 Outros Fonte: ato COTEPE/ICMS Nº 19, DE 23 DE JUNHO DE 2008 CFOP Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal. Modelo de Documentos Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal: Código Descrição Modelo

8 01 Nota Fiscal 1 / 1A 1B Nota Fiscal Avulsa - 02 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 2 2D Cupom Fiscal - 2E Cupom Fiscal Bilhete de Passagem - 04 Nota Fiscal de Produtor 4 06 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica 6 07 Nota Fiscal de Serviço de Transporte 7 08 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas 8 8B Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso - 09 Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas 9 10 Conhecimento Aéreo Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas Bilhete de Passagem Rodoviário Bilhete de Passagem Aquaviário Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem Despacho de Transporte Bilhete de Passagem Ferroviário Resumo de Movimento Diário Ordem de Coleta de Cargas Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações GNRE Autorização de Carregamento e Transporte 24

9 25 Manifesto de Carga Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de carga - 28 Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de Gás Canalizado - 29 Nota Fiscal / Conta de Fornecimento de Água Canalizada - 55 Nota Fiscal Eletrônica 57 Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e Fonte: ato COTEPE/ICMS Nº 19, DE 23 DE JUNHO DE 2008, Tabela Modo de entrega Cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal. Código Descrição 0 Rodoviário 1 Ferroviário 2 Rodo-Ferroviário 3 Aquaviário 4 Dutoviário 5 Aéreo 9 Outros Fonte: ato COTEPE/ICMS Nº 19, DE 23 DE JUNHO DE 2008 Observação: Não se trata dos códigos oficiais, mas o mapeamento com os códigos oficiais ocorre na integração do livro fiscal. Foi criado dessa forma porque os códigos oficiais foram alterados durante o processo de desenvolvimento da integração com o SPED Fiscal. O modo de entrega é recuperado das Notas Fiscais de entrada e saída na integração do Livro Fiscal e deve conter os códigos esperados e definidos pela legislação.

10 Se o modo de entrega não está correto no nível transacional, recomendamos que eles sejam ajustados antes da execução da integração com o SPED Fiscal. NCM (Classificação Fiscal) cadastrar conforme Tabela do IPI (TIPI) da Receita Federal; podem ser utilizados os pontos (Ex ) Código de exceção: Código do item cadastrar código com no máximo 14 caracteres Cadastrar conforme Tabela de EX da TIPI da Receita Federal; (Ex. 01 para o NCM Filmes fotográficos) Código de Tributação cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal. Tipo de Produtos cadastrar conforme lista disponibilizada no site do SPED Fiscal: Tipo do produto Nome 00 Mercadoria para Revenda 01 Matéria Prima 02 Embalagem 03 Produto em Processo 04 Produto Acabado 05 Subproduto 06 Produto Intermediário 07 Material de Uso e Consumo 08 Ativo Imobilizado 09 Serviços 10 Outros insumos 99 Outras

11 Fonte: ato COTEPE/ICMS Nº 19, DE 23 DE JUNHO DE 2008 Observação: as tabelas podem ser baixadas no site do SPED Fiscal da Receita Federal, no menu Tabelas e Códigos. Pré-requisitos para SPED Contábil Na legislação foram definidos valores e formatos para diversos parâmetros que fazem parte das informações e dos arquivos a serem geradas. Essas definições devem ser consideradas e aplicadas no setup e na parametrização do Dynamics AX antes do inicio e, conforme atualizações da legislação, durante a operação do sistema. Abaixo segue uma lista de parâmetros e configurações a serem consideradas e no capitulo 3 seguem as instruções detalhadas para configuração de cada item. Plano de Contas; O plano de contas deve ser cadastrado no Microsoft Dynamics AX e para cada conta deve ser informado a conta primária. O vínculo com o plano de contas referencial é realizado no Módulo do SPED Contábil do Softteam. Centros de Custo Devem ser cadastrados no Microsoft Dynamics AX através do cadastro de Dimensões > Centro de custos. Saldos periódicos A rotina de atualização de saldos periódicos deve ser executada no Microsoft Dynamics AX antes da integração do Sped Contábil. Tipo de livro contábil Escolher entre as opções Geral, Auxiliar e Sumário. Origem contábil É obrigatório quando o tipo de livro fiscal foi definido como Auxiliar. Por padrão pode-se utilizar o código da empresa no AX.

12 CAPÍTULO 2: CONFIGURAÇÃO PARA SPED FISCAL Objetivos Configurar o Microsoft Dynamics AX 2009 conforme pré-requisitos do capitulo 1. Introdução É recomendado seguir as sugestões de configuração não somente quando são obrigadas pela legislação a entregar os arquivos SPED. Observação: A Microsoft não é responsável pelos dados do cliente. O cliente deve trabalhar com seu parceiro Microsoft e seu contador e assegurar que o sistema foi configurado de acordo com a legislação, e usar os processos e recursos disponíveis para atender os requisitos legais. Países Estados (UF) Cidades Tipo de Estabelecimento Modo de Entrega Tipo de Documento Fiscal Os pré-requisitos precisam ser considerados em diversos formulários do sistema, conforme lista abaixo. Cadastro de Empresa, Fornecedor, Cliente Tipos de Produto Códigos de Tributação NCM (Classificação Fiscal) Cadastro do Item Texto Fiscal Parâmetros Brasileiros Códigos CFOP Autoridades

13 Configurar o tamanho de campos Para evitar problemas com o tamanho de alguns campos na integração com o Livro Fiscal / SPED é recomendado que o formato desses campos seja definido nas respectivas tabelas durante o processo de instalação e antes de utilizar o aplicativo pela primeira vez. Campo Quantidade de caracteres permitida no Livro Fiscal / SPED Número do Item 14 Número da conta de Cliente e Fornecedor 14 Configurar o código dos países do Banco Central do Brasil (BACEN) Básico > Configuração > Endereço > País / Região Guia Geral O código do país deve ser informado no campo Código BACEN. 1. Abra o formulário Básico > Configuração > Endereços > País / Região; Guia Geral. 2. No campo Código do BACEN informe o código para cada país com os quais a empresa mantém relações comerciais.

14 Figura 2.1 País/Região Configurar o código IBGE dos municípios Básico > Configuração > Endereço > País / Região > Botão Estados > Botão Cidades Guia Visão Geral O código do município deve ser informado no campo Código IBGE. 1. Abra o formulário Básico > Configuração > Endereços > País / Região> Botão Estados > Botão Cidades 2. Na guia Visão Geral, no campo Código IBGE informe o código para cada cidade. Figura 2.2 Cidades

15 Configurar tipos de estabelecimento Para cadastrar clientes, fornecedores e informações sobre a empresa, é necessário ter cadastrado Tipos de Estabelecimento. Básico > Configuração > Brasil > Tipo de estabelecimento 1. Abra o formulário Tipo de Estabelecimento; 2. Na guia Visão geral, informe o código e a descrição. Configurar Modos de entrega Figura 2.3 Tipo de Estabelecimento O modo de entrega é utilizado nos cadastros de fornecedores, clientes, Pedido de compra, Pedido de venda e nas transações de Notas Fiscais de compra e venda. Contas a Receber > Configuração > Distribuição > Modos de Entrega Contas a Pagar > Configuração > Distribuição > Modos de Entrega 1. No campo Modo de entrega, insira o código 2. No campo Descrição, insira a descrição

16 Figura 2.4 Modos de Entrega Configurar o Tipo de Documento Fiscal O tipo de documento é utilizado nas transações de compra e venda. No seu cadastro são definidos o modelo do documento, a série, o grupo de seqüência numérica, a configuração para impressão do formulário da Nota Fiscal e outros. Básico > Configuração > Brasil > Tipos de documento fiscal

17 Figura 2.5 Tipos de documento fiscal, Guia Visão Geral Guia Geral Essa guia serve para cadastrar os tipos de documento fiscal. 1. Tipo de documento fiscal: código do tipo de documento fiscal 2. Nome: nome do tipo de documento fiscal 3. Modelo de documento: modelo de documento definidos na legislação, veja a lista no capitulo de Pré-requisitos 4. Série : Série do tipo de documento Figura 2.6 Tipo de documento fiscal, Guia Geral Cadastro de empresa, cliente e fornecedor Os parâmetros que foram detalhados acima são utilizados nos cadastros da empresa, de cliente, fornecedor e empresa. Os seguintes critérios também devem ser considerados nesses cadastros para os campos de CNPJ/CPF e Inscrição Estadual de acordo com a categoria. Cliente:

18 Contas a Receber > Detalhes do cliente; Guia Informações Fiscais Fornecedor: Contas a Pagar > Detalhes do Fornecedor; Guia Informações Fiscais Empresa: Básico > Configuração > Informações sobre a empresa; Guia Geral Campo Empresa Pessoa Estrangeiro CNPJ/CPF Sem pontos Sem pontos Nulo Inscrição Estadual IE Sem pontos ou ISENTO Nullo Nulo Figura 2.7 Cadastro de cliente, fornecedor e empresa Configurar o Tipo de Produto O tipo de produto é utilizado no cadastro do item. Básico > Configuração > Brasil > Tipos do Produto Os Tipos de Produto devem ser cadastrados conforme legislação, veja a lista no capitulo de Prérequisitos.

19 requisitos. Figura 2.8 Tipo do produto Configurar Códigos de Tributação Para cada lançamento de impostos, gerado por transações de compra e venda, é exigido o código de tributação quando definido na legislação. A legislação define os códigos de tributação para os impostos de ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. Através desse parâmetro, o sistema adota o tratamento fiscal e contábil referente ao imposto lançado (Crédito, Isenção, Outros). O código de tributação pode ser utilizado para definir o tratamento fiscal e contábil apesar de não ter definição na legislação. Isso ocorre por exemplo no caso do Imposto de Importação (II) que precisa ser tratado como Outros para que o valor do custo do produto seja correto. O código de tributação é vinculados aos códigos de impostos nos formulários do código do imposto ou de grupos de impostos sobre vendas. O código de tributação do ICMS compõe a segunda e terceira posição do Código da Situação

20 Tributária (CST) que aparece nas linhas da Nota Fiscal. Enquanto o IPI é configurado de forma distinta por causa da variação entre códigos de tributação de entrada e saída, os demais impostos seguem o mesmo padrão. Básico > Configuração > Brasil > Códigos de tributação Guia Visão Geral 1. Tipo de imposto, selecione o tipo de imposto para este código de tributação; 2. Código do SPED, insira o código de tributação de acordo com o tipo do imposto; 3. Descrição, insira a descrição do código de tributação; 4. Valor Fiscal, selecione o valor de acordo com o tratamento fiscal e contábil que pode ser 1.Com credito/debito; 2.sem credito/debito isento / não tributado ou 3. Sem credito/debito - outros. Para o tipo de Imposto IPI, além dos campos mencionados acima, preencha também os seguintes: 1. Código do Ato Cotepe, selecione o valor adequado; 2. Código de tributação de entrada e Código de tributação de saída, insira os valores de entrada e saída, respectivamente.

21 Figura 2.9 Código de Tributação Na base de dados de treinamento foram cadastrados alguns código de tributação. Seguem as tabelas completas dos códigos atualmente existentes e sua configuração para o Microsoft Dynamics AX. Lembramos que o IPI tem uma configuração especifica e o Imposto de Importação foi configurado para permitir o tratamento correto no processo da compra. Tabela para os impostos ICMS, PIS, COFINS e ISS: Imposto Código SPED Descrição Valor Fiscal Código Ato Cotepe Código Entrada Código Saída ICMS 00 Tributada integralmente 1 ICMS 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 1 ICMS 20 Tributada com redução de base de cálculo 1

22 ICMS 30 Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária 2 ICMS 40 Isenta 2 ICMS 41 Não Tributada 2 ICMS 50 Suspensão 3 ICMS 51 Diferimento 3 ICMS 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 2 ICMS 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 1 ICMS 90 Outras 3 ISS 00 Tributada 1 ISS 01 Tributada com retenção de ISS 1 ISS 02 Tributada com redução de base de cálculo 1 ISS 03 Tributada com redução de base de cálculo e retenção de ISS 1 ISS 04 Tributada com redução de alíquota e condição especial de tributação 1 ISS 05 Tributada com taxa fixa 1 ISS 06 Isenta 2 ISS 07 Não tributada 2 PIS 01 Tributada 1 PIS 02 Tributada com alíquota diferenciada 1

23 PIS 03 Tributada (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto) 1 PIS 04 Tributada (tributação monofásica alíquota zero) 2 PIS 05 Tributada com substituição tributária 1 PIS 06 Tributada com alíquota zero 2 PIS 07 Isenta 2 PIS 08 Não tributada 2 PIS 09 Suspensão 3 PIS 99 Outras 3 COFINS 01 Tributada 1 COFINS 02 Tributada com alíquota diferenciada 1 COFINS 03 Tributada com alíquota por unidade de medida de produto 1 COFINS 04 Tributada (tributação monofásica revenda alíquota zero) 2 COFINS 05 Tributada com substituição tributária 1 COFINS 06 Tributada com alíquota zero 2 COFINS 07 Isenta 2 COFINS 08 Não tributada 2 COFINS 09 Suspensão 2 COFINS 99 Outras 3

24 Tabela para o IPI Imposto Código SPED Descrição Valor Fiscal Código Ato Cotepe Código Entrada Código Saída IPI 0 Entrada / Saída com Crédito IPI 1 Entrada / Saída sem Crédito IPI 2 Entrada / Saída Isento IPI 3 Entrada / Saída Não Tributável IPI 4 Entrada / Saída Imune IPI 5 Entrada / Saída com Suspensão IPI 9 Entrada e Saída Outros Tabela para o Imposto de Importação Para o imposto de importação não há Código de Tributação definido pela Legislação. Porém, para que os valores sejam tratados de forma correta em relação ao custo dos itens, um código com valor fiscal 3 deve ser cadastrado conforme sugestão abaixo e vinculado aos códigos de impostos do tipo II. Imposto Código SPED Descrição Valor Fiscal Código Ato Cotepe Código Entrada Código Saída II 99 Outros 3 Ativação de Código de Tributação Para que o Código de Tributação seja obrigatório nas transações de compra e venda, deve ser utilizado o formulário de Parâmetros Brasileiros para marcar as caixa de seleção para cada tipo de imposto.

25 Básico > Configuração > Brasil > Parâmetros Brasileiros > aba Código de Tributação. Em Parâmetros Brasileiros na guia Códigos de Tributação, marque os tipos de impostos que necessitam de códigos de tributação. Observação: a ativação dos códigos de tributação para ICMS e IPI é obrigatória. Empresas obrigadas a entregar SPED Fiscal ou NF-e devem configurar a obrigatoriedade dos códigos de tributação para todos os tipos de impostos e cadastrar os códigos de tributação conforme tabelas publicadas pela Receita Federal. Empresas que continuam entregando Livros Fiscais devem configurar a obrigatoriedade dos códigos de tributação para os tipos de impostos de ICMS e IPI; para os demais tipos de impostos é opcional. Figura 2.10 Parâmetros Brasileiros aba Códigos de Tributação Configurar o código de imposto Nas transações de impostos, o código de imposto define vários parâmetros como calculo, contabilização, apuração e outros. Para maiores informações consulte a documentação sobre a Localização. Nesse treinamento focamos em dois parâmetros que são fundamentais para uma integração bem-sucedida com o Módulo do Livro Fiscal / SPED do Softteam.

26 Contabilidade > Configuração > Impostos sobre vendas > código de Imposto Estado: informar a UF do endereço da empresa no código de imposto de ICMS padrão Código de tributação: selecionar o código de tributação default do imposto. Figura 2.11 Código de imposto Configurar a Classificação Fiscal (NCM) A Classificação Fiscal (NCM) define a tributação do IPI e do Imposto de Importação. Ela deve ser configurada conforme a Tabela do IPI (TIPI).. Básico > Configuração > Brasil > Classificação Fiscal Guia Visão geral Código de Classificação Fiscal (NCM): Informar o código conforme TIPI Nome: Descrição. Código do imposto IPI: selecionar o código de imposto Valor do imposto de IPI: recuperado pelo código do imposto IPI

27 Figura 2.12 Códigos de classificação fiscal Configurar Itens Observação: as exceções podem ser cadastrados, acessando o formulário pelo botão Códigos de exceção. Consulte a documentação sobre a Localização. No cadastro dos itens devem ser configurados o tipo do item, origem de tributação, código de Classificação Fiscal (NCM), Código de Exceção, Tipo de Produto e a caixa de seleção de ICMS sobre Serviços. Gerenciamento de Estoque > Detalhes do Item Guia Visão geral De acordo com a característica especifica do item, na guia Visão geral, o campo Tipo de Item deve ser preenchido como: Itens submetidos ao ICMS devem ser configurados com o tipo de item Item ou BOM. Itens submetidos ao ISS devem ser configurados com o tipo de item Serviço.

28 Figura 2.13 Cadastro de Itens Guia Visão Geral Guia Informações Fiscais Origem da Tributação: esse campo define a primeira posição do Código da Situação Tributária (CST) de um item e deve ser selecionado de acordo com a origem do produto: Nacional (Item produzido no país/região) equivale 0, Importação Direta (item produzido no exterior) equivale 1, ou Importação adquirida internamente (item produzido no exterior) equivale 2. Código de Classificação Fiscal (NCM): selecionar entre os valores disponíveis. Código de Exceção: selecionar entre os valores disponíveis para a Classificação Fiscal definida para o item. Tipo de Produto: selecionar entre os valores disponíveis; Caixa de seleção ICMS sobre Serviços: nos casos de itens de serviços com incidência de ICMS (exemplo: Conhecimento de transporte), este campo deverá ser marcado.

29 Figura 2.14 Cadastro de Itens Guia Informações Fiscais Tipo de item na Nota Fiscal Texto Livre Contas a Receber > Nota Fiscal de Texto Livre Na Nota Fiscal Texto Livre, por não ter o código do item, o tipo de item deve ser definido na aba Linha de Informações Fiscais. O sistema assume como padrão o tipo Item. Quando o item é um serviço, deve ser marcada a caixa de seleção Nota Fiscal de Serviço. Para integração fiscal, é utilizado o Código de item (tipo Item ou serviço) cadastrado nos parâmetros brasileiros. Figura 2.15 Nota Fiscal de Texto Livre Guia Linha de Informações de nota fiscal Configurar Textos Fiscais Os textos fiscais são gravados em transações de compra e venda. O cadastro deve ser feito em contas a receber e a pagar. Podem ser utilizados Variáveis que são substituídos pelos valores da

30 contas a receber e a pagar. Podem ser utilizados Variáveis que são substituídos pelos valores da transação ao lançar a Nota Fiscal. Observação: os textos fiscais podem ser vinculados a um cliente, um fornecedor, um item ou um CFOP. Em Parâmetros Brasileiro um texto fiscal pode ser informado como texto padrão para transações de Suframa. Contas a Receber > Configuração > Ordem de Venda > Texto de Venda Figura 2.16 Texto de venda Ou Contas a Pagar > Configuração > Ordem de Compra > Texto da Nota Fiscal de Recebimento Figura 2.17 Texto da nota fiscal de recebimento

31 Guia Visão Geral Identificação do Texto: informar a identificação do texto Descrição: preencher com a descrição do texto Caixa de seleção Imprimir na nota fiscal: selecionar para que seja impresso na Nota Fiscal. Caixa de seleção Informações fiscais: selecionar para que seja integrado com o Livro Fiscal Posição do texto: define onde o texto deve ser impresso. Memorando: Dados adicionais no corpo da nota Fiscal Linhas da Nota Fiscal: depois da descrição do item Observação: somente textos fiscais com Posição do texto definido como Memorando são considerados para a integração com o Livro Fiscal / SPED. ID Num.: é criado automaticamente pelo sistema ao salvar o texto. Esse Id será utilizado no Livro Fiscal / SPED para identificação do mesmo. Guia Texto Cadastrar o texto a ser impresso no documento fiscal. Observação: podem ser utilizados Variáveis (Tags) que são substituídos pelos valores da transação ao lançar o documento fiscal. Para maiores informações verifique a documentação da Localização. Configurar Parâmetros Brasileiros No formulário de Parâmetros Brasileiros devem ser configurados alguns parâmetros fundamentais para a integração do Microsoft Dynamics AX com o Módulo do Livro Fiscal / SPED do Softteam. Básico > Configuração > Brasil > Parâmetros Brasileiros Guia Geral As caixas de seleção servem para habilitar os recursos do Brasil e de integração. Habilitar recursos brasileiros: ativa os recursos específicos do Brasil Habilitar Integração de Livros Fiscais: ativa o recurso da integração com o Softteam. Pode ser ativado somente se a caixa de seleção de recursos brasileiros marcado. Habilitando essa caixa de seleção o Microsoft Dynamics AX faz validações ao executar transações de compra e venda. Ao encontrar uma inconsistência, a conclusão da transação não é permitida.

32 Validações: Existência de cidade, nome de rua, numero da rua, CEP e códigos de IBGE Existência da Inscrição Estadual para fornecedores e clientes da categoria Empresa. A Inscrição Estadual deve ser numérico com ao máximo 14 posições ou apresentar o termo ISENTO. Existência do Modelo de Documento. A data de vencimento não pode ser anterior à data do documento. Existência da unidade de medida para itens dos tipos Item ou BOM. Figura 2.18 Parâmetros brasileiros, Guia Geral Guia Nota Fiscal Identificação do Texto: selecionar o texto fiscal a ser utilizado ao lançar uma Nota Fiscal para um cliente sob regime do Suframa. Numeração cronológica da Nota Fiscal: marcar a caixa de seleção para garantir a cronologia

33 Figura 2.19 Parâmetros brasileiros, Guia Nota Fiscal Guia Livro Fiscal Nessa aba são definidos alguns parâmetros como padrão que o Microsoft Dynamics AX recupera quando essas informações não existem nas transações de compra e venda. Método de pagamento principal: selecione o método de pagamento padrão para as transações de compra e venda. Esse valor é utilizado pelo sistema quando não recuperou essa informação na transação. Se escolher Outros o campo Descrição deve ser preenchido. Tipo de Volume e Quantidade de Volume: Informe a unidade de medida e a quantidade que serão utilizadas como padrão na Nota Fiscal de Saída nas informações de transporte. Item e Serviço: selecione um item do tipo item e um do tipo serviço. Esses código são utilizados na integração de registros de Nota Fiscal Texto Livre, pois a transação gerada não contém essa informação.

34 Figura 2.20 Parâmetros Brasileiros, Guia Livro Fiscal Configurar o Código Fiscal da Operação (CFOP) Cada transação de compra e venda de materiais e algumas de serviço devem apresentar um Código Fiscal da Operação (CFOP). Básico > Configuração > Brasil > Códigos CFOP Guia Visão geral Código CFOP: Informar o código Tabela disponível na Receita Federal Nome: Descrição Venda/Compra : Localização: automático conforme primeira posição do código CFOP. Identificação do texto: pode ser selecionado um texto fiscal que será gerado automaticamente quando da utilização desse CFOP.

35 Figura 2.21 Códigos de CFOP Configurar Autoridades As Autoridades são utilizados no cadastro de períodos de liquidação, na apuração dos impostos e para gerar Contas a Pagar para os valores de impostos devidos. Além disso, elas são utilizadas na indicação de uma autoridade para um processo referenciado a uma transação de compra ou venda. Contabilidade > Configuração > Impostos sobre vendas > Autoridade do imposto sobre vendas Guia Visão Geral Autoridade: Informar a identificação da Auto-readapte Descrição: Informar o nome da Auto-readapte Conta de fornecedor: Selecionar a conta do fornecedor para geração dos títulos a pagar para impostos devidos.

36 Figura Autoridade Guia Geral Agência: Escolher entre as opções disponíveis Identificação de autoridade: informar o Id da autoridade. Figura 2.23 Autoridade, Guia Geral

37 CAPÍTULO 3: CONFIGURAÇÃO PARA SPED CONTABIL Objetivos Configurar os parâmetros necessários no Microsoft Dynamics AX 2009 para geração do SPED Contábil. Configurar o Plano de Contas O plano de contas de empresa deve ser configurado, considerando as seguintes questões: Contabilidade > Gráfico de Detalhes da Conta Guia Geral Conta primária: informar neste campo a conta de nível anterior da conta contábil. Figura 3.1 Plano de contas

38 Configurar Centros de Custo Contabilidade > Dimensões; selecionar a dimensão Centro de Custo Guia Visão Geral Figura 3.2 Centros de Custo Configurar a Empresa Básico > Configuração > Informações sobre a empresa Guia Outros Tipo de livro contábil: escolher entre as opções disponíveis conforme os seguintes critérios: Para empresa única deve ser selecionado Geral. Para estrutura multi-empresa deve ser selecionado Resumo para empresa consolidadora e para as demais empresas selecionar Auxiliar. Origem Contábil: Informar o código da empresa no Microsoft Dynamics AX

39 Observação: Esses pontos devem ser configurados da mesma forma no Microsoft Dynamics AX e no Softteam SPED Contábil. Figura 3.3 Dados sobre a empresa Atualizar saldos periódicos Contabilidade > Atividades Periódicas > Atualizar saldo do período contábil Escolher uma data dentro do período a ser atualizado e clicar em ok para atualizar os saldos. Para atualização dos saldos, será considerado somente o ano. Figura 3.4 Atualização dos saldos periódicos

40 CAPÍTULO 4: INTEGRAÇÃO MICROSOFT DYNAMICS AX - SOFTTEAM Objetivos Preparar e executar a Integração entre Microsoft Dynamics AX e o Módulo do Livro Fiscal / SPED do Softteam. Configurar Parâmetros de Integração Administração > Atividades Periódicas > Livros Fiscais > Parâmetros de integração de livros fiscais Nome do servidor de exportação: informar o nome do servidor onde será criado o banco de dados intermediário do Ax/Softteam. Nome do banco de dados de exportação: informar AX_Softteam ; Tempo esgotado: é o tempo em minutos que o Microsoft Dynamics AX irá esperar por uma resposta da softteam, caso a resposta não venha dentro daquele tempo, o job será marcado como timeout. Observação:mesmo ocorrendo timeout, a parte do processo referente ao AX pode ter acontecido sem problemas, ou seja, a exportação pode ter ocorrido e as tabelas temporárias podem ter sido populadas corretamente. Botão Criar banco de dados intermediário: ao clicar no botão, o sistema cria o banco de dados intermediário. Esse processo deve ser feito antes da instalação do Softteam (será utilizado o mesmo Collation do banco AX_Softeam na criação dos bancos do Softteam). Botão Atualizar banco de dados intermediário: Em caso de atualização de versão da integração fiscal (seja do lado do AX ou do lado do Softteam), deverá ser executada a atualização do banco de dados intermediário. O processo de integração dos dados (gerenciador de trabalhos) só irá acontecer caso ambas as versões (AX e Softteam) estejam compatíveis. Na execução da atualização é feita a limpeza do banco de dados intermediário automaticamente. Botão Limpar banco de dados intermediário: é recomendado clicar periodicamente nesse botão para que as tabelas intermediárias sejam limpas. Esse processo só afeta as tabelas do banco de dados intermediário. Nenhuma tabela do AX ou do Softteam é deletada nessa execução.

41 Figura 4.1 Parâmetros de integração de livros fiscais Mapear Empresas para os Módulos do Softteam O mapeamento entre a empresa do Microsoft Dynamics AX e os módulos do Softteam deve ser realizado. Administração > Atividades Periódicas > Livros Fiscais > Mapear a empresa AX para a empresa de solução de livros fiscais Empresa: informar o Id da empresa do Microsoft Dynamics AX Módulo de solução de livros fiscais : informar o módulo a ser integrado Empresa de solução de livros fiscais: informar o id da empresa correspondente no Softteam Estabelecimento de solução de livros fiscais: informar o id estabelecimento correspondente no Softteam

42 Figura 4.2 Mapear a empresa AX para a empresa de solução de livros fiscais Utilizando o Gerenciador de Tarefas para executar a integração A integração é executada pelo formulário do Gerenciador de tarefas onde as seguintes ações podem ser realizadas: Criar uma nova tarefa Verificar os arquivos configurados para cada tarefa Verificar as tarefas que estão sendo executadas e o seu status Verificar os arquivos fiscais que foram exportados Verificar o status de exportação para cada arquivo fiscal Administração > Atividades Periódicas > Livros Fiscais > Gerenciador de tarefas Guia Trabalhos Botão Novo: clicar no botão para abrir o Assistente de trabalho FBI para criar uma nova tarefa Botão Editar: selecionar uma tarefa e clicar no botão para alterar a sua configuração

43 Botão Executar: clicar no botão para iniciar novamente a execução de uma tarefa Guia Arquivos Fiscais Para visualizar os arquivos vinculados com a tarefa Guia Execuções de trabalhos Para cada execução de tarefa é gerada uma linha com o status e datas de inicio e fim. Botão Log: clicar no botão para abrir o leitor de log para verificar os registros de log gerados (o botão é habilitado somente quando uma linha na guia Execuções de trabalhos está marcada). Botão Atualizar: clicar no botão para que seja executada a atualização de status dos arquivos. Guia Arquivos Fiscais Exportados Para a linha marcada na guia Execuções de trabalho são apresentados os arquivos vinculados à tarefa, seu status, data e hora de início e fim, registros consistentes e inconsistentes.

44 Figura 4.3. Gerenciador de Tarefas Assistente de trabalho de integração de livros fiscais No assistente de trabalho de integração podem ser criadas novas tarefas e verificadas tarefas já existentes. O assistente de trabalho de integração reúne os parâmetros necessários (arquivos e intervalos) para a exportação dos arquivos. As tarefas podem ser agendadas para uma data e hora especifica, com ou sem recorrência. Procedimento Administração > Atividades Periódicas > Livros Fiscais > Gerenciador de tarefas 1. Clicar no botão novo para abrir a tela de bem-vindo.

45 4.4 Assistente de Trabalho de Integração de Livro Fiscal Tela inicial 2. Clicar em Avançar para ir á próxima tela 3. Informar o nome e a descrição da tarefa 4.5 Assistente de Trabalho de Integração de Livro Fiscal Identificação do trabalho 4. Clicar em Avançar para abrir a tela de parâmetros 5. No grupo de campos Grupo Fiscal escolher o Grupo Fiscal entre as seguintes opções: Tudo: todos os arquivos disponíveis

46 Livro Fiscal (SPED Fiscal): Trata as informações fiscais referente a Notas Fiscais de mercadorias emitidas e recebidas, sujeitas a tributação de um conjunto de impostos específicos como ICMS, IPI, PIS e COFINS. SIR: trata as informações fiscais referente a Notas Fiscais recebidas com retenção de impostos como PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS. IN86: trata de arquivos fiscais que são entregues às autoridades fiscais sob demanda. SPED Contábil: trata informações contábeis referentes a centros de custo, plano de contas, saldos periódicos, lançamentos e saldos antes do fechamento. 6. No grupo de campos Arquivos Fiscais escolher os arquivos a serem exportados. Observação: a lista de arquivos muda de acordo com a opção selecionada no campo Grupo Fiscal. Seguem exemplos para Livros Fiscais (SPED Fiscal) e SPED Contábil. Figura 4.6 Assistente de trabalho: Arquivos fiscais disponíveis para integração com o Livro Fiscal.

47 Figura 4.7 Assistente de trabalho: Arquivos fiscais disponíveis para integração com o SPED Contábil 7. Clicar no botão Plano para abrir o formulário Job Batch para agendar a execução da exportação dos arquivos Se o processamento em batch não foi selecionado a tarefa é executada após fechamento do assistente de trabalho Se o processamento em batch foi selecionado a tarefa é executada de acordo com os parâmetros definidos no formulário de recorrência. Observação: para maiores informações consultar a ajuda de Processos Comerciais e Aplicativos. 8. No grupo de campos Intervalo de Datas escolher o período do qual os dados devem ser exportados. Os intervalos dinâmicos especificam períodos baseados na data do dia que a tarefa é executada. O intervalo estático especifica um intervalo fixo. 9. Clicar Avançar para rever os parâmetros que foram definidos.

48 Figura 4.8 Assistente de trabalho: Concluir 10. Clicar em Concluir para executar a tarefa baseado no agendamento definido no passo 7. Se o processamento em batch não foi selecionado, a execução iniciará imediatamente. 11. Clicar em Cancelar para fechar o Assistente de trabalho ou em Voltar para retornar para passos anteriores. Leitor de Log O leitor de log pode ser consultado para verificar eventos que ocorreram durante o processo de exportação dos dados e os detalhes de um evento especifico. Clicar em Administração > Atividades Periódicas > Livros Fiscais > Gerenciador de tarefas; Botão log para abrir o formulário do leitor de log. Tipo indica o tipo de log que pode ser Aviso, Erro ou Erro de Dados Tipo de Arquivo fiscal indica o arquivo do evento de log Descrição Descrição do log Contexto informações detalhadas sobre o evento de log Observação: se o sistema externo não aceita um registro de dados inconsistente, os valores relevantes do registro aparecem no campo do Contexto.

49 Figura 4.9 Leitor de Log Validações no processo de integração Durante a integração dos dados do Microsoft Dynamics AX com o Módulo de Livros Fiscais / SPED do Softteam as validações conforme lista abaixo são executadas. Quando um erro é encontrado, o registro não pode ser integrado e um histórico será gravado na tabela do log. Erros: Código da cidade não encontrado para fornecedor e cliente com endereço no Brasil. Nome de fornecedor ou cliente em branco. Descrição do item em branco. Campo Classificação Fiscal de um item do tipo item ou BOM em branco. Classificação Fiscal de um item do tipo item ou BOM está sem código de imposto. Tipo de Produto em branco ou com valor não previsto na legislação. Nenhum código de imposto foi definido como padrão do estado da empresa. Dígito verificador errado do CNPJ/CPF