Todos os fornecedores da categoria FLV do Grupo Pão de Açúcar.

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1 BOOK DO FORNECEDOR

2 I. OBJETIVO Este documento tem por finalidade auxiliar fornecedores durante a criação e o envio do código de rastreabilidade de FLV (Frutas, Legumes e Verduras) para o Grupo Pão de Açúcar. II. ABRANGÊNCIA Todos os fornecedores da categoria FLV do Grupo Pão de Açúcar. III. DEFINIÇÕES Apresentar o Programa Qualidade desde a Origem e os conceitos do código de rastreabilidade FLV bem como sua estrutura e geração. Descrever as atividades de captação de pedidos, envio de espelhos de notas fiscais, envio do código de rastreabilidade de FLV, entre outras funcionalidades disponíveis no site do Pd@net. 2

3 Índice 1. PROGRAMA QUALIDADE DESDE A ORIGEM DEFINIÇÃO PINCIPAIS FUNCIONALIDADES Módulo de Rastreabilidade Módulo de Controle de Desempenho de Fornecedores (CDF) Sistema CDF Site do Programa Suporte Técnico para o Sistema de Rastreabilidade ENVIO DO CÓDIGO DE RASTREABILIDADE AO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR SISTEMA PD@NET DEFINIÇÃO MÓDULO MERCANTIL Tela Principal Captação de Pedidos Emissão Nota Fiscal Código de Rastreabilidade de FLV Envio do código por digitação Envio do código por arquivo Consulta Crítica Suporte Técnico para o Sistema Pd@net ANEXOS LAYOUT ORDERS PEDIDOS DE MERCADORIAS Registro HEADER Descrição dos campos Registro OBSERVAÇÃO Descrição dos campos Registro CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Descrição dos campos Registro GRADE (n ocorrências) Descrição dos campos Registro COMPONENTE (n ocorrências) Descrição dos campos Registro DETALHE (n ocorrências) Descrição dos campos

4 Registro TRAILER Descrição dos campos LAYOUT INVOIC NOTAS FISCAIS Registro HEADER Descrição dos campos Registro CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Descrição dos campos Registro HEADER Descrição dos campos Registro DETALHE (n ocorrências) Descrição dos campos Registro TRAILER Descrição dos campos LAYOUT RASTREABILIDADE FLV Registro DETALHE Descrição dos campos Perguntas Frequentes

5 1. PROGRAMA QUALIDADE DESDE A ORIGEM 1.1. DEFINIÇÃO O programa de Qualidade Desde a Origem é, uma iniciativa inédita no Varejo Brasileiro, liderada pelo Grupo Pão de Açúcar que, permite ao consumidor acesso ao produtor e ao caminho percorrido pelo produto, criando assim, um elo mais forte entre produtor e consumidor através deste novo canal de comunicação. O programa também tem por objetivo, monitorar a qualidade dos produtos adquiridos pelo Grupo Pão de Açúcar, através da identificação de problemas, defeitos e não conformidades, identificando onde foram produzidas e colhidas. Esse trabalho visa apoiar o programa de segurança do alimento do Grupo Pão de Açúcar PINCIPAIS FUNCIONALIDADES Módulo de Rastreabilidade Todo produto recebido pelo fornecedor e posteriormente enviado para o Grupo Pão de Açúcar deverá ser devidamente identificado e rastreado, desde a sua origem Módulo de Controle de Desempenho de Fornecedores (CDF) Cada fornecedor tem acesso ao seu desempenho de entrega de produto que contempla avaliações em vários quesitos. 5

6 Sistema CDF Através do Sistema CDF (Controle de Desempenho de Fornecedores) cada fornecedor tem acesso a detalhes de suas entregas, históricos, volumes e avaliações realizadas: Inspeção de Qualidade (Cumprimento da Ficha Técnica do Produto entregue) Logística (Pontualidade e tempo de descarga) Auditoria (Cumprimento de padrões de trabalho de produção e manuseio de produto) Resíduo (Análise de resíduos químicos dos alimentos) Microbiológico (Análise microbiológica dos alimentos) 6

7 Site do Programa O site do programa ( tem por objetivo, criar um canal de comunicação com o consumidor através de: Informações do produto de FLV comprado Fotos do fornecedor, produtor e fotos da Central de Distribuição Caminho percorrido pelo produto do campo até a loja 7

8 Suporte Técnico para o Sistema de Rastreabilidade A Empresa Paripassu Aplicativos Especializados Ltda, é responsável pelo sistema de rastreabilidade adotado pelo Grupo Pão de Açúcar. Para informações, suporte e esclarecimentos de dúvidas, por favor contactar a Paripassu através das seguintes opções: Telefone (48) Radio Nextel 55*84* Skype: suporte_paripassu msn: suporte_paripassu@hotmail.com 8

9 2. ENVIO DO CÓDIGO DE RASTREABILIDADE AO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR É de responsabilidade do fornecedor, gerar o código de rastreabilidade, e enviar o mesmo para o Grupo Pão de Açúcar, juntamente com o Espelho de Nota Fiscal enviado através do Pd@net Módulo Mercantil Deste modo, apresentaremos a seguir os processos de capitação de pedidos emissão de Nota Fiscal e Transmissão do código de rastreabilidade que estão contidos dentro do site do Pd@net 9

10 3. SISTEMA O sistema encontra-se dentro do site do Grupo Pão de Açúcar ( opção Fornecedores. 10

11 3.1. DEFINIÇÃO Sistema proprietário do Grupo Pão de Açúcar, que permite aos fornecedores a troca eletrônica de informações com o grupo, utilizando como meio de comunicação a Internet. Possui dois módulos: Mercantil Capitação de Pedidos Emissão de Nota fiscal Relatórios de Venda/Estoque Envio Código Rastreabilidade FLV Financeiro Aviso de Pagamento Negociações Comerciais 3.2. MÓDULO MERCANTIL Tela Principal Uma vez logado, será exibido um Painel de Controle, onde existem diversas ferramentas para manutenção e consulta de informações. O formato das telas do monitor é padronizado, com o menu principal - Painel de Controle, , Sair e Documentos, além dos dados do fornecedor, Empresa, Cód de Fornecedor e EAN sendo exibido em sua parte superior, sempre visível em qualquer uma das páginas. 11

12 MENU PRINCIPAL - Acesso ao Painel de Controle - Help Desk. Envio de ao suporte Pd@net/EDI - Encerra a conexão com o site Pd@net - Acesso à Pedidos, Notas Fiscais, Relatórios, Resposta de Pedido, Avisos de Recebimento e Painel de Compras Captação de Pedidos A opção Pedido permite ao fornecedor visualizar, imprimir e efetuar download de pedidos existentes no site do Pd@net. Para captação de pedidos clicar na opção Pedido. O sistema abrirá algumas opções de filtro para consulta de pedidos. Para visualizar novos pedidos, selecionar as opções, Pedidos Não Acessados e Pedidos sem NF Transmitida, em seguida, clicar na opção Pesquisar. 12

13 Serão apresentados, os pedidos pendentes para entrega. Para visualizar informações detalhadas, selecionar os pedidos necessários, em seguida clicar na opção Visualizar. Serão apresentadas todas as informações do pedido: número do pedido, informações sobre o fornecedor, local de entrega, código do produto, descrição da mercadoria,embalagem, quantidade e etc. Na tela de detalhe o fornecedor tem a opção de imprimir ou efetuar download do pedido. 13

14 Obs.: O sistema permite a seleção de mais de um pedido para visualização. Neste caso, a navegação pelo mesmo deve ser efetuada através da opção Próximo. Na tela de consulta, ou ainda na visualização detalhada do pedido, o fornecedor tem a opção de efetuar download, para trabalhar com o pedido através de arquivo. Para isso, selecionar o pedido desejado e clicar na opção Download. O sistema informa quantos bytes serão transmitidos durante o processo, para continuar clicar na opção Ok. 14

15 Após finalização do processo, o fornecedor tem a opção de Salvar ou Abrir o arquivo. 15

16 Emissão Nota Fiscal Para transmissão do espelho da nota fiscal, clicar na opção Nota Fiscal. Serão apresentadas todas as opções relacionadas à nota fiscal. Para transmissão do espelho referente a um único pedido, clicar na opção Emitir Nota Fiscal/Pedido. 16

17 Selecionar no filtro apresentado, as informações necessárias para visualização do pedido que será atendido. Em seguida clicar na opção Pesquisar. Serão apresentados os pedidos solicitados na consulta. Marcar o pedido correspondente à nota fiscal que será transmitida, em seguida clicar na opção Emitir Nota Fiscal. 17

18 O sistema apresentará a primeira tela de preenchimento. Os dados do pedido são transferidos para a Nota Fiscal, devendo ser preenchidos somente os campos obrigatórios, marcados com (*). Caso o fornecedor não possua a informação correspondente a um dos campos obrigatórios, preencher o mesmo com 0 (zero). Obs.: O campo Data de Vencimento é o único campo obrigatório que não deve ser preenchido. Na ocorrência de algum preenchimento indevido, o sistema abrirá uma janela de mensagem, apontando o erro quando acionada a opção Continuar. Estando tudo correto, clicar na opção Continuar para exibição da segunda tela complementar. 18

19 Após o preenchimento da primeira tela, devem ser preenchidos todos os campos marcados com (*) que componham a segunda tela. Pode-se usar a função excluir quando da necessidade de eliminação de algum item da nota. Para usar esta função (válida para pedidos com mais de 1 item), marcar a caixa do lado esquerdo do código EAN do produto e clicar em Excluir Item. Após preenchimento dos campos obrigatórios, clicar na opção Enviar. Depois do envio da nota, o sistema confirma a operação através de um aviso. Clicar na opção Ok para concluir o processo. 19

20 Código de Rastreabilidade de FLV A opção Rastreamento Qualidade permite ao fornecedor enviar os códigos de rastreabilidade de itens contidos em espelhos de notas fiscais já envidas. Para enviar os códigos de rastreabilidade clicar na opção Rastreamento Qualidade Envio do código por digitação O fornecedor tem a opção de digitar os códigos ou enviar as informações através de arquivo. Para digitar os códigos clicar na opção Digitação. 20

21 Para localizar os itens do espelho da nota que terão os códigos de rastreabilidade enviados, o fornecedor deve preencher os campos do filtro, de acordo com a situação do espelho da nota, após preenchimento do filtro, clicar na opção Pesquisar. Após preencher as informações do filtro, será apresentado o espelho da nota solicitada. Para enviar os códigos de rastreabilidade, marcar a nota fiscal e clicar em Visualizar. 21

22 Serão apresentados os itens contidos no espelho da nota transmitida. Informar no campo qtd, a quantidade de itens que possuirão o código de rastreabilidade, em seguida, informar o código correspondente. Após preenchimento das informações, clicar na opção Enviar. Após envio do código de rastreabilidade será apresentada uma confirmação. Clicar na opção Ok para concluir o processo. Obs.: Poderão ser catastrados por produto até 99 código de rastreabilidade. 22

23 Envio do código por arquivo Além de enviar o código dos produtos através de digitação, o fornecedor pode enviá-los por arquivo, através da opção Enviar Arquivo. Para enviar os códigos de rastreabilidade através de arquivo, é necessário fazer o upload do mesmo através da opção Procurar. 23

24 Após envio do código de rastreabilidade será apresentada uma confirmação. Clicar na opção Ok para concluir o processo. Obs.: O arquivo TXT utilizado para enviar o código de rastreabilidade deve conter no máximo 3000 linhas Consulta Crítica Caso haja alguma inconsistência no conteúdo do espelho da nota fiscal enviada, o sistema informa o fornecedor através de as críticas geradas. Além da visualização 24

25 do , essas críticas podem ser consultadas na página do através da opção Consultar Crítica. 25

26 Será exibido um filtro com algumas opções de consulta. Para visualizá-las, marcar as opções do filtro e clicar na opção Pesquisar. Serão apresentadas as notas fiscais relacionadas à consulta. Para visualizar a crítica, selecionar a nota fiscal e clicar na opção Visualizar. 26

27 Visualização da crítica apresentada. 27

28 3.6. Suporte Técnico para o Sistema Pd@net Para informações, suporte e esclarecimentos de dúvidas sobre o Sistema Pd@net, por favor contactar a equipe Comercialização EDI/Pd@net através das seguintes opções: Telefone (11) (opção Pd@net) pahdedi@grupopaodeacucar.com.br 28

29 4. ANEXOS 4.1. LAYOUT ORDERS PEDIDOS DE MERCADORIAS Obs: Os campos marcados com M são obrigatórios Registro HEADER Descrição dos campos CÓD-REGISTRO: identificação de header de pedido fixo = 01 NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) : os últimos 4 dígitos, indicam a loja/depósito. No caso de crossdocking com a grade aberta, os últimos 4 dígitos informam a loja e somente no local de entrega é o depósito. Quando Pré-Pedido o formato do número é: 8YYMMDDnnnnnnnV, onde o 8 é fixo, YYMMDD é o ano, mês e dia de criação do Pré-Pedido, o nnnnnnn é um número sequencial e o V é o digito de verificação. 29

30 TIPO-PEDIDO: descrição do tipo de pedido 000 = pedido com condições especiais 001 = pedido normal 002 = pedido de mercadorias bonificadas 003 = pedido de mercadorias de consignação 004 = pedido vendor 005 = pedido compror 006 = pedido de demonstração 007 = pedido de mercadorias com disponibidade do fornecedor A00 = alteração pedido com condições especiais A01 = alteração pedido normal A02 = alteração pedido de mercadorias bonificadas A03 = alteração pedido de mercadorias de consignação A04 = alteração pedido vendor A05 = alteração pedido compror A06 = alteração pedido de demonstração A07 = pedido de mercadorias com disponibidade do fornecedor DATA-EMISSÃO-PEDIDO: data de emissão do pedido (AAAAMMDD) DATA-ENTREGA-INICIAL: data mínima para entrega do pedido (AAAAMMDD) DATA-ENTREGA-FINAL: data máxima para entrega do pedido (AAAAMMDD) IDENTIFICAÇÃO-LISTA-DE-PREÇO: número ou indicação da lista de preço utilizada no pedido (negociação do fornecedor) COD-EAN-COMPRADOR: código EAN da CBD COD-EAN-FORNECEDOR: código EAN do fornecedor COD-EAN-LOCAL-ENTREGA: código EAN da loja / depósito da CBD que será entregue a mercadoria COD-EAN-LOCAL-COBRANÇA: código EAN do local de cobrança da fatura na CBD TIPO-FRETE: CIF ou FOB VALOR-TOTAL-IPI: somatória dos valores de IPI COD-FORNECEDOR: código do fornecedor (nosso cadastro) COD-BARRA-CGC-FORNECEDOR: Barra do CGC do Fornecedor TIPO-DOCUMENTO: 50E (Pedido Crossdocking), 220 (Outros) e 221/222 (Pré- Pedido). 30

31 DATA DA EMISSÃO DA MENSAGEM: data em que o documento orders foi gerado para o envio ao fornecedor. (AAAAMMDD) HORA DA EMISSÃO DA MENSAGEM: hora em que o documento orders foi gerado para o envio ao fornecedor. (HHMM) Registro OBSERVAÇÃO Descrição dos campos COD-REG = identificação de observação de pedido - fixo = 11 NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) OBSERVAÇÃO-PEDIDO: observação do pedido, informada pelo comprador Registro CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Descrição dos campos COD-REGISTRO: identificação de condição de pagamento - fixo = 02 NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) 31

32 TIPO-DE-PAGAMENTO: identifica a condição de pagamento : 15 = livre de débito (bonificação) 1 = parcela única com prazo (*) 3 = parcela única na data de vencimento (**) obs. (*) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento não preenchida; (**) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento preenchida; REFERÊNCIA-DE-PRAZO: data base da condição de pagto : 1 = da data do faturamento 2 = da data de recepção das mercadorias na CBD DESCRIÇÃO-COND-PAGTO: descrição da condição de pagto. Exemplos: AV = à vista DD = da data FS = fora semana FQ = fora quinzena FM = fora mês LD = livre de débito (bonificação) QTDE-DIAS: qtde. de dias da condição de pagto (ex. 30 = 30 dias) DATA-DE-VENCIMENTO: data de vencimento do pagamento : formato = AAAAMMDD PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO: valor do percentual de desconto para pagamento na data de vencimento. PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA: percentual a ser pago do valor da fatura na data (exemplo : = 100,00 pagar 100% da fatura na data) ; Exemplos de Condição de Pagamento : A) pagto.total de 100 % da fatura, a 30 dias da data de recepção da mercadoria, com 5 % de desconto : TIPO-DE-PAGAMENTO = 001 REFERENCIA-DE-PRAZO = 2 DESCRIÇAO-COND-PAGTO = DD QTDE-DIAS = 30 DATA-DE-VENCIMENTO = PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA =

33 B) pagto.total de 100 % da fatura, em 25 de outubro de 1997, com 5 % de desconto : TIPO-DE-PAGAMENTO = 003 REFERENCIA-DE-PRAZO = 2 DESCRIÇAO-COND-PAGTO = QTDE-DIAS = 00 DATA-DE-VENCIMENTO = PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = Registro GRADE (n ocorrências) Descrição dos campos COD-REG: identificação da grade do pedido fixo = 04 NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) COD-EAN-PRODUTO: código EAN do produto COD-EAN-LOJA: código EAN da loja que receberá o produto QTDE-UNI-SOLICITADA: quantidade solicitada do produto (em unidades) QTDE-PACK-SOLICITADA: quantidade solicitada do produto (em pack) CODIGO-INTERNO-PACK: código interno de identificação do pack 33

34 Registro COMPONENTE (n ocorrências) Descrição dos campos COD-REG: identificação de pack do pedido fixo = 05 NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) COD-EAN-PRODUTO: código EAN do produto DESCRICAO-COR: descrição da cor do produto DESCRICAO-TAMANHO: descrição do tamanho do produto QTDE-SOLICITADA: quantidade solicitada do produto, na cor e tamanho especificados no pack (em unidade) CODIGO-INTERNO-PACK: código interno de identificação do pack QTDE-PACK-SOLICITADA: quantidade solicitada do produto (em pack) 34

35 Registro DETALHE (n ocorrências) Descrição dos campos COD-REG: identificação de detalhe de pedido - fixo = 03 NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) TIPO-COD-PRODUTO: se código EAN-13 = EAN se código DUN-14 = DUN COD-EAN-PRODUTO: código do produto (se EAN-13, preenchido com zero à esquerda) UNIDADES-NA-EMBALAGEM: quantidade de unidades dentro da embalagem despachada DESCRIÇÃO-PRODUTO: descrição do produto UNIDADE-MEDIDA: KGM = quilogramas (só para produtos com medida variável - ex. açúcar) QTDE-SOLICITADA: quantidade de embalagens solicitadas 35

36 VALOR-BRUTO-UNITÁRIO: preço de custo do produto sem IPI, sem desconto, sem encargos e com ICMS PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL: percentual do desconto comercial sobre o produto VALOR-IPI: valor unitário do IPI VALOR-DESP-ACESSÓRIA-TRIBUTADAS: valor unitário de despesa acessória tributada (ex: embalagem diferenciada etc) VALOR-DESP-ACESSÓRIA-NÃO-TRIBUTADA: valor unitário de despesa acessório não tributada (ex: selo de bebida) VALOR-ICM-FONTE: valor unitário do ICM Fonte VALOR-FRETE: valor unitário do frete COD-REFERENCIA: código de referência do produto CODIGO-INTERNO-PACK: Código interno de identificação do pack VALOR-DESCONTO-NEGOCIADO: Valor do desconto por embalagem, negociado. FORMA-PAGAMENTO-DESCONTO: Forma que o desconto negociado será pago. AC Abatimento de Crédito BB Boletim Bancário DF Desconto Financeiro ME Mercadoria CODIGO-INTENO-PRODUTO: código interno de produtos da CBD VALOR-PREÇO-VENDA: preço do produto VERSÃO-FERRAMENTA-IMPRESSÃO: versão da ferramenta de impressão de etiquetas de têxtil. DESCRIÇÃO-RESUMIDA-PRODUTO: descrição resumida do produto. OBS. Os campos código-interno-produto, valor-preço-venda, versão-ferramentaimpressão e descrição-resumida-produto terão conteúdo apenas para os pedidos que se referirem ao têxtil. 36

37 Registro TRAILER Descrição dos campos COD-REG: identificação de trailer de pedido - fixo = 09 NÚMERO-PEDIDO: número do pedido (tamanho = 15 bytes) VALOR-TOTAL-DESP-ACESSÓRIA-TRIBUTADA: somatória dos valores das despesas acessórias tributadas (ex. embalagem diferenciada) VALOR-TOTAL-MERCADORIAS: somatória dos valores das mercadorias VALOR-TOTAL-DESCONTO-COMERCIAL: somatória dos valores de descontos comerciais (bonificações) VALOR-TOTAL-PEDIDO: valor total do pedido = (valor-mercadorias) - (valor-desconto-comercial) + (valor-ipi) + (valor-outros-encargos) + (valor-total-icm-fonte) + (valor-total-frete) VALOR-DESP-ACESSÓRIA-NÃO-TRIBUTADA: somatória dos valores de despesas acessórias não tributadas (ex: selo de bebida) VALOR-TOTAL-ICM-FONTE: valor total do ICM Fonte VALOR-TOTAL-FRETE: valor total do frete 37

38 Observações: Os registros identificados com código 04 e 05, não são obrigatórios, podendo existir pedidos sem esses registros; Se existir componente e/ou grade do item, cada registro 03, será seguido dos registros 04 e 05 correspondentes ao produto; A seqüência dos registros de um pedido poderá ocorrer da seguinte maneira: Caso 1.) Pedido sem pack e sem grade (ex: entrada direta na loja): 01,11,02,03,03,03,09 Caso 2.) Pedido com componente e com grade (ex: têxtil): 01,11,02,03,04,04,05,05,05,03,04,04,05,05,03,04,05,05,09 Caso 3.) Pedido sem componente e com grade (ex: crossdocking): 01,11,02,03,04,04,04,04,03,04,04,04,04,03,04,04,09 Caso 4.) Pedido com componente e sem grade (ex: alocação têxtil): 01,11,02,03,05,05,05,05,03,05,05,05,05,03,05,05,09 Componentes são os produtos que compõem o pack de produtos do têxtil. 38

39 4.2. LAYOUT INVOIC NOTAS FISCAIS Obs: Os campos marcados com M são obrigatórios Registro HEADER Descrição dos campos COD-REGISTRO = 01 identificação do registro header (fixo = 01) FUNÇÃO-MENSAGEM: identifica o tipo de fatura (1=cancelar, 2=incluir, 9=original) NÚMERO-NOTA-FISCAL: número da Nota Fiscal COD-SERIE-NOTA: série da Nota Fiscal 39

40 DATA-HORA-EMISSÃO-NOTA: data e hora da emissão da Nota Fiscal (formato : AAAAMMDDHHMM) DATA-HORA-SAÍDA-NOTA: data e hora do embarque das mercadorias (formato : AAAAMMDDHHMM) Se não houver zerar o campo DATA-HORA-PREVISÃO-ENTREGA: data e hora previstas da chegada do caminhão no depósito/loja (formato : AAAAMMDDHHMM) Se não houver zerar o campo COD-FISCAL-OPERAÇÃO: código de CFOP (CNO) * * Visa aglutinar as operações e prestações realizadas pelo contribuinte do icms em grupos homogênios. Ex.: 0612 venda de mercadoria adquirida e/ou recebida de terceiros 0613 industrialização efetuada para outras empresas NÚMERO-PEDIDO-1: número do 1 pedido Identificar o número do pedido CBD que atenda a Nota Fiscal. É formado pelo número do pedido + código do local de entrega (loja ou depósito). Ex: Para o pedido a ser entregue na loja 1310, enviar neste campo o conteúdo: NÚMERO-PEDIDO-2: número do 2 pedido Se houver mais de 1 pedido para a mesma nota fiscal NÚMERO-PEDIDO-3: número do 3 pedido COD-EAN-COMPRADOR: identificação EAN do GPA ( ) COD-EAN-EMISSOR-FATURA: identificação EAN do Emissor/Fornecedor da Nota Fiscal NUM-CGC-EMISSOR-FATURA: número do CGC do Emissor da Nota Fiscal (fornecedor) NUM-INSCRIÇÃO-ESTADUAL-EMISSOR-FATURA: número da inscrição estadual do Emissor da Nota Fiscal (fornecedor) COD-UF-INSCR-EST-EMISSOR-FATURA: identificação da unidade federativa do Emissor da Nota Fiscal Ex.: SP DF MG etc. COD-EAN-LOCAL-ENTREGA: identificação EAN do local para entrega das mercadorias Depósitos e lojas COD-EAN-LOCAL-COBRANÇA: identificação EAN do local para cobrança da fatura COD-BANCO: número de identificação do banco para crédito em Conta corrente 40

41 COD-AGÊNCIA-BANCÁRIA: identificação da agência bancária para crédito em conta Corrente NUM-CONTA-CORRENTE: número da conta corrente do fornecedor para crédito Registro CONDIÇÃO DE PAGAMENTO OBS. ou especificar data de vencimento, ou especificar descrição de condição de pagamento e quantidade de dias (condição mutuamente excludente) Descrição dos campos CÓD-REGISTRO = 02 identificação do registro de condição de pagamento - fixo = 02 NÚMERO-NOTA-FISCAL: número da Nota Fiscal COD-SERIE-NOTA: série da Nota Fiscal TIPO-DE-PAGAMENTO: identifica a condição de pagamento : 15 = livre de débito (bonificação) 15 1 = parcela única com prazo (*) 1 3 = parcela única na data de vencimento (**) 3 Obs: (*) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento não preenchida; (**) percentual a pagar da fatura = 100% e data de vencimento preenchida; Preencher com o código alinhado à esquerda com brancos à direita; REFERÊNCIA-DE-PRAZO: data base da condição de pagto : 1 = da data do faturamento 2 = da data de recepção das mercadorias na CBD 41

42 DESCRIÇÃO-COND-PAGTO: (descrição da condição de pagto) A 02 descrição da condição de pagto : AV = à vista DD = da data FS = fora semana FQ = fora quinzena FM = fora mês LD = livre de débito (bonificação) QTDE-DIAS: qtde. de dias da condição de pagto (ex. 30 = 30 dias) DATA-DE-VENCIMENTO: data de vencimento do pagamento : formato = AAAAMMDD PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO: valor do porcentual de desconto para pagamento na data de vencimento. PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA: percentual a ser pago do valor da fatura na data (exemplo : = 100,00 pagar 100% da fatura na data ; = 050,00 pagar 50% da fatura na data) Condição de Pagamento : Os campos condicionais, são enviados de acordo com a condição de pagamento negociada. A) Se o pagamento não tem uma data de vencimento específica: o campo de data de vencimento deve estar preenchida com zeros, e os campos de referência de prazo, descrição da condição de pagamento e quantidade de dias, devem estar preenchidos. B) Se o pagamento deve ser feito numa data de vencimento específica: os campos de referência de prazo, descrição da condição de pagamento e quantidade de dias, não devem estar preenchidos (campos numéricos sem valor, devem estar preenchidos com zeros). A data de vencimento deve ser informada. Exemplo A) pagto.total de 100 % da fatura, a 30 dias da data de recepção da mercadoria, com 5 % de desconto : TIPO-DE-PAGAMENTO = 001 REFERENCIA-DE-PRAZO = 2 DESCRIÇAO-COND-PAGTO = DD QTDE-DIAS = 30 DATA-DE-VENCIMENTO = PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = 005,00 PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = 100,00 42

43 Exemplo B) pagto.total de 100 % da fatura, em 01 de junho de 2000, sem desconto : TIPO-DE-PAGAMENTO = 003 REFERENCIA-DE-PRAZO = DESCRIÇAO-COND-PAGTO = QTDE-DIAS = 00 DATA-DE-VENCIMENTO = PORCENTAGEM-DESCONTO-FINANCEIRO = 000,00 PORCENTAGEM-A-PAGAR-FATURA = 100, Registro HEADER Descrição dos campos COD-REGISTRO = 03 identificação do registro de transportadora - fixo = 03 NÚMERO-NOTA-FISCAL: número da Nota Fiscal COD-SERIE-NOTA: série da Nota Fiscal 43

44 TIPO-VEÍCULO: identificação do tipo de veículo utilizado no transporte BR01 = furgão (ex. Kombi, Fiorino, Besta) BR02 = caminhonete (ex. F1000, M608) BR03 = toco aberto (caminhão aberto para carga seca com 01 eixo traseiro) BR04 = toco fechado (caminhão fechado para carga seca com 01 eixo traseiro) BR05 = truck aberto (caminhão aberto para carga seca com 02 eixos traseiro) BR06 = truck fechado (caminhão fechado para carga seca com 02 eixos traseiros) BR07 = carreta aberta BR08 = carreta fechada COD-EAN-OU-CGC-TRANSPORTADORA: identificação da transportadora - código EAN ou CGC (caso não possua código EAN) TIPO-IDENTIFICAÇÃO-TRANSP: tipo de identificação usada para a transportadora -> se EAN = 9, se CGC= 251 ) NOME-TRANSPORTADORA: razão social da empresa transportadora IDENT-PLACA-VEÍCULO: identificação da UF do veículo e da placa (Unidade Federativa - 2 bytes - e placa do veículo - 10 bytes) TIPO-FRETE: identifica o tipo de frete ( CIF ou FOB ) VALOR-ENCARGOS-FINANCEIROS: valor de encargos financeiros TAXA-ALIQUOTA-ICMS-FRETE: valor da taxa de ICMS sobre frete TAXA-ALIQUOTA-ICMS-SEGURO: valor da taxa de ICMS sobre seguro 44

45 Registro DETALHE (n ocorrências) Descrição dos campos COD-REGISTRO = 04 identificação de registro detalhe - fixo = 04 NÚMERO-NOTA-FISCAL: número da Nota Fiscal COD-SERIE-NOTA: série da Nota Fiscal COD-EAN-PRODUTO: código EAN para identificação do produto (EAN-13 ou DUN-14) VOLUME-TOTAL: valor da metragem cúbica total das mercadorias QTDE- FATURADA: quantidade de unidades de despacho faturadas 45

46 UNIDADE-MEDIDA-FATURADA : tipo de medida da unidade faturadas ex.: caixa = CX, fardo = FD, quilo = KG etc obs. pode ser diferente da unidade entregue no caso de mercadorias com medida variável (açúcar e carne, por exemplo) QTDE-ENTREGUE: quantidade de unidades de despacho entregues UNIDADE-MEDIDA-ENTREGUE: tipo de medida da unidade entregue ex.: caixa = CX, fardo = FD, quilo = KG etc obs. pode ser diferente da unidade pedida no caso de mercadorias com medida variável (açúcar e carne, por exemplo) PESO-TOTAL-ITEM-ENTREGUE: peso bruto total em quilos do item entregue VALOR-BRUTO-TOTAL: Quantidade faturada * preço bruto VALOR-LIQUIDO-TOTAL: Quantidade faturada * preço líquido VALOR-BRUTO-UNITÁRIO: valor sem IPI, sem descontos, sem encargos, com ICMS VALOR-LÍQUIDO-UNITÁRIO: valor sem IPI, com descontos, com encargos, com ICMS COD-SITUAÇÃO-TRIBUTÁRIA: código da situação tributária (CST) TAXA-ALIQUOTA-ICMS: valor da taxa de ICMS sobre o produto TAXA-ALIQUOTA-ICMS-SUBSTITUIÇÃO-TRIBUTÁRIA: valor da taxa de ICMS substituído sobre o produto TAXA-ALIQUOTA-IPI: valor da taxa de IPI sobre o produto TAXA-PERCENTUAL-DESCONTO-COMERCIAL: valor do percentual de desconto comercial (ex. TAXA = 010,00 10 % de desconto) VALOR-DESCONTO-COMERCIAL: valor do desconto comercial PORCENTAGEM-REDUÇÃO-BASE-ICMS: percentual de redução de base de ICMS VALOR DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS: Valor da base de cálculo do ICMS VALOR DO ICMS CALCULADO : Valor de ICMS calculado VALOR DE BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST: Valor da base de cálculo para ICMS Substituição tributária. Obrigatório apenas para os produtos que se enquadram na lei de substituição tributária. VALOR DO ICMS CALCULADO ST: Valor do ICMS Substituição tributária. Obrigatório apenas para os produtos que se enquadram na lei de substituição tributária. 46

47 Obs. Exemplo sobre quantidades faturadas/entregues : faturado no pedido = 20 kg de linguiça QTDE-FATURADA= 00020,000 UNIDADE-MEDIDA-FATURADA = KG entrega = 16 kg de linguiça em 02 caixas QTDE-ENTREGUE = 00002,000 (peso aproximado com o pedido) UNIDADE-MEDIDA-ENTREGUE = CX PESO-TOTAL-ITEM-ENTREGUE = Registro TRAILER 47