Utilização das fontes de Comércio Exterior de Serviços nas Contas Nacionais. Julia Gontijo Vale Coordenação de Contas Nacionais - Dez 2009

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1 Utilização das fontes de Comércio Exterior de Serviços nas Contas Nacionais Julia Gontijo Vale Coordenação de Contas Nacionais - Dez 2009

2 O Sistema de Contas Nacionais e a Conta do Resto do Mundo O Sistema de Contas Nacionais apresenta os fluxos de bens e serviços registrados na tabela das Contas Econômicas Integradas (CEI) que são obtidos a partir das Tabelas de Recursos e Usos (TRU). A tabela das Contas Econômicas Integradas mostra a participação dos setores institucionais na geração, apropriação, distribuição e uso da renda nacional e da acumulação de ativos não-financeiros, como também evidenciam as relações entre a economia nacional e o resto do mundo. Será abordado de forma ampla os diversos usos das contas do setor externo em transações correntes (bens, serviços, rendas, transferências) no Sistema de Contas Nacionais, com ênfase nos dados de serviços internacionais.

3 Fonte de dados de serviços internacionais Balanço de Pagamentos - Banco Central do Brasil Metodologia: Manual do Balanço de Pagamentos, 5ª edição, 1993 (FMI) Tempestividade: mensal. Valores em US$. A conversão para Reais é feita usando-se a taxa média mensal de compra e venda de dólares Serve para alimentar os dados de comércio internacional de serviços tanto das Contas Nacionais Trimestrais quanto das Contas Nacionais Anuais Balanço de Pagamentos é enviado trimestralmente para a Coordenação de Contas Nacionais com abertura mais desagregada dos itens do para atender a classificação de Contas Nacionais As Contas Anuais consideram as revisões e ajustes de dados do Balanço de Pagamentos, porém, para as contas de transações correntes, os valores correntes são bem próximos ao medido pelas Contas Trimestrais

4 Uso do BP nas Contas Nacionais Metodologia: Sistema de Contas Nacionais - SNA, 1993 (ONU) O Sistema de Contas Nacionais brasileiro possui uma lista com cerca de 300 produtos no nível mais desagregado, sendo que destes, 60 são serviços. Os produtos e atividades seguem a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. Os itens do Balanço de Pagamentos são classificados de acordo com os produtos e serviços usados em Contas Contas Nacionais: 3 grandes classes de atividades - Agropecuária, Indústria e Serviços. O resultado em Reais de importação e exportação de bens e serviços difere do registrado na Balança Comercial e Conta de Serviços do BP, por motivos conceituais, ajustes. Tanto SNA quanto o Manual do BP apresentam a conciliação entre a Conta do Resto do Mundo com as contas internacionais do BP

5 Uso do BP nas Contas Nacionais Viagens internacionais: O item viagens é que apresenta maior dificuldade de classificação para as Contas Nacionais, pois não se trata de um produto ou serviço específico, mas uma cesta de bens e serviços consumidos por nãoresidentes. A dificuldade está na distribuição ponderada dos valores. Desde 2005, os valores são distribuídos de acordo com a participação da receita líquida das atividades pesquisadas pela PAS, consideradas atividades típicas de turismo. A tabela de Recursos e Usos apresentada no SNA inclui uma linha de ajuste de compras diretas no exterior por residentes e compras de nãoresidentes no mercado interno - referente ao item viagens do BP.

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7 Uso do BP nas Contas Nacionais Demais itens O dados da Conta de Serviços do Balanço de Pagamentos possuem desagregação menor que os serviços analisados em Contas Nacionais. Para os itens que não têm uma relação direta, é necessária uma análise dos componentes mais relevantes desses itens para que possam ser associados a um ou alguns serviços das Contas Nacionais. Itens como outros fornecimentos, serviços governamentais, transferências não especificadas, etc. têm tratamento específico e a identificação dos componentes é feita através dos metadados dos itens do BP.

8 Outras fontes de comércio exterior Importação sem cobertura cambial ITAIPU Em Contas Nacionais, além dos itens da Balança Comercial e do Balanço de Pagamentos, é registrada a importação de energia elétrica da Hidroelétrica Binacional Itaipu e a receita de juros (conta de Rendas) correspondente à dívida do Paraguai pela construção de Itaipu (partidas contábeis sem cobertura cambial). Pesquisa Anual de Serviços - PAS A PAS registra exportações de serviços identificados pela CNAE (atividade principal) da empresa Para serviços das Contas Nacionais no nível mais agregado usamos os valores de exportação de serviços da PAS como fonte de comparação com os dados do BP

9 Fonte PAS (Pesquisa Anual de Serviços) - IBGE Variáveis: origem da Receita Líquida, em percentuais, dos principais serviços exportados pelas empresas pesquisadas pela PAS (participação no total) Questionário: Variável 38 O informante identifica o serviço exportado pela CNAE 1.0

10 Suplemento da PAS Serviços Audiovisuais, Engenharia, Arquitetura e Assessoramento Técnico Especializado, Tecnologia da Informação, Telecomunicações, Transporte Aéreo, Transporte Aquaviário, Transporte Ferroviário e Metroviário, Transporte Rodoviário

11 Equilíbrio a preços básicos e preço de consumidor (nacional x importado) As importações de bens e serviços são registradas a preços básicos (oferta) e pelo lado da demanda os bens e serviços são adquiridos a preços de consumidor (acrescidos das margens e impostos) No caso dos serviços importados, há incidência de impostos federais, estaduais e municipais, dependendo da natureza do serviço Os bens e serviços importados são destinados de acordo com a categoria de uso (BEC) para bens. Para serviços, usou-se a classificação da TRU (CI ou CF) Para o cálculo do PIB anual 2007, foi feita uma tentativa de se calcular, a partir dos preços básicos de bens e serviços, o preço de consumidor, incluindo margens e impostos, de acordo com cada caso. Os equilíbrios entre oferta e demanda no sistema podem ser feitos pela origem da oferta: nacional ou importado e a soma é o total da oferta. Problema: classificação de serviços por categorias de uso

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13 Equilíbrio em valor - ano corrente A apresentação de um SCN é feita a preços correntes e constantes do ano anterior baseado nos trabalhos do ano de referência. Dados correntes das pesquisas anuais e registros administrativos. Os valores a preços do ano anterior são obtidos por extrapolação através de índices de volume, ou por deflação se estiverem disponíveis apenas índices de preço. Índices de preço o de bens serviços internacionais Bens: Metodologia. Cálculo dos índices de preço pela fórmula de Paasche O índice de volume é calculado implicitamente Serviços

14 Índices de preço de serviços internacionais Metodologia atual: o valor do ano/trimestre a preços do ano anterior é obtido dividindo-se o valor do ano/trimestre pela variação da taxa de câmbio anual/trimestral. Fragilidade da metodologia atual: sujeita a ajustes. A validação é feita nas planilhas de equilíbrio de oferta e demanda, pode sofrer ajustes nos índices devido a variação cambial mensal, indicando um índice maior ou menor para determinado serviço. Valores correntes não sofrem alterações - fonte externa (BP); valores constantes possuem maior flexibilidade de ajuste - analisa-se caso a caso (comportamento mensal x variação cambial). Principal problema: falta de um bom deflator para serviços externos Existem várias recomendações que serão testadas na próxima base

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16 A Conta do Resto do Mundo A Conta do Resto do Mundo, componente das Contas Econômicas Integradas (CEI), registra as transações de todas as unidades institucionais da economia relacionadas com os fluxos de produção, renda, acumulação e patrimônio. Uso do Balanço de Pagamentos para registro dos serviços, rendas, transferências correntes e de capital, conta financeira e conta de variações no patrimônio. A Conta do Resto do Mundo é uma conta espelho das transações entre agentes nacionais (residentes) e agentes externos (não-residentes). Demonstra a relação entre os setores institucionais e o setor externo: saldos iguais, com sinais contrários.

17 A Conta do Resto do Mundo - Contas Econômicas Integradas Saldo externo de bens e serviços - fluxo de bens e serviços externos Saldo Externo Corrente - saldo líquido de bens e serviços; rendas líquidas de propriedade (salários, juros e dividendos) e transferências correntes líquidas Capacidade/ Necessidade de Financiamento - saldo resultante da diferença entre a poupança externa corrente e as transferências líquidas de capital Conta Financeira: o resultado das contas correntes da CEI é transportado para a Conta Financeira onde será alocado nas diversas transações financeiras. Se positivo, o montante será destinado a empréstimos, financiamentos, investimentos a economias deficitárias; se negativo, a Conta Financeira demonstrará de onde provêm os recursos para cobrir o déficit em conta corrente.

18 Usos Contas 1. P rodução/ conta externa de bens e serviços Geração da renda Alocação da renda primária 2.2. Distribuição secundária da renda 2.3. Redistribuição Total Conta do resto do mundo Total da economia Códigos Contas econômicas integradas Operações e saldos Conta do resto do mundo Total da economia Contas correntes ( R$) P.7 Importação de bens e serviços P.6 Exportação de bens e serviços P.1 Produção P.2 Consumo intermediário D.21-D.31 Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos B.1 Valor adicionado bruto/ P roduto interno bruto (1) (-) (-) B.11 Saldo externo de bens e serviços (-) (-) D.1 Remuneração dos empregados D.11 Ordenados e salários B.2 Excedente operacional bruto B.3 Rendimento misto bruto (rendimento de autônomos) D.4 Rendas de propriedade D.41 Juros D.42 Dividendos e retiradas B.5 Saldo das rendas primárias brutas/ Renda nacional D.5 Impostos correntes sobre a renda, patrimônio, etc D.7 Outras transferências correntes D.74 Cooperação Internacional D.75 Transferências correntes diversas B.6 Renda disponível bruta D.63 Transferências sociais em espécie B.7 Renda disponível bruta ajustada Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. Contas 1. P rodução/ conta externa de bens e serviços Geração da renda Alocação da renda primária 2.2. Distribuição secundária da renda 2.3. Redistribuição B.6 Renda disponível bruta Uso P.4 Consumo final efetivo Uso da renda da renda B.8 P oupança bruta (-) (-) B.12 Saldo externo corrente Variações de ativos Contas de acumulação ( R$) B.8 P oupança bruta B.12 Saldo externo corrente (-) (-) P.51 Formação bruta de capital fixo P.52 Variação de estoques Capital K.2 Aquisições líquidas de cessões de ativos não-financeiros não Capital D.9 Transferências de capital a receber D.9 Transferências de capital a pagar (-) (-) (-) B.9 Capacidade (+) / Necessidade(-) lí quida de B.10.1 Variações do patrimônio lí quido resultantes de (-)

19 Tabela de Recursos e Usos - TRU A Tabela de Recursos e Usos identifica as fontes (recursos - nacional e importado) e os destinos (usos) dos bens e serviços e os componentes do valor adicionado das atividades econômicas. As importações são registradas pelo valor CIF, o que gera dupla contagem dos serviços de transporte e seguros. O ajuste é feito na TRU Ajuste CIF/FOB - ajuste feito no valor de importação de bens A importação de bens é registrada pelo valor CIF, ou seja, além do valor da mercadoria, inclui no valor final frete e seguros pagos. Quando incluímos a importação de serviços, o montante pago pelo importador pelo transporte e seguro das mercadorias já está registrado no Balanço de Pagamentos, sendo necessário ajustar o valor CIF para FOB, ou seja, deduzir do valor total de importações de bens a parte referente a frete e seguros.

20 Tabela de recursos e usos valores correntes I - Tabela de recursos de bens e serviços Produção das Oferta de bens e serviços atividades Valores correntes em R$ Importação Descrição do produto Oferta total a preço de consumidor Oferta total a preço básico Total do produto Total da econo mia Ajuste CIF/FOB Impo r- tação de bens Impo r- tação de serviços A gropecuária Indústria extrativa Indústria de transformação Produção e distribuição de eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana Construção civil Comércio Transporte, armazenagem e correio (-) Serviço s de informação Intermediação financeira, seguro s e previdência complementar e serviços relacio nados (-) A tividades imobiliárias e aluguéis Outros serviços A dministração, saúde e educação públicas e seguridade so cial A juste CIF/FOB (-) Total Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

21 Matriz Insumo-Produto MIP: matriz de coeficientes técnicos diretos que apresenta o quanto determinada atividade econômica necessita consumir das demais atividades (produtos e serviços) para realizar a produção 2007: matriz de bens e serviços importados por atividade (Cnae 1.0), cujo destino principal é o consumo intermediário Produtos (NCM) classificados pela categoria de uso (BEC) como consumo intermediário e serviços classificados como consumo intermediário pela TRU Para identificação das atividades demandantes de serviços importados (CI) seguiu-se a estrutura da TRU

22 Nova Base ª versão do Manual do BP (abertura maior dos itens) Incorporação de novas fontes para análise: Siscoserv Além dos itens Balanços de Pagamentos, o desenvolvimento do Siscoserv do MDIC será uma importante fonte de estatística de serviços internacionais por apresentar um nível bem mais desagregado de informações, o que é fundamental para a leitura dos dados para o Sistema de Contas Nacionais que possui cerca de 60 tipos de serviços no seu nível mais desagregado. PAS O Suplemento da PAS cobre exportações de serviços de grupos agregados como transportes, serviços de informação, serviços imobiliários, etc e principais países de destino das exportações. Haverá uma revisão das variáveis investigadas para atender à demanda dos principais usuários da pesquisa, entre eles as Contas Nacionais

23 Nova Base 2010 Índices de volume e preço de comércio exterior de serviços e outras recomendações System of National Accounts Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition (BPM6) Manual for the Export and Import Price Indices Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables Methodological Guide For Developing Producer Price Indices For Services

24 Indicadores Índices de volume e preço por categoria de uso dos bens e serviços importados e exportados 2007 Índices de volume e preço por categoria de uso dos bens e serviços importados Bens intermediários 0,96 1,16 Bens de consumo semiduráveis Bens de consumo nãoduráveis 1,05 1,63 1,04 1,12 Bens de consumo duráveis 0,92 1,60 Bens de capital 0,94 1,43 Importação total 0,97 1,20 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 variação de preço variação de volume

25 Grau de abertura da economia (X+M/PIB) Grau de abertura da economia % 30% 25% 26% 27% 27% 29% 27% 26% 25% 22% 20% 15% 10% 5% 0% Grau de abertura da economia

26 SEC ± TLC = Capacidade/Necessidade financiamento RM