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1 São Paulo, Brasil, 7 de maio de A Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. ( Companhia ) (LLIS3), empresa do setor de vestuário e acessórios de alto padrão no Brasil, apresenta seus resultados do primeiro trimestre de 2015 () de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS). Tendo em vista a incorporação das ações da Dudalina S.A. ( Dudalina ) pela Companhia no quarto trimestre de 2014 (4T14), são apresentadas abaixo demonstrações financeiras da Companhia de maneira a permitir a comparabilidade com períodos anteriores. Ao final deste relatório há uma reconciliação entre o resultado pró-forma e combinado. Maiores detalhes acerca das demonstrações financeiras consolidadas e próforma podem ser encontradas no site da Companhia (

2 São Paulo, Brasil, 7 de maio de A Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. ( Companhia ) (LLIS3), empresa do setor de vestuário e acessórios de alto padrão no Brasil, apresenta seus resultados do primeiro trimestre de 2015 () de acordo com as normas internacionais de contabilidade (IFRS). Tendo em vista a incorporação das ações da Dudalina S.A. ( Dudalina ) pela Companhia no quarto trimestre de 2014 (4T14), são apresentadas abaixo demonstrações financeiras da Companhia de maneira a permitir a comparabilidade com períodos anteriores. Ao final deste relatório há uma reconciliação entre o resultado pró-forma e combinado. Maiores detalhes acerca das demonstrações financeiras consolidadas e próforma podem ser encontradas no site da Companhia ( Crescimento de +6,8% na Receita Líquida combinada Crescimento no Canal Atacado de +10,2% (Restoque +46,2%) EBITDA R$ 76,5 milhões (+13,4%) Teleconferência de Resultados Data: 8 de Maio de 2015 (Sexta-Feira) Horário: 9h00 (horário de Brasília) / 8h00 (horário de NY) Telefone de conexão: +55 (11) Código de acesso: Restoque Telefone para replay: +55 (11) (código:restoque) Terceiro trimestre consecutivo de crescimento em mesmas lojas para Le Lis Blanc, e o quarto para Bo.Bô., com Dudalina e John John apresentando evolução em comparação com o 4T14; Crescimento de vendas de 10,2% no canal atacado, com +46,2% nas marcas Le Lis Blanc, Bo.Bô, John John e Rosa Chá; Crescimento de 42,5% na receita líquida das lojas Estoque, atingindo uma margem bruta nesse canal de 38,8% (+21,5 p.p.); Rigoroso controle das despesas com vendas, gerais e administrativas, que foram reduzidas em 4,2 p.p. da receita líquida; Conferência em Português com tradução simultânea em inglês Telefone de conexão: +55 (11) (866) Código de acesso: Restoque Chairman: Marcio Camargo CEO: Livinston Bauermeister VP Finanças e DRI: Marcelo Ribeiro Relações com Investidores Tel.: +55 (11) Rua Othão, n. 405, CEP , São Paulo, SP, Brasil EBITDA combinado avançando 13,4% no, com margem de 25,8% (+1,5 p.p.); Lucro líquido combinado atingindo R$ 15,2 milhões no. (R$ milhares) Receita operacional líquida combinada ,8% Le Lis Blanc ,8% Bo.Bô ,5% John John ,3% Rosa Chá n.a. Marcas Dudalina ,9% Estoque ,5% Lucro bruto combinado ,1% Margem Bruta 61,8% 59,1% -2,7 p.p. EBITDA combinado ,4% Margem EBITDA 24,3% 25,8% 1,5 p.p. Lucro líquido combinado ,8% % da Receita Líquida 8,3% 5,1% -3,2 p.p. (1) A receita líquida Le Lis Blanc também inclui a receita líquida da marca Noir; (2) Representa todas as marcas da Dudalina; (3) O canal Estoque se refere a lojas físicas e e-commerce da Companhia, que vendem coleções anteriores das marcas.

3 Destaques do Período Resumo das Demonstrações de Resultado Combinadas (R$ milhares) Restoque Dudalina Combinado Restoque Dudalina Combinado Receita Líquida CPV (60.344) (44.977) ( ) (74.155) (46.335) ( ) D&A CPV - (714) (714) (745) (745) Lucro Bruto Margem Bruta 65,3% 55,7% 61,8% 62,1% 53,0% 59,1% (Despesas) e Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas (31.200) (8.730) (39.930) (28.120) (7.570) (35.691) Despesas com Vendas (42.634) (20.147) (62.781) (45.812) (16.081) (61.893) Despesas de Depreciação e Amortização (18.822) (1.793) (20.615) (19.376) (731) (20.107) Resultado Financeiro (19.889) (18.614) (38.354) (1.848) (40.202) Outras Receitas e Despesas (1.863) 16 (1.847) (1.571) 59 (1.512) Lucro Antes do IR e CS (666) (11.552) Margem de Lucro antes de IR e CS -0,4% 27,3% 9,9% -5,9% 26,9% 5,2% Impostos 228 (4.715) (4.487) (4.382) (211) Lucro Líquido (438) (7.381) Margem Líquida -0,3% 22,7% 8,3% -3,8% 22,6% 5,1% EBITDA Margem EBITDA 21,9% 28,5% 24,3% 23,6% 30,2% 25,8% 3

4 Comentários da Administração Neste destacamos o desempenho combinado do canal de atacado da Companhia, que avançou 10,2% na comparação com o e 46,2% nas marcas Restoque (Le Lis Blanc, Bo.Bô, John John e Rosa Chá). Também destacamos o crescimento de 42,5 canal Estoque, alinhado com a ampliação de pontos de venda que passaram de 8 no para 15 no. Não obstante, a melhora da idade média dos estoques (aging) também proporcionou ao canal ampliação de margem bruta, que atingiu 38,8% (+21,5 p.p.) no período. As vendas em mesmas lojas (same store sales ou SSS) da rede Le Lis Blanc e Bo.Bô foram positivas em 2,5% e 0,2% respectivamente, marcando o terceiro trimestre consecutivo de resultados positivos para Le Lis Blanc e o quarto para Bo.Bô. O SSS total da rede foi negativo em -2,5%, impactado pelas vendas das marcas Dudalina e John John com -17,3% e -15,6% respectivamente, mas com avanços de +3,8p.p. e +6,7p.p. na comparação com o 4T14. A margem bruta combinada no foi reduzida em -2,7 p.p., resultado da mudança de mix de vendas nos canais, com a ampliação do canal atacado e Estoque, e da queda de 2,7 p.p. na margem bruta da Dudalina, que decorre principalmente da ampliação de sua capacidade produtiva em O EBITDA combinado no atingiu R$ 76,5 milhões, com um crescimento de 13,4% em relação ao e a margem EBITDA aumentou +1,5 p.p., atingindo 25,8%. O aumento no EBITDA se deveu, por um lado, ao avanço das receitas, e, por outro, à contínua racionalização das despesas da Companhia, o que ajudou a diluir o SG&A como proporção da receita líquida em 4,2p.p. As despesas financeiras líquidas combinadas cresceram R$ 21,6 milhões comparadas ao, refletindo a alta de juros e o aumento na posição de dívida líquida da Companhia (principalmente fruto da distribuição de dividendos e recompra de ações no 4T14). Dessa maneira, a Companhia registrou no lucro líquido combinado de R$ 15,2 milhões, com uma margem líquida de 5,1%. 4

5 Resumo Operacional A tabela abaixo apresenta os principais indicadores operacionais da Companhia: Companhia Combinada de Lojas Próprias ,1% Área de vendas das Lojas Próprias (m 2 ) ,5% Área média de vendas (m 2 ) ,3% Receita Líquida por m² (R$/m²) ,3% Ticket médio ,3% SSS -20,7% -2,5% n.a (1, 2) Le Lis Blanc de Lojas Próprias ,0% Área de vendas (m²) ,1% Área média de vendas (m²) ,1% Receita Líquida por m² (R$/m²) ,1% Ticket médio ,3% SSS -20,5% 2,5% n.a Dudalina S.A Número de Lojas Próprias ,7% Área de vendas das Lojas Próprias (m 2 ) ,4% Área média de vendas (m 2 ) ,2% Receita Líquida por m² (R$/m²) ,1% Ticket médio ,6% SSS -0,6% -17,3% n.a Bo.Bô Número de Lojas Próprias ,3% Área de vendas das Lojas Próprias (m 2 ) ,2% Área média de vendas (m 2 ) ,0% Receita Líquida por m² (R$/m²) ,6% Ticket médio ,1% SSS -19,1% 0,2% n.a John John Número de Lojas Próprias ,3% Área de vendas das Lojas Próprias (m 2 ) ,0% Área média de vendas (m 2 ) ,0% Receita Líquida por m² (R$/m²) ,7% Ticket médio ,3% SSS -33,7% -15,6% n.a Rosa Chá Número de Lojas Próprias ,0% Área de vendas das Lojas Próprias (m 2 ) ,0% Área média de vendas (m 2 ) ,0% Receita Líquida por m² (R$/m²) ,0% Ticket médio ,0% SSS - 0,0% n.a (1) Desde o 3T13, a apresentação de informações operacionais de Le Lis Banc incorpora a marca Noir, Le Lis. Assim, das 111 lojas da Le Lis Blanc no, há 37 operações Noir, Le Lis, sendo 32 inserções da marca Noir, Le Lis ( corners ) em lojas Le Lis Blanc, 4 lojas da configuração híbrida (onde a área anexa de vendas Noir, Le Lis possui entrada própria e área de vitrine) e 1 loja independente (stand-alone). (2) Do total de m 2 de área de vendas das Lojas Le Lis Blanc, m 2 referem-se à marca Le Lis Blanc e m 2 referem-se a lojas híbridas da Noir, Le Lis e inserções de corners Noir, Le Lis nas lojas Le Lis Blanc e 53 m² referem-se à 1 loja da Noir independente. 5

6 Lojas e Área de Vendas Durante o, houve crescimento de 1 loja própria da marca Rosa Chá. Foram encerradas 1 loja própria da marca Dudalina e 1 loja própria da marca John John. No final do, a área de vendas média, por loja própria, era de 190,6m 2, sendo 333,8m 2 a área média das lojas da marca Le Lis Blanc (incluindo Noir, Le Lis), 62,6 m 2 a área média das lojas Dudalina, 76,6m 2 a área média das lojas Bo.Bô, 181,2m 2 a área média das lojas John John e 124,1m 2 a área média das lojas Rosa Chá. Faturamento Líquido (faturamento bruto, excluindo devoluções) O faturamento líquido combinado no totalizou R$384,9 milhões, com 7,4% de crescimento em relação ao. O aumento de vendas adveio principalmente da performance do canal atacado (venda para clientes multimarcas), que cresceu 10,2% e ampliou sua participação sobre o faturamento em 0,8p.p. O gráfico a seguir apresenta a abertura entre os canais de distribuição para os períodos indicados: Gráfico 1: Evolução do Faturamento Líquido por canal (em R$ milhões) Combinado Var % / Outros Canais 358,4 26,2 +7,4% 384,9 32,4 +23,8% Multimarcas 115,6 127,3 +10,2% Lojas Próprias 216,6 225,2 +3,9% Lojas próprias No, o faturamento líquido de lojas próprias cresceu 3,9%, em linha com a ampliação da área de vendas da rede. As vendas em mesmas lojas registraram crescimento para as marcas Le Lis Blanc e Bo.Bô. O varejo como um todo teve uma variação SSS de -2,5%, impactada pelo desempenho das marcas Dudalina e John John. 6

7 Lojas multimarcas O faturamento líquido combinado no canal de atacado (vendas para lojas multimarcas) cresceu 10,2%, passando de R$115,6 milhões no para R$127,3 milhões no. Considerando apenas as marcas Le Lis Blanc, John John, Bo.Bô e Rosa Chá, o crescimento do faturamento líquido chega a 46,2%, enquanto as marcas Dudalina e Individual crescem 6,2% e 6,5% respectivamente. O crescimento agregado da Dudalina neste canal, no entanto, foi impactado por uma reestruturação na marca Base, e mostrou retração de 3,0%. Outros canais O conjunto da rede de lojas Estoque (lojas físicas e online que vendem produtos de coleções passadas), franquias e e- commerce apresentou no um crescimento de 23,8% na comparação com o. Esse crescimento se deve principalmente ao aumento de lojas Estoque, que passaram de 8 lojas ao final do para 15 lojas ao final do. Destacamos que o crescimento do faturamento de 42,5% na rede Estoque está alinhado com a melhora da idade média dos estoques (aging), resultando à essa rede, além do crescimento acelerado, também ampliação de margem bruta, que subiu +21,5 p.p. no trimestre. 7

8 Lucro Bruto O lucro bruto combinado no foi de R$174,8 milhões (+2,1%), representando uma margem bruta de 59,1% (- 2,7p.p.). A margem bruta foi impactada principalmente por mudanças de mix de vendas nos canais, com a ampliação do canal atacado e da rede Estoque e queda de -2,7 p.p. na margem bruta da Dudalina, que decorre principalmente da recente ampliação de sua capacidade produtiva. Gráfico 2: Evolução do Lucro Bruto e da Margem Bruta (em R$ milhões e %) Combinada Margem Bruta (%) Lucro Bruto (R$ Milhões) Var % / 171,3 174,8 +2,1% 61,8% 59,1% Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas (SG&A) As despesas com vendas, gerais e administrativas, excluindo-se despesas com depreciação e amortização, totalizaram R$ 99,0 milhões. O SG&A combinado, comparado ao total de R$ 104,5 milhões no, foi reduzido em 5,2% e passou a representar 33,5% da receita líquida (-4,2 p.p). Essa redução de despesas como percentual da receita líquida se deve à maior participação do canal de atacado sobre o total de vendas da Companhia, bem como à constante disciplina na racionalização de despesas e aumento da eficiência operacional da Companhia. EBITDA e Margem EBITDA No, o EBITDA combinado foi de R$ 76,5 milhões, com margem EBITDA de 25,8%. O resultado evidencia crescimento nominal de 13,4% contra, com ganho de margem em 1,5 p.p. 8

9 Resultado financeiro, amortização e depreciação O resultado financeiro líquido combinado passou de uma despesa financeira de R$ 18,6 milhões no para R$40,2 milhões no. O crescimento da despesa financeira é resultado dos aumentos da taxa básica de juros e do endividamento líquido médio da Companhia, explicado em detalhes mais abaixo, e está em linha com o reportado no 4T14. As despesas com depreciação e amortização combinadas passaram de R$21,3 milhões no para R$20,9 milhões no, refletindo a equiparação de procedimentos entre Restoque e Dudalina. A Dudalina deixou de amortizar fundos de comércio e houve, em dezembro de 2014, revisão sobre as estimativas da vida útil de benfeitorias em imóveis de terceiros, que foi estendida de 10 para 15 anos. Lucro (Prejuízo) Líquido Em o lucro líquido combinado foi de R$ 15,2 milhões, comparado com R$23,0 milhões em, atingindo uma margem líquida de 5,1%. Investimentos Durante o foram feitos investimentos líquidos de R$ 11,6 milhões, em comparação com R$ 5,8 milhões no, valor este reduzido em R$ 5,0 milhões pela venda de um terreno da Companhia. Em uma comparação ajustada por essa venda, os investimentos do comparados ao aumentaram 5,6%. Esses investimentos são referentes à montagem de novas lojas próprias, manutenção de lojas existentes e operações de retaguarda. No foram realizados também R$ 7,8 milhões de investimentos em intangível, dos quais R$ 6,5 milhões se referem a desenvolvimento de coleção. Os investimentos em intangíveis no totalizaram R$ 8,2 milhões, havendo uma queda de 4,7% no. Endividamento A dívida líquida consolidada passou de R$ 376,3 milhões ao final do para R$682,8 milhões ao final do. O aumento durante o exercício de 2014 se deve principalmente à aquisição de R$ 101 milhões em ações para tesouraria e pagamento de R$ 36 milhões em dividendos pela Restoque. Durante o, o crescimento da dívida foi resultado das variações sazonais do uso de capital de giro do negócio. Apesar da variação em termos nominais, a relação Dívida Líquida/EBITDA nos últimos 12 meses foi reduzida de 2,7x no (resultado consolidado, sem combinação com Dudalina), para 2,1x no, utilizando-se no o EBITDA combinado dos últimos 12 meses. (R$ milhares) 4T14 Disponibilidades Empréstimos e Financiamento de curto prazo ( ) ( ) ( ) Empréstimos e Financiamento de longo prazo ( ) ( ) ( ) Dívida Líquida ( ) ( ) ( ) 9

10 Sobre a Restoque A Restoque é uma das principais empresas varejistas do setor de vestuário e acessórios de alto padrão no Brasil. Conta atualmente com 7 marcas próprias, Le Lis Blanc, Dudalina, Bo.Bô, John John, Individual, Base e Rosa Chá. Os clientes das marcas são principalmente mulheres e homens com alto poder aquisitivo, de todas as faixas etárias. A Companhia desenvolve uma ampla linha de produtos para diversas ocasiões, cria produtos de vestuário e acessórios e contrata fornecedores para sua produção. Comercializa seus produtos por meio de lojas próprias, vendas on-line e lojas multimarcas. Promove os conceitos das marcas em todos os aspectos de seus negócios, por meio de produtos de alto-padrão, da experiência de compra em suas lojas e de atendimento diferenciado. A Dudalina ganhou notoriedade pela qualidade de suas camisas, seu principal produto, que combinam corte impecável e matéria-prima diferenciada. Focada em um público de alto poder aquisitivo, a Dudalina é sinônimo de alto padrão de acabamento, cuja tecnologia foi desenvolvida ao longo de mais de 57 anos de história. Aviso Legal Declarações ora feitas sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições da Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre as intenções, crenças ou expectativas atuais da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia. 10

11 Balanço Patrimonial (combinado) - Ativo (R$ milhares) 4T14 4T14 Ativo circulante Caixa e equivalentes de caixa , , ,3 (2,6) (44,5) Contas a receber , , ,5 8,1 27,6 Estoques , , ,3 31,6 11,4 Créditos tributários , (100,0) - Impostos a Recuperar , , ,5 29,5 (47,7) Instrumentos financeiros derivativos ,1 - - Despesas antecipadas , , ,4 133,7 82,5 Outros créditos a receber , , ,9 60,2 1,3 do ativo circulante , , ,1 13,9 (16,1) Ativo não circulante Realizável a longo prazo Depósito judicial , , ,1 23,7 11,4 Créditos tributários , , ,3 (59,3) 89,3 Despesas antecipadas 250 0, , ,0 (45,6) (62,1) Impostos a recuperar 696 0, , ,0 (27,4) (10,5) Investimento 27 0, (100) - Imobilizado , , ,5 13,5 0,2 Aplicações Financeiras , ,0-3,0 Instrumentos financeiros derivativos ,5 - - Intangível , , , ,9 (0,1) do ativo não circulante , , ,9 323,7 0,9 do ativo , , ,0 147,7 (4,2) 11

12 Balanço Patrimonial (combinado) Passivo e Patrimônio Líquido (R$ milhares) 4T14 4T14 Passivo circulante Empréstimos e financiamentos , , ,6 387,5 11,7 Debêntures , , ,7 (47,0) (61,6) Fornecedores , , ,0 29,4 (5,8) Obrigações tributárias , , ,8 (36,2) (42,4) Obrigações trabalhistas , , ,5 (9,9) (7,5) Financiamentos de impostos e incentivos fiscais , , ,1 (8,4) (4,5) Dividendos a pagar , ,0 - (91,8) Outras contas a pagar , , ,1 4,9 (37,2) Arrendamento mercantil financeiro 595 0, , ,0 5,0 1,1 Contas a Pagar Foose Cool , (100,0) na Adiantamentos diversos , , ,0 (37,3) 16,5 do passivo circulante , , ,0 27,6 (21,5) Passivo não circulante Exigível a longo prazo Empréstimos e financiamentos , , ,4 173,1 4,1 Debêntures , , ,3 23,8 (0,0) Provisão para riscos trabalhistas e tributários , , , ,4 (0,5) Fornecedores LP 240 0, , ,0 4,2 (84,2) Financiamentos de impostos e incentivos fiscais , , ,7 2,1 2,5 Outras contas a pagar , ,1 - (14,9) Arrendamento mercantil financeiro , , ,5 (3,9) (1,0) Imposto de renda e contribuição social diferidos , , ,2 (1,3) (0,3) do passivo não circulante , , ,8 64,6 0,9 Patrimônio líquido Capital social integralizado , , ,3 6,6 - Reserva de capital , , , ,6 - Outorga de ações , (100,0) - Ações em tesouraria (35.535) (2,7) ( ) (4,1) ( ) (4,2) 285,6 (2,1) Reserva de Lucros ,8 (2.339) (0,1) ,4 (83,4) (640,4) Lucros acumulados , (100,0) - AAC ,7 (1.158) (0,0) (833) (0,0) (109,6) (28,1) patrimônio líquido , , ,2 437,6 1,0 do passivo e patrimônio líquido , , ,0 147,7 (4,2) 12

13 Fluxo de Caixa (Combinado) (R$ milhares) Das atividades operacionais Lucro antes do imposto de renda e contribuição social Ajustes para reconciliar o lucro antes dos impostos ao caixa líquido gerado nas atividades operacionais Depreciações e amortizações Custo líquido de ativos imobilizado e intangível baixados 306 (11) Despesas com NDF - (23.131) Provisão para contingências 210 (438) Despesa de juros Ajuste a valor presente obrigações e recebíveis 3 - Variação cambial s/ financiamentos (3.439) Provisão (Reversão) para Devedores Duvidosos (198) 369 Provisão para participação nos lucros e resultados Plano de opções de compra de ações AVP arrendamento mercantil financeiro Provisão para reestruturação - (2.214) Provisão para perdas em estoques (402) - Ajuste a valor presente - PRODEC Mudanças nos ativos e passivos (64.871) ( ) Contas a receber de clientes (1.061) (32.142) Estoques (16.315) (33.532) Impostos a recuperar 665 (2.375) Despesas antecipadas (1.413) (3.457) Outros créditos (7.267) (2.192) Depósitos judiciais 315 (309) Fornecedores (5.825) (10.672) Partes relacionadas (26) - Obrigações tributárias (14.122) (23.108) Obrigações trabalhistas (10.148) (3.462) Imposto de renda e contribuição social pagos (6.052) - Juros pagos por financiamentos (524) - Outras contas a pagar (2.879) (20.949) Adiantamentos diversos (219) 89 Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais 631 (62.310) Das atividades de investimento Acréscimo do imobilizado (5.786) (11.619) Acréscimo do intangível (líquido de adições a investimentos) (8.232) (7.846) Aplicações Financeiras - (1.684) Baixa títulos de valores mobiliários Valor recebido venda imobilizado 17 - Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Das atividades de financiamento com acionistas Empréstimos e Financiamentos Pagamento de financiamento bancário (5.154) ( ) Juros pagos (8.297) (9.435) Ações em tesouraria (7.571) - Ganho na venda de ações em tesouraria Arrendamento mercantil financeiro (349) (350) Dividendos pagos (90.000) (2.880) Pagamento com NDF (146) - Amortização da divida do Refis (422) - Benefício fiscal - PRODEC Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento com acionistas (79.439) ( ) Aumento/diminuição das disponibilidades (67.427) ( ) Disponibilidades No início do exercício No fim do exercício Aumento/diminuição das disponibilidades (67.427) ( ) 13

14 Balanço Patrimonial (Consolidado) - Ativo (R$ milhares) 4T14 4T14 Ativo circulante Caixa e equivalentes de caixa , , ,3 11,6 (44,5) Contas a receber , , ,5 399,3 27,6 Estoques , , ,3 91,4 11,4 Impostos a Recuperar , , ,5 29,5 (60,6) Instrumentos financeiros derivativos ,1 - - Despesas antecipadas , , ,4 133,7 82,5 Outros créditos a receber , , ,9 149,8 1,3 do ativo circulante , , ,1 67,7 (16,1) Ativo não circulante Realizável a longo prazo Depósito judicial , , ,1 47,9 11,4 Créditos tributários , , ,3 (59,3) 89,3 Despesas antecipadas 250 0, , ,0 (45,6) (62,1) Impostos a recuperar , ,0 - (10,5) Imobilizado , , ,5 36,8 0,2 Aplicações Financeiras , ,0-3,0 Instrumentos financeiros derivativos ,5 - - Intangível , , , ,8 (0,1) do ativo não circulante , , ,9 397,5 0,9 do ativo , , ,0 228,5 (4,2) 14

15 Balanço Patrimonial (Consolidado) Passivo (R$ milhares) 4T14 4T14 Passivo circulante Empréstimos e financiamentos , , ,6 422,1 11,7 Debêntures , , ,7 (47,0) (61,6) Fornecedores , , ,0 68,7 (5,8) Obrigações tributárias , , ,8 12,2 (42,4) Obrigações trabalhistas , , ,5 100,0 (7,5) Financiamentos de impostos e incentivos fiscais , ,1 - (4,5) Dividendos a pagar , ,0 - (91,8) Outras contas a pagar , , ,1 57,8 (37,2) Arrendamento mercantil financeiro 595 0, , ,0 5,0 1,1 Contas a Pagar Foose Cool , (100,0) na Adiantamentos diversos , , ,0 (37,3) 16,5 do passivo circulante , , ,0 57,0 (21,5) Passivo não circulante Exigível a longo prazo Empréstimos e financiamentos , , ,4 207,9 4,1 Debêntures , , ,3 23,8 (0,0) Provisão para riscos trabalhistas e tributários , , , ,0 (0,5) Fornecedores LP , ,0 - (84,2) Financiamentos de impostos e incentivos fiscais , ,7-2,5 Outras contas a pagar , ,1 - (14,9) Arrendamento mercantil financeiro , , ,5 (3,9) (1,0) Imposto de renda e contribuição social diferidos , ,2 - (0,3) do passivo não circulante , , ,8 78,8 0,9 Patrimônio líquido Capital social integralizado , , ,3 103,2 - Reserva de capital , , , ,6 - Outorga de ações , (100,0) - Ações em tesouraria (35.535) (3,6) ( ) (4,1) ( ) (4,2) 285,6 (2,1) Reserva de Lucros ,8 (2.339) (0,1) ,4 (66,5) (640,4) AAC (2.816) (0,3) (1.158) (0,0) (833) (0,0) (70,4) (28,1) patrimônio líquido , , , ,6 1,0 do passivo e patrimônio líquido , , ,0 228,5 (4,2) 15

16 Fluxo de caixa (Consolidado) (R$ milhares) Das atividades operacionais Lucro antes do imposto de renda e contribuição social (666) Ajustes para reconciliar o lucro antes dos impostos ao caixa líquido gerado nas atividades operacionais Depreciações e amortizações Custo líquido de ativos imobilizado e intangível baixados 264 (11) Despesas com NDF - (23.131) Provisão para contingências 220 (438) Despesa de juros Ajuste a valor presente obrigações e recebíveis Variação cambial s/ financiamentos (3.439) Provisão (Reversão) para Devedores Duvidosos (279) 369 Provisão para participação nos lucros e resultados Plano de opções de compra de ações AVP arrendamento mercantil financeiro Provisão para reestruturação - (2.214) Provisão para perdas em estoques 11 - Mudanças nos ativos e passivos (43.071) ( ) Contas a receber de clientes (10.412) (32.142) Estoques 817 (33.532) Impostos a recuperar (1.831) (2.375) Despesas antecipadas (1.413) (3.457) Outros créditos (4.100) (2.192) Depósitos judiciais 301 (309) Fornecedores (5.695) (10.672) Partes relacionadas (26) - Obrigações tributárias (7.118) (23.108) Obrigações trabalhistas (10.833) (3.462) Outras contas a pagar (2.542) (20.949) Adiantamentos diversos (219) 89 Outros Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (11.908) (62.310) Das atividades de investimento Acréscimo do imobilizado (4.106) (11.619) Acréscimo do intangível (líquido de adições a investimentos) (7.920) (7.846) Aplicações Financeiras - (1.684) Baixa títulos de valores mobiliários Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento Das atividades de financiamento com acionistas Empréstimos e Financiamentos Pagamento de financiamento bancário (4.792) ( ) Juros pagos (8.297) (9.435) Ações em tesouraria (7.571) - Ganho na venda de ações em tesouraria Arrendamento mercantil financeiro (349) (350) Dividendos pagos - (2.880) Pagamento com NDF (146) - Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento com acionistas ( ) Aumento/diminuição das disponibilidades ( ) Disponibilidades No início do exercício No fim do exercício Aumento/diminuição das disponibilidades ( ) 16

17 Demonstração do Resultado (Combinado) % Receita Líquida % Receita Líquida (R$ milhares) Receita operacional líquida , ,0 6,8 Custo dos produtos vendidos ( ) (38,0) ( ) (40,7) 14,4 D&A custo (714) (0,3) (745) (0,3) 4,3 Lucro bruto , ,1 2,1 (Despesas) e receitas operacionais: Despesas gerais e administrativas (39.930) (14,4) (35.691) (12,1) (10,6) Despesas com vendas (62.781) (22,6) (61.893) (20,9) (1,4) Despesas de depreciação e amortização (20.615) (7,4) (20.107) (6,8) (2,5) Resultado financeiro (18.614) (6,7) (40.202) (13,6) 116,0 Outras receitas e despesas (1.847) (0,7) (1.512) (0,5) (18,1) Lucro antes do imposto de renda e contribuição social , ,2 (43,9) Imposto de renda e contribuição social (4.487) (1,6) (211) (0,1) (95,3) Lucro líquido , ,1 (33,8) EBITDA , ,8 13,4 Var % / Reconciliação DRE (combinado e consolidado) Restoque Dudalina Combinado Ajustes Pro -Forma Pro-Forma Restoque Dudalina Combinado Eliminações Consolidado Receita Líquida CPV (60.344) (44.977) ( ) - ( ) (74.155) (46.335) ( ) 110 ( ) D&A CPV - (714) (714) (186) (900) - (745) (745) (186) (931) Lucro Bruto (186) (76) Margem Bruta 65,3% 55,7% 61,8% 61,7% 62,1% 53,0% 59,1% 59,0% (Despesas) e Receitas Operacionais Despesas Gerais e Administrativas (31.200) (8.730) (39.930) - (39.930) (28.120) (7.570) (35.691) - (35.691) Despesas com Vendas (42.634) (20.147) (62.781) - (62.781) (45.812) (16.081) (61.893) - (61.893) Despesas de Depreciação e Amortização (18.822) (1.793) (20.615) (303) (20.918) (19.376) (731) (20.107) (303) (20.410) Resultado Financeiro (19.889) (18.614) - (18.614) (38.354) (1.848) (40.202) - (40.202) Outras Receitas e Despesas (1.863) 16 (1.847) - (1.847) (1.571) 59 (1.512) - (1.512) Equivalência Patrimonial (22.360) - Lucro Antes do IR e CS (666) (489) (379) Margem de Lucro antes de IR e CS -0,4% 27,3% 9,9% 5,5% 26,9% 5,2% Impostos 228 (4.715) (4.487) 166 (4.321) (4.382) (211) 130 (81) Lucro Líquido (438) (323) (249) Margem Líquida -0,3% 22,7% 8,3% 8,2% 7,6% 22,6% 5,1% 5,1% EBITDA Margem EBITDA 21,9% 28,5% 24,3% 24,3% 35,0% 30,2% 25,8% 25,9% 17

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