Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2002) Acompanhamento do ICMS.

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1 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2002) Acompanhamento do ICMS.

2 Arrecadação do ICMS Líquido do Estado de São Paulo EM RELAÇ ÃO AO EM RELAÇ ÃO AO PERÍODO Valores em R$mil (a preço de set./2002) MÊS ANTERIO R ANO ANTERIO R % No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês % % JAN ,52 (1,61) (1,61) FEV (12,76) 5,73 1,68 MAR ,14 (16,26) (4,89) ABR ,45 (0,51) (3,77) MAI (4,99) (9,05) (4,88) JUN ,29 (6,75) (5,20) JUL ,26 (5,58) (5,26) AGO (3,48) (3,90) (5,09) SET ,29 3,54 (4,18) OUT NOV DEZ TOTAL Nota : ICMS/LÍQUIDO - QPE 75% + ICMS em atraso + FUNDEF 15% 22/10/ :59 * corrigido pelo IGP-DI/FGV (inflação de jan.:0,19%, fev.: 0,18%. mar.:0,11%,abri.: 0,70%, mai.;1,11%, junho: 1,74%, julho:2,05%, ago. 2,36%, set.2,64%). Fonte : Secretaria da Fazenda Dados Contabilizados : janeiro a junho Dados Realizados : Julho, Agosto e Setembro.

3 Taxa anual de crescimento do ICMS Líquido 6,17% 6,64% 0,19% -0,95% -2,40% -1,80% -4,03% * * previsão SEF/SP.

4 ICMS Liquido do Estado de São Paulo (valores correntes em R$ bilhões) ,6 24,9 26,8 29, , * 2003** *valor realizado até setembro/ previsão out. à dez. ** previsão jan. à dez/2003.

5 22 Variação da taxa básica de juros (em %). 21, ,75 18,50 18,50 18,00 18, jan/02 mar/02 mai/02 jul/02 set/02 Out/02

6 ICMS Liquido do Estado de São Paulo (valores a preço de set/02, em R$ bilhões) ,3 29,1 29,1 28,2 29, * 2003** * 3% de queda real. ** previsão no projeto de lei.

7 Receita Orçada x Receita Arrecadada (out/02). Cota Parte do ICMS + Lei Kandir Período Receita Orçada Receita Arrecadada Resultado Jan-Outubro (2002) R$ ,00 R$ ,00 -R$ ,00

8 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2002) Despesas realizadas até agosto.

9 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP DESPESA REALIZADA EM 2000/ 2001/Agosto de 2002 (valores correntes, expressos em R$ mil) Despesas/Programas Despesa Despesa Despesa Realizada Realizada 1 Realizada 4 1. Desp. Pessoal e Reflexos Vencimentos Plantões plantões - médicos plantões - veterinários Inativos Encargos Despesas de Custeio Programa PROAS vale refeição vale transporte centro conv. infantil Programa: Assistência ao Estudante Bolsa de Estudos Bolsa Incentivo Técnico Acadêmico Outras modalidades Auxílio Moradia/Residentes Auxílio Aluguel

10 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP DESPESA REALIZADA EM 2000/ 2001/Agosto de 2002 (valores correntes, expressos em R$ mil) Despesas/Programas Despesa Despesa Despesa Realizada Realizada 1 Realizada Programa : Manutenção dos Campi Utilidade Pública Combustíveis e Lubrif Generos Alimentícios Medicamentos Serviços de Limpeza Aluguéis Embratel Empresa Brasileira de Correios Serviços de Manutenção Locação Máquina XEROX Desp. Importação Materias, Peças e Acessórios Outros Materiais de Consumo Outros Serviços e Encargos Programa de Informatização Manutenção de Computadores Aquisição de Softwares e mat.de cons.inform Programa Subvenções FUNDUNESP FEU (Editora da Unesp) Outras Subvenções

11 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP DESPESA REALIZADA EM 2000/ 2001/Agosto de 2002 (valores correntes, expressos em R$ mil) Despesas/Programas Despesa Despesa Despesa Realizada Realizada 1 Realizada 4 3. Investimentos Plano de Obras e InfraEstrutura Programa Bibliotecas Aquisição de Livros e Periódicos Programa de Informatização Equiptos de Informática Outros Equiptos e Material Permanente Dívida Contratada/ Sent.Judiciais TOTAL GERAL Nota : 1 valores executados até dezembro. 2 outras modalidades : auxílio financeiro a estudantes e pesquisadores (programa de convênios). 3 precatórios de 1996 pagos no exercício de 2001 (aprox. R$8 milhões) 4 valores executados até agosto.

12 ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIVERSIDADES (ANO DE 2002) C/ LEI KANDIR. ICMS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO VALORES BRUTOS DA % DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA LÍQUIDO EM R$ FOLHA DE PAGAMENTO EM R$ "ACUMULADA" S/ AS LIBERAÇÕES FINANC. MÊS PREVISTO UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE UNESP UNICAMP USP UNESP UNICAMP USP TOTAL UNESP UNICAMP USP EM R$ 1,00 % % % % JAN ,12 84,87 85,61 81,22 FEV ,65 88,59 89,59 82,56 MAR ,91 91,24 91,93 84,60 ABR ,97 91,24 91,75 84,79 MAI ,59 89,66 90,42 83,49 JUN ,10 90,75 91,76 85,26 JUL ,02 91,67 92,61 86,23 AGO ,19 91,93 92,93 86,27 SET ,29 91,97 92,98 86,42 OUT ,48 91,07 92,17 85,66 TOT.ACUM ,48 91,07 92,17 85,66

13 ICMS LÍQUIDO, LIBERAÇÕES FINANCEIRAS E FOLHA DE PAGAMENTO DAS UNIVERSIDADES (ANO DE 2002) S/ LEI KANDIR. ICMS LIBERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO VALORES BRUTOS DA % DA FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA LÍQUIDO EM R$ FOLHA DE PAGAMENTO EM R$ "ACUMULADA" S/ AS LIBERAÇÕES FINANC. MÊS PREVISTO UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE UNESP UNICAMP USP UNESP UNICAMP USP TOTAL UNESP UNICAMP USP EM R$ 1,00 % % % % JAN ,75 87,56 88,32 83,79 FEV ,63 91,68 92,71 85,44 MAR ,12 94,57 95,28 87,69 ABR ,20 94,59 95,12 87,90 MAI ,73 92,90 93,69 86,51 JUN ,29 94,04 95,09 88,35 JUL ,25 94,99 95,97 89,35 AGO ,41 95,25 96,29 89,39 SET ,50 95,28 96,33 89,53 OUT ,62 94,31 95,44 88,70 TOT.ACUM ,62 94,31 95,44 88,70

14 (Situação em 21 /10/02) OBRAS EM ANDAMENTO PARA O ORÇAMENTO DE 2003 Unidade Descrição Valor Total Previsto 2003 (R$) (R$) PROGRAMA 1 - OBRAS NOVAS ,92 Assis Construção Depto. de Letras Modernas , ,93 Bauru/AG Construção Prédio para a Adm. Geral , ,00 Bauru/FC Construção Depto. de Matemática , ,05 Jaboticabal Complementação Galpão de Perdizes , ,05 Pres. Prudente Construção Ambulatório de Fisioterapia , ,59 Rio Claro/IGCE Construção Central de Aulas , ,30 PROGRAMA 2 - RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO ,15 Araraquara/IQ Reforma Cobertura Marcenaria, etc , ,60 Jaboticabal Reforma Prédio Central - Fase , ,96 Jaboticabal Reforma Centro Cirúrgico , ,22 S. J. Rio Preto Reforma Prédio Central , ,37 PROGRAMA 3 - ENERGIA ELÉTRICA ,72 Franca Reforma e adeq. Rede de Baixa Tensão , ,72 Rio Claro/IGCE Instalação de Roteador no DEMAC , ,00 S. J. Campos Manutenção Preventiva da Cabine Geral , ,00 PROGRAMA 4 - SISTEMAS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS ,31 Assis Sistema de Prev. e Combate a Incêndio - F , ,77 Bauru/AG Construção Reservatório Elevado , ,54

15 (Situação em 21 /10/02) OBRAS EM ANDAMENTO PARA O ORÇAMENTO DE 2003 Unidade Descrição Valor Total Previsto 2003 (R$) (R$) PROGRAMA 7 - CONTRAPARTIDA A ÓRGÃOS DE FOMENTO ,49 Rio Claro/IB Ampl. Centro de Insetos Sociais - Bl. 2 e , ,20 S. J. Rio Preto Construção Lab. Estudos Genômicos , ,12 S. J. Rio Preto Adequações Lab. de Biocristalografia , ,17 PROGRAMA 8 - UNIDADES COMPLEMENTARES 9.775,00 Bauru/AG Reforma e adequação da Rádio UNESP , ,00 PROGRAMA 9 - ATIVIDADES SOCIAIS ,79 Botucatu/AG Reforma Moradia Estudantil (2 blocos) , ,69 Guaratinguetá Reforma CCI , ,40 Marília Construção Moradia Estudantil , ,95 Rio Claro/IGCE Construção CCI , ,75 TOTAL DAS OBRAS EM ANDAMENTO QUE ONERAM ,38

16 CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES FINANCEIRAS EM 2002 PROJETOS "EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS NOVOS" E "PEDAGOGIA CIDADÃ" Data Projeto Valor (R$) Situação 27/mai/02 25/jun/02 25/jul/02 26/ago/02 25/set/02 Sub-total 1: Expansão de Vagas Expansão de Vagas ,00 Liberado Cursos Novos ,00 Liberado Pedagogia Cidadã ,00 Liberado Expansão de Vagas ,00 Liberado Cursos Novos ,00 Liberado Pedagogia Cidadã ,00 Liberado Expansão de Vagas ,00 Liberado Cursos Novos ,00 Liberado Pedagogia Cidadã ,00 Liberado Expansão de Vagas ,00 Liberado Cursos Novos ,00 Liberado Pedagogia Cidadã ,00 Liberado Expansão de Vagas ,00 Liberado Cursos Novos ,00 Liberado Pedagogia Cidadã ,00 Liberado R$ ,00 Liberado Sub-total 2: Cursos Novos R$ ,00 Liberado Sub-total 3: Pedagogia Cidadã R$ ,00 Liberado

17 CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES FINANCEIRAS EM 2002 PROJETOS "EXPANSÃO DE VAGAS/CURSOS NOVOS" E "PEDAGOGIA CIDADÃ" Data Projeto Valor (R$) Situação 25/out/02 25/nov/02 26/dez/02 Sub-total 4: Expansão de Vagas Expansão de Vagas ,00 Previsto Cursos Novos ,00 Previsto Pedagogia Cidadã ,00 Previsto Expansão de Vagas ,00 Previsto Cursos Novos ,00 Previsto Pedagogia Cidadã ,00 Previsto Expansão de Vagas ,00 Previsto Cursos Novos ,00 Previsto Pedagogia Cidadã ,00 Previsto R$ ,00 Previsto Sub-total 5: Cursos Novos R$ ,00 Previsto Sub-total 6: Pedagogia Cidadã R$ ,00 Previsto SUB-TOTAL 7: Expansão de Vagas R$ ,00 Liberado+Prev. SUB-TOTAL 8: Cursos Novos R$ ,00 Liberado+Prev. SUB-TOTAL 9: Pedagogia Cidadã R$ ,00 Liberado+Prev. Notas: 1 Os recursos liberados de maio a setembro/2002 estão sendo aplicados em RDB. 2 Total liberado até setembro/2002 = R$ ,00 (Sub-totais 1, 2 e 3). 3 Rendimentos apurados até setembro/2002 = R$ ,13.

18 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2003.

19 RECEITA PREVISTA ANO DE 2003

20 Base de Incidência da Cota Parte da UNESP (2,3447%). ICMS LÍQUIDO DO ESTADO DE SÃO PAULO R$29.576,5 MILHÕES (+) ICMS EM ATRASO R$ 112,8 MILHÕES (-) PROGRAMA HABITACIONAL R$612,5 MILHÕES (=) ICMS LÍQUIDO BASE DE INCIDÊNCIA DA COTA PARTE DAS UNIVERSIDADES R$ ,8 MILHÕES

21 PREMISSAS QUE ORIENTARAM A PREVISÃO DO ICMS 2003 Dados reais arrecadados até agosto de De setembro a dezembro/02 arrecadação prevista pela Secretaria da Fazenda com base na execução orçamentária. Projeção de inflação de janeiro a dezembro de 2003 da ordem de 7,0% (IGP-DI/FGV). Crescimento da atividade econômica de 3,0% em 2003.

22 Cota Parte do ICMS (2,3447%) 1.1 Fonte (1) Tesouro Estado... R$681,7 milhões 1.2 Fonte (1) - Lei Kandir... R$ 4,5 milhões EXTRA LIMITE (expansão de vagas) 1.3 Fonte (1) extra limite... R$ 22,4 milhões TOTAL DO TESOURO DO ESTADO R$ ,00 (FONTE 1)

23 Demais Fontes de Receita. 1.2 Receita Própria : R$ mil 1.3 Recursos Vinculados Federal : R$ mil Realizado/2001 = R$28,0 milhões Previsão Fechamento/ 2002 = R$31,0 milhões. Realizado/2001 = R$19,8 milhões Previsão Fechamento/2002 = R$ 18,0 milhões

24 CONSOLIDAÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTO DE RECEITA PREVISTA DENOMINAÇÃO Valores part.% em R$1, RECURSOS DO TESOURO ,5% COTA PARTE ICMS LÍQUIDO ,0% LEI KANDIR ,5% EXTRA LIMITE ,0% 1.2 RECEITA PRÓPRIA ,1% 1.3 RECURSOS VINCULADO FEDERAL ,0% 1.4 OPERAÇÃO DE CRÉDITO ,4% TOTAL GERAL ,0%

25 DESPESA FIXADA ANO DE 2003

26 1) Pessoal e Reflexos... R$ ,00 -Vencimentos 1... R$ ,00 - Inativos... R$ ,00 - Contrat. Docentes/ Técnico Administr.... R$ ,00 - Encargos Sociais... R$ ,00 Memória de cálculo : 1. Base : Folha de Pagamento Bruta Setembro/02 (2) R$ ,00 2. {[(Folha Bruta de setembro/02 x 13) + 1/3 férias] + 1% de crescimento vegetativo}. 1 está incluso em vencimentos, R$ ,00 referente as despesas c/ plantões médicos. 2 Fonte : Folha Cruesp

27 2) Despesas de Custeio... R$ ,00 - Programa PROAS... R$ ,00 - Vale refeição R$ ,00 - Vale transporte R$ ,00 - Plantões Veterinários e Médicos R$ ,00 - Centro Conv. Infantil R$ ,00 - Programa Assist. Estudante...R$ ,00 - Bolsa de Apoio Estudantes R$ ,00 - Auxilio Finan. Estudantes (Conv.Federal) R$ ,00 - Outras Modalidades R$ ,00 - Auxílio Médico - Residentes R$ ,00 - Auxílio Aluguel R$ ,00 - Programa Manut. Campi...R$ ,00 - Outros Serviços Encargos R$ ,00 - Outros Materiais Consumo R$ ,00 - Utilidade Pública R$ ,00 - Serviços Limpeza R$ ,00 - Aluguéis Imóveis R$ ,00 - Combustíveis e Lubrificantes R$ ,00 - Demais Itens R$ ,00

28 cont. - Programa Informatização...R$ ,00 - Manutenção Computadores...R$ ,00 - Contrato Comunic. Linha de Dados...R$ ,00 - Material Consumo Informática...R$ ,00 - Aquisição Software...R$ ,00 - Programa Subvenções...R$ ,00 - FUNDUNESP...R$ ,00 - FEU... R$ ,00 - Programa Ampliação de Vagas 3... R$ ,00 3 Soma-se a esse valor, R$2 milhões em reposição de Pessoal e R$1,5 milhões alocado em manutenção dos campi. Total em despesas correntes : R$10,4 milhões

29 3) Sentenças Judiciais... R$ ,00 4) Dívida Contratada... R$ ,00 5) Investimentos 5.1 Desp. Investimentos... R$ ,00 - Programa Obras e Infra-estrutura...R$ ,00 - Programa Bibliotecas... R$ ,00 - Programa Informática... R$ ,00 - Programa Ampliação de Vagas... R$ , Equipamentos Científicos 4... R$ ,00 6) RESERVA DE CONTINGÊNCIA... R$ ,00 4 Despesa financiada com operação de crédito.

30 CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS POR GRUPOS ORÇAMENTO DE 2003 DENOMINAÇÃO Valores part.% 2. DESPESA PREVISTA em R$1, PESSOAL E REFLEXOS ,3% 2.2 DESP. CUSTEIO ,0% 2.3 SENTENÇAS JUDICIAIS ,0% 2.4 DÍVIDA CONTRATADA ,3% 2.5 INVESTIMENTOS ,7% 2.6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,7% TOTAL GERAL ,0%

31 RESUMO - ANO DE 2003

32 1. RECEITA PREVISTA DENOMINAÇÃO ORÇAMENTO 2003 part.% valores em R$ mil 1.1 RECURSOS DO TESOURO ,5% COTA PARTE ICMS LÍQUIDO ,0% LEI KANDIR ,5% EXTRA LIMITE ,0% 1.2 RECEITA PRÓPRIA ,1% 1.3 RECURSOS VINCULADO FEDERAL ,0% 1.4 OPERAÇÃO DE CRÉDITO ,4% TOTAL GERAL ,0% 2. DESPESA ESTIMADA 2.1 PESSOAL E REFLEXOS ,3% 2.2 DESP. CUSTEIO ,0% 2.3 SENTENÇAS JUDICIAIS 394 0,0% 2.4 DÍVIDA CONTRATADA ,3% 2.5 INVESTIMENTOS ,7% 2.6 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,7% TOTAL GERAL ,0%

33 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2003 valores em R$1,00 Ítens de Recursos Recursos Rec.Vinc. Operação Total Despesa Tesouro Próprios Federal Crédito Geral Pessoal e Reflexos Desp. Custeio Investimentos Desp. Dívida Sent. Judiciais Sub -Total Reserva Contingência Total Geral