CONTAS PAGAS EM SETEMBRO DE 2010

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1 CONTAS PAGAS EM SETEMBRO DE 2010 Fornecedor Histórico Valor Pago FURTADO e CIA Combustíveis 08/ , CASA VASCONCELOS FILHO Mat(almox/Estoq)- fio cabo, disjuntor e outros. 233, CASA VASCONCELOS FILHO Mat(almox/Estoq)- torneira, vassoura e outros 347, CASA VASCONCELOS FILHO Mat(almox/Estoq)- silicone, refletor halogeno e outros 273, INTEK TELEINFORMATICA INTEK TELEINFORMATICA Terc/P.Juridica Locação de modulo base da central telefonica desta docas/pb. Terc/P.Juridica Locação de modulo base da central telefonica desta docas/pb. 350,00 350, ALDEMIR FERREIRA DE FRANCA Diária, quatro diárias CABEDELO/NATAL/CABEDELO. 640, MARIENE ATAIDE A.DE S. LIMA-LOJAS IPIRAN Fundo Material 19, SALARIOS A PAGAR -FOLHA E FERIAS FOLHA ATIVOS/BB-MES 09/ ,45 INSS/Patronal e Segurados, 08/ ,16 Folha INSS/Patronal/Out.Entidades, mês 11/2008.(Segurados pg.r$ ,00). INSS/Patronal/Out.Entidades,12/2008(Segurados pg R$ ,66). INSS/Patronal/Terc/Sal.Educ, 13/2008(Segurados pg R$ 9.808,43). 853,20 875,89 786, F.G.T.S. Folha F.G.T.S. mes 08/ , PASEP PASEP/Fat. mês 08/ , COFINS COFINS/Fat. mês 08/ , PORTUS PATRONAL Folha Portus/Patronal, mês 08/ , IMPOSTO DE RENDA - FOLHA MENSALISTA Folha Consignações mes 08/ , NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA. Fundo Material, GLP em botijão de 20 Kg 60, HUMBERTO SOARES DE SENA Fundo Serviço 85, ASCB -ASSOCIAÇÃO DOS SERV. CIVIS DO BR. Folha Consignações mes 08/ ,01 Folha Consignações mes 08/ ,00 Folha Consignações mes 08/ ,66 Folha Consignações mes 08/ , PORTUS CONSIGNACOES Folha Portus/Consignações, mês 08/ , UNIMED JPESSOA COOP DE TRABALHO MÉDICO ABEPH ASSOC BRAS DAS ENT PORTUARIAS Assistencia Medica, ref. mes 09/ ,11 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 09/ ,00 Terc/Assess/Juridica mes 08/ ,21 ISSQN/Terc. NCO 005/ ,22 IRRF/Terc. NCO 005/ ,97 Terc/Assess/Juridica mes 09/ , ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB Energia Elétrica, mês (TEXIM) 08/ , ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB Energia Elétrica, mês 09/ , ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB Energia Elétrica, mês 08/ , ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB Energia Elétrica, mês 09/ , EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT Serviços Postais, cartas comerciais e sedex. agosto/ ,40

2 00868 CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS Fundo Serviço, ref. a autentificações. 12, TELEMAR NORTE LESTE S/A LOC/MODEM/ASSIN.VELOX MES 08/ , TELEMAR NORTE LESTE S/A Telef.Urbanos/Interurb mês 08/ , A.E.T.C.- J.P. Vales Transporte, mês 10/ , DETRAN - PB TX.Ren.de Licenc/IPVA,Veíc. Placa, MMZ-8179 (kombi) 197, CAGEPA Água, mês 09/ , SALARIOS A PAGAR-PESSOAL INATIVO FOLHA INATIVOS/BB-MES 09/ , LUIZ JOSE DO NASCIMENTO Fundo Serviço, copia de chaves. 43, TICKET SERVIÇOS S A Disponib.Créd.Elet.T/Aliment.mês, 09/ , A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA. Publicações de matérias no d.oficial,conforme nota fiscal docas/pb. 630, JONILDO OLIVEIRA CASADO Diária, quatro diarias e meia. Cabedelo/Natal/Cabedelo 720, MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP EMPRESA EIRA DE TELECOMUNICACOES. LOC/MAQ/COPIAD. mês 09/ ,00 Telef.Urbanos/Interurb RENPAC mês 09/ , SEVERINO EVANGELISTA FILHO Auxilio Creche ref. ao mês 08/ , CLASSIC VIAGENS E TURISMO Passagem Aérea, Francisco Paquet e Eduardo Pereira 1.841, CLASSIC VIAGENS E TURISMO Passagem Aérea, Jonildo de Oliveira Casado. 983, VIDRAÇARIA NORDESTE Terc/P.Juridica, confecção de 04 quadros com vidro duplo. 360, PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO T.S.D.ISS/Fonte/Terc.08/ , PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO ISS Fat. mês 08/ , PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO T.S.D.ISS/Fonte/Proprio.08/ , EDEZIO REZENDE PEREIRA FILHO Diária, uma diária intinerario CABEDELO/NATAL/CABEDELO. 260, M. C. MEIRA DIAS Fundo Material 7,00 ISSQN/Terc.NF ,84 Terc,Segurança patrim.mes 08/ ,81 IRRF/Terc. NF ,37 INSS/Terc.,NF 4184, 3.304,04 COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc , ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA ME Despesa com Refeição 545, EDVALDO FELIX DA SILVA LIMA Diária, meia diária intinerario CABEDELO/RECIFE/CABEDELO BANCO DO Despesas bancárias 5, BANCO DO Despesas bancárias 34, BANCO DO Despesas bancárias 5, BANCO DO Despesas bancárias 25, BANCO DO Despesas bancárias 15, BANCO DO Despesas bancárias 10, BANCO DO Despesas bancárias 15, BANCO DO Despesas bancárias 131, BANCO DO Despesas bancárias 284, BANCO DO Despesas bancárias 15, BANCO DO Despesas bancárias 1.105, BANCO DO Despesas bancárias 5, BANCO DO Fundo Serviço, tarifa bancaria 9, Caixa Econômica Federal Despesas bancárias 46, Caixa Econômica Federal Despesas bancárias 43, Caixa Econômica Federal Despesas bancárias 7, Caixa Econômica Federal Despesas bancárias 119, Caixa Econômica Federal Despesas bancárias 9, Caixa Econômica Federal Despesas bancárias 6,52 80,00

3 01763 Caixa Econômica Federal Despesas bancárias 6, Caixa Econômica Federal Despesas bancárias 9, Caixa Econômica Federal Despesas bancárias 39, Caixa Econômica Federal Despesas bancárias 15, Caixa Econômica Federal Despesas bancárias 16, Caixa Econômica Federal Despesas bancárias 32, PENSIONISTAS FOLHA PENSIONISTAS/BB-MES 09/ , Osvaldo Costa de Lima Despesa com Refeição para pessoal da guarda portuária da docas/pb. 548, PBPREV Folha Consignações mes 08/ , MASTERMAQ INFORMATICA EDILSON FREIRE conceção de uso de programa Mastermaq 06/12 agosto/2010 Fundo Serviço, lavagem simples do veículo montana placa MOT , Fernando Saulo Dornelas de Figueiredo Diária, quatro diárias CABEDELO/NATAL/CABEDELO. 640, SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA ISSQN/Terc. NF , SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA Terc/Fisc.Sup.Coord.Sist.Bóias, 08/ , PIS-PASEP Individualização/PIS-PASEP nas C/C.Empregados 57, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL Folha Conselho/Adm e Fiscal, mês 09/ , BOLSA ESTÁGIO Folha Bolsa Estágio FL/BB, 09/ ,20 26,00 Lei nº /2009(RFB),Cód.1285-D.Déb ,56 Lei nº /2009(RFB),Cód.1240-Previd ,52 Lei nº /2009(RFB),Cód.1279-D.Déb. 100,00 Lei nº /2009(RFB),Cód.1233-Previd. 100,00 Lei nº /2009(PGFN),Cód.1204-D.Déb ,71 Lei nº /2009(PGFN),Cód.1165-Previd. 100,00 Lei nº /2009(PGFN),Cód.1194-D.Déb. 100,00 Lei nº /2009(PGFN),Cód.1136-Previd. 100,00 PASEP/Fat.nov2008 R$ 3.164,08 dez2008 R$ 4.823, ,09 IRPJ-ref.ao lucro 2trim.2009(9.369,77). 538,86 COFINS/Fat.nov2008(14.568,95) dez2008(22.212,15). 845,90 CSLL-ref.ao lucro 2trim.2009(4.184,99). 553, A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS Terc/Limp.Conserv.àreas Internas, 08/ , A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS ISSQN/Terc. NF , A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS IRRF/Terc. NF , A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS INSS/Terc., NF , A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF , LOJA DO PAULISTA - S. Silva & Cia Ltda Fundo Material, rolamento. 60, LOJA DO PAULISTA - S. Silva & Cia Ltda Fundo Material 42, ALMITEC INFORMATICA E COM. Mat(almox/Estoq)- cartão de proximidade. 569, EURO WASH AGES IND.E COMÉRCIO DE COMPUTADORES AGES IND.E COMÉRCIO DE COMPUTADORES Fundo Serviço, lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores. 60,00 Mat(almox/Estoq)- compra de computador para guarda. 721,00 Mat(almox/Estoq)- material de informatica. 942,25 ISSQN/Terc. NF ,00

4 26320 FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA- XEROGRAF CAPEMISA SEGURADORA VIDA E PREVIDÊNCIA Terc/P.Juridica prestação de serviços de assessoria comercial 10/ ,25 IRRF/Terc. NF ,50 COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF ,25 Terc/Serv.Xerográficos,Encadernações e outros ,00 Folha Consignações mes 08/ , Ricardo Ribeiro da Silva Diária, uma diária CABEDELO/NATAL/CABEDELO. 100, ABS SEGURANÇA ELETRÔNICA - EPP Locação de Veículo tipo sedan contrato 08/2010,periodo 03/08 a 02/09/10 nf3733, 1.970, CASA DO ESCAPAMENTO Fundo Material, sirene e abraçadeira 90, LIBERTY SEGUROS-Liberty Vida Grupo Perfi Seguro V. Empregados, mês 08/ , ASSOC.METROP.DAS EMP.TRANSP.URB.DA REG.M Vales Transporte, mês 10/ , WAGNER A A BRECKENFELD 01 Diária, intinerario João Pesso/Natal/João Pessoa 260, ATYS TECNOLOGIA Terc/Assess/Informática mes 08/ , ATYS TECNOLOGIA RECICLAGEM DE CARTUCHO, agosto/ , INFOWORK COMERCIO E SERVIÇOS Mat(almox/Estoq)- nobreak, cartuchos e gerope e conectores. 440, JACELITA FERREIRA DA SILVA Fundo Material, bot GZP 13 kg 35, JW ASSESSORIA CONTABIL S S Terc/Assess/Contábil mes 09/ , FRANCISCO PAQUET DE PAULA SANTOS Ressarcimento de despesas, taxi e refeições em brasilia. 176, GILVAN OLIVEIRA LIMA DO R MONTEIRO GILVAN OLIVEIRA LIMA DO R MONTEIRO Terc/P.Juridica, serviços ref. a instalação de tubos com 150 mm no armazém 04. Terc/P.Juridica serviço de revisão c/conserto na calha do armazém 4,colocação de telhas armazem 3 e 5 da Docas/PB , , RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA ISSQN/Terc. NF , RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA Terc/Assess/Contábil mes 08/ , RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA IRRF/Terc.NF , SANDRO PEREIRA DA SILVA Autonômo, mês 08/ , SERVPORT SERVIÇOS PORTUARIOS ME Terc/P.Juridica, serv de retirar 02 defensas, colocar 1 defensa e confeccionar e colocar 1 defensa de pneu no berço 101 e subst. corrente de 04 defensas de pneus do berço , JADER DE OLIVEIRA SOUZA FILHO Fundo Serviço, remanufatura de toner 60,00 ISSQN/Terc.NF.054/ ,00 Terc/P.Juridica 08/2010, pag.ref. o 1º Relatório do Monitoramento Ambiental de Obra de Dragagem de Aprofundamento ,00 INSS/Terc.,NF.054/ ,00 COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc.NF.054/ , BB EMPRESTIMO CONSIGNADO Folha Consignações mes 08/ , MARCIA BARROSO GONDIM COUTINHO Autonômo, mês 09/ , MARCIA BARROSO GONDIM COUTINHO IRRF/Terc. NF , SEVERINO GALVÃO ME Terc/P.Juridica, recarca de extintores , SEVERINO GALVÃO ME Terc/P.Juridica, recarca e substituição de peças dos extintores. 615, ANNA RAQUEL RIBEIRO FERREIRA Autonômo, mês 09/ , ATLANTICO PRAIA HOTEL ATLANTICO PRAIA HOTEL Terc/P.Juridica, serv. de coffe break para evento promovido pela docas/pb. Terc/P.Juridica, serv. de coffe break para evento promovido pela docas/pb ,00 452, CLARO SA Telef.Urbanos/Interurb e aluguel de modem mês 08/ , SERGIO GUSMAO NEVES B DE VASCONCELOS Autonômo, mês 09/ , MULTIPLA TREINAMENTO E CONSULTORIA ISSQN/Terc.NF ,00

5 26603 MULTIPLA TREINAMENTO E CONSULTORIA PCMSO, realização de 54 exames médico ocupacionais , MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO Cumprim.Ordem Jud.Nome de: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROC Vara. Tribunal Reg. do Trab , THIAGO GOMES BATISTA Fundo Serviço 145, CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS Fundo Material, PARAFUSO. 3,00 TOTAL ,35 RESUMO Saldo Mês Anterior ,61 (+) Total de entradas ,84 (-) Total de Saídas ,35 (=) Saldo disponível ,10 (+) Resgate de aplicação (+) Saldo de caixa(fundo rotativo) - (=) Saldo Bancário Atual ,10 Saldo Bancário Mais aplicação ,10 (+) Aplicação ,04 (+) Rendimento de aplicação (Acumulado) ,15 SALDO TOTAL EM BANCO ,29

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