Nota Cancelamento de Liquidação

Transcrição

1 130 Processo: 132/ /02/ Tipo Documento: Solicitação da UPE Doc.Fiscal: 08/01/ Auxílio Representação Auxílio Representação de Colaboradores a Pagar Conta Lançamento Patrimonial: Auxílio Representação Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares Rua Marechal Jofre Nº 215 Apto 201 Nova Granada Agência: Conta: Valor: 180,00 Cento e Oitenta Reais Cancelamento parcial da liquidação nº 130, do Empenho 136, favorecido Lucielena Maria de Sousa Garcia Soares, conforme estorno de baixa de pagamento anexado aos autos (comprovante de depósito realizado pela colaboradora em anexo) 0,00 180,00 180,00

2 165 Processo: 154/ /02/ Doc.Fiscal: 12/01/ Diárias Colaboradores Diárias a colaboradores Conta Lançamento Patrimonial: Diárias Colaboradores Maria Aparecida de Carvalho Ribeiro Rua Corinto Nº 471 Apto 802 Serra Agência: Conta: x Valor: 328,00 Trezentos e Vinte e Oito Reais Cancelamento parcial da liquidação nº 165, do Empenho 211, em virtude de devolução de uma diária não utilizada pela colaboradora, conforme estorno de baixa de pagamento. 0,00 328,00 328,00

3 286 Processo: 21/ 13 02/02/ Doc.Fiscal: 21/01/ Carla Prado Silva Rua Icaraí Nº 463 Apto 203 Bloco 1 Patrimônio Uberlândia Agência: Conta: Valor: 1.010,08 Hum Mil e Dez Reais e Oito Centavos Cancelamento da liquidação nº 286, do Empenho 13, devolução do valor da diária em 02/02/, conforme comprovante anexado aos autos , , ,88

4 288 Processo: 21/ 13 17/02/ Doc.Fiscal: 21/01/ Carla Prado Silva Rua Icaraí Nº 463 Apto 203 Bloco 1 Patrimônio Uberlândia Agência: Conta: Valor: 1.010,08 Hum Mil e Dez Reais e Oito Centavos Cancelamento da liquidação nº 288, do Empenho 13, em virtude do cancelamento da viagem , , ,88

5 346 Processo: 250/ /02/ Doc.Fiscal: 22/01/ Wiliam Teixeira Rodrigues Rua Paulo César de Mendonça Nº 184 Pedra Azul Contagem Agência: Conta: Valor: 716,56 Setecentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Seis Centavos Cancelamento da liquidação nº 346, do Empenho 361, pedido de cancelamento. 0,00 716,56 716,56

6 347 Processo: 251/ /02/ Doc.Fiscal: 22/01/ Diárias Conselheiros Diárias de Conselheiros a Pagar Conta Lançamento Patrimonial: Diárias Conselheiros Nieli de Matos Freire Rua Humaitá Nº 846 Apto 201 Padre Eustáquio Banco: 033 Agência: 3488 Conta: Valor: 205,00 Duzentos e Cinco Reais Cancelamento da liquidação nº 347, do Empenho 363, em virtude de pedido de cancelamento - a conselheira fará jus ao auxílio representação. 0,00 205,00 205,00

7 348 Processo: 252/ /02/ Doc.Fiscal: 22/01/ Diárias Conselheiros Diárias de Conselheiros a Pagar Conta Lançamento Patrimonial: Diárias Conselheiros Adriana Aparecida da Silva Pinheiro Rua Hildemar Falcão Nº 74 A Lindéia Banco: 237 Agência: Conta: Valor: 205,00 Duzentos e Cinco Reais Cancelamento da liquidação nº 348, do Empenho 364, em virtude de pedido de cancelamento - a conselheira fará jus ao auxílio representação. 0,00 205,00 205,00

8 526 Processo: 191/ /02/ Tipo Documento: Nota fiscal Doc.Fiscal: 06/01/ /43865 (fev- ) Plano de Saúde de Servidores Fornecedores Diversos Conta Lançamento Patrimonial: Plano de Saúde de Servidores Unimed Cooperativa de Trabalho Médico Rua Francisco Sales Nº 1483 Santa Efigênia (31) / Banco: 341 Agência: 587 Conta: Valor: ,92 Trinta e Três Mil e Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos Cancelamento parcial da liquidação nº 526, do Empenho 250, favorecido Unimed Cooperativa de Trabalho Médico. Referência: a valor descontado na folha de pagamento da competência Fevereiro/ , , ,89

9 528 Processo: 359/ /02/ Tipo Documento: Guia de recolhimento Doc.Fiscal: 26/01/ Impostos, Taxas, Multas E Pedágios Fornecedores Diversos Conta Lançamento Patrimonial: Impostos, Taxas, Multas E Pedágios Prefeitura Municipal de Avenida Afonso Pena Nº 1212 Centro / Banco: Agência: Conta: Valor: 64,77 Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos Cancelamento da liquidação nº 528, do Empenho 490, devido ao ressarcimento do valor pelo servidor, conforme estorno de pagamento. 0,00 64,77 64,77

10 534 Processo: 369/ /02/ Doc.Fiscal: 05/02/ Érico Barbosa Pereira Rua Dom Joaquim Silvério Nº 448 Apto 203 Coração Eucarístico Agência: Conta: Valor: 423,04 Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Quatro Centavos Cancelamento da liquidação nº 534, do Empenho 492, em virtude do cancelamento da viagem - devolução valor da diária em 23/02/, conforme comprovante anexado aos autos. 0,00 423,04 423,04

11 565 Processo: 18/ 10 29/02/ Doc.Fiscal: 12/02/ Rubens Schröder Sobrinho Rua Expedicionário Antônio Nascimento Nº 56 Apto 301 Palmares Agência: Conta: Valor: 1.303,60 Hum Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta Centavos Cancelamento da liquidação nº 565, do Empenho 10, em virtude do cancelamento da viagem. Comprovante de depósito anexado aos autos , , ,40

12 585 Processo: 394/ /02/ Tipo Documento: Nota fiscal Doc.Fiscal: 05/11/ Telefonia Móvel E Fixa Fornecedores Diversos Conta Lançamento Patrimonial: Telefonia Móvel E Fixa Claro S/A Rua Flórida Nº 1970 Cidade Monções São Paulo SP (85) / Banco: Agência: Conta: Valor: 1.992,02 Hum Mil e Novecentos e Noventa e Dois Reais e Dois Centavos Cancelamento da liquidação nº 585, do Empenho 522, favorecido Claro S/A, Nota fiscal nº 14428, liquidação indevida , , ,00

13 594 Processo: 27/ 19 15/02/ Doc.Fiscal: 12/02/ Madalena Gonçalves de Andrade Rua Geraldo Alves Pereira Nº 471 Planalto Montes Claros Agência: Conta: Valor: 1.303,60 Hum Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta Centavos Cancelamento da liquidação nº 594, do Empenho 19. em duplicidade , , ,40

14 595 Processo: 33/ 25 15/02/ Doc.Fiscal: 12/02/ Raquel Dias Botelho Borborema Rua Levi de Castro Pires Nº 421 Bloco 02 - Apto 102 Ipiranga Teófilo Otoni Agência: Conta: x Valor: 1.010,08 Hum Mil e Dez Reais e Oito Centavos Cancelamento da liquidação nº 595, do Empenho 25. em duplicidade , , ,92

15 599 Processo: 104/ 73 29/02/ Tipo Documento: Recibo Doc.Fiscal: 12/02/ Auxílio Transporte-Pessoal Civil Fornecedores Diversos Conta Lançamento Patrimonial: Auxílio Transporte-Pessoal Civil Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte Rua Aquiles Lobo Nº 504 Andar 10 Floresta (31) / Banco: Agência: Conta: Valor: 4.664,86 Quatro Mil e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos Cancelamento da liquidação nº 599, do Empenho 73, referente ao valor descontado em folha de pagamento da competência Fevereiro/ , , ,69

16 601 Processo: 105/ 75 29/02/ Tipo Documento: Boleto Bancário Doc.Fiscal: 12/02/ Auxílio Transporte-Pessoal Civil Fornecedores Diversos Conta Lançamento Patrimonial: Auxílio Transporte-Pessoal Civil Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica Rua Aquiles Lobo Nº 504 Andar 6º Floresta / Banco: Agência: Conta: Valor: 753,96 Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos Cancelamento da liquidação nº 601, do Empenho 75 - referente ao valor descontado em folha de pagamento da competência Fevereiro/ ,72 753, ,68

17 627 Processo: 418/ /02/ Doc.Fiscal: 16/02/ Fernando Ferreira Alves Rua Visconde do Rio das Velhas Nº 96 Centro Matozinhos Agência: Conta: Valor: 1.258,87 Hum Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos Cancelamento da liquidação nº 627, do Empenho 569, favorecido Fernando Ferreira Alves. Valor a maior. 0, , ,87

18 641 Processo: 16/ 8 22/02/ Doc.Fiscal: 17/02/ Patrícia Silva de Oliveira Avenida Augusto de Lima Nº 249 Apto 903 Centro Agência: Conta: Valor: 1.303,60 Hum Mil e Trezentos e Três Reais e Sessenta Centavos Cancelamento da liquidação nº 641, do Empenho 8, em virtude do cancelamento da viagem , , ,00

19 738 Processo: 28/ 20 29/02/ Doc.Fiscal: 22/02/ Marlene Silva Ferreira Rua Dr. Carvalho Nº 1015 Jardim América Passos Agência: Conta: Valor: 1.010,08 Hum Mil e Dez Reais e Oito Centavos Cancelamento da liquidação nº 738, do Empenho 20, em virtude do pedido de cancelamento em 25/02/ pelo DeFis , , ,08