MANUAL ISS DIGITAL Av. Augusto de Lima, º Andar - Sala 1511 Centro - Belo Horizonte/MG CEP: (31) / Fax: (31)

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1 Av. Augusto de Lima, º Andar - Sala 1511 Centro - Belo Horizonte/MG CEP: (31) / Fax: (31)

2 1. SUMÁRIO 1. SUMÁRIO INTRODUÇÃO ACESSO O ISS DIGITAL RECADASTRAMENTO, CADASTRAMENTO E ACESSO DE CONTADOR RECADASTRAMENTO DE CONTADOR CADASTRO DE CONTADOR PRIMEIRO ACESSO DO CONTADOR RELACIONAR CONTRIBUINTES AO CONTADOR ACESSO DE CONTRIBUINTE OBTENÇÃO DE UMA NOVA FRASE SECRETA E/OU SENHA FRASE SECRETA SENHA TELA INICIAL DO ISS DIGITAL CADASTRO DO CONTRIBUINTE ADMINISTRADORES DE CONDOMÍNIO CONSTRUÇÃO CIVIL PLANO DE CONTAS (Bancos) ABERTURA, SELEÇÃO E ENCERRAMENTO DE COMPETÊNCIAS ABERTURA DE COMPETÊNCIAS SELEÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENCERRAMENTO DE COMPETÊNCIAS REABERTURA DE COMPETÊNCIAS PARA ESCRITURAR SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS DIVERSOS SUBSTITUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL SEM DOCUMENTOS FISCAIS ESCRITURAÇÃO SERVIÇO TOMADO SERVIÇOS DIVERSOS SUBSTITUTIVA CONSTRUÇÃO CIVIL SEM DOCUMENTOS FISCAIS ESCRITURAÇÃO BANCÁRIA ESCRITURAÇÃO VIA ARQUIVO DENUNCIA ESPONTÂNEA MATERIAIS PARA ABATIMENTO SUB-EMPREITADAS PARA ABATIMENTO GUIA / CONTA CORRENTE / 2ª VIA SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS TOMADOS GUIAS AVULSAS SOLICITAÇÃO DE AIDF (AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS) SOLICITAÇÃO DE AIDF-e (PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) EMISSÃO DE NF-E NOTA FISCAL ELETRÔNICA CLIQUE NO MENU NF-e EMISSÃO DE NF-e POR TOMADOR DE SERVIÇO EMISSÃO DE NOTA FISCAL BUSCAR PELO CLIENTE IMPRESSÃO DE NF-E PARA CLIENTES CANCELAMENTO DE NF-e RELATÓRIOS LIVRO FISCAL ESCRITURAÇÃO EXTRATO SIMPLIFICADO RECIBO DE RETENÇÃO DE ISS REQUISITOS MÍNIMOS PARA O SISTEMA DE ISS DIGITAL ANEXO I CONSTRUÇÃO CIVIL CADASTRAR OBRA EMISSÃO DE NF-e ANEXO II - INTEGRAÇÃO VIA WEBSERVICE ANEXO III - GLOSSÁRIO

3 2. INTRODUÇÃO Dispõe sobre o sistema eletrônico de gerenciamento de dados do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza ISSQN, bem como a instituição da nota fiscal eletrônica de serviços no âmbito da administração da Prefeitura Municipal. Considerando, ainda, que os contribuintes possuem ou devem possuir uma estrutura mínima de informática que podem auxiliar os prestadores de serviços, quando necessário, ao preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica NF-e diretamente da página eletrônica do Município na Internet. Essa inovação tecnológica substitui o procedimento manual de escrituração fiscal do ISSQN por um sistema informatizado, simples e seguro, que permite gerar automaticamente: Declaração Mensal de Serviços DMS; Guia de Recolhimento Digital GRD do ISSQN com código de barras; recibo de retenção na fonte; e escrituração dos livros fiscais de serviços prestados e tomados. O Sistema tem como objetivo: Declarações Eletrônicas de Serviços, possibilitando o registro das informações contidas em todos os documentos fiscais emitidos. Estabelecer uma integração entre as Empresas prestadoras de Serviços com a Prefeitura facilitando assim os lançamentos das notas fiscais e consequentemente a emissão das guias para pagamento. Conhecer os serviços gerados no Município e que são consumidos por outros municípios. Conhecer os serviços adquiridos de outros municípios por empresas do nosso município. Agilizar o atendimento. Para melhor entendimento, dividimos as informações por tipo de declarante, registrando assim as ações que cada um deverá seguir para efetuar a escrituração. Empresas Prestadoras de Serviços Deverá declarar todos os Documentos Fiscais emitidos e ainda todos os Serviços tomados de empresas do município ou fora do município. Empresas Não Prestadoras de Serviços e Demais Tomadores de Serviços: Deverá declarar todos os serviços tomados de Empresas com sede no município ou fora do município. Serviços tomados de Empresas de Dentro do Município: As Empresas nomeadas Substitutas Tributárias deverão declarar os serviços prestados (no caso das mesmas serem empresas prestadoras de serviços), e deverão reter na fonte das empresas contratadas, repassando os valores retidos para o município. 3

4 As demais Empresas e Tomadores, Não Substitutas Tributárias, deverão apenas declarar os serviços tomados. Serviços Tomados de Empresas de Fora do Município: Para os serviços tomados de empresas com sede fora do Município, quando os mesmos se referirem aos itens da lista de serviços do art. 3º, Incisos I a XXII da lei complementar 116 de 31 de Junho de 2003, o imposto deverá ser retido e os valores deverão ser repassados ao Município, independente se a Empresa ou Demais Tomadores são ou não Substitutos Tributários. Substitutos Tributários: Toda empresa, condomínios, órgãos municipais, estaduais e federais nomeados pelo município como substituto tributário estão obrigados a informar mensalmente todos os serviços Tomados de empresas sediadas dentro ou fora do município e todos os serviços prestados (somente os contribuintes prestadores de serviços do município). Estão ainda obrigados também a fazerem a retenção e o repasse do imposto referente ao ISSQN ao município, de todos os serviços tomados de empresas instaladas no município e somente aqueles serviços constantes do art. 3º, Incisos I a XXII da lei complementar 116 de 31 de Junho de 2003 quando forem tomados de empresas não estabelecidas no município. Empresas Prestadoras de Serviços Não Nomeadas Como Substitutas Tributárias: Estas empresas estão obrigadas a informar mensalmente todos os serviços prestados e todos os serviços tomados de empresas sediadas dentro ou fora do município. Elas estão ainda obrigadas a fazerem a retenção e o repasse do imposto para o município quando se tratar de itens da lista de serviços constantes do art. 3º, Incisos I a XXII da lei complementar 116 de 31 de Junho de 2003, quando forem de empresas não estabelecidas no município. Demais Empresas não nomeadas como Substitutas Tributárias: Estas empresas estão obrigadas a informar os Serviços tomados de empresas sediadas dentro ou fora do município. Está obrigado ainda fazerem a retenção do imposto referente ao ISSQN dos 3 serviços constantes do art. 3º, Incisos I a XXII da lê complementar 116 de 31 de Junho de 2003 quando forem tomados serviços de empresas não estabelecidas no município. 4

5 3. ACESSO O ISS DIGITAL Após acessar o site da Prefeitura, clique no link para acessar o Sistema de ISS DIGITAL, pela tela inicial: Após clicar no ISS ONLINE, a tela de Identificação para Acesso, o Contribuinte / Contador, obtém sua senha e frase secreta. OBS.: ESTE PASSO É APENAS UMA VEZ. 5

6 4. RECADASTRAMENTO, CADASTRAMENTO E ACESSO DE CONTADOR 4.1. RECADASTRAMENTO DE CONTADOR O recadastramento do CONTADOR, confirma os dados já cadastrados na Prefeitura. O CONTADOR também já pode cadastrar a FRASE SECRETA, e será gerada uma senha temporária para o primeiro acesso ao Sistema. Se o CONTADOR já possuir um cadastro, este deverá clicar no link, do lado direito da tela, EM PRIMEIRO ACESSO. OBS.: ASSIM COMO OS CONTRIBUINTES PARA OBTER A SENHA. 6

7 Com a FRASE SECRETA e a SENHA DE ACESSO TEMPORÁRIA, o CONTADOR já pode acessar o Sistema 4.2. CADASTRO DE CONTADOR O CONTADOR, sendo de fora do Município ou domiciliado no Município, deverá se cadastrar no site, através do link de cadastro do Contador PRIMEIRO ACESSO DO CONTADOR O contador acessar o Sistema pela primeira vez, o sistema solicitará a mudança da SENHA TEMPORÁRIA para uma SENHA PERMANENTE, conforme mostra a figura abaixo: 7

8 4.4. RELACIONAR CONTRIBUINTES AO CONTADOR Para relacionar o (s) Contribuintes (s) ao Contador, clique no menu CADASTRO / CONTADOR: Clique na aba CLIENTES e em seguida pesquise o CONTRIBUINTE que deseja relacionar ao CONTADOR: Para confirmar quais clientes são do contador acesse em cadastros/contadores na aba clientes e utilize desvinculação e confirmação. 8

9 Com o CONTRIBUINTE relacionado, quando o CONTADOR acessar os sistema, ele terá acesso a listagem de seus clientes, para que possa realizar os lançamentos. Para realizar os lançamentos do CONTRIBUINTE, clique em SELECIONAR: 5. ACESSO DE CONTRIBUINTE Para o CONTRIBUINTE acessar o SISTEMA, clique em PRIMEIRO ACESSO, para solicitar a SENHA e a FRASE SECRETA: 9

10 6. OBTENÇÃO DE UMA NOVA FRASE SECRETA E/OU SENHA Caso o usuário esqueça a frase secreta ou a senha, a opção de recuperar estas informações: 6.1. FRASE SECRETA 10

11 6.2. SENHA Obs.: se o usuário não souber a senha ou a frase secreta, deverá refazer o cadastro das mesmas na Prefeitura. 7. TELA INICIAL DO ISS DIGITAL 11

12 8. CADASTRO DO CONTRIBUINTE Para que o contribuinte possa verificar seu cadastro, acesse o menu CADASTRO e em seguida em Contribuinte. Para consulta das informações do Contribuinte, clique no botão DADOS e uma tela será aberta com as informações deste Contribuinte. Veja as figuras abaixo: Se houver necessidade de alterar alguma informação do contribuinte, este deverá procurar a Prefeitura para que as alterações possam ser realizadas. Obs.: As alterações são realizadas apenas pela Prefeitura. O CONTRIBUINTE e o CONTADOR não possuem permissão para alterar seus dados cadastrais. 9. ADMINISTRADORES DE CONDOMÍNIO Rotina que permite ao contador/administrador de condomínio, visualizar seus contribuintes. Deverá entrar, ao fazer o primeiro acesso, para confirmar ou desvincular um Contribuinte, ou seja, a escrituração só estará liberada após o contador executar esta rotina. 10. CONSTRUÇÃO CIVIL Nesta rotina o Contribuinte enquadrado na Construção Civil, poderá fazer o Cadastro das Obras, relacionar as obras existentes ou fazer o cadastro de Nova Obra. Fazer o cadastro das empresas consideradas como Subempreitadas. Obras: Rotina destinada ao cadastro das Obras. Relacionamento de Obras/Sub-Empreitadas: Rotina para relacionar a obra com o contribuinte. (Este relacionamento deverá ser lançado para que os contribuintes da Construção Civil possam receber os descontos de Materiais e Sub- Empreitada). Obs.: A obra deverá ter somente um único cadastro. No caso da obra já estar cadastrada o usuário deverá entrar na Opção de Relacionamento de Obras, e clicar em Relacionar. 12

13 Para fazer o relacionamento o usuário deverá clicar em DADOS, Incluir, digitar o código da Obra e logo após em SALVAR. Para incluir as empresas consideradas como Sub-Empreiteiras, o usuário deverá clicar no botão + (Adicionar Sub-Empreitadas), abrirá uma tela que dará opção contendo vários campos que poderão ser utilizados para pesquisa. O usuário deverá preencher um dos campos disponíveis e digitar <ENTER>, assim que as informações aparecerem na tela, deverá clicar no contribuinte desejado. Este procedimento deverá ser executado toda vez que se desejar adicionar uma nova sub-empreiteira. 11. PLANO DE CONTAS (Bancos) Fazer a manutenção das Contas que deverão ser escrituradas. Permite ao usuário incluir novas contas. Para incluir novas contas, o usuário deverá utilizar a opção de Adicionar, clicando em +, disponibilizada na tela de Visualizar. 13

14 12. ABERTURA, SELEÇÃO E ENCERRAMENTO DE COMPETÊNCIAS Para realizar escriturações ou emissões de NF-es, deve-se primeiramente, abrir ou selecionar Competências ABERTURA DE COMPETÊNCIAS SELEÇÃO DE COMPETÊNCIAS As Prefeituras costumam permitir até um número de 03 (três) competências em aberto. 14

15 O contribuinte não terá permissão para abrir além de três competências, desde que tenha encerrado uma competência para abrir uma nova ENCERRAMENTO DE COMPETÊNCIAS No sistema, o usuário tem a opção de encerrar a competência "COM MOVIMENTO" ou "SEM MOVIMENTO". O encerramento da competência confirma que aquele fim de exercício daquele mês. 15

16 Quando a competência é encerrada, o status da competência muda para a cor vermelha, indicando o encerramento. Quando é encerrada a competência, um comprovante é gerado, indicando o encerramento fiscal daquele mês. 16

17 12.4. REABERTURA DE COMPETÊNCIAS Se ocorrer depois de todos os lançamentos e de toda a conferência da escrituração e conta corrente, ainda verificou-se que faltou realizar algum lançamento ou o lançamento foi realizado erroneamente, o CONTRIBUINTE/CONTADOR poderá solicitar a reabertura da mesma na Prefeitura. Para solicitar a reabertura, clique em: COMPETÊNCIAS/CRIAR E SELECIONAR Clique no link SOL. DE REABERTURA. 17

18 Será aberta a tela para digitar o motivo da reabertura. Digite o motivo e clique em OK. A solicitação é enviada à Prefeitura, onde será analisada e será autorizado ou não por um fiscal. Após a reabertura, o CONTRIBUINTE/CONTADOR poderá realizar as alterações e inclusões necessárias e realizar o encerramento posteriormente. 13. PARA ESCRITURAR SERVIÇOS PRESTADOS Rotina que deverá ser utilizada para lançamento da Escrituração fiscal de Serviços Prestados SERVIÇOS DIVERSOS Permite o usuário fazer os lançamentos das Notas Fiscais Emitidas, Canceladas, Extraviadas, Retidas, etc. Nesta tela deverá ser informado o Tomador dos Serviços Prestados. Visualizar: Permite ao usuário visualizar as Notas Fiscais Lançadas no mês de competência. Ao clicar em Dados, o usuário poderá ter acesso à tela de movimentação da escrituração. Dados: Permite ao usuário acesso à tela de movimentação da escrituração, ou seja, acesso aos botões de Incluir, Alterar, Salvar, Cancelar e Excluir um lançamento. 18

19 Depois de escriturar clique em salvar, depois se necessário clique em iniciar para nova escrituração. OBS.: Você pode lançar várias notas em sequência se for para pessoa física. a. Buscar o Tomador de Serviço. 19

20 b. Na tela de pesquisa, selecione o tipo de Tomador e clique em buscar. c. Caso ele não esteja cadastrado, ele deverá ser cadastrado clicando no botão "CADASTRAR". d. Preencha as informações necessárias e clique em Salvar. e. Após salvar, clique no botão VOLTAR PARA ESCRITURAÇÃO. 20

21 f. Com o Tomador selecionado, busque a atividade utilizada pelo Prestador de Serviço. g. O Prestador pode ter cadastrado mais de uma atividade, seleciona a relativa para aquela Nota Fiscal e clique em OK. 21

22 h. Com todos os dados preenchidos, clique em salvar para encerrar o lançamento da Nota Fiscal SUBSTITUTIVA Tela que permite ao usuário fazer acertos na escrituração de notas que foram lançadas com erro. Esta rotina só poderá ser utilizada após já ter ocorrido o encerramento da Escrituração Fiscal para Serviços Prestados. 22

23 13.3. CONSTRUÇÃO CIVIL Permite o usuário fazer os lançamentos das Notas Fiscais Emitidas, Canceladas, Extraviadas, Retidas etc. Nesta tela deverá ser informado o Tomador dos Serviços Prestados e ainda o Código da Obra. Obs.: O código da Obra é de fundamental importância para no caso da aplicação dos descontos relacionados aos Materiais utilizados na Obra SEM DOCUMENTOS FISCAIS Permite que o usuário faça os lançamentos das receitas que não tiveram emissão de Notas Fiscais. 23

24 14. ESCRITURAÇÃO SERVIÇO TOMADO Rotina que deverá ser utilizada para lançamento da Escrituração Fiscal de Serviços Tomados. Visualizar: permite ao usuário visualizar as Notas Fiscais Lançadas no mês de competência. Ao clicar em Dados, o usuário poderá ter acesso à tela de movimentação da escrituração. Dados: permite ao usuário acesso à tela de movimentação da escrituração, ou seja, acesso aos botões de Incluir, Alterar, Salvar, Cancelar e Excluir um lançamento. Com o Prestador selecionado, busque a atividade utilizada para a Nota Fiscal. Imprimir: Disponível na tela de Escrituração Fiscal para Tomadores de Serviços. Permite ao usuário gerar guia para pagamento por Nota Fiscal Lançada. O usuário poderá optar por esta rotina quando necessitar que o nome do Prestador de Serviços seja impresso na guia de Pagamento, uma vez que a Guia é impressa em nome do Tomador de Serviços. 24

25 14.1. SERVIÇOS DIVERSOS Tela que permite ao usuário, fazer os lançamentos das Notas fiscais Emitidas, Canceladas, Extraviadas, Retidas etc. Nesta tela terá de ser informado o Prestador de Serviços SUBSTITUTIVA Tela que permite ao usuário fazer acertos na escrituração de notas que foram lançadas com erro. Esta rotina só poderá ser utilizada após já ter ocorrido o encerramento da Escrituração Fiscal para serviços Tomados CONSTRUÇÃO CIVIL Permite o usuário fazer os lançamentos das Notas Fiscais Retidas ou Não Retidas. Nesta tela deverá ser informado o Prestador dos Serviços e ainda o Código da Obra. Obs. O código da Obra é de fundamental importância para no caso da aplicação dos descontos relacionados aos Materiais utilizados na Obra SEM DOCUMENTOS FISCAIS Permite que o usuário faça os lançamentos das receitas que não tiveram emissão de Notas Fiscais. Esta opção permite ainda que o Tomador de Serviços faça a retenção ou não do Imposto lançado. 15. ESCRITURAÇÃO BANCÁRIA Rotina que deverá ser utilizada para lançamento da Escrituração Fiscal de Serviços Prestados pelos bancos. 25

26 O Usuário deverá clicar em DADOS, aparecerão as contas cadastradas no plano de Contas Bancário que tem incidência de ISSQN, clicar no botão Alterar e lance os valores nas contas desejadas. Após os lançamentos o usuário deverá clicar em Salvar. 16. ESCRITURAÇÃO VIA ARQUIVO Rotina destinada a importar a Escrituração Fiscal extraída de outros aplicativos. O Arquivo gerado deverá seguir um layout específico que poderá ser adquirido na página principal de acesso ao ISS Digital. Layout para Escrituração Via Arquivo. 17. DENUNCIA ESPONTÂNEA Rotina destinada à lançamento Valores que não foram que não foram escriturados anteriormente. Ao executar esta rotina, o sistema permitirá a emissão de uma guia que poderá ser quitada na rede bancária, após este lançamento o usuário deverá aguardar o manifesto da fiscalização. 26

27 18. MATERIAIS PARA ABATIMENTO Rotina que permite ao usuário fazer os lançamentos das Notas Fiscais dos materiais aplicados na obra. Os valores dos Materiais, depois de aprovados pela prefeitura, serão aplicados como descontos para o calculo do ISSQN a ser pago. Informar inicialmente a Obra, logo após entrar na opção de DADOS, nesta tela estará os botões que permitirá ao usuário fazer as manutenções na tabela, Incluir, Alterar, Salvar, Cancelar ou Excluir. - Reservado Para Prefeitura: Aceitar: Sim ou Não, deverá ser lançado pelos usuários da Prefeitura para que os valores possam ou não ser aplicados como descontos no ISSQN. 19. SUB-EMPREITADAS PARA ABATIMENTO Rotina destinada à Prefeitura. Ela permite ao usuário da Prefeitura autorizar os valores da SubEmpreitadas que entrarão nos descontos, juntamente com os materiais utilizados na Obra. 27

28 20. GUIA / CONTA CORRENTE / 2ª VIA Após escriturar todas as notas da competência referida, será necessário gerar as guias de pagamento. Clique em GUIAS/CONTA CORRENTE, para gerar as guias de pagamento. Para imprimir a guia, clique no botão "GERAR GUIA", da competência em questão SERVIÇOS PRESTADOS Se houver necessidade de emitir uma segunda vida da guia, clique no botão "GUIAS EMITIDAS". Abaixo segue a imagem da guia gerada: 28

29 Cancelar: Ao clicar nesta opção, o usuário estará fazendo o Cancelamento da Guia, o que implicará em ter de gerar nova guia. Lembramos que ao cancelar a guia o pagamento não deverá ser efetuado na rede bancária. Num. de Guia: Ao clicar nesta opção abrirá tela para lançamento de uma nova data de vencimento. Os Juros, Multa e Atualização serão impressos na nova guia a ser gerada. Solicitar Estorno: Ao clicar nesta opção o usuário estar solicitando à Prefeitura que retorne a guia emitida anteriormente. Esta opção só poderá ser solicitada se nova guia não for gerada SERVIÇOS TOMADOS Se houver necessidade de emitir uma segunda via, clique no botão "GUIAS EMITIDAS". 29

30 Cancelar: Ao clicar nesta opção, o usuário estará fazendo o Cancelamento da Guia, o que implicará em ter de gerar nova guia. Lembramos que ao cancelar a guia o pagamento não deverá ser efetuado na rede bancária. Num. de Guia: Ao clicar nesta opção abrirá tela para lançamento de uma nova data de vencimento. Os Juros, Multa e Atualização serão impressos na nova guia a ser gerada. Solicitar Estorno: Ao clicar nesta opção o usuário estar solicitando à Prefeitura que retorne a guia emitida anteriormente. Esta opção só poderá ser solicitada se nova guia não for gerada. 21. GUIAS AVULSAS Tela que permite ao usuário emitir guias para pagamento sem o lançamento da Escrituração Fiscal. O usuário deverá clicar na opção desejada, Para Serviços Prestados ou Para Serviços Tomados, clicar no botão Nova, fazer o lançamento e logo após clicar no botão de Imprimir (Aguardar a geração da Guia). Emitidas: Opção que permite a visualizar na tela, as guias avulsas que foram emitidas no mês de referência. Obs.: O usuário só poderá emitir 01 (UMA) guia avulsa no mês, e não poderá executar nenhuma opção da escrituração no mês subsequente, enquanto não escriturar o mês em aberto. 30

31 22. SOLICITAÇÃO DE AIDF (AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS) A solicitação de AIDF (AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, como: Nota Fiscal, Talão, Formulário Contínuo, Cupom Fiscal, etc.). OBS.: Para solicitar AIDF, não é necessário ter competência selecionada. a. Clique no menu AIDF \ SOLICITAÇÃO - IMPRESSÃO DE AUTORIZAÇÃO: b. Clique no botão Dados e em seguida clique em INCLUIR. c. Depois de digitar todas as informações, salve e clique em "DOMUMENTOS A SEREM ENVIADOS". 31

32 d. Preencha todas as informações do pedido para o bloco de Notas Fiscais. Com os dados preenchidos, clique em Salvar e em seguida clique em Voltar para AIDF. e. A solicitação de AIDF é enviada à Prefeitura, onde será analisada e liberada pelo fiscal. f. Com a solicitação aprovada, imprima a ficha cega, com a autorização para impressão do bloco de notas fiscais para a Gráfica. 32

33 23. SOLICITAÇÃO DE AIDF-e (PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA) A Solicitação de AIDF-e, vai seguir o mesmo princípio de solicitação de AIDF. A diferença é que a solicitação de AIDF-e não será necessário selecionar gráfica e o tipo de documento fiscal será sempre para Nota Fiscal Eletrônica. 33

34 24. EMISSÃO DE NF-E NOTA FISCAL ELETRÔNICA CLIQUE NO MENU NF-e EMISSÃO DE NF-e POR TOMADOR DE SERVIÇO a. Clique em Dados: b. Clique em INCLUIR. c. Selecione a situação da NF-e: 34

35 d. Após escolher a situação da NF-e, selecione o tomador de serviço: e. Digite o CPF/CNPJ para buscar o Tomador cadastrado no sistema. f. Se o Tomador não esteja cadastrado, clique no botão "CADASTRAR": 35

36 g. Para cadastrar o Tomador, preencha as informações do Tomador e clique em Salvar. h. Quando os dados forem salvos, para voltar para NF-e e terminar os lançamentos, clique em VOLTAR PARA ESCRITURAÇÃO OBS.: Se o TOMADOR for do município, busque pela opção de BUSCAR PELO TOMADOR, busque digitando o CPF/CNPJ. Caso o Tomador de Serviços seja do município e não esteja cadastrado no sistema, somente a Prefeitura poderá realizar o cadastro. 36

37 i. Voltando a tela da NF-e, os dados do Tomador e do Prestador de Serviço ficaram visíveis para conferência. j. Os dados a seguir devem ser preenchidos de acordo com o serviço prestado na NF-e: OBS.: Os dados como observações, forma de pagamento e valor do desconto, devem ser preenchidos de acordo com a necessidade da emissão da NF-e. As deduções devem ser preenchidas de acordo com a necessidade do serviço prestado. 37

38 k. Salve a NF-e. O sistema irá solicitar o lançamento dos serviços prestados: l. Lance o serviço que será escriturado. 38

39 m. Selecione a atividade do Prestador de serviço: n. Digite o valor unitário e o detalhamento do serviço. Clique em salvar: o. Quando salvar o serviço, o sistema volta para tela de lançamento de serviços prestados. Se desejar colocar mais um serviço, clique no botão Incluir. OBS.: qualquer alteração ou exclusão de um item na Nota Fiscal, somente poderá ser realizada antes de sua emissão. Após a emissão, somente a Prefeitura poderá realizar o cancelamento. 39

40 p. Prévia da NF-e OBS.: Sempre imprima a prévia para conferência. A prévia é um rascunho da Nota Fiscal Eletrônica, dessa maneira a Nota poderá ser modificada antes de sua emissão. A prévia não vale como documento fiscal. Após sua conferência e os dados estiverem corretos, a Nota poderá ser emitida. 40

41 q. Emitir \ Escriturar a NF-e: 41

42 r. Status da NF-e EMISSÃO DE NOTA FISCAL BUSCAR PELO CLIENTE Esta opção é para que o contribuinte possa utilizar um banco de dados de Clientes que não estarão disponíveis para outros Contribuintes. Este banco de dados é exclusivo para este Contribuinte. O Contribuinte poderá modificar estes clientes de acordo com sua necessidade. Somente é permitido o cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas de fora do Município. Clientes domiciliados no Município não poderão ser cadastrados. a. Selecione a situação e em seguida clique no link "Procurar pelo Cliente". b. Digite o CPF/CNPJ para buscar o cliente já cadastrado. O Cliente já cadastrado aparecerá e clique em OK para continuar a preencher a Nota: 42

43 c. Se o Cliente do Contribuinte não estiver cadastrado clique no botão "CADASTRAR": d. Digite as informações, de acordo com a imagem abaixo e em seguida clique em salvar. Com os dados salvos, clique em "VOLTAR PARA NOTA FISCAL". OBS.: As demais informações na parte de "Serviço Prestado, deverão ser preenchida quando a emissão da Nota for pela funcionalidade da NF-e para o Cliente. É uma emissão por competência, de apenas uma nota para o Cliente, onde apenar o valor da Nota irá variar por competência. 43

44 O Status deste contribuinte tem que estar marcado como Ativo, para que possa ser utilizado. Selecione uma das três opções, de acordo com a necessidade. e. Depois que retornar a tela de busca, digite o CPF/CNPJ e clique em OK para continuar o preenchimento da NF-e f. O processo de preenchimento da NF-e será o mesmo que o processo utilizado pelo Tomador de Serviço, visto anteriormente. g. A manutenção é de inteira responsabilidade do contribuinte, para isso o contribuinte deverá entrar no menu CADASTRO \ CLIENTES DO CONTRIBUINTE. Clique em DADOS, onde aparecerão as opções de Incluir, Alterar, Salvar, Cancelar e Excluir. h. Quando terminar o lançamento da NF-e, ao emitir a Nota ela terá a mesma funcionalidade de uma NF-e emitida por um Tomador de Serviço. 44

45 24.4. IMPRESSÃO DE NF-E PARA CLIENTES a. Para imprimir uma NF-e para clientes, clique no menu AIDF e em seguida Impressão de NF-e para clientes. 45

46 b. Marque a opção Gerar NF e em seguida selecione o botão "+", para selecionar os clientes. c. Pressione ENTER em seu teclado para listar todos os clientes cadastrado no seu acesso. Marque aqueles clientes onde será gerada as NF-es e clique no botão "X" para retornar a tela. d. Na tela de impressão, digite o valor de cada nota fiscal dos clientes selecionados e clique em Imprimir. Será emitidas NF-es correspondentes a estes clientes: 46

47 24.5. CANCELAMENTO DE NF-e a. Para cancelar uma Nf-e, clique no botão REQUISITAR CANCELAMENTO. b. Clique no botão "NOTA FISCAL SUBSTITUTA" para selecionar a NF-e que substituirá a NF que será cancelada. OBS.: A NF-e Substituta já deverá estar emitida no sistema. c. Ao clicar no botão "NOTA SUBSTITUTA", uma caixa de diálogo será aberta para que possa informar a NF-e que foi emitida em substituição a NF-e que deseja cancelar. Se não possuir o numero da NF-e, basta pressionar o ENTER em seu teclado, para listar todas as notas emitidas em seu sistema. 47

48 d. Informe o motivo do cancelamento e os outros dados da requisição de cancelamento da NF-e. Clique em salvar e imprima a solicitação de cancelamento. Recolha as devidas assinaturas do Tomador de serviço, confirmando o cancelamento e encaminhe a solicitação ao Setor da Fazenda, responsável pelo ISS DIGITAL da Prefeitura.Obs.: Verifique sempre quais as exigências de cancelamento da Prefeitura. e. Quando salvar a requisição, o processo de cancelamento será enviado automaticamente à Prefeitura para análise, para que possa efetuar o cancelamento. EXEMPLO: QUANDO SERÁ NECESSÁRIO A IMPRESSÃO DO FORMULÁRIO E SUA ENTREGA NO SETOR DO ISS. AGUARDAR STATUS NA TELA DA NOTA SE A MESMA FOI CANCELADA OU O CANCELAMENTO INDEFERIDO. SE FOI INDEFERIDO, DEVERÁ CLICAR NA REQUISIÇÃO DE CANCELAMENTO PARA VERIFICAR O MOTIVO. 48

49 25. RELATÓRIOS LIVRO FISCAL Para gerar Livro Fiscal, clique no menu RELATÓRIOS \ LIVRO FISCAL. O Livro Fiscal só poderá ser impresso depois que todas as competências do exercício, estejam encerradas, tanto para Prestador como para Tomador de Serviços. Ex.: Livro Fiscal de Teste de Contribuinte da Prefeitura de Cabo Frio 49

50 25.2. ESCRITURAÇÃO Gera um relatório de todas as escriturações lançadas no sistema. Pode-se gerar o relatório de qualquer período, enquadramento, tipo de escrituração e situação da NF. 50

51 25.3. EXTRATO SIMPLIFICADO 51

52 25.4. RECIBO DE RETENÇÃO DE ISS 26. REQUISITOS MÍNIMOS PARA O SISTEMA DE ISS DIGITAL Software de leitura de arquivos PDF (Acrobat Reader). Equipamento IBM-PC ou compatível Processador Pentium II 266 MHz ou superior; 256 MB de memória RAM; Sistema operacional: Windows 2000 ou superior; Configuração mínima de vídeo de 256 cores; Configuração mínima de tela 800x600 pixels. Impressora Jato de tinta, laser, cera ou fusão térmica; Navegador de internet (Mozilla Firefox, Chrome ou Internet Explorer) O bloqueador de pop-up de seu navegador deverá estar desativado para visualizar as guias e relatórios gerados no sistema. Conexão internet banda larga para os computadores que utilizarão o sistema. 52

53 27. ANEXO I CONSTRUÇÃO CIVIL CADASTRAR OBRA a. Clique em cadastro, construção civil e em seguida em obras. b. Clique em dados c. Clique em incluir para inserir as informações da obra. 53

54 d. Após inserir os dados e salvar o sistema muda para a tela de Relacionamento de Obras, onde o contribuinte irá relacioná-la a sua inscrição. e. Clique em dados e após em incluir. Digite as informações para a busca. 54

55 f. Voltar em Cadastro / Obras para relacioná-la. g. Relacionar a obra EMISSÃO DE NF-e Para emitir a NOTA FISCAL ELETRÔNICA da construção civil com a dedução de material. a. Clique em NF-e, em dados e após em incluir. b. Clique em dados, depois em incluir e procurar pelo cliente. 55

56 c. Insira o cliente e na parte inferior da nota buscar a obra. d. Digite o numero da obra e pressione ENTER para buscar a obra. e. A seguir irá lançar os itens da nota e clique me salvar. 56

57 f. Lance as informações do serviço como: quantidade, atividade, valor da nota e o detalhamento. Com as informações preenchidas, clique em salvar. g. Clique na prévia para verificar os dados da NF-e. h. Após a conferência dos dados, faça a emissão da NF-e Obs.: O valor do abatimento só aparecerá na nota após efetivamente emitida. 57

58 28. ANEXO II - INTEGRAÇÃO VIA WEBSERVICE Este documento apresenta o modelo conceitual para o desenvolvimento de sistemas de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFS-e, capazes de viabilizar o sincronismo de informações entre contribuintes e municípios, e desses com outros órgãos de governo das esferas federal e estaduais, para implementação em Secretarias Municipais de Finanças. A partir da implementação dos sistemas de NFS-e, as Administrações Tributárias Municipais poderão atuar de forma integrada com o compartilhamento de informações que viabilizarão controle fiscal e de arrecadação do ISS, como forma de se adequarem à nova realidade tributária. Com o intuito de prover uma solução de contingência para o contribuinte, a Administração Tributária Municipal poderá criar, segundo a sua conveniência, o Recibo Provisório de Serviços (RPS) que é um documento de posse e responsabilidade do contribuinte, que deverá ser gerado manualmente ou por alguma aplicação local, possuindo uma numeração sequencial crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação tributária municipal. Este documento poderá atender, também, àqueles contribuintes que, porventura, não disponham de infraestrutura de conectividade com o sistema da Administração Tributária Municipal em tempo integral, podendo gerar os documentos e enviá-los, em lote, para processamento e geração das respectivas NFS-e. Para que os RPS possam fazer parte de um lote a ser enviado para geração das NFS-e correspondentes, é necessário que o contribuinte possua algum tipo de aplicação instalada em seus computadores, seja ela fornecida pela Administração Tributária Municipal ou desenvolvida particularmente, seguindo as especificações disponibilizadas por essa. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela Administração Tributária Municipal ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços. A geração da NFS-e será feita, automaticamente, por meio de serviços informatizados, disponibilizados aos contribuintes. Para que sua geração seja efetuada, dados que a compõem serão informados, analisados, processados, validados e, se corretos, gerarão o documento. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação acessória de emissão da NFS-e e pelo correto fornecimento dos dados à secretaria, para a geração da mesma, é do contribuinte. Para realizar o acesso, clique no menu NF-e \ Integração via WebService. 58