PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA Estado de São Paulo

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1 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/ PRÊAMBULO O MUNICÍPIO DE JUQUITIBA torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 10:00 horas do dia 17 de setembro de 2.010, no recinto da Secretaria Municipal de Educação e Cultura situada na Av. Juscelino K. de Oliveira n 130, térreo, Centro, Juquitiba/SP, licitação de interesse da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regido pela Lei Federal nº /2002, e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8666/93, bem como demais normas aplicáveis à espécie e disposições deste edital. O Pregão será conduzido por servidor efetivo, designado pregoeiro, integrante da Comissão de Licitação do Município de Juquitiba e membros da Equipe de Apoio. Integram o presente edital os seguintes anexos: Anexo I Especificações Funcionais do Objeto; Anexo II Proposta de Preços; Anexo III - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação; Anexo IV Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; Anexo V Declaração de Fatos Impeditivos Anexo VI Minuta do Contrato; Anexo VII Ordem de Serviço Inicial. 2. DO OBJETO 2.1 A presente licitação tem como objeto à Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de Software de Sistema Integrado de Gestão Pública, desenvolvido para trabalhar em ambiente multiusuário em plataforma operacional compatível com arquitetura x86/x64, conforme discriminado no Anexo I (serviços técnicos especializados), para as diversas secretarias da Administração Direta Municipal, inclusive com a prestação dos serviços de Instalação, configuração, Conversão da Base de Dados, Treinamento dos servidores públicos e Manutenção mensal A descrição detalhada dos sistemas a serem contratados contendo as especificações do serviço está discriminada no Anexo I (Descrição Detalhada dos Softwares) deste Instrumento Convocatório e deverão ser minuciosamente observadas pelas licitantes quando da elaboração de suas propostas.

2 3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.1 Os recursos necessários ao adimplemento das obrigações decorrentes do contrato correrão à conta das dotações orçamentárias: - Unidade Orçamentária nº Secretaria de Administração Ficha Natureza da Despesa: Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica - Unidade Orçamentária nº Secretaria de Finanças Ficha Natureza da Despesa: Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica 4 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 4.1. Poderão participar da presente licitação empresas cuja finalidade social abranjam o objeto deste certame É condição para a participação na presente licitação a apresentação pelas licitantes, até a data, horário e no local indicado no preâmbulo deste Instrumento Convocatório, os envelopes DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS (envelopes nº 01) e DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO (envelope nº 02), separados, não transparentes e lacrados que serão identificados da seguinte forma: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA PREGÃO Nº. 001/2010 Data e hora da abertura: Razão Social:... Endereço completo da licitante... CNPJ... INSC. EST... ENVELOPE Nº. 01 PROPOSTA DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA PREGÃO Nº. 001/2010 Data e hora da abertura: Razão Social... Endereço completo da licitante... CNPJ... INSC. EST... ENVELOPE Nº DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

3 4.3. Em nenhuma hipótese serão recebidos os envelopes contendo a proposta de preços e a documentação posteriormente ao prazo limite estabelecido neste Edital; 4.4. Não poderão participar: a) Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; b) Empresas que, por qualquer motivo, estejam declaradas inidôneas perante a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou que tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com este Município, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou; c) Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação; d) Empresas que possuam entre seus sócios, servidor deste Município A não observância das alíneas anteriores por parte da empresa ensejará as sanções e penalidades legais aplicáveis. 5 DA IMPUGNAÇÃO 5.1. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada no preâmbulo deste edital, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital. 6 DO CREDENCIAMENTO 6.1. Cada licitante poderá ser representado por sócio, diretor regularmente eleito, ou procurador (por instrumento público ou privado), mediante a apresentação de cédula de identidade, ato constitutivo da empresa, ata de eleição, conforme o caso, que comprovem a capacidade do representante, da qual constem poderes expressos para o oferecimento de propostas em lances verbais, para recorrer e para praticar todos os demais atos inerentes ao certame. No mesmo ato o representante deverá apresentar ao pregoeiro a Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (Anexo III). 7 DA PROPOSTA DE PREÇOS 7.1. A proposta de preços deverá ser datada, formulada em idioma nacional, com identificação da licitante, sem ressalvas, emendas ou rasuras, e constar obrigatoriamente o seguinte: Qualificação da licitante e do seu representante legal; Descrição completa e minuciosa do objeto licitado, conforme Anexo I deste Edital;

4 Prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados de sua apresentação; Prazo para a implantação do sistema não superior a 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço Inicial Indicação do preço conforme o Anexo II deste Edital, em algarismos e por extenso, prevalecendo este último em caso de divergências. Nos preços deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, inclusive os tributários e os decorrentes da legislação trabalhista; A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto ora licitado será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das propostas. Da mesma forma, o preço apresentado deverá incluir todos os benefícios e despesas indiretas, os quais serão assim considerados. No caso de erros aritméticos, serão considerados pelo pregoeiro, para fins de seleção e contratação, os valores retificados Indicação da conta corrente bancária da licitante. 8. DA HABILITAÇÃO 8.1. Para fins de habilitação serão exigidos os seguintes documentos, que deverão ser apresentados em original, ou em cópia autenticada por cartório competente, ou ainda pelos membros da Comissão de Licitação: Registro Comercial, no caso de empresa individual; Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; Registro do ato constitutivo, acompanhado da prova da gerência em exercício, no caso de sociedade simples; Decreto de autorização, no caso de sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ; Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; Prova de regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da licitante; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS; Declaração da licitante, por seu representante legal, informando que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art 7º da Constituição Federal, conforme Anexo IV Declaração da licitante se obrigando a informar, sob penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo a sua habilitação, conforme Anexo V.

5 Declaração formal de que a licitante detém em seu quadro de sócios ou como funcionários ou como contratados, profissionais com formação compatível ao objeto da licitação, com a devida inscrição no Conselho Regional de Administração e no Conselho Regional de Contabilidade, apresentando os documentos comprobatórios, conforme dispõe o artigo 30, 1º, I da Lei 8.666/ Declaração formal de que dispõe dos equipamentos e pessoal técnico especializado necessário à prestação dos serviços, 8.2. A aceitação das certidões obtidas através da Internet estarão condicionadas à verificação de autenticidade pelos sites que as expediram. 9. DO PROCEDIMENTO E VERIFICAÇÃO 9.1. Ao abrir a sessão, o pregoeiro receberá das licitantes, em envelopes distintos, devidamente lacrados e identificados, as propostas de preços e os documentos de habilitação. Ato contínuo, ambos os envelopes serão externamente rubricados pelo pregoeiro e pelas licitantes presentes Em seguida, o pregoeiro procederá à abertura do ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS, divulgando e ordenando os valores ofertados, considerando-se o valor global, bem como verificando a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no Anexo I do Edital - Termo de Referência Ato contínuo, o pregoeiro classificará o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores a de menor preço, dentre as licitantes que tenham comprovado o atendimento das especificações obrigatórias, a fazerem novos lances, verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor Não havendo no mínimo três ofertas nas condições definidas no item anterior, o pregoeiro convocará os autores das três melhores propostas para oferecerem novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas A licitante que deixar de oferecer lance verbal, para efeito de ordenação dos preços, terá a sua proposta fixada de acordo com o valor da proposta escrita. 9.5-a.- O Pregoeiro poderá fixar em até 10 (dez) minutos o tempo máximo para os lances verbais, devendo avisar aos licitantes quando decidir pela última rodada de lances que poderá, inclusive, ocorrer antes do exaurimento do tempo máximo anteriormente estipulado; 9.5-b- Durante a etapa de lances verbais, o pregoeiro monitorará os preços ofertados, de modo a desclassificar propostas inexeqüíveis ou com preço excessivo Caso não aconteçam lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

6 9.7. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, verificando as condições fixadas em edital Constatado o atendimento de todas as exigências editalícias, o pregoeiro declarará a licitante vencedora do certame Caso a licitante autora da melhor proposta desatenda às exigências habilitatórias, o pregoeiro passará à verificação da habilitação da proponente da melhor oferta subseqüente, conforme a ordem de classificação, até que uma licitante atenda às condições de habilitação Nas hipóteses dos itens 9.7. e 9.10 deste edital, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor Havendo necessidade, o pregoeiro poderá suspender o curso da sessão e, mediante prévio aviso, convocar as licitantes para prosseguimento em dia ulterior A comprovação do atendimento dos requisitos previstos no Anexo I do Edital - Termo de Referência, será efetivada após a adjudicação e contratação da empresa vencedora que apresentará o menor preço Durante a execução do contrato, os usuários dos sistemas a ser contratado, verificarão a conformidade do sistema proposto com o Anexo I do Edital - Termo de Referência, sendo emitido TERMO DE ACEITE Após a emissão do TERMO DE ACEITE dos sistemas propostos, é que se efetivará a contração, dando início ao prazo contratual e respectivo pagamento Não sendo emitido TERMO DE ACEITE, em razão da comprovação do não atendimento pela empresa vencedora contratada, do Anexo I do Edital, o contrato será cancelado, sendo convidado a contratar com a Administração, o segundo classificado, nos termos do item Ao concorrente vencedor contratado, que não atender ao Anexo I do Edital, serão aplicadas as penalidades previstas na Lei 8.666/ DO RECURSO Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer. Para tanto, deverá registrar em ata a síntese dos respectivos fundamentos, e terá o prazo de 03 (três) dias úteis para protocolar as razões escritas, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar suas contra-razões no mesmo prazo, o qual começara a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada a vista imediata dos autos A falta de manifestação imediata e motivada importará em decadência do direito de recorrer na esfera administrativa, pelo que o pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora do certame.

7 11. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO O prazo para formalização da contratação será de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação para a sua formalização, podendo ser prorrogado por uma só vez, por igual período, nas situações previstas no 1º do art. 64 da Lei nº 8666/ O fato da adjudicatária, convocada dentro do prazo de eficácia de sua proposta, não celebrar o contrato, independentemente de sujeitar-se às penalidades do art. 7º da Lei Federal nº /2002, autoriza o pregoeiro a examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo esta declarada vencedora O pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de habilitação das demais licitantes, até a formalização do contrato com a adjudicatária, devendo as demais empresas retirálos em até 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização dos documentos neles contidos A fiscalização da execução contratual caberá aos servidores que acompanharão a implantação do sistema, bem como fiscalizarão o cumprimento de todas as obrigações contratuais À Comissão compete encaminhar ao Secretário Municipal de Administração o documento contendo as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à Contratada Compete solicitar à contratada e seus prepostos todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços. A Ação da Comissão não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais A Administração poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma lei, sem prejuízos das sanções previstas em lei e neste edital e ainda ocorrendo a hipótese da licitante vencedora não atender as disposições técnica contidas no Anexo I deste edital, conforme item 9.13 e seguintes deste edital O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, prorrogáveis na forma do art. 57 da lei Federal nº 8666/ A execução da fase de implantação não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados do recebimento, por parte da contratada, da Ordem de Serviço Inicial A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o dispositivo no art. 65, I e parágrafo 1º, da Lei Federal 8666/ A contratada manterá, durante toda a execução contratual, as condições habilitatórias. Além disso, para que todos os objetivos contratuais sejam atingidos, a contratada necessariamente deverá prestar os serviços obrigatórios, conforme exposto no Projeto Básico. 12. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

8 12.1. O início da prestação dos serviços, incluindo prazo para experimento do sistema informatizado oferecido pela licitante, não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da Ordem de Serviço Inicial e da Nota de Empenho, condicionada sua eficácia a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Município. A organização da implantação e início da prestação dos serviços deverá obedecer ao Anexo I - Termo de Referência; Administração Pública poderá se recusar a receber os serviços licitados, caso estes estejam em desacordo com a proposta oferecida, circunstância que caracterizará a mora do adjudicatário. 13. DO TREINAMENTO Durante a vigência do contrato, serão treinados, para uso do sistema informatizado, os servidores indicados pela Prefeitura, englobando o corpo fiscal, profissional de atendimento e equipe administrativa, de forma a garantir adequada e plena utilização do sistema informatizado oferecido, em grupos de no mínimo 3 (três) e no máximo 10 (dez), conforme descrição do Anexo I Termo de Referência. 14. DAS SANÇÕES A empresa que, convocada dentro do prazo de eficácia de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados e Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, além de sujeitar-se às penalidades contratuais, nos exatos termos do art. 7º da Lei Federal /2002, combinado com o art. 87 da Lei Federal nº. 8666/ REQUISITOS TECNOLÓGICOS PARA OS SISTEMAS APLICATIVOS Os sistemas deverão atender ao disposto na Lei Complementar 101/ Permitir e fornecer a Conversão de todos os dados, que no mínimo deverá ocorrer através do fornecimento dos arquivos em formato TXT ou DBF, A implantação dos sistemas e treinamento do quadro de pessoal deverá ocorrer no local da prestação dos serviços, O Atendimento do suporte técnico deverá obrigatoriamente ocorrer por telefone, conexão remota ou deslocamento dos técnicos da proponente ao local da prestação dos serviços Os sistemas propostos deverão ser desenvolvidos em linguagem visual (interface gráfica) Protocolo TCP/IP - Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo Internet. Modelo cliente/servidor para multiusuários. Banco de Dados Relacional

9 Os sistemas deverão ser modulares e trabalharem de forma independente uns dos outros Os sistemas deverão ser integrados, de modo que se alguma operação realizada em um sistema que acarrete em alguma instrução em outros elementos interaja de forma automática Os sistemas de administração tributária deverão trabalhar com uma base de dados única para todos os seus módulos e as telas dos cadastros comuns devem estar compartilhadas nos sistemas Todos os sistemas de administração tributária devem ser acessados com uma senha por usuário, sendo personalizadas para cada sistema em particular O cadastramento de usuários deve estar vinculado a um grupo de usuário e o acesso/permissão de cada grupo de usuário deve ser definida por tarefa (telas e relatórios), determinando a permissão para inclusão, alteração, exclusão ou consulta. O menu deve ser personalizado através de tela de parametrização, diferenciado por sistema e estar organizado por assunto. Suportar número de usuários ilimitados para consulta As regras de administração e segurança do sistema tem por objetivo permitir o gerenciamento dos módulos do sistema, a partir do responsável pelo CPD, com possibilidade de controle de usuários, backup s, diretório de atualização e dados cadastrais. Devendo obrigatoriamente realizar as seguintes rotinas: Possuir ferramenta para atualização automática dos sistemas instalados nas estações de trabalho, com a previsão de manter sempre atualizados os arquivos executáveis, as figuras e os padrões de exibição para atender características específicas dos sistemas As atualizações deverão ocorrer sem a necessidade de intervenção dos usuários, por controle automatizado de comparação com as versões disponibilizadas no servidor de aplicativos Atender toda a legislação pertinente às normas de direito público; às instruções, recomendações do Tribunal de Contas do e ao Projeto Audesp do referido Órgão que estiverem em vigor, e, ainda, aquelas que vierem a vigorar durante todo o período de execução contratual Atender as seguintes condições: -Estar disponíveis durante 24 horas e sete dias por semana. -Estar disponíveis para operação por número de no mínimo 20 usuários -Trabalhar com protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol).de Controle de Transmissão/Protocolo Internet. -Dispor de controles de acessos aos processos e às operações e permitir o gerenciamento das permissões de acesso dos usuários. -Ser multiusuários, passíveis de operações por qualquer usuário autorizado através dos terminais da Prefeitura, locais ou remotos. -Possibilitar registros históricos dos acessos, caracterizando o usuário, data, hora, minuto e segundo, a rotina e o registro acessado. -Possuir processos de atualização da base de dados em tempo real. -Possuir rotinas de impressão remota com possibilidade de o usuário final listar relatórios na impressora que desejar da rede. -Atuar de forma integrada.

10 -Propiciar a consolidação de informações, nos termos exigidos pelo Sistema Audesp do Tribunal de Contas do. 16. DO PAGAMENTO O valor da parcela mensal será calculado a partir do valor final da proposta ofertada pelo licitante vencedor, de acordo com o cronograma de desembolso financeiro O pagamento do valor será feito, através de depósito em conta corrente ou cheque nominal a empresa, o que devera ocorrer em prazo não superior a 30 (trinta) dias a contar da apresentação da respectiva fatura devidamente atestada pelo responsável pelo recebimento do produto/serviço Eventual erro nos valores constantes da nota fiscal/fatura será comunicado à contratada, ficando o pagamento sustado até a correção do erro O pagamento fica condicionado a que a contratada atenda todas as condições de habilitação no que diz respeito à regularidade fiscal. 17. DO FORO É competente o foro da Comarca de Itapecerica da Serra/SP, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação. Juquitiba, 03 de Setembro de EVELIN AGNES ABES PREGOEIRA MARIA APARECIDA MASCHIO PIRES Prefeita Municipal Membros da Equipe de Apoio: JEFERSON SERAFIM SCLAFFANI EDSON GOMES DE SOUZA HELOISA APARECIDA M. S. ROCHA

11 ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS DO OBJETO 1 - ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA Objetivo: Permitir o planejamento e execução das ações do Plano de Governo e dos recursos envolvidos através do orçamento e do Plano Plurianual compatibilizando a disponibilidade de recursos com a despesa durante a execução do Orçamento aprovado, registrando automaticamente os fatos contábeis e dando suporte à programação financeira. Especificações mínimas obrigatórias A - PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Objetivo: Cadastramento e planejamento das ações do Plano de Governo e dos Recursos envolvidos, permitindo a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, e se permita: 1. Transporte do PPA e LDO do exercício anterior 2. Cadastro de Entidades para posterior vinculo (Prefeitura, Câmara, Autarquias e Fundações) 3. Preenchimento das informações para geração automática do Anexo I do PPA 4. Cadastro de Unidade Orçamentária vinculado ao órgão 5. Vincular Campo de Atuação à Unidade Orçamentária 6. Cadastro de Unidade Executora vinculada a unidade orçamentária e ao órgão. 7. Cadastro de Funções de Governo em conformidade com a Lei Cadastro de Sub Funções vinculados as Funções de Governo 9. Cadastro de Programas de Governo com no mínimo os seguintes campos:código, Tipo (Inicial, Alteração, Exclusão ou Inclusão), finalidade (Finalístico, Apoio Administrativo, Operações Especiais), Descrição, Objetivo, Justificativa, Justificativa de Alteração e vinculando ainda a lei e a data da lei de referência. 10. Vinculação dos Programas de governo a suas metas e indicadores conforme legislação 11. Cadastro Individualizado de Indicadores para que não ocorra duplicidade 12. Cadastro de Projetos, Atividades e Operações Especiais conforme legislação 13. Cadastro de Metas Fiscais e Índices Fiscais conforme Legislação 14. Impressão automatizada dos anexos I e IV do PPA 15. Impressão automatizada dos anexos II e III do PPA tendo a opção de imprimir no mínimo: O PPA Inicial, apenas os anexos de uma determinada Lei ou a ultima posição.

12 16. Impressão automatizada dos anexos da LDO, tendo a opção de imprimir no mínimo: qualquer exercício já registrado com referência ao PPA em vigor, LDO inicial, apenas os anexos de uma determinada Lei ou a ultima posição do exercício escolhido] 17. Cadastro único de receitas que irão compor o orçamento do município, não permitindo cadastrar uma conta que não pertença ao plano de contas do projeto AUDESP. 18. Vincular as receitas analíticas a sua entidade, fundo e fonte de recurso 19. Vincular as receitas analíticas a sua entidade, fundo e fonte de recurso. 20. Digitar os valores orçados apenas nas receitas analíticas 21. Cadastro de Categoria Econômica 22. Cadastro de Elemento de Despesa vinculado a categoria conforme legislação 23. Cadastro Individualizado de Fundos Municipais 24. Permitir a Geração da proposta orçamentária da despesa, integrada com a PPA e LDO, fazendo as seguintes validações: 25. NÃO PERMITIR CADASTRAR UMA DESPESA COM UMA CATEGORIA ECONÔMICA QUE NÃO PERTENÇA AO PLANO DE CONTAS DO PROJETO AUDESP 26. NÃO PERMITIR CADASTRAR UMA DESPESA QUE NÃO ESTEJA RELACIONADA COM O PPA e LDO, A NÃO SER AQUELAS DESPESAS QUE A PRÓPRIA LEGISLAÇÃO PERMITE 27. QUANDO A DOTAÇÃO POSSUIR A MESMA ESTRUTURA, PORÉM SOMENTE COM A FONTE DE RECURSO DIFERENCIADA O SISTEMA DEVERÁ REGISTRAR DUAS DOTAÇÕES DISTINTAS. 28. Vincular as dotações a sua entidade, fundo e fonte de recurso. 29. Impressão automatizada dos seguintes Relatórios do orçamento: DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RESUMO GERAL DA RECEITA NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA COMPARATIVO PERCENTUAL PROGRAMA DE TRABALHO FUNÇÃO POR PROJETO ATIVIDADE DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO PROGRAMA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES SUMÁRIO GERAL RECEITAS POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETO E ATIVIDADE DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA EVOLUÇÃO DA RECEITA

13 EVOLUÇÃO DA DESPESA QUADRO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO DA DESPESA DESMONSTRATIVO DOS FUNDOS MUNICIPAIS (DEMONSTRANDO O VALOR DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANDO HOUVER) RELAÇÃO DE RECEITAS POR FONTE DE RECURSO RELAÇÃO DE DESPESAS POR FONTE DE RECURSO ANALÍTICO DA PREVISÃO DA RECEITA LOA ANALÍTICO DA DESPESA LOA CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS LOA ANALÍTICO DA PREVISÃO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS LOA 30. Disponibilizar, ao início do exercício seguinte, o orçamento aprovado para a execução orçamentária, abrindo somente as dotações da Prefeitura. 31. Na rotina de abertura do orçamento, deve disponibilizar opção de transportar todas as notas de despesas sejam orçamentárias ou extra-orçamentárias, inclusive aquelas notas que irão passar como restos a pagar, sendo que, estas notas devem ser transportadas com a mesma numeração, data de emissão e histórico de origem. B - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: Objetivo: controlar e executar o orçamento 1. Lançar previsão da receita por rubrica, constando no mínimo os seguintes campos: 1.1. RECEITA CÓDIGO E DESCRIÇÃO 1.2. MESES JANEIRO A DEZEMBRO 1.3. CAMPO PARA DIGITAR O VALOR PREVISTO POR MÊS 1.4. CAMPO DEMONSTRANDO O VALOR ARRECADADO POR MES 2. Lançar previsão da despesa por dotação, constando no mínimo os seguintes campos: 2.1. IDENTIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO (ÓRGÃO U.O. - FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AÇÃO, CATEGORIA, ELEMENTO, FUNDO, DOTAÇÃO INICIAL, SUPLEMENTAÇÕES, ANULAÇÕES, DOTAÇÃO ATUALIZADA) 2.2. MESES JANEIRO A DEZEMBRO + COTA DE RESERVA 2.3. CAMPO PARA DIGITAR O VALOR PREVISTO POR MÊS 2.4. CAMPO DEMONSTRANDO O VALOR EMPENHADO POR MÊS 2.5. CAMPO DEMONSTRANDO O VALOR DE RESERVA POR MÊS 2.6. CAMPO DEMONSTRANDO O VALOR DE PEDIDO DE COMPRAS AINDA NÃO EMPENHADO 2.7. CAMPO DEMONSTRANDO O SALDO DISPONÍVEL DA DOTAÇÃO POR MES

14 3. Controlar os saldos das dotações orçamentárias, não permitindo empenhar sem que exista saldo orçamentário disponível. 4. Controlar os saldos disponíveis por cotas mensais das dotações orçamentárias, não permitindo empenhar sem que exista saldo orçamentário disponível no mês a ser empenhado. 5. Permitir que os empenhos globais e estimativos sejam passíveis de anulação parcial ou anulação total, retornando os saldos para os empenhos de origem. 6. Permitir que os empenhos ordinários sejam passíveis de anulação total ou parcial e também de emissão de sub-empenhos. 7. Permitir que os sub-empenhos sejam passíveis de anulação parcial ou anulação total, retornando os saldos para os empenhos de origem. 8. Permitir que imprima automaticamente a nota de empenho sempre que finalizada, sem a necessidade de entrar em outra opção para impressão. 9. Permitir fazer a reserva de dotação orçamentária, mencionando numa única reserva qual o valor a ser bloqueado ao mês. 10. Permitir que imprima automaticamente a reserva de dotação sempre que finalizada, sem a necessidade de entrar em outra opção para impressão. 11. Permitir o controle dos adiantamentos de despesas de viagens; 12. Permitir lançar a devolução de adiantamento, digitando apenas a data da devolução, a conta que foi depositada a devolução e o valor devolvido, o próprio sistema deverá gerar e imprimir automaticamente uma nota de anulação no valor da devolução. 13. Permitir que ao final do exercício os empenhos com saldo possam ser inscritos em restos a pagar de acordo com a legislação, posteriormente liquidados ou cancelados. 14. Lançar Crédito adicional, equilibrando o tipo de recurso aos créditos correspondentes 15. Liquidação da Despesa, deverá conter obrigatoriamente os seguintes campos e condições: TIPO DOCUMENTO DOCUMENTO DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO DEVERÁ PERMITIR LANÇAR MAIS DE UM DOCUMENTO POR NOTA DE EMPENHO 16. Cadastramento de contas correntes, permitindo vincular o Fundo, fonte de recurso, aplicação e variação a que a mesma pertence. 17. Cadastramento de fornecedores, obrigando os campos identificação e tipo conforme Projeto AUDESP, e quando a identificação for tipo 1 ou 2, obrigar o cadastramento do CPF ou CNPJ conforme o a identificação. 18. Permitir que sejam lançadas as retenções dos empenhos (receitas) no ato do pagamento, mesmo se a retenção não foi lançada na emissão do empenho.

15 19. Permitir no pagamento da despesa, que possam lançar numa única tela, n números de empenhos a serem pagos, n número de retiradas de bancos inclusive de bancos e contas diferentes e n códigos de receita para retenção, sem necessidade de um prévio cadastro, onde o sistema só poderá finalizar a transação se o total de recursos(soma dos saques + receitas) for igual ao total das despesas (notas a serem pagas) 20. Consulta de saldo de caixa em tela, tendo a opção de imprimir na autenticadora. 21. Efetuar a digitação de lançamento ou estorno da receita na mesma tela por código reduzido, com a contrapartida no banco correspondente podendo visualizar todos os lançamentos efetuados no dia, na tela de digitação e totalizando o movimento. 22. Borderô de pagamentos eletrônico, com a parametrização livre e atendendo qualquer instituição financeira, para realizar o envio através de interface disponibilizado pela instituição para o pagamento dos fornecedores, com a leitura do arquivo de retorno e baixa automática dos documentos envolvidos; 23. Emissão de documento específico para pagamentos de fornecedores via ordem de débito em conta para transferência para o fornecedor, sendo enviado ao banco como oficio informando os dados da conta debitados e fornecedores a serem creditados. 24. Emissão de ofícios para transferência entre contas, aplicação ou resgate. Constando no ofício conta a ser creditada e a ser debitada. 25. Transferência entre contas, utilizando o código do ofício onde o sistema deverá carregar as informações de depósito, retirada e valor conforme ofício feito. 26. Permitir a impressão de cheques individuais e em formulário contínuo, permitindo imprimir com um ou vários empenhos, ou um ou vários cheques, possibilitando ainda lançar valores de retenção (receita) na hora de fazer o cheque mesmo se a retenção não foi lançada na emissão do empenho. 27. Se a conciliação bancária de uma determinada conta estiver finalizada, não permitir qualquer movimentação anterior a data do fechamento da conciliação. 28. Emissão de documento de arrecadação municipal, sem interferência no sistema de tributação, para ser utilizado a qualquer momento e finalidade pelo operador do sistema, permitindo a autenticação e impressão automática de quantas vias for necessária, com informações referentes ao credor/requerente e rubrica da receita e ou receitas envolvidas na operação. 29. Rotina de conciliação bancária com a informação do saldo do banco, do saldo conciliado e com opção para cadastramento das movimentações pendentes encontradas no extrato bancário e ainda não contabilizadas. 30. Controle de saldo bancário O sistema não deve permitir emitir qualquer cheque com valor superior ao saldo disponível, considerando o saldo do boletim de caixa, deduzido os cheques emitidos e não pagos. 31. Emitir relatório de inconsistência de dados;

16 B.A - Emitir relatórios específicos de : 1. Boletim Diário da Tesouraria, numerados automaticamente 2. Movimentação de receitas arrecadadas, por lançamento e por período. 3. Movimentação de despesa paga por lançamento e por período. 4. Relatório de contas a pagar com opção de seleção ou combinado por: geral, período, órgão, unidade orçamentária, fonte de recurso, e ainda, selecionar as despesas liquidadas, as não liquidadas ou todas. 5. Relatório de fluxo de caixa, onde conste o saldo da conta conforme boletim de caixa, e que deduza os valores de cheques emitidos e não pagos e demonstre o saldo líquido para ser utilizado. 6. Relação das retenções efetuadas podendo ser emitidos sinteticamente (data e valores) e ou analítico (Data, empenho e valor), sendo de um único credor e/ou vários e período definido pelo operador 7. Balancete da Receita tendo no mínimo as seguintes informações: 7.1. ORÇADA 7.2. PREVISTA 7.3. ARRECADAÇÃO ANTERIOR 7.4. ARRECADAÇÃO NO MÊS 7.5. ARRECADAÇÃO TOTAL 7.6. SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 8.1. Balancete da Receita com opção de impressão de apenas uma entidade (Câmara, Prefeitura, Autarquia), ou qualquer combinação das entidades de livre escolha do operador, podendo ainda emitir o balancete somente de um determinado fundo municipal Balancete da Despesa tendo no mínimo as seguintes informações: 9.1. DOTAÇÃO INICIAL 9.2. ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO (SUPLEMENTAÇÃO / ANULAÇÃO) 9.3. DOTAÇÃO ATUAL 9.4. EMPENHADO ANTERIOR 9.5. EMPENHADO NO MÊS 9.6. EMPENHADO TOTAL 9.7. PAGO ANTERIOR 9.8. PAGO NO MÊS 9.9. PAGO TOTAL EMPENHOS A PAGAR 10. Balancete da Despesa com opção de impressão de apenas uma entidade (Câmara, Prefeitura, Autarquia), ou qualquer combinação das entidades de livre escolha do

17 operador, podendo ainda emitir o balancete somente de um determinado fundo municipal. 11. Relatório de controle de empenho global ou de empenho ordinário que possua subempenhos, demonstrando os empenhos, seus respectivos sub-empenhos e as anulações dos mesmos Demonstrativo de Crédito Adicional Demonstrativo dos gastos com pessoal e encargos; Relatório de controle de Dívidas Demonstrativo de contas extra orçamentárias Balancete Financeiro Mensal C - CONTABILIDADE Objetivo: Registro dos atos e fatos administrativos do Município. Utilizar Plano de Contas ÚNICO, padronizado conforme o disponibilizado pelo Projeto AUDESP 1. Balancete Contábil; 2. Diário e Razão (plano de contas AUDESP); 3. Demonstração da Receita e Despesa por Categoria Econômica 4. Resumo Geral da Receita 5. Natureza da Despesa por Órgão 6. Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária 7. Consolidação Geral - Natureza da Despesa 8. Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho 9. Demonstrativo da Despesa por Projeto/Atividade 10. Demonstrativo da Despesa por Vínculo 11. Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função 12. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; 13. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 14. Balanço Orçamentário conforme projeto AUDESP; 15. Balanço Financeiro conforme AUDESP; 16. Diversas Contas - Balancete Financeiro conforme AUDESP; 17. Balanço Patrimonial conforme AUDESP; 18. Quadro Demonstrativo das contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro conforme AUDESP; 19. Quadro Demonstrativo das contas Analíticas do Ativo e Passivo Permanente conforme AUDESP; 20. Quadro Demonstrativo das contas Analíticas do Ativo e Passivo Compensado conforme AUDESP;

18 21. Demonstrativo das Variações Patrimoniais, conforme AUDESP. 22. Demonstração da Dívida Fundada Interna, conforme AUDESP. 23. Demonstração da Dívida Flutuante, conforme AUDESP. D - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: Permitir a geração dos quadros da Lei de Responsabilidade Fiscal, totalmente automatizados; E - ENSINO: 1. Emitir relatório de repasse decendial demonstrando os valores relativos aos seguintes percentuais: 25%, 5% - FPM/ICMS/IPI/LC 87/96 e 5% - IPVA/ITR, ou outros que vieram a ser instituídos 2. Emitir relatório do próprio sistema para apuração da aplicação da educação, com período de livre escolha do operador, demonstrando os valores anteriores ao período escolhido, os valores referentes ao período escolhido e o total dos valores, podendo ter a opção ainda de escolher se o relatório será demonstrado pela despesa empenhada, pela despesa paga ou pela despesa empenhada excluído os saldos não utilizados dos empenhos globais. 3. Permitir a geração dos quadros do Ensino totalmente automatizados; F - SAÚDE: Relatório de Aplicação na Saúde, contendo por período de livre escolha do operador, a aplicação da saúde, conforme Emenda Constitucional N.º29 de 13/09/2000, ou outra norma superveniente. G - AUDITORIA ELETRÔNICA DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS AUDESP/TCESP: 1. Cadastramento das Variações das Fontes de recursos com base na Aplicação padrão do TCESP/AUDESP, identificando o número do convênio, ano e descrição do Convênio quando couber; 2. Geração automática da incorporação dos balancetes contas correntes e conta contábil apresentados por outros órgãos da administração direta e indireta para aqueles que optaram para a entrega em Conjunto dos dados para a AUDESP; 3. Cadastramento dos contratos e convênios celebrados para acompanhamento dos mesmos, conforme padronização do TCESP, oferecendo para o operador total controle das informações a serem prestadas;

19 4. Geração de forma automática dos dados em formato especificado pelo Tribunal de Contas para a AUDESP nas formas Conjunto e ou Isolado+Consolidado conforme escolha pelo ente, dos itens solicitados, bem como os cadastros e leis orçamentárias a serem remetidas pelo ente, estando pronto para a criação e transmissão dos pacotes mensais através do coletor do órgão de fiscalização dos dados da movimentação financeira e peças de planejamento/orçamento da administração direta e indireta com movimentação referente ao mês de competência da vigência do contrato. G.A - Emitir relatórios, sob solicitação: 1. Fontes de Recursos, aplicações e variações; 2. Receitas, Despesas e Contas Bancárias individualizadas por Fontes de Recursos; 3. Relatório da Execução Orçamentária por Fontes de Recursos; 4. Despesa empenhada por fontes de recursos, demonstrando as aplicações e variações; 5. Balancetes de Contas AUDESP, apresentando o saldo inicial, movimentos de créditos e débitos e saldos finais, individualizados por conta contábil, referente ao mês de geração dos arquivos para a AUDESP. H INTEGRAÇÃO H.A - CONTABILIDADE/TESOURARIA/COMPRAS: 1. Emitir empenho somente com saldo bancário disponível por fonte de recurso, fazendo a seguinte conta: Saldo bancário da fonte de recurso, subtrai o saldo dos empenhos a pagar (empenhos ordinários e sub-empenhos), subtrai o saldo dos pedidos de compras ainda não empenhados obtendo-se o saldo disponível, não permitindo empenhar sem que exista saldo financeiro por fonte de recurso disponível. 2. Preencher automaticamente o empenho a partir da identificação do pedido de compras, possibilitando o usuário a alterar a dotação sugerida pelo setor de compras, conforme necessidade do operador. H.B - CONTABILIDADE/TESOURARIA/RH: 1. Permitir o empenho automático proveniente da Folha de Pagamento, relativo à contabilização do pagamento de pessoal e encargos correspondentes 2. No Cadastro de fornecedores, possibilitar a vinculação ao código do funcionário se o mesmo for funcionário da Prefeitura. 3. Permitir emitir relatório de folha de pagamento, global ou individual com simulação de dados a fim de possibilitar o planejamento administrativo.

20 H.C- CONTABILIDADE/TESOURARIA/TRIBUTOS: 1. Autenticação automática das guias de arrecadação (parcelas de carnê de IPTU, ITR, ISS e outros documentos gerados pelo sistema tributário Municipal), através da integração dos sistemas, integração esta sendo exclusivamente via rede sem remessa de dados, estando a guia disponível para autenticação a partir do momento da sua emissão no setor de tributos. 2. Autenticação automática dos lotes gerados pelo sistema de tributos (lotes de recebimento de baixa efetuado pelo banco, onde o sistema de tributos emite uma guia com a classificação da receita e com um número identificando esta guia), através da integração dos sistemas, integração esta sendo exclusivamente via rede sem remessa de dados, estando a guia do lote disponível para autenticação a partir do momento da sua finalização no setor de tributos. 3. No Cadastro de fornecedores, possibilitar a vinculação ao cadastro do contribuinte quando o mesmo for contribuinte do município. H.D-CONTABILIDADE/TESOURARIA/COMPRAS/ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO: 1. Cadastramento Único de fornecedores, obrigando os campos identificação e tipo conforme Projeto AUDESP, e quando a identificação for tipo 1 ou 2, obrigar o cadastramento do CPF ou CNPJ conforme a identificação. I - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL Objetivo: Apoiar a Administração de Recursos Humanos e o gerenciamento dos processos de Administração de Pessoal, com base em informações de admissão, qualificação profissional, evolução salarial, lotação e outros dados de assentamento funcional e pagamento de pessoal devendo ter, no mínimo, as seguintes funções abaixo descriminadas. I.A - CADASTRO DE PESSOAL Manter a base de dados atualizada com as informações pessoais e funcionais, principais e acessórias, necessárias à gestão dos Recursos Humanos e ao pagamento do pessoal. Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais dos servidores, ativos e inativos, próprios ou recebidos em cedência, possibilitando acesso local e externo a Informações pessoais e Informações funcionais do servidor desde a admissão ou nomeação até a vacância, permitindo o tratamento de diversos regimes jurídicos: celetistas, estatutários e contratos temporários; Cadastro de qualificação profissional incluindo escolaridade, formação, cursos de extensão, treinamentos realizados e experiências anteriores; Dados de dependentes e benefícios;