WPKN ISIN Fondsname Investmentgesellschaft Auflageland Anlageschwerpunkt Erstauflage Fondskürzel

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1 Grobgruppe Feingruppe I. Aktienfonds DE Allianz-dit Thesaurus - AT - EUR Allianz Global Investors DEU A ADE DE Allianz-dit Vermögensbildung Deutschland - A - EUR Allianz Global Investors DEU A ADE DE Allianz-dit Wachstum Europa - A - EUR Allianz Global Investors DEU A AIE DE Alte Leipziger Trust Fonds A ALTE LEIPZIGER Trust DEU A ADE DE AriDeka DEKA DEU A AIE DE Berliner VB Aktien Union Union Investment Privatf. DEU A AV DE cominvest CONVEST 21 VL cominvest DEU A AIG DE cominvest Fondak P cominvest DEU A ADE DE cominvest Fondis cominvest DEU A AIG DE Concentra - A - EUR Allianz Global Investors DEU A ADE DE Deka-EuropaSelect DEKA DEU A AIE LU Deka-EuroStocks-TF DEKA S.A. LUX A AIE DE DekaFonds DEKA DEU A ADE LU DekaLux-Deutschland TF A DEKA S.A. LUX A ADE LU DekaLux-Europa TF DEKA S.A. LUX A AIE LU DekaLux-USA TF DEKA S.A. LUX A AIA IE Deka-PharmaTech TF Deka Ireland IRL A ABIO DE Deka-Schweiz DEKA DEU A ACH DE DekaSpezial DEKA DEU A AIG IE DekaTeam-GlobalSelect TF Deka Ireland IRL A AIG DE Deka-TeleMedien TF DEKA DEU A ATEL DE Deutsche Postbank Europafonds Aktien DEUTSCHE POSTBANK PRIVAT DEU A AIE DE Deutsche Postbank VL Invest DEUTSCHE POSTBANK PRIVAT DEU A AIE DE DWS Akkumula DWS DEU A AIG DE DWS Investa DWS DEU A ADE DE DWS Zürich Invest Aktien Deutschland DWS DEU A ADE DE FT Interspezial FRANKFURT-TRUST DEU A AIG DE Industria - A - EUR Allianz Global Investors DEU A AIE DE LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST LBB-INVEST DEU A AIG LU UniDynamicFonds: Europa A Union Investment Lux. LUX A AIE DE UniEuroAktien Union Investment Privatf. DEU A AEUR LU UniEuroSTOXX 50 A Union Investment Lux. LUX A AIE LU UniEuroSTOXX 50 -net- A Union Investment Lux. LUX A AIE DE UniFonds Union Investment Privatf. DEU A ADE DE UniGlobal Union Investment Privatf. DEU A AIG DE UniGlobal -net- Union Investment Privatf. DEU A AIG Seite 1 von 5

2 Grobgruppe Feingruppe II. Dachfonds LU Allianz-dit Fonds Portfolio Ertrag Allianz GI Lux LUX D DR LU DekaStruktur: Chance DEKA S.A. LUX D DA LU DekaStruktur: ErtragPlus DEKA S.A. LUX D DR LU DekaStruktur: Wachstum DEKA S.A. LUX D DM DE DWS PlusInvest (Balance) DWS DEU D DM DE DWS PlusInvest (Einkommen) DWS DEU D DM DE NORD-PRIMUS-WACHSTUM NORDINVEST DEU D DM DE UniStrategie: Ausgewogen Union Investment Privatf. DEU D DM DE W&W-Dachfonds Basis BWI BWInvest DEU D DM III. Geldmarktfonds LU Allianz-dit Cash Euro - A - EUR Allianz GI Lux LUX G GEUR LU Allianz-dit Cash Euro - AT - EUR Allianz GI Lux LUX G GEUR DE Allianz-dit Geldmarktfonds - A - EUR Allianz Global Investors DEU G GEUR DE Allianz-dit Geldmarktfonds Spezial - A - EUR Allianz Global Investors DEU G GEUR DE AMB Generali Geldmarkt Euro AMB Generali DEU G GEUR DE AXA Geldmarkt AXA Investment Managers DEU G GEUR DE Deka-Geldmarkt: EURO TF DEKA DEU G GEUR DE DLI-EURO CASH DELTA LLOYD DEU G GEUR DE EuroGeldmarkt-INVEST LBB-INVEST DEU G GEUR DE OP MONEYMARKET EURO R OPPENHEIM DEU G GEUR IV. Offene Immobilienfonds DE AXA Immoselect AXA Investment Managers DEU I I DE DEGI INTERNATIONAL DEGI DEU I I DE Deka-ImmobilienEuropa DEKA IMMO DEU I I DE Deka-ImmobilienFonds DEKA IMMO DEU I I DE EURO ImmoProfil iii-investments. DEU I I DE grundbesitz europa DB Real Estate DEU I I DE grundbesitz-global DB Real Estate DEU I I DE GRUNDWERT-FONDS DEGI DEU I I DE HANSAimmobilia HANSAINVEST DEU I I DE HAUS-INVEST europa CGI DEU I I DE INTER ImmoProfil iii-investments. DEU I I DE KanAm grundinvest Fonds KanAm Grund DEU I I DE SEB ImmoInvest SEB IMMOINVEST DEU I I Seite 2 von 5

3 DE UniImmo: Deutschland Union Investment Real Est DEU I I DE UniImmo: Europa Union Investment Real Est DEU I I DE WestInvest 1 WESTINVEST DEU I I DE WestInvest InterSelect WESTINVEST DEU I I V. Mischfonds DE Allianz-dit Altersvorsorge 55plus Allianz Global Investors DEU M MAS DE Allianz-dit Flexi Rentenfonds - A - EUR Allianz Global Investors DEU M MEUR DE cominvest Fondra cominvest DEU M MD DE Deutsche Postbank Europafonds Plus DEUTSCHE POSTBANK PRIVAT DEU M MEUR A0B9GC LU DJE Real Estate P DJE Investment S.A. LUX M MIM LU Dresdner Vermögensplan 25 Allianz GI Lux LUX M MEUR LU Dresdner Vermögensplan 35 Allianz GI Lux LUX M MEUR DE DWS Astir-Fonds DWS DEU M MV DE GenoEuroClassic Union Investment Privatf. DEU M MIM DE GenoEuroClassic II Union Investment Privatf. DEU M MIM DE Kapital Plus - A - EUR Allianz Global Investors DEU M MEUR DE LIGA-Pax-Balance-Stiftungsfonds-Union Union Investment Privatf. DEU M MV DE Naspa-Europafonds Deka DEKA DEU M MEUR DE Naspa-Fonds Deka DEKA DEU M MEUR DE NordConcept NORDINVEST DEU M MV DE OP Bond Euro Plus OPPENHEIM DEU M MEUR DE SK Top Invest Deka DEKA DEU M MEUR A0DNG5 DE000A0DNG57 Stratego Ertrag LBB-INVEST DEU M MIM A0ERSF DE000A0ERSF5 Stratego Grund LBB-INVEST DEU M MIM DE Stratego Konservativ LBB-INVEST DEU M MIM A0DNG1 DE000A0DNG16 Stratego Wachstum LBB-INVEST DEU M MIM VI. Rentenfonds A0DNUF LU Allianz-dit Euro Bond Real Return - A - EUR Allianz GI Lux LUX R REUR LU Allianz-dit Euro Bond Total Return - A - EUR Allianz GI Lux LUX R REUR DE Allianz-dit Euro Rentenfonds - A - EUR Allianz Global Investors DEU R REUR DE Allianz-dit Euro Rentenfonds >>K<< - A - EUR Allianz Global Investors DEU R REURK DE Allianz-dit Europazins - A - EUR Allianz Global Investors DEU R REUW LU Allianz-dit Europazins >>K<< - A - EUR Allianz GI Lux LUX R REUWK DE Allianz-dit Internationaler Rentenfonds - A - EUR Allianz Global Investors DEU R RIG DE Allianz-dit Internationaler Rentenfonds >>K<< - A - EUR Allianz Global Investors DEU R RIGK A0J4LG LU Allianz-dit Laufzeitfonds Extra 1/ A - EUR Allianz GI Lux LUX R REURK A0J4LF LU Allianz-dit Laufzeitfonds Extra 1/ P - EUR Allianz GI Lux LUX R REURK Seite 3 von 5

4 DE Allianz-dit Mobil-Fonds - A - EUR Allianz Global Investors DEU R REURK A0DK0G LU Allianz-dit Rendite Extra - A - EUR Allianz GI Lux LUX R REUR LU Allianz-dit Rendite Extra - AT - EUR Allianz GI Lux LUX R REUR A0DK0H LU Allianz-dit Rendite Extra - P - EUR Allianz GI Lux LUX R REUR DE Allianz-dit Rentenfonds - A - EUR Allianz Global Investors DEU R REUR DE Alte Leipziger Trust Fonds R ALTE LEIPZIGER Trust DEU R REUR DE AMB Generali Bond Euro AMB Generali DEU R REUR DE Berliner VB Renten Union Union Investment Privatf. DEU R REUR DE cominvest Adikur cominvest DEU R REURK DE cominvest Adirenta cominvest DEU R REUR DE cominvest Adirewa cominvest DEU R RIG DE cominvest Fondirent cominvest DEU R RV LU Deka 10/2007 (3 Jahre roll-over) 7/98 C DEKA S.A. LUX R REURK DE Deka Bund + S Finanz: 1-3 TF DEKA DEU R REURK DE Deka Bund + S Finanz: 3-5 TF DEKA DEU R REUR DE Deka-EuropaBond TF DEKA DEU R REUW DE DekaGenüsse + Renten DEKA DEU R REUR LU DekaLux-Bond A DEKA S.A. LUX R REUR LU Deka-Renten: Euro 3-5 CF (A) DEKA S.A. LUX R REUR DE Deka-Renten: EURO TF DEKA DEU R REUR DE DekaRent-international DEKA DEU R RIG DE DekaTresor DEKA DEU R REUR DE DekaZins-international DEKA DEU R RIGK DE Deutsche Postbank Europafonds Renten DEUTSCHE POSTBANK PRIVAT DEU R REUR DE DLI-EURO RENTEN DELTA LLOYD DEU R REUR DE DWS Global-Renten DWS DEU R RIG DE DWS Inrenta DWS DEU R REUR DE DWS Zürich Invest Renten Deutschland DWS DEU R REUR DE FLEXIBAL ALTE LEIPZIGER Trust DEU R REURK DE FT Interzins FRANKFURT-TRUST DEU R REUR DE Gerling Rendite Fonds AmpegaGerling DEU R REUR DE HANSArenta HANSAINVEST DEU R REUR DE Köln-Rentenfonds Deka DEKA DEU R REUR DE Liga PaxRent Union Union Investment Privatf. DEU R REUR DE MEAG EuroFlex MEAG DEU R REURK DE MEAG EuroMediorent MEAG DEU R REURK DE MEAG EuroRent A MEAG DEU R REUR DE MEAG ProRent MEAG DEU R REUR DE MK RENTAK Fonds MK DEU R REUR DE MK RENTEX Fonds MK DEU R RV DE MK VARIOZINS MK DEU R REURK Seite 4 von 5

5 DE Multirent-INVEST LBB-INVEST DEU R RIG DE OP Bond Euro K OPPENHEIM DEU R REURK DE Postbank Eurorent FRANKFURTER SERVICE KAG DEU R REUR DE RenditDeka DEKA DEU R REUR DE Ring-Rentenfonds DWS DWS DEU R REUR DE SEB Rentenfonds SEB INVEST DEU R REUR DE SK Corporate Bond Invest Deka DEKA DEU R RC DK0AYE DE000DK0AYE4 SK SelectedBond Invest Deka DEKA DEU R REUR DE UBS (D) Rent-Euro UBS GLOBAL DEU R REUR DE UniEuroRenta Union Investment Privatf. DEU R REUR DE UniKapital Union Investment Privatf. DEU R REURK DE UniKapital-net- Union Investment Privatf. DEU R REURK DE UniRenta Union Investment Privatf. DEU R RIG DE VICTORIA RENT-cominvest cominvest DEU R REUR DE W&W Euroland-Rentenfonds BWI BWInvest DEU R REUR DE W&W Internationaler Rentenfonds BWI BWInvest DEU R RV VII. Sonstige Wertpapierfonds A0JLV7 LU Allianz-dit Deep Discount - A - EUR Allianz GI Lux LUX S SSP VIII. Wertgesicherte Fonds LU Allianz-dit Euro Protect Dynamic III Allianz GI Lux LUX W WGAR LU Allianz-dit Euro Protect Dynamic Plus Allianz GI Lux LUX W WGAR A0BLBL LU UniGarantTop: Europa Union Investment Lux. LUX W WGAR Quelle: BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V. Stand: Seite 5 von 5