PROSPECTO. SICOOB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ no / SEDE NO SIG Quadra 06, nº º andar Sala 201, Brasília DF

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1 Data:13 de maio de PROSPECTO SICOOB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CNPJ no / SEDE NO SIG Quadra 06, nº º andar Sala 201, Brasília DF ADMINISTRADOR / GESTOR DO FUNDO Bancoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. BANCOOB DTVM CNPJ nº / CUSTODIA E CONTROLADORIA DA CARTEIRA DO FUNDO Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB CLASSIFICAÇÃO DO FUNDO - BASE DE DADOS DA ANBIMA RENDA FIXA Base Legal: O FUNDO está em conformidade com a Instrução CVM 409 de 18/08/04, e com as alterações posteriores. ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIA QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. O FUNDO PODE PARTICIPAR DE OPERAÇÕES NOS MERCADOS DE DERIVATIVOS E DE LIQUIDAÇÃO FUTURA. O ADMINISTRADOR UTILIZARÁ O TRATAMENTO APLICÁVEL AOS FUNDOS DE INVESTIMENTO CONSIDERADOS DE CURTO PRAZO PARA FINS TRIBUTÁRIOS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. O INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DE CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PATRIMONIAIS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO NÃO CONTA COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS (FGC). A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, PORÉM NÃO O SUBSTITUI. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE ESTE ESTÁ EXPOSTO. Data de conversão de cotas: D+0. Data de pagamento do resgate: 01 (um) dia útil após o pedido de resgate de cotas, ou seja, D+1. Prazo de Carência resgate: Não há. 1. METAS E OBJETIVOS DE GESTÃO DO FUNDO O objetivo do FUNDO, na base dos melhores esforços, é conseguir retornos superiores aos usualmente obtidos no mercado financeiro, sempre ajustados aos riscos inerentes às operações que realiza (risk-adjust returns), através da aplicação de recursos em ativos financeiros e demais modalidades operacionais Página 1 de 8

2 disponíveis no âmbito do mercado financeiro, de acordo com as limitações previstas no regulamento do FUNDO e na legislação em vigor. 2. PÚBLICO ALVO O FUNDO destina-se às Cooperativas de Crédito Singulares integrantes do Sistema SICOOB que possuam depósitos à vista e/ou a prazo de seus associados, Cooperativas Centrais de Crédito que tenham como filiadas Cooperativas de Crédito Singulares que atendam a mesma exigência antes formulada e o FUNDO Garantidor do SICOOB FGS, associação civil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº / , com sede no SCS Qd. 06, Bloco A, Edifício Sofia, 5º andar, sala 509, Brasília DF, cujo objetivo é prestar garantia de créditos em favor das cooperativas singulares participantes, na forma de seu Regulamento. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTO E FAIXAS DE ALOCAÇÃO DE ATIVOS 3.1. O objetivo do FUNDO é atuar no mercado de renda fixa, aproveitando as melhores oportunidades do momento, e, com isso, propiciar aos seus cotistas, valorização de suas cotas, observado adicionalmente o seguinte: Ter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido representado, isolada ou cumulativamente, por: (a) títulos públicos federais e (b) títulos e valores mobiliários de renda fixa de emissor de baixo risco de crédito, segundo critérios próprios estabelecidos pela administradora Até 100% (cem por cento) do patrimônio líquido do FUNDO poderá ser aplicado em títulos de emissão do Governo Federal; sendo que a composição da carteira de LTN Letra do Tesouro Nacional e/ou NTN-F Nota do Tesouro Nacional - série F será de no máximo 30%; e em LFT Letra Financeira do Tesouro de no mínimo 70% O FUNDO poderá realizar operações nos mercados de derivativos que representem, no máximo, 100% (cem por cento) do seu patrimônio líquido, e o total dos valores correspondentes a margens depositadas a título de garantia e prêmios pagos em decorrência dessas operações não ultrapasse 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido do FUNDO; (a) Observada a limitação prevista no item 3.1.3, o FUNDO somente realizará operações nos mercados de derivativos com a finalidade exclusiva de proteção de seu patrimônio, bem como, de suas rentabilidades Fica expressamente ressalvado que: (a) as aplicações realizadas no FUNDO não contam com garantia da Administradora, seguros de quaisquer espécies ou do FUNDO Garantidor de Créditos - FGC; (b) em decorrência da possibilidade de adoção de política de investimento agressiva pela Administradora poderá: (b.1) ocorrer perda do capital investido; e, ademais disso, (b.2) ensejar a obrigação do cotista em cobrir, conforme sua participação em cotas, eventuais perdas do FUNDO frente a terceiros, em caso de patrimônio líquido negativo Somente poderão compor a carteira do FUNDO ativos financeiros admitidos a negociação em bolsa de valores, de mercadorias e futuros, ou registrados em sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM, nas suas respectivas áreas de competência O FUNDO não negociará contratos derivativos sem a garantia de liquidação por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela CVM. 4. PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO DOS ATIVOS Os ativos são selecionados com base em análise fundamentalista e macroeconômica. A orientação na seleção dos ativos também busca a arbitragem (diferencial de preço) entre os mercado no qual o FUNDO pode atuar. 5. PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO 5.1. Administração: Página 2 de 8

3 A administração do FUNDO compreende o conjunto de serviços relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção do FUNDO, e será exercida pela BANCOOB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. BANCOOB DTVM, com sede no SIG Quadra 06, nº sala CEP Brasília DF, inscrita no CNPJ sob o nº / , autorizada a administrar carteira de valores mobiliários pela CVM, por meio do Ato Declaratório nº 8402, de 21/07/2005, no presente designada Administradora Gestão: A gestão da carteira do FUNDO, que será exercida pela Administradora, ou seja, exercida pela BANCOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA BANCOOB DTVM, com sede no SIG Quadra 06, nº Sala CEP Brasília DF, inscrita no CNPJ sob o nº / É a gestão profissional dos títulos e valores mobiliários dela integrantes, tendo o gestor poderes para negociar, em nome do FUNDO, os referidos títulos e valores mobiliários Custódia: A custodia dos ativos que compõem a carteira do FUNDO compete ao BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB, inscrito no CNPJ sob o nº / , sediado no SIG Quadra 06, nº CEP , em Brasília, Distrito Federal Tesouraria/Controladoria: Os serviços de tesouraria (liquidação financeira), controladoria de ativos (controle e processamento dos títulos e valores mobiliários) e de passivos (escrituração de cotas) são prestados ao FUNDO pelo BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB, inscrito no CNPJ sob o nº / , sediado no SIG Quadra 06, nº CEP , em Brasília, Distrito Federal. Os contratos de controladoria de ativos (controle e processamento dos títulos e valores mobiliários) e de passivos (escrituração de cotas) conterão cláusula que estipule a responsabilidade solidária entre a Administradora e os terceiros contratados pelo FUNDO, por eventuais prejuízos causados aos cotistas em virtude das condutas contrárias à lei, ao regulamento e aos atos normativos expedidos pela CVM Auditoria: Os serviços de auditoria serão prestados ao FUNDO pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Distribuição: Os serviços de distribuição, agenciamento e colocação de cotas do FUNDO são prestados pelo BANCOOB e/ou por instituições e/ou agentes devidamente habilitados para tanto, sendo que a relação com a qualificação completa destes prestadores de serviços, pode ser solicitada por e pelo telefone/fax (61) / , que também encontra-se disponível na sede e dependência da ADMINISTRADORA Outros Serviços: O FUNDO, representado pelo ADMINISTRADOR, poderá contratar outros prestadores de serviços de administração. Os contratos de prestação de serviços firmados com terceiros pelo ADMINISTRADOR, em nome do FUNDO, serão mantidos pelo ADMINISTRADOR e respectivos contratos à disposição da CVM. 6. TAXAS E DESPESAS DO FUNDO 6.1. Taxa de Administração: Como remuneração de todos os serviços de que trata o item 5, exceto os serviços de custódia e auditoria, é devido pelo FUNDO ao ADMINISTRADOR e aos demais prestadores de serviços de administração o montante equivalente à 0,12% (doze décimos por cento) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO. A remuneração prevista, acima, deve ser provisionada diariamente (em base de 252 dias por ano) sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO e paga mensalmente, por período vencidos, até o 5º dia útil do mês subseqüente. Página 3 de 8

4 Os pagamentos das remunerações ao ADMINISTRADOR e demais prestadores de serviços de administração serão efetuados diretamente pelo FUNDO a cada qual, nas formas e prazos entre eles ajustados, até o limite da taxa de administração acima fixada. Não serão cobradas taxas de ingresso e saída no FUNDO Despesas do FUNDO: Constituem encargos do FUNDO as seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente: a) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO; b) despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios previstos na regulamentação vigente; b) despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e informações periódicas previstas na Instrução CVM nº. 409/2004; c) despesas com correspondência de interesse do FUNDO, inclusive comunicações aos cotistas; d) honorários e despesas do auditor independente; e) emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO; f) honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao FUNDO, se for o caso; g) parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções; h) despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto do FUNDO pelo ADMINISTRADOR ou por seus representantes legalmente constituídos, em assembléias gerais das companhias nas quais o FUNDO detenha participação; i) despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários, demais ativos financeiros e modalidades operacionais; j) despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários; Quaisquer despesas não previstas como encargos do FUNDO correrão por conta do ADMINISTRADOR. 7. APRESENTAÇÃO DO ADMINISTRADOR A BANCOOB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. - BANCOOB DTVM, inscrito no CNPJ sob o nº / , sediado no SIG Quadra 06, nº sala CEP , em Brasília, Distrito Federal, instituição devidamente autorizada para o exercício da atividade de ADMINISTRADOR do FUNDO de investimento por meio do Ato Declaratório CVM nº 8402 de 21/07/ DEPARTAMENTO TÉCNICO Como facultado pela Instrução CVM nº 306/99, a Administradora conta com o suporte técnico da Lopes Filho & Associados Consultores de Investimento, para prestação de serviço de assessoria de investimentos nos Mercados Financeiro e de Capitais. Criada em 1977, a Lopes Filho & Associados dispõe de departamentos de Análise Fundamentalista, Análise Gráfica, Análise de Risco e Estudos Macroeconômicos, desenvolvendo permanente acompanhamento dos mercados em geral. 9. CONDIÇÕES DE COMPRA E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS DO FUNDO A aplicação e o resgate de cotas do FUNDO podem ser efetuados por: débito e crédito em conta corrente e/ou de investimento, documento de ordem de crédito (DOC), Transferência Eletrônica Disponível (TED), ou através da Central de Custódia e Liquidação Financeira CETIP. Página 4 de 8

5 O FUNDO não recebe aplicações nem realiza resgates em feriados de âmbito nacional, assim como nos feriados estaduais e municipais que impliquem em fechamento da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ou da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). O valor da cota será calculado no encerramento do dia, após o fechamento dos mercados em que o FUNDO atua. O percentual máximo de cotas que pode ser detido por um único cotista é de 100% (cem por cento) do Patrimônio Líquido do FUNDO Aplicações: Na emissão das cotas do FUNDO será utilizado o valor da cota calculado pela Administradora ou intermediário, no encerramento do dia da efetiva disponibilidade dos recursos investidos, após o fechamento dos mercados em que o FUNDO atua. É facultado ao ADMINISTRADOR suspender, a qualquer momento, novas aplicações no FUNDO, aplicandose tal suspensão indistintamente a novos investidores e cotistas atuais. A suspensão do recebimento de novas aplicações em um dia não impede a reabertura posterior do FUNDO para aplicações. As cotas do FUNDO não podem ser objeto de cessão ou transferência, salvo por decisão judicial, execução de garantia ou sucessão universal. As aplicações deverão ser informadas até as 16:00 horas. Aplicações realizadas após o horário prédeterminado serão consideradas como efetuadas no dia útil seguinte Resgate: O resgate das cotas do FUNDO não está sujeito a qualquer prazo de carência, podendo ser solicitado a qualquer momento, sendo pago no primeiro dia útil da data de conversão de cotas. Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira do FUNDO, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do FUNDO ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo destes últimos, o ADMINISTRADOR poderá declarar o fechamento do FUNDO para a realização de resgates, sendo obrigatória a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, para deliberar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do fechamento para resgate, sobre as seguintes possibilidades, dentre outras que o ADMINISTRADOR julgar conveniente: a) substituição do ADMINISTRADOR; b) reabertura ou manutenção do fechamento do FUNDO para resgate; c) possibilidade do pagamento de resgate em títulos e valores mobiliários; d) cisão do FUNDO; e) liquidação do FUNDO; f) incorporação a outro FUNDO de investimento Limites de movimentação: a) Aplicação mínima inicial: R$ 500,00 (Quinhentos reais) b) Valor mínimo para movimentação: R$ 100,00 (Cem reais) c) Saldo mínimo de permanência: R$ 100,00 (Cem reais) d) Prazo de carência: Não há 10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS O FUNDO não promoverá qualquer distribuição de resultado. Qualquer resultado apurado será reinvestido, com a modificação do valor unitário das cotas, permitindo que os cotistas dele participem proporcionalmente à quantidade de cotas possuídas. 11. RISCOS ASSUMIDOS PELO FUNDO Risco de Mercado I - Na tentativa de atingir seus objetivos de investimento, o FUNDO pode incorrer em riscos de mercado, aqui entendidos como variações adversas dos preços dos ativos (geralmente na direção contrária da posição Página 5 de 8

6 assumida pelo FUNDO naquele ativo/mercado) e que, eventualmente, podem produzir perdas para o FUNDO. II - Descontinuidades de preços ( price jump ): os preços dos ativos financeiros do FUNDO podem sofrer alterações substanciais e imprevistas em função de eventos isolados, podendo afetar negativamente o FUNDO. III - Essas variações adversas podem vir por motivos macroeconômicos (p.ex. mudança de cenário político, crises internacionais) ou motivos microeconômicos (p.ex. informações incorretas divulgadas por empresas) Risco do uso de Derivativos O FUNDO pode utilizar derivativos na tentativa de atingir os objetivos traçados. Tais instrumentos somente podem ser usados para hedgear o capital investido. No entanto, estas estratégias podem ter um desempenho adverso, resultando em significativas perdas patrimoniais para os cotistas e a conseqüente obrigação de aportarem recursos adicionais para cobrir o prejuízo do FUNDO Risco de Crédito Os ativos nos quais o FUNDO investe oferecem risco de crédito, definido como a probabilidade da ocorrência do não cumprimento do pagamento do principal e/ou do rendimento do ativo. Este risco pode estar associado tanto ao emissor do ativo (capacidade do emissor de honrar seu compromisso financeiro) bem como a contraparte - instituição financeira, governo, mercado organizado de Bolsa ou balcão, etc - de fazer cumprir a operação previamente realizada) Risco de Liquidez Em função de alguma adversidade ou evento extraordinário dos mercados organizados de Bolsa e/ou balcão, existe o risco de que não seja possível realizar qualquer tipo de operação (seja compra e/ou venda) de determinado ativo durante um determinado período de tempo. A ausência e/ou diminuição da liquidez pode produzir perdas para o FUNDO e/ou a incapacidade, pelo FUNDO, de liquidar e/ou precificar adequadamente determinados ativos. 12. POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS O INVESTIMENTO NO FUNDO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PATRIMONIAIS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR Baseado em modelos matemáticos e estatísticos aplicados diariamente à carteira, com o objetivo de garantir que o FUNDO esteja exposto apenas aos riscos inerentes à sua política de investimento e de acordo com os critérios de risco estabelecidos no regulamento. Os principais modelos utilizados são: I - (Value at Risk) estima, a partir de séries temporais e variáveis estatísticas, a perda financeira máxima para um dia relativa ao posicionamento e à exposição atual da carteira do FUNDO. II - Stress Testing é um modelo de simulação da perda financeira num cenário econômico-financeiro crítico, através da utilização de expressivas variações dos preços dos ativos e derivativos que atualmente compõem a carteira do FUNDO. III - Back Test é uma ferramenta aplicada para a verificação da consistência entre o resultado obtido pelo modelo do VaR e o resultado efetivo do FUNDO. IV - Controle de Enquadramento de limites e aderência à Política de Investimentos é realizado diariamente pelo Administrador, mediante a utilização de sistema automatizado A ADMINISTRADORA possui metodologia de gerenciamento do risco de liquidez que considera, dentre outros fatores, a característica de exclusividade do FUNDO, liquidez mínima de segurança e o histórico de movimentações, com acompanhamento diário por meio da emissão de relatórios específicos. 13. TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL AO FUNDO E A SEUS COTISTAS O ADMINISTRADOR utilizará o tratamento aplicável aos FUNDOs de investimento considerados de curto prazo para fins tributários, na forma da legislação em vigor. Página 6 de 8

7 Os rendimentos auferidos pelos cotistas com as aplicações no FUNDO se sujeitarão à retenção, no último dia útil dos semestres encerrados em maio e novembro de cada ano, do imposto de renda na fonte à alíquota de 20,00% (vinte por cento). Nessa hipótese, por ocasião do resgate de cotas será aplicada, se for o caso, alíquota complementar para fins de retenção do imposto de renda na fonte, de forma que, deduzido o imposto retido semestralmente, a alíquota incidente sobre os rendimentos auferidos pelos cotistas com as aplicações no FUNDO acompanhe os seguintes parâmetros, conforme o prazo das respectivas aplicações: a) 22,50% (vinte e dois virgula cinco por cento), em aplicações com prazo até 6 (seis) meses; e b) 20,00% (vinte por cento), em aplicações com prazo acima de 6 (seis) meses. O recolhimento do imposto de renda retido deverá ser realizado pelo ADMINISTRADOR por meio da redução da quantidade de cotas de cada cotista, em valor correspondente ao imposto de renda devido. Os rendimentos auferidos pelos cotistas com aplicações resgatadas entre o 1º (primeiro) e o 29º (vigésimo nono) dia contado da data de aplicação respectiva estarão sujeitos ainda a incidência de alíquota regressiva do Imposto sobre Operações Financeiras IOF, na forma da regulamentação em vigor. O disposto neste item não se aplica aos cotistas sujeitos a regras de tributação específicas, na forma da legislação em vigor. Os investimentos realizados pelo FUNDO não estão sujeitos a tributação de qualquer espécie. 14. POLÍTICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO DO FUNDO No intuito de defender os interesses do FUNDO e dos Cotistas, a GESTORA adota política de exercício de direito de voto em assembléias gerais de fundos de investimento e companhias emissoras dos ativos detidos pelo FUNDO ( Política de Voto ), disponível na sede da GESTORA ou no endereço eletrônico link empresas coligadas Bancoob DTVM. 15. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES O ADMINISTRADOR, em atendimento à política de divulgação de informações referentes ao FUNDO, se obriga a: a) divulgar, diariamente, o valor da cota e do patrimônio líquido do FUNDO; b) remeter mensalmente aos cotistas extrato de conta, com, no mínimo, as informações exigidas pela regulamentação vigente; c) disponibilizar as informações do FUNDO, inclusive as relativas à composição da carteira, no mínimo nos termos do art. 36 do Regulamento, no tocante a periodicidade, prazo e teor das informações, de forma equânime entre todos os cotistas. Caso o FUNDO possua posições ou operações em curso que possam vir a ser prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo da composição da carteira poderá omitir a identificação e quantidade das mesmas, registrando somente o valor e sua percentagem sobre o total da carteira. As operações omitidas com base no parágrafo anterior deverão ser divulgadas na forma do item c, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o encerramento do mês, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez, em caráter excepcional, e com base em solicitação fundamentada submetida à aprovação da CVM, até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias) As seguintes informações do FUNDO serão disponibilizadas pelo ADMINISTRADOR, em sua sede, filiais e outras dependências, a seguir indicadas, de forma equânime entre todos os cotistas: a) informe diário, conforme modelo da CVM, no prazo de 2 (dois) dias úteis; a) mensalmente, até 10 (dez) dias corridos após o encerramento do mês a que se referirem: i) balancete; ii) demonstrativo da composição e diversificação de carteira; e iii) perfil mensal. Página 7 de 8

8 c) anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as demonstrações contábeis acompanhadas do parecer do auditor independente; d) formulário padronizado com as informações básicas do FUNDO, denominado Extrato de Informações sobre o FUNDO, sempre que houver alteração do regulamento, na data do início da vigência das alterações deliberadas em assembléia. O ADMINISTRADOR se obriga a enviar um resumo das decisões da assembléia geral a cada cotista no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a data de realização da assembléia, podendo ser utilizado para tal finalidade o próximo extrato de conta acima citado. Caso a assembléia geral seja realizada nos últimos dez dias do mês, poderá ser utilizado o extrato de conta relativo ao mês seguinte ao da realização da assembléia. Caso o cotista não tenha comunicado ao ADMINISTRADOR a atualização de seu endereço, seja para envio de correspondência por carta ou através de meio eletrônico, o ADMINISTRADOR ficará exonerada do dever de lhe prestar as informações previstas na regulamentação vigente, a partir da última correspondência que houver sido devolvida por incorreção no endereço declarado. A administradora é obrigada a divulgar imediatamente, através de correspondência a todos os cotistas e de comunicado através do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado ao funcionamento do FUNDO ou aos ativos integrantes de sua carteira. Considera-se relevante qualquer ato ou fato que possa influir de modo ponderável no valor das cotas ou na decisão dos investidores de adquirir, alienar ou manter tais cotas. As demonstrações contábeis serão colocadas à disposição, pelo ADMINISTRADOR, de qualquer interessado que as solicitar no prazo de 90 (noventa) dias corridos após o encerramento do período A ADMINISTRADORA remeterá aos cotistas do FUNDO a demonstração de desempenho do FUNDO, até o último dia útil de fevereiro de cada ano, se for o caso A ADMINISTRADORA divulgará, quando aplicável, em lugar de destaque na sua página na rede mundial de computadores (http://www.bancoob.com.br/bancoob-dtvm) e sem proteção de senha, o item 3 da Demonstração de Desempenho do FUNDO relativas: (i) aos 12 (doze) meses findos em 31 de dezembro, até último dia útil de fevereiro de cada ano, e (ii) aos 12 (doze) meses findos em 30 de junho, até o último dia de agosto de cada ano Endereços da sede, filiais e outras dependências: Sede da Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. BANCOOB DTVM: SIG Quadra 06, nº º andar sala 201 CEP , em Brasília, Distrito Federal. As informações sobre o FUNDO são divulgadas e disponibilizadas nos endereços acima citados, onde tais informações poderão ser solicitadas. O ADMINISTRADOR mantém serviço de atendimento ao cotista, responsável pelo esclarecimento de dúvidas e pelo recebimento de reclamações, à disposição dos cotistas, nas referidas dependências. Solicitações, sugestões, reclamações e informações adicionais, inclusive as referentes a exercícios anteriores, tais como resultados, demonstrações contábeis, relatórios do ADMINISTRADOR, fatos relevantes, comunicados e outros documentos divulgados ou elaborados por força regulamentar poderão ser esclarecidas diretamente com o departamento de atendimento ao cotista da ADMINISTRADORA, no endereço da sede ou por meio do telefone (61) Dúvidas, reclamações e sugestões fale com o seu Gerente. Se necessário, utilize o SAC Bancoob , todos os dias, 24h. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Bancoob , dias úteis, das 9 às 18h. 16. RESULTADOS DO FUNDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Os resultados do FUNDO em exercícios anteriores, assim como outras informações referentes a exercícios anteriores, tais como demonstrações contábeis, relatórios do ADMINISTRADOR do FUNDO e demais documentos obrigatórios, por força de disposições regulamentares, que tenham sido divulgados no passado, podem ser obtidos, por meio de solicitação escrita, encaminhada ao ADMINISTRADOR em suas dependências citadas no item 15.5, acima. Página 8 de 8

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