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1 Pagina 1 de 1 W 1 i Extrato conta corrente Cliente - Conta atual Agdncia Conta corrente PMI-EVEILLON-2013 Perfodo do extrato 12/2014 Langamentos Dt. movimento 06/02/ /12/2014 Dt. balancete Ag. origem Lote Historico Saldo Anterior SALDO Documento Valor 5 Saldo Centra': de Atendixentc B8 icon oco: / cspii 729 coo: t a'a defto.ien.tes additives 980( https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia,bb?tokensessao If dl022388cb933acdda... 30/01/2015

2 ! r ESTADO DO CEAA PEFEITUA MUNICIPAL DE ITAIQABA,. * ITAIQABA-CEAA Fundo Municipal de Saude CONCILIACAO BANCAIA DO MES DE DEZEMBO DE 2014 BANCO DO BASIL S/A C/C (ALIMENT.E NUTIgAO) SALDO NO EXTATO BANCAIO (+) aplicacao financeira SUB-TOTAIS SALDO NO CONTOLE BANCAIO $ $ 3.159,92 $ 3.159,92 $ 3.159,92 ltai?aba-ce, 31 de dezembro de 2014 Antonio de Freitas Barbosa Filho Tesoureiro

3 ?ÿ [bb.com.br] Pagina 1 de 1 fiovbcko- i Saldo conta corrente 07/01/ :01:20 Cliente Agenda Conta Saldo FMS-ITAICAB-FNS INVAN 0.00 C Investimentos Financeiros S PUBLICO SUPEMO 3.163,39 Transagao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor- SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos nr.11. c 1 AOO no/ai /on1

4 4 [bb.com.br] * Pagina 1 de 1 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/01/ :01:50 SUVHtKO Cliente Agenda Conta Mes/ano referenda FMS/ITAICAB-FNS INVAN DEZEMBO/2014 S PUBLICO SUPEMO - CNPJS PUBLICO SUPEMO Data Historico Valor Valor I Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cofas Valor cota Saldo cotas 28/11/2014 SALDO ANTEIO 3.140, , /12/2014 SALDO ATUAL 3.159,92 1:122, , esumo do mes SALDO ANTEIO APLfCAQOES (+) ESGATES (-) ENDiMENTO BUTO (+) IMPOSTO DE ENDA (-) IOF (-) ENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 3.140,94 18,98 18, ,92 Valor da Cota 28/11/ /12/2014 entabilidade No mes No ano Ultimos 12 meses 2, , ,6041 6,4619 6,4619 Transagao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvtdoria BB Para deficientes auditivos lnnni.n rv n AAO f\h/ainm s

5 * is ESTADO DO CEAA PEFEITUA MUNICIPAL DE ITAIQABA ITAIQABA-CEAA Fundo Municipal de Saude CONCILIACAO BANCAIA DO MES DE DEZEMBQ DE 2014 BANCO DO BASIL S/A C/C (EST.UNID.A.ESPECIAL) SALDO NO EXTATO BANCAiO $ (+) aplicacao financeira $ ,23 SUB-TOTAIS $ ,23 SALDO NO CONTOLE BANCAIO $ ,23 Itaipaba-Ce, 31 de dezembro de 2014 Antonio de Freitas Barbosa Filho Tesoureiro '

6 jbb.com.br] Pagina 1 de 1 I Extrato conta corrente 07/01/ :04: v. J Cliente - Conta atual Agenda Conta corrente FMS-ITAICAB-FNSCONVENENTE Periodo do extrato 12/2014 Langamentos Dt. movimento 13/11/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2014 Dt. balancete Historico Saldo Anterior + Transferencia on line BB CP Admin Supremo + Transferencia on line BB CP Admin Supremo S A L D O Documento Valor $ D C 663, D C Saldo C c 0.00 c 0.00 c OBSEVAQ0ES: Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos Transagao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos /\ f i rr\i r\ -* f

7 v 1 [bb.com.br] Pagina l de l 0i G0VTO0 Cliente Agenda Conta Mes/ano referenda Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal FMS/ITAICAB-FNSCONVENENTE DEZEMBO/ /01/ :03:31 S PUBLICO SUPEMO - CNPJS PUBLICO SUPEMO Data Historico Valor Valor I Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/11/2014 SALDO ANTEIO , , /12/2014 ESGATE , , , Aplicagao 02/07/ /12/2014 ESGATE , , , Aplicagao 02/07/ , /12/2014 SALDO ATUAL , , , esumo do mes SALDO ANTEIO APLICAQOES (+) ESGATES (-) ENDIMENTO BUTO (+) IMPOSTO DE ENDA (-) IOF (-) ENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = , ,98 228, ,23 Valor da Cota 28/11/ /12/2014 entabilidade No mes No ano Ultimos 12 meses 2, , ,6041 6,4619 6,4619 Transagao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos A 1 mr»r ti nn n AAd m/m nn1 <

8 ESTADO DO CEAA PEFEITUA MUNICIPAL DE ITAIQABA ITAIQABA-CEAA Fundo Municipal de Saude CONCILIACAO BANCAIA DO MES DE DEZEMBO DE 2014 BANCO DO BASIL S/A C/C (FECOP) SALDO NO EXTATO BANCAIO $ (+) aplicacao financeira $ ,99 SUB-TOTAIS $ ,99 SALDO NO CONTOLE BANCAIO $ ,99 Itaigaba-Ce, 31 de dezembro de 2014 Antonio de Freitas Barbosa Filho Tesoureiro

9 [jjb.com.br] Pagina 1 de 1 L Extrato conta corrente 07/01/ :05:51 Cliente - Conta atual Agenda Conta corrente PMl-FMS-FECOP-2013 Periodo do extrato 12/2014 Langamentos Dt. movlmento Dt. balancete Historico 31/10/2014 Saldo Anterior 09/12/2014 TED Transf.Eletr.Disponiv 09/12/ Tar DOC/TED Eletronico 09/12/2014 BB CP Admin Supremo 31/12/2014 SALDO Documento Valor $ D 7,80 D C Saldo c 0.00 c c OBSEVAgOES: Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos Transa<?ao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos n r rv7/mnm s

10 t [bb.com.br] Pagina 1 de 1» : M w Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/01/ :07:02 Cliente Agenda Conta Mes/ano referenda PMl/FMS/FECOP/2013 DEZEMBO/2014 S PUBLICO SUPEMO - CNPJS PUBLICO SUPEMO Data Histbrico Valor Valor I Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/11/2014 SALDO ANTEIO , , /12/2014 ESGATE , , , , Aplicagao 12/08/2014 Aplicagao 30/10/ , , , , /12/2014 SALDO ATUAL , , , esumo do mes SALDO ANTEIO APLICAQOES (+) ESGATES (-) ENDIMENTO BUTO (+) IMPOSTO DE ENDA (-) IOF (-) ENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = , ,80 469,81 469,81l/ ,99 Valor da Cota 28/11/ /12/2014 entabilidade No mes No ano Ultimos 12 meses 2, , ,6041 6,4619 6,4619 Transagao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor- SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos n r*-i r i'-* JoorjLn nnn no/m /on1

11 r* ESTADO DO CEAA PEFEITUA MUNICIPAL DE ITAIQABA i-v ITAIQABA-CEAA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAgAO CONCIL1ACAO BANCAIA DO MES DE DEZEMBO DE 2014 BANCO DO BASIL S/A C/C (BASIL CAINHOSO) SALDO NO EXTATO BANCAIO $ 0,75 (+) aplicacao financeira $ ,90 SUB-TOTAIS $ ,90 SALDO NO CONTOLE BANCAIO $ ,65 Itaigaba-Ce, 31 de dezembro de 2014 Antonio de Freitas Barbosa Filho Tesoureiro

12 > [b b.com.br] Pagina 1 dc 1 0l Saldo conta corrente 06/01/ :55:45 Cliente Agenda Conta Saldo PM ITA1CABA-BAS) 0.75 C Investimentos Financeiros S PUBLICO SUPEMO ,64 Transagao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor- SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos / 1 -I 1 1 I / t 11 r%j _ o AA/A1 /OA1

13 [Bb.com.br] Pagina 1 de 1 % - GOVEJim Cliente Agenda Conta Mes/ano referenda Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal PM ITAICABA-BASI DEZEMBO/ /01/ :54:52 S PUBLICO SUPEMO - CNPJS PUBLICO SUPEMO Data Histdrico Valor Valor I Prej. Comp. 28/11/2014 SALDO ANTEIO 65:671,16 31/12/2014 SALDO ATUAL ,90 Valor IOF Quantidade cotas , , Valor cota Saldo cotas , esumo do mes SALDO ANTEIO APLICAQOES (+) ESGATES (-) ENDIMENTO BUTO (+) IMPOSTO DEENDA(-) IOF (-) ENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = ,16 396,74 396, ,90 Valor da Cota 28/11/ /12/2014 entabilidade No mes No ano Ultimos 12 meses 2, , ,6041 6,4619 6,4619 Transagao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos ÿ-4- / / * 1-1- i / :/ no U/nÿ7i OOU1 AA/A1 /OA1

14 It!?' ESTADO DO CEAA PEFEITUA MUNICIPAL DE ITAIQABA i! ' i i. ITAIQABA-CEAA SECETAIA DE ADMINISTAQAO E FINANQAS : i : i1 CONCILIACAO BANCAIA DO MES DE DEZEMBO DE 2014 : BANCO DO BASIL S/A C/C (PMI - LEILAO) SALDO NO EXTATO BANCAIO (+) apl'icacao financeira SUB-TOTAIS SALDO NO CONTOLE BANCAIO $ $ ,83 $ ,83 $ ,83 Itaiÿaba-Ce, 31 de dezembro de 2014 Antonio de Freitas Barbosa Filho Tesoureiro! : i

15 jbb.coin.br] Pagina 1 de 1 m (JDVilftKb s 22/01/ :54:04 Saldoconta corrente id:pcucr-tio! Agenda. Conla i i..i.il PEFEITUA MUNICIPAL DEI Safdo 0.00 C Ir.vcat:aiontos Pinanceiros 8 PUBLICO SUPEMO ,22 T~anna c efeiuada com sucesso per: J6I58359 JOSE OLANDO DE HOLANDA. SerViyCde AtervJimentc so Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

16 [bb.com.br] Pagina 1 de 1 - -'usmiwm 1 : l Cliente Agenda Conta Mes/ano referenda Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal PMi/LEILAO PUB BENS INSE DEZEMBO/ /01/ :52:46 S PUBLICO SUPEMO - CNPJS PUBLJCO SUPEMO Data Histbrico Valor Valor IPrej, Comp. 28/11/2014 SALDO ANTEIO ,53 31/12/2014 SALDO ATUAL ,83 Valor IOF Quantidade cotas 8.598, , Valor cola Saldo cotas 8.598, esumo do rries SALDO ANTEIO APLICAQOES (+) ESGATES (-) ENDIMENTO BUTO (+) IMPOSTO DE ENDA (-) IOF (-) ENDIMENTO UQUIDO SALDO ATUAL = ,53 145,30 145, ,83 Valor da Cota 28/11/ /12/2014 entabilidade No mes No ano Ultimos 12 meses 2, , ,6041 6,4619 6,4619 Transagao efetuada com sucesso per: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atencfimento ao Consumidor - SAC Ouvldoria BB Para deficientes auditivos i/~\.n1 r*

17 t' s [bb.com.br] Pagina 1 de 1 0 i,.ae» ' GOVENO Saldo conta corrente 06/01/ :56:40 Cliente Agenda Conta Saldo PMI FUNDEF 60 FEIAS 0.01 C Transagao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos i t r>i i o 06/01/bflH

18 ESTADO DO CEAA PEFEITUA MUNICIPAL DE ITAIQABA ITAIQABA-CEAA Fundo Municipal de Saude CONCILIACAO BANCAIA DO MES DE DEZEMBO DE 2014 BANCO DO BASIL S/A C/C (PM ITAIQABA PEMAN) SALDO NO EXTATO BANCAIO $ (+) aplicacao financeira $ 6,33 SUB-TOTAIS $ 6,33 SALDO NO CONTOLE BANCAIO $ 6,33 Itaigaba-Ce, 31 de dezembro de 2014 Antonio de Freitas Barbosa Filho Tesoureiro

19 K Pagina 1 de 1 [bb.com.br] Cliente Agenda Conta Saldo I Saldo conta corrente PEF MUN DE JTAICABA FNS 07/01/ :08: c Investimentos Financeiros S PUBLICO SUPEMO 6,34 Transagao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para defidentes auditivos rv, r*i ** n /r oÿ7ÿnno n7/m /?01 s

20 * Pagina 1 de 1 [bb.com.br] 0! f OmiimtQ. Cliente Agenda Conta Mes/ano referenda Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal PEF MUN DE ITAICABA FNS DEZEMBO/ /01/ :07:36 S PUBLICO SUPEMO - CNPJS PUBLICO SUPEMO Data Historico 28/11/2014 SALDO ANTEIO 31/12/2014 SALDO ATUAL Valor 6,29 6,33 Valor I Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota 2, , Saldo cotas 2, esumo do mes SALDO ANTEIO APLICACOES (+) ESGATES (-) ENDIMENTO BUTO (+) IMPOSTO DE ENDA (-) IOF (-) ENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 6,29 0,04 J 0,04 6,33 Valor da Cota 28/11/ /12/2014 entabilidade No mes No ano Ultimos 12 meses 2, , ,6041 6,4619 6,4619 Transagao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos r*-i r 1 *» 1 -inorji.rinÿ n.ÿnno A7/m nm c

21 ESTADO DO CEAA PEFEITUA MUNICIPAL DE ITAIQABA ITAIQABA-CEAA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO CONCILIACAO BANCAIA DO MES DE DEZEMBO DE 2014 BANCO DO BASIL S/A C/C (B.BASIL-PNAC) SALDO NO EXTATO BANCAIO $ (+) aplicacao financeira $ 36,16 SUB-TOTAIS SALDO NO CONTOLE BANCAIO $ $ 36,16 36,16 Itaigaba-Ce, 31 de dezembro de 2014 Antonio de Freitas Barbosa Filho Tesoureiro

22 & [bb.com.br] Pagina 1 de 1 F 0 davimm f Saldo conta corrente 06/01/ :57:30 Cliente Agenda Conta P M ITAICABA - PNAC Saldo Investimentos Financeiros S PUBLICO SUPEMO 36, c Transaÿao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servi90 de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos i r\/-v. i A A _OA_A_ o A anu1 / / i / / i 1 1 r~i AZT/A1 /A A1 C

23 [bb.com.br] Pagina 1 de 1 r *t- its M GOVEKO Cliente Agenda Conta Mes/ano referenda Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/ :58: P M ITAICABA - PNAC DEZEMBO/2014 S PUBLICO SUPEMO - CNPJS PUBLICO SUPEMO Data Historico Valor Valor I Prej. Comp. 28/11/2014 SALDO ANTEIO 35,94 31/12/2014 SALDO ATUAL 36,16 Valor IO Quantidade cotas Valor cota 12, , Saldo cotas 12, esumo do mes SALDO ANTEIO APLICAQOES (+) ESGATES (-) ENDIMENTO BUTO (+) IMPOSTO DE ENDA (-) 'OF (-) ENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 35,94 0,22 y 0,22 J 36,16 Valor da Cota 28/11/ /12/2014 entabilidade No mes No ano Ultimos 12 meses 2, , ,6041 6,4619 6,4619 Transapao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Serviÿo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos i.i.i. //. : i*i U_/ ; /. 1-1_ Oi _ 1 o _ rvo i. T1 _ T A _ A _ n J A 'T'-M. 1 r\r ir\ 1 t c

24 MAIA LBClNIfiA ; & S$S>?& MtASciSCA; N.:;i; HAVA.A 0 BEZS - '. m MPDG9A -... SISBB - Sisterna de Informacoeij Banco do Brasil 05/01/2015 wfe F2: Atreo-ATKNDIMENTO SO -.. ti Extrato de Conta Corrento - SEM SENltft AGKNCIA: 3966 Conta; De: 01/12/ a 31/12/2014 Pag; / " ' ' CAMAA M ITAICABA - r Pyra tas.o.i/iye/sap do BANCO. S2K VALO LEGAL - dados suje.itos a con?irwacao - Data Ball- His torico Dooumento Oriq Lo!.e V a 1 o t 2711 Saida Anteridr em 27/11/ ,,QACpgJffePl " TANSF..ON; LINZ 6639& ;28D 02/ ICADO A QL 4vSa»3 p BANSF,ON LINK , 23D <32/ X GEOHA AMAAL i TKANSF.ON LINE C 057SSI ÿ» 02/ KAKILEQDA FKI ;;, 470-7ANFF.ON USSM : S 675, 2SD >3 - TA.W3F > QN EIWE 02/ TANSF.ON LINE Q;2/.I : -saldo fisieiai. i : 1.073,c;40» y 675,2.80..cl ,000 ; HP iva-tfinsr.'os UW S 05/ t*86-2 D1Q1XX SEVICO Bpw TAN3P.ON LINE 6 JiS«W : 200,0CO & 05/ ltls60-x 2IGA& ffiss *.sps 375- IKPOSTOS ,721) GPS CODIGO DE BAAE -L tt : 0512 Saldo Pareda ,.270 i'6" TUANSK. ON LINE , 82D 16/ LAV GUT I 1) g?4us 470 -TANSF.ON LINE D 16/ B.GOMES C-KKITA 362-E.ELETTC.A ,.34D ISIS COELCE CIA ENEEGETICA CE m 1.,;:- I u3:»TfiLePQ, , 161' TEL1HA& '&&' iot FEW) W7 m 109 -PAG TITOIiO G OGD ASP AOTOSftCAO SEfeVlfiO E POD B 166 EKISSAO BE DOC 361- PGTO COHTA AGL A CAGECE 310 -TA..!>6 /T.EI)-E I8/ TANSF.ON LINE 18/ Saldo Parelal. 012: ,801) E C 50.2S1.22C Tarifa reference a 16/12/ saldo Parcial 18X TANSF.ON L XE / X P <M 1 COTA PAK 470-TANSP.ON LIKE )074! $$QM 38/ ANTONIO VALDEC 18.: >: 470 -TtlASS.E, ON, LINE G T..A.ltete 'BE AS ,)! Slfefi S9(-2c FAtelSbO SSffii 1312 j TANSF.ON LINE / X C. A. COST TANSP.ON LINE C / x IT. A CONT'1;6 S % 470- TANSF.ON LINE 6fi7;!0:;O0OO0':!456 (i '}$/ <!ÿ ICADO A! ' Oi, 470 -TANSF.ON LINE ;3S / X GEOflA AHAAI, rm 46, 63n 7 8SI1 150, CCD ,.541? b ÿ D > TANSF.ON LIKE ' 19/ msjirmsa StKi i' iffli, 1 ) im'mmm?.on SHE ,28D. ' : 7 '!?>to 699,940 r'7ÿ'77ÿ%i <5D PB mm t- m P-i-.- :Pj I.5 J X- immmm,..,. 1H

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27 i m' ESTADO DO CEAA PEFEITUA MUNICIPAL DE ITAIQABA ITAIQABA-CEAA Fundo Municipal de Saude CONCILIACAO BANCAIA DO MES DE DEZEMBO DE 2014 BANCO DO BASIL S/A C/C (FUN.MUNICIPAL SAUDE) SALDO NO EXTATO BANCAIO (+) aplicacao financeira SUB-TOTAIS SALDO NO CONTOLE BANCAIO $ $ 167,73 $ 167,73 $ 167,73 Itaigaba-Ce, 31 de dezembro de 2014 Antonio de Freitas Barbosa Filho Tesoureiro

28 l > 4 T [bb.com.br] Pagina 1 de 1 i GavEKfio *» mwmmm** Cliente Agenda Conta Saldo Saldo conta corrente PEF MUN ITAICABA FMS 07/01/ :09:05 o.oo c Investimentos Financeiros S PUBLICO SUPEMO 167,91 Transapao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos / / 11 i / / ii r»i i /T _nrin _IOOX*JI_ c 1n n nnn m/m /on1 c

29 \ * [bb.com.br] Pagina 1 de 1 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/01/ :09:43 &mmm.rfr.. Cliente Agenda Conta Mes/ano referenda PEF MUN ITAICABA FMS DEZEMBO/2014 S PUBLICO SUPEMO - CNPJS PUBLICO SUPEMO Data Historico Valor Valor I Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/11/2014 SALDO ANTEIO 166,72 59, /12/2014 SALDO ATUAL 167,73 59, , esumo do mes SALDO ANTEIO APLICAQOES (+) ESGATES (-) ENDIMENTO BUTO (+) IMPOSTO DE ENDA (-) IOF (-) ENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 166,72 1,01 1,01 167,73 Valor da Cota 28/11/ /12/2014 entabilidade No mes No ano Ultimos 12 meses 2, , ,6041 6,4619 6,4619 Transapao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servipo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos U++~ÿ.//~~~: LL 1 / :/ 1-1-Ox.i n f*t 1 <ÿ* tnnr 11 r 1 /-» r\ /\... C t -4 /\ A

30 \ O, \ ESTADO DO CEAA PEFEITUA MUNICIPAL DE ITAIQABA ITAIQABA-CEAA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO CONC1L1ACAO BANCAIA DO MES DE DEZEMBQ DE 2014 BANCO DO BASIL S/A C/C X (EDUCAQAQ 10%) SALDO NO EXTATO BANCAIO (+) aplicacao financeira SUB-TOTAIS SALDO NO CONTOLE BANCAIO $ $ 0,30 $ 0,30 $ 0,30 Itaigaba-Ce, 31 de dezembro de 2014 J&IL> Antonio de Freitas Barbosa Filho Tesoureiro

31 t [bb.com.br] Pagina 1 de 1!' Govewfl j l Saldo conta corrente 06/01/ :59:34 Cliente Agenda Conta Saldo X FUNDO VAL MAG PM! 0.00 c Investimentos Financeiros S PUBLICO SUPEMO 0,30 Transagao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos / nnu/i7n71?r)ar)*m(>rld7')h1rr. 06/01/2015

32 [bb.com.br] Pagina 1 de 1. -r* K:<g i -»Z Giimwo Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/ :58:59 Cliente Agenda Conta Mes/ano referenda X FUNDO VAL MAG PMI DEZEMBO/2014 S PUBLICO SUPEMO - CNPJS PUBLICO SUPEMO Data Historico Valor Valor I Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/11/2014 SALDO ANTEIO 0,29 0, /12/2014 SALDO ATUAL 0,30 0, , esumo do mes SALDO ANTEIO APLICAQOES (+) ESGATES (-) ENDIMENTO BUTO (+) IMPOSTODE ENDA (-) IOF (-) ENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 0,29 0,01 0,01 0,30 Valor da Cota 28/11/ /12/2014 entabilidade No mes Noano Ultimos 12 meses 2, , ,6041 6,4619 6,4619 Transagao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos A sy r-j1 Arv_m o _ j nau A4/m nc\ 1

33 *. 9ÿ3 : ESTADO DO CEAA PEFEITUA MUNICIPAL DE ITAIQABA ITAIQABA-CEAA Fundo Municipal de Saude CONC1LIACAO BANCAIA DO MES DE DEZEMBO DE 2014 BANCO DO BASIL S/A C/C 20,554-0 ( PEF MUN ITAIQABA) SALDO NO EXTATO BANCAIO (+) aplicacao financeira SUB-TOTAIS SALDO NO CONTOLE BANCAIO $ $ 0,49 $ 0,49 $ 0,49 ltai?aba-ce, 31 de dezembro de 2014 Antonio de Freitas Barbosa Filho Tesoureiro! ;!i;i

34 ' n7/m nm V' I [hb.com.br] Pagina 1 de 1... & i SGVSwO...fun Cliente Agenda Conta Saldo Saldoconta corrente PEF MUN DE ITAICABA FNS 07/01/ :10: C Investimentos Financeiros S PUBLICO SUPEMO 0,49 Transapao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servipo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

35 J. * [bb.com.br] Pagina 1 de 1 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/01/ :10:27 WUVFPto ; Cliente Agenda Conta Mes/ano referenda PEF MUN DE ITAICABA FNS DE2EMBO/2014 S PUBLICO SUPEMO - CNPJS PUBLICO SUPEMO Data Historico Valor Valor I Prej, Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/11/2014 SALDO ANTEIO 0,49 0, /12/2014 SALDO ATUAL 0,49 0, , esumo do mes SALDO ANTEIO APLICAQOES (+) ESGATES (-) ENDIMENTO BUTO (-) IMPOSTO DE ENDA (-) IOF (-) ENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL = 0,49 0,49 Valor da Cota 28/11/ /12/2014 entabilidade No mes No ano Ultimos 12 meses 2, , ,6041 6,4619 6,4619 Transagao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos /~i r n 07/01/901

36 & ESTADO 00 CEAA PEFEITUA MUNICIPAL DE ITAIQABA ITAIQABA-CEAA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO CONCILIACAO BANCAIA DO MES DE DEZEMBO DE 2014 BANCO DO BASIL S/A C/C (CONVENIO MEENDA) SALDO NO EXTATO BANCAIO $ (+) aplicacao financeira $ 1,21 SUB-TOTAIS $ 1,21 SALDO NO CONTOLE BANCAIO $ 1,21 Itaigaba-Ce, 31 de dezembro de 2014 MO Antonio de Freitas Barbosa Filho Tesoureiro

37 ' * V [bb.com.br] Pagina 1 de 1 ' GOVEN9 Cliente Agenda Conta Saldo 0[ i -v PM ITAICABA-PNAE Saldoconta corrente 06/01/ :00: c Investimentos Financeiros S PUBLICO SUPEMO 1,22 Transagao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos L++ n //nn-t~\ -1 V\L LLOf /-\1r AiC/m nm c

38 t [bb.com.br] Pagina 1 de 1 \ M GQVEKOI «OI P9M#gM I Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/ :01:03 I Cliente Agenda Conta Mes/ano referenda PM ITAICABA-PNAE DEZEMBO/2014 S PUBLICO SUPEMO - CNPJS PUBLICO SUPEMO Data Historico Valor Valor I Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/11/2014 SALDO ANTEIO 1,21 0, /12/2014 SALDO ATUAL 1,21 0, , esumo do mes SALDO ANTEIO APLICAQOES (+) ESGATES (-) ENDIMENTO BUTO (-) IMPOSTO DE ENDA (-) IOF(-) ENDIMENTO UQUIDO SALDO ATUAL = 1,21 1,21 Valor da Cota 28/11/ /12/2014 entabilidade No mes No ano Ultimos 12 meses 2, , ,6041 6,4619 6,4619 Transagao efetuada com sucesso por: J JOSE OLANDO DE HOLANDA. Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos / / 1 t / /A

39 ESTADO DO CEAA PEFEITUA MUNICIPAL DE ITAIQABA ITAIQABA-CEAA SECETAIA DE ADMINISTAgAO E FINANQAS CONCILIACAO BANCA1A DO MES DE DEZEMBO DE 2014 BANCO DO BASIL S/A C/C (PMI ITAIC SALAIO CED.CC) SALDO NO EXTATO BANCAIO $ 1.994,22 $ 1.916,35 $ 1.916,35 (+) aplicacao financeira SUB-TOTAIS (-) Valor a debito relativo a tarifas bancarias SALDO NO CONTOLE BANCAIO $ , ,17 Itai?aba-Ce, 31 de dezembro de 2014 Antonio de Freitas Barbosa Filho Tesoureiro

40 jbb.com.br] Pagina 1 de 1 Extrato conta correnle Cliente - Conta atua! Agenda Ccnta corrente PM JTAIC SALAIO CED CC Periodo do extrato 12/2014 Langamontos Dt. movimento Dt. balancete Histcricc- 27/11/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/201<i Saldo Anterior Transferencia on line -t Transferencia on line + Transferencia on line + Transferencia on line + Transferencia on line + Transferencia on line + Transferencia on line + Transferencia on line + Transferencia on line Foiha de Pagamento Foiha de Pagamento Err.issao de DOC + Tar DOC/TED Eletronico + Transference on line *ÿ Transferencia on line + Transferencia on line : *ÿ Transferencia on line + Transferencia on line + Transferencia on line + Transferencia on line + Transferencia on line Foiha de Pagamento + Tar Pag Saiar Cr6d Conta Tar Pag Saldr Cred Ccnta Tar Pag Sal&r Cr6d Conta + Tar Pag Saiar Cr&d Conta + Transferencia on line +'Transference on line +Transferencia on line 10/) 2/20i1, 1.0/12/ /12/ /12/ /12/2014 : 10/12/ /12/2014 ' 22/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /1.2/ /12/ / /12/ /12/ Transferencia on line + Transferencia on line + Transferencia on.line + Transferencia on line + Transferencia on line Foiha de pagamento SAL DO Documento , G /800, * : D G , Valor $ C ; C C 357,00 Cf' 938,40 Cy C C C C ,85 D ,81 D 474,82 D r 7,80 D C D C 4.78M0C 244,80& C O 1! C C S D D 1207,00 D 31,60 D 299,20 D C C C 873:80 C 336,60-rS!01.441,77 C 7?;;72%02C ,-36 C ,D Saldo C C C C ,00 C C C 1994,22 0 OBSEVACOES: -T ventral cie' Atendimentc BB 4G Para deficientes auditivos ; 0830,72 9; 0083 s' r 11 r> o. s~ A n oo /m /-> Ai c

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