FUNDO DE INVESTIMENTO BRB REFERENCIADO DI DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

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1 FUNDO DE INVESTIMENTO BRB REFERENCIADO DI DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

2 FUNDO DE INVESTIMENTO BRB REFERENCIADO DI DEMOMSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 CONTEÚDO Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras Demonstrativo da composição e diversificação da carteira Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido Notas Explicativas às demonstrações financeiras Anexo: Demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade (não auditada) Mensagem do Administrador

3 Tel.: + 55 (61) BDO Auditores Independentes Fax.: + 55 (61) SCN, Quadra 1, Bloco C Edifício Brasília Trade Center, salas 1405 a 1407 Asa Norte Brasília DF Brasil RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Aos Cotistas e à Administradora do Fundo de Investimento BRB Referenciado DI Brasília - DF Examinamos as demonstrações financeiras do Fundo de Investimento BRB Referenciado DI (administrado pela BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.), que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de dezembro de 2010 e a respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido, correspondente ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS A Administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro.

4 Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo de Investimento BRB Referenciado DI para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo de Investimento BRB Referenciado DI. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. OPINIÃO Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas acima apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundo de Investimento BRB Referenciado DI em 31 de dezembro de 2010, e as mutações do seu patrimônio líquido, correspondentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento. OUTROS ASSUNTOS As demonstrações financeiras do Fundo de Investimento BRB Referenciado DI correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por outros auditores independentes que emitiram parecer em 31 de março de 2010, sem modificação na opinião sobre as referidas demonstrações financeiras. Brasília, 25 de março de 2011 Marcelo Faria Pereira Sócio-contador CRC 1RJ077911/O-2 "S" DF BDO Auditores Independentes CRC 2SP013439/O-5 "S" DF

5 FUNDO DE INVESTIMENTO BRB REFERENCIADO DI CNPJ: / Administrado pela BRB - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ: / DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Valor % sobre APLICAÇÕES/ESPECIFICAÇÕES Espécie Quantidade atual o PL 1. DISPONIBILIDADES OPERAÇÕES COMPROMISSADAS Letras Financeiras do Tesouro LFT-O TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS Letras Financeiras do Tesouro LFT Letras Financeiras do Tesouro LFT-A TÍTULOS EMITIDOS POR INST. FINANCEIRAS BRB Banco de Brasília S.A. CDB TÍTULOS PRIVADOS CELG CCB APOL CCB AEDU DEBEN BISA DEBEN OBOE DPGE TOTAL DO ATIVO VALORES A PAGAR PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

6 FUNDO DE INVESTIMENTO BRB REFERENCIADO DI CNPJ: / Administrado pela BRB - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: / DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 (Valores expressos em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO Cotas emitidas Total de ,340 cotas a R$1, cada uma ,856 cotas Cotas emitidas ,436 cotas Cotas resgatadas ,213 cotas ( ) ,516 cotas - (3.497) Variação no resgate de cotas (1.175) (5) PATRIMÔNIO LÍQUIDO ANTES DO RESULTADO DO PERÍODO Composição do resultado do período: A- Renda fixa e outros títulos e valores mobiliários Apropriação de rendimentos e valorização/desvalorização a preço de Resultado nas negociações B- Demais receitas Receitas diversas C- Despesas com operações compromissadas (2) - Carteira de terceiros (2) - D- Demais despesas (451) (10) Remuneração da administração (388) (8) Auditoria e custódia (36) (1) Taxa de fiscalização (10) - Despesas diversas (17) (1) Total do resultado do período PATRIMÔNIO LÍQUIDO NO FINAL DO PERÍODO Representado por Total de ,562 cotas a R$1, cada uma Total de ,340 cotas a R$1, cada uma As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

7 FUNDO DE INVESTIMENTO BRB REFERENCIADO DI (CNPJ: / ) (Administrado pela BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) (CNPJ: / ) NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 1. CONTEXTO OPERACIONAL O Fundo foi constituído em 2 de setembro de 2009, com prazo de duração indeterminado. Iniciou suas atividades em 6 de novembro de 2009 e destina-se a clientes do BRB Banco de Brasília S.A., pessoas físicas e jurídicas, que buscam rentabilidade próxima ao CDI. Seu objetivo é propiciar aos seus cotistas obtenção de rendimentos através da valorização de suas cotas, mediante aplicação de recursos em ativos financeiros nas modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiros, visando acompanhar a rentabilidade do CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Tem como estratégia alocar seus recursos preponderantemente em: a. no mínimo, 95% em ativos financeiros que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). b. no mínimo, 80%, isolada ou cumulativamente, em: Títulos de emissão do Tesouro Nacional ou Banco Central do Brasil. Títulos e valores mobiliários de renda fixa cujo emissor esteja classificado na categoria de baixo risco de crédito ou equivalente, com certificação por agência de classificação de risco localizada no país. c. aplicações em ativos ou modalidades operacionais de emissão ou responsabilidade de pessoa física ou jurídica de direito privado ou emissores públicos que não a União Federal estão limitadas a 50% do patrimônio líquido do Fundo. O regulamento estabelece como política de investimento o limite de depósito de margens de garantia e prêmios de 30%, quando o Fundo cursar operações em derivativos. Os investimentos em fundos não são garantidos pela Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Não obstante a diligência da Administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais o sujeitam às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido.

8 2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Na elaboração dessas demonstrações financeiras, foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados. 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS a. Apropriação de receitas e despesas As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. b. Operações compromissadas As operações compromissadas são registradas pelo valor efetivamente pago e atualizadas diariamente pelo rendimento auferido com base na taxa de remuneração, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação. c. Títulos e valores mobiliários de renda fixa Os títulos e valores mobiliários de renda fixa são registrados ao custo de aquisição, ajustado, diariamente, ao valor de mercado. Os títulos públicos federais são ajustados ao valor de mercado com base nas cotações divulgadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). 4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS 4.1. COMPOSIÇÃO POR: TIPO DE TÍTULO, MONTANTE, NATUREZA E FAIXAS DE VENCIMENTO - TVM a. Operações compromissadas Em R$ mil Títulos públicos Faixa de vencimento / Título Custo (*) Vr. mercado Títulos de rendas fixa: Até 90 dias Letras Financeiras do Tesouro O

9 b. Títulos para negociação Em R$ mil Faixa de vencimento / Título Custo (*) Valor mercado Total mercado Títulos de renda fixa: Até 365 dias (**) CCB CDB Total negociação (1) Títulos públicos Títulos privados Faixa de vencimento / Título Custo (*) Valor mercado Custo (*) Valor mercado Total mercado Acima 365 dias (**) Títulos de renda fixa (2): Letras Financeiras do Tesouro Letras Financeiras do Tesouro-A Certificados de Depósito Bancário Debêntures Dep. prazo garantia especial Total títulos (1) + (2) (*) É o valor de aquisição acrescido dos rendimentos apropriados. (**) Prazo a decorrer da data de balanço até o vencimento INSTRUMENTOS FINANCEIROS O Fundo está exposto a diversos tipos de risco que podem ser resumidos em: Risco de mercado - risco decorrente de oscilações nos preços dos ativos, em razão de flutuações nas taxas de juros, índices de preços, taxas de câmbio, etc. Risco de crédito - risco de os emissores não cumprirem suas obrigações de pagamento do principal e os juros de suas dívidas. Risco de liquidez - risco de o Fundo não ter recursos necessários para o cumprimento de suas obrigações, dentro dos prazos legais, em decorrência de condições atípicas de mercado. Risco de derivativos - como os instrumentos derivativos são influenciados pelos preços à vista dos ativos a eles relacionados, pelas expectativas futuras de preços, pela liquidez dos mercados, além do risco de crédito da contraparte, podem ocasionar perdas superiores às previstas. 9

10 Visando ao controle do risco, as decisões de investimento do Fundo são tomadas por meio de reunião de investimento, análises feitas por consultorias especializadas, análise do cenário macroeconômico e dos riscos de crédito dos emissores dos títulos (rating). A definição de estratégias de alocação é realizada de acordo com o regulamento do Fundo e com a participação dos integrantes da área de investimento. Diariamente, são analisados os mercados de atuação para as estratégias de compra e venda de ativos. O risco do Fundo e o cumprimento do enquadramento de sua política de investimento são monitorados por uma área de Controladoria de Fundos segregada da área de gestão. A Administradora utiliza o Value at Risk (VaR) como modelo de controle de risco de mercado. Para gerenciamento de risco da estratégia adotada, emprega-se a metodologia do Value at Risk (VaR) para avaliação da perda máxima esperada. O risco decorrente do uso de derivativos consiste no risco de distorção de preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdas à empresa. Apesar de a atuação em mercados de derivativos ter o objetivo de proteção às posições detidas pelo Fundo Celeiro, o Fundo não está totalmente livre dos riscos inerentes a esse mercado, como expectativas, alheios ao nosso controle, ou do risco de a posição não apresentar um hedge suficiente para evitar perdas da empresa. 5. EMISSÃO E RESGATE DE COTAS Emissão - na emissão de cotas, é utilizado o valor em vigor no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor, em favor da Administradora, em sua sede ou dependências. Resgate - no resgate, é utilizado o valor da cota em vigor no dia do pagamento respectivo. O resgate de cotas do Fundo é efetivado a qualquer tempo com rendimentos, desde que cumpra a carência. A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando-se o valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do Fundo e os ganhos e perdas havidos. Não há cobrança de taxa de entrada e/ou de saída do Fundo. 6. REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA Taxa de administração - é de 1% ao ano, sobre o patrimônio líquido do Fundo, calculada por dia útil, aprovisionada diariamente e cobrada no segundo dia útil do mês subsequente. No período, foi apurada a importância de R$388 (R$8 em 2009) a título de despesa com taxa de administração. Não há previsão no regulamento do fundo para pagamento de taxa de performance. 10

11 7. CUSTÓDIA Os títulos, valores mobiliários e derivativos estão registrados e custodiados em conta própria do Fundo na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), na Câmara de Custódia e Liquidação (Cetip) e no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Foi pago, no período, a importância de R$32 (R$1 em 2009) a título de despesa de custódia. 8. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA Fundo - os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF. Cotistas - em conformidade com a Lei nº , de 21 de dezembro de 2004, os rendimentos de fundos de longo prazo, produzidos a partir de 1º de janeiro de 2005, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes alíquotas: a. No completar de cada carência, nos aniversários, à alíquota de 20%, cuja cobrança será feita pela retenção de parte da quantidade de cotas detidas pelo cotista (come-cotas). b. No resgate das cotas, como tributação complementar, à alíquota decrescente em função do prazo de aplicação, conforme tabela abaixo, cuja cobrança se dará pela retenção de parte do valor resgatado: 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias; 20% em aplicações com prazo acima de 180 dias. IOF (Portaria MF nº 264, de 30 de junho de 1999) o resgate de cotas com rendimento está sujeito ao cumprimento da carência cíclica de 30 dias, ficando, assim, fora da incidência da tabela decrescente do IOF. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e/ou IOF. 9. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS Os resultados auferidos incorporados ao patrimônio, com a correspondente variação do valor das cotas, de maneira que todos os condôminos deles participem proporcionalmente à quantidade de cotas possuídas. 11

12 10. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES As informações obrigatórias sobre o Fundo ficam disponíveis na sede da Administradora e são divulgadas no sítio do BRB Banco de Brasília S.A., página específica da Administradora. 11. DEMANDAS JUDICIAIS Não há registro de demandas judiciais envolvendo a Administradora a respeito do Fundo. 12. OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS AUDITORES INDEPENDENTES De acordo com a Instrução CVM nº 438, de 12 de julho de 2006, a Administradora não contratou outros serviços que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo, que não seja o de auditoria externa. 13. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO NO PERÍODO Conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2010, o regulamento do fundo teve as seguintes alterações no exercício: a. Inclusão da possibilidade de operação compromissada com recompra. b. Inclusão de operação compromissada com lastro em título privado, desde que seja do BRB. c. Inclusão da possibilidade de compra de cotas de fundos de investimento. d. Troca do auditor independente. José Raimundo Santos Lima Adão Alves dos Passos Diretor de Administração de Recursos de Terceiros Contador CRC/DF N.º /0-9 CPF:

13 ANEXO 1 DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO VALOR DA COTA E DA RENTABILIDADE Rentabilidade em % Data Valor da cota Fundo CDI R$ Mensal Acumulada (*) Mensal Acumulada (*) 31/12/2009 1, /01/2010 1, ,59% 0,59% 0,66% 0,66% 28/02/2010 1, ,54% 1,13% 0,59% 1,25% 31/03/2009 1, ,68% 1,82% 0,76% 2,02% 30/04/2010 1, ,59% 2,42% 0,66% 2,69% 31/05/2010 1, ,68% 3,12% 0,75% 3,46% 30/06/2010 1, ,71% 3,85% 0,79% 4,28% 31/07/2010 1, ,78% 4,67% 0,86% 5,18% 31/08/2010 1, ,81% 5,51% 0,89% 6,12% 30/09/2010 1, ,78% 6,33% 0,84% 7,01% 31/10/2010 1, ,74% 7,11% 0,81% 7,88% 30/11/2020 1, ,74% 7,90% 0,81% 8,75% 31/12/2010 1, ,85% 8,81% 0,93% 9,76% (*) Percentual acumulado no exercício Patrimônio líquido médio do fundo no exercício atual... R$ Patrimônio líquido médio do fundo no exercício anterior... R$ As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. * * * José Raimundo Santos Lima Adão Alves dos Passos Diretor de Administração de Recursos de Terceiros Contador CRC/DF N.º /0-9 CPF: RA

14 MENSAGEM DO ADMINISTRADOR 2010 SÍNTESE DO PERÍODO Os primeiros sinais do ano de 2010 ficaram focados na recuperação da economia dos EUA e na solução da crise fiscal na Europa. A recuperação dos EUA foi tímida e os países da Zona do Euro continuaram necessitando de reformas fiscais e apoio financeiro. No Brasil, o foco foi a demanda interna e o controle da inflação, visto que os sinais de recuperação da economia eram claros no início do ano, após forte desaceleração durante a crise financeira de 2008/2009. O Comitê de Política Monetária (Copom) aumentou a taxa de juros básica da economia, a Selic, em três das oito reuniões ao longo de 2010, totalizando 2 pontos percentuais de alta, e terminou o ano indicando na ata de sua última reunião e no Relatório Trimestral de Inflação que uma nova elevação está por vir, provavelmente logo na primeira reunião do ano de Em abril, a inflação em 12 meses medida pelo IPCA era de 5,26%, e o Copom aumentou a Selic em 0,75 ponto percentual, para 9,50% ao ano, por unanimidade. Na ata da reunião, os membros do Comitê admitiam ciclo de expansão da economia, mesmo que ainda não tivessem medida do ritmo de crescimento. A demanda interna crescia, com risco de descompasso com a oferta, e havia indícios de escassez de mão-de-obra. O colegiado via possível cenário inflacionário. A reunião seguinte, em junho, trouxe novo aumento da Selic, que foi a 10,25% ao ano. Nesse mês, a inflação já desacelerava, para 4,84%. Mesmo com a retirada de parcela substancial dos estímulos introduzidos durante a crise financeira, o colegiado ainda via riscos de alta da inflação, mas ressaltava que, devido a mudanças no cenário externo (crise fiscal na Europa), era preciso ter cautela na análise do cenário prospectivo. Com isso, o comitê decidia, por unanimidade, agir de forma "incisiva" para evitar que uma maior incerteza em horizontes mais curtos se propagasse para horizontes mais longos. Influenciada pela alta demanda doméstica e baixa ociosidade dos fatores de produção, aumentavam os riscos de que a inflação pudesse subir. Por isso, em julho o Copom optou por nova alta da Selic, para 10,75% ao ano, por unanimidade. Esse foi o último aumento na taxa básica de juros no ano de 2010, entretanto no fim do ano houve pressão inflacionária devido à contribuição dos alimentos no cálculo do IPCA, mas o BC decidiu anunciar medidas para reduzir o risco de formação de bolhas de crédito e junto com um aumento do depósito compulsório dos bancos, poderia levar a um aumento dos juros para contratação de crédito, reduzindo, assim, a demanda, o que refletiria nos preços, reduzindo a inflação. Em 8 de dezembro, o Copom se reunia novamente, em seu último encontro do ano, quando manteve a Selic em 10,75% novamente. O cenário prospectivo era menos favorável, mas com a introdução das medidas anunciadas no início de dezembro, o comitê preferia observar os efeitos desse pacote de desestímulo ao 14

15 crédito e aguardar novas medidas pelo próximo governo com Alexandre Tombini no comando do BC. Portanto, com alta de juros no ano de 2010 e projeção de alta de inflação para os anos seguintes, houve muita volatilidade nos papéis atrelados aos índices de preço e ativos prefixados. A seguir apresentamos o desempenho detalhado dos Fundos administrados pela BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º / (em milhares de reais). FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO REFERENCIADO BRB - LÍDER 30 DIAS DI CNPJ: / O Fundo de Investimento Referenciado BRB Líder 30 DI chegou ao final do ano de 2010 com Patrimônio Líquido de R$ FIFR LÍDER Fundo 9,01 0,58 0,53 0,67 0,57 0,67 0,70 3,85 0,80 0,77 0,73 0,71 0,82 11,97 CDI 9,90 0,66 0,59 0,76 0,66 0,75 0,79 0,86 0,89 0,84 0,81 0,81 0,93 9,74 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BRB MULTICAPITAL CNPJ: / O Fundo de Investimento Multimercado BRB Multicapital chegou ao final do ano de 2010 com Patrimônio Líquido de R$ FIM MULTICAPITAL Fundo 9,43 0,32 0,51 0,81 0,32 0,68-0,73 1,92 0,63 0,64 0,70 0,51 0,77 7,32 CDI 9,90 0,66 0,59 0,76 0,66 0,75 0,79 0,86 0,89 0,84 0,81 0,81 0,93 9,74 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - LIQUIDEZ CNPJ: / O Fundo de Investimento em Renda Fixa BRB Liquidez chegou ao final do ano de 2010 com Patrimônio Líquido de R$ FIRF LIQUIDEZ Fundo 3,27 0,12 0,18 0,23 0,17 0,23 0,30 0,56 0,29 0,34 0,34 0,32 0,38 3,51 CDI 9,90 0,66 0,59 0,76 0,66 0,75 0,79 0,86 0,89 0,84 0,81 0,81 0,93 9,74 15

16 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB CELEIRO CNPJ: / O Fundo de Investimento em Renda Fixa BRB Celeiro chegou ao final do ano de 2010 com Patrimônio Líquido de R$ FIRF CELEIRO Fundo 9,30 0,61 0,55 0,71 0,61 0,70 0,74 0,81 0,84 0,80 0,76 0,76 0,87 9,12 CDI 9,90 0,66 0,59 0,76 0,66 0,75 0,79 0,86 0,89 0,84 0,81 0,81 0,93 9,74 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - EXECUTIVO CNPJ: / O Fundo de Investimento em Renda Fixa BRB Executivo chegou ao final do ano de 2010 com Patrimônio Líquido de R$ FIRF EXECUTIVO Fundo 8,75 0,62 0,72 0,75 0,46 0,67 0,65 3,13 0,78 0,73 0,76 0,69 0,80 11,27 CDI 9,90 0,66 0,59 0,76 0,66 0,75 0,79 0,86 0,89 0,84 0,81 0,81 0,93 9,74 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - MAIS CNPJ: / O Fundo de Investimento em Renda Fixa BRB Mais chegou ao final do ano de 2010 com Patrimônio Líquido de R$ FIRF MAIS Fundo 7,33 0,48 0,43 0,55 0,49 0,57 0,61 0,68 0,71 0,67 0,64 0,64 0,76 7,46 CDI 9,90 0,66 0,59 0,76 0,66 0,75 0,79 0,86 0,89 0,84 0,81 0,81 0,93 9,74 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB FEDERAL INVEST CNPJ: / O Fundo de Investimento em Cotas BRB Federal Invest chegou ao final do ano de 2010 com Patrimônio Líquido de R$ FIRF FEDERAL Fundo 8,62 0,57 0,51 0,68 0,50 0,62 0,74 0,86 0,88 0,66 0,79 0,71 0,84 8,68 CDI 9,90 0,66 0,59 0,76 0,66 0,75 0,79 0,86 0,89 0,84 0,81 0,81 0,93 9,74 16

17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB FINANCIAL CNPJ: / O Fundo de Investimento em Cotas BRB Financial chegou ao final do ano de 2010 com Patrimônio Líquido de R$ FIRF FINANCIAL Fundo 9,18 0,62 0,55 0,73 0,55 0,68 0,78 0,94 0,95 0,71 0,83 0,75 0,90 9,37 CDI 9,90 0,66 0,59 0,76 0,66 0,75 0,79 0,86 0,89 0,84 0,81 0,81 0,93 9,74 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO BRB CORPORATIVO - INVESTIDOR QUALIFICADO CNPJ: / O Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado BRB CORPORATIVO chegou ao final do ano de 2010 com Patrimônio Líquido de R$ FIRF CORPORATIVO Fundo 9,01 1,16 0,75 1,36 0,67 1,14 0,84 0,97 1,17 0,78 1,49 1,25 1,19 13,56 CDI 9,45 0,66 0,59 0,76 0,66 0,75 0,79 0,86 0,89 0,84 0,81 0,81 0,93 9,74 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB - PLANALTO CNPJ: / O Fundo de Investimento em Renda Fixa BRB PLANALTO, que aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos, chegou ao final do ano de 2010 com Patrimônio Líquido de R$ FIRF PLANALTO Fundo 4,36 0,64 0,57 0,75 0,63 0,73 0,76 0,83 0,86 0,83 0,78 0,79 0,90 9,45 CDI 4,68 0,66 0,59 0,76 0,66 0,75 0,79 0,86 0,89 0,84 0,81 0,81 0,93 9,74 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB CORPORATIVO IMA-B CNPJ: / O Fundo de Investimento em Renda Fixa BRB IMA-B, que aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos, chegou ao final do ano de 2010 com Patrimônio Líquido de R$ BRB IMA-B Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ,31 1,10 1,48 1,46 0,26 1,53 0,25 1,42 8, ,75 0,79 0,86 0,89 0,84 0,81 0,81 0,93 7,53 17

18 FUNDO DE INVESTIMENTO BRB REFERENCIADO DI CNPJ: / O Fundo de Investimento BRB REFERENCIADO DI, que aplica seus recursos exclusivamente em títulos públicos, chegou ao final do ano de 2010 com Patrimônio Líquido de R$ FIRF REFERENCIADO DI Fundo 1,23 0,59 0,54 0,68 0,59 0,68 0,71 0,78 0,81 0,78 0,74 0,74 0,85 8,81 CDI 1,25 0,66 0,59 0,76 0,66 0,75 0,79 0,86 0,89 0,84 0,81 0,81 0,93 9,74 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BRB SOLIDEZ CNPJ: / O Fundo de Investimento BRB SOLIDEZ, chegou ao final do ano de 2010 com Patrimônio Líquido de R$ BRB SOLIDEZ Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez ,56 1,30 2, ,81 0,93 1,86 Agradecemos a confiança em nossa administração e esperamos continuar contando com essa parceria nos próximos exercícios. BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A Administradora José Raimundo Santos Lima Diretor de Administração de Recursos de Terceiros BRB DTVM S/A. 18

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