Relatório do Administrador Anual Fundo de Investimento Imobiliário Polo Shopping Indaiatuba (CNPJ no / )
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- Giovanna Monteiro Prado
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1 Relatório do Administrador Anual Fundo de Investimento Imobiliário Polo Shopping Indaiatuba (CNPJ no / ) Ref.: Ano de 2014 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472, de 31 de outubro de 2008, apresentamos o relatório do administrador do Polo Shopping Indaiatuba Fundo de Investimento Imobiliário FII ( Fundo ). I Descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação a cada um, os objetivos, os montantes dos investimentos feitos, as receitas auferidas, e a origem dos recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período: O Fundo adquiriu quotas da sociedade de propósito específico ( SPE ) denominada BI Mall Indaiatuba Empreendimentos Imobiliários Ltda., cujo objetivo principal era promover a construção, incorporação e posteriormente exploração do shopping center denominado Polo Shopping Indaiatuba localizado no Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo. Com a dissolução da SPE em março de 2013, o Fundo possui como ativo alvo o imóvel onde está instalado o Polo Shopping Indaiatuba, localizado no Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo. O Polo Shopping Indaiatuba inaugurado em 28/04/2011, encontra-se com um ABL de m² que está distribuído em 183 lojas, sendo 10 lojas âncoras, e 5 salas de cinemas. O Shopping possui vagas de estacionamento. As lojas âncoras são: Casas Bahia, Lojas Renner, Centauro, Le Biscuit, Magazine Luiza, Tenda Atacados, C&A, Cia de Criança, Topázio e Kalunga. Conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária do Fundo em 17/12/2013, foi realizado o grupamento de cotas na proporção de 10:1. A rentabilidade de fundo no 2º semestre de 2014 foi de -9,65%%, contra um crescimento de 2,19% no 1º semestre do mesmo ano. Esta rentabilidade negativa no segundo semestre é resultado, principalmente, da reavaliação do imóvel realizada em Dezembro, devido a novas premissas relacionadas ao cenário macroeconômico e à taxa de crescimento real de vendas do shopping.
2 II Programa de investimentos para o próximo período. Conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 17/12/2013, estão sendo feitos os estudos para a expansão do Empreendimento, visando à expansão do shopping e a construção de um hotel. III Informações, acompanhadas das premissas e fundamentos utilizados em sua elaboração, sobre: a) Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentrarem as operações do Fundo, relativas ao semestre findo, e as perspectivas da administração para o semestre seguinte; O mercado de shopping centers brasileiro continuou a observar, em 2014, um crescimento, tanto em faturamento quanto em número de empreendimentos. Abaixo dados divulgados pela Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers): Segundo a Associação, foram abertos 25 novos shoppings em 2014 e o faturamento teve incremento de 10,13%, número este que inclusive superou as expectativas de vendas para 2014 da própria Abrasce, que era de 8,6%. O ambiente econômico para 2015 é de incerteza. Com expectativa de redução da atividade, inflação renitente, diminuição do poder de compra do trabalhador, maior endividamento das famílias e escassez de crédito, certamente haverá consequências para o varejo. A Confederação Nacional de Comércio, Bens e Serviços (CNC) projeta alta de 3,2% para as vendas de comércio varejista em 2015, o que, se confirmado, seria o pior resultado desde 2003.
3 b) Objetivo e estratégias adotadas pelo fundo; O Fundo tem por política básica a realização de investimentos em um único ativo, o Polo Shopping Indaiatuba, para exploração comercial por meio de locações e arrendamento de unidades de lojas, Mall & Midia e vagas de estacionamento, visando proporcionar ao Cotista remuneração para o investimento realizado. As disponibilidades financeiras do Fundo que temporariamente não estiverem aplicadas em imóveis serão aplicadas em fundos e/ou ativos de renda fixa, de acordo com as limitações legais em vigor. IV Relação das obrigações contraídas no período. Relação das obrigações Valor R$ Taxa de Administração ,00 Taxa de Custódia 8.964,90 Auditoria ,00 Despesas administrativas 976,19 Total ,09 V Rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres. Semestre Rentabilidade (%) jun-13 0,18% dez ,08% jun-14 2,19% dez-14-9,65% VI O valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres calendário. Mês Patrimônio Líquido Quantidade de Cotas Valor da cota R$ (*) Jun/13 R$ , ,00 R$ 0, Dez/13 R$ , ,00 R$ 2, Jun/13 R$ , ,99 R$ 23, Dez/14 R$ , ,99 R$ 20,
4 VII a relação dos encargos debitados ao fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios, especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada exercício Encargos Valor R$ Mil % PL Valor R$ Mil % PL Taxa de custódia 97 0,05% 29 0,04% Taxa CVM 31 0,02% 4 0,01% Taxa Cetip 13 0,01% 5 0,01% Auditoria 33 0,02% 0 0,00% Avaliação Imobiliária 67 0,04% 0 0,00% Taxa de administração 311 0,17% 66 0,09% Consultoria 27 0,01% 31 0,04% Despesas cartorárias 117 0,06% 0 0,00% Outras despesas administrativas 12 0,01% 2 0,00% Total 707,87 0,39% 137 0,19% VIII Demandas Judiciais ou extrajudiciais Não constam medidas judiciais ou extrajudiciais promovidas pelos cotistas contra o administrador ou por este na defesa de interesse dos cotistas para o Fundo. Agradecemos aos Senhores Cotistas a preferência e a credibilidade depositada em nossa instituição, e estamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Sandra Cristina Petrosvsky Diretora Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Contatos Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados nas seguintes páginas na rede mundial de computadores: 1. Votorantim Asset ( > Nossos Fundos de Investimento > Fundos Estruturados; 2. BM&F Bovespa ( > Mercados > Fundos/ETFs > Fundos Imobiliários 3. CVM Comissão de Valores Mobiliários em Fundos de Investimentos -
5 4. Site Polo Shopping Indaiatuba Fundo de Investimento Imobiliário: Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala horas por dia, 7 dias por semana, ou e- mail sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: , Deficientes Auditivos e de Fala de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21212, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo SP, CEP: ; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala horas por dia, 7 dias por semana, ou sac@bancovotorantim.com.br. Ouvidoria: Deficientes Auditivos e de Fala de 2ª a 6ª feira - 9:00h às 18:00h.
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