Alguns recursos da planilha são baseados em MACROS, e para que os mesmos funcionem perfeitamente é necessário que se habilitem as macros do Excel.

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Elisa Alencastre Canedo
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SOBRE MACROS CONTABILIZAR CONTROLE DE CAIXA > MANUAL CONTAS A PAGAR Alguns recursos da planilha são baseados em MACROS, e para que os mesmos funcionem perfeitamente é necessário que se habilitem as

1 SOBRE MACROS CONTABILIZAR CONTROLE DE CAIXA > MANUAL CONTAS A PAGAR Alguns recursos da planilha são baseados em MACROS, e para que os mesmos funcionem perfeitamente é necessário que se habilitem as macros do Excel. Verifique se as macros do seu Excel estão habilitadas, para isso vá em MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA > CONTAS A PAGAR > LANÇAMENTOS e clique no botão localizar. Caso as macros estiverem habilitadas aparecerá está tela: Pronto! Obs.: Caso você receba alguma mensagem indicando que as macros do seu Excel estão desabilitadas, faça os procedimentos descritos em HABILITAR MACROS, feche a planilha e abra novamente e repita o passo acima. HABILITAR MACROS: acesse o manual em: ou Vá em AJUDA > MACROS e veja os procedimentos para habilitar as macros. PONTO DE VENDA O procedimento para realizar uma venda pelo sistema : 1. V no estoque e cadastre seu(s) produtos(s) 2. V no Ponto de Vendas e selecione (TIPO) 3. Selecione o nome do CLIENTE ou digite manualmente caso o mesmo nƒo esteja cadastrado em AGENDA 4. Digite a QUANTIDADE e o selecione ou digite o C DIGO do produto conforme cadastrado no estoque. 5. Os campos DESCONTO e VALOR PAGO (efeito de troco) sƒo opcionais. 6. Finalize a venda em FINALIZAR SIMPLES ou FINALIZAR COMPLETO conforme sua prefer ncia. 7. Pronto! Aparecer a mensagem venda conclu da com sucesso! Obs.: Caso deseje imprimir ou salvar o comprovante antes de finalizar a venda v em COMPROVANTE e realize a a ƒo.

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA CONTAS AS PAGAR INSERINDO UMA NOVA CONTA Em selecione uma ação escolha Novo e preencha com os dados da conta os campos Vencimento, Valor, Conta,

2 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA CONTAS AS PAGAR INSERINDO UMA NOVA CONTA Em selecione uma ação escolha Novo e preencha com os dados da conta os campos Vencimento, Valor, Conta, Histórico e Referência. Clique em ok. Aparecerá à mensagem de conta foi incluída com sucesso! Obs.: Note que a conta passará a figurar no quadro de lançamentos abaixo

ALTERANDO UMA CONTA Em selecione uma ação escolha Alterar Em digite o número do lançamento insira o numero em que se encontra o lançamento a ser alterado.

3 ALTERANDO UMA CONTA Em selecione uma ação escolha Alterar Em digite o número do lançamento insira o numero em que se encontra o lançamento a ser alterado. Neste caso de exemplo vamos alterar o lançamento da Contabilidade que se encontra no quadro de lançamentos com alinha de numero 2. Digite 2 e pressione a tecla Enter. O lançamento selecionado aparecerá no quadro Alterar, em seguida insira os dados que deseja alterar. Para confirmar a alteração clique no botão ok. Aparecerá à mensagem de conta foi alterada com sucesso!

EXCLUINDO UMA CONTA Em selecione uma ação escolha Excluir Em digite o número do lançamento insira o numero em que se encontra o lançamento a ser excluído.

4 EXCLUINDO UMA CONTA Em selecione uma ação escolha Excluir Em digite o número do lançamento insira o numero em que se encontra o lançamento a ser excluído. Neste caso de exemplo vamos excluir o lançamento de Energia Elétrica que se encontra no quadro de lançamentos na linha de numero 3. Digite 3 e pressione a tecla Enter. O lançamento selecionado aparecerá no quadro EXCLUIR. Para confirmar a exclusão clique no botão ok. Aparecerá à mensagem de conta foi excluída com sucesso!

5 Quitar uma conta com CAIXA ou BANCO Quitar com Caixa: Toda conta que se paga em espécie (dinheiro) que sai diretamente do caixa da empresa. Quitar com Banco: Toda a conta que se paga via banco (transferência, cheque etc...) que sai diretamente da conta bancária da empresa. No exemplo abaixo vamos quitar uma conta com o caixa. Em selecione uma ação escolha Quitar c/ Caixa Em digite o número do lançamento insira o numero em que se encontra o lançamento a ser quitado. Neste caso de exemplo vamos quitar o lançamento de Energia Elétrica que se encontra no quadro de lançamentos na linha de numero 3. Digite 3 e de enter. Em digite a data de quitação: insira a data de pagamento ex. 25/04/2009

6 Para confirmar a quitação clique no botão ok. Aparecerá à mensagem de conta foi quitada com sucesso! IMPORTANTE: Neste caso de exemplo você acabou de quitar uma conta com o caixa, portanto automaticamente este lançamento foi copiado (inserido) no caixa na respectiva data de quitação como uma saída de valor. Para acessar seu caixa e conferir o lançamento que acabou de ser inserido automaticamente vá em: MENU PRINCIPAL > MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA > CAIXA > ABRIL (neste caso a data de quitação escolhida para quitação está no mês de Abril) Obs2: Este procedimento é o mesmo quando se quita uma conta com o Banco, neste caso o lançamento é copiado (inserido) automaticamente no Banco e não no Caixa. Considerações Finais: Em contas a receber a sistemática é a mesma da que foi demonstrado neste manual de Contas a pagar. Em cheques emitidos e recebidos ao baixar o lançamento o mesmo é copiado para o banco na respectiva data. Qualquer dúvida entre em contato: suporte@contabilidadenet.com.br O procedimento para realizar uma venda pelo sistema :

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