MIT041 - Especificação de Processos Padrão do Módulo Financeiro - Protheus Cliente: Caern - Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte

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1 17. Miscelanea: Em Miscelânea, encontramos as seguintes rotinas: Página: 1 de Cheques: O módulo Financeiro possibilita a emissão de cheques em formulário contínuo ou avulso para impressoas de cheques. Para emissão, é necessário configurar o layout dos cheques de cada um dos bancos com os quais a empresa trabalha. Os cheques podem ser impressos em impressoras comuns, matriciais, onde as folhas de cheque são na forma de formulário contínuo, fornecidos pelos próprios bancos, mediante solicitação. O mercado oferece, no entanto, as chamadas Impressoras de Cheques. São pequenas impressoas específicas para folhas avulsas de cheque. Página 1 de 11

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4 Página: 4 de Tabela de Motivo de Baixas: Para que as baixas possam ser identificadas, o Financeiro permite que sejam atribuídos códigos aos motivos de baixa. Esses códigos são identificados no momento em que as baixas de títulos são efetuadas, mas os motivos codificados devem ser previamente cadastrados. As tabelas de motivos de baixa possuem alguns motivos-padrão cadastrados, mas todos podem ser adaptados de acordo com as necessidades. Existem cinco motivos-padrão de baixa de títulos: Normal (NOR): Cabe a títulos de pagamentos normais. Para baixas a pagar, atualiza automaticamente a movimentação bancária, caso tenha sido gerado cheques para o tótulo. Para baixas a receber, atualiza automaticamente a movimentação bancária. Devolução (DEV): Utilizado em recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancária, tanto em baixas a pagar como em baixas a receber. Página 4 de 11

5 Página: 5 de 11 Dação (DAC): Utilizado quando for dado algo como pagamento. Não atualiza a movimentação bancária, tanto em baixas a pagar quanto em baixas a receber. Página 5 de 11

6 Página: 6 de 11 Vendor (VEN): Cabe a pagamentos de títulos via empréstimo bancário. O banco passa a ser o beneficiário, porém, é necessário que a empresa possua um contrato bancário cadastrado para possibilitar esse empréstimo. Atualiza automaticamente a movimentação bancária e é utilizado somente em baixas a pagar. Página 6 de 11

7 Página: 7 de 11 Débito CC: Debita automaticamente a movimentação bancária, sem a necessidade de gerar cheque sobre o título. Utilizado em baixas a pagar. Página 7 de 11

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9 Página: 9 de Geração de Dados para Dirf: Para as empresas que utilizam a Folha de Pagamento no Módulo de Gestão de Pessoal integrada ao Módulo Financeiro, esta rotina gera os dados necessários para a DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte), utilizando os títulos a pagar de tributos (Tipo TX), que tenham o campo Gera DIRF a informação igual a 1 Sim. O processo de geração de dados para a DIRF, a partir dos títulos de tributos incluídos no financeiro, ocorre da seguinte forma: Contas a Pagar: Título do Tipo TX (Título de IRRF) Campo Gera DIRF para este título? (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 1. Campo Código de Retenção (E2_CODRET), deve estar preenchido Campo Título Pai do Imposto (E2_TITPAI), deve estar preenchido com os dados do título pai (Prefixo+número+parcela+tipo+fornecedor+loja) Título do tipo NF (Título Original) Campo Gera DIRF para este título? (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 2. Campo Código de retenção (E2_CODRET), deve estar preenchido. Campo Título Pai do Imposto (E2_TITPAI), deve estar em branco Cadastro de Fornecedores: Campo CGC/CPF do Fornecedor (A2_CGC) tem que estar preenchido com o CNPJ do Fornecedor. Periodicamente, deve ser processada essa rotina. Sugere-se processá-la uma vez ao ano, na época da entrega dos Informes de Rendimento, no entanto, nada impede que a geração seja processada mensalmente, evitando acumular tudo para o final do ano. A rotina processa os títulos de tributos (Campo Tipo=TX) que tenham o campo Gera DIRF igual a 1 Sim e grava 2-Não nesse campo, após o processamento. Essa operação cria as informações necessárias nas tabelas SRL e SR4 (Cabeçalho e itens da DIRF e do Informe de Rendimentos), para posterior utilização no módulo Gestão de Pessoal, como por exemplo: Impressão de relatórios, geração do arquivo para envio à Receita Federal, dentre outros. Para geração da DIRF, os prestadores de serviços que receberam honorários da empresa e não constam no Módulo de Gestão de Pessoal, cadastrados como Autônomos, devem ter suas informações importadas por esta rotina, para manutenção da DIRF, antes de gerar o arquivo magnético à Receita Federal. Página 9 de 11

10 Página: 10 de 11 Após gerar os dados para a DIRF, será gravada a data do processamento no campo Dt. Ger. DIRF. Página 10 de 11

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12 Página: 12 de Atualização Sinief: Verifica o Preenchimento dos campos Título Pai do Imposto, Título Adto do PA Bruto, Nº Título Origem Vendor, Nº do Documento, refazendo a chave contida em cada uma delas, conforme o tamanho atual contido no dicionário de dados. Página 12 de 12

13 Página: 13 de Gera Dados para SEFIP: Essa rotina integra os módulos Financeiro e Gestão de Pessoal no que se refere à geração de dados para a SEFIP Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. Com essa integração, é possível lançar os dados dos títulos de fornecedores (que são pessoa física e possuem retenção de valores para a Previdência Social) na Tabela de Movimento do Período (SRC), para futuro tratamento da rotina de geração de dados para SEFIP (SIGAGPE). No processo de integração, o sistema verifica, por meio do CNPJ/CPF, se o fornecedor está cadastrado como funcionário na Tabela de Cadastro de Funcionários (SRA). Caso não exista cadastro, o sistema inclui automaticamente um registro para esse funcionário, utilizando como matrícula o códugo Esse código é incrementado à medida que forem feitas novas inclusões na Tabela SRA. Por isso, atente para o correto cadastramento do CNPJ/CPF, tanto no Cadastro de Fornecedores (SA2), como no Cadastro de Funcionários (SRA). Página 13 de 13