10 de fevereiro de Informação Confidencial Política Corporativa de Segurança da Informação

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1 10 de fevereiro de 2016

2 A PIM* de dezembro apresentou uma taxa de retração superior à projeção mais pessimista, com redução da atividade industrial de 0,7% entre novembro e dezembro A primeira semana de fevereiro contou com a divulgação de dados importantes, dentre os quais vale destacar a Pesquisa Industrial Mensal (PIM*) de dezembro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, o número de dados relativos ao início de 2016 aumentou, com a divulgação da balança comercial e do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro. Assim como no mês anterior, a PIM de dezembro apresentou uma taxa de retração superior à projeção mais pessimista, com redução da atividade industrial de 0,7% entre novembro e dezembro. Segundo o IBGE, o setor secundário apresentou queda de 11,9% na comparação com o mesmo período de 2015, neste que é o pior resultado anual desde o final de Para tanto, o indicador contou com forte redução da produção de bens de capital e de bens duráveis, em um cenário que pouco difere daquele retratado ao longo dos últimos meses. A despeito da melhora do índice de confiança do setor industrial, conforme capturada pela série calculada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), não identificamos razões para esperar uma recuperação acelerada da indústria no curto prazo. Produção Industrial - Sazonalmente Ajustado (Índice 2011 = 100) Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) e Itaú Asset Management Data-base: Dezembro de 2015 Ainda em respeito ao setor industrial, a Anfavea divulgou o seu indicador de produção de veículos, relativo ao primeiro mês de Segundo a instituição, a produção de veículos aumentou 2,3% em janeiro na margem, após cair por dois meses consecutivos no final de Tal resultado equivale a uma moderação do ritmo de queda interanual do indicador para 29,3% no início de Apesar da melhora na margem, os estoques seguem elevados, equivalendo a cerca de 50 dias de vendas para a série dessazonalizada, ao passo que a média registrada entre 2002 e 2014 para esse indicador é de 31 a 32 dias. 2

3 Em relação aos dados do setor externo, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior (MDIC) divulgou a balança comercial mensal de janeiro, que surpreendeu positivamente e apresentou um superávit de US$ 922,6 milhões. Com isso, o resultado acumulado em 12 meses remontou a US$ 23,8 bilhões, uma melhora frente ao déficit de US$ 3,0 bilhões registrado no mesmo período do ano anterior, e o melhor resultado para o indicador desde meados de No entanto, é importante ressaltar que conforme podemos notar no gráfico a recuperação da balança comercial foi calcada muito mais na queda da demanda doméstica por bens importados do que em uma recuperação consistente da exportação de produtos brasileiros. A balança comercial mensal de janeiro surpreendeu positivamente e apresentou um superávit de US$ 922,6 milhões Balança Comercial (Acumulado em 12 meses Bilhões de Reais) Balança Comercial (RHS) Importações Exportações Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) e Itaú Asset Management Data-base: Janeiro de

4 IPCA Grupos Especiais (Variação Anual) Os preços domésticos apresentaram expansão mensal de 1,27% em janeiro, substancialmente acima das expectativas do mercado YoY Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) e Itaú Asset Management Data-base: Janeiro de 2016 Outro importante indicador divulgado pelo IBGE foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Segundo o instituto, os preços domésticos apresentaram expansão mensal de 1,27% em janeiro, substancialmente acima das expectativas do mercado, cuja mediana apontava para expansão de 1,10%. Além disso, verificou-se uma aceleração da variação anual do IPCA, que passou dos 10,67% registrados em dezembro de 2015 para 10,71% no primeiro mês de Para tanto, contribuíram o aumento dos preços administrados e de alimentos, valendo destacar os componentes de transporte público e gasolina para o primeiro grupo. No caso do grupo de alimentos, os principais desvios em relação à nossa projeção estiveram associados aos produtos cujos preços são impactados pela cotação internacional de commodities, e que são conhecidos como bens transacionáveis - tais como o leite e o açúcar. 4

5 Dados mais fracos para a atividade americana e a consequente possibilidade de uma política monetária frouxa por mais tempo levaram a moeda americana a perder valor novamente contra a maioria dos seus pares, como o Euro, que ganhou 3,02% em relação ao Dólar na semana. Entre os países emergentes, o Real foi o grande destaque. Com isso, o Dólar encerrou a semana em queda de 2,38%, cotado da R$ 3,90/US$, o menor nível do ano. Cotação do Dólar (Ptax) 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 3-fev 17-fev 3-mar 17-mar 31-mar 14-abr 28-abr 12-mai 26-mai 9-jun 23-jun 7-jul 21-jul 4-ago 18-ago 1-set 15-set 29-set 13-out 27-out 10-nov 24-nov 8-dez 22-dez 5-jan 19-jan 2-fev Fonte: BACEN. Elaboração: Itaú Asset Management Data-base: 05 de fevereiro de ,90 Variação do Dólar nas últimas 4 semanas 2,15% 0,62% -1,40% -2,38% Semana 05/fev Semana 29/jan Semana 22/jan Semana 15/jan Outras moedas Variação semanal (%) em relação ao Dólar -1,82% 2,92% 1,48% -0,03% -0,96% -3,43% * Renminbi : Moeda oficial da China. Fonte: Bloomberg Elaboração: Itaú Asset Management Data-base: 05 de fevereiro de

6 Curva de juros nominais (% ao ano) As taxas de juros dos contratos futuros negociados na BM&FBovespa começaram a semana aprofundando o movimento de queda iniciado na semana anterior. No entanto, com a divulgação do IPCA de janeiro substancialmente acima do esperado, as taxas voltaram a subir e encerraram a semana perto da estabilidade. As taxas dos contratos DI de vencimento em janeiro de 2018 encerram com alta 0,06 ponto percentual (p.p.) enquanto que as com vencimento em janeiro de 2021, mantiveram-se estáveis. 17,50% 17,00% 16,50% 16,00% 15,50% 15,00% 14,50% 14,00% abr-16 jul-16 out-16 jan-17 jan-18 jan-21 Fonte: BM&Fbovespa. Elaboração Itaú Asset Management Data-base: 05 de fevereiro de 2016 jan-23 jan-25 05/02/ /01/ /01/ /01/ /01/2016 Curva de juros reais (% ao ano) As taxas de juros dos contratos futuros encerraram a semana perto da estabilidade 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 ago-16 ago-18 ago-20 ago-22 ago-24 ago-30 mai-35 ago-40 mai-45 ago-50 05/02/ /01/ /01/ /01/ /01/2016 Fonte: BM&Fbovespa. Elaboração Itaú Asset Management Data-base: 05 de fevereiro de 2016 Informação Confidencial Política Corporativa de Segurança da Informação 6

7 Ibovespa (em pontos) fev 3-mar 31-mar 28-abr 26-mai 23-jun 21-jul 18-ago Ibovespa 15-set 13-out 10-nov 8-dez Fonte: BM&F Bovespa. Elaboração: Itaú Asset Management. Data-base: 05 de fevereiro de jan fev 2-fev O Ibovespa encerrou a semana aos pontos. No mercado local causaram reação os resultados do quarto trimestre divulgados pelas companhias com participação relevante no índice. Além disso, os dados de emprego nos Estados Unidos, acompanhados das oscilações nos preços do petróleo, contribuíram para a indefinição do movimento nas ações. O Ibovespa encerrou a semana aos pontos S&P500 (em pontos) fev 3-mar 31-mar 28-abr 26-mai 23-jun 21-jul 18-ago 15-set 13-out 10-nov 8-dez 5-jan 5-fev 2-fev S&P500 Fonte: Bloomberg. Elaboração: Itaú Asset Management. Data-base: 05 de fevereiro de Informação Confidencial Política Corporativa de Segurança da Informação 7

8 Nome Unidade Nível % dia % sem. % m ês % ano % 12m % 24m Renda Fixa (d-1) CDI % ao ano 14,13 0,05 0,26 0,26 1,32 13,46 25,92 IRFM Índice - - 0,47 0,14 2,94 8,49 22,75 IMA Ex-C Índice - - 0,26 0,03 2,05 9,50 26,03 IMA B5 Índice ,21-0,10 2,87 16,11 33,28 IMA B5+ Índice - - 0,11-0,42 0,79 3,87 28,93 Inflação IPCA % ,27 1,27 10,71 18,61 IGP-M % ,14 1,14 10,95 15,36 Commodities Risco país sot bps 161,93-0,01-2,89-0,03-0,08-0,27-0,44 CRB Índice 161,93-0,93-2,89-2,89-8,07-27,44-43,60 Moedas Dólar Real 3,90 0,35-2,38-2,38-1,44 42,20 62,50 Eur o Real 4,35-0,26 0,45 0,45 1,15 38,10 33,77 Eur o Dólar Americano 1,11-0,55 2,92 2,92 2,62-2,88-17,63 Dólar Peso Mexicano 18,44 0,85 1,82 1,82 7,14 24,67 38,78 Dólar Peso Colombiano 3.333,49 0,42 1,48 1,48 5,01 40,22 62,69 Dólar Peso Chileno 704,75 1,07-0,96-0,96-0,54 12,92 25,94 Dólar Yen 116,98 0,17-3,43-3,43-2,70-0,47 15,31 Dólar Renminbi 6,57 0,07-0,03-0,03 1,24 5,14 8,48 Dólar Dólar Canadense 1,39 1,00-0,61-0,61 0,38 11,72 25,34 Libra Esterlina Dólar Americano 1,45-0,62 1,78 1,78-1,62-5,41-11,10 Dólar Australiano Dólar Americano 0,71-1,83-0,21-0,21-2,98-9,35-20,66 Dólar N. Zelândia Dólar Americano 0,66-1,40 2,24 2,24-2,96-10,33-19,31 Ações - Brasil (em Reais) Ibovespa Índice ,56 0,46 0,46-6,36-17,55-12,94 Ibovespa USD ,91 2,91 2,91-5,00-42,02-46,42 IBX Índice ,51 0,34 0,34-5,93-16,33-10,86 IDIV Índice ,58 3,02 3,02-6,82-27,20-38,94 SMLL Índice 793 0,81 2,59 2,59-6,08-20,10-32,26 ISE Índice ,38-0,66-0,66-5,66-16,15-11,42 Ações - Mundo (Índice - em moeda local) S&P500 EUA ,09-3,35-3,35-8,25-9,08 7,06 FTSE Inglaterra ,86-3,87-3,87-6,32-14,82-9,44 DAX Alemanha ,14-5,22-5,22-13,56-14,85 1,86 Nikkey Japão ,32-3,99-3,99-11,63-4,70 16,30 Data Contratos Futuros DI jul-16 jan-17 jul-17 jan-18 jan-19 jan-21 Último % ao ano 14,20 14,56 14,94 15,23 15,75 15,94 d-1 % ao ano 14,20 14,53 14,90 15,21 15,74 15,96 Variação Em p.p. - 0,03 0,04 0,02 0,01-0,02 Mês anterior % ao ano 14,35 14,52 14,86 15,17 15,71 15,94 31/12/2015 % ao ano 15,19 15,87 16,32 16,53 16,71 16,62 Fonte: Bloomberg Elaboração: Itaú Asset Management Data-base: 05 de fevereiro de

9 segunda terça quarta quinta sexta 08 fevereiro 09 fevereiro 10 fevereiro 11 fevereiro 12 fevereiro sem definição Brasil 12:00-Central Bank Weekly Economists Survey (Table) 08:00-FGV CPI IPC-S 15:00-Trade Balance Weekly 05:00-FIPE CPI - Weekly 08:00-IGP-M Inflation 1st Preview 13:00-Labor Market Conditions Index Change 09:00-NFIB Small Business Optimism 10:00-MBA Mortgage Applications 11:30-Initial Jobless Claims 13:00-U. of Mich. Sentiment EUA 13:00-Wholesale Inventories MoM 11:30-Import Price Index MoM 05:30-Bank of France Bus. Sentiment (FR) 05:00-Industrial Production SA MoM (GE) 05:45-Industrial Production MoM (FR) 05:00-CPI MoM (FR) Europa 05:45-Budget Balance YTD (FR) 07:00-Industrial Production MoM (IT) 05:45-Wages QoQ (GE) 07:00-GDP WDA YoY (IT) China e Japão 21:50-Money Stock M2 YoY (JN) 21:50-PPI YoY (JN) 00:00-Tokyo Avg Office Vacancies (JN) 21:50-Foreign Buying Japan Stocks (JN) Foreign Direct Investment YoY CNY (CH) Aggregate Financing CNY (CH) Fonte: Bloomberg Elaboração: Itaú Asset Management Data base: 05 de fevereiro de

10 Renda Fixa IRFM 1; IRFM 1+; IMA B5; IMA B5+; e IMA Ex-C são componentes do IMA. O IMA Índice de Mercado ANBIMA é uma família de índices que representa a evolução, a preços de mercado, da carteira de títulos públicos e serve como benchmark para o segmento. Com o objetivo de atender às necessidades dos diversos tipos de investidores e das suas respectivas carteiras, o IMA é atualmente subdividido em quatro subíndices, de acordo com os indexadores dos títulos prefixados (IRFM), indexados ao IPCA (IMA B), indexados ao IGP-M (IMA C) e pós-fixados (IMA S). Com exceção da carteiras teóricas de títulos indexados ao IGP-M e pós-fixados (IMA-S), para as demais carteiras, são calculados subíndices com base nos prazos dos seus componentes. Adicionalmente, em virtude da intenção explícita da STN de não mais emitir títulos indexados ao IGP-M (NTN-C) e, ainda, devido à baixa liquidez observada neste segmento, foi determinada a construção de um índice agregado aos mesmos moldes do IMA-Geral, mas sem a participação do IMA-C, denominado IMA-Geral Ex-C. IRFM 1 LTN e NTN-F com prazo < 1 ano IRFM 1+ LTN e NTN-F com prazo >/= 1 ano IMA B5 NTN-B com prazo < 5 anos IMA B5+ NTN-B com prazo >/= 5 anos Fonte: ANBIMA / Adaptação: Itaú Asset Management Commodities Índice de uma cesta de commodities em dólares. Ações - Brasil IDIV Índice Dividendos SMLL Índice Small Cap ISE Índice de Sustentabilidade Empresarial Fonte: BM&FBOVESPA / Elaboração: Itaú Asset Management A Conjuntura Semanal é uma publicação da Itaú Asset Management. A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. As informações contidas no informativo foram produzidas dentro das condições atuais de mercado e conjuntura. Todas as recomendações e estimativas aqui apresentadas derivam de nosso julgamento e podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. O Itaú Unibanco não se responsabiliza por decisões de investimento tomadas com base nos dados aqui divulgados. Cotações às 16h30min da 6ª feira. Leia o prospecto, o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: , todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco ( Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal , CEP Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas,

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