NOVAS FUNCIONALIDADES PARA O CONTROLE DE VENDAS E OPERAÇÕES FINANCEIRAS COM CARTÃO

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1 NOVAS FUNCIONALIDADES PARA O CONTROLE DE VENDAS E OPERAÇÕES FINANCEIRAS COM CARTÃO A funcionalidade do faturamento e operações financeiras com cartão antes da versão , o sistema não controlava as parcelas nem as taxas administrativas cobradas pelas operadoras de cartão. Com base nessa versão, na primeira versão liberada com a funcionalidade do controle das operações com cartão, e na versão atual do sistema, poderemos visualizar a funcionalidade por completo, sendo que atualmente a empresa pode escolher controlar ou não as operações com cartão. Em todas as rotinas de venda, o comportamento do sistema quanto ao cartão é o mesmo, salvo com relação ao cupom quando o cartão usa TEF, nesse caso o sistema chama o Gerenciador Padrão, para efetuar a transaçã o da venda com cartão. Configurações Para que o sistema realize o controle das operações com cartão, é necessário configurar o sistema, sendo que nas configurações padrão do sistema, não é realizado o controle das operações cartão. 1. Parâmetros Gerai s (Tran101 Manutenção nos Parâmetros Gerai s do Sistema) Nos parâmetros gerais do sistema, na rotina Tran101, na aba 4 Financeiro, foi implementado um novo parâmetro, para que a partir deste, o sistema possa identificar se a empresa faz o controle das vendas e operações financeiras com cartão, uma vez marcado em uma empresa, deverá ser marcado em todas as empresas, conforme descrito no texto do parâmetro. Por padrão, o parâmetro estará desmarcado, o que significa que a empresa não faz o controle. Figura 01 Tran101 - Manu tenção nos P arâmetros Gerais do Sistema - Aba Fin anceiro

2 Com o parâmetro desmarcado, o sistema irá se comportar como antes, não irá questionar taxas das operadoras de cartão ou algo do gênero. Veremos mais sobre o comportamento de antes, na parte III, no funcionamento do si stema anteriormente a pri meira i mplementaç ão. Após marcar o parâmetro e pressionar o botão OK da rotina Tran101, salvando as alterações, o sistema apresenta uma mensagem contendo uma breve descrição de como configurar o sistema para o controle das operações com cartão. Figura 02 Tran101 - Manu tenção nos P arâmetros Gerais do Sistema - Mensagem dos p assos para configurar controle de cartão 2. Conta Financeira do tipo Cartão (Tran10101 Manutenção do Cadastro de Contas) As operações com cartão são realizadas em uma conta financeira, como essa conta muita das vezes são contas destinadas apenas para operações com cartão, foi criado um tipo de conta titulada Conta Cartão. No cadastro da conta do tipo cartão o sistema habilita d ois campos de preenchimento obrigatórios, o campo Histórico e Tp Pago (Tipo de Pagamento), conforme figura abaixo.

3 Figura 03 Tran Manutenção do Cad astro de Con tas O histórico e o tipo de pagamento informados nessa conta, serão usados na baixa das parcelas do cartão, serão usados na operação de saída do valor da conta. A configuração do histórico e do tipo de pagamento são necessários, devido a baixa da parcela do cartão ser uma transferência entre contas. Na configuração da conta do tipo cartão, deve ser parametrizado as contas contábeis, para os lançamentos contábeis, através da rotina Tran10101A Manutenção das contas contábeis por plano contábil, que está acessível através do botão Contas Contábeis, no canto inferior direito, acima do botão Alterar. Figura 04 Tran10101A - M anutenção d as contas contábeis po r plano contábil

4 3. Tipo de Pagamento Cartão/Convênio (Tran10103 Manutenção dos Tipos de Pagamento [TP]) No tipo de pagamento, rotina Tran Manutenção dos Tipos de Pagamento [TP], para o tipo 2-Cartão/Convênio, o sistema habilita o campo Conta Financeira (Cartão) para informar a conta financeira que receberá os valores das vendas e operações financeiras com cartão. Essa conta representa a conta que a operadora de cartão recebe as ve ndas ou as operações financeiras com cartão. Figura 05 Tran Manutenção dos Tipos de Pagamento [TP] Foi incluído o relacionamento entre o tipo de pagamento e cartão/convênio, para determinar qual ou quais cartões poderão ser utilizado com o tipo de pagamento. Com esse relacionamento, pode ser controlado os valores de qual cartão está entrando em qual conta, por exemplo: para fazer controle das vendas e operações financeiras com o cartão VISA e MASTERCARD, foi cadastrada duas contas financeiras do tipo cartão, uma para as entadas com cartão VISA e a outra para MASTERCARD, para certificar que só irá entrar vendas do cartão VISA na conta financeira desse cartão, deverá fazer o relacionamento através da rotina Tran10103A Cartões Relacionados ao Tipo de Pagamento, acessível pelo botão Cartões Relacionados, no canto inferior esquerdo. Figura 06 Tran10103A - Cartões Relac ionados ao Tipo d e Pagamento

5 4. Redes de Operações com Cartão (Tran1113 Manutenção de Redes Operações Cartão) Para deixar o sistema mais flexível com relação ao cadastro das redes de cartão, como Visa, Mastercard, Redcard e outras, foi implementada a rotina Tran1113 Manutenção de Redes Operações Cartão. Figura 07 Tran Manutenç ão de Redes Operações Cartão Por padrão, o sistema trás já cadastrado as seis redes antes apresentada na rotina de manutenção de cartão/convênio, Tran Manutenção no Cadastro de Cartão - Convênios, em um combobox, que são: Visa/Visa Electron, Diner Club International, American Express, Hipercard, Mastercard/Redecard e Credcard. 5. Cartão/Convênio (Tran1098 Manutenção no Cadastro de Cartão/Convênio) No cadastro de Cartão/Convênio, rotina Tran1098 Manutenção no Cadastro de Cartão/Convênio, para ter o controle das taxas cobreadas pelas operadoras de cartão, deverá ser configurado para que o sistema calcule no faturamento e nas operações financeiras com cartão. Para cartão de crédito, no cadastro do mesmo deverá ser selecionada a opção Tipo de Cartão Crédito, para este tipo de cartão, será habilita do o botão Prazos de Recebimento, que são as quantidades de parcelas. Figura 08 - ran1098 Manu tenção no C ad astro de C artão/convênio - C artão C rédito

6 Como podemos observar na figura abaixo. Figura 09 Tran Manutenção no Cadastro de Ca rtão/convênio - Parc elas Para cartão do tipo Débito, o botão Prazo de Recebimento fica desativado, sendo possível apenas parcela à vista. Como o recebimento das vendas com cartão débito também requer prazo para a operadora do cartão efetuar a liberação, o campo Dia do Recebimento fica habilitado para esse tipo de cartão, que diz respeito à quantidade de dias após a venda a operadora irá efetuar a liberação do valor da fatura. Figura 10 Tran Manutenç ão no C adastro de Cartão/Con vênio Cartão Débito O flag Obrigatório informar a Transação e Autorização no Faturamento, quando marcado obriga o usuário informar o código de Transação e de Autorização das vendas com cartão, quando informamos o cartão no faturamento. Esse campo é geralmente usado quando não

7 utiliza o faturamento com cartão pelo TEF juntamente com o cupom fiscal, e sim pelos terminais eletrônicos, como a máquina da Cielo. Para realizar a contabilização dos lançamentos das taxas do cartão, deverá configurar as contas contábeis através da rotina Tran1098A Contas Contábeis, acessível pelo botão Conta Contábil para Taxa Administrativa. Figura 11 Tran1098A - Contas Contábeis Os parâmetros contábeis informados na rotina Tran1098A serão usados nos lançamentos contábeis das taxas administrativas do ca rtão a cada faturamento. Esses lançamentos serão gerados juntamente com o lançamento financeiro da saída do total das taxas administrativas do faturamento, que vermos na parte III, no funcionamento do faturamento com cartão. Igor Vinícius dos Santos Silva Analista de Teste