SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANO 2015
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- Camila Gabeira Paranhos
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1 SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA SINDUR CNPJ / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANO RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS RECEITAS ORDINÁRIAS Mensalidade CAERD TOTAL ,62 Mensalidade Eletrobrás Distribuição ,91 Mensalidade Eletronorte ,17 Mensalidade Eletrosul ,27 Mensalidade Energia Sustentável 5.342,79 Mensalidade Furnas 7.852,72 Mensalidade Guascor ,41 Mensalidade Santo Antônio Energia ,60 Mensalidade Termonorte ,75 Mensalidade Cotesa 2.344,81 () Devoluções de Contribuição Sindical (36.184,33) SUB TOTAL , RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Contribuição Sindicais Imposto Sindical ,91 Crédito de 1% do Acordo Trabalhista CAERD 96 Parcelas ,39 Alienação de bens sucateados Edital Publicado no Diário da Amazônia Leilão de 02/05/ ,00 Recuperação de Despesas/Reembolsos 2.690,80 SUB TOTAL , RECEITAS FINANCEIRAS Rend. Aplic. Financ. Contas Movimentos e Investimentos ,59 Rend. Aplic. Financ. Contas Passivos Trabalhistas ,43 SUB TOTAL , ENTRADA DE REPASSES Crédito trabalhista trabalhadores inativos CAERD (Conta Específica HSBC ) ,04 Crédito trabalhista Valor remanescente do processo 20 Salários/CAERD ,00 Crédito trabalhista Processo Diversos CAERD ,16 Crédito Trabalhista Eletronorte (Ação Trabalhista Supressão de Hora Extra) 4.785,34 Crédito Trabalhista Eletrobras Distribuição Processo Diversos ,08 SUB TOTAL ,62 TOTAL GERAL DAS ENTRADAS/RECEITAS ,46 2. DESPESAS GERAIS 2.1 DESPESAS ESPECÍFICAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS E FINANCEIRAS Depesas bancárias dez/ ,05 Custas Judiciais 4.719,96 Impostos e Taxas 6.339,39 IPTU/TRSD 7.225,30 Juros/Multa 7,23 IRRF Sobre Aplicações Financeiras ,80 IOF 59,69 IRRF s/ Folha de pagamento 3.865,64 Contribuição Patronal 2.529,68 PIS s/ Folha de Pagamento 1.559,30 SUBTOTAL ,04
2 2.1.2 DESPESAS COM PESSOAL INSS ,11 INSS 13º/ ,18 FGTS ,19 FGTS Rescisório (Ref. Rescisão Sra. Luzia Camilo de Souza) ,91 Salários/Ordenados ,05 Rescisões/Indenizações Trabalhistas ,51 13º Salário ,37 Vale transporte ,00 Auxílio Alimentação ,09 Auxílio Farmácia 2.114,08 Auxílio Saúde 100,00 Despesas com Estagiários 4.625,15 Adiantamento de Salário 7.600,00 Férias ,81 Plano de Saúde ,19 Despesas Médicas 35,00 Cursos e Treinamentos (Funcionários do Sindicato) 400,00 Uniformes Funcionários do Sindicato ACT Sintes 1.923,00 Abono Natalino/Cesta Natalina 5.704,31 SUBTOTAL , IMPRENSA Assessoria de Imprensa (Portal/Jornalista) ,00 Impressão de Informativos e Jornais 3.710,00 Impressão de Banners e Painéis 2.570,00 Serviço de rastreamento de publicações Contrato SEDEP Secretaria Jurídica 452,40 Divulgação de material publicitário ,00 Publicações (Editais/Anúncio de TV) ,43 Artes Gráficas 9.600,00 Despesa com SMS (Sistema Zenvia) 1.792,17 SUBTOTAL , SETORES SANEAMENTO E ELETRICITÁRIOS A) SANEAMENTO Refeições/Lanhes (Reuniões mensais do Coletivo de saneamento) 2.858,04 Encontros/Congressos/Reuniões 2.367,99 Passagens Aéreas ,59 Despesas com viagens ,72 Material de Uso e Consumo 50,00 Contribuições 1.214,94 SUBTOTAL ,28 B) SETOR ELÉTRICO Assessoria Técnica/Laudos (Contratação de Perito Adicional de Periculosidade dos trabalhadores da EDRO) ,00 Passagens Aéreas ,81 Refeições/Lanches 221,88 Despesas com Movimento Grevista (ACT, PLR 2014 e movimento contra privatização da Eletrobras Distribuição) ,00 Hospedagem/Estadias 270,00 Despesas com viagens ,30 Contribuições 6.971,80 SUBTOTAL ,79 TOTAL GERAL SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS = A + B , OUTROS EVENTOS Encontros / Seminários / Congressos ,56 Contribuições ,46
3 Faixas/Cartazes/Banners/Panfletos 2.323,87 Despesa com Funeral 498,00 Alugueis/Locações 260,00 Confraternizações e Eventos ,68 Passagem Rodoviária 114,00 Despesas com viagens (Transposição) ,97 Reunião do Sistema Diretivo ,48 Hotéis/Hospedagens 90,00 Passagens Aéreas (Transposição) ,32 Campanhas Sociais 3.073,20 Despesas com eventos esportivos ,00 SUBTOTAL , SUBSEDE ARIQUEMES Telefone 2.233,98 Energia elétrica 1.219,22 Água/Esgosto 102,83 Condução/Transportes 40,00 Material de informática 668,90 Material de expediente 63,00 Material de Limpeza 146,83 Manutenção de informática 50,00 Manutnção e Conservação da Sede 181,00 Manutenção de Maquinas e Equipamentos 50,00 Água Mineral 68,50 Reefeições/Lanches 450,00 Cópias/Encadernações 231,75 Material de uso e consumo 9,25 Bens de Uso 14,00 Despesas Postais 60,92 Despesas com Movimento Grevista 1.235,59 Despesa com Mídia 105,00 Filmes/Reveleções 900,00 Confraternizações 510,12 Contribuições 1.000,00 Honorários Advocatícios 3.000,00 SUBTOTAL , SUBSEDE JIPARANÁ Telefone 2.474,40 Energia elétrica 100,00 Combustíveis 1.490,07 Condução 70,00 Manutenção e Manutenção da Subsede 3.900,00 Material de Limpeza 38,01 Despesas Postais 290,29 Despesas com mídiarádio/tv 1.800,00 Despesas com revistas/jornais 300,00 Material de Expediente 4,25 Confecção de Chaves e Carimbros 6,00 Contribuições 100,00 Despesas com Movimento Grevista 903,01 Fotocopias/Encadernações 32,05 Copa/Cozinha 83,85 SUBTOTAL , SUBSEDE DE PIMENTA BUENO Telefone 2.940,65
4 Energia Elétrica 1.659,88 Água/Esgoto 534,32 Combustíveis 3.759,45 Condução 15,00 Manutenção da Subsede 1.958,92 Material de Expediente 28,00 Material de Informática 55,00 Despesas com Veículos 2.055,00 Conservação e Manutenção de Bens 428,50 Refeições/Lanches 538,01 Passagem 450,94 Bens de Uso 175,00 Material de Limpeza 140,00 Hospedagem/Estadias 925,00 Fretes/carretos 100,00 Despesas com viagens 257,50 Impostos e Taxas 820,81 Despesas com Movimento Grevista 450,00 SUBTOTAL , SUBSEDE DE VILHENA Telefone 841,89 Energia Elétrica 369,08 Água/Esgoto 391,60 Manutenção e Conservação da Subsede 1.740,00 Despesas Postais 213,90 Despesas com Comunicação 352,97 Material de limpeza 11,00 Material de Expediente 3,15 Material de Informatica 30,00 Condução 20,00 Almentação 72,39 Confraternizações 1.929,00 Aluguéis/Locação 115,00 Material de Uso 390,00 SUBTOTAL 6.479, DESPESAS COM ADMINISTRACAO GERAL SEDE PORTO VELHO Honorários advocatícios ,00 Honorários contábeis ,00 Honorários Contábeis Extraordinários 1.500,00 Consultoria 800,00 Regularização de Imóveis ,58 Serviços de terceiros PF 3.898,11 Serviços Prestados PJ 1.100,00 Laudo de avaliação de imoveis do Sindicato 9.057,00 Manutenção e Conservação Predial ,88 Conservação e Manutenção de Bens 8.633,29 Energia Elétrica ,62 Telefone ,97 Internet 8.736,39 Seguros 6.277,30 Despesas com veículos ,72 Condução/Transportes 5.143,77 Aluguéis/Locação (Apto. e Outros) ,00 Despesas postais 1.180,40 Impressos/materiais de expediente ,21 Material de Informática ,50
5 Lanches/refeições 454,42 Fretes e Carretos 270,00 Despesas cartorárias 2.073,35 Chaves e Carimbos 219,00 Serviços de Organização de Acervo Documental ,00 Despesas com viagem 1.967,94 Assinat./Revistas/Jornais/TV por Asssinatura 1.519,68 Fotocópias/Encadernações 3.874,65 Filiação DIEESE 7.695,03 Mensalidade CUT (CUT Nacional e CUT Estadual) ,62 Despesas de copa/cozinha 5.521,01 Material de Uso e Consumo 1.479,75 Material elétrico 828,66 Decoração/Ornamentação 238,00 Combustíveis/lubrificantes 8.529,64 Água/CAERD ,86 Despesas com segurança (Mensalidade do monitoramento com alarme sede do Sindicato) 4.569,00 Despesas com Extintores de Incêndio 4.325,00 Material de Limpeza 3.274,83 Despesas com Comunicação 4.435,61 Passagem Rodoviária 15,00 Faixa/Baner/Painel/Cartaz 480,00 Mensalidade FNU 5.500,00 Água mineral 599,50 Manutenção sistema de Informática ,00 Conservação e Manutenção de Equip. de Informática 2.590,00 Manutenção Equipamento de Refrigeração 70,00 Consertos e Reparos 1.795,00 Bens de Uso ,41 Despesas com Reunião da Executiva 2.758,00 SUB TOTAL ,70 TOTAL GERAL DAS SAÍDAS/DESPESAS ,08 3. INVESTIMENTOS NA SEDE E REPASSES A TERCEIROS 3.1 INVESTIMENTOS Reforma Subsede Pimenta Bueno ,36 Serviço de administração de Obra Civil 7.000,00 Reforma da Sede Porto Velho ,15 Móveis e Utensílios ,80 Móveis e Utensílios (Apto. locado em São Paulo/SP) 5.237,00 Instalações ,50 Máquinas, Equipamentos e Aparelhos ,00 Equipamento de Refrigeração ,00 Equipamento Hidráulico 4.047,94 Equipamento Eletrônico de Informática 451,20 Equipamentos de Segurança ,50 SUBTOTAL , PAGAMENTO DE REPASSES Crédito dos trabalhadores inativos CAERD (Conta específica HSBC ) ,63 Crédito Trabalhista Eletrobras Distribuição Processos Diversos ,08 Crédito trabalhista Valor remanescente do processo 20 Salário/CAERD ,51 Processo trabalhista Ação Trabalhista Processos Diversos ,00 Crédito trabalhista Processo Plano Bresser/URPS ,16 Crédito trabalhista Eletronorte (Ação Trabalhista Supressão de Hora Extra) 3.939,66 Empréstimos consignados funcionários do Sindicato (CEF) ,18 Convênio AEC 4.766,28 Mensalidades SINTES 2.049,38
6 SUBTOTAL ,88 4. RESUMO GERAL DAS DESPESAS (POR UNIDADE DE DESPESAS) TOTAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS/FINANCEIRAS = ,04 TOTAL DESPESAS COM PESSOAL = ,95 TOTAL DESPESAS COM IMPENSA = ,00 TOTAL DESPESAS COM SANEAMENTO = (A) ,28 TOTAL DESPESAS ELETRICITÁRIOS = (B) ,79 TOTAL DESPESAS COM OUTROS EVENTOS = ,54 TOTAL DESPESAS DAS SUBSEDES = A ,78 TOTAL DESPESAS SEDE DE PVH = ,70 TOTAL DAS DESPESAS = SOMA (2.1.2 A ) ,08 5. RESUMO DOS INVESTIMENTOS E REPASSES REALIZADOS TOTAL INVESTIMENTOS = ,45 TOTAL DE REPASSES = ,88 TOTAL DE INVESTIMENTOS/REPASSES ,33 6. TOTAL GERAL DAS SAIDAS = ,41 7. RESUMO DAS DISPONIBILIDADES 7.1 RESUMO SALDO ANTEIROR CAIXA/BANCO CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo) 31/12/ ,93 Caixa Subsedes (Ariquemes/JíParaná/Vilhena/P. Bueno) 1.164,08 Banco Contas Operacionais Sede (CEF 7537/HSBC 73195/HSBC 73217/Bradesco S/AConta encerrada) ,91 Banco Conta Investimento Sede (HSBC 73209) ,65 Banco Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/JíParaná/Vilhena/P. Bueno) 1.461,03 Banco Contas Aplicações Financeiras Sede ,83 Banco Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno) ,51 SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS , CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS Banco Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) ,04 Banco Contas Passivo Trabalhista (CAERD) 806,40 Banco Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) 1.246,00 Banco Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) ,07 Banco Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD) ,47 Banco Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) ,98 SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS ,96 SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO/2014 ( ) , CHEQUES A COMPENSAR E ENTRADAS/RECEITAS ( ) Cheques a Compensar (1.000,00) ( + ) Adiantamentos Total Geral Entradas/Receitas em ,46 SUBTOTAL ,46 Total (A) = ( ) , RESUMO SALDO ATUAL CAIXA/BANCO CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS CAIXA/BANCO Caixa Sede (Caixa Geral/Fundo Fixo/Fundo de Greve) 31/12/ ,84 Caixa Subsedes (Ariquemes/JíParaná/Vilhena/P. Bueno) 5.375,85 Banco Contas Operacionais Sede (CEF 7537/HSBC 73195/HSBC 73217/Bradesco S/AConta encerrada) ,11 Banco Conta Investimento Sede (HSBC 73209) 735,85 Banco Contas Operacionais Subsedes (Ariquemes/JíParaná/Vilhena/P. Bueno) 2.657,06 Banco Contas Aplicações Financeiras Sede 1.000,25 Banco Conta Aplicação Financeira (Subsede Pimenta Bueno) 1.328,70 SUBTOTAL CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS , CONTAS PASSIVO TRABALHISTA SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS
7 Banco Contas Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) ,35 Banco Contas Passivo Trabalhista (CAERD) Banco Contas Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) 225,94 Aplicação em Poupança Passivo trabalhista Inativos Processo ,18 Banco Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista JURÍDICA (REPASSE CERON/ELETROBRÁS/CAERD) ,21 Banco Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CAERD) ,30 Banco Contas Aplicações Financeiras Passivo Trabalhista (CERON/ELETROBRÁS) ,31 SUBTOTAL CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS ,29 SALDO DAS DIPONIBILIDADES EM DEZEMBRO DE 2015 ( ) , CHEQUES A COMPENSAR, ENTRADAS E SAÍDAS/DESPESAS ( ) Cheques a Compensar ( ) Adiantamentos Liquidados ( + ) Garantias/Calções Total Geral Saídas/Despesas em ,41 SUBTOTAL ,41 Total (B) = ( ) ,36 Diferença (A B) 1 CONTAS OPERACIONAIS/INVESTIMENTOS ,66 2 CONTAS PASSIVO TRABALHISTA/SANEAMENTO/ELETRICITÁRIOS ,29 Nota Explicativa: 1 Saldo movimento da receita e investimento do Sindicato. 2 Saldo passivo trabalhista de inativos/herdeiros e pensionistas. Porto Velho/RO, 31 de Dezembro de Nailor Guimarães Gato Presidente Joaquim Louredo Secretário de Finanças Hermínio Pascoal Sobrinho Contador CRC RO 5546/O3
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