Razão de Conciliação Pág.: 1 de 268

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1 Razão de Conciliação Pág.: 1 de 268 Conta: CAIXA 02/01/ Recebido valor ref. lançamento a classificar do exercicio de /01/ pg despesas com autenticações 02/01/ pg despesas com rec de firma 02/01/ Pg desp c/ cf nº /01/ Pg desp c/ cf nº /01/ Pg desp c/ mercadinho cfe cf nº ,74D ,74D , ,02D , ,76D , ,76D , ,76D , ,49D 04/01/ pg desp c/ xerox , ,29D 04/01/ pg despesas com autenticações 04/01/ gastos com cartório 04/01/ pg compra em deposito cfe nfvc /01/ pg compra de materiais cfe nfvc , ,27D , ,28D , ,78D , ,38D 04/01/ pg compra de gelo , ,58D 04/01/ pg estacionamentos 06/01/ Pg desp c/ cf nº /01/ Pg desp c/ cf nº /01/ Pg desp c/ mercadinho cfe 06/01/ pg Fico Informática ref materiais cfe cf nº /01/ pg HBM ref cópias cfe 08/01/ pg Anna Dhandara ref desp c/ transporte 08/01/ pg serviços de chaveiro cfe 09/01/ Pg desp c/ cf nº /01/ Pg desp c/ cf nº , ,58D , ,58D ,58D , ,60D , ,80D , ,30D , ,30D , ,30D , ,30D ,30D

2 Razão de Conciliação Pág.: 2 de 268 Conta: CAIXA 11/01/ pg Disk Piscinas cfe nfvc /01/ pg Francisco das Chagas cre 12/01/ pg Fico Informática ref compra de materiais cfe cf nº /01/ Pg desp c/ mercadinho cfe ,30D , ,30D , ,90D , ,40D 13/01/ pg HBM cfe , ,40D 13/01/ Pg desp c/ cf nº /01/ pg compra de uma capa cfe nfvc /01/ saque para suprimento de caixa , ,40D ,00 993,40D , ,34D 14/01/ pg estacionamento , ,34D 14/01/ Pg desp c/ mercadinho cfe 15/01/ pg Fortaleza Tintas cfe cf nº /01/ Pg desp c/ cf nº /01/ pg Eletronica Amor cfe e cf nº /01/ pg compras em depósito cfe 19/01/ Pg desp c/ mercadinho cfe 19/01/ pg serv de taxi cfe , ,04D ,04D , ,04D ,04D , ,04D , ,24D , ,24D 19/01/ pg HBM cfe , ,04D 19/01/ pg copias cfe nf /01/ pg recarga de cartuchos cfe nfss /01/ pg Disk Piscins cfe 20/01/ pg Cecomil ref cf nº /01/ pg Anna Dhandara ref desp c/ transporte 20/01/ Pg desp c/ mercadinho cfe cf nº /01/ Pg desp c/ cf nº , ,84D , ,84D ,84D , ,84D , ,84D , ,48D , ,45D

3 Razão de Conciliação Pág.: 3 de 268 Conta: CAIXA 21/01/ pg Farmácia Dose Certa cfe cf nº /01/ Pg desp c/ mercadinho ref cf nº /01/ pg despesas com chaveiro cfe 22/01/ pg compra de pilhas cfe cf nº /01/ pg desp de mercadinho 23/01/ Pg desp c/ cf nº /01/ pg compra de materiais de construção cfe nf /01/ Pg desp c/ mercadinho cfe cf nº /01/ pg folha pgto jan/ , ,41D , ,42D , ,42D , ,44D , ,16D , ,16D ,16D , ,38D (diversas) , ,94D 27/01/ pg Analux cfe nfvc , ,54D 27/01/ pg Francisco das Chagas ref des c/ cobustíveis cfe 27/01/ Pg desp c/ cf nº ,00 881,54D ,00 856,54D 27/01/ pg estacionamento ,00 854,54D 28/01/ pg copias cfe 28/01/ pg deposito de hum tudo cfe nf /01/ saque para suprimento de caixa cfe 29/01/ pg deposito de hum tudo cfe nf /01/ pg compra de frutas cfe 29/01/ pg desp de cartorio 29/01/ pg estacionamentos 29/01/ pg ref desp de cartorio 30/01/ pg combustiveis cfe cf /02/ pg desp de cartorio ,54D ,95 827,59D , ,83D , ,93D , ,53D , ,69D , ,69D , ,85D , ,85D , ,64D

4 Razão de Conciliação Pág.: 4 de 268 Conta: CAIXA 02/02/ pg estacionamentos 02/02/ pg ref desp de cartorio 03/02/ pg Agostinho ref reposição de resistencias da sauna cfe 03/02/ pg combustiveis cfe cf /02/ pg combustiveis cfe cf /02/ pg da vinci arte e papel cfe nf /02/ pg despesas com mercadinho cfe cf /02/ pg compra de uma bateria 12 v cfe nf /02/ pg estacionamentos 05/02/ pg desp de correios 06/02/ pg combustiveis cfe cf /02/ pg combustiveis cfe cf /02/ pg Zenir ref compra de fogão cfe nf /02/ pg combustiveis cfe 10/02/ pg copias cfe nf /02/ pg estacionamentos 10/02/ pg estacionamentos 10/02/ pg compra de mercadorias 11/02/ saque p/ suprimento de caixa cfe doc /02/ pg despesas de transporte 11/02/ pg despesas de cartorio 12/02/ pg compra de frutas 13/02/ pg compra de cf 15/02/ pg Fco das Chagas ref ressarcimento de combustiveis , ,64D , ,43D ,43D ,43D , ,43D , ,43D , ,97D ,97D , ,97D , ,87D ,87D , ,87D ,87D , ,87D , ,47D , ,47D , ,47D , ,88D , ,67D ,67D , ,25D , ,25D , ,25D , ,25D

5 Razão de Conciliação Pág.: 5 de 268 Conta: CAIXA 17/02/ pg compra de cf 18/02/ pg despesas de transporte 18/02/ pg despesas de transporte , ,25D , ,85D , ,85D 18/02/ pg estacionamento , ,85D 19/02/ pg compra na farmacia cfe cf /02/ pg compra no mercadinho 20/02/ pg compra de cf 22/02/ pg compra de materiais cfe nf , ,98D , ,04D , ,04D , ,34D 22/02/ pg estacionamento , ,34D 23/02/ pg despesas de transporte 24/02/ pg despesas com mercadinho 24/02/ pg compra de cf ,34D , ,72D , ,72D 24/02/ pg estacionamento , ,72D 25/02/ pg despesas com chaveiro , ,72D 26/02/ pg net fortaleza , ,06D 26/02/ pg combustiveis fco das chagas 26/02/ pg compra de telefone cfe cf /02/ pg compra de teclado cfe cf /02/ pg despesas com mercadinho 26/02/ pg compra de giz cfe cf /02/ pg compra de cf , ,06D , ,16D , ,16D , ,22D , ,42D , ,93D 26/02/ pg taxi ,93D 26/02/ pg compra de bolos cfe cf /02/ pg compra de gelo cfe cf /02/ pg despesas de cartorio 27/02/ pg compra de cf , ,33D , ,84D , ,42D , ,42D

6 Razão de Conciliação Pág.: 6 de 268 Conta: CAIXA 01/03/ saque para suprimento de caixa 01/03/ saque para suprimento de caixa 01/03/ pg despesas de cartorio 01/03/ pg despesas de cartorio 01/03/ pg despesas de cartorio , ,16D ,16D , ,96D , ,26D , ,56D 01/03/ pg copias , ,36D 02/03/ pg estacionamentos 02/03/ pg estacionamentos 02/03/ pg despesas de cartorio 02/03/ pg serviços de motoboy 02/03/ pg despesas de cartorio 02/03/ pg despesas de cartorio 02/03/ pg despesas de cartorio 03/03/ pg compra de cf 03/03/ pg serviços de motoboy 03/03/ pg despesas de cartorio 03/03/ pg serv de motoboy 03/03/ pg compra de cf , ,36D , ,36D ,36D , ,36D , ,22D , ,59D , ,38D , ,38D , ,77D , ,14D , ,78D ,78D 03/03/ pg refeição , ,78D 04/03/ pg serv de motoboy 05/03/ pg vicente elias ref ajuda desp de transporte 05/03/ pg vitor mariano ref despacho de documentos 08/03/ pg compra de cf 09/03/ pg serv de motoboy 09/03/ pg serv de motoboy 10/03/ pg compra de cf , ,91D ,91D , ,11D , ,11D , ,74D , ,37D , ,37D

7 Razão de Conciliação Pág.: 7 de 268 Conta: CAIXA 10/03/ pg desp c/ chaveiros 12/03/ pg desp de transporte a vicente elias 12/03/ pg compra de mercadorias cfe cupons fiscais 13/03/ pg compra de cf 15/03/ pg despesas de cartorio 15/03/ pg serviços de motoboy ,37D ,37D , ,52D , ,52D , ,26D , ,39D 15/03/ pg taxi ,39D 15/03/ pg serviços graficos 17/03/ pg compra de cf 18/03/ saque para suprimento de caixa 18/03/ pg ref encadernações 18/03/ pg despesas de cartorio 18/03/ pg despesas de cartorio 18/03/ pg estacionamentos 18/03/ pg compra de parafusos 18/03/ pg desp de transporte 18/03/ pg ref ajuda de custo para deslocamento de urna para votação 18/03/ pg ref ajuda de custo para deslocamento de urna para votação 18/03/ pg ref ajuda de custo para deslocamento de urna para votação 18/03/ pg compra em mercadinho 20/03/ pg compra de cf 22/03/ pg compras diversas 22/03/ pg despesas de transporte 22/03/ pg estacionamentos , ,39D , ,39D ,39D , ,39D , ,97D , ,55D , ,55D , ,55D ,55D ,55D ,55D ,55D , ,30D , ,30D ,30D ,30D , ,80D

8 Razão de Conciliação Pág.: 8 de 268 Conta: CAIXA 22/03/ pg estacionamentos 22/03/ pg despesas alimenticias , ,80D , ,20D 22/03/ pg taxi , ,20D 23/03/ saque para suprimento de caixa 23/03/ pg compra de cf 23/03/ pg serviços de chaveiro 23/03/ pg despesas de cartorio 23/03/ pg despesas de cartorio 23/03/ pg copias e encadernação ,20D ,20D , ,20D , ,12D , ,84D , ,04D 23/03/ pg desp chaveiros , ,04D 24/03/ pg compra de material cfe cf /03/ pg ecomed cfe 24/03/ pg compra de materiais de expediente cfe cf /03/ pg loja são miguel cfe nf /03/ pg compra de cf 24/03/ pg compra de cf 25/03/ pg compra em farmacia cfe cf /03/ pg computer store ref compra de bateria cfe cf /03/ pg ref compra de materiais de expediente cfe cf /03/ pg compra de materiais cfe nf , ,97D , ,97D , ,97D , ,97D ,97D , ,97D , ,13D , ,69D , ,29D , ,29D 26/03/ pg serv taxi , ,29D 26/03/ pg computer store ref cf /03/ pg compra de cf , ,85D , ,85D

9 Razão de Conciliação Pág.: 9 de 268 Conta: CAIXA 28/03/ pg compra de materiais cfe cf /03/ pg ref compra no mercadinho cfe cf /03/ pg compra de sacolas 30/03/ pg fco das chagas ref ressarcimento de combustiveis cfe 30/03/ pg manutenção via embratel 30/03/ pg hbm ref serviços gráficos cfe 31/03/ saque para suprimento de caixa 31/03/ pg compra de cf 31/03/ pg livraria ceara cfe nf /03/ pg analux ref copra de cx de percevejos cfe nf , ,45D , ,60D , ,00D ,00 861,00D ,00D ,00 806,00D , ,40D , ,40D , ,90D , ,00D 31/03/ pg estacionamento , ,00D 31/03/ pg estacionamento , ,00D 01/04/ pg thomaz de oliveira ref desp de transporte relativo 1ª quinz abr/10 01/04/ pg Roger Ronnys ref serv de portaria cfe 01/04/ pg mega lux ref compra de materiais cfe cf /04/ pg compra de cf 05/04/ pg compra em mercadinho cfe ,00D ,00D , ,00D , ,00D , ,00D 05/04/ pg estacionamento , ,00D 07/04/ pg p w com de mat constr ref compra de material cfe cf /04/ pg compra de cf 07/04/ pg compra de cf , ,00D , ,00D , ,00D

10 Razão de Conciliação Pág.: 10 de 268 Conta: CAIXA 07/04/ pg lojão dos parafusos cfe cf /04/ pg defel cfe cf /04/ pg analux ref compra de 10 rebites cfe 08/04/ pg despesas de cartorio 08/04/ pg despesas de cartorio 08/04/ pg despesas de cartorio 08/04/ pg despesas de cartorio 08/04/ pg despesas de cartorio 08/04/ pg compra de 10 pctes de guardanapo cfe , ,30D , ,50D , ,50D , ,54D , ,58D , ,94D , ,30D , ,50D ,50D 08/04/ pg estacionamento ,64 992,86D 08/04/ pg despesas de cartorio 09/04/ pg despesas de cartorio 09/04/ pg casa freitas ref compra de uma jarra cfe cf /04/ pg shopping prohospital ref compra de cabo p/ tens cfe cf /04/ pg fico comercial ref compra carga crown cfe cf ,80 968,06D ,90 955,16D ,94 907,22D ,22D ,99 771,23D 09/04/ pg estacionamento ,00 769,23D 09/04/ pg estacionamento ,00 767,23D 09/04/ pg estacionamento ,00 765,23D 09/04/ pg despesas de cartorio 10/04/ pg compra de cf 10/04/ pg desp com mercadinho cfe cf /04/ pg clube dos empregados da petrobrás cfe cf /04/ pg rjc transporte ref entrega de 02 cadeiras p/ dia 12/04 cfe ,90 752,33D ,00 727,33D ,18 711,15D ,20 664,95D ,00 642,95D

11 Razão de Conciliação Pág.: 11 de 268 Conta: CAIXA 12/04/ pg livraria rabelo ref compra de envelopes cfe nf /04/ pg fico comercial ref compra de pendrive cfe cf ,95D ,90 573,05D 12/04/ pg estacionamento ,00 571,05D 13/04/ pg estacionamento ,00 569,05D 14/04/ pg despesas de cartorio ,44 393,61D 14/04/ pg estacionamento ,00 391,61D 14/04/ pg despesas de cartorio 14/04/ pg fco das chagas ref desp de combustiveis periodo 01 a 15 de abr/10 14/04/ pg pergentino maia cfe /04/ pg compra de cf 14/04/ pg saco plast ref compra de sacolas cfe cf /04/ pg despesas de cartorio 15/04/ saque para suprimento de caixa 15/04/ pg desp c/ alimentação cfe nf /04/ pg Vicente Elias ref desp de transporte cfe 15/04/ pg cartorio pegentino maia cfe /04/ pg farmacia dose certa ref comrpa de pilhas cfe cf /04/ pg da vinci ref compra de materias cfe nf /04/ pg fico informatica ref compras cfe cf /04/ pg despesas de cartorio ,30 390,31D ,00 217,31D ,86 118,45D ,00 93,45D ,63 33,82D ,20 6,62D , ,59D , ,09D ,09D , ,65D , ,67D , ,54D , ,72D , ,36D 15/04/ pg estacionamento , ,40D 15/04/ pg despesas de cartorio , ,00D

12 Razão de Conciliação Pág.: 12 de 268 Conta: CAIXA 16/04/ pg mercadinho cfe 16/04/ pg da vinci cfe nf /04/ pg Regina Lima ref serv na festa de aniversário aabb cfe 16/04/ pg Geruza da Costa ref serv na festa de aniversário aabb cfe 16/04/ pg pague menos cfe compras e cf /04/ pg farmácia dose certa cfe e cf /04/ pg despesas de cartorio 16/04/ pg despesas de cartorio 16/04/ pg despesas de cartorio 17/04/ pg compra de cf 19/04/ pg compra no pão de açucar cfe cf /04/ pg desp com alimentação cfe 20/04/ saque para suprimento de caixa 20/04/ pg despesas de cartorio ,00D , ,00D ,00D ,00D , ,65D , ,45D , ,97D , ,09D , ,69D , ,69D , ,22D , ,02D ,02D , ,86D 20/04/ pg estacionamento , ,86D 21/04/ pg compra de cf 21/04/ pg compra de cf ,86D , ,86D 22/04/ pg estacionamento , ,86D 22/04/ pg estacionamento , ,86D 22/04/ pg estacionamento , ,86D 23/04/ pg compras no pão de açucar cfe cf /04/ pg despesas com alimentação cfe , ,17D ,17D 23/04/ pg estacionamento , ,17D 24/04/ pg compra de cf , ,17D

13 Razão de Conciliação Pág.: 13 de 268 Conta: CAIXA 26/04/ pg compras no pão de açucar cfe cf /04/ pg fico ref compras de escritório cfe cf /04/ pg desp com alimentação cfe 27/04/ pg desp c/ chaveiro cfe 27/04/ pg shopping prohospital ref compra de eletrodos cfe cf /04/ pg loja são miguel cfe nf /04/ pg compra de cf 28/04/ pg shopping prohospital ref compra de eletrodos cfe cf /04/ saque para suprimento de caixa 30/04/ pg Francisco das Chagas ref ressarcimento pela desp de combustiveis cfe 30/04/ Pago valor ref. empréstimo de lançamento a classificar de exercicio anterior. 01/05/ pg vicente elias ref ajuda de custo com transporte cfe 01/05/ pg compra de cf 01/05/ pg compra de cf 01/05/ pg despesas de cartorio 01/05/ pg xerox cfe 01/05/ pg despesas de cartorio , ,90D , ,80D ,80D ,00 912,80D ,40 832,40D ,00 777,40D ,00 752,40D ,90 732,50D , ,64D , ,64D ,64D ,64D ,00 473,64D ,00 448,64D ,40 444,24D ,00 408,24D ,36 170,88D

14 Razão de Conciliação Pág.: 14 de 268 Conta: CAIXA 03/05/ pg mauro cicero ref ressarcimento com desp de alimentação cfe 04/05/ vr ref emprestimo para suprimento de caixa 04/05/ pg compra de cf 04/05/ pg rita de cassia fernandes me ref compra de guardanapos cfe 04/05/ pg despesas de cartorio 04/05/ pg despesas de cartorio 04/05/ pg confeitaria florence ref compras diversas cfe cf /05/ pg despesas de cartorio 05/05/ pg compra de cf 05/05/ pg compra de cf 05/05/ pg despesas de cartorio 05/05/ pg ref compra de lapiseira cfe cf /05/ pg plastmil ref compra de mat de limpeza cfe cf /05/ pg casas freitas ref compra de garrafa cfe cf /05/ pg de hum tudo ref compra de cimento cfe nfvc /05/ pg despesas de cartorio 06/05/ pg despesas de cartorio ,88D ,88D ,88D ,88D , ,46D ,74 998,72D ,81 956,91D ,42 952,49D ,49D ,00 917,49D ,00 908,49D ,00 907,49D ,00 871,49D ,90 761,59D ,00 748,59D ,42 744,17D ,42 739,75D 06/05/ pg estacionamento ,00 737,75D 07/05/ pg pão de açucar ref compras diversas cfe cf ,83 694,92D

15 Razão de Conciliação Pág.: 15 de 268 Conta: CAIXA 07/05/ pg pão de açucar ref compras diversas cfe cf ,94 677,98D 07/05/ pg estacionamento ,00 674,98D 07/05/ pg tapiocas o osmar cfe ,50 637,48D 07/05/ pg estacionamento ,50 633,98D 08/05/ pg vicente elias ref ajuda de custo com desp transporte cfe 08/05/ pg compra de cf 08/05/ pg compra de cf 10/05/ pg perfumaria eva ref compra de artigos de perfumaria cfe nfvc ,98D ,00 568,98D ,00 543,98D ,98D 10/05/ pg estacionamento ,00 521,98D 12/05/ pg pão de açucar ref compras diversas cfe cf /05/ pg plastimil ref compra de bolas de isopor cfe 12/05/ pg compra de cf 12/05/ pg despesas de cartorio 12/05/ pg ref xerox cfe 12/05/ pg despesas de cartorio 13/05/ pg genesio andrade ref ressarcimento de desp de transporte cfe 13/05/ pg ref ressarcimento a francisco das chagas relativo a desp de combustível cfe ,02 491,96D ,00 479,96D ,00 454,96D ,50 440,46D ,60 438,86D ,90 425,96D ,96D ,00 192,96D 13/05/ pg estacionamento ,00 190,96D 14/05/ saque para suprimento de caixa , ,18D

16 Razão de Conciliação Pág.: 16 de 268 Conta: CAIXA 15/05/ pg emprestimo de curto prazo 01/06/ vr emprestimo para suprimento de caixa 01/06/ pg Sanfarma ref compra de medicamentos cfe cf /06/ pg PH Com e serv de informática ref recarga de cartuchos 01/06/ pg ceará castanhas ref nf 2179 de mai/10 01/06/ pg vicente elias ref desp de tansporte de mai/10 01/06/ pg Fco das Chagas ref desp de combustiveis de mai/10 01/06/ pg Saco Plast ref compra de sacolas em mai/10 cfe cf /06/ pg correios ref postagens de sedex cfe boleto 01/06/ pg correios ref postagens de mai/10 cfe 01/06/ pg Shopping das redes mref compra de manta em mai/10 cfe 01/06/ pg fico informatica ref compra de materiais cfe cf e /06/ pg Pague Menos ref compra de materiais diversos cfe cf /06/ pg vicente elias ref ajuda de custo por transporte em mai/10 cfe 01/06/ pg pão de açucar ref compra de mercadorias cfe cf /06/ pg pão de açucar ref compra de mercadorias cfe cf ,18D ,18D , ,46D , ,46D , ,46D ,46D , ,46D , ,46D , ,53D , ,03D , ,03D , ,43D , ,65D ,65D , ,67D , ,11D

17 Razão de Conciliação Pág.: 17 de 268 Conta: CAIXA 01/06/ pg pão de açucar ref compra de mercadorias cfe cf /06/ pg fortal gás ref compra de glp cfe nf /06/ pg compra de cf 01/06/ pg compra de cf 01/06/ pg compra de cf 01/06/ pg compra de cf 01/06/ pg compra de cf 01/06/ pg compra de cf 01/06/ pg compra de cf 01/06/ pg compra de cf 01/06/ pg compra de cf 01/06/ pg compra de cf 01/06/ pg Depósito Costa Barros ref nf /06/ pg Livraria e Papelaria Ceará cfe nf /06/ pg MM de Nóbrega ref confecção de carimbos cfe 01/06/ pg Chaveiro Abolição ref serviços cfe 01/06/ pg Chaveiro Abolição ref serviços cfe ,58 994,53D ,00 955,53D ,00 930,53D ,00 905,53D ,00 880,53D ,00 855,53D ,00 840,53D ,01 815,52D ,52D ,52D ,52D ,52D ,50 741,02D ,02D ,02D ,02D ,00 516,02D 01/06/ pg estacionamento ,00 514,02D 01/06/ pg estacionamento ,00 507,02D 01/06/ pg despesas de cartorio ,36 490,66D 01/06/ pg estacionamento ,00 485,66D

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