SEMINARIO INVESTIDOR INSTITUCIONAL
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- Ana Clara Bernardes Alcântara
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1 SEMINARIO INVESTIDOR INSTITUCIONAL 25jun Diretoria de Investimentos e Patrimônio
2 INVESTIDOR INSTITUCIONAL 1.AS CIRCUNSTÂNCIAS ECONÔMICAS 2.TREINO É TREINO, JOGO É JOGO 3. OS PREÇOS DOS ATIVOS FINANCEIROS 4.AOS DESAFIOS ENTÃO... 2 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
3 INVESTIDOR INSTITUCIONAL 3 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
4 INVESTIDOR INSTITUCIONAL 4 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
5 INVESTIDOR INSTITUCIONAL 5 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
6 INVESTIDOR INSTITUCIONAL 6 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
7 INVESTIDOR INSTITUCIONAL 7 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
8 DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL INTERNA EM PODER DO INVESTIDOR ESTRANGEIRO 16,00% 14,00% 14,41% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Brasil obteve grau de investimento em maio de Diretoria de Investimentos e Patrimônio
9 INVESTIDOR INSTITUCIONAL 9 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
10 INVESTIDOR INSTITUCIONAL 10 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
11 INVESTIDOR INSTITUCIONAL 11 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
12 INVESTIDOR INSTITUCIONAL 1.AS CIRCUNSTÂNCIAS ECONÔMICAS 2.TREINO É TREINO, JOGO É JOGO 3. OS PREÇOS DOS ATIVOS FINANCEIROS 4.AOS DESAFIOS ENTÃO Diretoria de Investimentos e Patrimônio
13 TREINO É TREINO, JOGO É JOGO (MESTRE DIDI) 13 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
14 TREINO É TREINO, JOGO É JOGO (MESTRE DIDI) TREASURIES : TESOURO AMERICANO 2 anos e 10 anos 14 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
15 TREINO É TREINO, JOGO É JOGO (MESTRE DIDI) BALANÇO PERIODO PAGAMENTOS 2002 A A 2013? ? CHINA IMPULSIONA O CHINA DIMINUÍ IMPULSO CHINA CONTINUA PREÇO DAS COMMODITIES ECONÔMICO, COMMODITIES CRESCENDO NUM RITMO TRANSAÇÕES CORRENTES BRASIL OBTEM SALDOS METÁLICAS SENTEM ESTE MAIS MODESTO POSITIVOS EM TRANSAÇÕES EFEITO E SEUS PREÇOS CORRENTES RECUAM. SALDOS DE TRANSAÇÕES CORRENTES DIMINUEM TAMBPEM ATRAÇÃO DE CAPITAL DEVIDO CRISE NOS ESTADOS UNIDOS TALVEZ FED COMEÇE A A REDUÇÃO DA PERCEPÇÃO SE APROFUNDA E O FED DERRUBOU REDUZIR A LIQUIDEZ CONTA CAPITAL DE RISCO : INVESTIMENTO A TAXA DE JUROS E AMPLIOU A DIRETO E DE PORTFOLIO LIQUIDEZ DE FORMA BRUTAL EFEITO FINAL APRECIAÇÃO CAMBIAL E REDUÇÃO DAS TAXAS DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL E ACUMULAÇÃO DE RESERVAS DE JUROS DOMÉSTICAS E ELEVAÇÃO DOS JUROS 15 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
16 INVESTIDOR INSTITUCIONAL 1.AS CIRCUNSTÂNCIAS ECONÔMICAS 2.TREINO É TREINO, JOGO É JOGO 3. OS PREÇOS DOS ATIVOS FINANCEIROS 4.AOS DESAFIOS ENTÃO Diretoria de Investimentos e Patrimônio
17 TAXAS INDICATIVAS NTNB - VCTOS MERC SECUNDÁRIO BASE: 21jun13 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 5,48 5,46 5,42 5,44 4,90 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 NTNB 15 duration 1,86 NTNB 16 duration 3,57 NTNB 24 DURATION 8,39 NTNB 35 duration 12,22 NTNB 45 duration 14,62 17 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
18 TAXAS INDICATIVAS NTNC BASE: 21jun13 18 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
19 DIFERENÇA ENTRE VENCIMENTOS TAXAS INDICATIVAS NTNB 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0,92 0,58 DIF NTNB 45 - NTNB 15 DIF NTNB 50 - NTNB Diretoria de Investimentos e Patrimônio
20 TAXAS INDICATIVAS NTNB 20 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
21 ESTRUTURA A TERMO DE TAXAS DE JUROS IPCA BASE: 21jun13 21 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
22 OPERAÇÕES DE CRÉDITO PRIVADO ATRELADAS À VARIAÇÃO DO IPCA % a.a. RATING AA 7,00% 6,50% BOOK EMPRESA TAXA PRAZO RATING 3-fev-12 BR MALLS 6,40% 7 AA 9-fev-12 SABESP 6,20% 7 AA- 15-fev-12 COPASA 6,02% 7 AA BR MALLS; 6,40% A 28-fev-12 GUTIERREZ CEMIG ; 6,20% 6,00% 7 AA+ SABESP ; 6,20% SONAE ; 6,25% 28-fev-12 CEMIG 6,20% 10 AA+ CEMIG ; 6,20% ENERGISA ; 6,15% 2-mar-12 SONAE 6,25% 7 AA- AMPLA ; 6,00% ALGAR CTBC ; 6,00% 14-jun-12 CEMAR 5,90% 8 AA- COPASA ; 6,02% CEMAR ; 5,90% CEMIG ; 6,00% RENNER ; 5,85% COLINAS; 5,70% 20-jun-12 A GUTIERREZ 6,20% 10 AA 20-jun-12 BR PROP; AMPLA 5,85% ECORODOVIAS 6,00% ; 75,35% AA- 4-jul-12 ENERGISA 6,15% 7 AA- TRIÂNGULO ; 5,40% 13-jul-12 RENNER ECORODOVIAS 5,70% ; 75,00% AA 13-jul-12 BR PROP 5,85% 7TAESA AA ; 5,10% CEMIG ; 5,10% SABESP ; 4,75% COLINAS; 5,00% CEMIG ; 4,70% 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 23/12/11 11/02/12 01/04/12 28-set-12 ECORODOVIAS 5,00% 7 AA+ 28-set-12 ECORODOVIAS 5,35% 10 AA+ 11-out-12 TAESA 5,10% 12 AAA 17-out-12 BR MALLS 3,96% 12 AA+ 17-out-12 BR MALLS 4,27% 15 AA+ 17-out-12 ALGAR CTBC 6,00% 7 AA- 21/05/12 6-fev-13 TRIÂNGULO 5,40% 7,5 AA 6-fev-13 SABESP 4,50% 7 AA+ 6-fev-13 SABESP 4,75% 10 AA+ 7-fev-13 IGUATEMI 4,31% 8 AA+ 10/07/12 29/08/12 18/10/12 28-fev-13 CEMIG 4,70% 8 AA+ 28-fev-13 CEMIG 5,10% 12 AA+ 10-abr-13 COLINAS 5,00% 7 AA 10-abr-13 COLINAS 5,70% 8 AA BR MALLS ; 4,27% BR MALLS ; 3,96% 07/12/12 SABESP ; 4,50% IGUATEMI; 4,31% 26/01/13 17/03/13 06/05/13 22 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
23 Histórico Ibovespa 23 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
24 P/E Simulador vs. Juros Real SWAP Ex-Ante (IPCA) 24 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
25 Contratos de Índice Ibovespa posição dos investidores estrangeiros (21jun13) Diretoria de Investimentos e Patrimônio
26 Consenso de Lucro - Bloomberg 26 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
27 P/E 2013 vs. Performance 21jun Diretoria de Investimentos e Patrimônio
28 INVESTIDOR INSTITUCIONAL 1.AS CIRCUNSTÂNCIAS ECONÔMICAS 2.TREINO É TREINO, JOGO É JOGO 3. OS PREÇOS DOS ATIVOS FINANCEIROS 4.AOS DESAFIOS ENTÃO Diretoria de Investimentos e Patrimônio
29 AOS DESAFIOS ENTÃO... PRIMEIRO DESAFIO : DIVERSIFICAR O PORTFOLIO DE INVESMENTO PARA MUITO ALÉM DA DICOTOMIA RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL. MESMO NAS DUAS PRINCIPAIS CLASSES DE ATIVOS SERÁ NECESSÁRIO BUSCAR ALTERNATIVAS EM SUB-CLASSES DENTRO DESSAS CLASSES DE ATIVOS; CONVIVÊNCIA COM MAIOR RISCO NAS CARTEIRAS. RISCO AQUI NÃO SE REFERE APENAS A MAIOR AMPLITUDE DE OSCILAÇÃO DOS PREÇOS (VOLATILIDADE), MAS RISCOS DE CRÉDITO, DE LIQUIDEZ, RISCOS OPERACIONAIS; CONSTRUÇÃO DE MECANISMOS DE PROTEÇÃO PARA AS CARTEIRAS (HEDGE), QUE TORNAM A GESTÃO MAIS COMPLEXA E MAIS CARA; INVESTIMENTO NO EXTERIOR É UM BOM EXEMPLO NO QUE DIZ RESPEITO AOS ASPECTOS CITADOS; SEGUNDO DESAFIO : CAPACITAÇÃO PARA LIDAR COM ESSE NOVO MUNDO MUITO MAIS COMPLEXO E EXIGENTE; ISTO DEVERÁ REPRESENTAR ALGUM AUMENTO NOS CUSTOS OPERACIONAIS; 29 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
30 AOS DESAFIOS ENTÃO... TERCEIRO DESAFIO : UM ENORME ESFORÇO DE COMUNICAÇÃO COM O CONJUNTO DOS AGENTES ECONÔMICOS ENVOLVIDOS NESTA INDÚSTRIA PARTICIPANTES, PATROCINADORES, AGENTES REGULADORES, IMPRENSA ETC. A INDÚSTRIA VIVEU NUMA REDOMA DURANTE MUITO ANOS. UMA REDOMA QUE COMBINAVA JUROS ALTOS, MARCAÇÃO PELA CURVA, DURATION CURTA (EM ALGUNS CASOS) E BAIXA ALOCAÇÃO EM ATIVOS DE MAIOR RISCO (COMO RENDA VARIÁVEL, POR EXEMPLO). BEM, ESTE TEMPO PASSOU. OS DESAFIOS NÃO SE APRESENTAM APENAS PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2013, MAS PARA TODO O FUTURO. 30 Diretoria de Investimentos e Patrimônio
31 SEMINARIO INVESTIDOR INSTITUCIONAL 25jun Diretoria de Investimentos e Patrimônio
EXTRATO CONSOLIDADO DE INVESTIMENTOS
Ano 2015 % Jan Fev Mar Abr RENTABILIDADES DA CARTEIRA (%) * Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Rent. Ano 2016 % (3,15) (298,65) 2,17 216,92 7,34 1,16 632,18 5,93 562,80 (4,75) (428,69) 1,09 1,16 93,69 0,98
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