1. FINALIDADE Registrar códigos identificadores do serviço de depósito identificado creditados em conta corrente.

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1 DEPÓSITO IDENTIFICADO CÓDIGOS IDENTIFICADORES 1

2 1. FINALIDADE Registrar códigos identificadores do serviço de depósito identificado creditados em conta corrente. 2. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO a) É necessário cadastrar o leiaute no aplicativo IED antes do início do envio do arquivo para o Banco; b) Somente os dados dos códigos identificadores contidos no último arquivo serão armazenados no sistema do Banco para conferência; c) Se houver interesse da empresa em manter os dados dos códigos identificadores já registrados no sistema do Banco, esses devem ser incluídos no arquivo-remessa com os novos dados. 3. ESTRUTURA DO ARQUIVO Função Origem Tratamento Header Empresa Obrigatório Detalhe Empresa Obrigatório Trailler Empresa Obrigatório Header : primeiro registro físico do arquivo Detalhe : registros 1 e 2 Trailler : último registro físico do arquivo 4. LEIAUTE DOS REGISTROS Registro Header (004) prefixo da agência (018) zeros X(006) SOLIDD (para remessa) SOLIDR (para retorno) (008) data do movimento (AAAAMMDD) (009) código MCI (fornecido pelo Banco) (003) número remessa (009) número do contrato (fornecido pelo Banco) X(128) brancos X(001) indicador de arquivo V=válido ou I=Inválido (003) motivo de recusa do arquivo (vide Tabela de Ocorrências) 2

3 Registro Detalhe (004) número da agência (001) tipo de identificador 1=Identificador 1; 2=Identificador 2; 3=Identificador X(017) Intervalo inicial (com DV somente para CPF e CNPJ) X(017) Intervalo final (com DV somente para CPF e CNPJ) 04 Indicador de validade: (001) 0 = não válido 1 = válido 05 indicador de conferência de valor (001) 0 = não confere 1 = confere (017) Valor (001) indicador de conferência 0 = não confere 1 = confere (008) data de validade (AAAAMMDD) (001) X(086) Brancos indicador de reutilização: 0 = não reutiliza 1 = reutiliza X(001) indicador de recusa de arquivo: V = válido I = inválido (003) motivo de recusa 08 Registro Trailler (004) prefixo de agência (018) (015) quantidade de registros (considerar header e trailler) X(150) Brancos 07 3

4 NOTAS CAMPOS/CONTEÚDOS NOTAS 01 Informar PREFIXO DE AGENCIA e CONTA CORRENTE sem DV a) São tratados os arquivos de remessas válidos de maior número recebidos até as 24h do dia. Os dados dos códigos identificadores serão válidos/conferidos a partir do dia seguinte à data da remessa; b) São registrados no sistema somente as informações constantes do último arquivo remessa enviado, ou seja, todas as informações anteriores são automaticamente excluídas e as novas Incluídas; c) a numeração das remessas não precisa ser seqüencial. Valerá sempre a conter a numeração maior; d) remessas com o mesmo número não serão aceitas, invalidando também as remessas com número menor. Tipo de Identificador: a) "1" e "2" para Numérico com no máximo 17 posições; b) "3" para Alfanumérico - o limite é de 17 posições observado os seguintes caracteres válidos: letras maiúsculas, sem acentuação (exceto o "ç"), números, e os caracteres especiais (hífen e acento agudo). Intervalo Inicial e Intervalo Final: Informar DV somente se o número informado no intervalo for referente a CPF ou CNPJ; Identificador final deve ser igual ou maior do que o inicial : Ex. 01 a a a 52 (é rejeitado) Pode-se incluir um intervalo que contenha um número específico, ou um número específico que esteja dentro de um intervalo. As informações do número específico prevalecem sobre a do intervalo. Ex.01 a a Registros repetidos serão excluídos, juntamente com todos os intervalos em interseção com eles: Ex.101 a 101 Aceito 050 a 050 Recusado 060 a 060 Recusado Registros com intervalos sobrepostos com outro, excluem todo o intervalo (todos os registros dentro dos intervalos): Ex. 130 a 150 Aceito 051 a 051 Recusado 071 a 120 Recusado As regras são as mesmas para o Tipo de Identificador "3" alfanumérico Ex. ABA a NNA Aceito BBB a BBB - Aceito JJA a JAA Recusado KK9 a 9BB Aceito Indicador de Validade: Indica se os números/letras contidos dentro do intervalo inicial/final devem ser Aceitos ou Recusados no momento do acolhimento do depósito. Indicador de Conferência de Valor: Indica se o valor informado deve ser conferido no momento do acolhimento do depósito. Indicador de Reutilização: Indica se os numeros/letras contidos dentro do intervalo inicial/final poderão ser reutilizados em outros depósitos. Se for escolhida a opção "Não", os números/letras somente poderão ser utilizados em um único depósito. 4

5 08 Tabela de Ocorências: Agência Inválida Código de Remessa Inválido Conta Inválida Data Inválida Opção Inválida Seqüencial Inicial/Final Inválidos Valor Inválido Tipo de Identificador Inválido Arquivo Inválido Registro Inválido MCI Inválido Arquivo com header sem registro detalhe Identificador de validade fora do padrão Identificador de conferência de valor inválido Identificador de conferência de data inválido Identificador de repetição inválido 5