Orçamento 2016 DMAG DFP DPCO

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1 Orçamento 2016 Mapa Resumo do Orçamento Mapa Resumo do Orçamento por Capítulos Listagem Geral do Orçamento Resumo da Despesa por Classificação Orgânica Resumo da Despesa por Classificação Económica Mapa de Empréstimos a Médio e Longo Prazo Anexos DMAG DFP DPCO

2 Estrutura: Mapa Resumo do Orçamento Mapa Resumo do Orçamento por Capítulos Listagem Geral do Orçamento Resumo da Despesa por Classificação Orgânica Resumo do Orçamento por Classificação Económica Mapa de empréstimos a Médio e Longo Prazo Anexos: - Mapa de Previsão de Receitas de Projetos Comparticipados - Terrenos e Edifícios - Mapa de Pessoal 2016

3 Orçamento 2016 Mapa Resumo do Orçamento DMAG DFP DPCO

4 Município de Cascais RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 Receitas Montante ( ) Despesas Montante ( ) Correntes Correntes Capital Capital Total: Total: Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0 Total Geral: Total Geral: ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de... ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Pág. 1/1

5 Orçamento 2016 Mapa Resumo do Orçamento por Capítulos DMAG DFP DPCO

6 Município de Cascais Resumo do orçamento por Capitulo para 2016 Receitas Montante 01 Impostos directos Impostos indirectos Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE 04 Taxas, multas e outras penalidades Rendimentos da propriedade Transferências correntes Venda de bens e serviços correntes Outras receitas correntes Total das Receitas Correntes Venda de bens de investimento Transferências de capital Activos financeiros Passivos financeiros Outras receitas de capital Recursos próprios comunitários 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 16 Saldo da gerência anterior 17 Operações extra-orçamentais Total das Receitas Capital Despesas Montante 01 Despesas com o pessoal Aquisição de bens e serviços Juros e outros encargos Transferências correntes Subsídios 06 Outras despesas correntes Total das Despesas Correntes Aquisição de bens de capital Transferências de capital Activos financeiros Passivos financeiros Outras despesas de capital Operações extra-orçamentais 17 Operações extra-orçamentais Total das Despesas de Capital Total das Receitas: Total das Despesas: ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de... Em... de... de Pág. 1/1

7 Orçamento 2016 Listagem Geral do Orçamento DMAG DFP DPCO

8 Código Class. Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Receita 01 Impostos directos 02 Outros Município de Cascais Designação Montante 0202 Imposto municipal sobre imóveis Imposto único de circulação Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis Derrama Impostos abolidos Contribuição autárquica Imposto municipal de sisa Imposto municipal sobre veículos Outros impostos abolidos 0299 Impostos directos diversos 02 Impostos indirectos 0202 Outros Total do Capítulo Económico 01: Impostos indirectos específicos das autarq.locais Mercados e feiras Loteamentos e obras Loteamentos ilegais Urbanismo Ocupação da via pública Canídeos Publicidade Saneamento Utilização da rede viária municipal Arrendamento Urbano Aferição conf. pesos medida aparelhos medição Emolumentos e taxas de secretaria Pass. averb. reg. alvarás estabelecim. diversos Vistorias p/mudança de inquilinos Lixos / Tarifas de Resíduos Sólidos Licenc. da atividade industrial tipo 4 (peq. Ind) Lic. fis. inst produt. petróleo post. combustivel Taxas - Comissão Arbitral Municipal - CAM Outros Taxa Municipal de Direitos de Passagem Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Pág. 1/40

9 Código Class. Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante Outros Taxas, multas e outras penalidades 0401 Taxas Taxas específicas das autarquias locais Total do Capítulo Económico 02: Mercados e feiras Loteamentos e obras Loteamentos ilegais Urbanismo Ocupação da via pública Canídeos Caça, uso e porte de arma Saneamento Arrendamento urbano Licença de condução transf. matric. veículos Emolumentos taxas secretaria Inscrição Técnicos Inspeção e fiscalização sanitária Ocupação de terrenos municipais Cartões feirantes e vendedores ambulantes Serviço médico veterinário Lixos/tarifa de resíduos sólidos Licenças de espetáculos Remoção, bloqueamento e depósito de veículos Aferição conf. pesos medida aparelhos medição Taxas - Comissão Arbitral Municipal - CAM Vistorias p/mudança de inquilinos Outras Taxa de depósito da ficha técnica da habitação Taxa pela emissão do certificado de registo Outras Multas e outras penalidades Juros de mora Juros compensatórios Coimas e penalidades por contra-ordenações Multas e penalidades diversas Multas e Coimas Diversas - Polícia Municipal Pág. 2/40

10 Código Class. Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante Taxas de relaxe Outras Rendimentos da propriedade Total do Capítulo Económico 04: 0501 Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras Públicas 0502 Privadas 0502 Juros-Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Depósitos Outros Companhias de seguros e fundos de pensões 0503 Juros-Administrações Públicas Administração Central - Estado Juros Bonificados Outros Administração central-serviços e fundos autónomos Administração regional Administração local-continente 0505 Juros-Famílias Empréstimos Outros 0507 Dividend. partic.lucros soc. quase-soc.não financ Empresas públicas Empresas públicas municipais e intermunicipais Diversos Empresas privadas Sistema - Águas de Lisboa Vale Tejo S.A /Sanest Diversos Outras 0508 Dividend. particip. lucros de sociedades financ Participações nos lucros de administ. públicas Associações de municípios Associações de freguesias Outras 05 Rendas 0501 Terrenos.230 Pág. 3/40

11 Código Class. Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante 0502 Activos no subsolo 0503 Habitações Edifícios Outras Bens de domínio público 0599 Outros 0511 Activos incorpóreos Transferências correntes Total do Capítulo Económico 05: 0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0601 Públicas Empresas públicas 0602 Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras 0602 Privadas 0602 Sociedades financeiras Bancos e outras instituições financeiras Companhias de seguros e fundos de pensões 0603 Administração central Estado Fundo Social Municipal Participação fixa no IRS Outras Transportes escolares - DGAL Acordo de cooperação p/educação pré-escolar-dgeste Prog.gen.ens.inglês/out.at.enriq.curricular-DGEstE Prog.gen.fornec.refeições alunos1ºciclo EB-DGEstE Acordo interadmnist. pessoal n/docente-dgeste Sapadores Florestais-AFN-Autoridade florestal nac Inst. Solid.Seg.Social/Município Cascais Agrupamentos-funcionamento(contrato formaç/educaç) Agrup.Esc-Peq.obr.reparaç/(contrato formaç/educaç) Diversos Estado - Particip.comunit.projectos co-financiados Galerias Ripícolas - PRODER INTERREG - Régio / Craft Conferências do Estoril (QREN-PORLisboa) Pág. 4/40

12 Código Class. Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante ClimaAdaPT.Local - EU Climate Alliance - EU Conferências do Estoril 2009/11 QREN-PORLisboa Outras Serviços e fundos autónomos 0606 Segurança social Sistemas de solidariedade e segurança social Outras transferências 0607 Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos 0608 Famílias Famílias Alimentação - Pré escolar Alimentação - Ensino Básico Outras 07 Venda de bens e serviços correntes 0701 Venda de bens Total do Capítulo Económico 06: Material de escritório 0702 Livros e documentação técnica Publicações e impressos Bens inutilizados 0701 Desperdícios, resíduos e refugos Sucata Outros Outros Água Venda de plantas flores árv.e materiais Diversos Serviços Aluguer de espaços e equipamentos Vistorias e ensaios Actividades de saúde Reparações Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto Serviços sociais Serviços recreativos Pág. 5/40

13 Código Class. Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante Turismo Sénior Outros Serviços culturais Turismo Sénior Outros Serviços desportivos Serviços específicos das autarquias Saneamento Resíduos sólidos Outros Transportes colectivos de pessoas e mercadorias Transportes efetuados pelos bombeiros, ambulâncias Transportes escolares Transportes de pessoas e mercadorias Outros Trabalhos por conta de particulares Cemitérios Mercados e feiras Parques de estacionamento Canídeos e Gatídeos Publicação alvarás de loteamento Consultas ao Plano Diretor Municipal Aeródromo Municipal de Cascais Médico Veterinário Serviços Diversos Ascensores Monta-Cargas /Inspeção/Licenc./Outros Fotocópias,Certidões e Outros Serv. de Secretaria Venda Púb. Plantas Topográf. e Outros Outros Outros Outros 0703 Rendas Habitações Edifícios Outras Terrenos urbanos Mercados e feiras Aluguer de materiais / diversos Pág. 6/40

14 Código Class. Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Concessão / Aeródromo municipal Montante Concessão / Diversos Concessão parques de estacionamento Concessão / LTE Concessão bares e refeitórios municipais Concessão / ADC Concessão / Marina de Cascais Diversos Outras receitas correntes 0801 Outras Outras Total do Capítulo Económico 07: Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local IVA reembolsado IVA Inversão da liquidação Participações financeiras/loteamentos Prémios de indemnizações de seguros Patrocínios diversos Diversas Venda de bens de investimento 0901 Terrenos Total do Capítulo Económico 08: 0901 Sociedades e quase-sociedades não financeiras Total das Receitas Correntes: Terrenos diversos Sociedades financeiras 0903 Admin.Pública-Admin.central-Estado 0909 Instituições sem fins lucrativos 0901 Famílias Outros Habitações Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública-Admin.central-Estado Instituições sem fins lucrativos 0902 Famílias Pág. 7/40

15 Código Class. Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante Habitação social Outros 0903 Edifícios Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras Admin.Pública - Admin. Central - Estado Instituições sem fins lucrativos 0903 Famílias Outros Outros bens de investimento Sociedades e quase-sociedades não financeiras Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Diversos Outros Sociedades financeiras Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Admin.Pública - Admin.Central - Estado Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Instituições sem fins lucrativos Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros 0904 Famílias Equipamento de transporte Maquinaria e equipamento Outros Transferências de capital Total do Capítulo Económico 09: 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 01 Públicas Empresas públicas 02 Empresas públicas municipais e intermunicipais Pág. 8/40

16 Código Class. Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante 0199 Outras 02 Privadas 0204 Garantias bancárias / Empresas 0299 Outras 02 Sociedades financeiras 0201 Bancos e outras instituições financeiras 0202 Companhias de seguros e fundos de pensões 03 Administração central 0301 Estado Outras IHRU / PER Agrupamentos-(contrato formação/educação) Reab/adapt/conc.edificio sede comsando PSP Cascais Diversos 0307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados LINC-Espaço Central Bº Adroana/QREN-PorLisboa Sistema Integrado Gestão de Educaç/QREN-PorLisboa Implem.Sist.Sup.Tomada DecisãoCMC/QREN-PorLisboa Sistemas de Comunicação de Emergências - POVT Proteção Costeira - POVT- Ref.Est.Def.Lit. Cascais Requalificação da Casa Sommer QREN-PORLisboa Requalificação Mercado Carcavelos QREN-PORLisboa Reorganiz. Reestr. Edificio Relógio QREN-PORLisboa Escola EB1 JI Padre Agostinho Silva QREN PORLisboa Constr. Ciclovia Rebelva Arranj.Ext.QREN-PORLisboa Trabab.rede viária Alcoit. Nó Fisg.QREN-Porlisboa Circular Interna de Manique QREN-PORLisboa Trabalhos compl. estrada de Manique QREN-PORLisboa Requal. lig. rotunda Fisgas-Bicesse QREN-PORLisboa Climate Alliance - EU Outras 0308 Serviços e fundos autónomos 07 Instituições sem fins lucrativos 0701 Instituições sem fins lucrativos 08 Familias 0801 Familias 0801 Reemb. adiant.de prop. obras clandestinos Pág. 9/40

17 Código Class. Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante 0802 Garantias bancárias / particulares 0803 Outros 11 Activos financeiros 12 Títulos a curto prazo Total do Capítulo Económico : Sociedades e quase - sociedades não financeiras 1202 Sociedades financeiras 13 Títulos a médio e longo prazos 1301 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 1302 Sociedades financeiras 15 Empréstimos a curto prazo 1506 Admin. Pública - Admin. Local - Continente Outros 16 Empréstimos a médio e longo prazos 1606 Admin. Pública - Admin. Local - Continente Outros 18 Acções e outras participações 1801 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 1801 Alienação da participação em empresas 1802 Sociedades financeiras 19 Unidades de participação 1901 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 1111 Outros activos financeiros 1111 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 1112 Sociedades financeiras 1113 Admin. Pública - Admin. Central - Estado 12 Passivos financeiros 1203 Títulos a médio e longo prazos Total do Capítulo Económico 11: Sociedades financeiras 1205 Empréstimos a curto prazo Sociedades financeiras 1206 Empréstimos a médio e longo prazos Sociedades financeiras Execução de diversas empreitadas/bpi Outros Diversos 120 Pág. /40

18 Código Class. Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Receita Designação Montante Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos 1207 Outros passivos financeiros Sociedades e quase-sociedades não financeiras Sociedades financeiras 13 Outras receitas de capital 1301 Outras Total do Capítulo Económico 12: Indemnizações 1302 Activos incorpóreos Outras Regulamentos de compensações Loteamentos ilegais Urbanismo Protocolo Munic.Cascais/Sanest-Constr.Via Patinhas Prot. Cascais/Sanest-Constr.Pq.Infantis/Esp.Verdes Diversos 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos Total do Capítulo Económico 13: Reposições não abatidas nos pagamentos Total do Capítulo Económico 15: Total das Receitas de Capital: Total do Orçamento da Receita: Pág. 11/40

19 Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa 01 Administração Autárquica 01 Assembleia Municipal (AM) Despesas com o pessoal Abonos variáveis ou eventuais Município de Cascais Designação Montante Ajudas de custo Outros suplementos e prémios Outros Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Total do Capítulo Económico 01: Outros bens Câmara Municipal (CM) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 01: Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Abonos variáveis ou eventuais Ajudas de custo Outros suplementos e prémios Outros Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Operações Financeiras Juros e outros encargos Juros da dívida pública Total do Capítulo Económico 01: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 02: Pág. 12/40

20 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Montante Empréstimos de curto prazo Empréstimos de médio e longo prazos Outros juros Outros Outros encargos financeiros Outros encargos financeiros Passivos financeiros Empréstimos a médio e longo prazos Total do Capítulo Económico 03: Total das Despesas Correntes: Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras Classes Inactivas (CLI) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico : Total das Despesas de Capital: Total da Divisão Orgânica 03: Pessoal aguardando aposentação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Segurança social Encargos com a saúde Outras pensões Gabinete da Presidência 0200 Gabinete da Presidência (GPRE) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 01: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 04: Total do Capítulo Orgânico 01: Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pág. 13/40

21 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Total do Capítulo Económico 01: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0200: Gabinete Rel. Internacionais, Públicas e Protocolo 0300 Gabinete Rel. Intern., Públicas e Protocolo (GRIP) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Outros abonos em numerário ou espécie 600 Pág. 14/40

22 Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Segurança social Município de Cascais Designação Montante Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Total do Capítulo Económico 01: Prémios, condecorações e ofertas Artigos honoríficos e de decoração Aquisição de serviços Locação de outros bens Representação dos serviços Deslocações e estadas Outros trabalhos especializados Outros serviços Transferências correntes Instituições sem fins lucrativos Total do Capítulo Económico 02: Instituições sem fins lucrativos Aquisição de bens de capital Investimentos Total do Capítulo Económico 04: Total das Despesas Correntes: Equipamento administrativo Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas de Capital: Total da Divisão Orgânica 0300: Gabinete de Apoio à Câmara Municipal 0400 Gabinete de Apoio à Câmara Municipal (GACM) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pág. 15/40

23 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Outros suplementos e prémios Outros Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Total do Capítulo Económico 01: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0400: Gabinete de Auditoria Interna 0500 Gabinete de Auditoria Interna (GAUD) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo 0 Pág. 16/40

24 Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Segurança social Município de Cascais Designação Montante Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Total do Capítulo Económico 01: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0500: Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal 0600 Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 500 Total do Capítulo Económico 01: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0600: Direção Municipal de Coesão e Capacitação Social 0700 Direção Mun.de Coesão e Capacitação Social (DMCC) Pág. 17/40

25 Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Despesas com o pessoal Município de Cascais Designação Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Montante Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Total do Capítulo Económico 01: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0700: 0701 Departamento de Hab. Desenvolvimento Social (DHS) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Pág. 18/40

26 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Horas extraordinárias Ajudas de custo Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Aquisição de bens e serviços Aquisição de serviços Total do Capítulo Económico 01: Locação de outros bens Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Publicidade Outros trabalhos especializados Outros serviços Transferências correntes Administração local Continente Total do Capítulo Económico 02: Freguesias Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras Transferências de capital Instituições sem fins lucrativos Total do Capítulo Económico 04: Total das Despesas Correntes: Instituições sem fins lucrativos Departamento de Educação e Desporto (DED) Despesas com o pessoal Total do Capítulo Económico 08: Total das Despesas de Capital: Total da Divisão Orgânica 0701: Pág. 19/40

27 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Montante Pessoal em funções Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Total do Capítulo Económico 01: Limpeza e higiene Alimentação-Refeições confeccionadas Vestuário e artigos pessoais Produtos vendidos nas farmácias Prémios, condecorações e ofertas Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de serviços Conservação de bens Locação de outros bens Transportes Publicidade Outros trabalhos especializados Pág. 20/40

28 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Outros serviços Transferências correntes Administração central Total do Capítulo Económico 02: Serviços e fundos autónomos Administração local Continente Freguesias Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Outras despesas correntes Diversas Outras Total do Capítulo Económico 04: Outras Aquisição de bens de capital Investimentos Edifícios Total do Capítulo Económico 06: Total das Despesas Correntes: Instalações desportivas e recreativas Equipamento de informática Equipamento administrativo Equipamento básico Outro Transferências de capital Administração central Total do Capítulo Económico 07: Serviços e fundos autónomos Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Outras despesas de capital Diversas Total do Capítulo Económico 08: Pág. 21/40

29 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Outras Total do Capítulo Económico 11: Total das Despesas de Capital: Total da Divisão Orgânica 0702: 08 Direção Municipal de Gestão e Int. Territorial 0800 Direção Mun. de Gestão e Int. Territorial (DMGI) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Orgânico 07: Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Departamento de Gestão Territorial (DGT) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 01: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0800: Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pág. 22/40

30 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Abono para falhas Subsídio de turno Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Acidentes em serviço e doenças profissionais Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Total do Capítulo Económico 01: Matérias-primas e subsidiárias Produtos vendidos nas farmácias Outros bens Aquisição de serviços Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Outros trabalhos especializados Outros serviços Transferências correntes Instituições sem fins lucrativos Total do Capítulo Económico 02: Instituições sem fins lucrativos Total do Capítulo Económico 04: Total das Despesas Correntes: Pág. 23/40

31 Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Aquisição de bens de capital Investimentos Construções diversas Município de Cascais Designação Montante Outros Equipamento administrativo Equipamento básico Outro Transferências de capital Instituições sem fins lucrativos Total do Capítulo Económico 07: Instituições sem fins lucrativos Outras despesas de capital Diversas Total do Capítulo Económico 08: Outras Departamento de Intervenção Territorial (DIT) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 11: Total das Despesas de Capital: Total da Divisão Orgânica 0801: Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Abono para falhas Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Pág. 24/40

32 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Acidentes em serviço e doenças profissionais Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Total do Capítulo Económico 01: Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Gasolina Gasóleo Outros Material de transporte-peças Outro material-peças Ferramentas e utensílios Outros bens Aquisição de serviços Conservação de bens Locação de material de transporte Transportes Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Assistência técnica Outros trabalhos especializados Outros serviços Transferências correntes Administração local Continente Total do Capítulo Económico 02: Freguesias Associações de munícipios Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Aquisição de bens de capital Total do Capítulo Económico 04: Total das Despesas Correntes: Pág. 25/40

33 Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Investimentos Edifícios Município de Cascais Designação Montante Instalações de serviços Mercados e instalações de fiscalização sanitária Escolas Lares de terceira idade Outros Construções diversas Viadutos, arruamentos e obras complementares Iluminação pública Parques e jardins Instalações desportivas e recreativas Sinalização e trânsito Cemitérios Outros Equipamento básico Outro Transferências de capital Administração local Continente Total do Capítulo Económico 07: Freguesias Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Total do Capítulo Económico 08: Total das Despesas de Capital: Total da Divisão Orgânica 0802: Total do Capítulo Orgânico 08: 09 Direção Municipal de Est., Inovação e Qualificação 0900 Direção Mun. de Est., Inov. e Qualificação (DMEI) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Pág. 26/40

34 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Departamento de Inteligência Territorial (DIN) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Total do Capítulo Económico 01: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0900: Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Pág. 27/40

35 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Outras despesas de segurança social Montante Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Total do Capítulo Económico 01: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0901: 0902 Departamento de Planeamento Estratégico (DPE) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Aquisição de bens e serviços Aquisição de serviços Total do Capítulo Económico 01: Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Outros trabalhos especializados Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 0902: 0903 Departamento de Inovação e Comunicação (DIC) Pág. 28/40

36 Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Despesas com o pessoal Município de Cascais Designação Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Montante Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Abono para falhas Subsídio de turno Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Total do Capítulo Económico 01: Material de escritório Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de serviços Conservação de bens Locação de outros bens Transportes Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Seminários, exposições e similares Publicidade Pág. 29/40

37 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Assistência técnica Outros trabalhos especializados Outros serviços Transferências correntes Total do Capítulo Económico 02: Sociedades e quase sociedades não financeiras Privadas Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras Aquisição de bens de capital Investimentos Total do Capítulo Económico 04: Total das Despesas Correntes: Equipamento de informática Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Outro Artigos e objectos de valor Transferências de capital Instituições sem fins lucrativos Total do Capítulo Económico 07: Instituições sem fins lucrativos Outras despesas de capital Diversas Total do Capítulo Económico 08: Outras Direção Municipal de Apoio à Gestão 00 Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG) Despesas com o pessoal Total do Capítulo Económico 11: Total das Despesas de Capital: Total da Divisão Orgânica 0903: Total do Capítulo Orgânico 09: Pág. 30/40

38 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Montante Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Indemnizações por cessação de funções Outros suplementos e prémios Outros Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Total do Capítulo Económico 01: Matérias-primas e subsidiárias Combustíveis e lubrificantes Outros Limpeza e higiene Material de escritório Material de consumo clínico Material de consumo hoteleiro Outro material-peças Mercadorias para venda Electricidade Ferramentas e utensílios Pág. 31/40

39 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Livros e documentação técnica Material de educação, cultura e recreio Outros bens Aquisição de serviços Encargos das instalações Limpeza e higiene Conservação de bens Locação de edifícios Locação de outros bens Comunicações Representação dos serviços Seguros Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Publicidade Vigilância e segurança Assistência técnica Outros trabalhos especializados Encargos de cobrança de receitas Outros serviços Juros e outros encargos Outros encargos financeiros Total do Capítulo Económico 02: Outros encargos financeiros Transferências correntes Administração local Continente Total do Capítulo Económico 03: Freguesias Associações de munícipios Outros Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Subsídios Total do Capítulo Económico 04: Sociedades e quase-sociedades não financeiras Públicas Pág. 32/40

40 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Empresas públicas municipais e intermunicipais Outras despesas correntes Total do Capítulo Económico 05: Dotação provisional Diversas Outras Outras restituições IVA pago Serviços bancários Outras Aquisição de bens de capital Investimentos Construções diversas Total do Capítulo Económico 06: Total das Despesas Correntes: Outros Transferências de capital Total do Capítulo Económico 07: Sociedades e quase sociedades não financeiras Públicas Outras Administração local Continente Freguesias Instituições sem fins lucrativos Instituições sem fins lucrativos Activos financeiros Acções e outras participações Total do Capítulo Económico 08: Socied.e quase socied.não financeiras-privadas Unidades de participação Socied.e quase socied.não financeiras-públicas Outras despesas de capital Diversas Total do Capítulo Económico 09: Restituições Pág. 33/40

41 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Outras Total do Capítulo Económico 11: Total das Despesas de Capital: Total da Divisão Orgânica 00: 01 Departamento de Gestão Fin. e Patrimonial (DFP) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Abono para falhas Subsídio de turno Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Aquisição de bens e serviços Aquisição de serviços Total do Capítulo Económico 01: Outros trabalhos especializados Aquisição de bens de capital Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Pág. 34/40

42 Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Investimentos Município de Cascais Designação Montante Terrenos Edifícios Outros Software informático Equipamento administrativo Equipamento básico Outro Transferências de capital Instituições sem fins lucrativos Total do Capítulo Económico 07: Instituições sem fins lucrativos Total do Capítulo Económico 08: Total das Despesas de Capital: Total da Divisão Orgânica 01: 02 Departamento de R. Humanos e Ass. Jurídicos (DHJ) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pessoal em regime de tarefa ou avença Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Abono para falhas Subsídio de turno Outros suplementos e prémios Outros Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Pág. 35/40

43 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Encargos com a saúde Outros encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionários públicos Segurança social dos funcionários públicos Caixa Geral de Aposentações Regime Geral Segurança social-regime geral Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Total do Capítulo Económico 01: Alimentação-Géneros para confeccionar Vestuário e artigos pessoais Material de escritório Produtos vendidos nas farmácias Outros bens Aquisição de serviços Locação de outros bens Deslocações e estadas Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Formação Assistência técnica Outros trabalhos especializados Outros serviços Transferências correntes Instituições sem fins lucrativos Total do Capítulo Económico 02: Instituições sem fins lucrativos Famílias Outras Outras despesas correntes Diversas Total do Capítulo Económico 04: Pág. 36/40

44 Código Class. Orgânica/Económica Outras Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Outras Aquisição de bens de capital Investimentos Total do Capítulo Económico 06: Total das Despesas Correntes: Equipamento administrativo Total do Capítulo Económico 07: Total das Despesas de Capital: Total da Divisão Orgânica 02: 11 Departamento de Polícia Mun. e Fiscalização Total do Capítulo Orgânico : 10 Departamento de Polícia Mun. e Fiscalização (DPF) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Abono para falhas Subsídio de trabalho nocturno Subsídio de turno Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Outras despesas de segurança social Pág. 37/40

45 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Aquisição de bens e serviços Aquisição de serviços Total do Capítulo Económico 01: Outros trabalhos especializados Outros serviços Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Total da Divisão Orgânica 10: Serviço Municipal de Proteção Civil 1200 Serviço Municipal de Proteção Civil (SPC) Despesas com o pessoal Remunerações certas e permanentes Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho Pessoal em funções Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho Pessoal em qualquer outra situação Representação Subsidio de refeição Subsidio refeição Subsídio de férias e de Natal Subsídio férias e Natal Remunerações por doença e maternidade/paternidade Abonos variáveis ou eventuais Horas extraordinárias Ajudas de custo Subsídio de turno Outros abonos em numerário ou espécie Segurança social Encargos com a saúde Subsídio familiar a criança e jovens Outras prestações familiares Outras despesas de segurança social Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção Total do Capítulo Económico 01: Pág. 38/40

46 Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens Município de Cascais Designação Montante Alimentação-Refeições confeccionadas Vestuário e artigos pessoais Outro material-peças Prémios, condecorações e ofertas Ferramentas e utensílios Outros bens Aquisição de serviços Conservação de bens Locação de outros bens Estudos, pareceres, projectos e consultadoria Publicidade Outros trabalhos especializados Outros serviços Transferências correntes Instituições sem fins lucrativos Total do Capítulo Económico 02: Instituições sem fins lucrativos Aquisição de bens de capital Investimentos Edifícios Total do Capítulo Económico 04: Total das Despesas Correntes: Outros Construções diversas Outros Material de transporte Outro Equipamento administrativo Equipamento básico Outro Transferências de capital Instituições sem fins lucrativos Total do Capítulo Económico 07: Pág. 39/40

47 Código Class. Orgânica/Económica Município de Cascais ORÇAMENTO PARA O ANO Despesa Designação Montante Instituições sem fins lucrativos 20 Total do Capítulo Económico 08: Total das Despesas de Capital: Total da Divisão Orgânica 1200: Total do Orçamento da Despesa: ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de... ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Pág. 40/40

48 Orçamento 2016 Resumo da Despesa por Classificação Orgânica DMAG DFP DPCO

49 Município de Cascais Resumo da Despesa por Classificação Orgânica (2016) Orgânica Despesas Correntes Despesas de Capital Total 01 Assembleia Municipal (AM) 0.250,00 0, ,00 02 Câmara Municipal (CM) ,00 0, ,00 03 Operações Financeiras , , ,00 04 Classes Inactivas (CLI) ,00 0, , Gabinete da Presidência (GPRE) ,00 0, , Gabinete Rel. Intern., Públicas e Protocolo (GRIP) , , , Gabinete de Apoio à Câmara Municipal (GACM) ,00 0, , Gabinete de Auditoria Interna (GAUD) ,00 0, , Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM) ,00 0, , Direção Mun.de Coesão e Capacitação Social (DMCC ,00 0, , Departamento de Hab. Desenvolvimento Social (DHS) , , , Departamento de Educação e Desporto (DED) , , , Direção Mun. de Gestão e Int. Territorial (DMGI) ,00 0, , Departamento de Gestão Territorial (DGT) , , , Departamento de Intervenção Territorial (DIT) , , , Direção Mun. de Est., Inov. e Qualificação (DMEI) ,00 0, , Departamento de Inteligência Territorial (DIN) ,00 0, , Departamento de Planeamento Estratégico (DPE) ,00 0, , Departamento de Inovação e Comunicação (DIC) , , ,00 00 Direção Municipal de Apoio à Gestão (DMAG) , , ,00 01 Departamento de Gestão Fin. e Patrimonial (DFP) , , ,00 02 Departamento de R. Humanos e Ass. Jurídicos (DHJ) , , ,00 10 Departamento de Polícia Mun. e Fiscalização (DPF) ,00 0, , Serviço Municipal de Proteção Civil (SPC) , , ,00 Total Geral: , , ,00 Pág. 1 de 1

50 Orçamento 2016 Resumo da Despesa por Classificação Económica DMAG DFP DPCO

51 Económica Município de Cascais Resumo da Despesa por Classificação Económica (2016) Designação Dotação 01 Despesas com o pessoal ,00 01 Remunerações certas e permanentes ,00 01 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq ,00 04 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho , Pessoal em funções , Recrutamento de pessoal para novos postos trabalho ,00 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença ,00 08 Pessoal aguardando aposentação ,00 09 Pessoal em qualquer outra situação , Representação , Subsidio de refeição , Subsidio refeição , Subsídio de férias e de Natal , Subsídio férias e Natal , Remunerações por doença e maternidade/paternidade ,00 02 Abonos variáveis ou eventuais , Horas extraordinárias , Ajudas de custo , Abono para falhas ,00 02 Subsídio de trabalho nocturno 0, Subsídio de turno , Indemnizações por cessação de funções , Outros suplementos e prémios , Outros , Outros abonos em numerário ou espécie ,00 03 Segurança social , Encargos com a saúde , Outros encargos com a saúde , Subsídio familiar a criança e jovens , Outras prestações familiares 51.0, Contribuições para a segurança social , Assistência na doença dos funcionários públicos , Segurança social dos funcionários públicos , Caixa Geral de Aposentações , Regime Geral , Segurança social-regime geral , Acidentes em serviço e doenças profissionais 1.000, Outras pensões ,00 03 Outras despesas de segurança social , Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção ,00 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Matérias-primas e subsidiárias , Combustíveis e lubrificantes , Gasolina , Gasóleo , Outros ,00 Pág. 1 de 4

52 Económica Município de Cascais Resumo da Despesa por Classificação Económica (2016) Designação Dotação 0204 Limpeza e higiene , Alimentação-Refeições confeccionadas , Alimentação-Géneros para confeccionar , Vestuário e artigos pessoais , Material de escritório , Produtos vendidos nas farmácias , Material de consumo clínico 1.000, Material de transporte-peças , Material de consumo hoteleiro 1.500, Outro material-peças , Prémios, condecorações e ofertas 6.772, Mercadorias para venda , Electricidade , Ferramentas e utensílios.073, Livros e documentação técnica 8.500, Artigos honoríficos e de decoração 6.495, Material de educação, cultura e recreio , Outros bens , Aquisição de serviços , Encargos das instalações , Limpeza e higiene , Conservação de bens , Locação de edifícios , Locação de material de transporte 0.000, Locação de outros bens , Comunicações , Transportes , Representação dos serviços , Seguros , Deslocações e estadas 11.3, Estudos, pareceres, projectos e consultadoria , Formação , Seminários, exposições e similares 4.734, Publicidade , Vigilância e segurança , Assistência técnica , Outros trabalhos especializados , Encargos de cobrança de receitas , Outros serviços ,00 03 Juros e outros encargos , Juros da dívida pública , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras , Empréstimos de curto prazo , Empréstimos de médio e longo prazos , Outros juros , Outros , Outros encargos financeiros 130.5,00 Pág. 2 de 4

53 Económica Município de Cascais Resumo da Despesa por Classificação Económica (2016) Designação Dotação Outros encargos financeiros 130.5,00 04 Transferências correntes , Sociedades e quase sociedades não financeiras , Privadas , Administração central , Serviços e fundos autónomos , Administração local , Continente , Freguesias , Associações de munícipios , Outros.020, Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos , Famílias , Outras ,00 05 Subsídios, Sociedades e quase-sociedades não financeiras, Públicas, Empresas públicas municipais e intermunicipais,00 06 Outras despesas correntes , Dotação provisional , Diversas , Outras , Outras restituições , IVA pago , Serviços bancários , Outras ,00 Total das Despesas Correntes: ,00 07 Aquisição de bens de capital , Investimentos , Terrenos , Edifícios , Instalações de serviços , Instalações desportivas e recreativas 3.463, Mercados e instalações de fiscalização sanitária , Escolas , Lares de terceira idade , Outros , Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Iluminação pública , Parques e jardins , Instalações desportivas e recreativas , Sinalização e trânsito , Cemitérios 1.000, Outros ,00 Pág. 3 de 4

54 Económica Município de Cascais Resumo da Despesa por Classificação Económica (2016) Designação Dotação 0706 Material de transporte , Outro , Equipamento de informática , Software informático , Equipamento administrativo , Equipamento básico , Outro , Artigos e objectos de valor,00 08 Transferências de capital , Sociedades e quase sociedades não financeiras , Públicas , Outras , Administração central , Serviços e fundos autónomos , Administração local , Continente , Freguesias , Instituições sem fins lucrativos , Instituições sem fins lucrativos ,00 09 Activos financeiros , Acções e outras participações , Socied.e quase socied.não financeiras-privadas , Unidades de participação , Socied.e quase socied.não financeiras-públicas ,00 Passivos financeiros ,00 06 Empréstimos a médio e longo prazos , Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras ,00 11 Outras despesas de capital ,00 12 Diversas , Restituições , Outras ,00 Total das Despesas de Capital: ,00 Total do Orçamento da Despesa: ,00 Pág. 4 de 4

55 Orçamento 2016 Mapa de Empréstimos a Médio e Longo Prazo DMAG DFP DPCO

56 EMPRÉSTIMOS (a) MUNICÍPIO DE CASCAIS ORÇAMENTO INICIAL Ano 2016 Visto do TC Capital Taxa de Juro Encargos do ano Data Data Prazo Anos Finalidade Encargos Dívida Dívida Caracterização do empréstimo da aprovação contratação do decorridosnúmero do do ano em em Obs Data Juros pela AM empréstimo contrato Registo empréstimo Contratado Utilizado Inicial Atual Amortização Juros totais Total vencidos 1 de janeiro 31 de dezembro de c) mora n/pagos Curto prazo (b)... Total... Médio e Longo Prazos (b) Empréstimos Bancários Galiza I - INH/CGD Hab.Social (I) - d) , ,14 9,625% 1,59% , , ,54 0, , ,41 (Unidade: Euros) Galiza II - INH/CGD Hab.Social (I) - d) , ,13 9,625% 1,59% , , ,39 0, , ,21 Trajouce - INH/CGD PER (I) - f) , ,56 5,1584% 3,00% , , ,48 0, , ,51 Varzinha / Manique - INH/CGD PER (I) - f) , ,00 5,1584% 3,00% , , ,93 0, , ,48 S. Miguel Encostas - INH/CGD PER (I) - f) , ,64 5,1584% 3,00% 9.205, , ,38 0, , ,19 Trajouce Lts 4 e 5 - INH/CGD PER (I) - f) , ,27 4,851% 3,06% , , ,12 0, , ,00 Trajouce Lt INH/CGD PER (I) - f) , ,38 4,851% 3,06%.603, , ,14 0, , ,98 Torre/C.Guia 14 a 17 - INH/CGD PER (I) - f) , ,49 4,851% 3,06% ,80.313, ,36 0, , ,52 Bº.C.Verm./Fisgas - INH/BES , PER (I) - f) , ,84 3,90% 0,49% , , ,43 0, , ,34 Jardins da Parede - INH/CGD PER (I) - f) 524.2, ,65 2,70% 0,48% ,70 587, ,94 0, , ,92 Mato-Cheirinhos-INH/BES PER (I) - f) , ,00 4,6565% 0,26% , , ,84 0, , ,26 Rana / Buzano - INH/CGD PER (I) - f) , ,92 2,70% 0,45% ,59 390, ,74 0, , ,59 Matarraque - INH/CGD PER (I) - f) , ,83 3,858% 0,45% ,19 528, ,86 0, , ,89 Qta Gafanhotos - INH/CGD PER (I) - f) , ,90 3,858% 0,45% ,56 562, ,95 0, , , Abuxarda - INH/CGD PER (I) - f) , ,70 5,00% 0,28% ,08 901, ,02 0, , ,58 Zambujal - INH/CGD PER (I) - f) , ,04 5,00% 0,28% ,02 948, ,12 0, , ,67 A Transportar , , , , ,24 0,00 0, , ,65

57 MUNICÍPIO DE CASCAIS EMPRÉSTIMOS (a) ORÇAMENTO INICIAL Ano 2016 (Unidade: Euros) Visto do TC Capital Taxa de Juro Encargos do ano Data Data Prazo Anos Finalidade Encargos Dívida Dívida Caracterização do empréstimo da aprovação contratação do decorridos Número do Juros do ano em em Obs. Data Juros totais de pela AM empréstimo contrato Registo empréstimo Contratado Utilizado Inicial Atual Amortização Total vencidos 1 de janeiro 31 de dezembro mora c) n/pagos Transporte , , , , ,24 0,00 0, , ,65 Médio e Longo Prazos (b) Qta Rosário - INH/BPI PER (I) - f) , ,35 4,626% 0,21% ,95 306, ,24 0, , ,42 Cabeço Mouro 66 fogos - INH/BPI PER (I) - f) , ,60 4,703% 0,21% ,53 997, ,63 0, , ,09 Bº Miradouro - INH/BES PER (I) - f) , ,00 3,777% 0,45% , , ,33 0, , ,41 Mata da Torre - INH/CGD PER (N) - h) , ,62 4,25% 1,30% , , ,03 0, , ,32 Cabeço Bicesse - INH/BPI PER (N) - j) , ,00 2,676% 0,70% , , ,71 0, , ,51 Alto da Peça - INH/BPI PER (N) - j) , ,00 2,676% 0,70% , , ,37 0, , ,18 Adroana/Alcab./Cascais-INH/BPI PER (N) - L) , ,00 2,285% 0,30% , , ,66 0, , ,87 Relocalizaç/Feira Cascais-CGD Reloc. Feira Cascais (N) , ,00 2,6757% 0,28% ,02 367, ,63 0, , ,73 Diversos Projectos - BPI Diversos Projetos (N) , ,60 3,777% 0,30% , , ,72 0, , ,98 18 Fogos S.D. Rana - IHRU/CGD PER (I) - m) , ,00 4,407% 0,45% , , ,57 0, , ,18 Loja Cidadão 2ª Geração Loja Cidadão 2ª Geração (N , ,00 4,039% 1,62% , , ,28 0, , ,46 8 fogos S. D. Rana - IHRU/BPI PER (I) - m ) , ,00 2,580% 1,75% 9.037, , ,56 0, , ,09 64 fgs Cpºs Velhos-IHRU/BPI PER (I) - m ) , ,00 2,518% 1,72% , , ,89 0, , ,51 Diversos Projectos 24,2M Diversos Projetos (N) , ,54 1,915% 1,25% , , ,23 0, , ,87 36 fgs Polima - IHRU/CGD PER (I) - m) , ,00 5,666% 4,45% , , ,77 0, , ,57 39 fgs Varzea/Polima-Sant PER n/bonif (I) m) , ,00 7,689% 2,77% , , ,51 0, , ,28 Execução divers.empreitadas até 17,45M-BPI Diversos Empreitadas (N) ,00 0,00 1,000% 1,00% 0, , ,00 0,00 0, ,00 A Transportar , , , , ,37 0,00 0, , ,12

58 EMPRÉSTIMOS (a) MUNICÍPIO DE CASCAIS ORÇAMENTO INICIAL Ano 2016 (Unidade: Euros) Visto do TC Capital Taxa de Juro Encargos do ano Data Data Prazo Anos Finalidade Encargos Dívida Dívida Caracterização do empréstimo da aprovação contratação do decorridos Número do Juros do ano em em Obs. Data pela AM empréstimo contrato Registo empréstimo Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros totais Total de vencidos 1 de janeiro 31 de dezembro c) mora n/pagos Transporte , , , , ,37 0,00 0, , ,12 Médio e Longo Prazos (b) Fim Mundo IV - INH Habitação Social (I) - d) 5.694, ,23 9,0% 1,71% , , ,16 0, , ,90 Alcoitão IV - INH Habitação Social (I) - d) , ,31 6,8% 1,63% , , ,24 0, , ,33 Alcoitão V - INH Habitação Social (I) - d) , ,69 6,8% 1,63% , , ,19 0, , ,56 Portelas II - INH Habitação Social (I) - d) , ,44 6,8% 1,70% 5.374,99 164, ,62 0,00.787, ,08 Total , , , , ,58 0,00 0, , ,99 (a) - As colunas serão preenchidas quando se justifique. (b) - A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade. (c) - Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário. Legislação Aplicável : d) - Habitação Social - Alínea c), nº6, artº 24º da Lei 42/98 de 6 de Agosto f) - PER - Artº 21º da Lei 34/96 de 29 de Agosto h) - Artº 19º da Lei 32-B/2002 de 30 de Dezembro j) - Artº 20º da Lei 7-B/2003 de 31 de Dezembro L) - Artº 19º da Lei 55-B/2004 de 30 de Dezembro m) - alínea b), nº2, Artº 61º da Lei 2/2007, de 15 Janeiro Orgão executivo Em de de 20 Orgão deliberativo Em de de 20

59 Orçamento 2016 Anexos DMAG DFP DPCO

60 QREN - POVT - Eixo III (Prev e Gestão de Riscos Nat e Tecnológicos) Data de Entidade Investimento Investimento aprovação/ homologação financiadora Total elegível Taxa Valor Sist. Comunic de Emergência para a Protec.Civil de Cascais SPC POVT , ,88 85,00% ,25 Reforço das estruturas de proteção e defesa ativa do litoral do concelho Cascais Gab. Vice Presidência POVT , ,33 0,00% 592.5, ,81 QREN - POR Lisboa 826 LINC - Espaço Central Bairro da Adroana DHS/DIIS PORLisboa , ,80 65,00% 46.7,62 Conferências do Estoril 2009/ VPMPL PORLisboa , ,37 40,00% ,75 Conferências do Estoril VPMPL PORLisboa , ,87 40,00% ,75 Reorganização e Reetruturação do Edíficio do Relógio VNPL PORLisboa , ,00 65,00% , ,45 1) Escola Padre Agostinho da Silva VNPL PORLisboa , ,15 65,00% , ,00 1) Requalificação da Casa Sommer VNPL PORLisboa , ,17 65,00% 9.660, ,51 1) Requalificação do Mercado de Carcavelos VNPL PORLisboa , ,00 65,00% , ,00 1) Implementação Sistemas Suporte à Tomada de Decisão na CMC DSTI/SIG PORLisboa , ,65 40,00% , ,86 1) Sistema Integrado de Gestão de Educação DED PORLisboa , ,00 40,00% , ,00 1) Construção da Ciclovia da Rebelva e Arranjos Exteriores Confinantes VNPL PORLisboa , ,00 65,00% , ,75 1) Trabalhos na rede viária entre Alcoitão e o Nó das Fisgas - Alcabideche VNPL PORLisboa , ,02 65,00% , ,61 1) Circular Interna Manique VNPL PORLisboa , ,00 65,00% , , 1) Trabalhos Complementares à Estrada de Manique VNPL PORLisboa , ,00 65,00% , ,90 1) Requalificação da ligação da Rotunda das Fisgas - Bicesse VNPL PORLisboa , ,18 65,00% , ,57 1) QREN - POAT-FEDER PEDU - Cascais a criar DPC/DCOF aguarda POAT , ,00 61,76% ,00 QREN - PRODER Galerias Ripícolas (Subação ) SPC PRODER , ,32 0,00% , ,49 Perímetros Florestais 2015 a criar SPC aguarda PRODER 1.817, ,99 0,00% 1.817, , ,33 Prevenção da Floresta Contra Agentes Bióticos e Abióticos 2015 a criar SPC aguarda PRODER , ,02 90,00% , , ,01 FEINPT / ACIDI MISP Equipas Municipais de Mediação Intercultural DHS/DIIS ACM , ,18 95,00% ,42 PMII Planos Municipais para Integração dos Imigrantes ACM.679,00.679,00 95,00%.000,00 União Europeia Smarter City Services (SCS) - My Neighbourhood a criar DMEI aguarda EU - H , ,00 0% , , ,00 Climate Alliance DCIP EUROPEAID , ,75 85,00% , , ,88 AdapAT Munícipios DCIP EEA Grants , ,00 0,00% , ,79 PDCT - AML Designação Classificação económica da Receita Serviço responsável Eficiência Energética da Iluminação Pública de Cascais a criar VNPL a submeter AML , ,91 50% , , , ,61 2) Cascais: História e Identidade Recuperação e Usufruto de Património de Interesse Público a criar DMEI a submeter AML , ,00 50% , , , , , ,00 2) Centro Interpretativo da Villa Romana de Freiria - São Domingos de Rana a criar DMEI a submeter AML , ,00 50% , , ,00.000,00 2) Polo de Desenvolvimento de Empreendedorismo de SDR a criar VNPL a submeter AML , ,08 50% , , , , , ,54 2) Projeto Seniores em Movimento - São Domingos de Rana a criar DHS a submeter AML , ,00 50% 3.187, , , , , ,00 2) Projeto integrado de intervenção com pessoas sem-abrigo - São Domingos de Rana a criar DHS a submeter AML , ,00 50% , , , , , ,00 2) Plataforma Saúde na Escola - São Domingos de Rana a criar DHS a submeter AML , ,00 50% , , , , , ,00 2) Cascais Sénior + a criar DHS a submeter AML , ,98 50% , , , , , ,49 2) Requalificação da Creche do CESPA - SDR a criar DHS a submeter AML , ,50 50% , ,75 2) Projeto Educativo Municipal - Elaboração monitorização e avaliação a criar DMEI a submeter AML , ,54 50% , , , ,27 2) Estudo de Processos de Transição para a vida agva de Jovens com NEEProjeto de InvesGgação Ação a criar DMEI a submeter AML , ,69 50% , , , , , ,35 2) Estudo de Práticas Inclusivas - Projeto de Investigação Ação a criar DMEI a submeter AML , ,54 50% , , , ,27 2) Arte e Educação - Contributos para o Desenvolvimento e Melhoria das Aprendizagens - Projeto de Investigação Ação a criar DMEI a submeter AML , ,31 50% , , , , , ,16 2) Requalificação da Escola Básica do Arneiro a criar DED a submeter AML , ,78 50% , , , ,07 2) Notas: , , , , ,54 1) - Estes projetos estão em regime de contratação condicionada em overbooking, pelo que, as transferências correspondentes aos pedidos de pagamento estão sujeitas à libertação de fundos pela entidade financiadora, não sendo garantida a sua efetivação nem a certeza de serem recebidos até ) - Estes projetos estão previstos em carteira no Pacto da AML e serão objeto de candidaturas futuras consoante a abertura de avisos para o efeito. A sua execução financeira está prevista e préviamente elencada no Pacto AML assinado a Foi submetido a conhecimento da CM Cascais na RC de CANDIDATURA Comparticipação Receita Previsão de receita (Expetável) DMEI/DPC/DCOF

61 VALORES PATRIMONIAIS 2016 VALORES PATRIMONIAIS - TERRENOS VALORES PATRIMONIAIS - EDIFÍCIOS , ,00 TOTAL ,00