Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais versão 11 Data da publicação : 11/05/12. País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

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1 REST Relação de Serviços de Terceiros Goiânia Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais versão 11 Data da publicação : 11/05/12 País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Chamado : TEZCVX Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação. Disponibilizou-se na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo para importação da REST - Relação de Serviços de Terceiros. A Relação de Serviços de Terceiros deve ser preenchida por todos os inscritos no Cadastro de Atividades Econômicas, com a finalidade de relacionar os Prestadores de Serviços contratados mensalmente. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*. 1

2 O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 2

3 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR 1. Copie o arquivo de configuração RESTGO.INI. para o diretório \SYSTEM do Microsiga Protheus. 2. Para que a REST GO seja gerada, observe o preenchimento da informação no Cadastro de Clientes e Fornecedores. Código da Cidade: Observe a regra a seguir para que a importação de dados, referentes ao código da cidade, seja feita corretamente. Informe o código de acordo com o arquivo de cidades, disponibilizado para download no site da prefeitura. Código Código Goiânia GO Aparecida de Goiânia GO Senador Canedo GO Goiânia GO Anápolis GO Aragôiania GO Brazabrantes GO Brasília DF Nerópolis GO Bela Vista de Goiás GO Guapo GO Hidrolândia - GO Inhumas GO São Paulo - SP Trindade GO Santo Antonio de Goiás - GO Para configurar o Código da Cidade, crie um campo no cadastro de Fornecedor (SA2). Exemplo: A2_MRESTGO e preencha o parâmetro MV_CODMUNF com o conteúdo do campo criado, Exemplo: A2_MRESTGO. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO 1. No módulo Configurador (SIGACFG), opção Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, inclua/verifique os campos a seguir: Tabela SA2 Cadastro de Fornecedor <campo a critério do cliente> Exemplo: A2_MRESTGO Tamanho 6 3

4 Cod. Mun. For. Código do Município do Fornecedor Código do Município segundo arquivo de cidades disponibilizado pela prefeitura de Goiânia. Tabela SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada D1_ABATISS Numérico Tamanho 14 Decimal 2 999,999, Val. Sistema Abatim. ISS Valor abatimento/iss Valor do abatimento na base de cálculo do ISS, calculado no faturamento do serviço referente aos valores de subempreitada. MaFisRef("IT_ABVLISS","MT100",M->D1_ABATISS) D1_ABATMAT Numérico Tamanho 14 Decimal 2 999,999, Val. Sistema Abat. Mat. Abatimento ISS material Valor do abatimento na base de cálculo do ISS, calculado no faturamento do serviço referente aos valores de material utilizado. MaFisRef("IT_ABMATISS","MT100",M->D1_ABATMAT) Os campos D1_ABATISS e D1_ABATMAT só devem ser criados quando utilizadas notas com abatimento da base de cálculo do ISS Construção Civil. 4

5 Tabela SF4 s de Entrada e Saída F4_ISSST Tamanho 1 Decimal 0 Formato Pgto Imposto Pagamento Imposto 1=Dentro Município; 2=Fora Município; 3=Isenção; 4=Imune; 5=Exigib. Susp. Judicial; 6=Exigib. Susp. Proc. Adm.; 7=Não Tributável; 8=MEI Informe se o imposto será pago dentro ou fora do município. Tabela SF3 Livros Fiscais F3_ISSST Tamanho 1 Decimal 0 Formato Pgto Imposto Pagamento Imposto 1=Dentro Município; 2=Fora Município; 3=Isenção; 4=Imune; 5=Exigib. Susp. Judicial; 6=Exigib. Susp. Proc. Adm.; 7=Não Tributável; 8=MEI Informe se o imposto será pago dentro ou fora do município Para o preenchimento do campo 24 do serviço do prestador do Registro D Registro Detalhe Relação de serviços tomados verificar: Se o campo Pagto Imposto (F3_ISSST) estiver preenchido com 2 será gerado no arquivo a opção (3 Art. 54 do CTM) Se o campo Pagto Imposto (F3_ISSST) estiver preenchido com 4 será gerado no arquivo a opção (2 Imune) Se o campo Pagto Imposto (F3_ISSST) estiver preenchido com 7 será gerado no arquivo a opção (8 Não incidência) 5

6 2. No módulo Configurador (SIGACFG), opção Módulo/ Cadastros/ Parâmetros, observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura: Nome da Variável Conteúdo MV_CIDADE <definido pelo cliente> Informe o nome do Município em que o contribuinte está estabelecido. Sugestão de conteúdo: GOIANIA Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem aspas ( ) e sem acento. Esse nome deve ser exatamente igual ao cadastrado no campo Município das Tabelas de Clientes e Fornecedores, estabelecidos no município do contribuinte. Nome da Variável Conteúdo MV_F3RECIS Lógico F Identifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo Cadastro de Fornecedores (A2_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS). O conteúdo do parâmetro MV_F3RECIS pode ser: T = Tratamento pelo Livro Fiscal; F = Tratamento pelo Cadastro de Fornecedores/Clientes. Este tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS retido não é efetuado pelo Cadastro de Fornecedores/Clientes e sim, no momento da geração das notas fiscais de entrada/saída. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim RecISS, utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. Nome da Variável Cont. Port. MV_CODMUNF Informe o campo da tabela SA2, sem o alias. Exemplo: A2_ MRESTGO. da tabela SA2 em que será armazenado o código da cidade do prestador de serviço segundo o arquivo de cidades disponibilizado pela prefeitura de Goiânia. 6

7 Nome da Variável Conteúdo MV_SIMPLES EEFF/EEFF/EEFF Em que: EE: Código da Empresa com 2 dígitos. FF: Código da Filial com 2 dígitos. Para separar grupos de configuração, utilize a barra ( / ). Define se a Filial da Empresa é optante pelo Simples Nacional. Exemplo de conteúdo: 9901/9903/9906. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO 1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea/ Arquivos Magnéticos/ Instruções Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir: Data Inicial? Clique no calendário na lateral do campo ou digite a data inicial para processamento da Instrução Normativa. Data Final? Clique no calendário na lateral do campo ou digite a data final para processamento da Instrução Normativa. Instr. Normativa? Informe o nome da Instrução Normativa a ser processada: RESTGO. Arq. Destino? Não é necessário informar. Essa instrução normativa gera um arquivo com nome fixo no seguinte formato: AA.RMM, no qual: : número da inscrição municipal do prestador informado no Cadastro de Empresa, sem o digito verificador. Exemplo: ; AA: Ano da REST. Ex.: 11 (ano 2011); Diretório? MM: Mês da REST. Ex.: 10 (Outubro). Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Ex.: C:\REST\. Seleciona Filiais? Informe se deseja selecionar as filias a serem processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta a tela Seleção das Filiais, que exibe o campo do código e a descrição das filiais a serem selecionadas. 2. Após confirmar os parâmetros da rotina, são apresentados os parâmetros específicos da REST, na tela Processamento da REST, que contém os dados de identificação do registro. Inscrição Municipal da Empresa Informe o número do cadastro municipal do contribuinte. REST Negativa Informe Sim quando não houver contratação de serviço dentro do mês (REST é sem movimento) e informe Não quando houver contratação de serviço dentro do mês (REST é com movimento). 7

8 de Contato Informe o de contato. Versão Layout Informe a versão do sistema da REST. à versão atual é a Substituído por Decreto Informe Sim, caso a REST for destinada aos contribuintes substitutos tributários que foram nomeados por Decreto Municipal e, caso não sejam nomeados, informe Não. 3. Confira os parâmetros e clique em Finalizar. TIPOS DE REGISTROS GERADOS Registro tipo H Identificação do Tomador de Serviço Para o Registro H, as informações são geradas de acordo com o preenchimento dos parâmetros da rotina Complementar. Registro tipo D Relação dos Serviços Tomados Este registro se baseia nas notas fiscais de serviço contidas na tabela de Livros Fiscais (documentos de entrada), conforme algumas restrições: 1. É considerado o período informado na primeira tela de perguntas, por meio dos campos Data inicial e Data final; 2. São considerados os CFOPs que iniciarem com um número menor que cinco. 1. Para que as notas de ISS sejam importadas é necessário que os títulos tenham sido pagos, pois o campo Data de Pagamento do Serviço é obrigatório. 2. Para que no registro das notas fiscais recebidas considerem as notas com Base de Cálculo Reduzida para Construção Civil, é necessário criar os campos D1_ABATISS e D1_ABATMAT. A inclusão desses campos pode ser feita manualmente, conforme descrito neste boletim, ou por meio do compatilbilizador UPDFIS. Assim, na inclusão das notas fiscais recebidas é possível informar os valores do abatimento do ISS (D1_ABATISS) e do abatimento do material (D1_ABATMAT). As demais atividades com Base de Cálculo Reduzida não serão contempladas. 3. Para que o registro das notas fiscais recebidas considere os RPAs (Recibos de Pagamento de Autônomos), é necessário que os lançamentos das notas se baseiem nas instruções do Boletim Técnico: COM-FAT-GPE-RPA Recibo de Pagamento de Autônomos. 4. Para que as notas de ISS Retido sejam importadas é necessário que o Cliente/Fornecedor esteja cadastrado na prefeitura de Goiânia e o campo Inscrição Municipal do Cadastro de Cliente/Fornecedor esteja preenchido, pois é tratado pela REST como campo obrigatório para estas notas. Registro tipo T Trailer Este registro contém a quantidade de registro tipo D. 8

9 INFORMAÇÕES ADICIONAIS A quem se destina Objetivo Prazo de entrega Competência Aplicativo disponibilizado pelo fisco Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco Legislação contemplada Todos os Inscritos na Secretaria de Finanças (contratantes ou compradores de serviços) sejam da área industrial, comercial, prestacional, bem como todas as demais Pessoas Jurídicas (associações, sindicatos, cooperativas, órgãos públicos municipais, estaduais, federais e suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações, condomínios residenciais, comerciais e quaisquer outros tomadores de serviços), que estejam estabelecidos dentro do município de Goiânia. Coordenar e controlar o recolhimento do ISSQN-Retido de Terceiros, provenientes das retenções feitas pelos Tomadores de Serviços ao efetuar o pagamento do serviço ao prestador. Mensal, até o dia 10 do mês subsequente. Municipal Goiânia Goiás. REST Ato Normativo nº 07/83, com base no Artigo 70 do C.T.M. (Lei 5040/75). Posteriormente, foi regulamentada pelo Decreto 2273/96, com a exigência por meio do Artigo 198, 1º, inciso VII, com prazo de entrega fixado no Artigo 206 do mesmo regulamento. A exigência de entrega do formulário pela Internet foi normatizada pelo Ato Normativo nº 001/2000-DPRD, de , cumprindo-se pelo Site da Prefeitura de Goiânia. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Tabelas Utilizadas Funções Envolvidas Sistemas Operacionais SA1 Cadastro de Clientes SA2 Cadastro de Fornecedores SD1 Itens da Nota Fiscal de Entrada SF3 Livros Fiscais SF4 s de Entrada e Saída MATA950 Instruções Normativas Windows /Linux 9