Carteira Recomendada. Comentário. Carteira Recomendada: 04/07 ~ 08/07. Rentabilidade Semanal. Distribuição Setorial x Ibovespa
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- Matilde Benevides Veiga
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1 Comentário Mantida. As negociações encerradas na última sexta-feira foram amplamente determinadas pelos acontecimentos no segmento externo. Lá fora, o período começou com os mercados tomados pelo forte sentimento de aversão ao risco, em meio a preocupações com os possíveis desdobramentos do Brexit. Ocorreu, porém, que Governos e bancos centrais de países importantes começaram a produzir notas importantes sobre flexibilização monetária e demais expectativas pós- Brexit. Para citar alguns exemplos, Mario Draghi apelou para ação coordenada das autoridades monetárias e declarou que os bancos centrais não deveriam desistir de buscar a estabilidade dos preços. Angela Merkel declarou que o acesso ao mercado da União Europeia pelo Reino Unido só seria viável com fronteira aberta e passagem livre. O FMI, por sua vez, indicou o Brexit poderia resultar em encolhimento de 0,5% do PIB da Zona do Euro nos próximos três anos. Carteira Recomendada: 04/07 ~ 08/07. Papel Código Peso Ajustado Preço Teórico Cotação em 04/07/16 Upside Risco Brasil Foods BRFS3 12,1% ER 48,92 - Médio Banco do Brasil BBAS3 10,9% ER 17,13 - Alto Grendene GRND3 10,5% ER 16,41 - Alto Lojas Renner LREN3 10,4% ER 24,48 - Alto Telefônica Brasil VIVT4 10,1% ER 44,00 - Médio Ambev ABEV3 9,7% ER 19,06 - Alto Natura NATU3 9,4% ER 26,90 - Alto Itaú Unibanco ITUB4 9,4% ER 30,89 - Alto Cielo CIEL3 9,2% ER 33,80 - Alto BB Seguridade BBSE3 8,4% ER 27,65 - Médio Rentabilidade Semanal Diante deste quadro, os investidores passaram a trabalhar com a hipótese de ampliação da liquidez nos mercados financeiros; isto, somado ao fato de que quase ¼ do mundo adota taxas de juros negativas e diante do forte aumento dos preços das commodities, permitiu fortes ganhos nos mercados de ações. Em Wall Street, o índice Dow Jones encerrou a semana com alta de 3,16%, o S&P subiu 3,22% e o NASDAQ avançou 3,28%. No segmento doméstico, o Ibovespa fechou com valorização de 4,25%, aos pontos. Olhando para frente e considerando as incertezas dominando os mercados de risco neste momento, relativas ao segmento externo e interno, nossa estratégia de alocação segue sendo buscar somar ganhos através de cases capazes de combinar boa previsibilidade de resultados e com valuations atrativos. Para esta semana, decidimos manter a composição da Carteira Recomendada. Permanecem: BRF ON (BRFS3), Banco do Brasil (BBAS3), Grendene ON (GRND3), Lojas Renner ON (LREN3), Telefônica Vivo PN (VIVT4), Ambev ON (ABEV3), Natura ON (NATU3), Itaú Unibanco PN (ITUB4), Cielo ON (CIEL3) e BB Seguridade ON (BBSE3). Distribuição Setorial x Ibovespa
2 Recomendações Empresa Código Peso Ajustado Comentário Eventos Recentes Brasil Foods BRFS3 12,1% Banco do Brasil BBAS3 10,9% Uma das maiores empresas de alimentos do mundo, A BRF atua nos segmentos de carnes de aves, suínos e bovinos, industrializados de carnes, margarinas, massas, pizzas e vegetais congelados, além de ser uma das principais captadoras de leite e processadoras de lácteos do País. Opera 61 unidades no Brasil, cinco na Argentina e duas na Europa (Plusfood). É o maior banco do país com ativos totais de R$ 950 bilhões. No final de maio passado, o Banco do Brasil venceu a licitação para operar o Banco Postal, braço de serviços bancários dos Correios. O banco e os Correios pretendem abrir, em 2012, cerca de 2,2 milhões de novas contas no Banco Postal, o qual movimentou mais de R$ 600 milhões nas primeiras duas semanas do ano, em um total de cerca de 3,5 milhões de transações. Após sell-off recente, entendemos que o potencial de upside associado às ações da BRF está bastante atrativo, o que justifica nossa decisão de voltar alocar parcela do nosso portfólio nas ações da companhia. Acreditamos que o principal driver do case no curto prazo deve continuar sendo as notícias chamando atenção para a estratégia de crescimento internacional da companhia, a qual permitirá ao case diversificar o business e diminuir a volatilidade de resultados. No longo prazo, seguimos destacando o fato da companhia possuir duas marcas líder de mercado em seu portfólio e seguir implementando medidas para ampliar a percepção de valor do consumidor, permitindo à companhia expandir margens operacionais. As notícias falando sobre a possibilidade de extinção do Fundo Soberano foram recebidas de forma exagerada pelo mercado, o que contribuiu para ampliar a forte queda das ações do banco no mês de maio, de pouco mais de 26%. Vemos o papel negociando com múltiplo P/VPA de 0,56x contra média histórica do papel de 1x o valor de book e média dos seus principais concorrentes de 1,4x o valor de book. Grendene GRND3 10,5% A Grendene é uma produtora de calçados integrada e tem na Melissa sua principal marca, dentre outras. Conta com 12 fábricas, com capacidade instalada total de 200 milhões de pares/ano, além de matrizaria e fábrica de PVC para consumo próprio na produção de calçados. Apesar da queda no volume de vendas no mercado interno e externo, a empresa tem conseguido manter ritmo de crescimento da geração de caixa operacional, graças ao melhor resultado com exportações (efeito cambial sobre caixa) e menor SG&A (preços da resina mais baixa). Lojas Renner LREN3 10,4% Telefônica Brasil VIVT4 10,1% Ambev ABEV3 9,7% Brasil Foods NATU3 9,4% Itaú Unibanco ITUB4 9,4% Uma das maiores redes de lojas de departamento do país, a Lojas Renner é focada no segmento da classe média da população (classes B e C) e atua preponderantemente em Shopping Centers (cerca de 94% do total de lojas) espalhados por quase todo o território nacional. O Grupo Telefônica é um dos maiores conglomerados de comunicação, informação e entretenimento do mundo, com presença em 20 países e mais de 120 mil colaboradores. No Brasil, a presença do grupo estende-se por mais de 3800 cidades, totalizando mais de 97 milhões de clientes. A Ambev está presente em 16 países das Américas e é líder em 6 dos países onde opera (Brasil, Argentina, Canadá, Uruguai, Bolívia e Paraguai). No Brasil, a companhia detém marcas importantes como: Skol, Brahma, Antarctica e Bohemia. Uma das maiores empresas de alimentos do mundo, A BRF atua nos segmentos de carnes de aves, suínos e bovinos, industrializados de carnes, margarinas, massas, pizzas e vegetais congelados, além de ser uma das principais captadoras de leite e processadoras de lácteos do País. Opera 61 unidades no Brasil, cinco na Argentina e duas na Europa (Plusfood). O Itaú Unibanco é o maior banco privado do país, com ativos totais de cerca de R$ bilhões, mais de 93 mil funcionários e agências bancárias. O banco também está presente em 18 países além do Brasil O papel vive um momento favorável, na esteira de maior ingresso de capital estrangeiro na bolsa, desconto em relação aos pares no setor e expectativa de juros mais baixos pela frente. Lembramos que a companhia é um dos players mais bem preparados para surfar o momento macroeconômico mais desafiador que o país atravessa. Nossa recomendação para as ações da Telefônica Brasil está amparada em: (I) valuations atrativos, com papel negociando a múltiplo P/E de 12,4x contra média de seus pares internacionais de 21,6x. (II) fortes oportunidades de crescimento e redução de custos a partir da integração com a GVT, como maior ganho de escala para reduzir custo de Pay-TV e maior cross selling no portfólio de clientes; (III) bom nível de distribuição de dividendos (DY de 11,5%). Na nossa visão, o ativo é uma escolha um pouco mais defensiva neste momento de forte instabilidade nos mercados de risco, por possuir maior previsibilidade de resultados. A expectativa para 2016, conforme divulgado pela companhia, é de crescimento da receita líquida no Brasil entre um dígito médio e um dígito alto o que esta em linha com nossas projeções. Do lado dos custos e despesas, companhia espera crescimento do CPV (excluindo depreciação e amortização) companhia deve entregar crescimento de um dígito alto. Diante destas considerações, esperamos margens operacionais flat no final do ano, Ebitda consolidado em 2016 de R$ 23,8B (+7,2% A/A) e lucro líquido de R$ 14,68B (+14% A/A). Após sell-off recente, entendemos que o potencial de upside associado às ações da BRF está bastante atrativo, o que justifica nossa decisão de voltar alocar parcela do nosso portfólio nas ações da companhia. Acreditamos que o principal driver do case no curto prazo deve continuar sendo as notícias chamando atenção para a estratégia de crescimento internacional da companhia, a qual permitirá ao case diversificar o business e diminuir a volatilidade de resultados. No longo prazo, seguimos destacando o fato da companhia possuir duas marcas líder de mercado em seu portfólio e seguir implementando medidas para ampliar a percepção de valor do consumidor, permitindo à companhia expandir margens operacionais. Olhando no longo prazo, entendemos que o setor de bancos deve consolidar-se cada vez mais, com Itaú Unibanco devendo reforçar cada vez mais sua posição de mercado e entregando ROE acima de seu custo de capital de forma cada vez mais consistente. Isto posto e associado a valuations atrativos, com papel rodando a 1,7x valor de book (vs média histórica de 2,1x), seguimos com visão positiva em relação ao case. No curto prazo, entendemos que o papel deve seguir se beneficiando do forte ingresso de capital estrangeiro no país e das perspectivas de mudança na economia doméstica à medida que a tendência de mudanças no governo vão se consolidando. Cielo CIEL3 9,2% Empresa líder em soluções de pagamentos eletrônicos na América Latina, a Cielo é responsável pelo credenciamento de estabelecimentos comerciais, e pela captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das transações realizadas com cartões de crédito e débito. Em nossa visão, empresa deve continuar capturando resultados positivos, beneficiada pela boa performance no business de pré-pagamento e bom controle de custos que, em conjunto, devem mais que compensar os volumes mais fracos. BB Seguridade BBSE3 8,4% A companhia é resultado da segregação do segmento de seguros do Banco do Brasil do portfólio do banco. Isto posto, atualmente a companhia dispõe de um canal bancário de mais de 63,9 milhões de clientes e acesso a mais de agências do banco, o que lhe permite continuar expandindo participação de mercado de forma consistente. os números mais recentes da Susep apontam uma melhora de resultados da BB Seguridade no mês de abril, após um primeiro trimestre marcado por resultados abaixo do esperado, embora bastante fortes. Nas nossas contas, o lucro líquido da BB Seguridade no mês de abril totalizou R$ 290 MM (+1% Y/Y). Cabe lembrar ainda que o papel já caiu mais de 18% desde seu pico este ano, de R$ 33,75 (22/04/2016).
3 Stockguide Carteira Recomendada Empresa Código Última Preço Up-Side Recom. Market Cap P/L EV/EBITDA Div. Yield Oscilações (em %) Grau Cotação Teórico¹ (R$ MM) Dia Mês Ano de Risco Natura NATU3 26,90 25,00 - ER ,48 14,49 8,96 7,94 4,86 5,56 1,43 5,49 15,74 Alto Ambev ABEV3 19, ER ,83 16,43 11,42 10,39 5,35 6,10-0,83 0,05 7,53 Baixo Brasil Foods BRFS3 48,92 68,00 39,0% ER ,05 12,21 8,22 7,36 2,58 2,93 4,04 8,40-10,37 Médio Banco do Brasil BBAS3 17,13 19,50 13,8% ER ,44 3, ,58 12,42 0,47-0,29 19,35 Alto Grendene GRND3 16,41 19,20 17,0% ER ,38 7,98 11,55 11, ,36-0,30 1,18 Médio Itaú Unibanco ITUB4 30, ER ,77 6, ,10 5,75-0,06 2,00 20,97 Alto Cielo CIEL3 33,80 40,40 19,5% ER ,68 12,00 11,51 9,62 2,13 3,31-0,32-0,18 21,79 Alto Telefônica Brasil VIVT4 44, ER ,42 11,39 4,48 4,20 7,20 7,93 0,23 0,22 27,73 Médio BB Seguridade BBSE3 27,65 35,00 26,6% ER ,57 9,37 7,59 6,72 7,54 8,47 0,18-1,64 17,56 Alto Lojas Renner LREN3 24, ER ,71 12,49 8,01 6,63 2,36 3,54 1,79 3,33 45,30 Alto
4 Desempenho Histórico Rendimento da Carteira no Ano Rendimentos Dia Semana Mês Ano Rendimento da Carteira 0,72% 0,72% 1,75% 18,02% Rendimento do Ibovespa 0,64% 0,64% 2,02% 21,27% Carteira / Ibovespa 113% 113% 87% 85% Índices Dia Semana Mês Ano Ibovespa 0,64% 0,64% 2,02% 21,27% IBRX 0,66% 0,66% 1,91% 19,99% Dólar - PTAX Venda 0,56% 0,56% 1,19% -16,82% Dow Jones Index ,01% Nasdaq Composite ,89% Cotação em 04/07/16 Rendimento Histórico da Carteira 2016 Carteira Ibovespa IBRX CDI Dólar janeiro -7,53% -6,79% -6,25% 1,05% 3,53% fevereiro 5,24% 5,91% 5,29% 1,00% -1,56% março 7,85% 16,97% 15,41% 1,16% -10,57% abril 3,38% 7,70% 7,14% 1,05% -3,04% maio 1,69% -10,09% -9,41% 1,11% 4,18% junho 5,13% 6,30% 6,48% 1,16% -10,72% Acumulado 18,02% 21,27% 19,99% 6,83% -16,82% Ano Carteira Ibovespa IBRX CDI Dólar ,62% 17,81% 33,11% 16,18% -8,13% ,96% 27,72% 37,45% 19,00% -11,81% ,21% 32,93% 37,58% 15,03% -8,66% ,78% 43,65% 47,83% 11,82% -17,14% ,23% -41,22% -41,77% 12,38% 31,94% ,21% 82,66% 72,85% 9,88% -25,49% ,04% 1,04% 2,62% 9,75% -4,32% ,61% -18,11% -11,39% 11,60% 12,58% ,70% 7,40% 11,54% 8,41% 8,95% ,39% -15,50% -3,14% 8,06% 14,62% ,68% -2,91% -2,78% 10,82% 13,38% ,88% -13,31% -12,41% 13,24% 47,01% ,02% 21,27% 19,99% 6,83% -16,82% Acumulado 182,18% 136,43% 275,96% 322,35% 12,43%
5 Parâmetro de Recomendação Abaixo de Mercado Neutro Acima de Mercado Ibovespa Projetado: Em Revisão (ER) Ibovespa* - Apreciação do Ibovespa Projetado: ER Atualizado no fechamento: Acima de Mercado: Neutro: Abaixo de Mercado: (*) Além do parâmetro descrito acima, baseamos nossas recomendações na comparação de múltiplos das empresas com seus peers setoriais e em uma análise da atratividade e das perspectivas para os respectivos setores. Departamento de Análise de Empresas Marcelo Alves Varejão, CNPI marcelo.varejao@socopa.com.br Disclaimer Este relatório foi elaborado por analistas de investimentos vinculados à SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S.A. ( SOCOPA ) e é de uso exclusivo de seu destinatário, não pode ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa da SOCOPA. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data em que este relatório foi publicado. No entanto nem a SOCOPA nem os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório respondem pela veracidade ou qualidade das informações aqui contidas. As opiniões contidas neste relatório são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As estratégias de investimentos, informações e análises constantes neste relatório têm como único propósito fomentar o debate de idéias entre os analistas de investimentos da SOCOPA e os clientes a quem este documento se destina. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos, e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. A SOCOPA, seu controlador e outros associadas podem deter posições em qualquer dos instrumentos referidos neste documento, bem como representar e prestar serviços às sociedades aqui mencionadas. Informações adicionais sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitação. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17º da Instrução CVM 483 que: (i) Suas recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à SOCOPA.
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