O.P. 117 / DIMAEL SILVA SALES /

Transcrição

1 O.P. 116 / DIMAEL SILVA SALES / /05/ /03/ /05/ ,00 0,00 395,00 VLR. SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 019/ NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 395,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 140 / AS MARIAS PROPAGANDA LTDA / /05/ /04/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE, PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONT RATO Nº 025/2015, NO EXERCÍCIO/2015. PAGT º. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P AQUARELA TINTAS LTDA / /05/ /04/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESMALTE ULTRA RÁPIDO, EXTRA VINIL ACRÍLICO E OUTROS MATERIAIS PARA A PINTURA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.281,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 12 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,61 0,00 370,61 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DA "OI VELOX" NRES 1MBPS (CADA UMA), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 370,61 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 12 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,60 0,00 188,60 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DA "OI VELOX" NRES 1MBPS (CADA UMA), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 188,60 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 39 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,69 0,00 31,69 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTADOS SERVIÇOS TELEFONE FIXO TC-0800 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 31,69 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 4 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,91 0, ,91 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.024,91 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 117 / DIMAEL SILVA SALES / /05/ /03/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 019/2015. NO EXERCÍCIO/2015. PA GTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.665,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 8 Total do Dia: ,81 0, ,81 O.P BEN-HIR AIRES DE SANTANTA /05/ /05/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM AUDIÊNCIA NO SENADO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERE SSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Valor: 1.350,00 Cheque: 619 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P MUNDIAL MATERIAIS ELETRICO LTDA / /05/ /04/ /05/ ,65 0,00 112,65 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO SIST X TOM PAD 10A BEGE E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2015 Página 1 de 9

2 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 112,65 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P SANTA LUZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / /05/ /04/ /05/ ,85 0,00 127,85 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SILICONE 280G POLISTIC, CAIXA DE LUZ 4X2 AMARELA FORTLEV, METROX TORN.LAV 1194 C-40 CR 1/1194 E OUTROS MATERI AIS PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 127,85 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P RUDIVAL SAMPAIO MENDES /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 900,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA DO ESTADO DE GOIAS, PARA TRATAR DE ASS UNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Valor: 900,00 Cheque: 618 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P M L X COMERCIO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA / /05/ /05/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIR O A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO NO AUDITÓRIO DO SESC EM BARREIRAS-BA, CF. DOC EM ANEXO NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.980,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 5 Total do Dia: 4.470,50 0, ,50 O.P. 4 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,62 0,00 78,62 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 78,62 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P COMERCIAL RADIO FAX LTDA / /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 370,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO 12V 15A PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 370,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 448,62 0,00 448,62 O.P. 6 / AUTO POSTO CENTER LTDA / /05/ /01/ /05/ ,68 0, ,68 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCI CIO/2015. CF. CONTRATO Nº 004/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,68 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P VALE DO SAO FRANCISCO EMBALAGENS LTDA / /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 220,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA PO BC 543X504X433 PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 220,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: ,68 0, ,68 O.P HIPOLITO DOS PASSOS DE DEUS /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 900,00 Página 2 de 9

3 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA A CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 900,00 Cheque: 21 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P AGUINALDO PEREIRA JUNIOR /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 900,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISTA A ASSEMBLEIA DO ESTADO DA BAHIA E GOVERNADORIA, PARA TRA TAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 900,00 Cheque: 22 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 1.800,00 0, ,00 O.P GILSON RODRIGUES DE SOUZA /05/ /05/ /05/2015 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA NA ASSEMBLEIA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNT O DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 600,00 Cheque: 23 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 700,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA NA ASSEMBLEIA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNT O DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 700,00 Cheque: 24 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 1.300,00 0, ,00 O.P. 140 / AS MARIAS PROPAGANDA LTDA / /05/ /04/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE, PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONT RATO Nº 025/2015, NO EXERCÍCIO/2015. PAGT. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS / /05/ /05/ /05/ ,30 0,00 374,30 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT. DE SERVIÇOS PRESTADOS COM POSTAGENS DE DOCS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 374,30 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P OTONIEL NASCIMENTO TEIXEIRA /05/ /05/ /05/2015 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 600,00 Cheque: 26 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Total de Registros do Dia: 3 Total do Dia: ,30 0, ,30 O.P ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO /05/ /05/ /05/2015 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR Página 3 de 9

4 DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 600,00 Cheque: 25 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P MARIA DAS GRAÇAS MELO DO ESPIRITO SANTO /05/ /05/ /05/2015 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 600,00 Cheque: 27 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 47 / AGUINALDO PEREIRA JUNIOR E OUTROS /05/ /02/ /05/ , , ,48 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Valor: ,48 Cheque: 124 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 2 / AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS / /05/ /01/ /05/ , , ,30 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. ME S DE MAIO/2015 Valor: ,30 Cheque: 124 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS 21/05/ /05/ /05/ ,20 0,00 419,20 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT DE SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2015 Valor: 419,20 Cheque: 124 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P CECILIA MARIA DE LARA / /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 799,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 799,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 6 Total do Dia: , , ,98 O.P. 7 / IMAP-INSITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA / /05/ /01/ /05/ ,00 0,00 450,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA VIABILIZAR O CUMPRIMENTO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E GARANTIA DO ACESSO A INFORM AÇÃO PELO CIDADÃO, OBJETIVANDO IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRA TIVA, FINANCEIRA E FISCAL, NO EXERCICIO/2015. CF. CONTRATO Nº 002/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 450,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 174 / TELEFONICA TEL. DE SAO PAULO S..A - TELESP / /05/ /05/ /05/2015 0,55 0,00 0,55 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGT. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 0,55 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 13 / EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÃO S/A / /05/ /01/ /05/2015 5,73 0,00 5,73 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGT. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 5,73 Cheque: 5905 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 3 / COELBA / /05/ /01/ /05/ ,80 0, ,80 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. MES DE ABRIL/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 7.297,80 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 8 / JORGE SOARES ZIMMERMANN MEI / /05/ /01/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERV. PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA NO TOCANTE AO SETOR DE LICITAÇÃO, ENGLOBANDO O CUMPRIMENTO DAS LEIS FE DERAIS, NO EXERCÍCIO/2015. CF. CONTRATO Nº 005/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Página 4 de 9

5 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 3.000,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 5 / COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA / /05/ /01/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. CONFORME CONTRATO 001/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 113 / IPANEMA GRAFICA E EDITORA LTDA / /05/ /03/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS C/ DIÁRIO OFICIAL CÂMARA, PAPEL TIMBRADO, PASTAS C/ ORELHAS, BOLETIM INFORMATIVO, CONVITES CF. MODELO, ENV. P/ CONVITES, ENV. CARTA, ENV. OFICIO, ENV. MEIO OFICIO, CARTÃO DE VISITA, CAPA DE HOMENAGEM, LIVRO REGIMENTO INTERNO, LIVRO DA LEI ORGÂNICA E CAPA PROCESS OS LICITATÓRIO. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 017/2015, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 9.814,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 6 / AUTO POSTO CENTER LTDA / /05/ /01/ /05/ ,94 0, ,94 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCI CIO/2015. CF. CONTRATO Nº 004/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,94 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 115 / CLEIDSON MONTEIRO ME / /05/ /03/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR. PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 020/2015. NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.500,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 31 / NILTON FAGUNDES JUNIOR- ME / /05/ /01/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, COM CONSULTORIA, CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, IM PLANTAÇÃO COM IMIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015 CONFORME CONTRATO N. 007/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.000,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 22/05/ /05/ /05/ ,72 0, ,72 VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº. EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2015 Valor: ,72 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex BANCO DO BRASIL S/A 22/05/ /05/ /05/ ,08 0, ,08 VLR. REF. RECOLHIMENTO DO VALOR CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGTº EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. REF. EMPRÉSTIMO FEITO POR SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2015 Valor: 6.542,08 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex SINDSEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS 22/05/ /05/ /05/ ,45 0,00 274,45 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO SERVIDOR PUBLICO, NO MES DE MAIO/2015 Valor: 274,45 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: D.Ex SINDSEMB-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARREIRAS 22/05/ /05/ /05/ ,00 0,00 90,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGT. DA GRCS- GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO BELODENTE-ODONTOPLANO DOS SERVIDORES PUBLICO DES TA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2015 Valor: 90,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P ANA PAULA AVELINO DA CRUZ / /05/ /05/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DO LINK TRANSMISSOR COM ANTENA DIRECIONAL PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATI VO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.300,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Página 5 de 9

6 O.P AUSTENY DO PRADO GITHAY / /05/ /05/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, MODELAGEM DE CHAVE PELA FECHADURA, SERVICOS DE CHAVE CODI FICADA E TROCA DE FECHADURA PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.155,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P LUCASOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA / /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 818,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM NOTBOOK E TROCA DE HD, MANUTENÇÃO EM 04 CPU E TROCA DE PEÇAS E REVISÃO NA FO NTE DO NOTBOOK SANSUNG PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 818,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P COMERCIAL RADIO FAX LTDA / /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 230,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO COAXIAL RGC 213 E CONECTOR UHF PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2 015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 230,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P MUNDIAL MATERIAIS ELETRICO LTDA / /05/ /05/ /05/ ,03 0,00 240,03 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS ( REATOR ELET, SIMON, EXTENSAO FONTE 1,75 MT, LAMP FLUO 20W) PARA APOIO AS ATIVI DADES DESTA CASA LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 240,03 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P SANTA LUZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / /05/ /05/ /05/ ,06 0,00 370,06 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA ACQUA 18L QUARTOZOLIT, SILICONE 280G POLICÍSTICO E REAJUNTE PRECON 1KG PLATINA PARA APOI O AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 370,06 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P SANTA LUZIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / /05/ /05/ /05/ ,27 0,00 144,27 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIGIBAN TORN P/ LAVAT POP. ARGAMASSA INT ACI, DISJUNTO UNIP 25A ELETROMAR E REAJUNTE QUARTZOLIT PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 144,27 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 21 Total do Dia: ,63 0, ,63 O.P. 2 / AURICELIA AMARAL A GONCALVES E OUTROS / /05/ /01/ /05/ ,67 0, ,67 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. ME S DE MAIO/2015 Valor: ,67 Cheque: 129 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 68 / VALDIR LUIS WAGNER / /05/ /02/ /05/2015 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RASTREAMENTO, QUE PERMITE RASTREAR, BLOQUEAR OS VEÍCULOS DESTA C ASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, QUE NÃO ESTIVEREM ATENDENDO A SUA FINALIDADE PARA O QUAL OS MESMOS FORAM REQUISITADOS, NO EXERCICIO/2015. CF. CONTRATO N 018/2015. PAGTº. RE F. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 600,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 132 / SYNCONTEL TELECOMUNICACOES LTDA / /05/ /03/ /05/ ,90 0,00 799,90 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE 01 (UM) LINK DE ACESSO A INTERNET, IP DEDICADO DE 5 MBPS, PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. CF. CONTRATO Nº 022/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 799,90 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P BENICIO ROCHA DE SOUZA / /05/ /05/ /05/ ,00 0, ,00 Página 6 de 9

7 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ILUMINAÇÃO CÊNICA NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAI O/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.000,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P HUGO DA SILVA BITTENCOURT DIAS / /05/ /05/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGI SLATIVA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.200,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF / /05/ /05/ /05/ ,48 0,00 249,48 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGTº. DE TARIFA BANCARIA, NO MES DE MAIO /2015 Valor: 249,48 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 6 Total do Dia: ,05 0, ,05 O.P. 9 / REGIS E ARAUJO LTDA / /05/ /01/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA, MANUTENÇÃO DO LINK E ATUALIZAÇÃO DO SITE DO LEGISLATIVO COMPREENDENDO A INSERÇÃO DE NOTICIAS E RELEASES, PUBLICAÇÃO E ÁUDIO E VÍDEO, PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, LEIS E DIÁRIO OFICIAL, PREVENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO SISTEMA, NO EXERCICI O/2015. CF. CONTRATO Nº 003/2015. PAGT. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.300,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 1 Total do Dia: 1.300,00 0, ,00 D.Ex PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 28/05/ /05/ /05/ ,95 0, ,95 VLR. REF. RECOLHIMENTO DE I R R F RETIDO POR ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2015. Valor: ,95 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 109 / EDUARDO ROCHA MASINI / /05/ /03/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MICROS COMPUT. PROCESSADOR 13, SISTEMA OPERACIONAL 64 BIT, UN. DE DVD, TECLADO, MOUSE, ESTAB. COM MONIT OR 19,5. MICRO COMPUT. PROCESSADOR 15, SISTEMA OPERACIONAL 64 BIT, UN. DE DVD, TECLADO, MOUSE E ESTAB. COM MONITOR DE 23. FRIGOBAR 120, SCANNER SEMI- AUTOMÁTICO, AP. DE CELULAR DE 4 CHIPS DIGITAL, MESA 149X070X075CM C/ TAMPA DE 25MM, REV. EM POST FORMING NA COR PLATINA C PES ALUMIZADOS C/ 02 GAVETAS SUSPENSAS. CADEIRA GIRATÓRIA, EXECUT IVA, C/ BASE PRETA, SEM BRAÇOS, REVESTIDA EM COURÍSSIMO MARROM. MESA 90X70X75CM, REVESTIDA EM POS FORMING 25MM, NA COR PLATINA, COM PES ALUMIZADOS. CONEXÃO CURVA 90. CF CONTRATO Nº 013/2015, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: ,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P RUDIVAL SAMPAIO MENDES /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 900,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE EDIS QUANDO EM VISITA NA CÂMARA DE VEREADORES DO ESTADO DE GOIAS, PARA TRATA R DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 900,00 Cheque: 28 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P LUIZ CARLOS DA PAIXAO GONÇALVES DA SILVA /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 660,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR QUANDO EM VISITA A CAMARA DE VEREADORES DO ESTADO DE GOIAS, PARA T RATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 660,00 Cheque: 29 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: Página 7 de 9

8 Total de Registros do Dia: 4 Total do Dia: ,95 0, ,95 O.P ROMILSON CARDOZO DA SILVA /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 220,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR QUANDO EM VISITA Á CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE COTEGIPE-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 220,00 Cheque: 30 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P CLAUDIO DA SILVA ROCHA /05/ /05/ /05/ ,00 0,00 180,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR QUANDO EM VISITA Á CAMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA D E CASSIA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MÊS MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 180,00 Cheque: 31 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 4 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,75 0, ,75 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO EXERCICIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 2.799,75 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 12 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,83 0,00 320,83 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DA "OI VELOX" NRES 1MBPS (CADA UMA), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 320,83 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 12 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /05/ /01/ /05/ ,05 0,00 182,05 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ASSINATURAS DA "OI VELOX" NRES 1MBPS (CADA UMA), PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MU NICIPAL, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 182,05 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 63 / ALDOTUR SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA / /05/ /02/ /05/ ,32 0, ,32 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO PARA INTERMEDIAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS E TERRESTRES PARA APOIO AS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, CF. CONTRATO Nº 009/2015. NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 8.907,32 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / D.Ex M P A S / I N S S ( SEGURADOS) 29/05/ /05/ /05/ ,47 0, ,47 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS-PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2015 Valor: ,47 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: O.P. 28 / M P A S / I N S S / /05/ /01/ /05/ ,08 419, ,88 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE I N S S PARTE - EMPRESA, DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO /2015 Valor: ,88 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P DIMAS PEREIRA SANT'ANA / /05/ /05/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VARETAS DE MOLDURAS, QUADROS 0,27X0,36 TIPO SANDUÍCHES COM MOLD. REF VIDRO ANTI REFLEXO, VARETA D E MOLD. QUADRO 0,59X0,30 VIDRO ANTI REFLEXO DURATEX, QUADRO 1,00X0,60 MOLDU. VIDRO INCOLOR, VARETA DE MOLDURA E PUXADORES DE MADEIRA PRETO PARA PORTA DE VIDRO PARA A POIO AS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES MAIO/2015 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 1.743,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / O.P. 191 / WANDERSON DE SOUSA OLIVEIRA / /05/ /05/ /05/ ,00 0, ,00 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, HIDRO SANITÁRIO, COBERTURA DO PRÉDIO, ELÉTRICA, PINTUR AS E SERVIÇOS EM GERAL NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL,CF. CONTRATO Nº. 029/2015, NO EXERCÍCIO/2015. PAGTº. REF. MES DE MAIO/2015 Página 8 de 9

9 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CAIXA ECONOMICA REPASSE Valor: 5.011,00 Cheque: Fonte Pag: 00 Doc. Credor: / Total de Registros do Dia: 10 Total do Dia: ,50 419, ,30 Total Geral de Registros: 72 Total Geral: , , ,82 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO GILSON RODRIGUES DE SOUZA Presidente 1º SECRETÁRIO CPF: CPF: VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS Técnico em Contabilidade CRC: O-5 Página 9 de 9