CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL JULHO / 2014

Transcrição

1 CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL JULHO / 2014 CLUBE COMERCIAL DE LORENA ENDEREÇO : PÇ PC GERALDO P DE AQUINO, 1 CEP/BAI./CID. : / CENTRO / Lorena - SP TELEFONE : I.MUN.CCM : 1 INSCR.EST : ISENTO CNPJ/CPF : / ATIVIDADE : C.N.A.E : /00 CARTÓRIO : REGISTRO DE PESSO JU reg : 24 de : 11/01/1937 Livro : A Folha : 13 ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA DIEGO NUNES DI LORENZI RUA PASCOAL DEL MONACO 101 LORENA (12) escritoriodilorenzi@hotmail.com Código da Empresa:0003

2 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADOJulho/ 2014 Folha: 0001 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS RECEITAS DE MANUTENÇÃO TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO , TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO , TAXA DE VISITANTE , ALUGUEIS , CARTEIRA SOCIAL , TAXA DE SAUNA , TAXA DE MUSCULAÇÃO , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL , TAXA DE AULA DE TENIS , TAXA DE PERSONAL ,00 soma do grupo , RECEITAS COM PROMOÇÕES VENDA DE INGRESSOS E MESAS , PATROCINIOS , TAXAS DIVERSAS , OPEN TENIS , COLONIA DE FÉRIAS , TORNEIO DE FUTEBOL... 20, EVENTOS ,50 soma do grupo , RECEITAS PATRIMONIAIS VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS , VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR , TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO , TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR) ,17 soma do grupo ,26 total dos grupos ,21 100,00 % D E S P E S A S DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS GERAIS MATERIAIS DE USO/CONSUMO... -2,45 soma do grupo... -2, DESPESAS TRIBUTÁRIAS IOF , TAXAS MUNICIPAIS , COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS ,34 soma do grupo ,83 total dos grupos ,28-0,87 % DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS SALARIOS E ORDENADOS , GRATIFICACOES , INDENIZACOES TRABALHISTAS , INSS , SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS , FGTS , ADICIONAL NOTURNO , ESTAGIARIO , INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS , AVALIAÇÕES FISICAS , HORA EXTRA 100% , HORA EXTRA 60% , HORA EXTRA 140% ,78 transporte , ,93

3 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADOJulho/ 2014 Folha: 0002 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO transporte , , PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO , ADICIONAL PERICULOSIDADE , AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSIONAL , PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE 13º SALÁRIO , PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO , PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO ,64 soma do grupo , SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS SERVIÇOS DIVERSOS - P F , SERVIÇOS DIVERSOS - P J , INSS S/ SERVIÇOS - P F , SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - P J , SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ , SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J , SERVIÇOS INTERNET - P J , SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J , SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J , SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J , SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM, EQUIP E LUZES , SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS , SERVIÇOS DE TRANSPORTE , SERVIÇOS DE GUARDA VIDA , SERVIÇO ADVOCATICIOS P F , SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - PJ , SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS , SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ , SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ , SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ , SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO , SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ , SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS - PJ , SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA , SERVIÇOS DE BUFFET , SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ , SERVIÇO DE DECORAÇÃO , SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDTA , SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO , SERVIÇOS DE CONFECÇÃO - PJ , SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ , SERVIÇO DE PERICIA TECNICA , SERVIÇOS CONS/ REP. MOVEIS UTENSIL - P J , SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES , ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES , SERVIÇO DE TRASLADO , SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL , SERVIÇOS FUNERÁRIOS ,00 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS AGUAS E ESGOTO , BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES , CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS , DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR , DEPRECIACOES E AMORTIZACOES , ENERGIA ELETRICA ,69 transporte , , ,93

4 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADOJulho/ 2014 Folha: 0003 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO transporte , , , MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA , JORNAIS E REVISTAS , MATERIAIS DE CONSUMO , TAXAS DIVERSAS , CARTÓRIO , TELEFONE CELULAR , SEGUROS VEÍCULOS , FARMÁCIA , TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO , DESPESAS DIVERSAS , CUSTAS PROCESSUAIS , SEGUROS , DESPESAS COM UNIMED , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO , DESPESA COM PEDAGIO , DESPESAS COM FLORICULTURA , DESPESAS C/ PASSAGENS , DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS , DESPESAS COM CURSOS TREINAMENTOS DIVERSO , DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA , DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES , INTERNET , DESPESAS COM FEDERAÇOES , IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO , ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO , DESPESA C/ CESTAS BASICAS , DESPESAS COM ECAD , DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA , DESPESA COM FRETE , INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO , MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS , DESPESA COM ESTACIONAMENTO , MATERIAL DE USO/CONSUMO , DESPESAS COM EVENTOS ,20 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS IPTU , IPVA ,71 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS , MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ , JUROS BANCÁRIOS , JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC , MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS , ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO ,85 soma do grupo ,51 total dos grupos ,57-94,79 % SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L ,36 4,33 % RECEITAS FINANCEIRAS GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTOS DE APLICACOES... 5,02 soma do grupo... 5, JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS JUROS RECEBIDOS , DESCONTOS OBTIDOS ,90 transporte ,39 5, ,36

5 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADOJulho/ 2014 Folha: 0004 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO transporte ,39 5, ,36 soma do grupo ,39 total dos grupos ,41 0,16 % OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,33 soma do grupo , REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODOS ANTER REVERSÂO DE PROVISÃO DE ISS... 9,90 soma do grupo... 9, DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS ATUAL. MONET. TRIB. E CONTRIB. FEDERAIS... 0,32 soma do grupo... 0,32 total dos grupos ,55 0,03 % SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L II ,32 4,53 % OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ,58 soma do grupo ,58 total dos grupos ,58 0,08 % SUPERÁVIT D O E X E R C Í C I O ,90 4,60 %

6 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Julho/ 2014 Folha: 0005 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS RECEITAS DE MANUTENÇÃO TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO , TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO , TAXA DE VISITANTE , ALUGUEIS , CARTEIRA SOCIAL , TAXA DE SAUNA , TAXA DE MUSCULAÇÃO , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL , TAXA DE AULA DE TENIS , TAXA DE PERSONAL ,00 soma do grupo , RECEITAS COM PROMOÇÕES VENDA DE INGRESSOS E MESAS , PATROCINIOS , TAXAS DIVERSAS , OPEN TENIS , COLONIA DE FÉRIAS , EVENTOS ,50 soma do grupo , RECEITAS PATRIMONIAIS VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS , VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR , TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO , TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR) ,06 soma do grupo ,10 total dos grupos ,86 100,00 % D E S P E S A S DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTÁRIAS IOF , COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS ,41 soma do grupo ,55 total dos grupos ,55-0,93 % DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS SALARIOS E ORDENADOS , GRATIFICACOES , INSS , SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS , FGTS , ADICIONAL NOTURNO , ESTAGIARIO , INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS , AVALIAÇÕES FISICAS , HORA EXTRA 100% , HORA EXTRA 60% , PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO , ADICIONAL PERICULOSIDADE , AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSIONAL , PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE 13º SALÁRIO , PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO ,01 transporte , ,31

7 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Julho/ 2014 Folha: 0006 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS transporte , , PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO ,11 soma do grupo , SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS SERVIÇOS DIVERSOS - P F , SERVIÇOS DIVERSOS - P J , INSS S/ SERVIÇOS - P F , SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - P J , SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ , SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J , SERVIÇOS INTERNET - P J , SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J , SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J , SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J , SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM, EQUIP E LUZES , SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS , SERVIÇOS DE GUARDA VIDA , SERVIÇO ADVOCATICIOS P F , SERVIÇOS DE MONITORAM./RASTREAMENTO - PJ , SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ , SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ , SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ , SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO , SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ , SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS - PJ , SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA , SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ , SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDTA , SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO , SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ , SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES , ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES , SERVIÇO DE TRASLADO , SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL , SERVIÇOS FUNERÁRIOS ,00 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS AGUAS E ESGOTO , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES , CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP , DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR , DEPRECIACOES E AMORTIZACOES , ENERGIA ELETRICA , MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA , JORNAIS E REVISTAS , TAXAS DIVERSAS , TELEFONE CELULAR , SEGUROS VEÍCULOS , CUSTAS PROCESSUAIS , SEGUROS , DESPESAS COM UNIMED , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO , DESPESAS COM FLORICULTURA , DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA , DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES , INTERNET , DESPESAS COM FEDERAÇOES , DESPESA C/ CESTAS BASICAS ,00 transporte , , ,31

8 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Julho/ 2014 Folha: 0007 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS transporte , , , DESPESAS COM ECAD , DESPESA CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA , INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO , MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS , MATERIAL DE USO/CONSUMO , DESPESAS COM EVENTOS ,20 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS IPTU , IPVA ,53 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS , MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ , JUROS BANCÁRIOS , JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC , ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO ,27 soma do grupo ,95 total dos grupos ,18-100,08 % D É F I C I T ,87-1,01 % RECEITAS FINANCEIRAS GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTOS DE APLICACOES... 0,54 soma do grupo... 0, JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS JUROS RECEBIDOS , DESCONTOS OBTIDOS ,02 soma do grupo ,41 total dos grupos ,95 0,28 % D É F I C I T ,92-0,72 %

9 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Julho/ 2014 Folha:0008 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA GERAL CAIXA ,53 soma do grupo , BANCOS - CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL S/A , BANCO BRADESCO S/A , BANCO ITAU S/A , BANCO SANTANDER , CAIXA ECONOMICA FEDERAL , BANCO REAL/SANTANDER ,70 soma do grupo , OUTRAS DISPONIBILIDADES DEPOSITOS A LIBERAR , DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES ,21 soma do grupo ,71 TOTAL DO DISPONÍVEL , REALIZÁVEL A CURTO PRAZO DUPLICATAS A RECEBER CARTÃO DE DEBITO A RECEBER ,14 soma do grupo , TÍTULOS A RECEBER CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER ,95 soma do grupo , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS... 73,96 soma do grupo... 73, ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS ,00 soma do grupo , IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INSS RETIDO , INSS RETIDO A COMPENSAR , ISS RECOLHIDO A MAIOR... 81, IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPERAR ,95 soma do grupo , OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PAGAMENTOS INDEVIDOS , TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL , TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO ,90 soma do grupo ,37 TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO , DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE SEGUROS A APROPRIAR SEGUROS A APROPRIAR ,47 soma do grupo , OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR IPVA A APROPRIAR... 72, IPTU A APROPRIAR ,64 soma do grupo ,23 TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE ,70 T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E , ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TIT DE CAPITALIZAÇÃO - PIC EMPRESAS ITAU ,00 soma do grupo , TÍTULOS A RECEBER transporte ,00

10 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Julho/ 2014 Folha:0009 A T I V O transporte , TITULOS PATRIMONIAIS ,00 soma do grupo , DEPÓSITOS JUDICIAIS DEPOSITO PROC ,33 soma do grupo ,33 TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , IMOBILIZADO COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO PLANO DIRETOR , REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL ,64 soma do grupo , EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES IMOVEIS , EDIFICAÇÕES , BENFEITORIAS ,31 soma do grupo , (-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES (-) DPR.ACUM:IMOVEIS , (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES , (-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS ,83 soma do grupo , MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , FERRAMENTAS , MAQUINAS E ACESSORIOS , MOVEIS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTOS DE SOM ,88 soma do grupo , (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS , (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , (-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS , (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS , (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS , (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM ,20 soma do grupo , VEÍCULOS AUTOMOTORES VEICULOS ,42 soma do grupo , (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES (-) DPR.ACUM:VEICULOS ,40 soma do grupo ,40 TOTAL DO IMOBILIZADO ,49 T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E ,82 T O T A L G E R A L D O A T I V O , CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTRATOS DE COMODATO ,00 soma do grupo ,00 TOTAL DE COMPENSAÇÕES ,00 transporte ,00

11 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L 2014 Folha:0010 Julho/ ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA F.Social:CLUBE COMERCIAL DE LORENA I.E: / NIRE: ISENTO CNPJ: A T I V O transporte ,00 T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S ,00

12 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Julho/ 2014 Folha:0011 P A S S I V O PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) MILET & CIA LTDA , MANIA DE LIMPEZA COM E IND. LTDA - ME , RADIO E TELEVISÃO COLUMBIA LTDA , SEMATEC LTDA , VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA , ALCELETRICA EXPRESS TEL. MAT. ELET. LTDA , VALEAÇO COMERCIO PROD SIDERURGICOS LTDA , AMPRO LABORATÓRIO. E ENG. LTDA - EPP , GRAFICA PURIM LTDA ME , MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME , FIRE SERVICES SIST. PREV. INCENDIO LTDA , CAÇAMBA DINIZ LTDA , CABRAL BICICLETARIA LTDA ME , J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO) , PROTEMED C. DE CASTRO RIBEIRO , RESOLUÇÃO GRÁFICA LTDA ME , PACTUAL COM. DE DESC. E LIMPEZA LTDA , GODO JOSE GIAROLA , POZZATTI E ARAUJO LTDA , L D L COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA , E.C. LISBOA DA COSTA SILVA - ME , LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP... 50, REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME , CASA DO FIO DE LORENA LTDA , BIOTEC PISCINAS LTDA ME , NILCE MARIA DOS SANTOS SILVA - MEI , COMERCIAL J N & MOURA SANTOS LTDA , GRAZIELA STAUT SACIOTTO PEREIRA DE OLIVE , A. S. GUIMARAES ENG. CONSULTORIA E SERV , RS SOM E LUZ LTDA ME , ESTAÇÃO DO ESPORTE COM. ARTIGOS ESPORT , FRANCISCO HELIO SOARES , WRC COM. IMP. EXP. E REPRESENTAÇÃO LTDA , MARIA APARECIDA DA SILVA HIGO , SERRALHERIA DO MARQUINHO LTDA , JOAO AUGUSTO MOREIRA GAMA - ME , DISAFE IMP. E COM. DE PROD. DE SEG. LTDA , HUMBERTO MENDES GODOY - MENDESIGNER , LEONIL FERNANDO ZANOELLO , INMAR CALDEIRAS IND. E MARITIMAS EIRELI , N CESAR DOS SANTOS FUNERARIA ME ,00 soma do grupo , BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR CHEQUES NAO COMPENSADOS ,92 soma do grupo ,92 TOTAL DE C/C FORNECEDORES , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS BANCO BRADESCO , BANCO ITAU / ,95 soma do grupo ,62 TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS SALARIOS A PAGAR , RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR , VALE TRANSPORTE A PAGAR ,40 transporte , ,41

13 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Julho/ 2014 Folha:0012 P A S S I V O transporte , , EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS , VALES DESCONTADO A MAIOR... 60,00 soma do grupo , PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO , PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO , PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO ,11 soma do grupo , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR FGTS A RECOLHER , INSS A RECOLHER , CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO , INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS ,06 soma do grupo ,42 TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER , IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER... 61, ISS-RETIDO A RECOLHER , INSS RETIDO A RECOLHER ,02 soma do grupo , IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER COFINS A PAGAR ,89 soma do grupo ,89 TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS , CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS FARMACIA UCHOAS , FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA , SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA , UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT , UNIMED LORENA PARTICULAR , FARMAVALE , FARMA PONTO , FARMA MAIS , SUPERMERCADO JC , PROTEFARMA , LUCYMARA R. FERNANDES DOS (CONVENIO)... 82,00 soma do grupo , DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES RECEBIMENTOS INDEVIDOS , DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES... 1, PARCELAMENTO SABESP ,66 soma do grupo ,12 TOTAL DE CONTAS A PAGAR ,61 T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E , PASSIVO NÃO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO PARCELAMENTO SABESP ,72 soma do grupo ,72 TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO , RECEITAS DIFERIDAS RECEITAS DIFERIDAS RECEITAS A EFETIVAR ,37 transporte , ,72

14 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Julho/ 2014 Folha:0013 P A S S I V O transporte , ,72 soma do grupo ,37 TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS ,37 T O T A L D O P A S S I V O N Ã O C I R C U L A N T E , P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES PATRIMONIO SOCIAL ,98 soma do grupo ,98 TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL , SUPERÁVITS ACUMULADOS SUPERÁVITS ACUMULADOS SUPERAVIT DE ,22 soma do grupo , SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO SUPERAVIT DE JANEIRO , SUPERAVIT DE FEVEREIRO , SUPERAVIT DE ABRIL , SUPERAVIT DE MAIO ,30 soma do grupo ,45 TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS , (-)DÉFICITS ACUMULADOS (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO (-) DEFICIT DE MAR O , (-) DEFICIT DE JUNHO , (-) DEFICIT DE JULHO ,92 soma do grupo ,55 TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS ,55 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,10 T O T A L G E R A L D O P A S S I V O , CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES BENS DE TERCEIROS EM COMODATO ,00 soma do grupo ,00 TOTAL DE COMPENSAÇÕES ,00 T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S ,00

15 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Julho/ 2014 Folha:0014 D E M O N S T R A Ç Ã O D E S U P E R Á V I T S O U D É F I C I T S Saldo Anterior de Superávits Acumulados ,96 Superávit Líquido do Exercício ,45 Saldo Anterior de Déficits Acumulados ,84 Déficit Líquido do Exercício ,55 TOTAL DOS RECURSOS... = ,98 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS... = ,98 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$ ,36 (Onze Milhões, Trezentos e Oitenta e Tres Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos). Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade. LORENA, 31 de Julho de 2014 Nome: MARIA INEZ VIEIRA Qualificação: Presidente CPF: RG: Nome: IVAN SERGIO VIDAL EUZEBIO Qualificação: Vice-Presidente CPF: RG: LEANDRO NUNES DI LORENZI Contador - CRC: SP297329/O-9