DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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1 (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 04 de Novembro de DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA GERAL FICHA / / YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. OUTUBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43- R$ 2,22. /0-89,02-89,02 0, / / YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. OUTUBRO/2014. HAVERÁ RETANÇÃO CÓD R$ 2,22. /0 89,02 89,02 0, GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS UNIDADE ADMINISTRATIVA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO GERAL FICHA / / J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DOC 1922/2014. PREGÃO 90/2013 0, ,68 880, / / SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE Aquisição de 500 kg de Feijão carioquinha tipo 1, conforme ATA 169 /2014-PMB e E-DOC 2005/2014. PREGÃO 90/2014 0,00 0, , / / COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP Aquisição de 60 kg. de Farinha de mandioca torrada e outros genero s alimentícios, conforme ATA 20/2014 e E-DOC PREGÃO 130/2013 0,00 0, , / / J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALSICHA DE FRANGO CONGELADA, RP PMB 117/2014, ATA 195/14, SOLICITACAO 456/2014, E-DOC 2300/2014. PREGÃO 117/ ,50 0,00 0, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA GERAL FICHA / / IDC COMERCIO DE EPI S LTDA - EPP Aquisição de 100 pares de Luva de Segurança - PVC punho 46 cm, palma aspera, forrada, PREGÃO 121/2013 0,00 0, ,42 CA do MTE, tamanho único, conforme ATA 021/2014 e E-DOC 1006/ OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL FICHA / / GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - E BEC-BOLSA 83/2014 0, ,00 0,00

2 (Página: 2 / 6) TELA 100% POLIÉSTER EM ROLO CONTENDO 50 M² CADA. (1,00 METRO DE ALTURA, X 50 METRO LINEAR DE COMPRIMENTO). UTILIZAÇÃO: IDEAL PARA ESTRUTURAR MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES MOLDADAS NO LOCAL, COMO SOLUÇÕES E EMULSÕES ASFÁLTICAS, E MEMBRANAS ACRÍLICAS, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA Á TRAÇÃO. PODE SER USADA NO REPARO DE TRINCAS E FISSURAS ESTÁTICAS EM PAREDES, TELHAS, LAJES, PISCINAS, RESERVATÓR IOS DE ÁGBROCHA RETANGULAR, TAMANHO MÉDIO, COM CABO / / COMPANHIA ULTRAGAZ S/A CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, ATA 35/201 4, SOLICITACAO 452/2014, E-DOC 2289/2014. PREGÃO 18/ ,64 0,00 0, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES GERAL FICHA / / TELEFONICA BRASIL S. A. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,70 TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / LEGIAO MIRIM DE BAURU CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,62 CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO FICHA / / BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME.CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100084) LEI 8666/93, PAR A ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO DISPENSA D /0 0, ,00 0,00 DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE UNIDADE FINANCEIRA Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS SERVIÇOS BANCÁRIOS GERAL FICHA / BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A. CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 74, / / BANCO BRADESCO S.A. CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / / BANCO DO BRASIL SA CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 385, / / ITAU UNIBANCO S/A OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 168,30

3 (Página: 3 / 6) CORRESPONDNTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/ / / CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / / COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 169, / / BANCO BRADESCO S.A. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / / HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 127, / SANTANDER BRASIL S/A CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / / BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 33, / / COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 60, / / ITAU UNIBANCO S/A CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , / BANCO SAFRA S/A. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3, / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE OUTUBRO/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0, , MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA LOCAÇÃO DE SOFTWARES GERAL FICHA / / INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERIODO DE DOZE PREGÃO 27/2012 0,00 0, ,25 MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 845 VERSO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,31 EMPENHO / UNIDADE TÉCNICA Saneamento Saneamento Básico Urbano SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES GERAL FICHA / / PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI EPP PREGÃO 46/2014 0,00 0, ,50

4 (Página: 4 / 6) Aquisição de TIjolos cerâmicos maciço comum, 190x90x45mm, c 45/2014 e E-DOC 1853/2014. onforme ATA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES GERAL FICHA / / RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II E 32 MPª ECAL HIDRATAD A, PREGÃO 86/ ,00 0,00 0,00 EM SACOS DE 20 KG, ATA 84/2014, SOLICITACAO 455/2014, EDOC 2295/ UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO Saneamento Saneamento Básico Urbano GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / / A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) DISPENSA D /0 0,00 0,00 240,00 QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/ SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO GERAL FICHA / / CIBELE SERIGATTO SAVI - ME ELETRODO FERRO FUNDIDO LIMIÁVEL 3,23 PURO -ELETRO INOX 308L 16 3,25 - DISPENSA D / ,00 0,00 0,00 ELETRO INOX 308L 16 2,50 -ELETRO INOX ,25 -ELETRO INOX , UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL Saneamento ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GERAL FICHA / / IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA PREGÃO 116/ , ,00 0,00

5 (Página: 5 / 6) CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 381/ EDOC 1816/ MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GERAL FICHA / / LINCETRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, LOTE 05 PARA AS RETROS ESCAVADEIRAS 28 E 29. RP 66/13,E_DOC 1511/14. PREGÃO 66/2013-0, ,31 0, / / PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA JUNTA ROTATIVA 1 NPT (F) X 1 NPT (M) - EXCLUSIVIDADE PROMINAS VALVULA DE ESFERA 1 NPT (F) 140 KGF - INOX - EXCLUSIVIDADE INEXIGÍVEL /0 0, ,10 0,00 PROMINAS UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS Encargos Especiais Outros Encargos Especiais DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS GERAL FICHA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A 236ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,19 DO CONTRATO PRONURB AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GERAL FICHA / / CAIXA ECONOMICA FEDERAL CORRESPONDENTE A 236º PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB. OUTROS/NÃO /0 0,00 0, ,82 SUBTOTAL , , ,83 TOTAL , , ,83 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

6 (Página: 6 / 6) BAURU, 04 de Novembro de 2014 Simone Cristina Bellido Diretora do S.C.O.