1. Importação de Dados cadastrais do Comunidades On-line

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1 1. Importação de Dados cadastrais do Comunidades On-line Visando uma maior integração entre o Condomínio21 e Comunidades On-line e um aumento de produtividade nas administradoras, a partir de agora, as atualizações de dados cadastrais como endereço, telefone e feitas pelos condôminos no Comunidades On-line poderão ser visualizadas, conferidas e atualizadas no Condomínio21 sem a necessidade de nova digitação de dados. Como fazer: Habilitar a importação 1. Acesse o menu Cadastros Condomínios e clique em Configurações Avançadas. 2. Acesse a aba On-Line e marque a opção Habilitar alteração de dados cadastrais a partir do Comunidades On-line 3. Clique em Gravar para as alterações. Como fazer: Consolidar os dados 1. Acesse o menu Arquivo Integrações Consolidar dados alterados no Comunidades Online. 2. Na aba Importação, selecione o condomínio desejado:

2 3. No grid, os dados do Condomínio21 serão listados em cinza e os dados alterados no Comunidades On-line serão exibidos na cor branca. 4. Selecione no grid o registro do Comunidades On-line que deseja consolidar. Os dados serão exibidos na parte inferior da tela. Observe que os dados que foram alterados no Comunidades On-line serão exibidos em negrito. 2

3 5. Marque os campos que serão aceitos e atualizados no Condomínio21, exemplo: 6. Desmarque os campos que serão ignorados, exemplo: 7. Clique em Confirmar Dados para atualizar no Condomínio21 os dados cadastrais que foram conferidos e aceitos. Os campos que ficaram desmarcados serão ignorados, ou seja, não serão atualizados no Condomínio Depois de revisar a lista de alterações, será necessário informar ao Comunidades On-line quais alterações foram aceitas para que o banco desse sistema também seja atualizado. As informações a serem consolidadas serão exibidas na aba Envio de Dados. 9. Clique no botão Confirmar Envio para atualizar as informações no Comunidades On-line. 3

4 10. O botão Confirmar Todos pode ser usado para aceitar todas as alterações cadastrais de uma só vez, sem passar pelas etapas 4, 5, 6 e 7. Todas as alterações serão atualizadas no Condomínio21. É aconselhável que este recurso seja utilizado com cautela e sempre após a conferência da lista, a fim de evitar atualização de dados fornecidos de forma incorreta pelos condôminos. 2. Importação de Consumo do Comunidades On-line A partir desta versão é possível resgatar as informações de consumo de espaços e serviços feitos pelos condôminos no Comunidades On-line e lança-los, automaticamente, no Condomínio21. Como fazer: Habilitar a importação 1. Acesse o menu Cadastros Condomínios e clique em Configurações Avançadas. 2. Acesse a aba On-Line e marque a opção Habilitar integração de informações de consumo de serviços feitas no Comunidades On-line. 4

5 3. Clique em Gravar para armazenar as alterações Como fazer: Importar o consumo: 1. Acesse o menu Editar Leituras/ Consumo (Serviços) 2. Vá para a aba Obter dados de consumo do Comunidades On-line: 3. Selecione o Condomínio: 5

6 4. Clique em Buscar Dados e as informações de consumos serão exibidas: 6

7 5. Para aceitar um consumo, clique uma vez na coluna Ação e o símbolo aparecerá no grid. 7

8 6. Clique em Confirmar dados e o consumo será aceito. A partir deste momento já é possível gerar contas correspondentes a esse consumo. 7. Para rejeitar um consumo, clique duas vezes na coluna Ação e o símbolo irá aparecer no grid. 8

9 8. Em seguida clique em Confirmar Dados e o consumo será rejeitado. 9. Também é possível confirmar os dados de uma só vez. Para isso, verifique cada um dos consumos e marque para aceitar ou rejeitar. Depois de verificar toda a lista, clique em Confirmar Dados. 9

10 Novidades da Versão 30.90/ Novidades da Versão 31.03/ Integração Condomínio 21 com Gestão Eletrônica de Documentos (GED) A partir dessa versão está disponível em algumas funcionalidades do Condomínio21 a possibilidade de associar um documento eletrônico a ela. Nesta primeira versão será possível digitalizar contrato de administração, documentos de proprietários e locatários, documentos de clientes e fornecedores, contratos relativos a despesas regulares do condomínio e também boletos e/ou outros documentos relacionados a contas a pagar do condomínio. Esta novidade traz para dentro do condomínio a Gestão Eletrônica de Documentos, pois será possível consultar, editar e excluir imagens gerenciando o ciclo de validade destes documentos de forma mais ágil. Como fazer: Verificar os parâmetros criados para o GED: 1. Acesse o menu Arquivo Configuração do Sistema 2. Acesse a aba GED 3. Verifique se os parâmetros Servidor e Porta estão configurados com os valores corretos. O servidor deve ser a máquina na qual o serviço do GED for instalado. 10

11 Como fazer: Digitalizar contrato de administração: 1. Acesse o menu Cadastros Condomínios 2. Clique no botão Contrato para informar os dados do contrato: 3. Na tela Dados do Contrato, clique no botão, para chamar o Group GED! Digitalizador e digitalize e/ou importe a imagem do contrato. 11

12 4. Para gravar as alterações, clique no botão Gravar da tela Dados do Contrato e a imagem será armazenada. Como fazer: Alterar contrato de administração: 1. Acesse o menu Cadastros Condomínios 2. Selecione um condomínio que possua imagem de contrato de administração associado e clique no botão Contrato para exibir os dados do contrato: 12

13 3. Na tela Dados do Contrato, clicar no botão, para chamar o Group GED! Digitalizador. A imagem digitalizada será exibida no digitalizador. 4. Digitalize e/ ou importe uma nova imagem e salve. 5. Para gravar as alterações clique no o botão Gravar na tela Dados do Contrato e a imagem será armazenada. Como fazer: Excluir contrato de administração: 1. Acesse o menu Cadastros Condomínios 2. Selecione um condomínio que possui imagem de contrato de administração associado e clique no botão Contrato para exibir os dados do contrato: 13

14 3. Na tela Dados do Contrato, clicar no botão, para chamar o Group GED! Digitalizador. A imagem digitalizada será exibida no digitalizador. 14

15 4. Exclua clicando no botão a imagem e clique no botão Salvar. 5. Para gravar as alterações clique no botão Gravar na tela Dados do Contrato e a imagem deixará de estar associada ao condomínio. Para digitalizar um Contrato de Despesas Regulares o processo a ser seguido é o mesmo exposto na digitalização de um contrato de condomínio. Como fazer: Digitalizar Documento Pessoas / Proprietários / Locatários: 1. Acesse o menu Cadastros Pessoas/Proprietários/Locatários 2. Clique na Aba Group GED! e no botão + para chamar a tela Tipo de Documento 15

16 3. Na tela Tipo de Documento, selecione a Classificação do tipo de documento e clique no botão, para chamar o Group GED! Digitalizador e digitalizar/importar a imagem. 16

17 4. Para gravar as alterações, clique no botão Gravar da tela Pessoas/Proprietários/Locatários e a imagem do documento será associada à pessoa. Como fazer: Alterar Documento Pessoas / Proprietários / Locatários: 1. Acesse o menu Cadastros Pessoas/Proprietários/Locatários 2. Clique na Aba Group GED! E, em seguida, clique duas vezes no grid no registro desejado, ou ainda no botão Visualizar, para chamar o Group GED! Digitalizador. A imagem digitalizada será exibida no digitalizador. 17

18 3. Scannear/Importar uma nova imagem e salvar. 4. Para gravar as alterações, clique no botão Gravar da tela Pessoas/Proprietários/Locatários e a imagem do documento será associada a pessoa. Como fazer: Excluir Documento Pessoas / Proprietários / Locatários: 1. Acesse o menu Cadastros Pessoas/Proprietários/Locatários 2. Clicar na Aba Group GED! e clicar duas vezes no grid no registro desejado ou no botão Visualizar para chamar o Group GED! Digitalizador. A imagem digitalizada será exibida no digitalizador. 18

19 3. Excluir a imagem e salvar. 4. Gravar as alterações através do botão Gravar na tela Pessoas/Proprietários/Locatários para armazenar a imagem. Como fazer: Excluir Documento Pessoas / Proprietários / Locatários (2 forma): 1. Acesse o menu Cadastros Pessoas/Proprietários/Locatários 2. Clique na Aba Group GED!, selecione o registro desejado no grid e clicar no botão. 19

20 Para digitar documentos para Clientes e Fornecedores o processo o processo a ser seguido é o mesmo exposto na digitalização de documentos para Pessoas/Proprietários/ Locatários. Como fazer: Digitalizar documentos de Contas a Pagar 1. Acesse o menu Editar Lançamentos de Contas a Pagar 2. Informe a Classe de Contas, o Fornecedor, o Valor e o vencimento. 3. Clicar no botão e o Group GED! Digitalizador será exibido para digitalizar a imagem da conta. 20

21 4. Após digitalizar clique no botão gravar para salvar o cadastro. Como fazer: Alterar documentos digitalizados de Contas a Pagar 1. Acesse o menu Consultas Contas a Pagar 2. Selecione o Mês e clique em Filtrar. 21

22 3. Selecione a conta no grid e clique em Alterar Conta 22

23 4. Na tela que será aberta, clique no botão e o Group GED! Digitalizador será exibido para que seja possível alterar a imagem. 5. Feita a alteração clique em Gravar na tela Alteração de Contas. Como fazer: Visualizar documentos digitalizados de Contas a Pagar 1. Acesse o menu Consultas Contas a Pagar 2. Selecione o Mês e clique em Filtrar. 23

24 3. Selecione a conta no grid e clique em Visualizar Arq e o Group GED! Digitalizador será exibido: 24

25 2. Configuração de correção monetária Novidades da Versão 31.03/ Essa nova versão ganhou duas novas formas para cálculo de correção para títulos vencidos: Somente juros pró rata diária e Somente Correção pró rata diária. Na versão anterior não era possível realizar esta configuração separadamente. Como fazer: configurar correções: 1. Acesse o menu Cadastros Condomínio 2. Clique no botão Configurações Avançadas e vá a aba Índice. 3. Escolha se deseja Somente juros pró rata diária ou Somente correção pró rata diária e clique em Gravar para salvar as configurações definidas. Como fazer: Somente juros pró rata diária Escolhendo esta opção o juros será calculado como pró rata diária e a correção como mensal: 25

26 Exemplo: Para uma conta com o valor de 100 reais, com data de vencimento para o dia 1º de janeiro, utilizando uma taxa de juros de 30%, e corrigindo a conta no dia 15 de janeiro o valor corrigido será 114 reais: Como fazer: Somente correção pró rata diária Escolhendo esta opção a correção será calculada como pró rata diária e o juros será mensal: 26

27 Exemplo: Para uma conta com o valor de 100 reais, com data de vencimento para o dia 1º de janeiro, utilizando um índice de correção de 30%, e corrigindo a conta no dia 20 de janeiro o valor corrigido será 118,39 reais: Configuração do índice: 27

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29 Novidades da Versão 30.86/ Novidades da Versão 31.03/ Ajuste das dimensões do código de barras em boletos do banco Banestes A partir dessa versão estará disponível um parâmetro para possibilitar ajustar as dimensões do código de barras do banco Banestes para atender ao tamanho indicado no layout. Como fazer: Ajustar dimensões do código de barras do banco Banestes: 1. Acesse o menu Arquivo Configurações do Sistema Aba Boleto Laser/CNAB 2. Marque o parâmetro Ajustar código de barras dos boletos do banco Banestes. Após marcar o novo parâmetro já é possível emitir boletos do banco Banestes com o código de barras ajustado. Como fazer: Emitir boleto: 1. Acesse o menu Baixas/Cobrança Recibos/Boleto 2. Selecione um boleto clique Visualizar ou Imprimir escolha uma conta do banco Banestes quando for solicitado. 29

30 Desta forma será emitido o boleto do banco Banestes com o código de barras ajustado ao tamanho solicitado no layout. 2. Maior quantidade de linhas na composição de arrecadação do boleto formato E e E Frente e Verso Nesta nova versão do Condomínio21, a composição de arrecadação do boleto formato E e E frente e verso passará a possibilitar a visualização de até 13 linhas, nas versões anteriores este campo comportava apenas 9 linhas. Como fazer: Emitir boleto formato E 1. Acesse o menu Baixas/Cobrança Recibos/Boleto 2. Clique no botão para escolher o formato de boleto. Escolha o formato E ou E Frente e Verso. 3. Selecione um boleto que tenha contas para mais de nove classes diferentes e clique em Visualizar. 30

31 3. Mensagem ao inativar condomínio que tenha integração com Comunidades On-line Nesta nova versão do Condomínio21 ao inativar um condomínio que tenha integração com o Comunidades On-line será exibida uma mensagem informando ao usuário que é necessário acessar o site do Comunidades On-line e excluir o condomínio caso não queira receber cobrança para este condomínio. Como fazer: Inativar Condomínio 1. Acesse o menu Cadastros Condomínios 2. Selecione o condomínio que deseja inativar e marque o check Condomínio Inativo na tela de cadastro. 3. Caso este condomínio tenha integração com o Comunidades On-line será exibida uma mensagem de orientação ao usuário. 31

32 Novidades da Versão 30.65/ Novidades da Versão 31.03/ Buscar histórico vinculado à classe de conta na conciliação bancária A partir dessa versão será possível fazer uso do histórico associado a uma classe de contas no momento da criação de uma despesa através da tela de Conciliação Bancária. Como fazer: Cadastrar histórico de pagamento: 1. Acesse o menu Cadastros Históricos 2. Clique em Novo, preencha o Código, a Descrição e clique em Gravar. Após cadastrar o histórico é necessário associa-lo a classe de conta. Como fazer: Associar histórico a classe de contas: 1. Acesse o menu Editar Configuração de Contas 2. Vá para aba Outros e clique em Relacionar Plano de Contas/Histórico 32

33 3. Na tela Relacionar Plano de Contas/Histórico, clique no campo Histórico e selecione o histórico que será associado à classe. 33

34 4. Clique em Gravar para armazenar as alterações. Novidades da Versão 31.03/ Feito a associação já é possível buscar o histórico da classe, ao criar uma despesa através da tela Conciliação Bancária. Como fazer: Buscar histórico da classe de contas na tela Conciliação Bancária: 1. Acesse o menu Baixa/Cobrança Conciliação Bancária. 2. Selecione o arquivo a ser conciliado e clique em Conciliar e selecione a conta corrente a ser utilizada na conciliação. 3. Na tela Conciliação de Contas, selecione um registro para o qual seja necessário criar despesas. 4. Marque a opção Usar histórico na descrição de novas despesas e clique em Criar Despesa. 34

35 5. Na tela de Lançamento de Contas a Pagar que será aberta, selecione uma classe que possui histórico associado, no campo Classe e o campo Descrição será preenchido com o histórico que foi associado à classe. 35

36 2. Cheque Especial para Conta Pool - Cálculo de Juros Nesta nova versão do Condomínio21, é possível trabalhar com cheque especial e visualizar as correções de juros decorrentes deste uso. Como fazer: Configurar utilização de Cheque Especial para a conta pool 1. Acesse o menu Arquivo Configuração do Sistema. 2. Vá à aba Conta Pool, marque a opção Trabalhar com Conta Pool e clique em Configurar Conta Pool. 3. Na tela Configuração da Conta Pool, preencha os campos Código, Nome da Conta Pool, Banco, Natureza, Agência, Conta e Carteia com as informações relativas à conta corrente que será utilizada como Pool. 4. Clique em Inserir e insira as contas correntes dos condomínios que irão utilizar a conta pool. 5. Clique em Gravar para armazenar as informações. 6. De volta à tela Configuração do Sistema, aba Conta Pool, o campo Controle de Cheque Especial/Despesas Bancárias será habilitado. 36

37 7. Marque a opção Controle de Cheque Especial/Despesas Bancárias e clique em Gravar. Feito isso é necessário cadastrar o cheque especial Como fazer: Cadastrar Cheque Especial 1. Acesse o menu Editar Cheque Especial. 2. Clique em Novo, informe Mês Início, Percentual Saldo Devedor, a Classe Despesa e selecione o Fornecedor, e clique em Gravar. 37

38 Feito isso, ao lançar contas a pagar que o valor ultrapassar o saldo(s) da(s) conta(s) corrente(s) que estão inseridas na configuração da conta pool, o valor cheque especial será utilizado no momento da baixa da conta. Como fazer: Fechar mês para criação da conta referente aos juros do cheque especial Ao utilizar o cheque especial será criada uma conta a pagar para o Fornecedor e Classe de contas escolhidos na tela Cheque Especial, com o valor referente aos juros do cheque e vencimento para o último dia do mês em que o cheque foi utilizado. 1. Acesse o menu Editar Fechamento. 2. Clique em Fechar, caso não exista uma conta associada à classe será emitida mensagem solicitando que seja selecionada a conta corrente para baixar Despesas de Cheque especial: 38

39 3. Selecione a conta, e clique em Confirmar e a conta será criada. Novidades da Versão 31.03/ Como fazer: Visualizar juros do Cheque especial 1. Acesse o menu Relatórios Moviementação de Conta Corrente Cheque Especial/ Despesas Bancárias. 2. Selecione a Data Inicial e Final, marque a opção Controle Cheque Especial e clique em Visualizar. 3. Será exibido relatório conforme imagem abaixo. Na coluna Juros do cheque especial os juros diários poderão ser visualizados. Este relatório possibilita visualizar o valor de juros de cheque especial antes do fechamento do mês; 39

40 3. Parâmetro para ignorar deflação no cálculo de correção Nesta nova versão do Condomínio21 foi incluído um novo parâmetro para permitir que o sistema ignore a deflação do índice ao efetuar cálculo de correção de um valor. Como fazer: Marcar Parâmetro 1. Acesse o menu Cadastros Condomínios Botão Configurações Avançadas 2. Vá à aba Índices e marque a opção Ignorar Correção Negativa e clique em Gravar. Como fazer: Cadastrar Deflação: 1. Acesse o menu Editar Índices Monetários 2. Digite o mês/referência para o índice 3. Cadastre um valor negativo para um dos índices: 40

41 4. Clique em Gravar. Como fazer: Visualizar a correção: A correção poderá ser visualizada nas seguintes telas do sistema: Consultas Multa, Juros e Correção, Baixas de Contas a Receber com Juros, Inadimplência Detalhada e Inadimplência Consolidada. Para o exemplo será exibido a tela Baixas de Contas a receber com Juros: Para uma conta com o valor total de 437,67 com vencimento no mês 10/04/2013 e pagamento no dia 01/05/2013 haveria uma deflação de 2% de correção monetária, com a nova configuração habilitada ao invés do sistema exibir -12,19 de correções é exibido o valor 0,00 conforme imagem abaixo: 41

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43 Novidades da Versão 30.54/ Novidades da Versão 31.03/ Informe de Rendimentos Modelo Resumido Esta nova versão do Condomínio21, traz um novo modelo para o Informe de Rendimentos, o modelo Resumido. Esse modelo, assim como o Padrão, apresenta os rendimentos resultantes dos lançamentos das receitas de Clientes onde os valores dos lançamentos são multiplicados pela fração da unidade. O diferencial é que serão apresentars no relatório o valor das receitas com o abatimento das despesas geradas por esta receita. Por exemplo, houve uma receita de um aluguel de salão de festas, mas após o uso do salão, o condomínio precisou contratar o serviço de limpeza no modelo resumido será exibido o valor da receita descontada da despesa. Como fazer: Configurar Classe de Contas a serem consideradas no Informe de Rendimento 1. Acesse o menu Cadastros Plano de Contas 2. Para classes de receita que é utilizada para receitas de áreas comuns, marque a coluna Informe de Rendimentos. 3. Para a classes de despesas utilizadas para despesas com áreas comuns, marque a coluna Informe de Rendimentos. 4. Clique em Gravar para armazenar as alterações realizadas. Após marcar as classes, já é possível lançar as contas. Para a conta a receber, é necessário que a conta seja lançada através da aba Outras Receitas, além de ser lançada para a classe de contas que possui o parâmetro Informe de Rendimentos marcado no Cadastro de Plano de Contas. Para conta a pagar é necessário que a conta seja lançada para a classe que foi marcada para aparecer no Informe de Rendimento no Cadastro de Plano de Contas. 43

44 Após lançar as contas, efetue a baixa delas através das telas de Baixa de Contas a Receber e Baixa de Contas a Pagar. Como fazer: Emitir Relatório Informe de Rendimentos - ADI 1. Acesse o menu Baixas/Cobranças Informe de Rendimentos ADI 2. Selecione o Ano Calendário, a Fração e em Modelo, escolha o Resumido. 3. Clique em Imprimir e será exibido o relatório conforme imagem abaixo: 44

45 2. Campo Documento da tela de Contas a Pagar preenchido com a Data de Emissão da Nota Fiscal Outra novidade desta versão é a possibilidade de que o campo Documento (habilitado para integração com o GContábil) seja carregado com a data de emissão da nota fiscal, ao invés de ser preenchido com o dia primeiro do mês. Como fazer: Habilitar Configuração 1. Acesse o menu Arquivos Configuração do Sistema 2. Vá à aba Despesas e marque o Parâmetro Valor padrão do campo Documento (Contábil) 3. Clique em Gravar para salvar as informações. Obs: O campo só será habilitado se a integração com o módulo GContábil estiver ativa. Como fazer: Lançar Conta a Pagar Visualizar campo no momento do lançamento 1. Acesse o menu Editar Lançamento de Contas a Pagar 2. Clique em Novo preencha as informações da conta e o campo Documento será preenchido com a mesma data que o campo Nota fiscal foi preenchido. 45

46 3. Criptografia de tipo TLS Nesta nova versão, incluímos mais um método de criptografia que poderá ser utilizada para envio de boletos e/ou comunicados por . Como fazer: Cadastrar Configuração de 1. Acesse o menu Arquivos Configuração do Sistema 2. Vá à aba e clique em Configurar 3. Na tela Configurar , clique em Novo e preencha a Referência, o Servidor SMTP, Remetente, Cópia, Usuário e Senha. 46

47 4. No combo Usar o seguinte tipo de conexão criptografia, selecione a opção TLS e a Porta será preenchida com o valor 587 que é a correspondente ao método TLS. 5. Clique em Testar para enviar um de teste, e, em seguida, em Gravar para armazenar o cadastro. 47

48 Novidades da Versão 30.54/ Novidades da Versão 31.03/ Cobrança Partilhada Nesta nova versão o sistema passou por modificações para que seja possível trabalhar com Cobrança partilhada para o banco Bradesco*. Cobrança Partilhada (Rateio de Crédito): É um serviço que consiste em distribuir para diferentes contas correntes, os valores referentes a recebimentos de títulos de cobrança. Em resumo, este recurso pode ser utilizado quando se deseja direcionar parte dos recebimentos para contas específicas, em vez de agrupar em uma única conta. Exemplo: boletos compostos por mais de uma classe de contas sendo que os valores de algumas classes (exemplo: taxa de condomínio, consumo e outras despesas) seriam direcionados para uma conta corrente e os valores de outras classes (exemplo: fundo de reserva) direcionados para outra conta corrente diferente. * Para utilização do recurso é necessário fazer a prévia contratação dessa modalidade de cobrança junto ao Bradesco e refazer a homologação dos boletos. Como fazer: Configurar Conta principal de rateio 1. Acesse o menu Cadastros Condomínios 2. Clique no botão Configurações Avançadas e na tela que será aberta, vá a aba Cobrança 3. Marque a opção Utiliza Cobrança Partilhada (Rateio de Crédito) e selecione a conta corrente que será a Conta Principal de Rateio: 48

49 4. Clique em Gravar para armazenar as alterações realizadas. Como fazer: Relacionar Plano de Contas com Contas Correntes 1. Acesse o menu Editar Configuração de Contas 2. Na tela Configuração de Contas, vá à aba Outras e clique em Relacionar Plano de Contas/Conta Corrente 3. Na tela Relacionar Plano de Contas/Contas Corrente escolha a qual conta corrente a classe do plano de contas será relacionada. Observação: Para o processo de Cobrança Partilhada, somente devem ser relacionadas contas correntes do banco Bradesco. 49

50 4. Clique em Gravar para armazenar as informações. Feito o relacionamento já é possível lançar contas a receber compostas por mais de uma classe de contas para compor a cobrança partilhada. Como fazer: Gerar Remessa Partilhada 1. Acesse o menu Baixas Cobrança Cobrança CNAB 2. Selecione a conta que foi definida como Conta Principal de Rateio, marque no grid a conta a ser exportada e clique em Remessa. 50

51 3. No arquivo gerado para cada conta de uma unidade, será montado um registro para a conta corrente relacionada à classe do plano de contas. Exemplo: para um boleto de taxa de condomínio e fundo de reserva será gerado um registro para a conta corrente para a qual foi associada à classe taxa de condomínio e um para a conta corrente para a qual foi associada à classe fundo de reserva. 4. Ao processar o arquivo de Retorno, o sistema irá baixar cada classe que compõe a conta na conta corrente. 2. Débito automático na remessa CNAB 400 posições para o Bradesco Outra novidade desta versão é envio de informações de Débito Automático na remessa CNAB400 do Bradesco. Como fazer: Cadastrar Débito Automático 1. Acesse o menu Cadastros Pessoas/ Proprietários/ Locatários 2. Clique no botão Débito Automático e a tela Débito Automático será aberta 3. Preencha os campos Banco, Agência e Conta Corrente. 51

52 4. Clique em Gravar para salvar as informações cadastradas. Como fazer: Gerar Arquivo Remessa: 1. Acesse o menu Baixas Cobrança Cobrança CNAB 2. Escolha uma conta do Bradesco e marque a opção Enviar Inf. Débito Automático 52

53 3. Selecione as contas no grid, clique em Remessa e o arquivo será gerado com as informações para débito automático no banco. 53

54 Novidades da Versão 30.48/ Novidades da Versão 31.03/ Importação de Contas a Pagar Nesta nova versão é possível realizar importação de contas a pagar de arquivos externos para o Condomíno21. A importação aceita arquivos texto que utilizem delimitadores ou possuam largura fixa e também arquivos do formato Excel. Como fazer: Importar Contas a Pagar 1. Acesse o menu Arquivo Exportações/Importações Importação de Contas a Pagar 2. Clique em Novo e informe uma descrição para o campo Importação. 3. Escolha a decisão a ser tomada caso já exista a conta a ser importada no campo Lançamento Existente. O sistema apresenta a possibilidade de escolher Manter, que não usará os valores lidos do arquivo e manterá os que já foram salvos anteriormente, ou escolher Substituir, que irá substituir os valores salvos anteriormente pelos valores lidos do arquivo. 4. Escolha o Tipo de Arquivo entre Arquivo Texto ou Excel Aba Configuração de Leitura: Arquivo Excel 1. Para arquivos Excel os campos Utiliza Delimitador, Utiliza separador decimal e Formato de data serão desabilitados. 2. Na aba Condomínios, informe a Ordem do campo Condomínio no arquivo. 54

55 a. Caso deseje importar o registro para somente um condomínio, marque a opção Utilizar condomínio fixo e selecione o condomínio através do botão Binóculo do campo Condomínio Fixo. b. Outra opção disponível é o uso de tabelas de conversão, que poderá ser utilizada quando se deseja converter o valor relativo ao condomínio contido no arquivo para um dos condomínios cadastrados no sistema. Para isso, basta selecionar a tabela através do Binóculo do campo Tabela de Conversão. c. Para cadastrar uma nova tabela, clique no atalho de cadastro e a tela Tabelas de Importação: d. Na tela Tabelas de Importação, clique em Novo, informe a Descrição e clique em Adicionar. Preencha o Dado de Origem com o valor que está no arquivo e o Dado de 55

56 Destino com o código do campo, existente no Condomínio21, para o qual será convertido o valor do arquivo, neste caso o código do condomínio. Em seguida clique em Gravar. 3. Na aba Classe da Conta informe a Ordem do campo que contém a Classe de Contas no arquivo. a. Caso deseje importar contas para uma classe específica, marque a opção Utilizar Classe de Conta Fixa e selecione o Plano de Contas e a Classe de Contas. b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d. 56

57 4. Na aba Centro de Custos informe a Ordem do campo Centro de Custo do arquivo e se será a importada como Centro de Custo ou Modelo de Apropriação na opção Importar como. a. Caso deseje importar contas para um Centro de Custo específico, marque a opção Utilizar Modelo/Centro de Custo Fixo: Para utilizar: Modelo de Apropriação: selecione o plano de centro de custo e, em seguida o modelo de apropriação nos dois primeiros binóculos. Centro de Custo fixo: selecione o plano de centro de custo no primeiro binóculo e o centro de custo no terceiro. b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d. 57

58 5. Na aba Fornecedor informe a Ordem de posição que o código do fornecedor ocupa no arquivo. a. Caso deseje importar o registro para somente um fornecedor, marque a opção Utilizar fornecedor fixo e selecione o fornecedor através do botão Binóculo. b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d. c. É apresentada também a opção de se utilizar uma query (Consulta) no campo SQL pesquisa, onde o comando SQL será executado caso no arquivo de importação seja enviada outra informação ao invés do código do fornecedor. Por exemplo, o número do CPF/CNPJ, este campo deverá ser preenchido com o seguinte comando select numcedente from cedentes where CGC=? sendo que a? será substituída pelo valor recebido no arquivo, passando a não ser necessário utilizar tabela de conversão. 6. Na aba Favorecido informe a Ordem de posição que o código do favorecido ocupa no arquivo. 58

59 a. Caso deseje importar o registro para somente um favorecido, marque a opção Utilizar Favorecido fixo e selecione o condomínio através do botão Binóculo. b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d. c. É apresentada também a opção de se utilizar uma query (Consulta) no campo SQL pesquisa, onde o comando SQL será executado caso no arquivo de importação seja enviada outra informação ao invés do código do favorecido. Por exemplo, o número do CPF/CNPJ, este campo deverá ser preenchido com o seguinte comando select numcedente from cedentes where CGC=? sendo que a? será substituída pelo valor recebido no arquivo, passando a não ser necessário utilizar tabela de conversão. 7. Na aba Valor informe a Ordem de posição que o Valor ocupa no arquivo. a. Caso deseje usar um valor fixo para as contas, marque a opção Utilizar valor Fixo e digite o Valor. 59

60 8. Na aba Data Venc. /Mês Ref. informe a ordem que a data de vencimento e o mês de referência ocupam no arquivo. a. Para utilizar valores fixo marque as opções Utilizar data de vencimento fixa e Utilizar mês ref. fixo e selecione os valores. 9. Na aba Nota Fiscal, informe a Ordem que o Nº da nota e Data de emissão da nota ocupam no arquivo. a. Para utilizar valores fixos marque as opções Utilizar Nº da N. F. fixo e Data de Emissão da N F. fixo e selecione os valores. 60

61 10. Na aba Descrição, informe a ordem que a descrição da conta ocupa no arquivo. a. Para utilizar valor fixo marque a opção Utilizar Descrição Fixa e digite a descrição para a conta. 11. Clique em Gravar para salvar o modelo de importação. 12. Para selecionar o arquivo, clique no botão [...] 13. Escolhido o arquivo, clique em Executar leitura do arquivo. As contas serão exibidas na aba Visualização e os problemas ocorridos, caso existam, serão exibidos na aba Log de Importação. Arquivo Largura Fixa 1. Para arquivos de largura fixa, não se deve marcar a opção Utilizar delimitador. Quando se me marca esta opção, os campos Ordem do Campo são substituídos pelos campos Posição Inicial, para que o sistema saiba onde o campo a ser lido será inicializado no arquivo. 2. Para escolher o separador decimal do arquivo marque a opção Utiliza separador Decimal e escolha entre Ponto ou Vírgula 3. Escolha o Formato de Data utilizado no arquivo: - DD/MM/AAAA - DDMMAAAA - DD/MM/AA - DDMMAA - AAAA/MM/DD - AAAAMMDD 4. Na aba Condomínio informe a Posição inicial que o registro relativo ao condomínio se encontra no arquivo a ser importado e o Tamanho do campo. 61

62 a. Caso deseje importar o registro para somente um condomínio, marque a opção Utilizar condomínio fixo e selecione o condomínio através do botão Binóculo do campo Condomínio Fixo. b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d. do item Arquivo Excel. 5. Na aba Classe de Contas informe a Posição inicial que o registro relativo ao código da classe de contas se encontra no arquivo a ser importado e o Tamanho do campo. a. Caso deseje importar contas para uma classe específica, marque a opção Utilizar Classe de Conta Fixa e selecione o Plano de Contas e a Classe de Contas. 62

63 b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d do item Arquivo Excel. 6. Na aba Centro de Custo informe a Posição inicial que o registro relativo ao código do Centro de Custo se encontra no arquivo a ser importado e o Tamanho do campo. Informe também se a importação será por Centro de custo ou usará Modelo de Apropriação. a. Caso deseje importar contas para um centro de custo específico, marque a opção Utilizar Modelo/Centro de Custo Específico: Para utilizar: Modelo: selecione o plano de centro de custo e, em seguida o modelo de apropriação nos dois primeiros binóculos. Centro de Custo fixo: selecione o plano de centro de custo no primeiro binóculo e o centro de custo no terceiro. b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2d do item Arquivo Excel. 63

64 7. Na aba Fornecedor informe a Posição inicial que o registro relativo ao código do Fornecedor se encontra no arquivo a ser importado e o Tamanho do campo. a. Caso deseje importar o registro para somente um fornecedor, marque a opção Utilizar fornecedor fixo e selecione o condomínio através do botão Binóculo. b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c a 2.d do item Arquivo Excel. c. É apresentada também a opção de se utilizar uma query no campo SQL pesquisa, onde o comando SQL será executado caso no arquivo de importação seja enviada outra informação ao invés do código do fornecedor. Por exemplo, o número do CPF/CNPJ, este campo deverá ser preenchido com o seguinte comando select numcedente from cedentes where CGC=? sendo que a? será substituída pelo valor recebido no arquivo, passando a não ser necessário utilizar tabela de conversão. 64

65 8. Na aba Favorecido informe a Posição inicial que o registro relativo ao código do Favorecido se encontra no arquivo a ser importado e o Tamanho do campo. a. Caso deseje importar o registro para somente um favorecido, marque a opção Utilizar favorecido fixo e selecione o condomínio através do botão Binóculo. b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d do item Arquivo Excel. c. É apresentada também a opção de se utilizar uma query no campo SQL pesquisa, onde o comando SQL será executado caso no arquivo de importação seja enviada outra informação ao invés do código do favorecido. Por exemplo, o número do CPF/CNPJ, este campo deverá ser preenchido com o seguinte comando select numcedente from cedentes where CGC=? sendo que a? será substituída pelo valor recebido no arquivo, passando a não ser necessário utilizar tabela de conversão. 65

66 9. Na aba Valor informe a Posição inicial que o registro relativo ao valor da conta se encontra no arquivo a ser importado e o Tamanho do campo. a. Caso deseje usar um valor fixo para as contas, marque a opção Utilizar valor Fixo e digite o Valor. 10. Na aba Data Venc./Mês Ref informe a Posição inicial que o registro relativo à data de vencimento da conta se encontra no arquivo a ser importado e o Tamanho do campo. Informe também a Posição inicial e o Tamanho do campo relativo ao mês de referência da conta. a. Para utilizar valor fixo marque as opções Utilizar Nº da N. F. fixo e Data de Emissão da N F. fixo e selecione os valores. 66

67 11. Na aba Nota Fiscal informe a Posição inicial e o Tamanho referente ao Número da Nota fiscal e também a Posição inicial e o Tamanho referente à data de vencimento da nota. a. Para utilizar valor fixo marque as opções Utilizar Nº da N. F. fixo e Data de Emissão da N F. fixo e selecione os valores. 12. Na aba Descrição informe a Posição Inicial e o tamanho que a Descrição da conta ocupa no arquivo. a. Para utilizar valor fixo marque a opção Utilizar Descrição Fixa e digite a descrição para a conta. 13. Clique em Gravar para salvar o modelo de importação. 67

68 14. Para selecionar o arquivo, clique no botão [...] Novidades da Versão 31.03/ Escolhido o arquivo, clique em Executar leitura do arquivo. As contas serão exibidas na aba Visualização e os problemas ocorridos, caso existam, serão exibidos na aba Log de Importação. Arquivo Delimitado 1. Para arquivos que utilizem delimitadores, marque a opção Utilizar delimitador e preencha o campo com T para Tab ou ;. Quando se me marca esta opção, os campos Posição Inicial são substituídos pelo campo Ordem do Campo para que o sistema saiba onde o campo está localizado no arquivo. 2. Para escolher o separador decimal do arquivo marque a opção Utiliza separador Decimal e escolha entre Ponto ou Vírgula 3. Escolha o Formato de Data utilizado no arquivo: - DD/MM/AAAA - DDMMAAAA - DD/MM/AA - DDMMAA - AAAA/MM/DD - AAAAMMDD 4. Na aba Condomínios, informe a Ordem do campo Condomínio no arquivo. a. Caso deseje importar o registro para somente um condomínio, marque a opção Utilizar condomínio fixo e selecione o condomínio através do botão Binóculo do campo Condomínio Fixo. b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d do item Arquivo Excel 5. Na aba Classe da Conta informe a Ordem do campo que contém a Classe de Contas no arquivo. 68

69 c. Caso deseje importar contas para uma classe específica, marque a opção Utilizar Classe de Conta Fixa e selecione o Plano de Contas e a Classe de Contas. d. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d do item Arquivo Excel 6. Na aba Centro de Custos informe a Ordem do campo Centro de Custo no arquivo e se será a importada como Centro de Custo ou Modelo de Apropriação. a. Caso deseje importar contas para um centro de custo específico, marque a opção Utilizar Modelo/Centro de Custo Específico: Para utilizar: Modelo: selecione o plano de centro de custo e, em seguida o modelo de apropriação nos dois primeiros binóculos. 69

70 Novidades da Versão 31.03/ Centro de Custo fixo: selecione o plano de centro de custo no primeiro binóculo e o centro de custo no terceiro. b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d do item Arquivo Excel. 7. Na aba Fornecedor informe a Ordem de posição que o código do fornecedor ocupa no arquivo. a. Caso deseje importar o registro para somente um fornecedor, marque a opção Utilizar fornecedor fixo e selecione o condomínio através do botão Binóculo. b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d do item Arquivo Excel. c. É apresentada também a opção de se utilizar uma query no campo SQL pesquisa, onde o comando SQL será executado caso no arquivo de importação seja enviada outra informação ao invés do código do fornecedor. Por exemplo, o número do CPF/CNPJ, este campo deverá ser preenchido com o seguinte comando select numcedente from cedentes where CGC=? sendo que a? será substituída pelo valor recebido no arquivo, passando a não ser necessário utilizar tabela de conversão. 70

71 8. Na aba Favorecido informe a Ordem de posição que o código do favorecido ocupa no arquivo. a. Caso deseje importar o registro para somente um favorecido, marque a opção Utilizar Favorecido fixo e selecione o condomínio através do botão Binóculo. b. Outra opção é utilizar a Tabela de Conversão conforme explicado nos itens 2.c e 2.d do item Arquivo Excel. c. É apresentada também a opção de se utilizar uma query (Consulta) no campo SQL pesquisa, onde o comando SQL será executado caso no arquivo de importação seja enviada outra informação ao invés do código do favorecido. Por exemplo, o número do CPF/CNPJ, este campo deverá ser preenchido com o seguinte comando select numcedente from cedentes where CGC=? sendo que a? será substituída pelo valor recebido no arquivo, passando a não ser necessário utilizar tabela de conversão. 9. Na aba Valor informe a Ordem de posição que o Valor ocupa no arquivo. 71

72 a. Caso deseje usar um valor fixo para as contas, marque a opção Utilizar valor Fixo e digite o Valor. 10. Na aba Data Venc. /Mês Ref. informe a ordem que a data de vencimento e o mês de referência ocupam no arquivo. a. Para utilizar valores fixo marque as opções Utilizar data de vencimento fixa e Utilizar mês ref. fixo e selecione os valores. 11. Na aba Nota Fiscal, informe a Ordem que o Nº da nota e Data de emissão da nota ocupam no arquivo. a. Para utilizar valores fixos marque as opções Utilizar Nº da N. F. fixo e Data de Emissão da N F. fixo e selecione os valores. 72

73 12. Na aba Descrição, informe a ordem que a descrição da conta ocupa no arquivo. a. Para utilizar valor fixo marque a opção Utilizar Descrição Fixa e digite a descrição para a conta. 13. Clique em Gravar para salvar o modelo de importação. 14. Para selecionar o arquivo, clique no botão [...] 15. Escolhido o arquivo, clique em Executar leitura do arquivo. As contas serão exibidas na aba Visualização e os problemas ocorridos, caso existam, serão exibidos na aba Log de Importação. 73

74 Aba Visualização: Novidades da Versão 31.03/ Na aba Visualização, serão exibidos os dados que foram lidos do arquivo, para importar os registros, clique no botão Importar dados e o conta será importado. Aba Log de Importação: 1. Caso o sistema encontre alguma inconsistência na leitura do arquivo, listará estas inconsistências na aba Log de Importação: 74

75 Novidades da Versão 30.46/ Novidades da Versão 31.03/ Remessa para BANCOOB SICOOB O Condomínio21, a partir desta versão, traz a possibilidade de gerar arquivos de remessa para o BANCOOB SICOOB. Como fazer: Gerar Arquivo Remessa 1. Acesse o menu Baixas/Cobrança Cobrança CNAB, selecione o Mês Referência, marque as contas a serem importadas para o arquivo. 2. Selecione a Conta corrente referente ao BANCOOB SICOOB e clique em Remessa. 3. Será exibida a tela Instruções CNAB para que a primeira e segunda instruções de cobrança sejam selecionadas. 75

76 4. Selecione as instruções desejadas e o arquivo será gerado. 76

77 Novidades da Versão 30.36/ Novidades da Versão 31.03/ Exportação de informações de boletos para impressão em gráfica O Condomínio21, a partir desta versão, traz a possibilidade de exportar um único arquivo.txt contendo boletos e balancete que pode ser enviado para impressão em gráfica. Para exportar o arquivo neste formato é necessário selecionar o layout Boleto (TXT) e Balancete (TXT) - Formato B na tela de configurações do sistemas e na tela de emissão de boletos marcar o check Exportar Boletos/Balancete. Como fazer: Selecionar layout para o arquivo 1. Acesse o menu Arquivos Configuração do Sistema, e vá à aba Boleto Laser/CNAB. 2. Selecione o Formato para Exportação entre Boleto (DBF) e Balancete (TXT), Boleto (TXT) e Balancete (TXT) - Formato A, Boleto (TXT) e Balancete (TXT) - Formato B sendo: Boleto (DBF) e Balancete (TXT): Gera um arquivo.dbf com as informações dos boletos e um arquivo.txt com o balancete; Boleto (TXT) e Balancete (TXT) Formato A: Gera um arquivo.txt com as informações dos boletos e um arquivo.txt com o balancete; Boleto (TXT) e Balancete (TXT) Formato B: Gera um arquivo.txt com as informações dos boletos e um arquivo.txt com o balancete; Para os modelos Boleto (DBF) e Balancete (TXT) e Boleto (TXT) e Balancete (TXT) - Formato A, é possível abrir tela para cadastrar a quantidade de linhas da composição de arrecadação e a quantidade de colunas do balancete. Para isso, clique no botão ( ) e a tela será exibida: 3. Escolha os formatos na tela Exportação.DBF e clique em Atualizar. 4. De volta à tela Configuração de Sistema, clique em Gravar. 77

78 Para emitir boletos e balancete no mesmo arquivo deve ser escolhida a opção Balancete (TXT) - Formato B; Após configurar o formato de exportação já é possível gerar o arquivo. Como fazer: Gerar arquivo de exportação 1. Acesse o menu Baixas/Cobrança Recibos/Boletos, selecione o Mês Referência, marque as a serem importadas para o arquivo. 2. Marque o check Exportar Boletos/Balancete e clique em Visualizar 78

79 A opção Exportar Boletos/Balancete só será exibida para os modelos Formato E e Formato E Frente e Verso 3. Após visualizar o boleto, o arquivo gerado será gravado na pasta Biro, localizada dentro da pasta referente ao Condomínio21. 79

80 Novidades da Versão 30.30/ Novidades da Versão 31.03/ Boletos para Cooperativa Unicred Uniprime A partir desta versão, o Condomínio21 foi adaptado para emitir boletos para a cooperativa Unicred Uniprime Paraná. Para emitir os boletos é necessário possuir o banco Bradesco (237) e cadastrar uma nova conta corrente referente à cooperativa. Como fazer: Cadastrar Conta Corrente 1. Acesse o menu Cadastros Contas Correntes, clique em Novo, selecione o Banco Bradesco preencha Agência e Conta, selecione a Natureza e o Tipo da conta. 2. Preencha a Carteira, a data de Abertura e uma descrição para conta no campo Referência. 3. Marque a opção Unicred, preencha os campos Cooperativa, CNPJ e Agência Ficitícia (Ag. Fic). No combo, selecione o layout da cooperativa desejada. 80

81 4. Clique em Gravar para salvar o novo registro. Após cadastrar a conta corrente já é possível emitir boletos. 2. Instruções de Cobrança Remessa Santander Completando a implementação liberada na versão , esta versão permite que seja enviada para o arquivo remessa uma segunda instrução de cobrança. Como fazer: 81

82 1. Acesse o menu Baixas/Cobrança Cobrança CNAB, selecione o Mês Referência, a Conta Corrente, marque as contas a serem importadas para o arquivo e clique em Remessa 2. Na tela Instruções CNAB, selecione a Primeira Instrução e, em seguida, selecione a Segunda Instrução de cobrança a serem incluídas no arquivo. 3. Clique em OK e o arquivo será gerado. 3. Instruções de Cobrança Caixa Econômica Federal Outra modificação foi à inclusão da opção Inserir taxa de juros mensal, inserida para atender a solicitações junto à Caixa Econômica Federal Como fazer: 1. Acesse o menu Baixas/Cobrança Cobrança CNAB, selecione o Mês Referência, a Conta Corrente, marque as contas a serem importadas para o arquivo e clique em Remessa. 2. Na tela Instruções CNAB, marque a opção Inserir taxa de juros mensal. 82

83 3. Clique em OK e o arquivo será gerado. 3. Cálculo de correção Incluir Carência Outra novidade da versão é a possibilidade de incluir um período de carência para o cálculo correções das contas vencidas. Como fazer: Configurar Carência 1. Acesse o menu Cadastros Condomínios, clique em Configurações Avançadas, e na tela Configurações Avançadas, vá a aba Índices 2. Defina a quantidade de dias para carência e clique em Gravar. 83

84 Exemplo de uma situação de cálculo de Correção: Para uma conta no valor de 100,00 com vencimento em 01/01/2012; Considerando as configurações do condomínio: 90 dias de carência para correção; Calculo sendo realizado no título no dia 01/04/2012; Como fazer: Emitir Boleto com Correção 1. Acesse o menu Baixas/Cobrança Recibo/Boletos marque a opção Vencimento, digite a data para o cálculo e marque a opção Acrescimo. 84

85 2. Selecione a conta e clique em Visualizar. Será exibido o boleto com valores corrigidos. 85

86 86

87 Como fazer: Baixar Conta 1. Acesse o menu Baixas/Cobrança Baixas de Contas a Receber, clique em Baixa com Juros, selecione o Mês/Parcela e clique em Filtrar. 2. Selecione a conta, preencha a Data de Pagamento e Data de Liquidação e marque a opção Inserir Juros, Multa e Correção Padrão e os valores resultados do cálculo de correção serão exibidos no campo Correções. 3. Clique em Baixar Contas para efetuar a baixa. 4. Desconto para Débito Automático Outra novidade da versão é a possibilidade de conceder desconto para pagamento com débito automático. Esta alteração permite enviar no arquivo de remessa de débito automático o valor descontado, no processamento do arquivo retorno contemplar o desconto e na emissão de um boleto demonstrativo referente às contas em débito automático informar a existência do desconto. Como fazer: Habilitar uso desconto para débito automático 1. Acesse o menu Arquivo Configuração do Sistema, vá a aba Receitas 87

88 2. Marque as opções Débito Automático e Mensagem de Débito Automático no Boleto. Clique em Gravar. Como fazer: Cadastrar desconto para débito automático 1. Acesse o menu Cadastros Condomínio, clique em Configurações Avançadas e na tela Configurações Avançadas, vá a aba Índices e clique em Cadastros Descontos 2. Na tela Cadastro de Descontos, marque a opção Desconto para Débito Automático, defina o Valor e escolha se o desconto será Percentual(%) ou em Reais (R$) Como fazer: Cadastrar Débito Automático 1. Para cadastrar débito automático para um proprietário de uma unidade, acesse o menu Cadastros Unidades 2. Selecione a Unidade e clique no atalho que leva ao Cadastro de Pessoas. 88

89 3. Na tela Pessoas/Proprietários/Locatários, clique no botão Débito Automático. 89

90 4. Na tela Débito Automático, que será aberta, informe o Código do Banco, a Agência e clique em Gravar. Lembre-se que o Débito Automático só funcionar se o Banco cadastrado para a pessoa for o mesmo banco em que o condomínio possui uma conta corrente. 5. Após o cadastro, lance contas para as unidades que utilizem débito automático. 90

91 Como fazer: Emitir Boletos Demonstrativos 1. Acesse o menu Baixas/Cobrança Recibos/Boletos, selecione o Mês Ref, marque a unidade que deseja (no caso uma unidade que utilize débito automático) e clique em Visualizar. O boleto gerado trará uma mensagem indicando o uso de débito automático e incluirá uma instrução indicando o valor do desconto de débito automático cadastrado: 91

92 92

93 Como fazer: Gerar arquivo Remessa 1. Acesse o menu Baixas/Cobrança Débito Automático, selecione a Conta Corrente, na tela Débito Automático, selecione o Mês, marque as unidades e no grid e clique em Remessa e o arquivo será gerada. O valor mostrado na lista de contas da tela de Débito Automático ainda não tem o desconto cadastrado, o desconto será calculado no momento da geração do arquivo de remessa. Como fazer: Processar Arquivo Retorno 1. Acesse o menu Baixas/Cobrança Débito Automático, selecione a Conta Corrente, na tela Débito Automático, selecione o Mês, marque a opção Considerar correções projetadas, para que os descontos sejam reconhecidos pelo sistema. 2. Clique em Retorno, selecione o arquivo e confirme a mensagem de processamento do arquivo e este será processado. 93

94 94

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