FUNRES - Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo DEMONSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA Data: 31/12/2014

Transcrição

1 / ACQUAMANIA MULTIPLO LAZER S/A Debêntures Conversíveis IR , ,23 0, ,47 Debêntures Não Conversíveis IR , ,69 0, , / ADCART PRODUTOS ADESIVOS S/A Ações PN - ICMS , ,68 0, ,68 Ações PN - IR , ,12 0, ,50 Debêntures Não Conversíveis IR , ,63 0, ,59 Debêntures Não Conversíveis ICMS , ,34 1, , / AGROCUNHA S/A Ações PN - ICMS , ,38 0, ,76 Ações PN - IR , ,54 0, , / AGROPIPER S/A Ações PN - ICMS , ,02 6, ,31 Ações PN - IR , ,91 6, , / ALDEIA DOS REIS TURISMO S/A Debêntures Não Conversíveis IR , ,73 0, , / ALINUTRI - ALIMENTOS NUTRITIVOS S/A Ações PN - ICMS , ,01 0, ,53 Ações PN - IR , ,00 0, , / AM AGROPECUARIA S/A Debêntures Não Conversíveis IR , ,89 0, , / ANDRADE GUTIERREZ GRANITOS S/A Debêntures Conversíveis IR , ,22 0, ,38 Debêntures Conversíveis ICMS , ,40 1, , / AROSO HOTEIS E LAZER S/A Debêntures Não Conversíveis IR , ,14 0, , / Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - BANDES Ações ON - ICMS , ,00 0, ,69 Ações PNA - ICMS , ,80 0, , / BARAO AGROPECUARIA S/A Debêntures Conversíveis IR , ,12 0, ,35 Debêntures Não Conversíveis IR , ,78 0, , / BETA NORTE AGROINDUSTRIAL S/A Ações PN - IR , ,21 0, , / BORGA AGROPECUARIA S/A Ações PN - IR , ,43 0, ,00 Debêntures Não Conversíveis IR , ,69 0, , / BRAMINEX - BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A Ações PN - ICMS , ,01 0, ,10 Ações PN - IR , ,00 0, , / BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A Debêntures Conversíveis IR , ,80 0, ,23 Debêntures Não Conversíveis IR , ,22 0, , / BRASVIT - GRANITOS E MINERACAO S/A Debêntures Não Conversíveis IR , ,46 0, , / BROTAS GENÉTICA S.A Debêntures Não Conversíveis ICMS , ,59 0, ,84 Debêntures Não Conversíveis IR , ,00 0, , / CALCADOS COLETA S/A Ações PN - ICMS , ,34 0, ,55 Ações PN - IR , ,09 0, , / CASSARO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO Ações PN - ICMS , ,02 0, ,45 Ações PN - IR , ,01 0, , / CIMETAL SIDERURGIA S/A Ações PN - ICMS , ,01 0, , / COBRAICE - CIA BRASILEIRA DE INDUSTRIA E COMERCIO Ações PN - ICMS , ,01 0, ,69 Ações PN - IR , ,00 0, , / COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES Ações ONB - IR , ,06 0, ,19 Ações PN - IR , ,50 0, , / COMPANHIA DE PESCA DE CONCEICAO DA BARRA Ações PN - ICMS , ,01 0, ,88 Ações PN - IR , ,00 0, , / COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA - COFAVI Ações PNB - ICMS , ,01 0, ,35 Sexta-feira, 30 de Janeiro de 2015 / 14:23:25 Página 1 de 6

2 Ações PNB - IR , ,00 0, , / COMPANHIA METALURGICA DO ESPIRITO SANTO Ações PN - ICMS , ,01 0, ,53 Ações PN - IR , ,00 0, , / CONFECÇÕES GURITEX S/A COM.IMP. E EXP. Ações PN - ICMS , ,01 0, ,06 Ações PN - IR , ,00 0, , / COPESA - COMPANHIA DE PESCA DO ESPIRITO SANTO Ações ON - ICMS , ,01 0, ,53 Ações ON - IR , ,00 0, , / CORSANTO - CORTUME ESPIRITO SANTO S/A Ações PN - ICMS , ,01 0, ,52 Ações PN - IR , ,00 0, , / COUNTRY PARK HOTEL TURISMO E HOTELARIA S/A Debêntures Não Conversíveis IR , ,03 1, , / CROMALHAS S/A Ações ONB - ICMS , ,42 0, ,76 Ações PNB - ICMS , ,09 0, ,94 Ações ONB - IR , ,81 0, ,51 Ações PNB - IR , ,22 0, , / DATAIN - DATA INDUSTRIAL S/A Ações PN - ICMS , ,02 0, ,90 Ações PN - IR , ,02 0, , / DIAGTEST LABORATORIO S/A Ações PN - ICMS , ,01 0, ,52 Ações PN - IR , ,00 0, , / DIVIWALL INDUSTRIA E COMERCIO S/A Ações PNB - IR , ,31 1, ,10 Debêntures Não Conversíveis IR , ,83 0, , / DYNACOM TECNOLOGIA S/A Ações PNB - ICMS , ,33 0, ,79 Ações PNB - IR , ,58 0, , / EARL GALVEAS OLIVEIRA HOTEL E TURISMO S/A Debêntures Não Conversíveis IR , ,60 0, , / EMPRESA DE MINERACAO LITORANEA S/A Ações PN - ICMS , ,68 0, ,00 Ações PN - IR , ,64 0, ,00 Debêntures Não Conversíveis ICMS , ,59 1, ,80 Debêntures Não Conversíveis IR , ,84 0, , / FAT REZENDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A Ações PN - ICMS , ,01 0, ,19 Ações PN - IR , ,00 0, , / FAZENDA MATUTINA S/A Debêntures Conversíveis IR , ,44 0, ,18 Debêntures Não Conversíveis IR , ,83 0, , / FAZENDA PRESIDENTE S/A Ações PN - ICMS , ,14 0, ,71 Ações PN - IR , ,12 0, , / FERMISA MINERACAO S/A Ações PNA - ICMS , ,01 0, ,00 Ações PNA - IR , ,00 0, , / FIACAO ESPIRITO SANTO S/A Ações ONB - ICMS , ,01 1, ,40 Ações PNB - ICMS , ,50 1, ,43 Ações ONB - IR , ,80 1, ,04 Ações PNB - IR , ,42 1, , / FRIGORIFICO SERRA GRANDE S/A Ações PNA - ICMS , ,02 0, ,97 Ações PNA - IR , ,01 0, , / FRINORSA - FRIGORIFICO NORTE CAPIXABA S/A Debêntures Conversíveis IR , ,45 1, ,42 Debêntures Não Conversíveis IR , ,20 0, ,98 Sexta-feira, 30 de Janeiro de 2015 / 14:23:25 Página 2 de 6

3 / FRINORTE - FRIGORIFICO NORTE DO ESPIRITO SANTO S/A Ações PNA - ICMS , ,00 0, ,30 Ações PNA - IR , ,00 0, ,04 Debêntures Conversíveis ICMS , ,03 0, ,91 Debêntures Conversíveis IR , ,68 1, ,38 Debêntures Não Conversíveis ICMS , ,15 0, ,66 Debêntures Não Conversíveis IR , ,08 0, , / GRAMMUF - GRANITOS E MARMORES MUNIZ FREIRE S/A Ações PN - ICMS , ,56 0, ,57 Debêntures Não Conversíveis ICMS , ,61 0, , / HOTEL PRAIA SOL S/A Debêntures Não Conversíveis IR , ,43 0, , / INBRAC S/A CONDUTORES ELETRICOS Debêntures Conversíveis IR , ,54 0, ,82 Debêntures Não Conversíveis IR , ,52 0, , / INCOSPAL CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS S/A Debêntures Não Conversíveis ICMS , ,60 1, ,54 Debêntures Não Conversíveis IR , ,59 1, , / INDUSTRIA DE MASSAS E BISCOITOS ALCOBACA S/A Debêntures Conversíveis IR , ,98 1, ,65 Debêntures Não Conversíveis IR , ,17 1, , / INDÚSTRIA MECÂNICA BOM JESUS S/A Ações PN - ICMS , ,01 0, ,53 Ações PN - IR , ,00 0, , / ITAPEMIRIM CONSERVAS ALIMENTICIAS S/A Ações PN - ICMS , ,01 0, ,00 Ações PN - IR , ,00 0, , / KARGIUL S/A INDUSTRIA METAL MECANICA Ações PN - ICMS , ,01 0, ,55 Ações PN - IR , ,00 0, , / KERMAN ELETRIC S/A Ações PN - ICMS , ,00 0, ,25 Ações PN - IR , ,00 0, , / KLAIER S.A. INDUSTRIA E COMERCIO Debêntures Conversíveis IR , ,48 1, ,52 Debêntures Conversíveis ICMS , ,81 1, , / LUBMAR LUBRIFICANTES S/A Debêntures Conversíveis ICMS , ,01 1, ,64 Debêntures Conversíveis IR , ,92 1, , / LUIGI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A Debêntures Não Conversíveis IR , ,40 0, , / LUX STONES DO BRASIL INDÚSTRIA, EXP. E IMP. S/A Ações PN - ICMS , ,00 0, ,53 Ações PN - IR , ,00 0, , / MARMORE TREVO S/A Ações PN - ICMS , ,01 0, ,00 Ações PN - IR , ,00 0, , / MARY CONFECCOES S/A Ações PN - ICMS , ,01 0, ,64 Ações PN - IR , ,00 0, , / MIZU S/A Debêntures Conversíveis ICMS , ,73 0, ,79 Debêntures Conversíveis IR , ,71 0, ,64 Debêntures Não Conversíveis ICMS , ,04 0, ,80 Debêntures Não Conversíveis IR , ,54 0, , / MOVEIS BARBADOS S/A Ações PN - ICMS , ,01 0, ,34 Ações PN - IR , ,00 0, , / MÓVEIS SÃO GERALDO S/A Ações PN - ICMS , ,01 0, ,59 Ações PN - IR , ,00 0, , / MUNDO NOVO ARMAZENS GERAIS S/A Debêntures Conversíveis ICMS , ,87 0, ,06 Sexta-feira, 30 de Janeiro de 2015 / 14:23:25 Página 3 de 6

4 Debêntures Não Conversíveis ICMS , ,22 0, , / NEFFA - TURISMO EVENTOS E COMERCIO S/A Debêntures Não Conversíveis IR , ,17 1, , / Nutrigás S/A Debêntures Não Conversíveis IR , ,95 0, ,12 Debêntures Conversíveis IR , ,85 0, , / OFRER INFORMATICA S/A Ações PN - ICMS , ,01 0, ,87 Ações PN - IR , ,00 0, ,88 Debêntures Conversíveis IR , ,02 0, ,74 Debêntures Não Conversíveis IR , ,34 0, , / PENHASCO PARK HOTEL S/A Debêntures Conversíveis IR , ,82 0, ,46 Debêntures Não Conversíveis IR , ,03 0, , / PLUMA S/A - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS Ações PN - ICMS , ,01 0, ,53 Ações PN - IR , ,00 0, , / POLTEX - POLIDO TEXTIL S/A Ações ON - ICMS , ,51 0, ,48 Ações PN - ICMS , ,11 0, ,62 Ações ON - IR , ,24 0, ,94 Ações PN - IR , ,65 0, , / PORTO AZUL - CARNES E DERIVADOS S/A Debêntures Conversíveis IR , ,98 0, ,56 Debêntures Não Conversíveis IR , ,70 0, ,27 Debêntures Conversíveis ICMS , ,93 1, ,62 Debêntures Não Conversíveis ICMS , ,84 0, , / PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S/A Ações PN - ICMS , ,48 0, ,54 Ações PN - IR , ,43 0, , / REFRIGERANTES IATE S/A Ações PN - ICMS , ,02 0, ,14 Ações PN - IR , ,01 0, , / RESAM - RECAPAGEM SAO MATEUS S/A Debêntures Não Conversíveis IR , ,58 0, , / ROSH INDUSTRIAL S/A Debêntures Conversíveis IR , ,97 0, ,49 Debêntures Não Conversíveis IR , ,36 0, , / RURALTOUR TURISMO RURAL S/A Debêntures Conversíveis ICMS , ,88 0, ,57 Debêntures Não Conversíveis ICMS , ,64 0, , / SALIBRAS S/A INDUSTRIA E COMERCIO Ações PN - ICMS , ,01 0, ,03 Ações PN - IR , ,01 0, , / SANTA CLARA MINERACAO S/A Debêntures Conversíveis ICMS , ,05 1, ,16 Debêntures Não Conversíveis ICMS , ,71 0, ,41 Debêntures Conversíveis IR , ,07 0, ,90 Debêntures Não Conversíveis IR , ,58 0, , / SEMTECH SEMICONDUTORES E CONTROLES TECNICOS S/A Ações PNA - ICMS , ,02 3, ,37 Ações PNA - IR , ,75 3, , / SILOCAF DO BRASIL S/A Debêntures Conversíveis IR , ,85 0, ,63 Debêntures Não Conversíveis IR , ,56 0, ,88 Debêntures Conversíveis ICMS , ,36 0, , / SITRASA SISTEMAS TRANSPORTADORES S/A Ações PNA - ICMS 40 0, , , ,77 Ações PNA - IR 35 0, , , , / SOLESA SOLUÇÕES ESTRUTURAIS S/A Ações ON - ICMS , ,96 0, ,24 Sexta-feira, 30 de Janeiro de 2015 / 14:23:25 Página 4 de 6

5 Ações PN - ICMS , ,48 0, ,97 Ações ON - IR , ,00 0, ,25 Ações PN - IR , ,58 0, , / STARTING ELETROELETRONICA S/A Ações PN - ICMS , ,86 0, , / SUINORTE SUINOCULTURA NORTE DO ESPIRITO SANTO S/A Debêntures Conversíveis ICMS , ,12 0, ,81 Debêntures Conversíveis IR , ,22 1, ,93 Debêntures Não Conversíveis ICMS , ,09 0, ,11 Debêntures Não Conversíveis IR , ,59 0, , / TAG-TEXTIL DE ETIQUETAS S/A Debêntures Conversíveis IR , ,26 1, ,02 Debêntures Não Conversíveis IR , ,94 0, , / TECN-GRAOS ARMAZENS DE VITORIA S/A Debêntures Conversíveis ICMS , ,56 0, ,89 Debêntures Não Conversíveis ICMS , ,68 0, , / TECNOTRUTA S/A Ações PN - IR , ,17 0, ,79 Debêntures Não Conversíveis IR , ,82 0, , / TEOBRASA - INDUSTRIAS QUIMICAS DO BRASIL S/A Ações PN - ICMS , ,05 0, ,53 Ações PN - IR , ,04 0, , / TONHO RECAUCHUTAGEM S/A Ações PN - ICMS , ,01 0, ,63 Ações PN - IR , ,00 0, , / TONIATO FRIGORÍFICO S/A AGRIC. IND. COMERCIO Ações PNA - ICMS , ,01 0, ,53 Ações PNA - IR , ,00 0, , / TRES PONTOES HOTEIS E TURISMO S/A Ações PN - ICMS , ,72 0, ,15 Ações PN - IR , ,53 0, , / TUBOESP - TUBOS ESPECIAIS S/A Ações PN - ICMS , ,96 0, ,55 Ações PN - IR , ,57 0, , / TYPYTY HOTEL S/A Ações PN - ICMS , ,30 0, ,53 Ações PN - IR , ,26 0, , / VIMAGRAN VITORIA MARMORES E GRANITOS S/A Ações PNB - ICMS , ,01 0, ,53 Ações PNB - IR , ,00 0, , / VIPASA - VITÓRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S/A Ações ON - ICMS , ,15 0, ,07 Ações PN - ICMS , ,31 0, ,59 Ações ON - IR , ,75 0, ,52 Ações PN - IR , ,65 0, , / VIXTILES - MARMORES E GRANITOS S/A Debêntures Não Conversíveis IR , ,92 0, , / WING - COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS S/A Ações PN - ICMS , ,01 0, ,36 Ações PN - IR , ,00 0, , / YAHOO TURISMO S/A Ações ONB - ICMS , ,06 1, ,21 Ações PNB - ICMS , ,03 1, ,93 Ações ONB - IR , ,89 1, ,30 Ações PNB - IR , ,33 1, ,15 Sexta-feira, 30 de Janeiro de 2015 / 14:23:25 Página 5 de 6

6 RESUMO DA CARTEIRA das Empresas Valor do Custo Valor da Avaliação Valores , ,20 CARTEIRA DE ACÕES das Empresas de Ações Valor do Custo Custo médio unitário Valor da Avaliação ,97 0, ,36 CARTEIRA DE DEBÊNTURES das Empresas de Debêntures Valor do Custo Custo médio unitário Valor da Avaliação ,29 0, ,84 Sexta-feira, 30 de Janeiro de 2015 / 14:23:25 Página 6 de 6