AC205 Encerramento financeiro

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1 AC205 Encerramento financeiro. ESTRUTURA DO CURSO Versão do curso: 10 Duração do curso: 4 Dias

2 Direitos autorais e marcas da SAP 2014 SAP AG. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou para qualquer finalidade, sem a permissão expressa da SAP AG. As informações contidas neste documento podem ser modificadas sem aviso prévio. Alguns produtos de software comercializados pela SAP AG e seus distribuidores contêm componentes de software proprietário de outros fornecedores de software. Microsoft, Windows, Excel, Outlook e PowerPoint são marcas registradas da Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iseries, pseries, xseries, zseries, eserver, z/vm, z/os, i5/os, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli e Informix são marcas ou marcas registradas da IBM Corporation. Linux é uma marca registrada da Linus Torvalds nos Estados Unidos e em outros países. Adobe, o logotipo Adobe, Acrobat, PostScript e Reader são marcas ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países. Oracle é uma marca registrada da Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1 e Motif são marcas registradas do Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame e MultiWin são marcas ou marcas registradas da Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML e W3C são marcas ou marcas registradas de W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java é uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc. JavaScript é uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc., utilizada sob licença para tecnologia inventada e implementada pela Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork e outros produtos e serviços SAP aqui mencionados, bem como os respectivos logotipos, são marcas ou marcas registradas da SAP AG na Alemanha e em outros países. Business Objects, o logotipo Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius e outros produtos e serviços Business Objects aqui mencionados, bem como os respectivos logotipos, são marcas ou marcas registradas da Business Objects Software Ltd. Business Objects é uma empresa da SAP. Sybase e Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere e outros produtos e serviços Sybase aqui mencionados, bem como os respectivos logotipos, são marcas ou marcas registradas da Sybase, Inc. Sybase é uma empresa da SAP.

3 Todos os outros nomes de produtos e serviços mencionados são as marcas das respectivas empresas. Os dados incluídos neste documento servem apenas para fins informativos. As especificações nacionais dos produtos podem variar. Esses materiais estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. Estes materiais são fornecidos pela SAP AG e suas empresas filiadas ("Grupo SAP") apenas para fins informativos, sem qualquer tipo de representação ou garantia, e o Grupo SAP não será responsabilizado por erros ou omissões respeitantes a estes materiais. As únicas garantias para produtos e serviços do Grupo SAP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham esses mesmos produtos e serviços, caso existam. Nada do que se afirma neste documento deve ser considerado como constituindo uma garantia adicional. Direitos autorais. Todos os direitos reservados. iii

5 Sobre este manual Este manual destina-se a complementar a apresentação deste curso conduzida pelo instrutor e serve como uma fonte de referência. Ele não é adequado para estudo autônomo. Convenções tipográficas O inglês americano é o padrão usado neste manual. As convenções tipográficas a seguir também são usadas. Essas informações são exibidas na apresentação do instrutor Demonstração Procedimento Advertência ou cuidado Dica Informações relacionadas ou adicionais Título da janela Controle da interface do usuário Texto de exemplo Título da janela Texto de exemplo Direitos autorais. Todos os direitos reservados. v

7 Conteúdo ix Síntese do curso 1 Capítulo 1: Síntese e configurações básicas do encerramento financeiro 1 Lição: Explicação do processo de encerramento periódico 1 Lição: Explicação das configurações básicas na Contabilidade geral (nova) 3 Capítulo 2: Balanço patrimonial 3 Lição: Administração de balanços patrimoniais 3 Lição: Execução de relatórios de pesquisa 5 Capítulo 3: Ativos imobilizados e circulantes 5 Lição: Execução de atividades de encerramento na contabilidade do imobilizado 5 Lição: Administração de atividades de encerramento em Administração de materiais 7 Capítulo 4: Contas a receber e a pagar 7 Lição: Criação de confirmação de saldos 7 Lição: Administração da avaliação em moeda estrangeira 7 Lição: Administração de ajustes de valor 7 Lição: Reclassificação de contas a receber e a pagar 9 Capítulo 5: Provisões e diferimentos 9 Lição: Lançamento de provisões e diferimentos 11 Capítulo 6: Atividades de encerramento técnicas, organizacionais e documentárias 11 Lição: Administração de etapas técnicas durante as atividades de encerramento do período 11 Lição: Execução da escrituração de contas 11 Lição: Explicação da finalidade da repartição do documento na Contabilidade geral (nova) 11 Lição: Administração de integração CO-FI em tempo real 11 Lição: Lançamento de documentos FI específicos do grupo de ledgers 13 Capítulo 7: Financial Closing Cockpit 13 Lição: Administração do Financial Closing Cockpit Direitos autorais. Todos os direitos reservados. vii

9 Síntese do curso PÚBLICO-ALVO Este curso destina-se aos seguintes públicos: Consultor de aplicação Gerente de projeto Suporte TI Superusuário/usuário-chave/usuário avançado Direitos autorais. Todos os direitos reservados. ix

11 CAPÍTULO 1 Síntese e configurações básicas do encerramento financeiro Lição 1: Explicação do processo de encerramento periódico Explicar a ordem na qual as atividades de encerramento são executadas Lição 2: Explicação das configurações básicas na Contabilidade geral (nova) Explicar as configurações básicas na Contabilidade geral (nova) Explicar o segmento da entidade Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 1

13 CAPÍTULO 2 Balanço patrimonial Lição 1: Administração de balanços patrimoniais Executar o relatório de balanço financeiro (RFBILA00) Atualizar estruturas do balanço/dre Lição 2: Execução de relatórios de pesquisa Executar relatórios de pesquisa Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 3

15 CAPÍTULO 3 Ativos imobilizados e circulantes Lição 1: Execução de atividades de encerramento na contabilidade do imobilizado Executar o programa de lançamento de depreciação Executar o programa de mudança de exercício Executar o programa de encerramento do exercício Criar o quadro do imobilizado Lição 2: Administração de atividades de encerramento em Administração de materiais Administrar o procedimento de inventário físico Atualizar a conta de compensação EM/EF Administrar tipos diferentes de avaliação de estoque Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 5

17 CAPÍTULO 4 Contas a receber e a pagar Lição 1: Criação de confirmação de saldos Explicar atividades de encerramento em contas a receber e contas a pagar Criar confirmações de saldos Lição 2: Administração da avaliação em moeda estrangeira Explicar os vários métodos de avaliação em moeda estrangeira Administrar a avaliação de partidas em aberto em moeda estrangeira Administrar a avaliação de contas do balanço em moeda estrangeira Lição 3: Administração de ajustes de valor Explicar os diferentes tipos de ajustes de valor Lançar ajustes do valor individual Administrar o ajuste com taxa fixa de valor individual Lição 4: Reclassificação de contas a receber e a pagar Reagrupar contas a receber e a pagar Reagrupar contas a receber e contas a pagar com empresas afiliadas Reagrupar partidas em aberto com base em contas de reconciliação modificadas Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 7

19 CAPÍTULO 5 Provisões e diferimentos Lição 1: Lançamento de provisões e diferimentos Lançar provisões e diferimentos manualmente Lançar provisões e diferimentos automaticamente Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 9

21 CAPÍTULO 6 Atividades de encerramento técnicas, organizacionais e documentárias Lição 1: Administração de etapas técnicas durante as atividades de encerramento do período Explicar atividades de encerramento técnicas, organizacionais e documentárias Executar o programa de transporte de saldo inicial Abrir e encerrar períodos contábeis Executar a reconciliação técnica Lição 2: Execução da escrituração de contas Executar a escrituração de contas Lição 3: Explicação da finalidade da repartição do documento na Contabilidade geral (nova) Explicar a finalidade da repartição de documento na Contabilidade geral (nova) Lição 4: Administração de integração CO-FI em tempo real Administrar a integração CO-FI em tempo real Lição 5: Lançamento de documentos FI específicos do grupo de ledgers Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 11

23 CAPÍTULO 7 Financial Closing Cockpit Lição 1: Administração do Financial Closing Cockpit Explicar as vantagens do Financial Closing Cockpit (FCC) Configurar o FCC Executar tarefas de uma lista de tarefas Administrar tarefas com dependências Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 13

25 CAPÍTULO 8 Reconciliação interempresarial Lição 1: Execução do processo de reconciliação interempresarial Explicar o processo e as funções da reconciliação interempresarial Executar o processo de reconciliação interempresarial para partidas em aberto da contabilidade de clientes e fornecedores Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 15