CONTRIBUIÇÃO À SP-PREVCOM

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1 CONTRIBUIÇÃO À SP-PREVCOM ADMINISTRAÇÃO DIRETA SECRETARIAS E OUTROS PODERES Parte Servidor As retenções das contribuições para SP-PREVCOM, na interligação da folha, serão efetuadas utilizando-se eventos específicos para o grupos contábeis das consignatárias comuns. Esses eventos devem estar atrelados às VD`s que gerarão a informação de retenção de contribuição à previdência complementar, e na carga de informações da folha no SIAFEM gerarão registro na conta contábil Retenções diversas, e em contra partida baixa do mesmo valor na conta Pessoal a pagar Os eventos criados para registrar informações sobre as retenções de folha à SP-PREVCOM estão divididos em 4 grupos distintos, por tipo de assunto, com o objetivo de que se possa resgatar informações de acordo com a regra legal. Evento: que abrange os seguintes códigos de VD: GRUPO 1 - Contribuição SP-PREVCOM até 7,5%, sobre o valor excedente do limite do RGPS: Códigos de VD: , , Evento: que abrange os seguintes códigos de VD: GRUPO 2 - Contribuição adicional para opção de percentual acima de 7,5% (neste caso virá a diferença entre 7,5% para o novo percentual). Códigos de VD: , , Evento: que abrange os seguintes códigos de VD: GRUPO 3 - Contribuição facultativa, para quem recebe abaixo do limite do RGPS com opção pela Contribuição até o limite do RGPS. Códigos de VD: , , Evento: que abrange os seguintes códigos de VD: GRUPO 4 - Contribuição de Risco SPPREVCOM VALOR (contribuição de risco por invalidez ou pensão, opção do interessado). Códigos de VD: , , , Após o procedimento de carga de informações da folha no SIAFEM/SP o valor gerado estará disponível para a emissão de PD, programando-se assim o repasse do valor referente a contribuição dos funcionários/servidores a SP-PREVCOM Emitir PD na data do recolhimento tendo como favorecido o / CNPJ - SP- PREVCOM Fundação de Previdência Com. SP, informando o evento pagto. depósitos de ugs diferentes e pagto. depósitos de ugs iguais, com a inscrição do evento: / CNPJ - SP-PREVCOM, a classificação Retenções Diversas (Consignações) e a fonte de recursos envolvida As unidades da Administração Direta que não possuem procedimento de carga de informações da folha diretamente no SIAFEM e fazem os lançamentos manualmente, após a apropriação do valor bruto da folha, devem utilizar os seguintes eventos para retenção consignatária de folha e do valor a ser empenhado e liquidado como contribuição do servidor/funcionário para previdência complementar: 1) fonte R$ 2) fonte R$ 3) fonte R$ 4) fonte R$ 5) fonte R$ 1

2 Os eventos informados no modelo de NL acima, do grupo , registram lançamento a débito na conta Salário a Pagar e creditam a conta Outras Retenções Diversas (Consignações), mas também geram lançamento a débito nas contas de controle de consignação XX Controle de Consignatárias Folha e a crédito na conta de contrapartida Contrapartida de controle de consignações de folha, criadas com o intuito de atender as necessidades de informações sobre os valores repassados a SP- PREVCOM por assunto relacionado aos quatro grupos de VD S, conforme relacionamos abaixo: CONTROLE DE CONSIGNATARIAS FOLHA C 62 4 D...= SPPREVCOM - ATE 7,5% DO RGPS C 62 4 D...= SPPREVCOM - DIFERENçA ACIMA DE 7.5% DO RGPS C 62 4 D...= SPPREVCOM - FACULTATIVO ATE O LIMITE DO RGPS C 62 4 D...= SPPREVCOM - CONTRIBUICAO DE RISCO C 00 4 C...CONTRAPARTIDA CONTROLE CONSIGNATARIAS FOLHA Parte Patronal O empenho é feito no item de despesa Contribuição Patronal, constando como favorecido / , CNPJ -SP-PREVCOM Fundação de Previdência Complementar SP. Na vinculação da despesa com as VD s de desconto para interligação da folha serão utilizados os eventos: Apropriação Contrib.Prev. Complementar Apropriação Contrib. Prev. Complementar (Estorno) Esses eventos geram a contabilização na conta contábil Contrib. Patronal Previd. Complementar em contrapartida a conta contábil Despesa a Regularizar - Despesas Normais Após a carga de informações da folha no sistema SIAFEM o DDPE deve emitir a PD programando assim o repasse do recurso para a SP-PREVCOM. Emitir PD na data do recolhimento tendo como favorecido: / CNPJ - SP- PREVCOM Fundação de Previdência Com. SP, informando o evento pagamento. depósitos de ugs diferentes e pagto. depósitos de ugs iguais., com a inscrição do evento: PF88+ORGÃO, classificação Contribuição Patronal Previdência. Complementar; fonte de recurso e valor. As unidades da Administração Direta que não possuem procedimento de carga de informações da folha diretamente no SIAFEM e fazem os lançamentos manualmente devem utilizar os seguintes eventos para apropriação do valor a ser empenhado e liquidado como repasse de contribuição patronal a previdência complementar: 2

3 Comando: >INCAPFOLHA SIAFEM2013-EXEFIN,UG,INCAPFOLHA ( APROPRIAR DESPESAS DE FOLHA ) USUARIO : DATA EMISSAO : DDMMM2013 NUMERO : 2013NL UNIDADE GESTORA : UGE GESTAO : GGGGG UG FAVORECIDA : UGE GESTAO FAVORECIDA : GGGGG CLASSIFICACAO : FONTE : 00X00X00Y VALOR : R$ ASSINALE COM UM 'X' O EVENTO: ( _ ) FOLHA NORMAL ( _ ) REPOSICAO FOPAG A MAIOR ( _ ) CONTRIBUICAO PATRONAL ( _ ) REPOSICAO DA CONTRIB. PATRONAL ( X ) CONTRIB. PATRONAL - PREV.COMPL. 3

4 Roteiro Contábil de Previdência Complementar Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM Lei nº de 22 de dezembro de A PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS SOMENTE PELAS UG S DAS SECRETARIAS: A1 Interligação Folha de Pessoal Consignatárias SP-PREVCOM das retenções da PARTE DO EMPREGADO, de acordo com as faixas abaixo: Eventos de sistema utilizados na interligação da folha de pessoal: EVENTO MNEMONICO CONSIGNATÁRIA SP-PREVCOM ATÉ 7.5% - RGPS CONSGNATÁRIA SPPREVCOM ADICIONAL - ACIMA DE 7,5% DO RGPS CONSIGNATÁRIA SPPREVCOM-FACULTATIVA - ABAIXO DO LIMITE DO RGPS CONSIGNATÁRIA SPPREVCOM -CONTRIB. OPCIONAL DE RISCO Após o processamento da folha de pessoal DDPE deverá consultar: Comando: >razão SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO ( RAZAO DA CONTA CONTABIL ) UNIDADE GESTORA : CONTA CONTABIL : CONTA CORRENTE : CNPJ da SP-PREVCOM DATA INICIAL : DDMMM2013 DATA FINAL : DDMMM Departamento de Despesa de Pessoal - DDPE (ug /00001): Emitir a programação de desembolso Comando: >pd 4

5 SIAFEM2013-EXEFIN,UG,PD ( PROGRAMACAO DESEMBOLSO ) DATA EMISSAO : DDMMM2013 DATA VENCIMENTO : (*) NUMERO : 2013PD UG : LISTA OU ANEXO : NL REF. : PAGADORA UG : BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : UNICA FAVORECIDO CGC/CPF/UG : GESTAO : BANCO : 001 AGENCIA : CONTA CORRENTE : PROCESSO : Nº do processo VALOR : R$ total (**) FINALIDADE : pgto. de consignatárias sp-prevcom - mês/ano (competência) X00Y R$ total (**) (*) Data do vencimento Recolher até quinto dia do mês subsequente: (**) valor lançar o valor total da 4 opções dos grupos das consignatárias retidas (retro mencionadas) A2 Interligação folha de pessoal Contribuição Patronal da Previdência Complementar SP- PREVCOM PARTE EMPREGADOR Eventos automáticos utilizados na interligação da folha de pessoal: EVENTO MNEMONICO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA.COMPLEMENTAR SP PREVCOM Após o processamento da folha de pessoal DDPE deverá consultar: Comando: >detaconta SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) USUARIO: PUB. SIAFEM2013 UNIDADE GESTORA : MES/ANO : MMM2013 CONTA CONTABIL : CONTA CORRENTE : OPCAO : DETALHADA 2 - SALDO 3 - INVERSAO DE SALDO 4 - SALDO ZERO 5

6 1 Pelo Departamento de Despesa de Pessoal do Estado - DDPE ug / Emitir a programação de desembolso Comando: >pd SIAFEM2013-EXEFIN,UG,PD ( PROGRAMACAO DESEMBOLSO ) DATA EMISSAO : DDMMM2013 DATA VENCIMENTO : (*) NUMERO : 2013PD UG : LISTA OU ANEXO : NL REF. : PAGADORA UG : BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : UNICA FAVORECIDO CGC/CPF/UG : GESTAO : BANCO : 001 AGENCIA : CONTA CORRENTE : PROCESSO : Nº do processo VALOR : R$ total FINALIDADE : pgto. contrib. Patronal compl sp-prevcom PF88+ORGÃO (**) R$ total (*) Data do vencimento Recolher até quinto dia do mês subsequente: (**) fonte emitir uma pd para cada fonte de recurso B PROCEDIMENTOS EXECUTADOS PELAS UGE S DAS SECRETARIAS (PONTAS): Consultar: Comando: >CGEDESPESS Ver despesa : Contribuição Patronal Complementar SP-PREVCOM Pelas uge s da pontas: 1 - Emitir Nota de Empenho (NE) Comando: >NE Evento :

7 Observar no preenchimento da NE - Dados imprescindíveis: Data de Emissão: DDMMMAAAA (sempre no último dia útil do mês da competência) Unidade gestora: sua uge CGC/CPF/UG credor: (CNPJ SP-PREVCOM) Natureza de despesa: Referência legal: Lei 14653/ Emitir Nota de Liquidação (NL) : Comando> >NL SIAFEM2013-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO ) USUARIO : MEIRI DATA EMISSAO: DDMMMAAAA(último dia útil do mês competência) NUMERO : 2013NL UNIDADE GESTORA : sua uge CGC/CPF/UG FAVORECIDA : GESTAO FAVORECIDA : AAAANENNNNN SIM R$ PF88+ORGAO SIM R$ Obs: Liquidação da despesa com pessoal referente a contribuição patronal Complementar SP-PREVCOM mês/ano e processo 7

8 Roteiro Contábil de Previdência Complementar Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM Lei nº de 22 de dezembro de A PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS SOMENTE PELAS UG S DE OUTROS PODERES (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA/TRIBUNAL DE JUSTIÇA/TRIBUNAL JUSTIÇA MILITAR E MINISTÉRIO PÚBLICO): A1 Interligação folha de pessoal Consignatárias SP-PREVCOM das retenções da Parte do Empregado, de acordo com as faixas abaixo: Eventos de sistema utilizados na interligação da folha de pessoal: EVENTO MNEMONICO CONSIGNATÁRIA SP-PREVCOM ATÉ 7.5% - RGPS CONSGNATÁRIA SPPREVCOM ADICIONAL - ACIMA DE 7,5% DO RGPS CONSIGNATÁRIA SPPREVCOM-FACULTATIVA - ABAIXO DO LIMITE DO RGPS CONSIGNATÁRIA SPPREVCOM -CONTRIB. OPCIONAL DE RISCO Após o processamento da folha de pessoal as unidades deverão consultar: Comando: >razão SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO ( RAZAO DA CONTA CONTABIL ) UNIDADE GESTORA : ug financeira - ugf CONTA CONTABIL : CONTA CORRENTE : CNPJ da SP-PREVCOM DATA INICIAL : DDMMM2013 DATA FINAL : DDMMM A unidade gestora financeira - ugf: Emitir a programação de desembolso Comando: >PD 8

9 SIAFEM2013-EXEFIN,UG,PD ( PROGRAMACAO DESEMBOLSO ) DATA EMISSAO : DDMMM2013 DATA VENCIMENTO : (*) NUMERO : 2013PD UG : ug financeira - ugf LISTA OU ANEXO : NL REF. : PAGADORA UG : ug financeira - ugf BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : UNICA FAVORECIDO CGC/CPF/UG : GESTAO : BANCO : 001 AGENCIA : CONTA CORRENTE : PROCESSO : Nº do processo VALOR : R$ total (**) FINALIDADE : pgto. de consignatárias sp-prevcom - mês/ano (competência) X00Y R$ total (**) (*) Data do vencimento Recolher até quinto dia do mês subsequente: (**) valor lançar o valor total das 4 opções dos grupos das consignatárias retidas (retro mencionadas) A2 Interligação Folha de Pessoal Contribuição Patronal da Previdência Complementar SP- PREVCOM PARTE EMPREGADOR Evento de sistema utilizado na interligação da folha de pessoal: EVENTO MNEMONICO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA.COMPLEMENTAR SP PREVCOM Após o processamento da folha de pessoal as unidades gestoras financeiras - ugfs deverão consultar: Comando: >detaconta SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) USUARIO: PUB. SIAFEM2013 UNIDADE GESTORA : ug financeira - ugf MES/ANO : MMM2013 CONTA CONTABIL : CONTA CORRENTE : OPCAO : DETALHADA 2 - SALDO 3 - INVERSAO DE SALDO 4 - SALDO ZERO 9

10 1 A unidade gestora financeira - ugf - Emitir a programação de desembolso Comando: >PD SIAFEM2013-EXEFIN,UG,PD ( PROGRAMACAO DESEMBOLSO ) DATA EMISSAO : DDMMM2013 DATA VENCIMENTO : (*) NUMERO : 2013PD UG : ug financeira - ugf LISTA OU ANEXO : NL REF. : PAGADORA UG : ug financeira - ugf BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : UNICA FAVORECIDO CGC/CPF/UG : GESTAO : BANCO : 001 AGENCIA : CONTA CORRENTE : PROCESSO : Nº do processo VALOR : R$ total FINALIDADE : pgto. contrib. Patronal compl sp-prevcom PF88+ORGÃO (**) R$ total (*) Data do vencimento Recolher até quinto dia do mês subsequente: (**) fonte emitir uma pd para cada fonte de recurso B PROCEDIMENTOS EXECUTADOS Pelas UGE s (pontas): Consultar: Comando: >CGEDESPESS Ver despesa : Contribuição Patronal Complementar SP-PREVCOM Pelas uge s da pontas: 1 - Emitir Nota de Empenho (NE) Comando: >NE Evento

11 Observar no preenchimento da NE - Dados imprescindíveis: Data de Emissão: DDMMMAAAA (sempre no último dia útil do mês da competência) Unidade gestora: sua uge CGC/CPF/UGcredor: (CNPJ SP-PREVCOM) Referência legal: Lei 14653/2011 Natureza de despesa: Emitir Nota de Liquidação (NL) : Comando> >NL SIAFEM2013-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO ) USUARIO : MEIRI DATA EMISSAO: DDMMMAAAA(último dia útil do mês competência) NUMERO : 2013NL UNIDADE GESTORA : sua uge CGC/CPF/UG FAVORECIDA :ug financeira - ugf GESTAO FAVORECIDA : AAAANENNNNN SIM R$ PF88+ORGAO SIM R$ Obs: Liquidação da despesa com pessoal referente a contribuição patronal Complementar SP-PREVCOM mês/ano e processo 11

12 Roteiro Contábil de Previdência Complementar Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM Lei nº de 22 de dezembro de A PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS SOMENTE PELAS UG S DAS AUTARQUIAS/FUNDAÇÃO E UNIVERSIDADES: A1 Despesa de Folha de Pessoal das Retenções de Consignatárias SP-PREVCOM deve ser efetuado na faixa a seguir: Eventos de sistema utilizados na interligação da folha de pessoal: EVENTO MNEMONICO CONSIGNATÁRIA SP-PREVCOM ATÉ 7.5% - RGPS CONSGNATÁRIA SPPREVCOM ADICIONAL - ACIMA DE 7,5% DO RGPS CONSIGNATÁRIA SPPREVCOM-FACULTATIVA - ABAIXO DO LIMITE DO RGPS CONSIGNATÁRIA SPPREVCOM -CONTRIB. OPCIONAL DE RISCO No sistema SIAFEM/SP Lançamento contábil: DOC NL Comando: > NL Debita (710403) Folha de Pessoal Credita (52040X) Consignatárias (SP-PREVCOM) - Tabela retro mencionadas inscrição do evento: CNPJ da SP-PREVCOM Após o lançamento da retenção das consignatárias da folha de pessoal consultar Comando: >razão SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO ( RAZAO DA CONTA CONTABIL ) UNIDADE GESTORA : sua uge GESTAO : GGGGG CONTA CONTABIL : CONTA CORRENTE : CNPJ da SP-PREVCOM DATA INICIAL : DDMMM2013 DATA FINAL : DDMMM

13 1 A unidade gestora - uge: Emitir a programação de desembolso Comando: >PD SIAFEM2013-EXEFIN,UG,PD ( PROGRAMACAO DESEMBOLSO ) DATA EMISSAO : DDMMM2013 DATA VENCIMENTO : (*) NUMERO : 2013PD UG : sua uge- uge GESTAO : GGGGG LISTA OU ANEXO : NL REF. : PAGADORA UG : ug financeira - ugf GESTAO : GGGGG BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : UNICA FAVORECIDO CGC/CPF/UG : GESTAO : BANCO : 001 AGENCIA : CONTA CORRENTE : PROCESSO : Nº do processo VALOR : R$ total (**) FINALIDADE : pgto. de consignatárias sp-prevcom - mês/ano (competência) SIM R$ total (**) (*) Data do vencimento Recolher até quinto dia do mês subsequente: (**) valor lançar o valor total das 4 opções das consignatárias retidas (retro mencionadas) A2 Folha de Pessoal Contribuição Patronal da Previdência Complementar SP-PREVCOM Parte Empregador Uge Providenciar: Comando: >INCAPFOLHA SIAFEM2013-EXEFIN,UG,INCAPFOLHA ( APROPRIAR DESPESAS DE FOLHA ) USUARIO : DATA EMISSAO : DDMMM2013(último dia útil do mês) NUMERO : 2013NL UNIDADE GESTORA GESTAO UG FAVORECIDA : sua uge : GGGGG : sua uge GESTAO FAVORECIDA : GGGGG CLASSIFICACAO : FONTE VALOR : 00X00X00Y : R$ (mínimo de 1% e no máximo 7,5% do RGPS) ASSINALE COM UM 'X' O EVENTO: ( _ ) FOLHA NORMAL ( _ ) REPOSICAO FOPAG A MAIOR ( _ ) CONTRIBUICAO PATRONAL ( _ ) REPOSICAO DA CONTRIB. PATRONAL ( X ) CONTRIB. PATRONAL - PREV.COMPL. OBS: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SP-PREVCOM PARTE EMPREGADOR (MÊS/ANO/PROCESSO) 13

14 Após a apropriação da despesa da folha pessoal as unidades gestoras deverão consultar: Comando: >detaconta SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) USUARIO: UNIDADE GESTORA : sua uge GESTAO : GGGGG MES/ANO : MMM2013 CONTA CONTABIL : CONTA CORRENTE : OPCAO : DETALHADA 2 - SALDO 3 - INVERSAO DE SALDO 4 - SALDO ZERO 1 A unidade gestora executora - uge Emitir a programação de desembolso Comando: >pd SIAFEM2013-EXEFIN,UG,PD ( PROGRAMACAO DESEMBOLSO ) DATA EMISSAO : DDMMM2013 DATA VENCIMENTO : (*) NUMERO : 2013PD UG : sua uge GESTAO : GGGGG LISTA OU ANEXO : NL REF. : PAGADORA UG : sua uge GESTAO : GGGGG BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : UNICA FAVORECIDO CGC/CPF/UG : GESTAO : BANCO : 001 AGENCIA : CONTA CORRENTE : PROCESSO : Nº do processo VALOR : R$ total FINALIDADE : pgto. contrib. Patronal compl sp-prevcom PF88+ORGÃO (**) R$ total (*) Data do vencimento Recolher até quinto dia do mês subsequente: (**) fonte emitir uma pd para cada fonte de recurso B PROCEDIMENTOS EXECUTADOS PELAS UGE S (PONTAS): Ver despesa : Contribuição Patronal Complementar SP-PREVCOM Pelas uge s da pontas: 14

15 1 - Emitir Nota de Empenho (NE) Comando: >NE Evento Observar no preenchimento da NE - Dados imprescindíveis: Data de Emissão: DDMMMAAAA (sempre no último dia útil do mês da competência) Unidade gestora: sua uge CGC/CPF/UGcredor: (CNPJ SP-PREVCOM) Referência legal: Lei 14653/2011 Natureza de despesa: Emitir Nota de Liquidação (NL) : Comando> >NL SIAFEM2013-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO ) USUARIO : DATA EMISSAO: DDMMMAAAA(último dia útil do mês competência) NUMERO : 2013NL UNIDADE GESTORA : sua uge GESTAO : GGGGG CGC/CPF/UG FAVORECIDA :sua uge GESTAO FAVORECIDA : GGGGG 510X26(*) AAAANENNNNN SIM R$ PF88+ORGAO SIM R$ Obs: Liquidação da despesa com pessoal referente a contribuição patronal Complementar SP- PREVCOM mês/ano e processo (*)510X26 Evento de liquidação para fonte tesouro utilize: (*)510X26 Evento de liquidação para fonte não tesouro utilize:

16 Roteiro Contábil de Previdência Complementar Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM Lei nº de 22 de dezembro de A PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS SOMENTE PELA UG DA POLÍCIA MILITAR: A1 Despesa de Folha De Pessoal das Retenções de Consignatárias SP-PREVCOM deve ser efetuado na faixa a seguir: Eventos de sistema utilizados na interligação da folha de pessoal: EVENTO MNEMONICO CONSIGNATÁRIA SP-PREVCOM ATÉ 7.5% - RGPS CONSGNATÁRIA SPPREVCOM ADICIONAL - ACIMA DE 7,5% DO RGPS CONSIGNATÁRIA SPPREVCOM-FACULTATIVA - ABAIXO DO LIMITE DO RGPS CONSIGNATÁRIA SPPREVCOM -CONTRIB. OPCIONAL DE RISCO No sistema SIAFEM/SP Lançamento contábil: DOC NL Comando: > NL Debita (530399) Folha de Pessoal Credita (52040X) Consignatárias (SP-PREVCOM) Tabela retro mencionadas - inscrição do evento: CNPJ da SP-PREVCOM Após o lançamento da retenção das consignatárias da folha de pessoal consultar Comando: >razão SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,RAZAO ( RAZAO DA CONTA CONTABIL ) UNIDADE GESTORA : CONTA CONTABIL : CONTA CORRENTE : CNPJ da SP-PREVCOM DATA INICIAL : DDMMM2013 DATA FINAL : DDMMM

17 1 A unidade gestora uge : Emitir a programação de desembolso Comando: >pd SIAFEM2013-EXEFIN,UG,PD ( PROGRAMACAO DESEMBOLSO ) DATA EMISSAO : DDMMM2013 DATA VENCIMENTO : (*) NUMERO : 2013PD UG : GESTAO : LISTA OU ANEXO : NL REF. : PAGADORA UG : GESTAO : BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : UNICA FAVORECIDO CGC/CPF/UG : GESTAO : BANCO : 001 AGENCIA : CONTA CORRENTE : PROCESSO : Nº do processo VALOR : R$ total (**) FINALIDADE : pgto. de consignatárias sp-prevcom - mês/ano (competência) SIM R$ total (**) (*) Data do vencimento Recolher até quinto dia do mês subsequente: (**) valor lançar o valor total das 4 opções das consignatárias retidas (retro mencionadas) A2 Folha de Pessoal Contribuição Patronal da Previdência Complementar SP-PREVCOM Parte Empregador Uge , providenciar: Comando: >INCAPFOLHA SIAFEM2013-EXEFIN,UG,INCAPFOLHA ( APROPRIAR DESPESAS DE FOLHA ) DATA EMISSAO : DDMMM2013(último dia útil do mês) NUMERO : 2013NL UNIDADE GESTORA : GESTAO : UG FAVORECIDA : GESTAO FAVORECIDA : CLASSIFICACAO : FONTE VALOR : 00X00X00Y : R$ (mínimo de 1% e no máximo 7,5% do RGPS) ASSINALE COM UM 'X' O EVENTO: ( _ ) FOLHA NORMAL ( _ ) REPOSICAO FOPAG A MAIOR ( _ ) CONTRIBUICAO PATRONAL ( _ ) REPOSICAO DA CONTRIB. PATRONAL ( X ) CONTRIB. PATRONAL - PREV.COMPL. OBS: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SP-PREVCOM PARTE EMPREGADOR (MÊS/ANO/PROCESSO) 17

18 Após a apropriação da despesa da folha pessoal a unidades gestoras deverá consultar: Comando: >detaconta SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL ) USUARIO: PUB. SIAFEM2013 UNIDADE GESTORA : MES/ANO : MMM2013 CONTA CONTABIL : CONTA CORRENTE : OPCAO : DETALHADA 2 - SALDO 3 - INVERSAO DE SALDO 4 - SALDO ZERO 1 A unidade gestora executora - uge Emitir a programação de desembolso Comando: >PD SIAFEM2013-EXEFIN,UG,PD ( PROGRAMACAO DESEMBOLSO ) DATA EMISSAO : DDMMM2013 DATA VENCIMENTO : (*) NUMERO : 2013PD UG : LISTA OU ANEXO : NL REF. : PAGADORA UG : BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : UNICA FAVORECIDO CGC/CPF/UG : GESTAO : BANCO : 001 AGENCIA : CONTA CORRENTE : PROCESSO : Nº do processo VALOR : R$ total FINALIDADE : pgto. contrib. Patronal compl sp-prevcom PF88+ORGÃO (**) R$ total (*) Data do vencimento Recolher até quinto dia do mês subsequente: (**) fonte emitir uma pd para cada fonte de recurso 18

19 B PROCEDIMENTOS EXECUTADO PELA UGE : Ver despesa : Contribuição Patronal Complementar SP-PREVCOM Pela uge : 1 - Emitir Nota de Empenho (NE) Comando: >NE Evento Observar no preenchimento da NE - Dados imprescindíveis: Data de Emissão: DDMMMAAAA (sempre no último dia útil do mês da competência) Unidade gestora: CGC/CPF/UGcredor: (CNPJ SP-PREVCOM) Referência legal: Lei 14653/2011 Natureza de despesa: Emitir Nota de Liquidação (NL) : Comando> >NL SIAFEM2013-EXEFIN,UG,NL ( NOTA DE LANCAMENTO ) USUARIO : DATA EMISSAO: DDMMMAAAA(último dia útil do mês competência) NUMERO : 2013NL UNIDADE GESTORA : CGC/CPF/UG FAVORECIDA : GESTAO FAVORECIDA : X26(*) AAAANENNNNN SIM R$ PF88+ORGAO SIM R$ Obs: Liquidação da despesa com pessoal referente a contribuição patronal Complementar SP- PREVCOM mês/ano e processo (*)510X26 Evento de liquidação para fonte tesouro utilize: (*)510X26 Evento de liquidação para fonte não tesouro utilize: