Período de 01 de janeiro a 06 de outubro de 2011 (data de extinção do Fundo) com Relatório dos Auditores Independentes

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1 Demonstrção d Evolução do Ptrimônio Líquido CSHG Relty BC II - Fundo de Investimento em Prticipções (Administrdo pel Credit Suisse Hedging-Griffo Corretor de Vlores S/A) Período de 01 de jneiro 06 de outubro de 2011 (dt de extinção do Fundo) com Reltório dos Auditores Independentes

2 CHSG Relty BC II - Fundo de Investimento em Prticipções (Administrdo pel Credit Suisse Hedging-Griffo Corretor de Vlores S/A) Demonstrção d evolução do ptrimônio líquido Período de 01 de jneiro 06 de outubro de 2011 (dt de extinção do Fundo) Índice Reltório dos uditores independentes... 1 Demonstrção d evolução do ptrimônio líquido... 3 Nots explictivs à demonstrção d evolução do ptrimônio líquido... 4

3 Condomínio Centenário Plz Av. ds Nções Unids, º o 16º ndr - Brooklin Novo São Pulo, SP, Brsil Tel: (5511) Fx: (5511) Reltório dos uditores independentes sobre demonstrção d evolução do ptrimônio líquido Aos Quotists e o Administrdor do CSHG Relty BC II - Fundo de Investimento em Prticipções (Administrdo pel Credit Suisse Hedging-Griffo Corretor de Vlores S/A) Exminmos demonstrção d evolução do ptrimônio líquido d CSHG Relty BC II FIP ( Fundo ), correspondente o período de 01 de jneiro 06 de outubro de 2011 (dt de extinção do Fundo), elbord sob responsbilidde de su Administrção. Responsbilidde d Administrção sobre demonstrção d evolução do ptrimônio líquido A Administrção do Fundo é responsável pel elborção e dequd presentção d demonstrção d evolução do ptrimônio líquido de cordo com s prátics contábeis dotds no Brsil plicáveis Fundos de Investimentos em Prticipções em fse de liquidção, e pelos controles internos que el determinou como necessários pr permitir elborção dess demonstrção finnceir livre de distorção relevnte, independentemente se cusd por frude ou erro. Responsbilidde dos uditores independentes Noss responsbilidde é de expressr um opinião sobre demonstrção d evolução do ptrimônio líquido com bse em noss uditori, conduzid de cordo com s norms brsileirs e interncionis de uditori. Ests norms requerem o cumprimento de exigêncis étics pelos uditores e que uditori sej plnejd e executd com o objetivo de obter segurnç rzoável de que demonstrção finnceir está livre de distorção relevnte. Um uditori envolve execução de procedimentos seleciondos pr obtenção de evidênci respeito dos vlores e ds divulgções presentdos n demonstrção finnceir. Os procedimentos seleciondos dependem do julgmento do uditor, incluindo vlição dos riscos de distorção relevnte n demonstrção d evolução do ptrimônio líquido, independente se cusd por frude ou erro. Ness vlição de riscos, o uditor consider os controles internos relevntes pr elborção e dequd presentção d demonstrção finnceir do Fundo pr plnejr os procedimentos de uditori que são propridos ns circunstâncis, ms não pr fins de expressr um opinião sobre eficáci desses controles internos do Fundo. Um uditori inclui, tmbém, vlição d dequção ds prátics contábeis utilizds e rzobilidde ds estimtivs contábeis feits pel Administrção, bem como vlição d presentção d demonstrção finnceir. 1

4 Acreditmos que evidênci de uditori obtid é suficiente e proprid pr fundmentr noss opinião. Opinião sobre demonstrção d evolução do ptrimônio líquido Em noss opinião, demonstrção d evolução do ptrimônio líquido represent dequdmente, em todos os spectos relevntes, evolução do ptrimônio líquido d CSHG Relty BC II FIP. correspondente o período de 01 de jneiro 06 de outubro de 2011 (dt de extinção do Fundo), de cordo com s prátics contábeis dotds no Brsil plicáveis os Fundos de Investimentos em Prticipções em fse de liquidção. Outros ssuntos Encerrmento ds tividdes opercionis do Fundo Conforme menciondo n Not Explictiv nº 5, em Assemblei Gerl Extrordinári relizd em 06 de outubro de 2011, foi deliberdo o encerrmento do CSHG Relty BC II FIP. São Pulo, 26 de dezembro de ERNST & YOUNG TERCO Auditores Independentes S/S CRC 2SP /O-6 Willim Pereir Pinto Contdor CRC 1SP /O-3 Acyr de Oliveir Pereir Contdor CRC 1SP /O-0 2

5 CSHG Relty BC II - Fundo de Investimento em Prticipções (Administrdo pel Credit Suisse Hedging-Griffo Corretor de Vlores S/A) Demonstrção d evolução do ptrimônio líquido 01 de jneiro 06 de outubro de 2011 (dt de extinção do Fundo) (Em milhres de Reis, exceto os vlores de quots) Ptrimônio líquido no início do período Representdo por 807,49079 cots vlor unitário de R$13.757, Amortizção de cots Amortizção de cots no período (8.288) Vrição no resgte ds cots (943) Ptrimônio líquido ntes do resultdo do período Receits 45 Rends de títulos e vlores mobiliários 45 Despess opercionis (1.923) Despess com tx de dministrção (1.853) Despess dministrtivs (70) Prejuízo do período (1.878) Ptrimônio líquido no finl do período - 3

6 CSHG Relty BC II - Fundo de Investimento em Prticipções (Administrdo pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Corretor de Vlores S/A) Nots explictivs à demonstrção d evolução do ptrimônio líquido Período de 01 de jneiro 06 de outubro de 2011 (dt de extinção do Fundo) Vlores expressos em milhres de Reis, exceto qundo expressmente menciondo em contrário 1. Contexto opercionl O fundo CSHG Relty BC - Fundo de Investimento em Prticipções foi constituído sob form de condomínio fechdo em 14 de outubro de 2003, com przo de durção de cinco nos contdos prtir d dt de utorizção pr seu funcionmento pel Comissão de Vlores Mobiliários (CVM), e por decisão dos quotists em Assemblei Gerl Extrordinári, em 06 de outubro de 2011 foi deliberdo o encerrmento de sus operções. Seu objetivo foi obter rentbilidde do cpitl investido cim d vrição do IGP- -M, crescido de 6% o no. O Fundo buscou tingir seu objetivo medinte relizção de investimentos em um crteir de vlores mobiliários de emissão de Compnhis que tum, diret ou indiretmente, no desenvolvimento de incorporções imobiliáris residenciis (o Portfólio lvo ). O Fundo pôde dquirir ções, debêntures, bônus de subscrição ou outros títulos e vlores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ções de emissão de compnhis, berts ou fechds, prticipou do processo decisório d compnhi investid, com efetiv influênci n definição de su polític estrtégic e n su gestão. As plicções feits no Fundo, tendo em vist o segmento de tução, sujeitrm- -se os riscos inerentes à concentrção d crteir resultnte de sus plicções, à nturez dos negócios e os resultdos ds empress em que form feitos investimentos. Tendo em vist estes ftores, o investimento em quots do Fundo presentou um nível de risco elevdo qundo comprdo às lterntivs usuis do mercdo de cpitis brsileiro e poderim resultr significtivs perds ptrimoniis pr seus quotists. As plicções relizds no Fundo não contvm com grnti d Administrdor nem do Fundo Grntidor de Crédito (FGC). Não obstnte, diligênci d Administrdor não poderi ser responsbilizd por eventul deprecição dos bens ou tivos integrntes d crteir, ou prejuízos em cso de liquidção do Condomínio, ssumindo os cotists os riscos inerentes este tipo de investimento podendo, inclusive, ocorrer perd do cpitl investido. 4

7 CSHG Relty BC II - Fundo de Investimento em Prticipções (Administrdo pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Corretor de Vlores S/A) Nots explictivs à demonstrção d evolução do ptrimônio líquido Período de 01 de jneiro 06 de outubro de 2011 (dt de extinção do Fundo) Vlores expressos em milhres de Reis, exceto qundo expressmente menciondo em contrário 2. Apresentção d evolução do ptrimônio líquido A demonstrção d evolução do ptrimônio líquido finnceir está sendo presentd pr o período de 01 de jneiro 06 de outubro de 2011 (dt d extinção do fundo), sem comprção com o período nterior, pr o propósito específico do encerrmento ds tividdes do Fundo por resgte totl ds cots. A movimentção do ptrimônio líquido foi elbord e está sendo presentd de cordo com s prátics contábeis dotds no Brsil, especificmente plicáveis os fundos de investimentos em prticipções e com s norms emitids pel Comissão de Vlores Mobiliários (CVM). 3. Descrição ds principis prátics contábeis ) Apurção do resultdo As receits e s despess erm proprids de cordo com o regime de competênci. b) Cots de fundos de investimento Os investimentos em cots de fundos de investimento erm tulizdos, dirimente, pelo vlor d cot divulgd pelos respectivos dministrdores. Os títulos e vlores mobiliários existentes n crteir de plicções em que o Fundo plicv erm clssificdos de cordo com intenção de negocição pel Administrção, ns ctegoris Títulos pr negocição e Títulos mntidos té o vencimento, sendo observds s condições estbelecids n legislção vigente. c) Títulos e vlores mobiliários Os títulos e vlores mobiliários erm clssificdos em dus ctegoris específics de cordo com intenção de negocição, tendendo os seguintes critérios pr contbilizção: I. Títulos pr negocição: incluím os títulos e vlores mobiliários dquiridos com o objetivo de serem negocidos, frequentemente e, de form tiv, erm contbilizdos pelo vlor efetivmente pgo, crescido dos rendimentos intrínsecos e justdos vlor de mercdo, em que s perds e os gnhos relizdos e não relizdos sobre esses títulos erm reconhecidos no resultdo; 5

8 CSHG Relty BC II - Fundo de Investimento em Prticipções (Administrdo pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Corretor de Vlores S/A) Nots explictivs à demonstrção d evolução do ptrimônio líquido Período de 01 de jneiro 06 de outubro de 2011 (dt de extinção do Fundo) Vlores expressos em milhres de Reis, exceto qundo expressmente menciondo em contrário II. Títulos mntidos té o vencimento: incluím os títulos e vlores mobiliários pr os quis hvi intenção e cpcidde finnceir pr mntê-los té o vencimento, sendo contbilizdos o custo de quisição, crescidos dos rendimentos intrínsecos, desde que observds, cumultivmente, s seguintes condições: O Fundo de Investimento seri destindo exclusivmente um único investidor, investidores pertencentes o mesmo conglomerdo ou grupo econômico-finnceiro ou investidores qulificdos, esses últimos definidos como tl pel regulmentção editd pel CVM reltivmente os fundos de investimento; Todos os cotists deverim declrr formlmente que possuím cpcidde finnceir pr levr o vencimento os tivos do Fundo clssificdos ness ctegori e su nuênci à clssificção. 4. Riscos Tendo em vist nturez dos investimentos que form relizdos pelo Fundo, os cotists tiverm ciênci dos riscos que estvm sujeitos os investimentos e s plicções do Fundo, não hvendo grntis, portnto, de que o cpitl investido no Fundo seri remunerdo conforme esperdo pelos cotists, existindo possibilidde de o Fundo presentr perd do cpitl investido e necessidde d relizção de portes dicionis de recursos no Fundo, superiores o vlor do cpitl investido ou comprometido pelos respectivos cotists. O principl ftor de risco d crteir do Fundo er vrição de preços de ções e títulos e vlores mobiliários dmitidos ou não à negocição no mercdo à vist de bols de vlores ou entidde do mercdo de blcão orgnizdo. 5. Emissões e resgtes de cots As cots deverim possuir vlores idênticos n emissão, subscrição ou integrlizção. Não hveri resgte de cots, não ser pelo término do przo de durção do Fundo, mortizção de cots ou de su liquidção. Em Instrumento Prticulr de Extinção de 06 de outubro de 2011 foi deliberdo o encerrmento do Fundo, em rzão do resgte totl ds cots do Fundo ocorrido no di 04 de outubro de

9 CSHG Relty BC II - Fundo de Investimento em Prticipções (Administrdo pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Corretor de Vlores S/A) Nots explictivs à demonstrção d evolução do ptrimônio líquido Período de 01 de jneiro 06 de outubro de 2011 (dt de extinção do Fundo) Vlores expressos em milhres de Reis, exceto qundo expressmente menciondo em contrário 6. Tx de dministrção A título de tx de dministrção form cobrdos 1% o no, clculdos e provisiondos dirimente, por di útil, incidentes sobre o cpitl provdo totl do Fundo, té dt de cálculo, limitdo à som do sldo de plicções finnceirs do Fundo em rend fix e o cpitl investido totl do Fundo n dt de cálculo, e pgos, menslmente, por períodos vencidos té o 3º di útil do mês subsequente o que se referi. A título de tx de performnce form cobrdos 20% d rentbilidde do cpitl investido totl, já deduzids tods s txs, inclusive tx de dministrção, que exceder o IGP-M + 6% o no. Sem prejuízo do disposto nteriormente, sobre rentbilidde do cpitl investido totl, já deduzids s txs, inclusive tx de dministrção, que exceder o IGP-M + 20% o no, foi cobrd um tx de performnce dicionl equivlente 13,33%. 7. Serviços de gestão, custódi, tesourri e outros serviços contrtdos A Administrdor contrtou o Bnco Itú S.A. pr prestr serviços de tesourri, custódi, controle de tivos e pssivos reltivos este Fundo, de cordo com s norms legis e regulmentres. O cálculo d remunerção devid pel prestção de serviços ocorreu dirimente e seu pgmento foi mensl. Os serviços de gestão d crteir erm relizdos pel Brzilin Cpitl Compnhi de Gestão de Investimentos Imobiliários, inscrit no CNPJ nº / Tributção Imposto de rend n fonte Os rendimentos uferidos n mortizção de cots do Fundo ficrm sujeitos o imposto de rend n fonte à líquot de 15% (quinze por cento) incidente sobre diferenç positiv entre o vlor de mortizção ou liquidção e o custo de quisição ds cots. A form de purção e de retenção de imposto de rend n fonte descrit nteriormente não se plicou os cotists que estvm sujeitos regimes de tributção diferencidos, nos csos previstos n legislção em vigor. 7

10 CSHG Relty BC II - Fundo de Investimento em Prticipções (Administrdo pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Corretor de Vlores S/A) Nots explictivs à demonstrção d evolução do ptrimônio líquido Período de 01 de jneiro 06 de outubro de 2011 (dt de extinção do Fundo) Vlores expressos em milhres de Reis, exceto qundo expressmente menciondo em contrário 9. Polític de distribuição de resultdos Os resultdos uferidos erm incorpordos o ptrimônio com correspondente vrição no vlor ds cots, de mneir que todos os seus condôminos prticiprm, proporcionlmente, à quntidde de cots possuíds. 10. Polític de divulgção ds informções As informções obrigtóris reltivs o Fundo form disponibilizds n sede d dministrdor ssim como junto à Comissão de Vlores Mobiliários (CVM). 11. Rentbilidde Período R$ % - Rentbilidde 01/01 04/10/ ,09981 (19,73) 12. Outrs informções ) Contrto de prestção de serviços de uditori Em tendimento à Instrução nº 381/03 d CVM registr-se que o Fundo, no período, não contrtou nem teve outros serviços pel Ernst & Young Terco Auditores Independentes que não os serviços de uditori extern. b) Contingêncis Não houve registro de demnds judiciis ou extrjudiciis, quer n defes dos direitos dos cotists, quer desses contr Administrção do Fundo. 8

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