RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITIBANK - 19/ago/2016

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1 RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITIBANK - 19/ago/2016 Produto (1) Obs. Risco Cota Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. Rent. Diária 6 12 ago/16 jul/16 jun/ Fundo () BNP PARIBAS EXCELLENT DI BNP PARIBAS PRIME DI BTG PACTUAL MULTICDBDI CREDITO PRIVADO WA DI MAX EXCELLENT WA DI MAX MASTER WA DI MAX PLUS WA DI MAX SPECIAL WA DI MAX TOP Nível 1 2,962 0,05 0,6 1,06 1,12 9,4 1,54 8,9 12,85 0, /02/ % CDI Nível 1 2, ,05 0,2 1,01 1,06 6,5 12,82,96 12,15 1, /02/ % CDI Nível 1 2, ,05 0,9 1,15 1,16 40,88 14,2 9,04 1,16 0, /10/ % CDI Nível 1, ,05 0,8 1,11 1,2 9,24 1,42 8,4 12,80 0, /11/ % CDI Nível 1, ,05 0,5 1,06 1,18,11 12,84,99 12,2 1, /06/ % CDI Nível 1 2, ,04 0,6 0,94 1,05 1,5 11,0,05 10, 2,45 1 0/06/ % CDI Nível 1, ,05 0, 1,0 1,14 5,9 12,6,69 11,6 1, /11/ % CDI Nível 1 1, ,05 0,6 1,08 1,19,5 1,02 8,10 12,40 1, /09/ % CDI Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. WA CREDIT EXCELLENT BNP PARIBAS DINÂMICO RF 6 Nível 2,289 0,06 0,85 1,1 1,28 40,15 1,81 8, 12,60 0, /11/ % CDI Nível 2 2, ,06 0,9 1,08 1,11 8,4 1,55 8,9 12,29 0, /09/ % CDI Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. WA RF ATIVO PLUS WA TRADICIONAL TOP RF WA RF ATIVO TOP WA PRICE WA TRADICIONAL STAR RF Nível 2,6600 0,08 0,85 1,10 1,20 6,86 14,2 10,12 11,09 1, /05/ % CDI Nível 2 6, ,06 0,80 1,06 1,19 9,10 1,89 9,09 12,6 0, /02/ % CDI Nível 2 8,981 0,09 0,88 1,15 1,25 9,0 14,94 10,50 11,68 0, /04/ % CDI Nível 2 5, ,06 1,00 0,89 0,8 8,11 14,29 8,24 14,12 2, /04/ % IMA- Nível 2 5, ,06 0,4 0,98 1,11 5,64 12,91 8,48 11,4 1, /02/ % CDI Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. WA INFLATION GOLD Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre Nível 2, ,16 1,90 2,49 1,91 44,2 2, 21,,42 0, /06/ % IMA- segunda-feira, 22 de agosto de 2016 Page 1 of 8

2 Produto (1) Obs. Risco Cota Diária CS HEDGING GRIFFO ESTRATÉGIA RF Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre 6 12 ago/16 jul/16 jun/ Fundo () Nível 2 2, ,05 0, 1,10 1,19 8,66 1,15 8, 12, 0, /09/ % CDI WM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIC RF Nível 2 1, ,05 0,80 1,09 1,20 41,09 14,00 8,68 1,28 0, /08/ % CDI Renda Fixa Indexados WM RF IMA FI Cambial WA CÂMBIO - DÓLAR PRIME Nível 2 1, ,11 1,1 1,59 1,8 40,48 18,06 15,80 8,46 0, /12/ % IMA- Nível 8, ,64-0,9 1,28-11,0 4,62-6,12-1,82 49,09 1, /10/ % USD Multimercados Macro FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL PLUS Multimercados Macro WM MACRO ALLOCATION FIM Multimercados Livre BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADV PLUS SCHRODER TOTAL WA MULTITRADING TOP WA MULTITRADING ADVANCED TOP BNP PARIBAS HEDGE CLASSIQUE BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED CS HEDGING GRIFFO PORTFOLIO ADVANCED CS HEDGING GRIFFO PORTFOLIO Multimercados Livre WA MULTITRADING ALPHA TOP 2, Nível 1,8856 0,04 0,85 1,22 1,14,54 10,81 10,40 6,92 1, /04/ % CDI Nível 4 1, ,05 0,8 0,61 0,68 8,1 12,55,28 1,69 1, /11/ % CDI Nível 1, ,04 0,6 1,40 1,29 4,16 16,94 11,84 11,9 2, /08/ % CDI Nível 2,4405 0,09 0,81 0,99 2,01 5,05 1,96 9,61 1,88 2, /01/ % CDI Nível 4, ,0 0,85 0,95 0,9 40,6 1,1 8,29 14,52 1, /11/ % CDI Nível 4, ,0 0,56 1, 0,8 9,92 1,91 8,40 1,41 1, /11/ % CDI Nível,9205 0,04 0,59 0,4 0,92 0,44 11,01 8,8 9,9 2, /11/ % CDI Nível 4,6009 0,02 0,6 1,29 1,52,10 14,60 9,6 12,09 1, /08/ % CDI Nível 2, ,0 0,66 0,89 0,99,8 12,95 8,0 1,61 2, /06/ % CDI Nível 2,618 0,06 0,0 1,02 1,04 6,8 12,14,48 12, 1, /06/ % CDI Nível 4 1, ,02 0,40 1,82 0,6 40,8 14,19 8,0 15,06 1, /01/ % CDI segunda-feira, 22 de agosto de 2016 Page 2 of 8

3 Produto (1) Obs. Risco Cota Diária WM MULTIGESTOR ALOCAÇÃO GLOBAL FIM 2, 6 12 ago/16 jul/16 jun/ Fundo () Nível 4 1,9612 0,05 0,81 1,0 0,80 5,6 1, 8,55 12,9 2, /02/ % CDI WM MULTIGESTOR ESTRATÉGIA Multimercados Estrat. Específica BNP PARIBAS MULTIMOEDAS Multimercados Estrat. Específica WM AMERICAN EQUITIES FIC FIM Multimercados L/S - Neutro WA LONG AND SHORT TOP SCHRODER BR LONG AND SHORT Multimercados Juros e Moedas J.P.Morgan Multiestrégia Gold FIC J.P.Morgan Multiestrégia FIC FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL ACCESS BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES GOLD BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FI MULTIMERC Multimercados Dinâmico WA ALLOCATION 5 WA ALLOCATION 1 WA ALLOCATION 2 WA ALLOCATION WA ALLOCATION 4 2,, Nível 4 1, ,12 0,90 1, 1,66 4,11 15,55 11,91 9,62 2, /02/ % CDI Nível 1, ,0 0,44 0,66 1, 1,52 9,0 5,90 8,14 2, /11/ % CDI Nível 4 1, ,0 1,2 4,56 1,0 9,95 20,82 1,6 11,49 2, /04/ % IBOV-FECH Nível 2,1640 0,08 1,09 1,92 0,9 45,99 16,81 10,48 18, 2, /08/ % CDI Nível 2, ,06 0,2 1,1 0,56 26,00 5,81 5,4 6,4 2, /09/ % CDI Nível 1,2902 0,09 0,89 1,1 0,99 0,00 14,58 9,28 1,04 0, /04/ % CDI Nível 1,2208 0,09 0,8 1,15 0,9 0,00 14,1 9,12 12,8 1, /04/ % CDI Nível 0, ,05 0,4 0,99 1,06 6,08 12,19 9,0 10,01 1, /11/ % CDI Nível 2, ,06 0,88 1,25 1,51 9,55 14,61 9,21 12,98 0, /06/ % CDI Nível 4, ,0 0,81 1,15 1,0,68 1,59 8,8 12,50 1, /11/ % CDI Nível 5,5492 0,06 0,86 1,2 1,49 8,21 14, 9,2 12,41 1, /10/ % CDI Nível, ,05 0,81 1,8 0,84 6,64 16,11 12,8 10,20 2, /10/ % CDI Nível, ,05 0,8 1,10 1,20 8,6 1, 8,5 12,60 0, /05/ % CDI Nível,8444 0,05 0,5 1,16 1,09,68 1,56 8,1 12,24 1, /05/ % CDI Nível,862 0,05 0,6 1, 1,01,4 14,22 9,66 11,82 1, /05/ % CDI Nível,61 0,05 0,8 1,5 0,95,1 15,1 11,01 11,19 1, /05/ % CDI segunda-feira, 22 de agosto de 2016 Page of 8

4 Produto (1) Obs. Risco Cota Diária ago/16 jul/16 jun/ Fundo () Multimercados Invest. no Exterior GLOBAL INCOME CP INVEST EXTERIOR GLOBAL WA MACRO OPPORTUNITIES GLOBAL FRANKLIN TOTAL RETURN Nível 11,6529-0,4 1,11 4,49-0,19 0,00 0,00 12,10######### 1, /09/ % CDI Nível 1,100-0,12 1, 2,68 1,6 0,00 0,00 1,8,20 1, /09/ % CDI Nível 1,0448-0,6-0,0 1,5-0,96 0,00 0,00 1,64 5,1 1, /09/ % CDI Ações Livre BTG PACTUAL MULTI AÇÕES FRANKLIN TEMPLETON MAXI AÇÕES SCHRODER VALOR WA ACOES LONG BIASED FI WM IBOVESPA PLUS FIA WM MULTIGESTOR AÇÕES Ações Livre VERDE AM UNIQUE GOLD FIA 4 2,10 Nível 4 1, , 0,81 10,01 6,25 1,1 19,14 2,14-12,89 4, /0/ % IBOV-FECH Nível 4 2, ,5 4,6 10,48 5,29 19,5 21,95,56-11,1, /11/ % IBOV-FECH Nível 4 1, ,0 2,65 11,9,5 14,20 2,92 2, -1,54 4, /01/ % IBOV-FECH Nível 4 1,1218-0,5,94 12,1,1 1,5 25,44 2,58 -,52 2, /04/ % IBOV-FECH Nível 4 0, ,0 2,89 6,66 1,6-16,8 1,0 25,96-1,94 2, /11/ % IBOV-FECH Nível 4 1, ,6 2,08 10,54,4 15,88 1, 22,2-8,99 2, /02/ % IBOV-FECH Nível 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00, /08/201 Ações Sustentabilidade/Governança WA ACOES SUST EMPRESARIAL FIC FI Ações /Crescimento WA SELEÇÃO AÇÕES Ações Dividendos WA ACOES DIVIDENDOS FI VERDE AM VALOR DIVID Ações Dividendos WM ACOES DIVIDENDOS FIA 4 2 Nível 0, ,52 0,50 12,04,5-5,81 4,26 14,99-16,46 4, /08/ % ISE-MEDIO Nível ,852-0,42 4,60 14,62 4,8 16,4 29,99 4,1-11,68 4, /02/ % IBOV-FECH Nível 10, ,46 0,0 10,45 4,2 6,1 20,4 26,6-14,16, /0/ % IBOV-FECH Nível 1, ,12-0,11 6,0 4,05 12,9 21, 1,9-1,29, /0/ % IBOV-FECH Nível 4 0, ,41 2,11 6,05 1,40 5,4 16,18 26,06-1,45 2, /02/ % IBOV-FECH segunda-feira, 22 de agosto de 2016 Page 4 of 8

5 Produto (1) Obs. Risco Cota Diária ago/16 jul/16 jun/ Fundo () Ações Small Caps BLACK ROCK SMALL CAP FIA Ações Índice Ativo SCHRODER IBX PLUS Nível 4 0,8190 0,22 2,64 14,8 9,29-14,05 25,4 5,58-2,1 2, /09/ % SMALL- CAP-FECH Nível 1,5942-0,16 2,52 9,9 5,9 6,9 14,22 22,8-9,82, /08/ % IBX-MEDIO Ações Índice Ativo MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO GOLD VERDE AM PERFORMANCE WA AÇÕES IBOVESPA ATIVO STAR Ações Invest. no Exterior GLOBAL SCHRODER QUALITY EQUITIES IE Previdência Renda Fixa CITIPREVIDÊNCIA RF CONSERVADOR CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE RF CONSERVADOR Previdência Renda Fixa WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FIC CP METLIFE LEGACY CONSERVATIVE ICATU GENERATION MAX RENDA FIXA ICATU ESTRATÉGIA RF CITIPREVIDENCIA GOLD FI RENDA FIXA CITIPREVIDENCIA INFLACAO FI RENDA FIXA CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE RF 2,10 4 Nível 4 0, ,8 5,2 14,5 5,9,40 24,8,20-1,29, /0/ % IBOV-FECH Nível 4 0, ,8 5,42 14,68 5,2 10,20 25,14 8,02-16,9 2, /10/ % IBOV-FECH Nível 4 0, ,22 2,89 10,69 6,4 1,55 25,90 9,21-18,28, /06/ % IBOV-FECH Nível 4 2,0822-0,26,0 11,25 5,4 5,6 22,6 2,8-16,00, /0/ % IBOV-FECH Nível 1, ,19 1,65 4,80-1,08 0,00 0,00 10,22,91 2, /10/ % IBOV-FECH Nível , ,0 0,9 1,06 1,15 5,0 1,9 8,95 11,11 1, /10/ % CDI Nível 1 4.2, ,0 0,82 1,09 1,19 6,49 1,8 9,25 11,40 1, /0/ % CDI Nível 2 1, ,05 0,9 1,15 1,22 0,00 14,2 8,99 11,40 0, /02/ % CDI Nível 2 2, ,05 1,08 1,60 1,6 8,26 1,91 15,80,8 0, /06/ % IMA- Nível 2 1, ,06 0,82 1,0 1,22 8,81 1,5 8,86 12,48 0, /01/ % CDI Nível 2 1, ,05 0,82 0,98 1,20 0,00 12,80 8,2 10,82 1, /11/ % CDI Nível 2 1, ,09 0,91 1,19 1,28 0,00 15,19 10,6 11,4 0, /0/ % CDI Nível 2 1,2801 0,15 1,90 2,46 1,8 0,00 24, 22,09 6,6 0, /0/ % IMA- Nível 2 1,995 0,05 0,68 1,08 1,25 6,4 12, 8,5 11, 1, /06/ % CDI segunda-feira, 22 de agosto de 2016 Page 5 of 8

6 Produto (1) Obs. Risco Cota Diária CITIPREV PRIVILEGE FIC RF 6 12 ago/16 jul/16 jun/ Fundo () Nível 2 1,2489 0,0 0,85 1,1 1,21 0,00 14,82 11,19 9,2 0, /0/ % CDI CITIPREVIDÊNCIA RF Nível 2 1,1612 0,05 0,62 1,06 1,20 4, 12,09,95 11,21 1, /06/ % CDI Previdência Balanceados de 15-0 CITIPREVIDENCIA C25 FI MULTIMERCADO Previdência Balanceados de 15-0 CITIPREVIDÊNCIA C25 CORPORATE Previdência Balanceados > 0 CITIPREVIDÊNCIA C45 Previdência Balanceados > 0 METLIFE LEGACY BALANCED Previdência Multimercados CITIPREVI MULTIMERCADO FI PREVIDENCIÁRIO Previdência Multimercados ICATU GENERATION PLUS WM DIVIDENDOS PREVI Previdência Data-Alvo ICATU GENERATION MAX 2050 ICATU ESTRATÉGIA 200 ICATU ESTRATÉGIA 2040 ICATU ESTRATÉGIA SILVER 2020 ICATU ESTRATÉGIA SILVER 200 ICATU ESTRATÉGIA SILVER 2040 Nível , ,0 1,59 4,0 2,6 28,01 16,14 14,91 4,10 2, /12/ % CDI 25% IBOV-FECH Nível 4.68,9925-0,04 1,59 4,01 2, 28,5 15,96 14,2 4,25 1, /10/ % CDI 25% IBOV-FECH Nível 1,9225 0,0 1,09 2,56 2,5 16,54 10,2 11,65 0,62 2, /09/ % IRF-M 45% IBrX-100 Nível 4 1, ,2 1,58 4,1 2,69 29,9 18,11 18,52 2,64 0, /06/ % IMA- 40% IBrX-100 Nível 2 1,622 0,05 0, 1,1 0,9 0,00 14,2 9,8 12,99 1, /11/ % CDI Nível 1, ,05 0, 1,14 1,16,15 1,1 9,6 9,86 1, /11/ % CDI Nível 1, ,1 1,04 4,06 1,82 0,00 1,0 14,28-4,96 2, /02/ % CDI 49% IBrX-100 Nível 1,505-0,05 2,60 6,0, 1,22 24,6 2,29-1,9 1, /01/ Nível 1, ,04 1,6, 1,89 0,0 19,88 18,44 4,5 2, /11/ Nível 1, ,04 2, 5,49 2,90 25,46 22,15 24,2-1,56 2, /11/ Nível 2, ,08 1,00 1,18 1,0 5,4 14, 10, 11,42 2, /11/ Nível 2, ,05 1,80,6 1,95,59 20, 18,96 5,59 2, /11/ Nível 1,4541-0,0 2, 5,55 2,96 28,41 2,09 24,2-0,60 2, /11/ segunda-feira, 22 de agosto de 2016 Page 6 of 8

7 Produto (1) Obs. Risco Cota Diária ICATU GENERATION GOLD ago/16 jul/16 jun/ Fundo () Nível 2, ,08 1,0 1,22 1,12,88 15,6 10,2 12,00 1, /06/ ICATU GENERATION GOLD 200 ICATU GENERATION GOLD 2040 ICATU ESTRATÉGIA 2020 Nível 2, ,05 1,8,40 1,98 5,56 21,46 19,40 6,18 1, /11/ Nível 2,192-0,0 2,40 5,61,02 0,96 2,52 24,85 0,00 1, /11/ Nível 1,9925 0,08 0,94 1,11 1,00 2,5 1,82 9,8 10,5 2, /11/ segunda-feira, 22 de agosto de 2016 Page of 8

8 Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento Antes de Investir As Aplicações em fundos de investimentos incluem a possibilidade de perda do capital investido e nãocontam com garantida do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo seguro ou Fundo Garantidor de Crédito (FGC),. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A descrição do tipo Anbimae está disponível no Formulário de Informações Complementares ou no Prospecto. Os fundos de Renda Fixa, Multimercado sem renda variável e Multimercado, Cambiais e de Renda Variável, utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas e, em alguns casos, até conseqüente aporte adicional de recursos. A Diversificação de portfólio é um importante elemento a ser considerado quando da decisão de investimento. Estudos acadêmicos e a experiência histórica têm mostrado que a alocação de ativos é um fator chave na performance de investimentos de longo prazo. A escolha pela diversificação de ações, títulos e outras classes de ativos permite ao investidor criar portfólios que melhor se enquadrem aos seus objetivos financeiros e à sua tolerância a risco. Posições concentradas apresentam maiores riscos de perdas do que as posições diversificadas. Posição concentrada pode ser definida como a presença significativa de um único ativo, de ativos de um único emissor ou de certa classe de ativos no portfólio de um investidor. Não há formula ou porcentagem de um ativo ou de uma classe de ativos que se enquadre a todos os investidores. Para saber mais sobre diversificação de portfólio, o investidor deve contatar o seu gerente de relacionamento. 1 Público Alvo: os fundos constantes nesta tabela destinam-se a clientes do segmento Consumer do Banco Citibank S/A, que busquem os objetivos e aceitem os riscos e restrições descritos nos regulamentos e prospectos dos respectivos fundos, os quais podem ser encontrados na Internet ou ser solicitados ao seu gerente de relacionamento. 2 Para as análises aqui demonstradas, considerar como base de cálculo os últimos 12 (doze) meses ou a data de criação do fundo se mais recente. Para avaliação da performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. 4 Prêmio de Performance: 20% (vinte por cento) sobre a rentabilidade que exceder a variação do CDI no período, apropriado diariamente no valor da quota. 5 Fundo disponível apenas para resgates. 6 Rentabilidade acumulada até a última cota disponível. Prêmio de Performance : 25% (vinte e cinco por cento) sobre a rentabilidade que exceder a variação do Ibovespa-médio no período, apropriado diariamente no valor da quota. 8 Este fundo poderá adquirir títulos de responsabilidade de emissores privados, em montante superior a 50 % (cinquenta por cento) de seu patrimônio líquido e, portanto, está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. 9 Com relação à parcela da carteira destes fundos destinada ao mercado dem ações, tais fundos poderão estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 10 A presente classificação de risco demonstra o nível de risco auferido por produto distribuído, de acordo com critérios e metodologia do Banco Citibank S.A., sendo 1 (um) o nível de risco mais baixo e 6 (seis) o nível de risco mais alto. Esta classificação de risco atende o Código de Auto-Regulação da ANBIMA para Fundos de Investimento. Os fundos BNP Paribas MultiMoedas; BNP Paribas Yield Classique; BNP Paribas Hedge Classique; BNP Paribas Prime DI; BNP Paribas Excellent DI; BNP Paribas Dinâmico RF; e BNP Paribas Target Ações são administrados pela BNP Paribas Asset Management.. Todos os fundos Legg Mason; Icatu Estratégia; e Icatu Generatiion são administrados pela Western Asset Management Company Ltda, empresa pertencente ao grupo Legg Mason. O fundo Metlife Citiprevidência C45 é administrado pela Schroder Investment Management. Os demais fundos são administrados pela Citibank DTVM S.A.. CitiPhone Banking - Dúvidas, sugestões, reclamações e cancelamentos SP e RJ (capitais) , outras localidades Todos os dias, 24h. SAC Citi - Serviço de Apoio ao Cliente - Reclamações, Cancelamentos e Informações (deficientes auditivos ) Todos os dias, 24h. Se não fi car satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria (deficientes auditivos ). Em dias úteis das 9h às 18h. Fale Conosco: citibank.com.br /citigoldprivateclient.com.br. segunda-feira, 22 de agosto de 2016 Page 8 of 8