Manual de Utilizador do SABI

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1 Manual de Utilizador do SABI 1) Pesquisa O software do SABI permite ao utilizador realizar pesquisas de acordo com diversos tipos de critérios: Nome Nº. Contribuinte Localização (País ou região do país). Actividade (por Código CAE, NACE, IAE, US SIC, entre outros). Empregados Dados Financeiros (Contas Anuais, Rácios Coface MOPE, Rácios Informa, Rácios Próprios). Forma Jurídica Consolidação Actualizações (empresas que sofreram actualizações desde a última edição do SABI). Diversos (Bancos, Auditores, Empresas Cotadas na Bolsa, entre outros). Estrutura de Capital/Participações (propriedade, accionistas, subsidiárias, filiais, entre outros). Exemplo 1: Critérios utilizados neste exemplo: Empresas existentes em Portugal, cotadas na Bolsa e com Contas Não Consolidadas. Resultado: 49 empresas. Manual de Utilizador do SABI pág. 1

2 Exemplo 2: Critérios utilizados neste exemplo: Empresas existentes no Distrito de Viseu, cuja actividade está relacionada com a indústria transformadora (CAE s 15 ao 37). Resultado: 172 empresas. 2) Apresentação da Listagem: Manual de Utilizador do SABI pág. 2

3 3) O que são o Top 10 Top 500? O Top 10 ou Top 500 são as Maiores 10 ou Maiores 500 das empresas resultantes da pesquisa que fez, por volume de negócios. 4) A pesquisa nos dois países é possível? Sim é. Veja o exemplo: Seleccionamos o primeiro país (Espanha) e o código de actividade pretendido (NACE para Espanha: 2052 Fabricação de Artigos de cortiça etc.). Em seguida seleccionamos o segundo país (Portugal) e o código de actividade pretendido (CAE Indústria da Cortiça). Nesta altura sabemos que temos no total 158 entidades neste sector, nos dois países, 102 em Espanha e 56 em Portugal. Para visualizarmos a listagem e informação sobre todas as entidades temos de optar pela Outra Pesquisa Boleana e aí colocar a expressão: 1 E 2 O 3 E 4, ou seja, estamos a associar o critério 1 (País Espanha) e o critério NACE (2052) ou o critério 3 (País Portugal) e o critério 4 (CAE 20522), carregamos em Aceitar e o resultado aparece no quadrado ao lado do botão Aceitar, com o total das empresas: 158. Basta carregarmos no botão Lista, para que as 158 entidades espanholas e portuguesas deste Sector sejam listadas. Manual de Utilizador do SABI pág. 3

4 5) Como posso consultar os pressupostos dos Rácios que estão no SABI. É simples. No menu de cima existe um botão de Ajuda, se carregarmos nessa opção surgem-nos diversas áreas de Ajuda. Para consultarmos as definições de Rácios, consultamos a opção Definições. Ser-nos-ão então apresentadas duas hipóteses de consulta: basta escolhermos a opção Definições de Rácios para obtermos a informação pretendida, tanto ao nível Europeu, como os Rácios de cada país. 6) Como excluir empresas de uma lista? Ao visualizarmos a listagem seleccionamos a empresa que pretendemos excluir. No menu de baixo temos uma opção Eliminar, a qual seleccionamos. Depois seleccionamos a opção Eliminar um intervalo de empresas e aí definimos qual, ou quais as empresas, que pretendemos eliminar. Manual de Utilizador do SABI pág. 4

5 7) Como guardar uma pesquisa efectuada? O utilizador tem duas hipóteses, A) Guardar os Critérios de Pesquisa que utilizou: Nesta opção, o utilizador após ter seleccionados os seus critérios de pesquisa vai guardá-los de forma a poder utilizá-los novamente, assim sendo, selecciona no menu superior a opção Guardar a Estratégia de Pesquisa. Em seguida, surge um ecrã no qual dá o nome pretendido à pesquisa e grava-a ao carregar no botão Aceitar. Para aceder posteriormente à pesquisa guardada, basta ir novamente ao menu Ficheiro e aí seleccionar a opção Processar Estratégia de Pesquisa. Manual de Utilizador do SABI pág. 5

6 B) Guardar a listagem das empresas que obteve fruto do seu critério de pesquisa, bem como todos os campos de informação que seleccionou: Quando estamos a visualizar a lista que pretendemos guardar, seleccionamos no menu a opção Ficheiro e em seguida a opção Exportar para São nos apresentados diversas programas que permitem a exportação dos dados, sendo os mais comuns o Excel ou dbase. Basta seleccionarmos o local onde pretendemos guardar o Ficheiro (uma pasta no nosso PC), seleccionar o programa pretendido e carregar em Aceitar. Automaticamente a listagem é gravada para o PC e pode ser trabalhada da forma que o utilizador pretender. Nota: por defeito, cada utilizador pode exportar ao longo de 7 dias informação sobre empresas. Manual de Utilizador do SABI pág. 6

7 8) Como definir o Layout da listagem? Quando visualizamos a listagem, no rodapé do ecrã do software do SABI existem três opções: Formato ; Classificar e Eliminar. Seleccionamos a opção Formato, depois Modificar Formato Existente e em seguida a opção Standard. Surge-nos um ecrã no qual podemos seleccionar os Campos de Informação que pretendemos ter na nossa listagem. Neste exemplo seleccionámos Nome, Morada, Código postal, Descrição do Código Postal, Localidade, Distrito, País, Telefone, Fax, Endereço de Internet, Nº de Contribuinte, Último Nº de Empregados, Descrição da Actividade, Código da CAE, Director e Proveitos Operacionais (último ano). Manual de Utilizador do SABI pág. 7

8 9) Como ordenar uma listagem? Para ordenar uma listagem, por Volume de Negócios por exemplo, basta clicar em cima da descrição do campo de informação. Neste exemplo seleccionamos Proveitos Operacionais e definimos que a listagem deverá ser apresentada ordenada por este campo de forma Decrescente. 10) Apresentação do Relatório sobre a empresa: Manual de Utilizador do SABI pág. 8

9 11) Como alterar o formato do Relatório (campos de informação que compõe o relatório) No menu inferior seleccionar a opção FORMATO e escolher NOVO FORMATO DE RELATÓRIO. Seleccionar todos os campos pretendidos. O Relatório pode ser enviado por em formato word, gravado para formato Word ou impresso tal como é visualizado: Exemplo 1: Exportar relatório para o PC em formato Word. Manual de Utilizador do SABI pág. 9

10 Exemplo 2: Enviar relatório via (em formato Word). 12) Informações Complementares Quando o Utilizador visualiza o Relatório, existe um menu inferior que permitirá visualizar um conjunto de informações complementares que, à semelhança de toda a informação apresentada neste software pode ser impressa ou exportada. Manual de Utilizador do SABI pág. 10

11 13) Ícones e respectivo significado Ilustração da Estrutura de Balanço ao longo dos diversos anos apresentados. Os gráficos alteram-se de acordo com o ano seleccionado, apresentando sempre do lado direito do ecrã um informação sumária sobre os valores das vendas nesse ano: Representação Gráfica da Estrutura de Resultados, também sobre os diversos anos. Manual de Utilizador do SABI pág. 11

12 Evolução num Gráfico de Barras, através do qual o utilizador visualiza a evolução de todas as variáveis que compõe a Demonstração de Resultados, ao longo de vários anos, que podem ser todos os anos disponíveis ou apenas os anos seleccionados pelo utilizador. Representação Gráfica da evolução em índice, com a apresentação do comportamento das variáveis em cada ano, podendo as variáveis apresentadas ser standard ou definidas pelo utilizador. Manual de Utilizador do SABI pág. 12

13 Representação Gráfica da Evolução em Deciles do Grupo de Referência Standard, cujas variáveis em análise podem igualmente ser definidos pelo Utilizador. Representação Gráfica dos Accionistas da empresa, neste gráfico ao clicarmos no pequeno ícone amarelo que se encontra no lado direito de cada accionista abrimos uma ficha de informação instantânea sobre a entidade. Manual de Utilizador do SABI pág. 13

14 Ficha de Informação Instantânea: Peer Report Standard, onde visualizamos a comparação dos resultados obtidos por uma determinada empresa, em comparação com outras empresas do seu Sector de Actividade. Também neste Relatório Comparativo é o utilizador do SABI que determina qual a variável de comparação, o ano, o formato e os campos de informação, o número de empresas que estão em comparação com a empresa seleccionada, bem como se pretendemos efectuar esta comparação com um grupo de amostragem nacional ou internacional. Manual de Utilizador do SABI pág. 14

15 Evolução das Cotações ao longo de diversos anos (disponível apenas nas empresas cotadas na Bolsa). Balanço e Demonstração de Resultados Scanerizado (apenas disponível em algumas empresas Espanholas). 14) Análises e Estatísticas de Grupo As Análise de Grupo pode ser realizada de três formas: Uma empresa comparada com um grupo de referência. Uma empresa comparada com 1 a 3 empresas. Uma empresa comparada com 1 a 20 empresas Manual de Utilizador do SABI pág. 15

16 Relativamente ao Grupo de Referência o mesmo pode ser: Se optar por outro grupo de comparação, deverá ter anteriormente guardado um determinado Conjunto de empresas que deseja entretanto comparar com a sua pesquisa actual. Ao realizarmos uma análise com o Grupo de Comparação Standard, as variáveis de comparação já estão definidas pelo próprio programa: Proveitos Operacionais Resultados Correntes Total Activo Capital Próprio Número de empregados Margem de Proveitos Rácio de solvência Total de Custos com empregados Estas variáveis de comparação podem ser definidas pelo utilizador. Na opção VARIÁVEIS, que se encontra no menu inferior, seleccionar NOVO CONJUNTO. Manual de Utilizador do SABI pág. 16

17 Nesta fase o utilizador determina quais as variáveis que pretende comparar: Pode-se comparar qualquer variável, ou variáveis, do Balanço e Demonstração de Resultado, relativamente a um ano ou vários anos. Exemplo 1: A variável Proveitos Operacionais observada num conjunto de empresas, para vários anos. Manual de Utilizador do SABI pág. 17

18 Exemplo 2: Duas variáveis (Proveitos Operacionais e Número de Empregados) relativamente a vários anos. Qualquer uma destas estatísticas podem ser exportadas (para Excel) ou impressas na impressora. 15) Outros tipos de estatísticas possíveis: Agregação do Grupo Distribuição de uma variável Análise de Concentração Regressão Linear Exemplo 1: Uma Agregação de Grupo Manual de Utilizador do SABI pág. 18

19 16) O Presenter Ficha com informação sumária sobre a empresa. Quando seleccionamos Editar o Modelo actual alteramos a localização dos campos de informação. Se seleccionarmos Criar um novo Modelo, somo nós que definimos quais os campos de informação, gráficos, etc. que pretendemos visualizar no Presenter. Modelo de Presenter com o conteúdo seleccionado por nós: Manual de Utilizador do SABI pág. 19

20 17) Utilização do Add-In em Excel Para utiliza a função add-in começa por abrir primeiro o programa de Excel e em seguida abrir a função add-in instalada no seu PC, em principio dentro da pasta denominada SABI/32, seleccione bvdaddin.xla, nnm Em seguida, já a trabalhar directamente na folha de Excel, seleccionar no menu a opção Tools e em seguida, BvD Add-In. Surgirá um quadro através do qual o utilizador pode realizar pesquisas através do Excel, tal como se trabalhasse directamente com o software. Manual de Utilizador do SABI pág. 20

21 A selecção de critérios é exactamente idêntica à que utilizamos quando trabalhamos na aplicação: Exemplo 1: na selecção de CAE a partir do Excel surge o mesmo ecrã que nos surge quando trabalhamos directamente no DVD SABI. A cada linha de informação escolhida corresponde uma determinada fórmula criada pelo software, por exemplo, a fórmula que irá fornecer os dados sobre o nome da entidade é: =BvD.GetItemString("SABE";"Global";$B7). O aspecto da informação contida na folha de Excel será a seguinte: Manual de Utilizador do SABI pág. 21

22 O Utilizador pode optar por visualizar a informação sobre as empresas em vários shetts ou num único sheet: Cada linha de informação é seleccionada pelo Utilizador acordo com os objectivos do seu próprio estudo. Manual de Utilizador do SABI pág. 22