Terminal de Contêineres e Líquidos no Porto de Santos São Paulo

Transcrição

1

2 Terminal de Contêineres e Líquidos no Porto de Santos São Paulo

3 ÍNDICE 4 6 MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO PERFIL ORGANIZACIONAL NOSSOS NEGÓCIOS AG Engenharia e Construção AG Investimentos AG Desenvolvimento de Negócios GESTÃO DO NEGÓCIO Governança Corporativa Gestão Financeira e de Riscos Gente & Gestão 18 DESEMPENHO ECONÔMICO 85 INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

4 MENSAGEM DA O GRUPO ANDRADE GUTIERREZ encerrou 2012 com solidez e vantagens competitivas para dar novos passos pelo mundo. Somos uma empresa global, com perfil investidor, atuação diversificada e condições de realizar negócios e participar do desenvolvimento do Brasil e de outras nações. Temos operações e atividades acumuladas em 44 países da América Latina, Europa, África, Ásia e Oriente Médio. Uma multinacional que aumenta, a cada ano, seu potencial de internacionalização e de exportação de serviços. O faturamento da Holding no período chegou a R$ 16,829 bilhões, 3,4% acima de 2011, além de uma receita líquida de R$ 13,980 bilhões e EBITDA de R$ 2,508 bilhões. São resultados que abrangem os contratos globais de Engenharia e Construção e as operações bem-sucedidas e que deram outra dimensão à organização em concessões, telecomunicações, energia, logística de saúde e saneamento. A AG Investimentos colhe os bons resultados de ativos rentáveis e vetores de nossa estratégia de crescimento. Estamos presentes no Grupo CCR, na Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), na Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), na Oi e na Contax, entre outros investimentos. Temos negócios como a Logimed, empresa inovadora no setor da saúde, e a Water Port, no Porto de Santos, além de participarmos da BRio, que conduz a operação do estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. A AG Concessões atingiu um faturamento de R$ 5,146 bilhões, superior a 2011 em 13,5% (pro forma, em que se considera a equivalência patrimonial), e uma variação no lucro líquido de 71,7%, fechando em R$ 607,9 milhões. A AG Telecomunicações encerrou 2012 com receita operacional bruta de R$ 7,268 bilhões e EBITDA de R$ 1,442 bilhão. Em Engenharia e Construção, fortalecemos nossa atuação global voltada para os mercados de energia, private e óleo e gás, com movimentos em novos países, como Catar, Iraque e Arábia Saudita. No ano, montamos estruturas em países como Colômbia, Panamá, Nigéria e Índia. Em 2012, contratamos R$ 10 bilhões em obras pelo mundo, uma capacidade de resposta e um sinal da robustez do Grupo, da postura proativa e do olhar empreendedor mesmo diante da crise internacional e de seus impactos. Temos uma carteira expressiva, que ultrapassa a marca de R$ 29,598 bilhões, com empreendimentos relevantes no Brasil e nos mercados em que decidimos investir energia, sobretudo na África e na América Latina. Participamos das iniciativas para a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos e as demandas de logística e energia, no centro dos movimentos estratégicos e do forte debate sobre oportunidades em Parcerias Público Privadas (PPPs) e concessões. Nossa receita bruta, na área, chegou a R$ 7,941 bilhões (crescimento de 14,3% sobre 2011). Como parte do suporte às perspectivas de crescimento, a Andrade Gutierrez investe em novos talentos, com foco na formação de líderes com visão de negócios. O programa Trainee AG destaca-se pela dinâmica diferenciada, em que os jovens passam pelas várias áreas de negócios, acompanhados pela 4 RELATÓRIO ANUAL 2012

5 ADMINISTRAÇÃO alta liderança e monitorados por um programa de coaching interno. O Ciclo de Gente fornece a estrutura adequada para termos o melhor time, recompensado e estimulado a crescer com a organização. A Cultura AG permeia nossas atitudes e nossos processos, desde as atividades cotidianas aos grandes passos estratégicos, rumo ao futuro que desejamos. São 12 princípios que expressam a essência e a razão de ser do Grupo, seguidos por toda a nossa equipe. A responsabilidade socioambiental e a segurança no trabalho são pilares de uma empresa sustentável e temas transversais no Grupo Andrade Gutierrez. Isso acontece nas operações de Engenharia e Construção, por meio da gestão integrada, de iniciativas socioambientais e programas de desenvolvimento, e nos investimentos em empresas reconhecidas nessa temática, como Oi, CCR e Cemig. São companhias inseridas em indicadores de referência para o investimento socialmente responsável, como o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da BMF&BOVESPA. Além de buscar sempre a aplicação prática do compromisso com o desenvolvimento sustentável presente em nossas políticas, procuramos apresentar nossas ações de responsabilidade social e ambiental com transparência e credibilidade. Por isso, adotamos, desde 2009, as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) como referência e contamos, desde 2010, com a verificação externa da Ernst & Young no Relatório de Sustentabilidade GRI da Construtora Andrade Gutierrez. A edição online completa, com os indicadores e os NOSSO CONHECIMENTO DE MAIS DE SEIS DÉCADAS ALAVANCA OS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA, DIANTE DAS NECESSIDADES CRESCENTES DO BRASIL E MERCADOS INTERNACIONAIS. TEMOS UMA BASE FORTE, QUE NOS CREDENCIA A BUSCAR CONTRATOS GLOBAIS. parâmetros de sustentabilidade da Construtora Andrade Gutierrez, fica disponível no site A história da AG é marcada por grandes sonhos, saltos empreendedores em momentos cruciais da vida da empresa e trajetória vitoriosa. O Grupo, com disciplina, soube rever estratégias e redesenhar caminhos. Chegou aos 64 anos de vida posicionado entre os maiores conglomerados privados da América Latina, com comprovada capacidade de se reinventar e buscar oportunidades. Preparado para crescer, sempre. Enquanto 2012 foi considerado um ano atípico para os novos investimentos, 2013 será o início de um período de recuperação, em linha com as perspectivas para a economia brasileira e dos esperados aportes em infraestrutura, não só no Brasil, mas no mundo. GRUPO ANDRADE GUTIERREZ 5

6 PERFIL ORGANIZ A ANDRADE GUTIERREZ É UMA HOLDING DE INVESTIMENTOS DE CAPITAL PRIVADO E FECHADO, COM 64 ANOS DE HISTÓRIA, QUE ATUA EM NEGÓCIOS DIVERSIFICADOS, PRINCIPALMENTE INFRAESTRUTURA, E SE POSICIONA COMO UM GRUPO GLOBAL, SITUADO ENTRE OS MAIORES CONGLOMERADOS DA AMÉRICA LATINA. 6 RELATÓRIO ANUAL 2012

7 CCR ViaOeste São Paulo ACIONAL MANTÉM INVESTIMENTOS E OPERAÇÃO em infraestrutura e desenvolvimento, em segmentos como Engenharia e Construção, Energia, Transporte/ Logística, Telecomunicações, Saneamento e Saúde. Bem-sucedido em suas estratégias de diversificação de negócios e internacionalização, o Grupo, de origem brasileira, acumula projetos em 44 países, por meio de atuação operacional e comercial. Emprega pessoas. Em 2012, chegou à casa dos R$ 16,829 bilhões de faturamento, R$ 13,980 bilhões de receita líquida e lucro líquido de R$ 284 milhões. Os sólidos pilares na área de Engenharia e Construção e uma história de passos estrategicamente dados em direção a novos mercados e negócios permitiram ao Grupo Andrade Gutierrez diversificar seus investimentos para hoje colher os bons GRUPO ANDRADE GUTIERREZ 7

8 ANDRADE GUTIERREZ PERFIL ORGANIZACIONAL Parque Olímpico Rio de Janeiro resultados de uma carteira composta de empresas como CCR, Cemig, Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Oi e Contax. Seu portfólio contempla ainda a Santo Antônio Energia, consórcio responsável pela Hidrelétrica Santo Antônio; a Logimed, empresa 100% AG que atua em logística de saúde; e a BRio, empresa que administrará o Beira-Rio, estádio do Internacional, no Rio Grande do Sul. A Construtora Andrade Gutierrez participa dos maiores empreendimentos no Brasil, como quatro dos doze estádios para a Copa do Mundo, o Parque Olímpico e outras obras para o Rio de Janeiro receber os Jogos Olímpicos de A empresa atua nas grandes hidrelétricas, Santo Antônio e Belo Monte, em usina nuclear, portos, ferrovias, obras industriais, mobilidade urbana, urbanização e saneamento. Em 2012, o Grupo Andrade Gutierrez viveu um ano de transformação e consolidação da nova estrutura organizacional, anunciada ao fim de 2011, uma decisão estratégica para sustentar a expansão global da empresa. A partir de uma postura comercial mais agressiva e do reforço da prospecção nos mercados prioritários pelo mundo, promoveu um período de grandes movimentações e passos importantes em novos territórios, como Índia, Catar, Iraque e Arábia Saudita, além da África, continente onde a AG já atua há anos com projetos de infraestrutura para o desenvolvimento de nações como Angola, Guiné Equatorial, Argélia e Moçambique. Os olhos também estão voltados a oportunidades na América Latina, onde a empresa mantém obras e atividades comerciais relevantes, com foco em mercados como Venezuela, República Dominicana, Peru, Colômbia e Panamá. A análise das demandas e os estudos desses mercados permitem à empresa consolidar e aprimorar a eficiência comercial, para evoluir em sua inteligência de mercado e buscar oportunidades. Essa é uma forma de fazer frente a um período de impactos no desempenho em razão da crise financeira global e da retração nos investimentos de forma geral, realidade que afeta a vários setores, inclusive o de infraestrutura. A internacionalização, iniciada há mais de 30 anos, é um movimento que ocorre em paralelo ao compromisso com o desenvolvimento no Brasil, seu país de origem e uma prioridade para a Andrade Gutierrez, sempre. 8 RELATÓRIO ANUAL 2012

9 UM GRUPO INVESTIDOR COM FOCO EM INFRAESTRUTURA, QUE USA SUA BASE SÓLIDA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO PARA ALAVANCAR NOVOS MERCADOS E NEGÓCIOS NO MUNDO. O GRUPO ANDRADE GUTIERREZ TEM SUA MARCA VINCULADA AO DESENVOLVIMENTO DOS PAÍSES ONDE ATUA. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ANDRADE GUTIERREZ S.A. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COMITÊ EXECUTIVO PRESIDÊNCIA GRUPO ANDRADE GUTIERREZ AG DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS AG INVESTIMENTOS AG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO AG CORPORATIVO VICE-PRESIDÊNCIA DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS VICE-PRESIDÊNCIAS EXECUTIVAS VICE-PRESIDÊNCIA EXECUTIVA VICE-PRESIDÊNCIA GENTE & GESTÃO VICE-PRESIDÊNCIA FINANÇAS E CONTROLADORIA VICE-PRESIDÊNCIA RELAÇÕES INSTITUCIONAIS VICE-PRESIDÊNCIA JURÍDICA Hidrelétrica de Belo Monte Pará GRUPO ANDRADE GUTIERREZ 9

10 ANDRADE GUTIERREZ PERFIL ORGANIZACIONAL AG Desenvolvimento de Negócios Atua na prospecção de oportunidades e na expansão das fronteiras do Grupo Andrade Gutierrez. O foco é viabilizar negócios em setores em crescimento e com forte rentabilidade, criando valor para a empresa. Utiliza e alavanca as competências existentes para expandir os limites, com total interação com as outras áreas de negócios, além de somar forças com novas parceiras globais. AG Investimentos Faz a gestão dos ativos estruturados na AGSA em segmentos como transporte/logística, energia, telecomunicações, saneamento e administração de arena desportiva. Está à frente dos negócios sob o escopo da Holding: CCR, um dos maiores grupos de concessão de infraestrutura da América Latina, modelo em soluções e serviços em rodovias, cobrança automática de pedágios e estacionamentos, inspeção veicular, transporte de passageiros e gestão aeroportuária; Cemig, empresa líder em energia integrada no Brasil, com atuação em distribuição, transmissão, geração e comercialização; Sanepar e Water Port, empresas de saneamento no Paraná e no Porto de Santos, respectivamente; Oi, operadora com presença nacional e oferta convergente de serviços; e Contax, empresa especializada em business process outsourcing (BPO), na gestão do relacionamento com o consumidor. Atua, ainda, na Santo Antônio Energia, consórcio que responde pelo investimento e construção da Hidrelétrica Santo Antônio, na Logimed, única empresa no Brasil com um modelo operacional logístico e de suprimentos para o segmento hospitalar, e na BRio, que conduz a operação do Beira-Rio. Cemig Minas Gerais 10 RELATÓRIO ANUAL 2012

11 Ferrovia Norte-Sul Tocantins AG Engenharia e Construção No primeiro ano completo de atuação da nova estrutura organizacional, a orientação comercial global foi consolidada ao longo do período, com a formação de equipes voltadas para os diversos setores e mercados prioritários: Óleo e Gás, Private, Público Brasil, Energia, América Latina, África, Europa, Ásia e Oriente Médio. Atualmente, acumula projetos e atividades comerciais em 44 países, com atuação em toda a cadeia de infraestrutura e nos mais diversos segmentos de Engenharia e Construção, reconhecida pela execução de obras de todos os níveis de complexidade e na oferta de soluções estruturadas para gerar investimentos e projetos. Atua com Chief Operating Officers (COOs) responsáveis pela operação e presidentes comerciais com foco em novos contratos globais. AG Corporativo Consolida a gestão de grupo para que funcione de forma padronizada, integrada e mais ágil. Abrange Gente & Gestão, Finanças e Controladoria, Relações Institucionais e Jurídico. Tem atuação estratégica e auxilia no suporte às áreas de negócios, tornando a Holding mais forte do ponto de vista de produtividade e eficiência, com gente qualificada e engajada. GRUPO ANDRADE GUTIERREZ 11

12 AG GL A ANDRADE GUTIERREZ MARCA PRESENÇA EM 44 PAÍSES DA AMÉRICA LATINA, EUROPA, ÁFRICA, ÁSIA E ORIENTE MÉDIO. SÃO MERCADOS EM QUE A EMPRESA MANTÉM EMPREENDIMENTOS EM EXECUÇÃO E/OU ESCRITÓRIOS, ALÉM DE PAÍSES ONDE JÁ ENTREGOU PROJETOS. 12 RELATÓRIO ANUAL 2012

13 OBAL ALEMANHA ANGOLA ANTÍGUA ARÁBIA SAUDITA ARGÉLIA ARGENTINA AZERBAIJÃO BRASIL CAMARÕES CATAR COLÔMBIA CONGO EMIRADOS ÁRABES EQUADOR GANA GUINÉ-CONACRI GUINÉ EQUATORIAL ÍNDIA IRAQUE LÍBIA MALI MOÇAMBIQUE NIGÉRIA PANAMÁ PERU PORTUGAL REPÚBLICA DOMINICANA RÚSSIA UCRÂNIA VENEZUELA Atuamos hoje Já atuamos BAHAMAS BOLÍVIA CHILE CHINA COSTA RICA ESPANHA ESTADOS UNIDOS GRÉCIA HAITI IRÃ MAURITÂNIA MÉXICO PARAGUAI SANTA LÚCIA GRUPO ANDRADE GUTIERREZ 13

14 ANDRADE GUTIERREZ PERFIL ORGANIZACIONAL PRÊMIOS E HOMENAGENS ANUÁRIO ÉPOCA NEGÓCIOS 360º REVISTA ÉPOCA 1º lugar nas categorias Construção Pesada, Responsabilidade Socioambiental e Visão de Futuro. 2º lugar no indicador de Recursos Humanos. 3º lugar nos indicadores Inovação, Desempenho Financeiro e Governança Corporativa. AS MELHORES DA DINHEIRO 2012 REVISTA ISTOÉ DINHEIRO Construtora Andrade Gutierrez eleita como Melhor Empresa de Construção Pesada. Grupo Andrade Gutierrez reconhecido como Melhor Empresa com Responsabilidade Social e Meio Ambiente. 14º PRÊMIO EMPREENDEDOR DO ANO ERNST & YOUNG TERCO Destaque às famílias Andrade e Gutierrez na categoria Lifetime Achievement, que reconhece empresários com história de empreendedorismo e sucesso. PRÊMIO CONSTRUTOR DE NAÇÃO SUSTENTÁVEL Concedido ao presidente do Grupo Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, durante o 5º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável Rumo à Rio+20 Sustentar PRÊMIO NOTABILE Categoria Personalidade mais Inovadora de 2012 à gerente de TI, Cibele Fonseca. EMPRESÁRIOS DO ANO BRASIL-PORTUGAL Otávio Azevedo, presidente do Grupo Andrade Gutierrez, e José Maria Ricciardi, presidente do BES Investimentos, foram reconhecidos como empresários do ano pela Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro. 14 RELATÓRIO ANUAL 2012

15 Nossa Cultura O ano de 2012 foi mais um período de disseminação global e solidificação da Cultura AG, a razão de ser da empresa e o norte sobre como trabalhar, vencer desafios e seguir a rota do crescimento sustentável. Os 12 princípios guiaram o time em um ano de transformações e de novo posicionamento comercial, com equipes focadas no desenvolvimento de negócios em todo o mundo. A alta liderança tem envolvimento direto com o tema a fim de incentivar a vivência e levar o público interno a incorporar a Cultura AG no dia a dia. A empresa acredita que esse é o meio de alavancar o desempenho e garantir o ambiente e as competências necessárias para crescer, ao orientar o Grupo a adotar condutas de alto mérito, valorizar o time e dar prioridade às pessoas, o principal ativo da organização. A exemplo do ano anterior, um representante do Comitê Executivo da Holding visitou as obras no Brasil, por meio do programa Cultura AG Pé na Estrada, com o objetivo de disseminar os princípios e eleger embaixadores. Atualmente, uma das principais ferramentas de manutenção da Cultura AG é o Ciclo de Gente (leia mais na página 72). Disseminação da Cultura AG na Arena da Amazônia Amazonas PRINCÍPIOS AG Dedique-se a gente Seja meritocrático Tenha espírito de dono Pense grande Busque o autodesenvolvimento Faça e exija tudo bem-feito e com qualidade Trabalhe duro Entenda profundamente seu cliente e transforme isso em valor Cultive relacionamentos de longo prazo Cultive e proteja nossa reputação Lute incansavelmente por rentabilidade Defenda e dissemine nossa cultura, todos os dias, em todas as suas ações GRUPO ANDRADE GUTIERREZ 15

16 ANDRADE GUTIERREZ PERFIL ORGANIZACIONAL PERFIL DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ANDRADE GUTIERREZ FUNCIONÁRIOS GRUPO ANDRADE GUTIERREZ (%) 11,50 POR GRAU DE INSTRUÇÃO (%) 2,55 0,03 12,71 11,07 29,46 59,04 73,64 TELECOMUNICAÇÕES (CONTROLADAS) ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E EMPREGOS DIRETOS NAS UNIDADES DE NEGÓCIO CONCESSÕES (CONTROLADAS) ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR PÓS-GRADUAÇÃO NÃO ALFABETIZADO CCR ViaQuatro 16 RELATÓRIO ANUAL 2012

17 O GRUPO ANDRADE GUTIERREZ GERA EMPREGOS DIRETOS. DESTE TOTAL, SÃO CONTRATADOS NAS UNIDADES DE NEGÓCIOS DA AG. OUTROS SÃO FUNCIONÁRIOS DAS CONTROLADAS DA AGSA. SÃO ESTAGIÁRIOS E TRAINEES. ALÉM DISSO, O GRUPO GERA EMPREGOS TERCEIRIZADOS. OS DADOS SÃO DE DEZEMBRO DE POR GÊNERO (%) POR FAIXA ETÁRIA (%) 3,80 17,50 46,77 53,23 51,80 26,90 MULHERES HOMENS ATÉ 28 ANOS DE 29 A 38 ANOS DE 39 A 53 ANOS MAIS DE 54 ANOS GRUPO ANDRADE GUTIERREZ 17

18 DESEMPENHO EM 2012, o Grupo Andrade Gutierrez cresceu em faturamento e manteve a performance bem-sucedida nos negócios diversificados em que atua. Ao fim do período, foram confirmados a receita operacional bruta de R$ 16,829 bilhões, a receita operacional líquida de R$ 13,980 bilhões e o EBITDA de R$ 2,508 bilhões. O lucro líquido consolidado atingiu a marca de R$ 284 milhões.* O exercício de 2012 encerrou com patrimônio líquido de R$ 6,484 bilhões e o endividamento líquido chegou a R$ 10,058 bilhões. O balanço consolidado por segmento mostra a área de Engenharia e Construção com o faturamento de R$ 7,941 bilhões, responsável por 47,2% da receita bruta do Grupo. A área teve um lucro líquido de R$ 122,312 milhões. A AG Concessões fechou 2012 com um faturamento de R$ 1,389 bilhão e um lucro líquido de R$ 607,934 milhões. A área de Telecomunicações fechou 2012 com receita bruta operacional de R$ 7,268 bilhões e prejuízo da ordem de R$ 85,660 milhões. As demonstrações financeiras da AGSA são auditadas por empresa independente e publicadas em jornais de grande circulação, no mês de abril. Além disso, encontram-se no site do Grupo Andrade Gutierrez ( *O lucro líquido consolidado é calculado de acordo com as normas contábeis de consolidação e sofre eliminações inter company, além de outras variantes. GRANDES NÚMEROS (EM R$ MILHÕES) LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA (RESULTADO OFICIAL) Receita operacional bruta Receita operacional líquida Resultado operacional bruto EBITDA Lucro líquido do exercício Patrimônio líquido Endividamento líquido RELATÓRIO ANUAL 2012

19 ECONÔMICO RECEITA OPERACIONAL BRUTA (EM R$ MILHÕES) EBITDA (EM R$ MILHÕES) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (%) RECEITA OPERACIONAL BRUTA (%) 1,0 0,3 9,2 34,4 0,9 0,4 8,3 43,2 55,1 TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONCESSÕES LOGIMED MADEIRA ENERGIA 47,2 TELECOMUNICAÇÕES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CONCESSÕES LOGIMED MADEIRA ENERGIA GRUPO ANDRADE GUTIERREZ 19

20 NOSSOS NEGÓCIOS AG ENGE E CONST A AG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO REGISTROU FATURAMENTO DE R$ 7,941 BILHÕES EM 2012, UM CRESCIMENTO DE 14,3% EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR. 20 RELATÓRIO ANUAL 2012

21 Estádio Nacional de Brasília Distrito Federal NHARIA RUÇÃO 7,704 29,598 R$ R$ bilhões foi a receita líquida em 2012 bilhões compõem a carteira de contratos em 2012 GRUPO ANDRADE GUTIERREZ 21

22 NOSSOS NEGÓCIOS AG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO Cabeços Suape Pernambuco EM 2012, A ÁREA obteve um volume expressivo de contratações globais, de R$ 10 bilhões, com uma carteira de contratos na ordem de R$ 29,598 bilhões, um crescimento de 15,5% ante Houve a consolidação da estratégia comercial voltada à viabilização de negócios estruturados, da nova organização gerencial, do direcionamento de oportunidades no mundo e de desenvolvimento de mercados. São decisões em sintonia com um período marcado por crise financeira global, baixa nos investimentos e adiamento de boas perspectivas no setor de infraestrutura. No Brasil, a AG participa da construção do Parque Olímpico, projeto grandioso para a realização dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, bem como em obras para a Copa do Mundo de Está presente nas maiores hidrelétricas em execução, além de obras de mobilidade urbana, saneamento, ferrovias e portos. No ano, confirmou a participação em uma termelétrica, em Manaus, no Amazonas, e portos privados, no Rio, entre outros. Em 2012, o lançamento dos programas de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos representou um sinal concreto do desejo do governo brasileiro de ter a iniciativa privada como parceira para resolver os problemas de logística no País. A AG está preparada para participar dos programas de incentivo à infraestrutura e dedicada à estruturação de projetos em várias modalidades. Nos países em que tem negócios consolidados, a Construtora manteve significativa atuação em obras de impacto. Confirmou a participação em projetos representativos termelétrica na Venezuela e rodovias no Peru e na Guiné Equatorial, mercados em que a experiência e as entregas realizadas sustentam um ambiente de negócios favorável. Nos mercados da África, da Europa, da Ásia e do Oriente Médio, o Grupo também atua por meio da Zagope Engenharia e Construção, empresa portuguesa adquirida em A empresa reforçou sua presença em países em que atua com escritórios e prospecção, como Colômbia, Panamá, Nigéria, Índia e Catar, que detêm elevado potencial para empreendimentos e demanda por soluções estruturadas, do ponto de vista financeiro à tecnologia e logística. O processo de internacionalização contempla países que mantêm crescimento contínuo, economias em reconstrução e mercados com importantes recursos naturais, como petróleo, gás e minérios, em que são prementes os investimentos, notadamente em infraestrutura, energia e óleo e gás. FATURAMENTO (%) 20,9 7,2 13,2 0,3 58,4 BRASIL AMÉRICA LATINA EUROPA ÁFRICA ÁSIA 22 RELATÓRIO ANUAL 2012

23 NOSSA ESTRUTURA A área de Engenharia e Construção reestruturou-se no fim de 2011, com o objetivo de maximizar a eficiência comercial e otimizar a gestão. São três Chief Operating Officers (COOs) que conduzem a operação mundial. A força comercial está concentrada nas presidências, que têm autonomia e organização adequada para capturar projetos e oportunidades pelo mundo. A motivação das mudanças é ampliar a forte sinergia entre as áreas, com foco em estruturar soluções e obter novos negócios, demonstrando a robustez de um grupo sólido e integrado. VICE-PRESIDÊNCIA EXECUTIVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO COO BR/AL COO AFR/EUR/ÁSIA COO INDUSTRIAL PRESIDÊNCIA AG PÚBLICO BRASIL PRESIDÊNCIA AG ENERGIA PRESIDÊNCIA AG OIL & GAS PRESIDÊNCIA AG PRIVATE PRESIDÊNCIA AG VENEZUELA PRESIDÊNCIA AG AMÉRICA LATINA PRESIDÊNCIA AG EUR/OM/AFR/ÁSIA PRESIDÊNCIA AG PÚBLICO ANGOLA ÁREAS CORPORATIVAS DIR. NEGÓCIOS ESTRUTURADOS CARTEIRA DE CONTRATOS BACKLOG (EM R$ MILHÕES) Brasil América Latina África, Europa, Ásia e Oriente Médio Total ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (EM R$ MILHÕES) Receita operacional bruta Receita operacional líquida EBITDA Resultado operacional bruto Lucro líquido GRUPO ANDRADE GUTIERREZ 23

24 NOSSOS NEGÓCIOS AG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO A Diretoria de Negócios Estruturados ocupa um patamar decisivo na forma pela qual a empresa se organizou para crescer de forma sustentável. É uma área vital para pensar novos formatos de negócios e torná-los realidade, com divisão de equipes e cadeia de negócios bem delineada, estudos, modelagem e formatação. A análise de oportunidades contempla toda a engenharia financeira, da busca de fontes de recursos aos planos de investimentos e pagamentos. Essa inovação na forma de pensar e de materializar negócios é uma realidade em sintonia com a percepção de que o desenvolvimento da infraestrutura passa por soluções atrativas à iniciativa privada. O Parque Olímpico no Rio de Janeiro já é resultado desse novo formato. Trata-se da principal obra para os Jogos Olímpicos: toda a infraestrutura, em uma área de 1,1 milhão de m² para receber disputas de 14 modalidades e o Centro Principal de Imprensa e A ÁREA ENTENDE AS NECESSIDADES E A RECEITA DE UM PROJETO, INTEGRA AS INFORMAÇÕES DE ENGENHARIA, QUESTÕES JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS, REGULATÓRIAS, AMBIENTAIS, SOCIAIS E FINANCEIRAS, FAZ O ESTUDO COMPLETO DE VIABILIDADE E ELENCA AS FERRAMENTAS DE FINANCIAMENTO ADEQUADAS. Internacional de Transmissões. Após o evento, haverá o repasse escalonado de 80% do terreno à Sociedade de Propósito Específico (SPE) para investimentos imobiliários. O Valor Geral de Vendas (VGV) chega a R$ 12 bilhões, o que significa um dos maiores empreendimentos do setor no Brasil. Na fase de comercialização, em 2016, a área abrigará prédios residenciais, em sua maioria, e comerciais. A AG participa da SPE que gere o negócio e do consórcio construtor. A área estuda e desenvolve PPPs no segmento hospitalar, nos moldes já aplicados no Hospital Metropolitano do Barreiro, em Belo Horizonte (leia mais na página 55), em que a experiência adquirida pode ser replicada. O Governo do Estado de São Paulo vem trabalhando em PPPs para o Metrô que envolvem a construção e a operação dos serviços, de forma inédita. Outros metropolitanos preparam propostas no mesmo sentido, como Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro. Existem oportunidades em trens regionais, saneamento e urbanização, e, no âmbito federal, em rodovias, ferrovias e logística portuária. São setores representativos, com material de amplo estudo de viabilidade na AG. A radiografia de oportunidades e a identificação dos formatos de negócios foram realizadas em consonância com as presidências comerciais, mapeando as especificidades de cada uma. Toda essa inteligência deve se reverter em resultados a partir de Metrô de Argel Argélia 24 RELATÓRIO ANUAL 2012

25 Cidade da Música Rio de Janeiro BRASIL A Andrade Gutierrez é uma empresa brasileira e valoriza o país onde nasceu, deu os primeiros passos e cresceu a ponto de se tornar um dos principais grupos privados de investimentos. O Brasil teve um ano de retração de novos projetos e de execução daqueles já contratados, e mesmo diante das dificuldades do período, a AG participou de obras relevantes para o País e negociou oportunidades interessantes. O desafio é manter a geração de caixa e uma carteira com contratos rentáveis e de qualidade. O ano de 2013 começou com um backlog importante e um ritmo forte nas obras em execução. A estratégia que pauta o mercado público brasileiro, atualmente, é composta de formatos como PPPs, com ênfase em transportes e saneamento, e os Cepacs, os certificados de potencial adicional de construção, em projetos imobiliários e requalificação urbana. A AG já firmou cartas de intenção em projetos eleitos como foco no Brasil, pronta para realizar investimentos de porte a partir da análise da atratividade do negócio, a modelagem e a confirmação de parceiras e de investidores. Quatro setores hoje são vitais para o Brasil: mobilidade urbana, energia, ferrovias e óleo e gás. Mobilidade urbana abrange obras que facilitem o transporte e o escoamento, com projetos vinculados à Copa e às Olimpíadas. A AG atua em corredores de ônibus rápido em Belém, no Pará, e no Gama, no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, constrói a Transcarioca, que ligará a Barra da Tijuca à Penha, e a Transolímpica, que vai do Parque Olímpico a Deodoro. Em Guarulhos, São Paulo, participa do programa de ampliação e melhoria do sistema de transporte coletivo. Em obras de metrô, a AG faz a Linha 17 do Metrô de São Paulo, que ligará o Morumbi ao Aeroporto de Congonhas, e a extensão da Linha 5, com 11,5 km e 11 estações, uma obra inédita pela escavação simultânea de dois túneis paralelos por meio de dois equipamentos Shield. No ano, foi finalizada a Linha 4 GRUPO ANDRADE GUTIERREZ 25

26 NOSSOS NEGÓCIOS AG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO do Metrô de São Paulo. A AG participa da execução de quatro estádios para a Copa do Mundo. Ainda no primeiro semestre de 2013, foram entregues o Estádio Nacional de Brasília e o Complexo do Maracanã, no Rio de Janeiro, uma das mais famosas arenas do mundo, modernizado com altos padrões de infraestrutura, conforto e segurança, mas preservando as características originais de seu famoso design. Entre o fim de 2013 e início de 2014, serão concluídas a Arena da Amazônia, em Manaus, que conta com uma moderna estrutura metálica e design arrojado, além de alta eficiência energética e ambiental, e o Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, o último estádio a ter as obras iniciadas (leia mais na página 56). O ano também foi de entrega dos três lotes da Ferrovia Norte-Sul, em Goiás e Tocantins, com 300 km de extensão, que representam 20% de toda a linha ao longo do País, e inovações como fabricação de dormentes com sistema automatizado e de aduelas com sistema deslizante. Permanece em execução a Ferrovia Oeste-Leste, na Bahia, com previsão de encerramento em dezembro de Os recentes contratos credenciam a AG a atuar fortemente em ferrovias, segmento em que é um player consolidado. Em energia, a internacionalização e as oportunidades em outras fontes compensam a questão da sazonalidade e o ciclo de vida longo de um projeto hidrelétrico no Brasil, complexo por demandar estudos e licenças ambientais. A AG posiciona-se nesse mercado com experiência e oferta completa na cadeia: da geração, com hidrelétricas, termelétricas e usinas nucleares, a linhas de transmissão. O grupo participa dos três maiores projetos do setor no Brasil. Na Hidrelétrica Santo Antônio, em Rondônia, atua no investimento e na construção (leia mais na página 50). Em Belo Monte, no Pará, lidera a construção de um empreendimento grandioso, que será a terceira maior hidrelétrica do planeta. Outra obra que segue em bom ritmo é a Usina Nuclear Angra 3, no Rio de Janeiro. Um grande desafio vencido foi a Linha de Transmissão Oriximiná-Manaus, obra com logística especial. Em 2012, foi assinado o contrato para a Termelétrica de Manaus, que utilizará gás do gasoduto Coari-Manaus, construído pela AG. O programa de energia para o Brasil, em 2013, prevê leilões de hidrelétricas fundamentais para suportar as necessidades de crescimento. Outra frente relevante é a de termelétricas. Mesmo sendo uma energia de reserva, essa é uma solução que deverá Linha 17 do Metrô de São Paulo São Paulo 26 RELATÓRIO ANUAL 2012