Fundo cotado em bolsa desde seu lançamento

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1 Fundo cotado em bolsa desde seu lançamento

2 Esta apresentação visa apenas passar informações gerais do fundo que está sendo estruturado, e, não é e não deve ser considerada de nenhuma forma uma oferta firme, solicitação de venda específica ou de compra de quotas, não se tratando até o presente momento de uma oferta de distribuição de produtos financeiros. Esta apresentação não considera ou está desenhada de acordo com objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades de qualquer cliente em particular. Nenhum investidor deverá tomar qualquer decisão de investimento por influência de informações contidas nesta apresentação, antes de qualquer decisão de investimento em produtos semelhantes aconselhamos a análise da situação particular de cada investidor e de sua política de investimentos, bem como uma profunda diligência sobre as características específicas de tal investimento. Este documento foi preparado baseado em informações que a REIT Consultoria de Investimentos Ltda. acredita serem confiáveis, contudo não atestamos que sejam totalmente precisas, completas e/ou atuais e não podemos ser considerados responsáveis caso não o sejam. Este documento tem o propósito único da análise de viabilidade preliminar de produtos de investimento que ainda não estão disponíveis a aplicações. As opiniões de representantes legais da(s) empresa(s) expressas em um determinado momento do tempo são válidas apenas naquelas circunstâncias. A REIT Consultoria de Investimentos Ltda. e a Riviera Investimentos não aceita(m) ser responsável(is) por atualizar dados, opiniões ou qualquer outra informação contida nesta apresentação. Este material não é para distribuição ao público e não poderá ser divulgada a terceiros, senão aqueles que o receberam diretamente da REIT Consultoria de Investimentos Ltda. e da Riviera Investimentos, com a concordância das regras aqui expressas, sobre pena de danos morais conforme o determinado no código civil e na lei brasileira. Informações adicionais poderão ser obtidas através de requisição formal.

3 ESTRUTURA DA OPERAÇÃO

4 ESTRUTURA DA OPERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO COTADO EM BOLSA DE VALORES Fundo com montante de R$850MM, emitido em tranches 1ª emissão no valor de R$25MM, com oferta via 476, voltada a investidores qualificados 2ª emissão no valor de R$300MM, com oferta via 476, voltada a investidores qualificados Cotas do fundo com cotação diária na Bovespa FUNDO IMOBILIÁRIO EM CONFORMIDADE A RESOLUÇÃO DO BACEN Os Ativos Alvo possuem garantia de hipoteca, da cessão fiduciária de recebíveis ou da alienação fiduciária de imóveis Os Ativos Alvo devem contar com garantia real de 100% do valor liberado Os Ativos Alvo deverão possuir rating de baixo risco de crédito

5 ESTRUTURA DA OPERAÇÃO EXPECTATIVA DE RETORNO REAL ACIMA DE 9% a.a. Os Ativos Alvo são indexados a inflação, sempre com retornos acima do benchmark Investimentos fora dos ativos óbvios Ganhos adicionais na desmobilização de ativos através de oferta secundária Dividendos imediatos O fundo distribui trimestralmente 95% do resultado de caixa O fundo já possui aplicação em ativos de longo prazo

6 ESTRUTURA DA OPERAÇÃO FINANCIAMENTO A INCORPORADORES CRI INVESTIDORES $ FUNDO $ Máximo 48 meses SPE Empreendimentos selecionados O financiamento da etapa de construção é realizado Através de um contrato para produção de curto prazo ou através da cessão de contratos de compra e venda. INVESTIDORES $ FUNDO $ Máximo 180 meses CRI CRI CRI CRI CRI CRI MERCADO SPE Ao término da construção, os CRIs poderão vir a ser oferecidos no mercado secundário, com ágio ao mercado neste caso, o cliente alvo da venda de ativos é o investidor pessoa-física... CVM 400

7 ESTRUTURA DA OPERAÇÃO CESSÃO DE ALUGUEIS OU BUILT TO SUIT CRI INVESTIDORES $ FUNDO $ CEDENTE O Fundo poderá adquirir CRIs oriundos de contratos de Máximo 180 meses Empresa locadora de imóveis, ou proprietária de ativos locação de imóveis, sejam estes performados (pass-trought ou sale-lease-back) como também Pagamentos diretos para o Fundo via conta vinculada de cobrança de imóveis em construção (built to suit). LOCATÁRIOS Recebíveis selecionados O financiamento no modelo de built to suit é realizado com a liberação dos recursos por medição de obra.

8 ESTRUTURA DA OPERAÇÃO PARTICIPAÇÃO DIRETA INVESTIDORES $ FUNDO $ GESTOR FIDUCIÁRIO dividendos -Validação dos projetos - Análise jurídica - Supervisão dos lançamentos - Aprovação do cadastro dos compradores - Acompanhamento das obras - Representação do investidor na SPE $ SPE Empreendimentos selecionados O investimento direto nas SPEs pode ser realizado através de ações ou cotas, mas também pode utilizar estratégias mistas baseadas em debêntures ou notas promissórias, desde que a sua emissão ou negociação tenha sido objeto de registro ou de autorização pela CVM.

9 REIT RIVIERA FII

10 REIT RIVIERA FII OBJETIVOS PROPOSTOS O objeto do FUNDO é o investimento em um portfólio diversificado de ativos com lastro em empreendimentos imobiliários, buscando altos retornos através do investimento nas etapas mais rentáveis dos projetos. Proporcionar a seus Cotistas uma distribuição de resultados constante e superior ao Índice de Performance de 7,5% a.a. + IPCA Buscar ganho de capital adicional através da venda de CRIs no mercado secundário, explorando estratégia de compressão de taxas de juros. O FUNDO será cotado em bolsa desde o seu lançamento, viabilizando liquidez aos Cotistas e permitindo o aumento ou diluição de posições via mercado. O FUNDO proporciona governança corporativa avançada, possui uma Assembleia Geral soberana e possui um Comitê de Investimentos composto de Cotistas que possuam mais de 10% das Cotas do Fundo. PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTE O REGULAMENTO DO FUNDO JUNTO A CVM OU ATRAVÉS DO ADMINISTRADOR.

11 REIT RIVIERA FII TIPO: Fundo de investimento imobiliário de varejo, constituído sob a forma de condomínio fechado. TAMANHO : Fundo com montante de R$850MM, emitido em tranches, de acordo com a aprovação dos Ativos Alvo. PRAZO DO FUNDO: Indeterminado. ESCRITURAÇÃO DAS COTAS: Bovespa ALOCAÇÕES/DESINVESTIMENTO: Conforme a política de investimentos definida no regulamento e a aprovação do comitê de investimentos. DISTRIBUIÇÕES E AMORTIZAÇÕES: Distribuição de 95% do rendimento mensal; Contabilização mensal e distribuição trimestral. 2ª EMISSÃO: Oferta pública de esforços restritos no âmbito da CVM 476, com valor de R$ ,00; Investimento restrito a investidores qualificados e alocação mínima de R$ ,00. APLICAÇÕES: Valor inicial da cota: última cotação antes da integralização; Movimentações: diária em bolsa de valores. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 1,36% sobre o PL TAXA DE PERFORMANCE: 20% da valorização das cotas que exceder ao benchmark. ÍNDICE DE PERFORMANCE (BENCHMARK): 7,5% a.a. + IPCA PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTE O REGULAMENTO DO FUNDO JUNTO A CVM OU ATRAVÉS DO ADMINISTRADOR.

12 REIT RIVIERA FII FATORES DE RISCO RISCO MACROECONÔMICO: Variação na taxa de juros básica Variação na atividade econômica RISCO MICROECONÔMICO: Desenvolvimento econômico dos municípios intervenções pontuais intra-bairros RISCO IMOBILIÁRIO: Inadimplência dos tomadores dos recursos Variação de preços e variação de demanda por novas unidades Aumento dos custos de produção e falta de insumos ou mão de obra RISCO OPERACIONAL E DE EXECUÇÃO: Velocidade na aplicação dos recursos Gerenciamento de portfólios diversificados PARA MAIORES INFORMAÇÕES, CONSULTE O REGULAMENTO DO FUNDO JUNTO A CVM OU ATRAVÉS DO ADMINISTRADOR.

13 As operações descritas a seguir são apenas exemplos de potenciais investimentos que poderão vir a serem feitos pelo Fundo. O Administrador, a Reit, a Riviera e qualquer outro prestador de serviços do Fundo não se comprometem a, diretamente ou em nome do Fundo, investir nas operações descritas abaixo. Todos os investimentos a serem realizados pelo Fundo deverão seguir os procedimentos descritos no Regulamento e serem aprovados pelo Comitê de Investimentos. Os investimentos a serem realizados pelo Fundo deverão, ainda, na data de sua aprovação, observar a disponibilidade de recursos para investimento e a disponibilidade de Ativos disponíveis para aquisição. EXEMPLO DE PROJETOS

14 EXEMPLO DE PROJETOS CRI SOCICAM

15 EXEMPLO DE PROJETOS CRI SOCICAM

16 EXEMPLO DE PROJETOS CRI VALLE EMPREENDIMENTOS

17 EXEMPLO DE PROJETOS CRI VALLE EMPREENDIMENTOS

18 DADOS ADICIONAIS RIVIERA INVESTIMENTOS ANDRÉ BARBIERI, RIVIERA INVESTIMENTO (11) REIT SOLUÇÕES FINANCEIRAS MAURICIO VISCONTI, REIT SFI (21)

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