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1 Apresentação Institucional

2 Quem Somos 2

3 CTM Investimentos Visão Geral A empresa A CTM Investimentos, fundada em 2012, é uma empresa independente, focada na busca por valor em empresas (Equity Research) e gestão de fundos de investimento (Asset Management), visando a maximização de rentabilidade de acordo com o perfil de risco de seus investidores. Estratégia Nossas principais ferramentas de investimento são extensa a pesquisa proprietária e a análise fundamentalista. Quando apropriado, buscamos desempenhar um papel ativista amigável nas empresas em que investimos para gerar valor ao acionista. Equipe A equipe da CTM conta com aproximadamente 12 anos de experiência combinada nas áreas de mercado de capitais, assessoria financeira e educação financeira. Valores e Ética A transparência é essencial para construir um relacionamento duradouro e confiável. A CTM Investimentos definiu sua postura seguindo esse pensamento, que se encontra em todos os aspectos da empresa: cultura, filosofia, processos e investimentos. 3

4 CTM Investimentos Por que investir com a CTM? Educação financeira desde os primeiros anos de vida até a aposentadoria. Sócios da CTM investem seu patrimônio junto com os investidores, pois acreditam que as melhores empresas e títulos estão alocados nos fundos geridos pela CTM. Acesso a cartas mensais que ensinam a cultura de investimento disciplinada em empresas e títulos públicos e privados. Alinhamento patrimonial e de interesses entre sócios e investidor da CTM. Investidor CTM tem total ciência dos ativos em que está investindo e de quais negócios é dono. Ética e clareza em todos os processos decisórios sobre investimentos. 4

5 Perfil dos Sócios 5

6 Perfil dos Sócios André Daniel Hayashi Daniel Alberini Pedro H. Ferroni Graduado em Engenharia Industrial Elétrica pela UTFPR, mestre em Engenharia da Produção pela UFSC. Desenvolveu pesquisas sobre a teoria do Caos e da Complexidade aplicados ao mercado acionário. Atuou em parceria com o Banco Fator e a Octo Corretora. É coordenador do curso de pós graduação de Gestão do mercado Financeiro da FAE, ministra as aulas de Mercado Financeiro das turmas de graduação e de Mercados de Operações Financeiras e Derivativos Financeiros na pós graduação. Graduado em Economia pela FAE Centro Universitario, possui MBA em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, e credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em Asset Management, trabalhou como Analista de Investimento e na co gestão de fundo de renda variável, fundos exclusivos, análise de empresas listadas em bolsa de valores para composição da carteira de renda variável bem como as operações de investimentos e desinvestimentos. Atua como conselheiro independente de empresas de capital aberto. É professor de Mercado Acionário na Pós Graduação da FAE Business School, e na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Profissional graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, MBA em Gestão Estratégica do Agronegócio pela FGV-SP e Pós Graduação em Gestão do Mercado Financeiro pela FAE Business School. Pedro é membro da equipe de investimento, gestão e análise de empresas da CTM. Anteriormente, trabalhou como analista de investimentos atuando em processos de Fusões, Aquisições e Avaliações de Empresas. Em sua carreira profissional desenvolveu habilidades na avaliação econômico financeiro de empresas e elaboração de planos de negócios. 6

7 Planejamento Estratégico 7

8 Planejamento Estratégico MISSÃO Promover uma ligação duradoura entre investidores e oportunidades com foco na proteção patrimonial, educação financeira e acumulação de riqueza. VALORES VISÃO Transparência; Relacionamento; Confiança; Educação financeira; Planejamento; Disciplina. Ser referência na gestão de recursos financeiros, aliando custos competitivos e excelência de serviços. 8

9 Educação Financeira 9

10 Educação Financeira A CTM acredita que o investidor só tomará decisões sensatas de investimento se possuir uma boa educação financeira aliada à uma assessoria financeira especializada. Desde criança e com o acompanhamento dos pais, o investidor CTM aprende a cultura de se tornar sócio de uma empresa de capital aberto, assistindo nossos vídeos e palestras, lendo nossas cartas mensais, acompanhando o resultado das participações da CTM em assembléias e investindo com periodicidade e disciplina em ativos financeiros diferenciados com perfil de médio e longo prazo. Educação financeira começa nos primeiros anos de vida. Saber como cuidar do dinheiro é essencial para ter independência financeira. Estabilidade financeira é o maior objetivo. Tenha um planejamento financeiro para aproveitar sua aposentadoria. 10

11 Filosofia de Investimentos 11

12 Filosofia de Investimentos A filosofia de investimentos da CTM é fundamentada em criteriosa análise fundamentalista e proprietária de empresas, que possibilita a descoberta de oportunidades de investimento diferenciadas, muitas vezes em teses empresariais que o mercado desconhece, e com forte potencial de alta no longo prazo. Em nosso longo e profundo processo de avaliação de ativos e empresas para investimento, desenvolvemos extensa pesquisa de campo, que envolve visitas ao chão de fábrica e à administração das empresas, além de conversas com fornecedores, clientes, ex-funcionários, competidores, pares, associações de classe, etc. Nossa filosofia engloba também a colaboração com a construção de valor nas companhias através de uma postura ativa junto às companhias. Nossas principais contribuições estão diretamente relacionadas com a melhoria do padrão de governança corporativa nas empresas investidas. Com isso, buscamos negócios de qualidade, acompanhados e dirigidos por uma equipe preparada, e que sejam fortes geradores de caixa através de claras vantagens competitivas. SETORIAL MICRO HISTÓRICO SÓCIOS VALUATION Estudo do setor de atuação da empresa: Fatores macro que impactam o setor; Papel do governo; Histórico do setor; Crescimento; Sensibilidade a cenários do país; Outros. Estudo mais específico de atuação da empresa: Produtos que vende; Clientes; Fornecedores; Competidores; Riscos associados; Outros. Análise de números da empresa em diversas etapas de sua vida: Performace em momentos de crescimento de recessão, de oscilação da taxa de câmbio e de cenários de competição mais forte. Análise de retorno nos investimentos e avaliação do crescimento e geração de valor da empresa. Avaliação de futuros e atuais sócios: Histórico do management e controladores; Alinhamento de interesses; Governança; Outros. Estudo de fluxo de caixa e múltiplos, dependendo da empresa e setor; Entendimento de como os números da empresa são afetados por diversos fatores; Quantificação de ponto de entrada e ponto de saída do investimento. Estudo do setor de atuação da empresa: Fatores macro que impactam o Estudo mais específico de atuação da empresa: Produtos que vende; Análise de números da empresa em diversas etapas de sua vida: Performace em momentos Avaliação de futuros e atuais sócios: Histórico do management Estudo de fluxo de caixa e múltiplos, dependendo da empresa e setor; 12

13 Parceiros Estratégicos 13

14 Parceiros Estratégicos Para garantir maior agilidade na aplicação do capital financeiro de seus investidores, a CTM Investimentos tem parceria com os seguintes agentes credenciados à CVM: GESTOR ADMINISTRADOR CUSTODIANTE AUDITOR Custódia 14

15 Ciclo de Investimento e seus Atores Comissão de Valores Mobiliários, ANBIMA (Entidades Reguladoras e Fiscalizadoras do Mercado Fincanceiro) ADMINISTRADORA/ CONTROLADORIA INVESTIDOR BANCO CUSTODIANTE CORRETORES AUDITORIA GESTOR FUNDO BOLSA DE VALORES BM&FBOVESPA 15

16 Ciclo de Investimento e seus Atores Comissão de Valores Mobiliários, ANBIMA (Entidades Reguladoras e Fiscalizadoras do Mercado Fincanceiro) ADMINISTRADORA/ CONTROLADORIA 1.GESTOR 2. ADMINISTRADOR 3. CUSTODIANTE INVESTIDOR Escolha dos investimentos; Compra e venda de ativos; BANCO Recepção de instruções CUSTODIANTE CONTROLADOR Cálculo do valor da cota do fundo; Definição da estratégia Precificação e de investimentos; marcação a mercado dos ativos do Fundo; Ajuste do portfólio. Contabilidade; Geração de relatórios de posição para gestores; GESTOR FUNDO DISTRIBUIDOR CORRETORES Marketing e vendas das cotas do Fundo; Suitability de cotista; KYC e PLD de cotista; Serviço de atendimento ao cotista. ESCRITURADOR de investimentos; 4. AUDITOR INDEPENDENTE Realizar auditoria anual do Fundo Guarda e liquidação Receber ordens de física e financeira dos aplicação e resgate de cotista ou distribuidores; ativos que compõem a carteira do fundo; Controlar e manter a posição de cotas detidas por cada um dos cotistas; Envio de relatórios e extratos mensais aos cotistas. Reconciliação; Controle de eventos corporativos. AUDITORIA Pagamanto de taxas, custos e impostos. BOLSA DE VALORES BM&FBOVESPA 16

17 Serviços CTM Investimentos 17

18 Serviços CTM Investimentos Carteira Administrada Carteira Administrada A CTM oferece uma composição personalizada de ativos financeiros gerida por uma equipe de profissionais com o objetivo de otimizar a rentabilidade, considerando não só as taxas de remuneração mas também o planejamento financeiro e todos os aspectos tributários. Outros Títulos Públicos e Privados Ações CDB/CDI Derivativos Debêntures Carteira Administrada Títulos Cambiais Letras Hipotecárias (LH) Quotas de Fundos de Investimentos Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) Letras de Créditos Imobiliários (LCI) 18

19 Serviços CTM Investimentos Fundos de Investimentos Através de um contato estreito e direto, os profissionais da CTM utilizam-se de sua experiência e conhecimento para alocar os recursos financeiros de seus clientes adequadamente nos fundos de investimento. A CTM está sempre próxima para sanar dúvidas e identificar a cultura e o perfil do investidor, proporcionando acompanhamento contínuo e readequação da composição de ativos do investimento de acordo com o cenário de mercado. Vantagens Proximidade com o cliente para sanar dúvidas e identificar a cultura e o perfil do investidor. Experiência para administrar o portfólio de investimento. Acompanhamento contínuo e readequação da composição de ativos do seu investimento de acordo com o cenário de mercado. 19

20 CTM Estratégia Fundo de Investimentos em Ações Objetivo Valorização de suas cotas e retornos consistentes a longo prazo, por meio de investimentos em ações, de acordo com a regulamentação em vigor. Dados Gerais Divisão do Fundo Investimento mínimo Mínimo de permanência R$ 1.000,00 (mil reais). R$ 1.000,00 (mil reais). Caixa Taxa de administração 2% ao ano. 25% Taxa de performance Cota de aplicação 20% sobre o que exceder o Ibovespa. Até as 12 hrs. Cotização em um dia útil. Empresas de menor liquidez 25% Investimento/ Fundo 25% Dividendos Resgate Cotização de resgate até as 12 hrs. Conversão 37 dias úteis; pagamento 3 dias úteis. 25% Imposto de renda 15% sobre o ganho nominal, no resgate. Empresas de maior liquidez 20

21 CTM Hedge FIC Multimercado Objetivo O CTM Hedge FIC Multimercado tem por objetivo proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em um período de um ano, que combina alocações em títulos públicos e privados, bem como operações sofisticadas no mercado de renda variável, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos. Política de Investimentos A política de investimento do Fundo consiste em alocar 95% (noventa e cinco por cento) de suas cotas no DLM Hedge Moderado Master Fundo de Investimento Multimercado, fundo gerido pela DLM Invista. Classificação do FUNDO junto à ANBIMA: Multimercado Multiestratégia. Classificação do FUNDO junto à CVM: Multimercado. Dados Gerais Investimento mínimo R$ ,00 (vinte mil reais). Cota de aplicação Até as 12 hrs - Cotização em 1 dia útil. Mínimo de permanência Taxa de administração R$ ,00 (dez mil reais). 1,50% ao ano. Resgate Cotização de resgate até as 12 hrs. Conversão 3 dias úteis; pagamento em 1 dia útil. Taxa de performance 20% sobre o que exceder o CDI. Imposto de renda 15% a 22,5%, de acordo com o tempo de permanência. 21

22 Serviços CTM Investimentos Assessoria Este serviço corresponde a necessidades que surgem a partir da relação de confiança estabelecida entre a CTM e seus clientes. Seja integrando e complementando as demais atividades realizadas ou prestando este serviço isoladamente, os especialistas da CTM utilizam de seu conhecimento e experiência para fazer um aconselhamento ao cliente. Vantagens Equipe experiente e certificada. Garantia na aplicação das melhores práticas. Alinhamento de interesses entre a CTM e seus clientes, já que o patrimônio dos sócios estão investidos nos fundos geridos pela CTM. Segurança de profissionais que conhecem o mercado e o seu comportamento. Conhecimento para analisar e avaliar participações em sociedades ou investimento em novos negócios. Isenção para indicar os melhores negócios e os seus comportamentos. 22

23 Perguntas Frequentes 23

24 Perguntas Frequentes O que é a CTM Investimentos? A CTM Investimentos é uma gestora de recursos (asset management) independente, ou seja, não possui ligação com qualquer banco, autorizada a gerir fundos de investimento pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e com selo de qualidade ANBIMA. Qual o risco de investir em fundos de investimentos de uma gestora que não é ligada a um banco? O mesmo de investir em um fundo gerido por uma gestora vinculada a um banco, ou seja, o risco de oscilação dos preços dos ativos (ações, títulos públicos, debêntures, CDB, etc.) que compõem a carteira dos fundos, chamado de risco de mercado. Se a CTM Investimentos falir, perderei meus investimentos? Não, pois a custódia dos fundos geridos pela CTM é feita pelo Banco Bradesco, que cuidará de todos os ativos que compõem os fundos, como dinheiro dos cotistas, ações, títulos públicos, CDB, etc. Os fundos funcionam em regime de condomínio e os donos dos fundos são os cotistas. A CTM somente decide a alocação dos recursos e o momento de investi-los. O que é um cotista? É aquele que possui cotas de fundo de investimento, ou seja, o investidor do fundo. A cota é a fração mínima do patrimônio líquido de um fundo, e o ganho de capital do investidor se dá pela valorização da cota. Como o cotista dos fundos da CTM irão acompanhar a evolução de seus investimentos? O investidor dos fundos geridos pela CTM receberá extratos mensais pelo correio, em sua residência, emitidos pela Solidus S.A., a administradora dos fundos da CTM. Após o período obrigatório de silêncio de 6 meses após a abertura de um fundo, os cotistas terão acesso on-line ao valor da sua cota pelo site da Solidus S.A. e pelo site da CTM. 24

25 Perguntas Frequentes Pode-se resgatar os investimentos feitos nos fundos da CTM a qualquer momento? Sim, porém deve-se levar em conta o prazo até o crédito efetivo na conta do investidor. No caso do fundo CTM ESTRATÉGIA AÇÕES, o dinheiro cai na conta do investidor 40 dias úteis após o pedido de resgate. No caso do fundo CTM HEDGE FIC MULTIMERCADO, o dinheiro cai na conta do investidor 5 dias úteis após o pedido de resgate. O investidor precisa se preocupar em emitir DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) para pagar imposto de renda sobre os lucros ganhos investindo nos fundos da CTM? Não, pois o imposto de renda é retido diretamente na fonte, caso haja lucro. No caso do fundo CTM ESTRATÉGIA AÇÕES, o imposto de 15% sobre o lucro é retido apenas no resgate. No caso do fundo CTM HEDGE MULTIMERCADO, o imposto de 15% sobre o lucro é cobrado semestralmente pelo regime de come-cotas, e no resgate é retido o restante do imposto de acordo com tabela regressiva, onde o imposto total será de 22,5% para investimentos até 6 meses, de 20% de 6 a 12 meses, de 17,5% de 1 a 2 anos, e de 15% se o investimento durar mais de 2 anos. O que é taxa de administração? É a taxa mensal, divulgada em percentual ao ano, que o fundo de investimento paga para a administradora e para a gestora do fundo. No caso do fundo CTM ESTRATÉGIA AÇÕES, a taxa é de 2% ao ano, enquanto que no fundo CTM HEDGE MULTIMERCADO a taxa é de 1,5% ao ano. A cota divulgada diariamente aos cotistas é líquida ou bruta de taxas? A cota divulgada, tanto pela administradora Solidus S.A. quanto pela CTM, já é líquida de taxas de administração, de performance e de custos de funcionamento do fundo, para que o cliente saiba exatamente quanto rendeu seu dinheiro. A cota só não é líquida de impostos sobre o lucro. 25

26 Perguntas Frequentes O que é taxa de performance? É a taxa paga semestralmente, divulgada em percentual ao ano, que o fundo de investimento paga ao gestor como um prêmio pelo bom desempenho da cota do fundo em relação a um índice de referência (benchmark). No caso do fundo CTM ESTRATÉGIA AÇÕES, a taxa de performance é de 20% sobre o que o fundo exceder o Ibovespa. Por exemplo, se o fundo render 50% em um semestre, e o Ibovespa render 40% no mesmo período, o fundo pagará 20% sobre os 10% excedentes, ou seja, 2% de taxa de performance para a CTM. No caso do fundo CTM HEDGE MULTIMERCADO, a taxa de performance é de 20% sobre o que o fundo exceder o CDI. É importante salientar que os fundos apenas pagarão performance se o valor da cota no final do semestre estiver acima do valor da cota do dia do último pagamento de performance, fazendo com que o investidor pague taxa de performance apenas se realmente seu dinheiro estiver sendo bem rentabilizado semestre a semestre. 26

27 Esta apresentação foi elaborada pela CTM Investimentos para uso exclusivo de quem à CTM Investimentos enviou esta apresentação. Esta apresentação foi preparada com base em informações pertencentes a CTM e outras disponíveis ao público. A CTM Investimentos se exonera, expressamente, de toda e qualquer responsabilidade relacionada ou resultante da utilização desta apresentação. Esta apresentação foi preparada exclusivamente para fins informativos e não deve ser interpretada como uma solicitação ou uma oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros relacionados. A CTM Investimentos não interpreta o conteúdo desta apresentação como consultoria jurídica, contábil, fiscal ou de investimento ou uma recomendação. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações contidas nesta apresentação. Este material não pode ser copiado, reproduzido, distribuído ou transmitido a outras partes, a qualquer tempo, sem o consentimento prévio e por escrito da CTM Investimentos. 27

28 Fale Conosco Rua Presidente Faria, 51, cj CEP: Centro Curitiba. Paraná Fone: CTM Investimentos CTM Investimentos CTM Investimentos

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