CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2016/CPL. Anexo 04 PROPOSTA COMERCIAL

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1 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2016/CPL Anexo 04 PROPOSTA COMERCIAL

2 PROPOSTA COMERCIAL I. APRESENTAÇÃO 1.1. A presente LICITAÇÃO tem a finalidade de selecionar a proposta mais vantajosa, apresentada por empresa ou consórcio de empresas, para outorga da concessão comum do denominado SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS MA, tendo por objeto a prestação dos serviços públicos de transporte público coletivo por ônibus, demais veículos de baixa e média capacidade, ou outras tecnologias que vierem a ser disponibilizadas, contemplando a disponibilização de sistemas eletrônicos e de veículos; bem como a operação e a manutenção dos serviços de transporte em São Luís, modalidade regular, e a conservação e manutenção de terminais A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada pelos LICITANTES segundo o modelo constante da Tabela A - Modelo de PROPOSTA COMERCIAL do presente Anexo Em conjunto com a PROPOSTA COMERCIAL deverão ser entregues pelos LICITANTES planilhas com todas as informações necessárias para demonstrar sua previsão de fluxo de caixa proposto, constantes das Tabelas Resumo de B a J do presente Anexo.

3 II. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ONEROSA 2.1. Esta é uma CONCORRÊNCIA PÚBLICA ONEROSA, a ser julgada pelo critério de maior outorga combinado com a melhor proposta técnica, conforme previsto no inciso VI do artigo 15 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de III. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 3.1. As propostas comerciais das licitantes serão avaliadas de acordo com os critérios definidos neste Anexo 04, que é parte integrante do Edital As propostas comerciais serão compostas pelo valor de OUTORGA oferecido pela LICITANTE Será considerada manifestamente inexequível a PROPOSTA COMERCIAL que apresente OUTORGA em percentual superior a 100% (cem por cento) do VALOR MÍNIMO DE OUTORGA consignado para o correspondente LOTE As propostas deverão ser apresentadas conforme tabela A ao final do presente anexo, sob pena de desclassificação A avaliação observará critérios de pontuação e será calculada com base na seguinte fórmula: NPC = Sendo: NPC = Nota da PROPOSTA COMERCIAL

4 PC = Proposta Comercial do Licitante MPC = Maior proposta comercial apresentada entre todos os Licitantes 3.4. A Nota de Proposta Comercial será calculada para cada PROPOSTA COMERCIAL por LOTE IV. PONTUAÇÃO 4.1. A pontuação máxima que poderá ser obtida por meio da Nota da Proposta Comercial é de 100 (cem) pontos Não implicará na desclassificação a proposta que obtiver pontuação inferior a máxima Somente serão aceitos os documentos acondicionados no Envelope nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL, e não será admitido o recebimento pela Comissão de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo aos entregues à Comissão As LICITANTES deverão apresentar individualmente um envelope contendo a PROPOSTA COMERCIAL para cada um dos LOTES em que desejam apresentar proposta, em conformidade com o Edital, devendo observar a disposição numérica sequencial dos lotes constantes no Edital, sob pena de desclassificação. V. NOTA DA PROPOSTA

5 5.1. A Nota da Proposta será obtida da relação da Nota da PROPOSTA COMERCIAL (NPC) e a Nota da PROPOSTA TÉCNICA (NPT), calculada através da seguinte fórmula, exposta no item do EDITAL: NP = 0,6 x NPC + 0,4 x NPT Sendo: NP = Nota de Proposta NPC = Nota da PROPOSTA COMERCIAL calculada de acordo com o Anexo 04 do EDITAL NPT = Nota de PROPOSTA TÉCNICA calculada de acordo com o Anexo 05 do EDITAL 5.2. Após o cálculo da Nota de Proposta, as propostas deverão ser classificadas em ordem crescente, de maneira que se consagrará vencedora a LICITANTE que obter a maior entre todas as Notas de Proposta.

6 Tabela A - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PROPOSTA COMERCIAL Nome do LICITANTE: LOTE: PROPOSTA COMERCIAL VALOR DE OUTORGA PROPOSTO R$ (valor por extenso) ASSINATURA DO LICITANTE: DATA:

7 APRESENTAÇÃO DAS PROJEÇÕES FINANCEIRAS As planilhas deverão ser entregues em formato impresso, assinadas, e também em CD-ROM, em formato de planilha eletrônica compatível com Microsoft Excel. Todos os valores deverão ser apresentados em Reais (R$), na data-base de apresentação das propostas. Na demonstração dos custos operacionais, a proponente deverá informar os coeficientes de consumo dos diferentes insumos. Deverão ser informados para cada um desses elementos de custo os índices previstos utilizando-se até 6 casas decimais. A proponente deverá informar os preços dos insumos ou serviços consumidos na operação dos serviços. A proponente deverá indicar, por linha, sua previsão para a quantidade de viagens, quilometragem rodada e demanda transportada. Na demonstração dos custos de pessoal, a proponente deverá informar o número de empregados de cada categoria profissional (motorista, cobrador, agenciador, fiscal, despachante e manutenção) através de índice por veículo da frota operacional, incluindo fatores como horas-extras, férias, absenteísmo, folgas, etc. Para os custos por categoria profissional de mão-de-obra, deverão ser apresentados os salários base e as planilhas de demonstração de encargos sociais e benefícios. A proponente deverá informar os parâmetros necessários para a apuração do custo de depreciação dos investimentos. A proponente deverá informar, para cada ano do contrato de Concessão, suas estimativas de receitas operacionais e extraordinárias. Deverá ser apresentado ano a ano o montante despendido com o pagamento pela outorga da Concessão. Deverá ser apresentado um cronograma anual discriminado os investimentos previstos, bem como os ativos vendidos durante todo o período de Concessão. Deverão ser indicados os montantes financeiros previstos, em preços na data-base de apresentação da proposta. A proponente deve demonstrar, ano a ano, a idade média da frota prevista, bem como o percentual da frota convencional com ar condicionado. Vale ressaltar que todos os veículos devem ser adaptados aos portadores de necessidades especiais. A proponente deverá indicar os financiamentos previstos. Se houver previsão de mais de um financiamento, cada um deverá ser apresentado numa planilha separada. A proponente poderá apresentar as planilhas complementares que achar necessário para a adequada demonstração de sua proposta financeira. Deverá ser indicada a Taxa Interna de Retorno esperada pelo proponente. Deverão ser apresentadas, obrigatoriamente, no mínimo as Tabelas Resumo indicadas neste anexo.

8 Tabela Resumo B Indicadores de Insumos Operacionais Preços e Salários 1. Combustível Diesel (R$/l) Arla (R$/l) PREÇOS E SALÁRIOS 2. Rodagem (R$/unidade) Pneu Recapagem Vida Útil (km) Nº Recap. Micro-ônibus Convencional Bidirecional 15 metros Articulado Valor 3. Veículos (R$/unidade) Chassi Carroceria Micro-ônibus Convencional SEM Ar condicionado Convencional COM Ar condicionado Bidirecional 15 metros (com ar condicionado) Articulado (com ar condicionado) 4. Salário Médio (R$/mês) Valor Motorista Cobrador Fiscal / Despachante 5. Benefício Total (R$/mês) 6. Remuneração Diretoria (R$/mês) 7. Despesas (R$/ano) Valor Seguro Resp.Civil da Frota Total Seguro Obrigatório por Veículo

9 Tabela Resumo C Indicadores de Insumos Operacionais Custo Variável CUSTO VARIÁVEL 1. Combustível Coef.(l/km) R$/km Micro-ônibus Convencional SEM Ar condicionado Convencional COM Ar condicionado Bidirecional 15 metros (com ar condicionado) Articulado (com ar condicionado) 2. Lubrificantes Coef.(l/km) R$/km 3. Rodagem Pneu Recapagem Câm.de Ar Protetor R$/km Micro-ônibus Convencional Bidirecional 15 metros Articulado 4. Peças e Acessórios Coef. Cons. R$/km Total(R$/km) Micro-ônibus Convencional SEM Ar condicionado Convencional COM Ar condicionado Bidirecional 15 metros (com ar condicionado) Articulado (com ar condicionado)

10 Tabela Resumo D Indicadores de Insumos Operacionais Custo Fixo CUSTO FIXO 1. Custo de Capital (Depreciação e Remuneração) Convencional SEM Ar Micro-ônibus condicionado Preço Veículo com Rodagem (R$) Preço Veículo Menos Rodagem (R$) Convencional COM Ar condicionado Bidirecional 15 metros (com ar condicionado) Articulado (com ar condicionado) Vida Economicamente Útil (anos) Valor Residual (%) Taxa de Juros (%) 10,00 2. Despesas com Pessoal Pessoal de Operação Enc.Soc.(%) Fator Utiliz. R$/v.mês Motorista Cobrador Fiscal / Despachante (Operação) R$/v.mês Pessoal de Manutenção Pessoal Administrativo (Oper.+Manut.) Coeficiente R$/v.mês R$/v.mês Benefícios Remuneração da Diretoria D3. Despesas Administrativas Despesas Gerais Seguro Responsabilidade Civil Seguro Obrigatório Coeficiente R$/v.mês

11 Tabela Resumo E Indicadores de Insumos Operacionais Indicadores Gerais CUSTO VARIÁVEL (Veículo Urbano Convencional) CUSTO MÃO-DE-OBRA (Veículo Urbano Convencional) (R$/km) (R$/veic/ano) CUSTO FIXO (Veículo Urbano Convencional) (R$/veic/ano) Tabela Resumo F Indicadores Operacionais e de Demanda ANO:XXXX (Uma planilha para cada ano da concessão) LINHA KM ÚTIL POR ANO KM MORTA KM TOTAL PROJEÇÃO POR ANO POR ANO PAX EQUIV./ ANO IPKE (A) (B) (C) (D) = (B) + (C) (E) (E)/(B) Nome Km útil Km morta Km total Demanda equivalente prevista da linha por ano por ano por ano por ano IPKE previsto útil (...) (...) (...) (...) (...) (...) TOTAL (Total de B) (Total de C) (Total de D) (Total de E) (Total de E) / (Total de B)

12 Tabela Resumo G Indicadores Anuais de Frota ANO ANO 1 ANO 2 (...) (...) (para todos os anos da Concessão) FROTA MICRO-ÔNIBUS OPERACIONAL FROTA CONVENCIONAL OPERACIONAL SEM AR CONDICIONADO FROTA CONVENCIONAL OPERACIONAL COM AR CONDICIONADO FROTA BIDIRECIONAL 15 METROS OPERACIONAL COM AR CONDICIONADO FROTA ARTICULADO OPERACIONAL COM AR CONDICIONADO FROTA TOTAL IDADE MÉDIA DA FROTA KM MICRO-ÔNIBUS POR ANO KM VEÍCULOS CONVENCIONAIS SEM AR CONDICIONADO POR ANO KM VEÍCULOS CONVENCIONAIS COM AR CONDICIONADO POR ANO KM VEÍCULOS 15 METROS COM AR CONDICIONADO KM VEÍCULOS ARTICULADOS COM AR CONDICIONADO POR ANO KM TOTAL POR ANO PERCURSO MÉDIO ANUAL (por veículo operacional) Tabela Resumo H Tributos sobre a Receita TRIBUTOS Tributo (indicar) Tributo (indicar) Tributo (indicar) Soma das Alíquotas Sobre a Receita

13 Tabela Resumo I Fluxo de Caixa Livre LOTE: (especificar) ANO 1 ANO 2 (...) (para todos os anos da Concessão) Receita Operacional Bruta Impostos sobre Receitas Receita Operacional Líquida Despesa Operacional Variável Despesa Operacional Fixa e Adm. Despesa Operação e Manutenção de Terminais Despesas Totais RESULTADO OPERACIONAL Venda de veículos Receita não operacional Outorga Financiamentos LUCRO ANTES DE IMPOSTO E JUROS Frota Equipamentos SBA FASE 2 Investimentos FLUXO ANTES DO I.R. Depreciações BALANÇO I.R. e CSLL FLUXO DE CAIXA LIVRE Tabela Resumo J Resumo da Proposta LOTE (identificar: Lote 1, Lote 2, Lote 3 ou Lote 4) OUTORGA PROPOSTA Mesmo valor preenchido na tabela A TIR (A.A.) FROTA (média do período de concessão) RECEITA BRUTA ANUAL (média do período de concessão) RECEITA BRUTA TOTAL (soma dos anos de concessão)