1.2 - A CAIXA, visando atender cada vez melhor seus Clientes, adotou a sistemática de cobrança de títulos através da troca eletrônica de dados.

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1 1 - INTRODUÇÃO Lay out apropriado para a Cobrança Eletrônica Simples, Rápida e Sem Registro, com utilização do aplicativo COBCAIXA ou de Sistema Próprio do Cedente A CAIXA, visando atender cada vez melhor seus Clientes, adotou a sistemática de cobrança de títulos através da troca eletrônica de dados Este guia contém os subsídios necessários para a utilização do sistema de cobrança eletrônica, seus requisitos, funcionamento e componentes A troca eletrônica de dados - EDI - permite maior confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e a manipulação de documentos As especificações deste guia estão de acordo com o padrão CNAB - Centro Nacional de Automação Bancária A CAIXA disponibiliza para os seus Clientes de cobrança, gratuitamente, aplicativo para gerenciamento da carteira de cobrança eletrônica que, entre outras vantagens, possibilita a emissão dos bloquetos de cobrança com código de barras. 2 - VANTAGENS DO SISTEMA DE COBRANÇA ELETRÔNICA O sistema está baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrônica de Dados), que permite: - total segurança na comunicação CLIENTE/CAIXA, com maior confiabilidade no processamento, visto que o sistema emite a confirmação da transmissão e recepção dos dados; - redução no manuseio de informações e controles burocráticos com a alimentação direta via transmissão de dados; - maior comodidade e agilidade operacional da cobrança, uma vez que a entrega dos títulos à CAIXA e os retornos da movimentação são efetuados através do microcomputador do Cliente; - opção de utilização de software fornecido pela CAIXA, que além de gerenciar o banco de dados de títulos do Cliente, prepara arquivo para remessa dos títulos à CAIXA e ainda faz a impressão de bloquetes em impressora laser ou matricial. Além dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agências e Unidades Lotéricas espalhadas por todo o Território Nacional, que proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos bloquetos de cobrança e, conseqüentemente, otimizam o processo de cobrança dos Clientes. 3 - ASPECTOS GERAIS No Sistema de Cobrança Eletrônica as Empresas fornecem os dados necessários para registro dos títulos na CAIXA, através da transmissão eletrônica de dados Para inclusão de novos títulos, baixas e alterações de dados, a Empresa deve enviar um novo arquivo à CAIXA Objetivando assegurar o perfeito funcionamento do Sistema, será efetuada uma simulação do processamento O formato do arquivo deve ser respeitado. Caso haja inconsistências, a CAIXA rejeitará o arquivo remessa integralmente e informará os registros errados e os motivos das rejeições. A Empresa efetua as correções e providencia nova remessa do arquivo A Empresa deve disponibilizar o arquivo na Caixa Postal da CAIXA até as 18:00 h (Hora de Brasília). Após esse horário, a captura pela CAIXA será realizada no dia seguinte A empresa poderá enviar mais de um arquivo remessa por dia, devendo, no entanto, ter o cuidado de certificar-se que uma remessa não seja processada antes da outra. A CAIXA rejeitará o arquivo remessa que possua o Número de Remessa inferior ao último efetivamente processado A CAIXA processa as informações recebidas, providencia a cobrança, e retorna a confirmação das entradas, baixas e alterações e informa as liquidações, protestos e eventuais ocorrências. 4 - REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO - HARDWARE - microcomputador Pentium 100 MHz ou superior; - modem; - linha telefônica, de preferência direta v01 micro 1

2 5 - TESTES DE ARQUIVOS/IMPLANTAÇÃO O Cliente é cadastrado na cobrança eletrônica em teste, para que se familiarize e entenda a operacionalizacäo da cobrança, antes da remessa/retorno dos arquivos definitivos ( fase de produção ) Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA serão realizados a partir da geração/transmissão de um arquivo remessa pelo Cliente A primeira fase do teste será efetuada para validar a entrada de títulos, sendo que o Cliente enviará um arquivo contendo Entradas de Títulos. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo a confirmação das entradas ou possíveis erros A segunda fase do teste será efetuada para validar as demais operações disponíveis, devendo o Cliente enviar um arquivo contendo essas operações. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo as confirmações necessárias O Cliente permanece em teste até o momento em que se sinta apto para operacionalizar a Cobrança Eletrônica. 6 - NOTAS EXPLICATIVAS * * (01) - LOTE : Identifica um Lote de Serviço. Seqüencial e não deve ser repetido dentro do arquivo. As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo, res- pectivamente. (02) - REGISTRO : Identifica o tipo do Registro. Ver COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO. (03) - TIPO DE OPERAÇÃO : Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhe do Lote. Deve constar apenas um tipo por Lote: R = Arquivo Remessa T = Arquivo Retorno. (4) - TIPO DE SERVIÇO : Indica o tipo de serviço que o lote contém : 01 - Cobrança (6) - EMPRESA : Identificação da Empresa no Banco. OBS : Inscrição: Tipo e Número (CPF ou CGC), e/ou. A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA Convênio : Código do convênio Empresa/Banco, e/ou Conta Corrente. NO REGISTRO HEADER DE ARQUI- VO PODE SER DA EMPRESA "MÃE" DO GRUPO OU DA MATRIZ. A I- DENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO REGISTRO HEADER DE LOTE PODE SER POR EMPRESA COLIGADA OU POR FILIAL. A IDENTIFICAÇÃO PODE SE REPETIR QUANDO FOR ÚNICA. (7) - CONVÊNIO : Identifica a Empresa na CAIXA para determinados tipos de serviço. Fornecido pela CAIXA no momento da assinatura do contrato. O CAMPO CÓDIGO DO CEDENTE DEVERÁ SER PREENCHIDO DA SEGUINTE FORMA: AAAAOOOCCCCCCCCD, ONDE : AAAA = CÓDIGO DA AGÊNCIA CAIXA QUE O CLIENTE OPERA OOO = OPERAÇÃO CCCCCCCC = NÚMERO DA CONTA D = DÍGITO VERIFICADOR ##### COMO CALCULAR O DIGITO VERIFICADOR DA AGENCIA/CONTA ##### EX. CÓDIGO DE CEDENTE: CÁLCULO PARA OS REGISTROS 0 E 1 (VIDE LAY OUT): ( AGENCIA COM 4 ALGARISMOS E A CONTA COM 8 ALGARISMOS, AMBOS SEM DÍGITOS) CAMPOS : 12.0 e 16.1 AGÊNCIA: 0341 CONTA: (PREENCHER COM ZEROS A ESQUERDA) È NÚMERO A CALCULAR X X X X X X X X X X X X È ÍNDICE DE MULTIPLICAÇÃO (PREENCHER COM A SEQÜÊNCIA DE 2 À 9 DA DIREITA PARA A ESQUERDA E REPETIR ATÉ COMPLETAR) = = = = = = = = = = = ( )= 41 DIVISÃO 41/11 = 3 RESTO = 8 SUBTRAÇÃO 11-8 = 3 DIGITO = È O DÍGITO CALCULADO OBS.: SE O RESULTADO DA SUBTRAÇÃO FOR MAIOR QUE 9 (NOVE) O DÍGITO SERÁ 0 (ZERO) v01 micro 2

3 CÁLCULO PARA O REGISTRO P (VIDE LAY OUT): ( AGENCIA COM 4 ALGARISMOS E A CONTA COM 12 ALGARISMOS, AMBOS SEM DÍGITOS) CAMPO : 12.3 P AGÊNCIA: 0341 CONTA: (PREENCHER COM ZEROS A ESQUERDA) È NÚMERO A CALCULAR X X X X X X X X X X X X È ÍNDICE DE MULTIPLICAÇÃO (PREENCHER COM A SEQÜÊNCIA DE 2 À 9 DA DIREITA PARA A ESQUERDA E REPETIR ATÉ COMPLETAR) = = = = = = = = = = = ( )= 73 DIVISÃO 73/11 = 6 RESTO = 7 SUBTRAÇÃO 11-7 = 4 DIGITO = È O DÍGITO CALCULADO OBS.: SE O RESULTADO DA SUBTRAÇÃO FOR MAIOR QUE 9 (NOVE) O DÍGITO SERÁ 0 (ZERO). (8) - CONTA CORRENTE : Código da Agência mantenedora da Conta e seu DV. Número da Conta e seu DV. DV dos campos Agência e Conta. Fornecido pela CAIXA. (9) - LAYOUT : Identifica o N.º da Versão do Layout do Arquivo, composto de : OBS : Versão = 2 dígitos SOMENTE PODERÁ SER MODIFICA- Release = 1 dígito. DO QUANDO HOUVER ALTERAÇÕES NO HEADER/TRAILER DE ARQUIVO E DESDE QUE APROVADAS PELO CNAB. (10) - N.º DO REG. DETALHE : Número de seqüência do registro no lote inicializado sempre em 1. (11) - CÓDIGO DE SEGMENTO : Ver COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO (17) - SEQUÊNCIA : Evoluir um número seqüencial a cada Header de arquivo. (19) - MENSAGENS 1 E 2 : As mensagens serão impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno. (20) - CÓDIGO DE MOVIMENTO P : 01 - Entrada de Títulos. REMESSA 02 - Pedido de Baixa. OBS : 04 - Concessão de Abatimento. CADA BANCO DEFINIRÁ OS CAM Cancelamento de Abatimento. POS A SEREM ALTERADOS PARA O 06 - Alteração de Vencimento. CÓDIGO DE MOVIMENTO Concessão de Desconto Cancelamento de Desconto Protestar Cancelamento/Sustação da Instrução de Protesto Alteração de Outros Dados. (21) - NOSSO NÚMERO : Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo banco (22) - CARTEIRA : 1 - Cobrança Simples. 3 - Cobrança Caucionada. * * (23) - EMISSÃO DO BLOQUETO : 1 - Banco emite. OBS : 2 - Cliente emite. OS CÓDIGOS 4 E 5 SÓ SERÃO A- 4 - Banco reemite CEITOS PARA CÓDIGO DE MOVI- 5 - Banco não reemite MENTO PARA REMESSA 31 (24) - NÚMERO DO DOCUMENTO : Número utilizado pelo Cliente para identificação do título. (25) - ESPÉCIE DOS TÍTULOS : 01 - CH CHEQUE DM DUPLICATA MERCANTIL DMI DUPLICATA MERCANTIL P/ INDICAÇÃO DS DUPLICATA DE SERVIÇO DSI DUPLICATA DE SERVIÇO P/ INDICAÇÃO DR DUPLICATA RURAL LC LETRA DE CAMBIO NCC NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL NCE NOTA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO NCI NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL NCR NOTA DE CRÉDITO RURAL NP NOTA PROMISSÓRIA NPR NOTA PROMISSÓRIA RURAL TM TRIPLICATA MERCANTIL TS TRIPLICATA DE SERVIÇO NS NOTA DE SEGURO RC RECIBO FAT FATURA ND NOTA DE DÉBITO AP APÓLICE DE SEGURO v01 micro 3

4 21 - ME MENSALIDADE ESCOLAR 22 - PC PARCELA DE CONSORCIO 99 - OUTROS (26) - CÓDIGO DE MORA : 1 = Valor por Dia; 2 = Taxa Mensal, 3 = Isento e 4 Acata cadastramento na CAIXA. (27) - DATA DO JUROS DE MORA : Caso seja inválida ou não informada, será assumida a data do vencimento. (28) - CÓDIGO DO DESCONTO : 1 = Valor Fixo até a data informada. OBS : 2 = Percentual até a data informada. PARA OS CÓDIGOS 1 E 2 SERÁ 0 = Sem desconto. OBRIGATÓRIO A INFORMAÇÃO DA DATA. (29) - CÓDIGO DA MOEDA : 05 - IDTR. OBS : 06 - UFIR Diária. EM CASO DE MOEDA VARIÁVEL TO 07 - UFIR Mensal. DOS OS VALORES VIRÃO NA MES FAJ-TR. MA MOEDA E A EDIÇÃO TERÁ REAL. (CINCO) CASA DECIMAIS. (30) - TIPO DE INSCRIÇÃO : 1 = CPF; 2 = CGC; 0 = Não Informado e 9 = Outros. - NÚMERO DE INSCRIÇÃO : Quando TIPO DE INSCRIÇÃO igual a zeros (não informado), preencher com zeros. (31) - SACADOR/AVALISTA : Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros. (32) - USO DOS BANCOS : Somente para troca de arquivos entre Bancos. (34) - MENSAGENS 3 À 8 : Mensagem livre a ser impressa no campo instruções da ficha de compensação do blo- OBS : queto. AS MENSAGENS 3 E 4 PREVALE- CEM SOBRE AS MENSAGENS 1 E (35) - CÓDIGO DE IDENTIFICA- : 3 - Campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto. ÇÃO PARA IMPRESSÃO DA MENSAGEM (38) - QTDE DE REGISTROS DO : Somatória dos registros do lote, incluindo header e trailer. LOTE (39) - FORMA DE LANÇAMENTO : Este campo não será utilizado para a cobrança. * (40) - CÓDIGOS DE MOVIMENTO : 02 - Entrada confirmada. PARA RETORNO 03 - Entrada rejeitada. OBS : 06 - Liquidação Baixa. OS CÓDIGOS 03,26 E 30 ESTÃO 12 - Confirmação recebimento instrução de abatimento. RELACIONADOS COM A NOTA 42-A 13 - Confirmação recebimento instrução de cancelamento abatimento Confirmação recebimento instrução alteração de vencimento. O CÓDIGO 28 ESTÁ RELACIONADO 17 - Liquidação após baixa ou liquidação título não registrado. COM A NOTA 42-B 19 - Confirmação recebimento instrução de protesto Confirmação recebimento instrução de Sustação/cancelamento de protesto. OS CÓDIGOS 06, 09 E 17 ESTÃO 23 - Remessa a cartório (aponte em cartório). RELACIONADOS COM A NOTA 42-C 24 - Retirada de cartório e manutenção em carteira Protestado e baixado (baixa por ter sido protestado) Instrução rejeitada Confirmação do pedido de alteração de outros dados Débito de tarifas/custas Alteração de dados rejeitada Confirmação de recebimento de instrução de desconto Confirmação de recebimento de instrução de cancelamento de desconto 43 - Estorno de protesto/sustação Estorno de baixa / liquidação Alteração de dados. (41) - TOTALIZAÇÃO DA COBRAN : Só serão utilizados para informação do arquivo retorno. ÇA (42) - REJEIÇÕES DE REGISTRO O campo é preenchido da esquerda para a direita, 2 posições para cada ocorrência DETALHE, CÓDIGOS DE TARIFAS/CUSTAS E ORI- 42-A - Códigos de rejeições de 01 a 99 associados ao códigos de movimento 03, 26 e 30 GEM DA LIQUIDAÇÃO/BAI (nota 40) XA Código do banco inválido Código do registro inválido Código do segmento inválido Código de movimento inválido Tipo/número de inscrição do cedente inválidos Agência/Conta/DV inválido Nosso número inválido Nosso número duplicado Carteira inválida Forma de cadastramento do título inválido Tipo de documento inválido Identificação da emissão do bloqueto inválida v01 micro 4

5 14 - Identificação da distribuição do bloqueto inválida Características da cobrança incompatíveis Data de vencimento inválida Valor do título inválido Espécie do título inválida Aceite inválido Data da emissão inválida Código de juros de mora inválido Valor/Taxa de juros de mora inválido Código do desconto inválido Valor do desconto maior ou igual ao valor do título Desconto a conceder não confere Valor do IOF inválido Valor do abatimento inválido Código para protesto inválido Prazo para protesto inválido Título com ordem de protesto emitida Código para baixa/devolução inválido Prazo para baixa/devolução inválido Código da moeda inválido Nome do sacado não informado Tipo/número de inscrição do sacado inválidos Endereço do sacado não informado CEP inválido CEP sem praça de cobrança (não localizado) Unidade da federação inválida Tipo/número de inscrição do sacador/avalista inválidos Código da multa inválido Data da multa inválida Valor/Percentual da multa inválido Movimento para título não cadastrado Agência cobradora inválida Tipo de impressão inválido Entrada para título já cadastrado Movimentação inválida para o título Alteração de dados inválida Apelido do cliente não cadastrado Erro na composição do arquivo Lote de serviço inválido Código do cedente inválido Cedente não pertence a cobrança eletrônica/apelido não confere com cedente Nome da empresa inválido Nome do banco inválido Código da remessa inválido Data/Hora de geração do arquivo inválida Número seqüencial do arquivo inválido Número da versão do Layout do arquivo/lote inválido Literal REMESSA-TESTE válida somente para fase de testes Literal REMESSA-TESTE obrigatório para fase de testes Tipo/número de inscrição da empresa inválidos Tipo de operação inválido Tipo de serviço inválido Forma de lançamento inválido Número da remessa inválido Número da remessa menor/igual que da remessa anterior Lote de serviço divergente Número seqüencial do registro inválido Erro na seqüência de segmento do registro detalhe Código de movimento divergente entre grupo de segmentos Quantidade de registros no lote inválido Quantidade de registros no lote divergente Quantidade de lotes do arquivo inválido Quantidade de lotes no arquivo divergente Quantidade de registros no arquivo inválido Quantidade de registros no arquivo divergente B - Códigos de tarifas/custas de 01 a 11 associados ao código de movimento 28. (nota 40) 01 - Tarifa de extrato de posição Tarifa de manutenção de título vencido Tarifa de sustação Tarifa de protesto Tarifa de outras instruções Tarifa de outras ocorrências Tarifa de envio de duplicata ao sacado Custas de protesto Custas de sustação de protesto Custas do cartório distribuidor Custas de edital C - Códigos de liquidação/baixa de 01 a 13 associados ao código de movimento 06, 09 e 17 (nota 40) Liquidação: 02 - Lotéricas 03 - No próprio banco Compensação eletrônica Compensação convencional. 06 outros canais 07 Correspondente Bancário v01 micro 5

6 08 - Em cartório. Posição 216 deverá informar a forma de liquidação 01 dinheiro 02 Cheque Na posição 218 será informado o float Baixa: 09 - Comandada banco Comandada cliente arquivo. (45) - LAYOUT DO LOTE : Identifica o N.º da Versão do Layout do Lote, composto de : OBS : Versão = 2 dígitos SOMENTE PODERÁ SER MODIFICA- Release = 1 dígito. DO QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO NOS LOTES DE SERVIÇO E DESDE QUE APROVADAS PELO CNAB * * (46) - CNAB Para uso futuro da Característica da Cobrança. (48) - VENCIMENTO À Vista - preencher com OBS : Contra Apresentação - preencher com O PRAZO LEGAL PARA VENCIMEN- TO "A VISTA" OU "CONTRA APRE SENTAÇÃO" É DE 15 DIAS DA DA TA DO REGISTRO NO BANCO (49) - AGÊNCIA COBRADORA Informação opcional - na ausência será atribuída pelo CEP (55) - RESERVADO EMPRESA Este campo deverá conter a literal REMESSA-TESTE para fase de testes. (57) - OUTRAS DESPESAS Será informado o valor das custas cartorárias. (58) - CÓDIGO DO CAMPO Este campo terá a seguinte característica : CCTS onde CC = número do campo T = tipo do registro S = segmento (se for o caso) Exemplo : 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P * * (59) - CÓDIGO DA NOTIFICAÇÃO 01 - REMESSA PROCESSADA 02 - REMESSA REJEITADA * * (60) - POSIÇÃO RELATIVA DO Quando o código da notificação for 02 (nota (59)) este campo conterá a posição REGISTRO relativa do registro dentro do arquivo; caso contrário este campo conterá a quantidade total de registros processados. * * (61) - RESERVADO BANCO Este campo conterá a literal RETORNO-TESTE para a fase de teste. * * 7 - OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES OBSERVAÇÕES GERAIS PARA TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA O Controle entre um grupo de segmentos para um mesmo título, será pelos campos 'Código De Movimento' e 'Número Do Registro'. Utilização dos Segmentos 'P' a 'S'. - o segmento 'P' é obrigatório. - o segmento 'Q' é obrigatório somente para o código de movimento '01' (entrada de títulos, código de movimento 01). - o segmento 'R' é opcional. - o segmento 'S' só será utilizado para as mensagens nos bloquetos. - o segmento 'T' é obrigatório. - o segmento 'U' é obrigatório Campos Numéricos: - alinhamento: pela direita, preenchido com zeros à esquerda, sem máscara de edição. - não utilizados: preencher com zeros. Campos Alfanuméricos: - alinhamento: pela esquerda, preenchido com brancos à direita. - não utilizados : preencher com brancos. - caracteres: maiúsculos, sem acentuação, sem ç, sem caracteres especiais. Código de Movimento 31 (alteração de outros dados): - campos alteráveis : - espécie do título - aceite - data de emissão do título - juros - desconto v01 micro 6

7 - valor do IOF - abatimento - código/prazo protesto - código/prazo devolução - dados do sacado - dados do Avalista - multa - mensagens - campos numéricos: quando estes campos não precisarem ser alterados devem ser preenchidos com brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informação. Os campos referentes as taxas/percentuais deverão ser preenchidos com duas casas decimais e serão impressos no bloqueto em valor da moeda corrente ou quantidade para moeda variável. Rejeições do Arquivo: - o arquivo será rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistência nos campos dos header de arquivo e lote, bem como nos campos dos trailers de lote e arquivo. - nos registros detalhes os campos que ocasionam a rejeição do arquivo são os campos de controle (banco, lote, registro) e os campos de serviço (número do registro, segmento e código de movimento). alguns exemplos de rejeições : - código do banco inválido - código de serviço inválido - código de convênio inválido - código da agência/conta inválida - número de remessa inválida - número seqüencial do registro dentro do arquivo inválido - quantidade de registros do lote inválido ou divergente. Utilização de Moeda Variável: - todos os valores deverão estar na mesma moeda e a edição terá 5 casas decimais. Mensagens nos bloquetos para as instruções de recebimento geradas automaticamente pela cobrança da caixa : - DESC.: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ATÉ DD/MM/AAAA - ABATIMENTO: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 - COM. PERM.: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 AO DIA - MULTA: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 APÓS DD/MM/AAAA - PROTESTAR COM Z9 DIAS - DEVOLVER APÓS Z9 DIAS As mensagens dos bloquetos enviadas pelo cedente não são armazenadas. Logo quando for necessário alterar alguma informação do bloqueto, todas as mensagens deverão ser enviadas novamente. Todos os dígitos verificadores são módulo. O Campo Código da empresa deverá ser preenchido da seguinte forma: AAAAOOOCCCCCCCCD, onde:: AAAA = Código da agência CAIXA que o Cliente opera OOO = Operação CCCCCCCC = Número da conta D Nosso Número Para a Carteira 11 Simples: = Dígito verificador Número gerado pelo SICOB para controle interno, e será composto da seguinte forma NNNNNNNNNND, Onde NNNNNNNNNN = Número seqüencial D = Dígito verificador (Mod.11) Observação: Para Clientes que possuem Sistema Próprio, preencher o campo com zeros. Para a Carteira 12 Rápida: Número informado pelo Cliente (Faixa fornecida pela Agência com a qual opera ou composto pelo Cliente). É composto da seguinte forma: 9NNNNNNNNND, Onde 9 = Fixo NNNNNNNNN = Número seqüencial D = Dígito verificador (Mod. 11) v01 micro 7

8 Carteira Código Descrição reduzida Significado 11 CS Cobrança Simples 12 CR Cobrança Rápida 14 SR Cobrança Sem Registro Observação: Para Cobrança Sem Registro o Sistema gera somente arquivos de retorno. 8 - DEFINIÇÕES GERAIS DOS REGISTROS - os campos alfabéticos e alfanuméricos devem ser alinhados à esquerda e preenchidos com brancos à direita, quando for o caso; - todos os dados alfabéticos devem ser informados com caracteres maiúsculos. Se não forem utilizados, devem ser preenchidos com brancos. - os campos numéricos devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda, quando for o caso. Se não forem utilizados, devem ser preenchidos com zeros. - os caracteres de edição ou máscara (ponto, vírgula etc.) devem ser omitidos. Observação: Os arquivos que possuirem campos contendo dados divergentes das definições aqui descritas serão rejeitados integralmente. 9 - DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS O padrão dos arquivos de remessa e de retorno, seguem o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) e deverão ser gravados contendo: Registro Header do Arquivo Registro Header do Lote ARQUIVO Registros de (5.0)-> Lotes ----> detalhe - - (Reg.= 3)--->Segmentos P Q R S T U W Registro Trailer do Lote Registro Trailer do Arquivo v01 micro 8

9 HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0 TAMANHO = 240 BYTES CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO N.º Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO -----CON TROLOTE LOTE DE SERVIÇO '0000' LE REGISTRO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO '0' CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS ================================================================================================================= 05.0 INSTIPO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA '1'= CPF, '2'= CNPJ CRI E ÇÃONÚMERO Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NUMÉRICO M CÓD. CEDENTE CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO NUMÉRICO 6, USO EXCLUSIVOUSO EXCLUSIVO CAIXA BRANCOS P CA CÓDIGOAGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA _ NUMÉRICO 6, C OGÊN R O RCIADV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA ALFANUMÉRICO 6, N R E T ECONNÚMERONÚMERO DA CONTA CORRENTE _ NUMÉRICO 6, A NTA S T DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA _ ALFANUMÉRICO 6, E A DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA _ ALFANUMÉRICO 6, NOME NOME DA EMPRESA ALFANUMÉRICO NOME DO BANCO NOME DO BANCO ALFANUMÉRICO CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS ================================================================================================================ 16.0 CÓDIGO CÓDIGO REMESSA / RETORNO '1'= REMESSA, '2'= RETORNO A DT DE GERAÇÃODATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO NUMÉRICO (DDMMAAAA) R Q HORA GERAÇÃO HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO NUMÉRICO (HHMMSS) U I SEQ.(NSA) Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO NUMÉRICO V O LAYOUT ARQ. Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIVO '030' DENSIDADE DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO NUMÉRICO (BPI) RESERVADO BANCO PARA USO RESERVADO DO BANCO ALFANUMÉRICO RESERVADO EMPRESAPARA USO RESERVADO DA EMPRESA ALFANUMÉRICO CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS * * v01 micro 9

10 HEADER DE LOTE = HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1 TAMANHO = 240 BYTES = * * CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO -----CON TROLOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE REGISTRO REGISTRO HEADER DO LOTE '1' S OPERAÇÃO TIPO DE OPERAÇÃO ALFANUMÉRICO E R SERVIÇO TIPO DE SERVIÇO '01' V I FORMA LANÇTO FORMA DE LANÇAMENTO ZEROS Ç O LAYOUT DO LOTE Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE '020' CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS ================================================================================================================ 09.1 INSTIPO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA '1'= CPF, '2'= CNPJ CRI E ÇÃONÚMERO Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NUMÉRICO M CODIGO DO CEDENTECÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO NUMÉRICO USO EXCLUSIVO USO EXCLUSIVO CAIXA BRANCOS P A CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA _ NUMÉRICO GÊN R CIADV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA E C/CCONNÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE _ NUMÉRICO TA S DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA _ ALFANUMÉRICO A DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA _ ALFANUMÉRICO NOME NOME DA EMPRESA ALFANUMÉRICO INFORMAÇÃO 1 MENSAGEM ALFANUMÉRICO INFORMAÇÃO 2 MENSAGEM ALFANUMÉRICO CONTROLENº REM/RET NÚMERO REMESSA/RETORNO NUMÉRICO DA COBRANÇA DT. GRAVAÇÃODATA DE GRAVAÇÃO REMESSA/RETORNO NUMÉRICO (DDMMAAAA) DATA DO CRÉDITO DATA DO CRÉDITO NUMÉRICO (DDMMAAAA) CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS v01 micro 10

11 SEGMENTO P (OBRIGATÓRIO) REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO P (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS P BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO -----CON PTROLOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE P REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' P Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO SER P SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'P' VI P CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS -----ÇO P CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 20 ================================================================================================================ 08.3P A CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA _ NUMÉRICO GÊN P CIADV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA _ ALFANUMÉRICO PC/CCONNÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE _ NUMÉRICO TA P DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA _ PDV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA ALFANUMÉRICO PUSO EXCLUSIVO USO EXCLUSIVO CAIXA BRANCOS PNOSSO NÚMERO IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO NUMÉRICO PC CARTEIRA CÓDIGO DA CARTEIRA _ NUMÉRICO A PR CCADASTRAMENTO FORMA DE CADASTRAMENTO DO TÍTULO _ 1 - COM CADASTRAMENTO A O NO BANCO 2 - SEM CADASTRAMENTO -----C B PT RDOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO _ 1 - TRADICIONAL E A 2 - ESCRITURAL -----R N PÍ ÇEMISSÃO BLOQUETO IDENTIFICAÇÃO DA EMISSÃO DO BLOQ _ NUMÉRICO S A P T DISTRIB. BLOQUETO IDENTIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO BANCO DISTRIBUI. 2 - CLIENTE DISTRIBUI 19.3PNº DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA ALFANUMÉRICO PUSO EXCLUSIVO USO EXCLUSIVO CAIXA BRANCOS PVENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO NUMÉRICO (DDMMAAAA) PVALOR DO TÍTULO VALOR NOMINAL DO TÍTULO NUMÉRICO PAG. COBRADORA AGÊNCIA ENCARREGADA DA COBRANÇA NUMÉRICO PDV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA ALFANUMÉRICO PESPÉCIE TÍTULO ESPÉCIE DO TÍTULO NUMÉRICO PACEITE IDENTIFICAÇÃO DE TÍTULO ACEITO/ A - ACEITE NÃO ACEITO N - NÃO ACEITE 26.3PDATA EMISSÃO TÍTULO DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO NUMÉRICO (DDMMAAAA) 27.3P J CÓD. JUROS MORA CÓDIGO DO JUROS DE MORA NUMÉRICO U P R DATA JUROS MORA DATA DO JUROS DE MORA NUMÉRICO (DDMMAAAA) O P S JUROS MORA JUROS DE MORA POR DIA/TAXA NUMÉRICO 30.3P D CÓD. DESC. 1 CÓDIGO DO DESCONTO NUMÉRICO E P S DATA DESC. 1 DATA DO DESCONTO NUMÉRICO (DDMMAAAA) C P 1 DESCONTO 1 VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO NUMÉRICO v01 micro 11

12 33.3PVLR IOF VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO NUMÉRICO 34.3PVLR ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO NUMÉRICO 35.3PUSO EMPRESA CEDENTE IDENTIFICAÇÃO DO TÍT. NA EMPRESA ALFANUMÉRICO 36.3PCÓDIGO P/ PROTESTO CÓDIGO PARA PROTESTO PROTESTAR DIAS CORRIDOS 3 - NÃO PROTESTAR 37.3PPRAZO P/ PROTESTO NÚMERO DE DIAS PARA PROTESTO NUMÉRICO 38.3PCÓDIGO P/ BAIXA/DEVOLCÓDIGO PARA BAIXA/DEVOLUÇÃO BAIXAR/DEVOLVER - 2-NÃO BAIXAR/NÃO DEVOLVER 39.3PPRAZO P/ BAIXA/DEVOL.NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA/DEVOL DIAS CORRIDOS 40.3PCÓDIGO DA MOEDA CÓDIGO DA MOEDA NUMÉRICO PCNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 42.3PCNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS v01 micro 12

13 SEGMENTO Q (OBRIGATÓRIO) REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Q (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS Q BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO -----CON QTROLOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE Q REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' Q Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO SER Q SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'Q' VI Q CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS -----ÇO Q CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 20 ================================================================================================================ 08.3Q INS TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO D CRI Q A ÇÃO NÚMERO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO D Q O NOME NOME ALFANUMÉRICO S Q ENDEREÇO ENDEREÇO ALFANUMÉRICO D Q O BAIRRO BAIRRO ALFANUMÉRICO Q S CEP CEP NUMÉRICO A Q C SUFIXO DO CEP SUFIXO DO CEP NUMÉRICO A Q D CIDADE CIDADE ALFANUMÉRICO O Q UF UNIDADE DA FEDERAÇÃO ALFANUMÉRICO 17.3QS A INS TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO A V CRI QC A ÇÃO NÚMERO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO L Q/. NOME NOME DO SACADOR/AVALISTA ALFANUMÉRICO QCNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 21.3QCNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 22.3QCNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS v01 micro 13

14 SEGMENTO R (OPCIONAL) REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO R (OPCIONAL) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS R BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO -----CON RTROLOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE R REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' R Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO SER R SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'R' VI R CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS -----ÇO R CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 20 ================================================================================================================ 08.3RCNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 14.3R M CÓD. MULTA CÓDIGO DA MULTA VALOR FIXO U 2-PERCENTUAL 0-SEM MULTA L R T DATA DA MULTA DATA DA MULTA NUMÉRICO (DDMMAAAA) A R MULTA VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO NUMÉRICO 17.3RINFORMAÇÃO AO SACADO INFORMAÇÃO DO BANCO AO SACADO ALFANUMÉRICO RINFORMAÇÃO 3 MENSAGEM ALFANUMÉRICO RINFORMAÇÃO 4 MENSAGEM ALFANUMÉRICO RCNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS v01 micro 14

15 SEGMENTO S (OPCIONAL) REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO S (OPCIONAL) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS S BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO -----CON STROLOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE S REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' S Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO SER S SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'S' VI S CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS -----ÇO S CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 20 *================================================================================================================* PARA TIPO DE IMPRESSÃO 3: 08.3STIPO DE IMPRESSÃO IDENTIFICAÇÃO DA IMPRESSÃO NUMÉRICO SINFORMAÇÃO 5 MENSAGEM ALFANUMÉRICO SINFORMAÇÃO 6 MENSAGEM ALFANUMÉRICO SINFORMAÇÃO 7 MENSAGEM ALFANUMÉRICO SINFORMAÇÃO 8 MENSAGEM ALFANUMÉRICO SCNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 14.3SCNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS v01 micro 15

16 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS T BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO -----CON TTROLOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO -----LE T REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' T Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO -----SER T SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'T' VI T CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO -----ÇO T CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 40 ================================================================================================================ 08.3T A CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA NUMÉRICO GÊN T CIA DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA NUMÉRICO TC/CCON NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE NUMÉRICO TA T DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA NUMÉRICO T DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA TUSO EXCLUSIVO USO EXCLUSIVO CAIXA BRANCOS 13.3TNOSSO NÚMERO IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO NUMÉRICO TCARTEIRA CÓDIGO DA CARTEIRA _ NUMÉRICO TNÚMERO DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA _ ALFANUMÉRICO TUSO EXCLUSIVO USO EXCLUSIVO CAIXA BRANCOS 16.3TVENCIMENTO DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO _ NUMÉRICO 17.3TVALOR DO TÍTULO VALOR NOMINAL DO TÍTULO NUMÉRICO T BANCO COBR/RECEB. NÚMERO DO BANCO NUMÉRICO T AG. COBR/RECEB. AGÊNCIA COBRADORA/RECEBEDORA NUMÉRICO 20.3TDV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA NUMÉRICO 21.3TUSO DA EMPRESA IDENTIF. DO TÍTULO NA EMPRESA ALFANUMÉRICO TCÓD. MOEDA CÓDIGO DA MOEDA NUMÉRICO TSA INS TIPO TIPO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO CRI TCA ÇÃO NÚMERO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NUMÉRICO TDO NOME NOME ALFANUMÉRICO 26.3TCNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 27.3TVALOR DA TAR./CUSTAS VALOR DA TARIFA/CUSTAS NUMÉRICO 28.3TMOTIVO DA OCORRÊNCIA IDENTIFICAÇÃO PARA REJEIÇÕES, TA NUMÉRICO 42 RIFAS, CUSTAS, LIQUID. E BAIXAS 29.3TCNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS v01 micro 16

17 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS U BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO -----CON UTROLOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO -----LE U REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' U Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO -----SER U SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'U' VI U CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS -----ÇO U CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO 40 ================================================================================================================ 08.3U ACRÉSCIMOS JUROS/MULTA/ENCARGOS NUMÉRICO -----D UA TVLR DO DESCONTO VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO NUMÉRICO -----D Í UO TVLR DO ABATIMENTOVALOR DO ABAT. CONCEDIDO/CANCEL NUMÉRICO -----S U U LVLR IOF VALOR DO IOF RECOLHIDO NUMÉRICO O UD VLR PAGO VALOR PAGO PELO SACADO NUMÉRICO -----O U VLR LÍQUIDO VALOR LÍQUIDO A SER CREDITADO NUMÉRICO 14.3UOUTRAS DESPESAS VALOR DE OUTRAS DESPESAS NUMÉRICO UOUTROS CRÉDITOS VALOR DE OUTROS CRÉDITOS NUMÉRICO 16.3UDATA DA OCORRÊNCIA DATA DA OCORRÊNCIA NUMÉRICO 17.3UDATA DO CRÉDITO DATA DA EFETIVAÇÃO DO CRÉDITO NUMÉRICO 24.3UDATA DA TARIFA DATA DO DÉBITO DA TARIFA NUMÉRICO 25.3UCNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS v01 micro 17

18 SEGMENTO W (OPCIONAL) RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO W (OPCIONAL) TAMANHO = 240 BYTES CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS W BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO -----CON WTROLOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO -----LE W REGISTRO REGISTRO DETALHE '3' W Nº DO REGISTRO Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NUMÉRICO -----SER W SEGMENTO CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 'U' VI W CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS -----ÇO W CÓD. MOV. CÓDIGO DE MOVIMENTO NUMÉRICO WNUMERO DO REGISTRO POSIÇÃO RELATIVA NO ARQUIVO NUMERICO WUSO EXCLUSIVO USO EXCLUSIVO CAIXA BRANCO WCAMPO CÓDIGO DO CAMPO ALFANUMÉRICO WERRO CÓDIGO DO ERRO NUMERICO OCORRE NO MÁXIMO 19 VEZES O CONJUNTO DE CAMPOS CÓDIGO DO CAMPO E CÓDIGO DE ERRO. ================================================================================================================ 12.3WCNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS * * v01 micro 18

19 TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5 TAMANHO = 240 BYTES CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO -----CON TROLOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO LE REGISTRO REGISTRO TRAILLER DO LOTE '5' CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS ================================================================================================================ 05.5 QTDE DE REGISTROS QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE NUMÉRICO TOTALIZAÇÃO QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA NUMÉRICO DA COBRANÇA SIMPLES VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS NUMÉRICO CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS TOTALIZAÇÃO QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA NUMÉRICO DA COBRANÇA CAUCIONADA VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS NUMÉRICO CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS v01 micro 19

20 TRAILER DE ARQUIVO TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9 TAMANHO = 240 BYTES CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO Nº Nº CONTEÚDO NO Nº/RG DE ATÉ DIG DEC TAS BANCO CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO NUMÉRICO -----CON TROLOTE LOTE DE SERVIÇO '9999' CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 05.9 TO QTD. DE LOTES QUANTID. DE LOTES DO ARQUIVO NUMÉRICO(REGISTROS TIPO= TA IS QTD. DE REGISTROSQUANTID. DE REGISTROS DO ARQUIVO NUM.(REG.TIPOS= )- ============================================================================================================--== 07.9 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 08.9 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS v01 micro 20