Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM EDUCAÇÃO NO AMAPÁ Folha: CNPJ: / Período: 15/07/ /12/2014 DIÁRIO

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Transcrição

1 /07/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO ENIVALDO FERREIRA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA ENIVALDO FERREIRA DE SOUSA ENIVALDO FERREIRA DE SOUSA ENIVALDO SOUSA FERREIRA DE SOUSA ENIVALDO FERREIRA DE SOUSA 15/07/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAVES CADEADOS E CARIMBOS 10,00 15/07/2014 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PESCADOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PESCADOS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE DE PESCADOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PESCADOS 170,00 15/07/ MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA 177,00 15/07/2014 REPASSE ESTADUAL REPASSE ESTADUAL REPASSE ESTADUAL REPASSE ESTADUAL ,39 15/07/ REPASSE ESTADUAL 41,48 15/07/2014 REPASSE ESTADUAL REPASSE ESTADUAL REPASSE ESTADUAL REPASSE ESTADUAL 198,95 15/07/ PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 7.914,37 15/07/2014 BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL 600,00 15/07/ DEPOSITO ONLINE ,63 15/07/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL ,08 15/07/ ALUGUEIS 5.866,00 16/07/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO MARIA DAS DORES DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA MARIA DAS DORES DE LIMA MARIA DAS DORES DE LIMA MARIA LIMADAS DORES DE LIMA MARIA DAS DORES DE LIMA 16/07/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA ADRIANO PEIXOTO FERREIRA 16/07/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO ENILIO ADONAY DA CONFECÇÃO SARGES DE CARTEIRA ENILIO ADONAY SARGES DA SILVAENILIO ADONAY SARGES DA SILVA ENILIO DA SILVA ADONAY SARGES DA SILVA ENILIO ADONAY SARGES DA SILVA 16/07/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA ADRIANE LAYSSAME CHAGAS PEIXOTO 10,00 16/07/2014 REPASSE MUNICIPAL REPASSE MUNICIPAL REPASSE MUNICIPAL REPASSE MUNICIPAL ,08 16/07/ PAG ENERGIA 1.516,89 16/07/2014 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 26,72 16/07/ RESCISÕES TRABALHISTAS 916,84 17/07/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA MATERIAL SEDE DE USO E CONSUMO PARA SEDE MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO PARA PARA SEDE SEDE MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA SEDE 552,90 17/07/ DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CUSTEAR DESPESAS MÉDICAS 120,00 17/07/2014 DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA DESPESAS COM COM COMPRA DE DE BEBIDA DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA 3.624,50 17/07/ VALE ALIMANTAÇAO 13,39 17/07/2014 BLOQUIEIO JUDICIAL BLOQUIEIO JUDICIAL BLOQUIEIO JUDICIAL BLOQUIEIO JUDICIAL 600,00 18/07/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA JOSENILSON MARQUES 18/07/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO LARRISA VICTORIA DA CONFECÇÃO DOS DE CARTEIRA 10,00 LARRISA VICTORIA DOS SANTOS LARRISA VICTORIA DOS SANTOS LARRISA SANTOS VICTORIA DOS SANTOS LARRISA VICTORIA DOS SANTOS 18/07/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA ROSIANE DOS SANTOS 1 18/07/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO RESTAURANTE MATERIAL DE DA USO E CONSUMO RESTAURANTE MATERIAL DA DE DE USO USO E E CONSUMO RESTAURANTE MATERIAL DA DA USO E CONSUMO RESTAURANTE 1.409,11 DA 18/07/ MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA RESTURANTE DA SEDE 700,00 18/07/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO PARA PARA RESTAURANTE MATERIAL DA DE SEDE USO E CONSUMO PARA 2 RESTAURANTE DA STAURANTE DA RESTAURANTE DA RESTAURANTE DA 18/07/ DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 4 18/07/2014 PAGAMENTO DE BOMBEIRO PAGAMENTO DE BOMBEIRO PAGAMENTO DE DE BOMBEIRO PAGAMENTO DE BOMBEIRO 2 19/07/ MATERIAL DE USO E CONSUMO RESTAURANTE DA 32 19/07/2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS PRESTAÇÃO DE DE CONTAS MUNICIPAIS PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS ,32 19/07/ COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTIVA 558,00 19/07/2014 COMPRA DE BEBIDAS COMPRA DE BEBIDAS COMPRA DE DE BEBIDAS COMPRA DE BEBIDAS 247,50 20/07/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA PEDRO VITOR DO CARMO 20/07/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO ONEIDE DO CARMO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA ONEIDE DO CARMO GOMES ONEIDE DO CARMO GOMES ONEIDE GOMES DO CARMO GOMES ONEIDE DO CARMO GOMES 20/07/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA NITARIA MONTEIRO TELES 20/07/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO JUSCIMAR TAVARES DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA JUSCIMAR TAVARES VICTOR JUSCIMAR TAVARES VICTOR JUSCIMAR VICTORTAVARES VICTOR JUSCIMAR TAVARES VICTOR 20/07/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RAIMUNDA DA SILVA VIANA 20/07/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO MARIA CECILIA DA FCONFECÇÃO DE CARTEIRA MARIA CECILIA F BARBOSA MARIA CECILIA F BARBOSA MARIA BARBOSA CECILIA F BARBOSA MARIA CECILIA F BARBOSA 20/07/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA PEDRO PAULO C DE MATOS 20/07/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO TATIANA ANDRADE DA CONFECÇÃO DA DE CARTEIRA 10,00 TATIANA ANDRADE DA SILVA TATIANA ANDRADE DA SILVA TATIANA SILVA ANDRADE DA SILVA TATIANA ANDRADE DA SILVA 20/07/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA MIRANDA BARROS DA SILVA 1 20/07/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO FRANCISCO DA MOTA CONFECÇÃO DE CARTEIRA FRANCISCO DA MOTA SILVA FRANCISCO DA MOTA SILVA FRANCISCO SILVA DA MOTA SILVA FRANCISCO DA MOTA SILVA ,15

2 ,15 20/07/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA ELAIANA SAMPAIO DA SILVA 20/07/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO PAULO EMANUEL DA CONFECÇÃO C DE CARTEIRA 10,00 PAULO EMANUEL C VICTOR PAULO EMANUEL C VICTOR PAULO VICTOR EMANUEL C VICTOR PAULO EMANUEL C VICTOR 20/07/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA ALAN DE SOUZA OLIVEIRA 10,00 20/07/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO MANOEL LUCAS DA CONFECÇÃO DE SOUZA DE CARTEIRA 10,00 MANOEL LUCAS DE SOUZA MANOEL LUCAS DE SOUZA MANOEL LUCAS DE SOUZA MANOEL LUCAS DE SOUZA 20/07/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA JAICE RAFAELA S DA SILVA 10,00 20/07/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO LUIZ RENATO DA DA CONFECÇÃO F BRITO DE CARTEIRA 10,00 LUIZ RENATO DA F BRITO LUIZ RENATO DA F BRITO LUIZ RENATO DA F BRITO LUIZ RENATO DA F BRITO 20/07/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA DANDALA PAULA S DE MATOS 10,00 20/07/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO LARISSA CAUANE DA CONFECÇÃO R DE CARTEIRA 1 LARISSA CAUANE R PEREIRA LARISSA CAUANE R PEREIRA LARISSA PEREIRA CAUANE R PEREIRA LARISSA CAUANE R PEREIRA 20/07/ SHOW ARTISTICO NA DOMINGUEIRA DA 300,00 20/07/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO RESTAURANTE MATERIAL DE USO E CONSUMO RESTAURANTE MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO RESTAURANTE MATERIAL DE USO E CONSUMO RESTAURANTE 113,22 20/07/ MATERIAL DE USO E CONSUMO RESTAURANTE DA 96,00 20/07/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO RESTAURANTE MATERIAL DE DA USO E CONSUMO RESTAURANTE MATERIAL DA DE DE USO USO E E CONSUMO RESTAURANTE MATERIAL DA DA USO E CONSUMO RESTAURANTE 33,73 DA 20/07/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REVESON MARQUES DA CRUZ PAGAMENTO DE DIARIA COMO APOIO NO 100,00 20/07/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUSTAVO PRESTAÇÃO DE SOUZADE SERVIÇOS GUSTAVO DE SOUZA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS GUSTAVO DE DE SOUZA SOUZA PRESTAÇÃO NEVES PAGAMENTO DE SERVIÇOS DEGUSTAVO DE SOUZA 70,00 NEVES PAGAMENTO DE DIARIA COMO NEVES SERVIÇOS PAGAMENTO DE DIARIA COMO SERVIÇOS NEVES DIARIA PAGAMENTO COMO SERVIÇOS DE DIARIA COMO SERVIÇOS NEVES PAGAMENTO DE DIARIA COMO SERVIÇOS 20/07/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS KLEMESON COSTA RAMOS ARBITRAGEM EM TORNEIO DE FUTEBOL NO 17 20/07/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRANCISCA PRESTAÇÃO DA SILVA DE SERVIÇOS FRANCISCA DA SILVA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS FRANCISCA DA DA SILVA SILVA PRESTAÇÃO TEIXEIRA DE PAGAMENTO SERVIÇOS FRANCISCA DA SILVA 70,00 TEIXEIRA PAGAMENTO DE DIARIA TEIXEIRA COMO APOIO PAGAMENTO NA DE DIARIA COMO APOIO TEIXEIRA DE DIARIA NA PAGAMENTO COMO APOIO DE DIARIA NA COMO APOIO TEIXEIRA NA PAGAMENTO DE DIARIA COMO APOIO NA 20/07/ ,76 20/07/ ,74 21/07/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA CHRISTIANE GOMES 10,00 21/07/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO NEUCY MARQUES DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA NEUCY MARQUES NEUCY MARQUES NEUCY MARQUES NEUCY MARQUES 21/07/ RECEBIMENTO DE RECEITA DA APURAÇÃO DOS CAIXAS NOS DIAS 8.890,00 21/07/2014 RECEBIMENTO DE RECEITA DA SEDE RECEBIMENTO DE RECEITA DA RECEBIMENTO DE DE RECEITA DA DA SEDE RECEBIMENTO PAGAMENTO DE RECEITA DA TAXADA 400,00 PAGAMENTO DA TAXA DE USO DAPAGAMENTO DA TAXA DE USO DA PAGAMENTO DE USO DA DA TAXA DE USO DA PAGAMENTO DA TAXA DE USO DA 21/07/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA WANDERLEY FERNANDES P NERY 21/07/2014 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PESCADOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PESCADOS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE DE PESCADOS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PESCADOS 76 21/07/ REPASSE ESTADUAL 46,35 21/07/2014 PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE RESCISÃO PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE RESCISÃOPAGAMENTO ADIANTAMENTO DE DE RESCISÃOPAGAMENTO ADIANTAMENTO DE RESCISÃO14.599,44 21/07/ PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.389,35 21/07/2014 PAGAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS PAGAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS PAGAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS PAGAMENTO RESCISÕES CONTRATUAIS ,56 21/07/ ADIANTAMENTO PARA EXECUTIVAS ,76 21/07/2014 REFORMAS REFORMAS REFORMAS REFORMAS ,30 21/07/ DEMAIS DESPESAS 3.294,22 21/07/ ,00 22/07/ DESPESAS COM CARRO LAVAGEM GERAL COM MOTOR 17 22/07/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUIZ VIANA PRESTAÇÃO CHAVESDE SERVIÇOS LUIZ VIANA CHAVES PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS LUIZ LUIZ VIANA VIANA CHAVES PRESTAÇÃO SONORIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA LUIZ VIANA CHAVES 530,00 SONORIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO SONORIZAÇÃO DE FERIAS DODA PROGRAMAÇÃO DE FERIAS SONORIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO DO DA PROGRAMAÇÃO DE FERIAS DO DE FERIAS DO SONORIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE FERIAS DO 23/07/ PAG ABRIL 16,66 23/07/2014 PAG ENERGIA ELETRICA PAG ENERGIA ELETRICA PAG PAG ENERGIA ELETRICA PAG ENERGIA ELETRICA 33,54 23/07/ ESTORNO DE PAGAMENTOS ,47 23/07/2014 ACESSORIA JURIDICA ACESSORIA JURIDICA ACESSORIA JURIDICA ACESSORIA JURIDICA ,00 23/07/ ACESSORIA CONTABIL 2.000,00 24/07/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO SEDE MATERIAL DE USO E CONSUMO MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO SEDE MATERIAL DE USO E CONSUMO 341,00 24/07/ DESPESAS COM VIA CARTEIRA VALE 35,25 24/07/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO TUBO MATERIAL DE COBRE DE USO E CONSUMO TUBO DE COBRE MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO TUBO TUBO DE DE COBRE COBRE MATERIAL GAS R DE ESPONJOSO USO E CONSUMO TUBO DE COBRE 24 GAS R ESPONJOSO FITA GAS R ESPONJOSO FITA GAS FITA R ESPONJOSO FITA GAS R ESPONJOSO FITA 24/07/ DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO 78,87 24/07/2014 DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA DESPESAS COM COM COMPRA DE DE BEBIDA DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA 580,00 24/07/ DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA 1.426,70 24/07/2014 DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA DESPESAS COM COM COMPRA DE DE BEBIDA DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA 82,50 24/07/ SHOW ARTISTICO NA DOMINGUEIRA DA 300, ,57

3 ,57 24/07/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO RESTAURANTE MATERIAL DE DA USO E CONSUMO RESTAURANTE MATERIAL DA DE DE USO USO E E CONSUMO RESTAURANTE MATERIAL DA DA USO E CONSUMO RESTAURANTE 413,70 DA 24/07/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PESCADOS 510,00 24/07/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO PARA PARA RESTAURANTE MATERIAL DA DE SEDE USO E CONSUMO PARA 598,62 RESTAURANTE DA STAURANTE DA RESTAURANTE DA RESTAURANTE DA 24/07/ DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 100,00 25/07/2014 REPASSE MUNICIPAL REPASSE MUNICIPAL REPASSE MUNICIPAL REPASSE MUNICIPAL 420,64 25/07/ TARIFAS BANCÁRIAS 22,00 25/07/2014 ESTORNO ESTORNO ESTORNO ESTORNO 54,09 26/07/ DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 20,00 26/07/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO PARA PARA RESTAURANTE MATERIAL DA DE SEDE USO E CONSUMO PARA 20,00 RESTAURANTE DA STAURANTE DA RESTAURANTE DA RESTAURANTE DA 26/07/ DESPESAS COM GAS 48,00 26/07/2014 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DESPESAS COM DOISMATERIAL DE INFORMÁTICA DESPESAS DOIS COM COM MATERIAL DE DE INFORMÁTICA DOIS DESPESAS DOIS TECLADOS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA 40,00 DOIS TECLADOS TECLADOS TECLADOS TECLADOS 26/07/ MATERIAL DE USO E CONSUMO RESTAURANTE DA 39,00 26/07/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO RESTAURANTE MATERIAL DE DA USO E CONSUMO RESTAURANTE MATERIAL DA DE DE USO USO E E CONSUMO RESTAURANTE MATERIAL DA DA USO E CONSUMO RESTAURANTE 200,00 DA 26/07/ MATERIAL DE USO E CONSUMO DESCARTAVEIS PARA RESTAURANTE DA 31,14 27/07/2014 DESPESAS COM PARA DESPESAS RETORNO COM DE PARA RETORNO DESPESAS COM COM PARA PARA RETORNO DESPESAS FUNCIONARIO COM A SUA PARA RETORNO 10,00 DE FUNCIONARIO A SUA RESIDENCIA FUNCIONARIO AO TÉRMINO A SUA RESIDENCIA AO TÉRMINO FUNCIONARIO RESIDENCIA A AO SUA TÉRMINO RESIDENCIA AO TÉRMINOFUNCIONARIO A SUA RESIDENCIA AO TÉRMINO 27/07/ DESPESAS COM PARA O RETORNO DE FUNCIONARIO PARA SUA CASA DEPOIS DA 10,00 27/07/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RORIELSON PRESTAÇÃO BARBOSA DE SERVIÇOS RORIELSON BARBOSA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS RORIELSON BARBOSA PRESTAÇÃO DOS SANTOS DE SERVIÇOS RORIELSON BARBOSA 40,00 DOS SANTOS PAGAMENTO DE DIARIA DOS SANTOS COMO PAGAMENTO DE DIARIA COMO DOS PAGAMENTO SANTOS PAGAMENTO DE DIARIA COMO DE DIARIA COMO DOS SANTOS PAGAMENTO DE DIARIA COMO 27/07/ DESPESAS COM PARA QUE A MESMA RETORNASSE PARA SUA CASA DEPOIS DA 2 27/07/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO PAGAMENTO MATERIAL DE DEUSO E CONSUMO PAGAMENTO MATERIAL DE DE DE USO USO E E CONSUMO PAGAMENTO DE MATERIAL DE UMA SACA DE USO DE E CARVÃO CONSUMO PAGAMENTO 30,00 DE UMA SACA DE CARVÃO UMA SACA DE CARVÃO UMA SACA DE CARVÃO UMA SACA DE CARVÃO 27/07/ DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 27/07/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO FARINHA MATERIAL PARA DE USO E CONSUMO FARINHA PARA MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO FARINHA PARA PARA MATERIAL RESTAURANTE DE USO E DA CONSUMO SEDE FARINHA PARA 3 RESTAURANTE DA STAURANTE DA RESTAURANTE DA RESTAURANTE DA 27/07/ MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA O RESTAURANTE DA SEDE 12,14 28/07/2014 SHOW ARTISTICO NA DOMINGUEIEA SHOW DA ARTISTICO SEDE NA DOMINGUEIEA DA SEDE SHOW SHOW ARTISTICO NA NA DOMINGUEIEA DA DA SEDE SEDE SHOW ARTISTICO NOS NA DIAS DOMINGUEIEA E DA SEDE 500,00 NOS DIAS E NOS DIAS E NOS DIAS E NOS DIAS E 29/07/ RECEBIMENTO DE RECEITA DA NOS DIA E 7.175,74 29/07/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUIZ VIANA PRESTAÇÃO CHAVESDE SERVIÇOS LUIZ VIANA CHAVES PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS LUIZ LUIZ VIANA VIANA CHAVES PRESTAÇÃO SONORIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA LUIZ VIANA CHAVES 520,00 SONORIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO SONORIZAÇÃO DE FERIAS DODA PROGRAMAÇÃO DE FERIAS SONORIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO DO DA PROGRAMAÇÃO DE FERIAS DO DE FERIAS DO SONORIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE FERIAS DO 29/07/ AÇÕES TRABALHISTAS 609,24 29/07/2014 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO DE DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 86,00 30/07/ PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO WANDERLEY COELHO DA CRUZ 798,06 31/07/2014 DESPESAS COM FGTS DESPESAS COM FGTS DESPESAS COM COM FGTS FGTS DESPESAS COM FGTS 168,86 31/07/ SALARIOS BASE 07/ ,95 31/07/2014 DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTOS 07/2014 DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014 DESCONTOS DA DA FOLHA FOLHA DE DE PAGAMENTO 07/2014 DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/ ,85 31/07/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER EMPREGADO 07/ ,92 31/07/2014 DESCONTO DE VALE DESCONTO 07/2014 DE VALE /2014DESCONTO DE DE VALE VALE 07/2014 DESCONTO DE VALE 07/ ,92 31/07/ DESCONTO DE INSS 07/ ,23 31/07/2014 DESPESA COM FGTS /2014 DESPESA COM FGTS /2014 DESPESA COM COM FGTS FGTS 07/2014 DESPESA COM FGTS 07/ ,28 31/07/ IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 07/ ,69 31/07/2014 SALARIO FAMILIA /2014 SALARIO FAMILIA 07/ SALARIO FAMILIA 07/2014 SALARIO FAMILIA 07/ ,60 31/07/ VALOR REF. PAG QUINQUENIO 07/ ,00 31/07/2014 VALOR REF. PAG VALOR REF. PAG VALOR VALOR REF. REF. PAG PAG VALOR REF. PAG 811,42 31/07/ VALOR REF. PAG 368,89 31/07/2014 VALOR REF. PAG VALOR REF. PAG VALOR VALOR REF. REF. PAG PAG VALOR REF. PAG 7.842,33 31/07/ VALOR REF. PAG 1.162,05 31/07/2014 VALOR REF. PAG DESCONTO ADIANTAMENTO VALOR REF. PAG DESCONTO ADIANTAMENTO VALOR VALOR REF. REF. PAG PAG DESCONTO ADIANTAMENTO VALOR SALARIAL REF. PAG DESCONTO ADIANTAMENTO 237,04 SALARIAL SALARIAL SALARIAL SALARIAL 31/07/ VALOR REF. PAG 07/2014 QUEBRA DE CAIXA 1.146,87 31/07/2014 VALOR REF. PAG VALE COMBUSTÍVEL VALOR 07/2014 REF. PAG VALE COMBUSTÍVEL 07/2014 VALOR VALOR REF. REF. PAG PAG VALE VALE COMBUSTÍVEL 07/2014 VALOR REF. PAG VALE COMBUSTÍVEL 07/ ,22 31/07/ DESPESA COM FERIAS 07/ ,48 31/07/2014 VALOR REF. PAG INSS FERIAS VALOR REF. PAG INSS FERIAS VALOR VALOR REF. REF. PAG PAG INSS INSS FERIAS FERIAS VALOR REF. PAG INSS FERIAS 100,09 31/07/ VALOR REF. PAG FGTS FERIAS 88,96 31/07/2014 VALOR REF. PAG VANTAGENS FERIAS VALOR 07/2014 REF. PAG VANTAGENS FERIAS 07/2014 VALOR VALOR REF. REF. PAG PAG VANTAGENS FERIAS FERIAS 07/2014 VALOR REF. PAG VANTAGENS FERIAS 07/ , ,23

4 ,23 31/07/ VALOR REF. PAG ADIANTAMENTO DE FÉRIAIS 07/ ,03 31/07/2014 VALOR REF. PAG SALARIO BASE 07/2014 VALOR REF. PAG SALARIO BASE 07/2014 VALOR VALOR REF. REF. PAG PAG SALARIO BASE BASE 07/2014 VALOR REF. PAG SALARIO BASE 07/ ,45 31/07/ VALOR REF. PAG FGTS DE RESCISAO 07/ ,38 31/07/2014 VALOR REF. PAG FERIAS PROPORCIONAIS VALOR REF. 07/2014 PAG FERIAS PROPORCIONAIS VALOR 07/2014 VALOR REF. REF. PAG PAG FERIAS FERIAS PROPORCIONAIS 07/2014 VALOR REF. PAG FERIAS PROPORCIONAIS 07/ ,68 31/07/ VALOR REF. PAG INSS SOBRE RESCISAO 07/ ,36 31/07/2014 VALOR REF. PAG SALARIO FAMILIAVALOR REF. PAG SALARIO FAMILIA VALOR VALOR REF. REF. PAG PAG SALARIO FAMILIA VALOR REF. PAG SALARIO FAMILIA 98,23 31/07/ VALOR REF. PAG MEDIA HR FER PROPORCIONAL 07/ ,03 31/07/2014 VALOR REF. PAG INDENIZAÇÃO ADICIONAL VALOR REF. PAG INDENIZAÇÃO ADICIONALVALOR VALOR REF. REF. PAG PAG INDENIZAÇÃO ADICIONAL VALOR 07/2014 REF. PAG INDENIZAÇÃO ADICIONAL 101,03 07/ / / / /07/ VALOR REF. PAG HORAS EXTRAS 07/ ,05 31/07/2014 VALOR REF. PAG FALTAS 07/2014VALOR REF. PAG FALTAS /2014 VALOR VALOR REF. REF. PAG PAG FALTAS 07/2014 VALOR REF. PAG FALTAS 07/ ,78 31/07/ VALOR REF. PAG 100,00 31/07/2014 VALOR REF. PAG LIQUIDO DA RESCISÃO VALOR REF. PAG LIQUIDO DA RESCISÃO VALOR VALOR REF. REF. PAG PAG LIQUIDO DA DA RESCISÃO VALOR REF. PAG LIQUIDO DA RESCISÃO 855,86 31/07/ VALOR REF. PAG INSS DIF 13º DESC A MAIOR 237,53 31/07/2014 INSS A RECOLHER /2014 INSS A RECOLHER /2014 INSS INSS A A RECOLHER 07/2014 INSS A RECOLHER 07/ ,90 31/07/ INSS A RECOLHER 07/ ,55 31/07/2014 INSS A RECOLHER /2014 INSS A RECOLHER /2014 INSS INSS A A RECOLHER 07/2014 INSS A RECOLHER 07/ ,32 31/07/ ADIANTAMENTO PARA EXECUTIVAS ,31 31/07/2014 MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL 129,38 31/07/ MUNICIPAL 1.553,18 31/07/2014 MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL 41,80 31/07/ MUNICIPAL 2.220,28 31/07/2014 RECE3BIMENTO DE RECEITA - EDILENE RECE3BIMENTO DE SOUZADE RECEITA - EDILENE DE SOUZA RECE3BIMENTO DE DE RECEITA - - EDILENE DE DE SOUZA SOUZA RECE3BIMENTO DE RECEITA - EDILENE DE SOUZA 256,00 31/07/ RECEBIMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA 1 31/07/2014 RECEBIMENTO DE CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DE DE CONFECÇÃO DE DE CARTEIRARECEBIMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA 31/07/ RECEBIMENTO DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA 31/07/2014 RECEBIMENTO DE ALUGUEL RECEBIMENTO DE ALUGUEL RECEBIMENTO DE DE ALUGUEL RECEBIMENTO DE ALUGUEL 200,00 31/07/ ,50 31/07/ ,00 31/07/ ,00 31/07/2014 CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA ,00 31/07/ ALUGUEL DE VEÍCULOS 4.679,85 31/07/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE DE COMUNICAÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO5.750,00 31/07/ DESCONTO DE VALE 83,65 31/07/2014 SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGARA PAGAR SALARIOS A PAGAR ,24 TOTAL DO MÊS ,60 01/08/ RECEBIMENTO DE MENSALIDADE REF AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 123,27 01/08/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO DIEFSON WF DA DOCONFECÇÃO DE CARTEIRA 1 DIEFSON WF DO NASCIMENTO DIEFSON WF DO NASCIMENTO DIEFSON NASCIMENTO WF DO NASCIMENTO DIEFSON WF DO NASCIMENTO 01/08/ DESPESAS COM VALE 2.676,10 01/08/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA MATERIAL O DE USO E CONSUMO PARA O MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO PARA PARA O O RESTAURANTE MATERIAL DE DA USO SEDE E CONSUMO PARA O 1.249,31 RESTAURANTE DA STAURANTE DA RESTAURANTE DA RESTAURANTE DA 01/08/ DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 50,00 01/08/2014 DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA DESPESAS COM COM COMPRA DE DE BEBIDA DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA 2.412,45 01/08/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 237,80 02/08/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO MICAELA DOS DA REIS CONFECÇÃO DE CARTEIRA MICAELA DOS REIS MICAELA DOS REIS MICAELA DOS REIS MICAELA DOS REIS 02/08/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PESCADOS COMPRA DE KG DE CAMARÃO REGIONAL A REAIS O QUILO 150,00 02/08/2014 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 20,00 02/08/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 15,90 02/08/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO MATERIAL DE USO E CONSUMO MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO MATERIAL DE USO E CONSUMO 60,00 02/08/ MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRA DE CARNE PARA O RESTAURANTE DA 551,27 02/08/2014 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PESCADOS DESPESAS KG COM DEAQUISIÇÃO DE PESCADOS KG DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE DE PESCADOS KG DESPESAS KG PEIXE COM NO AQUISIÇÃO VALOR DE DE PESCADOS KG 510,00 DE PEIXE NO VALOR DE REAIS O QUILO PEIXE NO VALOR DE REAIS O QUILO PEIXE REAIS NO O VALOR QUILODE REAIS O QUILO PEIXE NO VALOR DE REAIS O QUILO 03/08/ MATERIAL DE USO E CONSUMO SACA DE CARVÃO PARA SEDE 30,00 03/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS KLEMESON PRESTAÇÃO COSTA DE SERVIÇOS KLEMESON COSTA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS KLEMESON COSTA COSTA PRESTAÇÃO RAMOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE KLEMESON COSTA210,00 RAMOS PAGAMENTO DE ARBITRAGEM RAMOS REF PAGAMENTO AO DIA DE ARBITRAGEM REF RAMOS AO ARBITRAGEM DIAPAGAMENTO REF AO DE DIA ARBITRAGEM REF AO RAMOS DIA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM REF AO DIA 03/08/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 24, ,45

5 ,45 03/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO DESPESAS DE COM PAGAMENTO DESPESAS COM COM PAGAMENTO DEDESPESAS VALE COM PARA PAGAMENTO DE20,00 VALE PARA O RETORNO VALE PARA SUA PARA O RETORNO PARA VALE SUA O RETORNO PARA PARA SUA O CASA RETORNO PARA SUA VALE PARA O RETORNO PARA SUA CASA CASA CASA CASA 03/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PATRICIA DUARTE MARINHO PAGAMENTO DE 100,00 UMA DIÁRIA COMO COZINHEIRA NA DAS AS hs 03/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO DESPESAS DE COM PAGAMENTO DESPESAS COM COM PAGAMENTO DEDESPESAS VALE PARA COM QUE O PAGAMENTO DE10,00 VALE PARA QUE O FUNCIONARIO RETORNASSE VALE PARA QUE O FUNCIONARIO RETORNASSE VALE FUNCIONARIO PARA QUE O RETORNASSE FUNCIONARIO PARA RETORNASSE SUA RESIDENCIA VALE PARA QUE O FUNCIONARIO RETORNASSE PARA SUA RESIDENCIA PARA SUA RESIDENCIA PARA SUA RESIDENCIA PARA SUA RESIDENCIA 03/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE PARA 2 RETORNO DE FUNCIONARIO PARA SUA RESIDENCIA SENDO QUE O MESMO MORA NO 03/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RORIELSON PRESTAÇÃO BARBOSA DE SERVIÇOS RORIELSON BARBOSA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS RORIELSON BARBOSA PRESTAÇÃO DOS SANTOS DE SERVIÇOS RORIELSON BARBOSA 40,00 DOS SANTOS PAGAMENTO DE UMA DOS DIARIA SANTOS COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DOS COMO PAGAMENTO SANTOS PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE UMA COMO DIARIA SEGURANÇA COMO DOS SANTOS NA SEDE PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SEGURANÇA NA SEGURANÇA NA SEGURANÇA NA SEGURANÇA NA 03/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MARIA SANDRA BARBOSA DA SILVA 140,00 PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COMO APOIO NA PISCINA DA SEDE 03/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERSON PRESTAÇÃO MARLON DE SERVIÇOS EMERSON MARLON PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS EMERSON MARLON PRESTAÇÃO COSTA DOS DE SANTOS SERVIÇOS EMERSON MARLON40,00 COSTA DOS SANTOS JUNIOR PAGAMENTO COSTA DOS DE SANTOS UMA JUNIOR PAGAMENTO COSTA DE JUNIOR UMA DOS PAGAMENTO SANTOS JUNIOR DE UMA PAGAMENTO DIÁRIA COMO DE COSTA UMA SEGURANÇA DOS SANTOS NA SEDE JUNIOR PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMO SEGURANÇA NA SEDE DIÁRIA COMO SEGURANÇA NA DIÁRIA COMO SEGURANÇA NA DIÁRIA COMO SEGURANÇA NA 03/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOSÉ REINALDO DO NASCIMENTO LEÃO 250,00 SHOW MUSICAL DA BANDA REINALDO E CIA NO SINSEPEAP NO DIA 04/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 17,68 04/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 53,46 04/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 29,97 04/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 28,19 04/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 11,17 04/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL ,86 04/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 7,70 04/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 232,44 04/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 157,79 04/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 6,81 04/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 3,87 04/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 27,58 04/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 14,13 04/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 33,77 04/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 27,66 04/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 20,42 04/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 11,57 04/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 4,36 04/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 112,09 04/08/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA MAYARA LEITE DE AMORIM 04/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 86,88 04/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 3.500,74 04/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 144,80 04/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 1.126,74 04/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 69,28 04/08/ TARIFAS BANCARIAS 21,90 04/08/2014 TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS 21,90 04/08/ RESGATE APLICAÇÃO ,39 04/08/2014 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 20,30 05/08/ RECEBIMENTO DE RECEITA DA APURAÇÃO DOS CAIXAS NO FIM DE 5.530,00 05/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANTONIO PRESTAÇÃO ANDERSON DE SERVIÇOS ANTONIO ANDERSON PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS ANTONIO ANDERSON PRESTAÇÃO DO NASCIMENTO DE SERVIÇOS ANTONIO ANDERSON 7 DO NASCIMENTO MANUTENÇÃO E DO INSTALAÇÃO NASCIMENTO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO MANUTENÇÃO NASCIMENTO DE E MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO DE E INSTALAÇÃO APARELHOS DO DE NASCIMENTO PORTABILIDADE MANUTENÇÃO NO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE PORTABILIDADE NO APARELHOS SISTEMA DE PORTABILIDADE NO SISTEMA APARELHOS SISTEMA DE DE TELEFONIA PORTABILIDADE NO SISTEMA DE APARELHOS DE PORTABILIDADE NO SISTEMA DE TELEFONIA TELEFONIA TELEFONIA TELEFONIA 05/08/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 7,43 05/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IVANELSON PRESTAÇÃO MARTINS DE SERVIÇOS IVANELSON MARTINS PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS IVANELSON MARTINS PRESTAÇÃO DE ABREU DE SERVIÇOS REF A IVANELSON MARTINS 300,00 DE ABREU REF A MUSICA AO VIVO DE NA ABREU SEDE REF A MUSICA AO VIVO NA SEDE MUSICA ABREU AO REF VIVO A MUSICA NA SEDE AO VIVO NA SEDE DE ABREU REF A MUSICA AO VIVO NA SEDE 05/08/ TARIFAS BANCÁRIAS 5,37 06/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 398,01 06/08/ DESPESAS COM INTERNET 921,25 06/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 363, ,27

6 ,27 06/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 883,48 06/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 703,88 06/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 757,35 06/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 1.134,45 06/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 1.576,16 06/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 2.668,92 06/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 2.553,72 06/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 1.402,88 06/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 1.208,02 06/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 1.951,25 06/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 750,97 06/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 2.244,93 06/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 940,14 06/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 727,54 06/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 863,10 06/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 969,93 06/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 2.238,13 06/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 375,54 06/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 626,20 06/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 206,45 06/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 2.206,59 06/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 1.118,89 06/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 874,83 06/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 854,43 06/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 138,57 06/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 1.623,34 06/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 744,79 06/08/2014 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE PAGAMENTO EXEC MUNIC DE ALUGUEL DA SEDE EXEC MUNIC PAGAMENTO DE DE ALUGUEL DA DA SEDE SEDE EXEC EXEC MUNIC MUNIC PAGAMENTO DE PACUÍ DE REF ALUGUEL AO MES DA SEDE EXEC MUNIC 400,00 DE PACUÍ REF AO MES DE AGOSTO DE DEPACUÍ REF AO MES DE AGOSTO DE DE DE PACUÍ AGOSTO REF AO DEMES DE AGOSTO DE DE PACUÍ REF AO MES DE AGOSTO DE 06/08/ DESPESAS COM SERVIÇOS CONTABEIS 2.000,00 06/08/2014 PGTO SERV ADVOCATICIOS MAX GONÇALVES PGTO SERV ADVOCATICIOS MAX GONÇALVES PGTO PGTO SERV SERV ADVOCATICIOS MAX MAX GONÇALVES PGTO ALVES SERV JUNIOR ADVOCATICIOS SERVIÇOSMAX GONÇALVES 4.000,00 ALVES JUNIOR SERVIÇOS ADVOCATICIOS ALVES JUNIOR SERVIÇOS ADVOCATICIOS ALVES ADVOCATICIOS JUNIOR SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS AOS FILIADOS E ALVES A ENTIDADE JUNIOR SINDICAL SERVIÇOS NADVOCATICIOS PRESTADOS AOS FILIADOS E A ENTIDADE PRESTADOS SINDICAL AOS FILIADOS E A ENTIDADE PRESTADOS SINDICAL ÁREA AOS FILIADOS E A ENTIDADE SINDICAL PRESTADOS AOS FILIADOS E A ENTIDADE SINDICAL NA ÁREA DO NA ÁREA DO NA ÁREA DO NA ÁREA DO 06/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ MANUTENÇAO DO WEBSER E SISTEMA DE SINDICALIZAÇAO 1.086,00 06/08/2014 PGTO SERV ADVOCATICIOS MARLON PGTO NERY SERV DAADVOCATICIOS MARLON NERY DAPGTO SERV SERV ADVOCATICIOS MARLON NERY NERY DA DA PGTO COSTA SERV REF ADVOCATICIOS A SERVIÇOS MARLON NERY 3.000,00 DA COSTA REF A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COSTA PARA REF A OSERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA COSTA ADVOCATÍCIOS O REF A SERVIÇOS PARA O ADVOCATÍCIOS SINSEPEAP EF PARA AO MES COSTA O DE JULHO REF A DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA O SINSEPEAP EF AO MES DE JULHO DE SINSEPEAP EF AO MES DE JULHO DE SINSEPEAP EF AO MES DE JULHO DE SINSEPEAP EF AO MES DE JULHO DE 06/08/ PGTO SERV ADVOCATICIOS MAX GONÇALVES ALVES JUNIOR DIARIAS A SERVIÇOS INTERMUNICIPAIS 4.200,00 06/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUIZ VIANA PRESTAÇÃO CHAVESDE SERVIÇOS LUIZ VIANA CHAVES PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS LUIZ LUIZ VIANA VIANA CHAVES PRESTAÇÃO SONORIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA LUIZ VIANA CHAVES 542,00 SONORIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO SONORIZAÇÃO DE FERIAS DODA PROGRAMAÇÃO DE FERIAS SONORIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO DO DA PROGRAMAÇÃO DE FERIAS DO SINSEPEAP DE FERIAS NOS DO SONORIZAÇÃO DIAS DE AGOSTO DA PROGRAMAÇÃO DE NA DE FERIAS DO SINSEPEAP NOS DIAS DE AGOSTO SINSEPEAP DE NA SEDE NOS DIAS DE AGOSTO DE NA SINSEPEAP SEDE NOS DIAS DE AGOSTO DE NA SEDE SINSEPEAP NOS DIAS DE AGOSTO DE NA SEDE 06/08/ TRANSFERENCIA S CAR RENT 1.500,00 06/08/ RM PAIVA RM PAIVA RM RM PAIVA PAIVA RM PAIVA 67 06/08/ ,00 06/08/ R B ROSA R B ROSA R B R ROSA B ROSA R B ROSA 7.636,90 06/08/ AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO 700,00 06/08/2014 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE PAGAMENTO EXEC MUNIC DE ALUGUEL DA SEDE EXEC MUNIC PAGAMENTO DE DE ALUGUEL DA DA SEDE SEDE EXEC EXEC MUNIC MUNIC PAGAMENTO DE MAZAGÃO DE ALUGUEL DA SEDE EXEC MUNIC 350,00 DE MAZAGÃO DE MAZAGÃO DE MAZAGÃO DE MAZAGÃO 06/08/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE EXEC MUNIC DE OIAPOQUE REF AO MES DE SETEMBRO DE 790,00 06/08/2014 TRANSFERENCIA RAIMUNDO NONATO TRANSFERENCIA RAIMUNDO NONATO TRANSFERENCIA - - RAIMUNDO NONATO TRANSFERENCIA - RAIMUNDO NONATO 1.200,00 06/08/ TRANSFERENCIA - RAIMUNDO NONATO 4.900,00 06/08/ ,00 06/08/ ,29 06/08/ ,00 06/08/ PGTO SERV ADVOCATICIOS MAX GONÇALVES ALVES JUNIOR REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS FILIADOS E A ENTIDADE SINDICAL NA ÁREA DO DIREITO ,00 06/08/2014 DESPESAS GERAIS DESPESAS GERAIS DESPESAS GERAIS DESPESAS GERAIS 3.946,00 06/08/ DESPESAS GERAIS 380, ,94

7 ,94 06/08/ ,00 07/08/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RUBIA BREDERODES DE V DA SILVA 1 07/08/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO ROSILDA DIAS DA DE CONFECÇÃO ARAUJO DE CARTEIRA ROSILDA DIAS DE ARAUJO ROSILDA DIAS DE ARAUJO ROSILDA DIAS DE ARAUJO ROSILDA DIAS DE ARAUJO 07/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 1.085,39 07/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 411,99 07/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 235,35 07/08/2014 DESPESAS COM MIDIA PUBLICIDADE DESPESAS NO COM MIDIA PUBLICIDADE NO DESPESAS COM COM MIDIA MIDIA PUBLICIDADE NO NO PROGRAMA DESPESAS O COM ESTADO MIDIA É PUBLICIDADE NO 4.000,00 PROGRAMA O ESTADO É NOTÍCIA PROGRAMA NA RADIO FM O ESTADO É NOTÍCIA NA RADIO PROGRAMA NOTÍCIA FM O NA ESTADO RADIO É FMNOTÍCIA NA RADIO FM PROGRAMA O ESTADO É NOTÍCIA NA RADIO FM 07/08/ AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS 500,00 07/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS PJ PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 235,53 07/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP 91,02 07/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MASTERMAQ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MASTERMAQ PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS MASTERMAQ SOFTWARES PRESTAÇÃO BRASIL DE SERVIÇOS LTD MASTERMAQ 277,73 SOFTWARES BRASIL LTD SOFTWARES BRASIL LTD SOFTWARES BRASIL LTD SOFTWARES BRASIL LTD 07/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 223,66 07/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 788,19 07/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 916,67 07/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 667,84 07/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 533,19 07/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 2.366,68 07/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 757,52 07/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 724,00 07/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO 3.190,15 07/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 1.599,98 07/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JANDER FARIAS DE CASTRO MUSICA AO VIVO NO DIA 300,00 07/08/2014 TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS 1,50 07/08/ DOC DEVOLVIDO 380,00 07/08/ ,00 07/08/ ,00 07/08/ ,00 07/08/ ,00 07/08/ ,00 07/08/ PAGA ENEGIA ELETRICA 31,70 07/08/2014 PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA 117,28 07/08/ PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA 1.218,52 07/08/2014 PAGAMENTO IRPF RETIDO PAGAMENTO IRPF RETIDO PAGAMENTO IRPF IRPF RETIDO PAGAMENTO IRPF RETIDO 224,69 07/08/ PAGAMENTO INSS ,59 07/08/2014 PAGAMENTO INSS PAGAMENTO INSS PAGAMENTO INSS INSS PAGAMENTO INSS 4.254,43 07/08/ TRIBUTO RECEITA MUNICIPAL 178,21 07/08/ ,24 08/08/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA LENA CRISTINA VIANA DA COSTA 1 08/08/2014 RECEBIMENTO DE MENSALIDADE RECEBIMENTO REF AO MES DE DE MENSALIDADE REF AO MES RECEBIMENTO DE DE DE MENSALIDADE REF REF AO AO MES MES RECEBIMENTO DE DE JULHO DE DE MENSALIDADE REF AO MES 50,16 DE JULHO DE JULHO DE JULHO DE JULHO DE 08/08/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA BENEDITO A MENEZES RODRIGUES 08/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 29,43 08/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 496,61 08/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 168,38 08/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 601,74 08/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 129,38 08/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 1.163,77 08/08/2014 DESPESAS COM MIDIA PUBLICIDADE DESPESAS E COM MIDIA PUBLICIDADE E DESPESAS COM COM MIDIA MIDIA PUBLICIDADE E E PROPAGANDA DESPESAS NO COM PROGRAMA MIDIA PUBLICIDADE E 200,00 PROPAGANDA NO PROGRAMA DOMINGO PROPAGANDA GENTE NO PROGRAMA DOMINGO DA PROPAGANDA GENTE DOMINGO DA NO GENTE PROGRAMA REF A DOMINGO JULHO DEDA GENTE PROPAGANDA NO PROGRAMA DOMINGO DA GENTE REF A JULHO DE REF A JULHO DE REF A JULHO DE REF A JULHO DE 08/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 250,76 08/08/2014 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 50,00 08/08/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 368,30 08/08/2014 DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA DESPESAS COM COM COMPRA DE DE BEBIDA DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA 2.911,00 08/08/ MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA O RESTAURANTE DA SEDE 22, ,52

8 ,52 08/08/2014 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PESCADOS DESPESAS REF COM A AQUISIÇÃO DE PESCADOS REF DESPESAS A COM COM AQUISIÇÃO DE DE PESCADOS REF REF DESPESAS A A KG DE COM PEIXE AQUISIÇÃO NO DE PESCADOS REF 510,00 A KG DE PEIXE NO VALOR DE REAIS KG QUILO DE PEIXE NO VALOR DE REAIS QUILOKG VALOR DE PEIXE DE NO REAIS VALOR QUILO DE REAIS QUILO KG DE PEIXE NO VALOR DE REAIS QUILO 08/08/ MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA O RESTAURANTE DA SEDE 1.229,93 08/08/2014 DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO DESPESAS REF AOCOM MATERIAL GRAFICO REF AO DESPESAS COM COM MATERIAL GRAFICO REF REF AO AO DESPESAS PAGAMENTO COM DA MATERIAL GRAFICO REF AO200,00 PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UMA PAGAMENTO FAIXA DA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PAGAMENTO CONFECÇÃO DA DE CONFECÇÃO UMA FAIXA DE MEDINDO UMA FAIXA METROS PAGAMENTO POR m PARA DA CONFECÇÃO O SHOW DODE UMA FAIXA MEDINDO METROS POR m PARA O MEDINDO SHOW DOMETROS POR m PARA O SHOW MEDINDO DOWANDERLEY METROS POR m PARA O SHOW DO MEDINDO METROS POR m PARA O SHOW DO WANDERLEY WANDERLEY WANDERLEY WANDERLEY 08/08/ DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 99,99 08/08/2014 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 49,99 08/08/ ,75 08/08/ /08/ ,00 08/08/2014 RECEBIMENTO FEDERAL RECEBIMENTO FEDERAL RECEBIMENTO FEDERAL RECEBIMENTO FEDERAL 4,36 09/08/ MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA RESTAURANTE DA SEDE 50,00 09/08/2014 DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA DESPESAS COM COM COMPRA DE DE BEBIDA DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA 313,30 09/08/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 17,00 10/08/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA MATERIAL O DE USO E CONSUMO PARA O MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO PARA PARA O O RESTAURANTE MATERIAL DE DA USO SEDE E CONSUMO PARA O 24,00 RESTAURANTE DA STAURANTE DA RESTAURANTE DA RESTAURANTE DA 10/08/ MATERIAL DE USO E CONSUMO PARA O RESTAURANTE DA SEDE 50,00 10/08/2014 DESPESAS COM REF DESPESAS AO COM REF AO DESPESAS COM COM REF REF AO AO PAGAMENTO DESPESAS COM VALE REF AO 2 PAGAMENTO DE VALE PAGAMENTO PARA QUE DE VALE PARA QUE PAGAMENTO DE VALE PARA QUE FUNCIONARIO PARA QUE RETORNASSE PAGAMENTO PARA DE SUA VALE CASA PARA QUE FUNCIONARIO RETORNASSE PARA FUNCIONARIO SUA CASA RETORNASSE PARA SUA CASA FUNCIONARIO RETORNASSE PARA SUA CASA FUNCIONARIO RETORNASSE PARA SUA CASA 10/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PATRICIA DUARTE MARINHO REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO AUXILIAR DE COZINHA 100,00 10/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADAILSON PRESTAÇÃO MARQUESDE SERVIÇOS ADAILSON MARQUES PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS ADAILSON MARQUES PRESTAÇÃO FANACHE DE REF SERVIÇOS AO ADAILSON MARQUES 100,00 FANACHE REF AO PAGAMENTO DE FANACHE UMA DIARIA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA FANACHE PAGAMENTO REF AO DE PAGAMENTO UMA DIARIA DE COMO UMA SERVIÇOS DIARIAFANACHE GERAISREF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SERVIÇOS GERAIS COMO SERVIÇOS GERAIS COMO SERVIÇOS GERAIS COMO SERVIÇOS GERAIS 10/08/ ALUGUEIS REF AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA POR HORAS DE TEMPO NA DOMINGUEIRA DA NO DIA 150,00 10/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANILSON PRESTAÇÃO NUNES DA DE SERVIÇOS DANILSON NUNES PRESTAÇÃO DA DE DE SERVIÇOS DANILSON NUNES NUNES DA PRESTAÇÃO DA SILVA REF DE SERVIÇOS AO DANILSON NUNES DA 50,00 SILVA REF AO PAGAMENTO DE UMA SILVA DIARIA REF COMO AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA SILVA COMO PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE UMA COMO DIARIA SEGURANÇA COMO SILVA REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SEGURANÇA SEGURANÇA SEGURANÇA SEGURANÇA 10/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERSON MARLON COSTA DOS SANTOS JUNIOR REF AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COMO SEGURANÇA ATUANDO DAS AS 50,00 10/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RORIELSON PRESTAÇÃO BARBOSA DE SERVIÇOS RORIELSON BARBOSA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS RORIELSON BARBOSA PRESTAÇÃO DOS SANTOS DE SERVIÇOS REF AORORIELSON BARBOSA 50,00 DOS SANTOS REF AO PAGAMENTO DOS DE SANTOS UMA DIARIA REF AO PAGAMENTO DE UMA DOS DIARIA PAGAMENTO SANTOS REF DE AO UMA PAGAMENTO DIARIA COMO DE UMA SEGURANÇA DIARIA DOS SANTOS ATUANDO REF DAS AO AS PAGAMENTO h DE UMA DIARIA COMO SEGURANÇA ATUANDO DAS COMO AS h SEGURANÇA ATUANDO DAS AS h COMO SEGURANÇA ATUANDO DAS AS h COMO SEGURANÇA ATUANDO DAS AS h 11/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 124,03 11/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 67,70 11/08/ RECEBIMENTO DE MENSALIDADE REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO MES DE JULHO 65,89 11/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIEECENTRO PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS CIEECENTRO DE PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS CIEECENTRO DE DE INTEGRAÇÃO PRESTAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS CIEECENTRO DE 5 INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA ESCOLA INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 11/08/ PAGAMENTO COM TV POR ASSSINATURA 170,66 11/08/ ,00 11/08/ ,00 11/08/ ,00 11/08/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,00 12/08/2014 RECEBIMENTO DE RECEITA DA SEDE RECEBIMENTO DE RECEITA DA RECEBIMENTO DE DE RECEITA DA DA SEDE RECEBIMENTO APURAÇÃO DE DOS RECEITA DA 4.640,00 APURAÇÃO DOS CAIXAS REF AO APURAÇÃO DOS CAIXAS REF AO APURAÇÃO CAIXAS REF DOS AO CAIXAS REF AO APURAÇÃO DOS CAIXAS REF AO 12/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 108,44 12/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 108,44 12/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 108,44 12/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 2.242,74 12/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 2.448,11 12/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 2.428,46 12/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUIZ VIANA CHAVES SONORIZAÇÃO NA DOMINGUEIRA DO SINSEPEAP NO DIA DE AGOSTO DE 320,00 12/08/2014 DESPESAS COM CARRO COMPRA DESPESAS UMA POLIA COM CARRO COMPRA DE UMA POLIA DESPESAS COM COM CARRO CARRO COMPRA DE DE UMA UMA POLIA POLIA DESPESAS COM CARRO COMPRA DE UMA POLIA 403,00 12/08/ DESPESAS COM CARRO SERVIÇO DE MECANICA 60,00 12/08/2014 ESTORNO DE ADIANTAMENTOS ESTORNO DE ADIANTAMENTOS ESTORNO DE DE ADIANTAMENTOS ESTORNO DE ADIANTAMENTOS ,00 12/08/ MANUTENÇAÕ DE PISCINA 31,41 12/08/2014 PASSAGENS PASSAGENS PASSAGENS PASSAGENS 80, ,16

9 ,16 12/08/ ALIMENTAÇÃO 18,50 12/08/2014 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 170,66 13/08/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA MARCIA LIA SERRA SARGES 13/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS PJ PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 221,00 13/08/ FUNCIONÁRIOS DA 18,50 14/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 947,27 14/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 9,24 14/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 323,82 14/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAULO ELEOTERIO SILVA PINTO REF A ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE VERÃO 500,00 14/08/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 365,32 14/08/ DESPESAS COM DARF, MULTA CLT 196,65 14/08/2014 DESPESAS COM DARF, MULTA CONTRIBUIÇÃO DESPESAS COM DARF, MULTA CONTRIBUIÇÃO DESPESAS COM COM DARF, DARF, MULTA MULTA CONTRIBUIÇÃO DESPESAS SOCIAL TRABALHISTA COM DARF, MULTA CONTRIBUIÇÃO132,34 SOCIAL TRABALHISTA SOCIAL TRABALHISTA SOCIAL TRABALHISTA SOCIAL TRABALHISTA 14/08/ DESPESAS COM DARFMULTA DO MTE 2.949,68 14/08/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO MATERIAL DE USO E CONSUMO MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.433,54 14/08/ DESPESAS COM VIA CARTEIRA VALE TRANS 31,50 14/08/2014 DESPESAS COM CARRO LOCAÇÃO DESPESAS VEÍCULO COM CARRO LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESPESAS COM COM CARRO CARRO LOCAÇÃO DE DE VEÍCULO DESPESAS GOL COM PLACA CARRO NEV NO LOCAÇÃO DE VEÍCULO 240,00 GOL DE PLACA NEV NO PERÍODO GOL DE A DE DE PLACA JULHO NEV NO PERÍODO DE A DE GOL JULHO PERÍODO DE PLACA DE NEV A DE NO JULHO PERÍODO DE DE A DE JULHO GOL DE PLACA NEV NO PERÍODO DE A DE JULHO DE DE DE DE 14/08/ ,70 14/08/2014 APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.510,21 14/08/ ,00 14/08/2014 BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL ,16 14/08/ DESPESAS GERAIS 15/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL ,37 15/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL ,63 15/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL 151,66 15/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL 41,48 15/08/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 1.826,18 15/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 1.850,34 15/08/2014 ADIANTAMENTO SALARIAL EDILENE ADIANTAMENTO DE SOUZA SALARIAL EDILENE DE SOUZA ADIANTAMENTO SALARIAL EDILENE DE DE SOUZA SOUZA ADIANTAMENTO FREITAS SALARIAL EDILENE DE SOUZA 200,00 FREITAS FREITAS FREITAS FREITAS 15/08/ TARIFAS BANCARIAS 5,70 17/08/2014 MASTER PAGAMENOT MASTER PAGAMENOT MASTER PAGAMENOT MASTER PAGAMENOT 5,37 18/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ MANUTENÇÃO DO SERVIDOR COM REINSTALAÇÃO DO SO WINDOWS E SYSPDV TERMINAIS E CONEXOES AQUISIÇÃO DE SWIT DE 2.800,00 18/08/2014 DESPESAS COM FGTS DESPESAS COM FGTS DESPESAS COM COM FGTS FGTS DESPESAS COM FGTS 281,26 18/08/ DESPESAS COM FGTS 205,49 18/08/2014 DESPESAS COM FGTS DESPESAS COM FGTS DESPESAS COM COM FGTS FGTS DESPESAS COM FGTS 1.188,32 18/08/ DESPESAS COM FGTS 206,42 18/08/2014 DESPESAS COM CONTA DE ENERGIASEDE DESPESAS COM CONTA DE ENERGIASEDE DESPESAS COM COM CONTA CONTA DE ENERGIA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIASEDE 1.542,35 18/08/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 45,35 18/08/2014 AUXILIO FINANCEIRO AUXILIO FINANCEIRO AUXILIO FINANCEIRO AUXILIO FINANCEIRO 92,00 19/08/ DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONVENIO 3.082,10 19/08/2014 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 80,00 20/08/ RECEBIMENTO DE RECEITA DA TAXA DE LIMPEZA DO AUGUEL DA SEDE 200,00 20/08/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO SONIA DE JESIAS DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA SONIA DE JESIAS OLIVEIRA SONIA DE JESIAS OLIVEIRA SONIA OLIVEIRA DE JESIAS OLIVEIRA SONIA DE JESIAS OLIVEIRA 20/08/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA ANTONIO CARLOS DA SILVA 20/08/2014 REPASSE PARA EXC MUNIC DE CALÇOENE REPASSE REF PARA AOS EXC MUNIC DE CALÇOENE REF REPASSE AOS PARA PARA EXC EXC MUNIC MUNIC DE DE CALÇOENE REF REF AOS REPASSE AOS MESES PARA DE EXC JUNHO MUNIC E DE CALÇOENE REF 2.000,00 AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE MESES DE JUNHO E JULHO DE MESES JULHO DE DE JUNHO E JULHO DE MESES DE JUNHO E JULHO DE 20/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABNER DE OLIVEIRA TRAJANO DE SOUSA SERVIÇO DE INFORMATICA REF AO MES DE AGOSTO DE 740,00 20/08/2014 ADIANTAMENTO SALARIAL EDILEUDO ADIANTAMENTO DE SOUZA SALARIAL EDILEUDO DE SOUZA ADIANTAMENTO SALARIAL EDILEUDO DE DE SOUZA SOUZA ADIANTAMENTO RIBEIRO SALARIAL EDILEUDO DE SOUZA 300,00 RIBEIRO RIBEIRO RIBEIRO RIBEIRO 20/08/ ADIANTAMENTO SALARIAL LESLIE GANTUSS CAMILO JUNIOR 150,00 20/08/2014 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA ADIANTAMENTO SOARES SALARIAL ANDREIA SOARES ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA SOARES ADIANTAMENTO CORDEIRO SALARIAL ANDREIA SOARES150,00 CORDEIRO CORDEIRO CORDEIRO CORDEIRO 20/08/ DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA 104, ,41

10 ,41 20/08/2014 DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DESPESAS COM COM CONTA CONTA DE DE ENERGIA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA 26,68 20/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 17 20/08/2014 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE PAGAMENTO EXEC MUNIC DE ALUGUEL DA SEDE EXEC MUNIC PAGAMENTO DE DE ALUGUEL DA DA SEDE SEDE EXEC EXEC MUNIC MUNIC PAGAMENTO DE MAZAGÃO DE ALUGUEL REF AODA SEDE EXEC MUNIC 350,00 DE MAZAGÃO REF AO MES DE AGOSTO DE MAZAGÃO DE REF AO MES DE AGOSTO DE DE MES MAZAGÃO DE AGOSTO REF AO DEMES DE AGOSTO DE DE MAZAGÃO REF AO MES DE AGOSTO DE 20/08/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE EXEC MUNIC DE OIAPOQUE REF AO MES DE AGOSTO DE 790,00 20/08/ ,00 20/08/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE SOCIAL DO SINSEPEAP REF AO MES DE AGOSTO DE 3.946,00 20/08/2014 DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DESPESAS COM COM CONTA CONTA DE DE ENERGIA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA 1.126,44 20/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADRIANO STEFFANO MELO DA COSTA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR 563,33 20/08/2014 RESSARCIMENTO DAS MENSALIDADES RESSARCIMENTO DOS MESES DAS MENSALIDADES DOS MESES RESSARCIMENTO DAS DAS MENSALIDADES DOS DOS MESES RESSARCIMENTO MESES DE JULHO DAS AGOSTO MENSALIDADES DOS MESES 177,00 DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO DE JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO DE SETEMBRO JULHO AGOSTO OUTUBRO SETEMBRO NOVEMBRO OUTUBRO E DEZEMBRO JULHO DE DESCONTO AGOSTO SETEMBRO DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE DESCONTO NOVEMBRO DE E DEZEMBRO DE DESCONTO DE NOVEMBRO MENSALIDADE E DEZEMBRO DE DESCONTO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE DESCONTO DE MENSALIDADE MENSALIDADE MENSALIDADE MENSALIDADE 20/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP 89,00 20/08/2014 PAGTO DE AÇOES TRABALHISTAS PAGTO DE SIDNEY DE AÇOES TRABALHISTAS DE SIDNEY PAGTO PAGTO DE DE AÇOES AÇOES TRABALHISTAS DE DE SIDNEY PAGTO PELAES DE DE AÇOES AVISTRABALHISTAS DE SIDNEY 2.800,00 PELAES DE AVIS PELAES DE AVIS PELAES DE AVIS PELAES DE AVIS 20/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD 277,19 20/08/2014 PGTO SERV ADVOCATICIOS MAX GONÇALVES PGTO SERV ADVOCATICIOS MAX GONÇALVES PGTO PGTO SERV SERV ADVOCATICIOS MAX MAX GONÇALVES PGTO ALVES SERV JUNIOR ADVOCATICIOS REF AOS MAX GONÇALVES ,00 ALVES JUNIOR REF AOS SERVIÇOS ALVES PRESTADOS JUNIOR REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS ALVES SERVIÇOS JUNIOR PRESTADOS REF AOS SERVIÇOS AOS FILIADOS PRESTADOS E A ENTIDADE ALVES JUNIOR SINDICAL REF NA AOS ÁREA SERVIÇOS PRESTADOS AOS FILIADOS E A ENTIDADE SINDICAL AOS FILIADOS NA ÁREAE A ENTIDADE SINDICAL NA AOS ÁREA DO FILIADOS DIREITOE A ENTIDADE SINDICAL NA ÁREA AOS FILIADOS E A ENTIDADE SINDICAL NA ÁREA DO DIREITO DO DIREITO DO DIREITO DO DIREITO 20/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RAIMUNDO NONATO AOOD E SILVA SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA NO MES DE JULHO DE 3.000,00 20/08/2014 DEPESAS COM TELEFONE DEPESAS COM TELEFONE DEPESAS COM COM TELEFONE DEPESAS COM TELEFONE 25,08 20/08/ DEPESAS COM TELEFONE 50,16 20/08/2014 DEPESAS COM TELEFONE DEPESAS COM TELEFONE DEPESAS COM COM TELEFONE DEPESAS COM TELEFONE 25,02 20/08/ DESPESAS COM INTERNET 480,00 20/08/2014 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 3.000,00 20/08/ CUSTAS PROCESSUAIS 330,35 20/08/2014 TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS 7,80 20/08/ TARIFAS BANCARIAS 7,80 20/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OLEMAX PRESTAÇÃO DE BRITO DE SERVIÇOS OLEMAX DE BRITO PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS OLEMAX DE DE BRITO BRITO PRESTAÇÃO MACHADO DE MUSICA SERVIÇOS AO OLEMAX DE BRITO300,00 MACHADO MUSICA AO VIVO NA DOMINGUEIRA MACHADO MUSICA DO AO VIVO NA DOMINGUEIRA MACHADO VIVO NA MUSICA DOMINGUEIRA AO VIVO DO NA SINSEPEAP DOMINGUEIRA NO DIA MACHADO DE AGOSTO MUSICA DEAO VIVO NA DOMINGUEIRA DO SINSEPEAP NO DIA DE AGOSTO DE SINSEPEAP NO DIA DE AGOSTO DE SINSEPEAP NO DIA DE AGOSTO DE SINSEPEAP NO DIA DE AGOSTO DE 20/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JERONIUN ROBERTO ALVES REF AO PAGAMENTO DO SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR WANDERLEY ANDRADE 3.000,00 20/08/2014 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 30,00 20/08/ DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS DA SEDE SERVIÇO EM SANTANA 32,00 20/08/2014 DESPESAS COM COMPRA DE BEBIDA DESPESAS REF PARA COM COMPRA DE BEBIDA REF PARA DESPESAS COM COM COMPRA DE DE BEBIDA REF REF PARA PARA DESPESAS FUNCIONARIOS COM COMPRA DA SEDE BEBIDA REF PARA 4,25 FUNCIONARIOS DA FUNCIONARIOS DA FUNCIONARIOS DA FUNCIONARIOS DA 20/08/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 38,21 20/08/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO COMPRA MATERIAL DE DE UMUSO E CONSUMO COMPRA DE MATERIAL UM DE DE USO USO E E CONSUMO COMPRA DE DE UMATERIAL CAPACITOR DE USO E CONSUMO COMPRA DE UM 32,00 CAPACITOR CAPACITOR CAPACITOR CAPACITOR 20/08/ DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS SERVIÇO SANTANA 40,50 20/08/2014 DESPESAS COM INTERNET DESPESAS COM INTERNET DESPESAS COM COM INTERNET DESPESAS COM INTERNET 899,66 20/08/ ,00 20/08/2014 PGTO SERV ADVOCATICIOS MAX GONÇALVES PGTO SERV ADVOCATICIOS MAX GONÇALVES PGTO PGTO SERV SERV ADVOCATICIOS MAX MAX GONÇALVES PGTO ALVES SERV JUNIOR ADVOCATICIOS SERVIÇOSMAX GONÇALVES 4.000,00 ALVES JUNIOR SERVIÇOS ADVOCATICIOS ALVES JUNIOR SERVIÇOS ADVOCATICIOS ALVES ADVOCATICIOS JUNIOR SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS AOS FILIADOS E ALVES A ENTIDADE JUNIOR SINDICAL SERVIÇOS NADVOCATICIOS PRESTADOS AOS FILIADOS E A ENTIDADE PRESTADOS SINDICAL AOS FILIADOS E A ENTIDADE PRESTADOS SINDICAL ÁREA AOS FILIADOS E A ENTIDADE SINDICAL PRESTADOS AOS FILIADOS E A ENTIDADE SINDICAL NA ÁREA DO NA ÁREA DO NA ÁREA DO NA ÁREA DO 20/08/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE EXEC MUNIC DE PRACUUBA REF AO MES DE AGOSTO DE 380,00 20/08/2014 APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.581,65 20/08/ ADIANTAMENTO DE SALARIO DE EDILENE DE SOUZA FREITAS 200,00 20/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MASTERMAQ PRESTAÇÃO SOFTWARES. DE SERVIÇO MASTERMAQ SOFTWARES. PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO MASTERMAQ SOFTWARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MASTERMAQ SOFTWARES. 277,19 20/08/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE 400,00 20/08/2014 BANCO BANCO BANCO BANCO BANCO ,72 20/08/ VALNEI FERREIRA 1.050,00 21/08/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO MARCELA FERNANDA CONFECÇÃO C DE CARTEIRA MARCELA FERNANDA C OLIVEIRA MARCELA FERNANDA C OLIVEIRA MARCELA OLIVEIRA FERNANDA C OLIVEIRA MARCELA FERNANDA C OLIVEIRA 21/08/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA AMARILDO MACIEL VALES 21/08/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO MARILEIDE SALGADO DA CONFECÇÃO DO DE CARTEIRA MARILEIDE SALGADO DO AMARALMARILEIDE SALGADO DO AMARAL MARILEIDE AMARAL SALGADO DO AMARAL MARILEIDE SALGADO DO AMARAL ,44

11 ,44 21/08/ REPASSE PARA EXC MUNIC DE MACAPÁ REF AO MES DE JULHO DE 5.000,00 21/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ MANUTENÇÃO PRESTAÇÃO NA DE SERVIÇOS PJ MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS PJ PJ MANUTENÇÃO NAPRESTAÇÃO BOMBA ELETRICA DE SERVIÇOS E PJ MANUTENÇÃO 68 NA BOMBA ELETRICA E CABEAMENTO BOMBA E SERVIÇOS ELETRICA E CABEAMENTO E SERVIÇOS BOMBA CABEAMENTO ELETRICA E SERVIÇOS CABEAMENTO HIDRAULICO E SERVIÇOS NA BOMBA SEDE DE ELETRICA SANTANAE CABEAMENTO E SERVIÇOS HIDRAULICO NA SEDE DE SANTANA HIDRAULICO NA SEDE DE SANTANA HIDRAULICO NA SEDE DE SANTANA HIDRAULICO NA SEDE DE SANTANA 21/08/ DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA 33,48 21/08/2014 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 20,00 21/08/ /08/2014 LIQUIDAÇÃO BB CDB LIQUIDAÇÃO BB CDB LIQUIDAÇÃO BB BB CDB CDB LIQUIDAÇÃO BB CDB ,80 21/08/ ALUGUEIS DE EXECUTIVAS 200,00 21/08/2014 ESTORNO ESTORNO ESTORNO ESTORNO 45,97 22/08/ ,00 25/08/2014 REPASSE PARA EXC MUNIC MUNICIPAL REPASSE DE PARA EXC MUNIC MUNICIPAL DE REPASSE PARA PARA EXC EXC MUNIC MUNIC MUNICIPAL DE DE FERREIRA REPASSE GOMES PARA EXC REF MUNIC A MUNICIPAL DE 2.000,00 FERREIRA GOMES REF A JUNHO E FERREIRA JULHO DEGOMES REF A JUNHO E JULHO DE FERREIRA JUNHO E GOMES JULHO REF DE A JUNHO E JULHO DE FERREIRA GOMES REF A JUNHO E JULHO DE 25/08/ REPASSE PARA EXC MUNIC DE TARTARUGALZINHO REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2.000,00 25/08/2014 REPASSE PARA EXC MUNIC DE PRACUUBA REPASSE REF PARA A EXC MUNIC DE PRACUUBA REF REPASSE A PARA PARA EXC EXC MUNIC MUNIC DE DE PRACUUBA REF REF AREPASSE A FEVEREIRO PARA EXC MARÇO MUNIC DE DE PRACUUBA REF 2.000,00 A FEVEREIRO MARÇO DE FEVEREIRO MARÇO DE FEVEREIRO MARÇO DE FEVEREIRO MARÇO DE 25/08/ DESPESAS COM MIDIA PROPAGANDA EM RADIO 500,00 25/08/2014 PAGTO DE AÇOES TRABALHISTAS PAGTO DE ANA DE CLEIDE AÇOES TRABALHISTAS DE ANA PAGTO CLEIDE PAGTO DE DE AÇOES AÇOES TRABALHISTAS DE DE ANA ANA CLEIDE PAGTO SANTOS DE AÇOES BARBOSA TRABALHISTAS DE ANA 3.000,00 CLEIDE SANTOS BARBOSA PARCELA SANTOS BARBOSA PARCELA SANTOS PARCELA BARBOSA PARCELA SANTOS BARBOSA PARCELA 25/08/ TARIFAS BANCARIAS 16,50 25/08/2014 TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS 16,66 25/08/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAVES CADEADOS E CARIMBOS 25/08/2014 DESPESAS COM VALE DESPESAS COM VALE DESPESAS COM COM VALE VALE DESPESAS COM VALE 184,80 25/08/ DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 51,30 25/08/ ,00 25/08/ ,00 25/08/2014 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 20,30 26/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 30,71 26/08/2014 TAXAS E IMPOSTOS REF AOS MESES TAXAS DE JANEIRO E IMPOSTOS A REF AOS MESES DE JANEIRO TAXAS TAXAS E A E IMPOSTOS REF REF AOS AOS MESES MESES DE DE JANEIRO TAXAS A A E JULHO IMPOSTOS DE REF AOS MESES DE JANEIRO 817,25 A JULHO DE JULHO DE JULHO DE JULHO DE 26/08/ DESPESAS COM CARRO LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA NEV NO PERÍODO DE A DE AGOSTO DE 360,00 26/08/2014 DESPESAS COM CARRO LOCAÇÃO DESPESAS VEÍCULO COM CARRO LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESPESAS COM COM CARRO CARRO LOCAÇÃO DE DE VEÍCULO DESPESAS GOL COM PLACA CARRO NO LOCAÇÃO DE VEÍCULO 840,00 GOL DE PLACA NO PERÍODO DE A GOL DE DE JUNHO PLACA DENO PERÍODO DE A DE JUNHO GOL PERÍODO DE PLACA DE NO A PERÍODO DE JUNHO DEA DE JUNHO GOL DE DE PLACA NO PERÍODO DE A DE JUNHO DE 26/08/ REPASSE PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA ASSEMBLEIA DO DIA NA 500,00 26/08/2014 PRESTADOR DE SERVIÇO PRESTADOR DE SERVIÇO PRESTADOR DE DE SERVIÇO PRESTADOR DE SERVIÇO 44,43 27/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL 461,78 27/08/2014 RECEBIMENTO DE TERCEIROS RECEBIMENTO DE TERCEIROS RECEBIMENTO DE DE TERCEIROS RECEBIMENTO DE TERCEIROS 0,98 27/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUIZ VIANA CHAVES REF A SONORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DO DIA DE AGOSTO DE NA 160,00 27/08/2014 DESPESAS COM DOACAO COMPRA DESPESAS TROFEUS COM DOACAO COMPRA DE TROFEUS DESPESAS COM COM DOACAO COMPRA DE DE TROFEUS DESPESAS COM DOACAO COMPRA DE TROFEUS 292,00 28/08/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL ,43 28/08/2014 RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE RECEBIMENTO CARTEIRA DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA RECEBIMENTO DA DA CONFECÇÃO DE DE CARTEIRA RECEBIMENTO DARLY MENDES DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA 10,00 DARLY MENDES DARLY MENDES DARLY MENDES DARLY MENDES 28/08/ AQUISICAO DE BENS DURAVEIS BOMBA INJETORA FAMAC FIG CV 800,00 28/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS COBOMCEAPCOOPERATIVA PRESTAÇÃO DE DE TRABABALHO SERVIÇOS E 93 COBOMCEAPCOOPERATIVA DE TRABABALHO COBOMCEAPCOOPERATIVA E DE TRABABALHO COBOMCEAPCOOPERATIVA EBOMBEIRO CIVIL DO ESTADO DE TRABABALHO DO AMAPÁ E COBOMCEAPCOOPERATIVA DE TRABABALHO E BOMBEIRO CIVIL DO ESTADO DO BOMBEIRO AMAPÁ CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ BOMBEIRO CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ BOMBEIRO CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ 28/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VAN DOC S SANTOS SERVIÇO DE CARRO SOM NA GREVE DOS SERVIDORES DA UDE NOS DIAS E DE E NO PROTESTO 1.400,00 28/08/2014 DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESPESA COM COM MATERIAL DE DE EXPEDIENTE RECARGA DESPESA DE COM CARTUCHOS MATERIAL EDE EXPEDIENTE 96 RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS RECARGA E PLACA DE CARTUCHOS DE E TONNERS E PLACA RECARGA TONNERS DE DE E CARTUCHOS PLACA DE IMPRESSORA E TONNERS E MULTIFUNCIONAL PLACA RECARGA DE DE CARTUCHOS E TONNERS E PLACA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 28/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 221,00 28/08/2014 PAGTO DE AÇOES TRABALHISTAS PAGTO DE DE AÇOES TRABALHISTAS DE PAGTO PAGTO DE DE AÇOES AÇOES TRABALHISTAS DE DE ALESSANDRO PAGTO DE ASSUNÇÃO AÇOES TRABALHISTAS CASSEB DE 1.000,00 ALESSANDRO ASSUNÇÃO CASSEB ALESSANDRO REF A PRIMEIRA ASSUNÇÃO CASSEB REF A PRIMEIRA ALESSANDRO REF A PRIMEIRA ASSUNÇÃO PARCELA CASSEB REF A PRIMEIRA ALESSANDRO ASSUNÇÃO CASSEB REF A PRIMEIRA PARCELA PARCELA PARCELA PARCELA 28/08/ ADIANTAMENTO SALARIAL FABIO LUIZ LACERDA DE FREITAS 400,00 28/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADRIANO PRESTAÇÃO STEFFANODE SERVIÇOS ADRIANO STEFFANO PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS ADRIANO STEFFANO PRESTAÇÃO MELO DA DE COSTA SERVIÇOS ADRIANO STEFFANO 563,33 MELO DA COSTA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MELO DA COSTA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA MELO MANUTENÇÃO E DA COSTA PREVENTIVA MANUTENÇÃO E PREVENTIVA CORRETIVA DE EMELO CENTRAIS DA COSTA DE ARMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR 28/08/ ADIANTAMENTO SALARIAL AGUINOR DE OLIVEIRA 300,00 28/08/2014 DESPESAS COM VALE DESPESAS COM VALE DESPESAS COM COM VALE VALE DESPESAS COM VALE 2.557,10 28/08/ DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REF A UMA CALHA E 48,00 SUPORTE ,26

12 ,26 28/08/2014 PGTO SERV ADVOCATICIOS MAX GONÇALVES PGTO SERV ADVOCATICIOS MAX GONÇALVES PGTO PGTO SERV SERV ADVOCATICIOS MAX MAX GONÇALVES PGTO ALVES SERV JUNIOR ADVOCATICIOS DIARIAS AMAX GONÇALVES 4.200,00 ALVES JUNIOR DIARIAS A SERVIÇOS ALVES JUNIOR DIARIAS A SERVIÇOS ALVES SERVIÇOS JUNIOR INTERMUNICIPAIS DIARIAS A SERVIÇOS ALVES JUNIOR DIARIAS A SERVIÇOS INTERMUNICIPAIS INTERMUNICIPAIS INTERMUNICIPAIS INTERMUNICIPAIS 28/08/ BAIXA DE ADIANTAMENTO 6.893,20 28/08/2014 SODEXO SODEXO SODEXO SODEXO 3,50 29/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABNER DE OLIVEIRA TRAJANO DE SOUSA SERVIÇOS DE INFORMATICA REF AO MES DE JULHO DE 740,00 29/08/2014 DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESPESAS COM COM PASSAGENS AEREAS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS 4.032,50 29/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIEECENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 5 29/08/2014 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE PAGAMENTO DO PRACUUBA DE ALUGUEL DA SEDE DO PRACUUBA PAGAMENTO DE DE ALUGUEL DA DA SEDE SEDE DO DO PRACUUBA PAGAMENTO REF A DE DIFERENÇA ALUGUEL DO DA SEDE DO PRACUUBA 210,00 REF A DIFERENÇA DO REAJUSTE DO REF ALUGUEL A DIFERENÇA NO DO REAJUSTE DO ALUGUEL REF REAJUSTE NO A DIFERENÇA DO ALUGUEL DO REAJUSTE NO PERIDO ALUGUEL DE JANEIRO NO REF A DIFERENÇA AGOSTO DEDO REAJUSTE DO ALUGUEL NO PERIDO DE JANEIRO A AGOSTO DEPERIDO DE JANEIRO A AGOSTO DE PERIDO DE JANEIRO A AGOSTO DE PERIDO DE JANEIRO A AGOSTO DE 29/08/ CUSTAS PROCESSUAIS 6.640,69 29/08/2014 PAGAMENT DE FÉRIAS JOSÉ RAIFFESON PAGAMENT GALVÃO DE FÉRIAS JOSÉ RAIFFESON GALVÃO PAGAMENT DE DE FÉRIAS FÉRIAS JOSÉ JOSÉ RAIFFESON GALVÃO PAGAMENT JUNIORDE FÉRIAS JOSÉ RAIFFESON GALVÃO 2.575,36 JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR 29/08/ PAGAMENT DE FÉRIAS LESLIE GANTUSS CAMILO JUNIOR 2.341,58 29/08/2014 TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS 7,80 29/08/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANILO LEAL DE BARROS REF A DUAS DIARIAS COMO VIGILANTE NA NOS DIAS E POIS O 140,00 29/08/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO PRESTAÇÃO DE NA DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DE NA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO - - MANUTENÇÃO DE DE NAPRESTAÇÃO BOMBA DE ELETRICA SERVIÇO E - MANUTENÇÃO DE NA 68 BOMBA ELETRICA E CABEAMENTO BOMBA HIDRAULICO ELETRICA E CABEAMENTO HIDRAULICO BOMBA CABEAMENTO ELETRICA HIDRAULICO E CABEAMENTO HIDRAULICOBOMBA ELETRICA E CABEAMENTO HIDRAULICO 29/08/ CUSTAS PROCESSUAIS 330,35 30/08/2014 SALARIOS BASE /2014 SALARIOS BASE 08/ SALARIOS BASE BASE 08/2014 SALARIOS BASE 08/ ,68 30/08/ DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/ ,42 30/08/2014 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A A RECOLHER EMPREGADO CONTRIBUIÇÃO 08/2014SINDICAL A RECOLHER 44,92 EMPREGADO 08/2014 EMPREGADO 08/2014 EMPREGADO 08/2014 EMPREGADO 08/ /08/ DESCONTO DE VALE 08/ ,06 30/08/2014 DESCONTO DE INSS /2014 DESCONTO DE INSS /2014 DESCONTO DE INSS INSS 08/2014 DESCONTO DE INSS 08/ ,26 30/08/ DESPESA COM FGTS 08/ ,52 30/08/2014 IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO IRRF IRRF RETIDO SOBRE SOBRE FOLHA FOLHA DE DE PAGAMENTO IRRF 08/2014 RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 130,30 08/ / / / /08/ SALARIO FAMILIA 08/ ,56 30/08/2014 SALARIO FAMILIA /2014 SALARIO FAMILIA 08/ SALARIO FAMILIA 08/2014 SALARIO FAMILIA 08/ ,01 30/08/ VALOR REF. PAG QUINQUENIO 08/ ,00 30/08/2014 VALOR REF. PAG VALOR REF. PAG VALOR VALOR REF. REF. PAG PAG VALOR REF. PAG 941,89 30/08/ VALOR REF. PAG 341,56 30/08/2014 VALOR REF. PAG VALOR REF. PAG VALOR VALOR REF. REF. PAG PAG VALOR REF. PAG 7.841,74 30/08/ VALOR REF. PAG 919,55 30/08/2014 VALOR REF. PAG DESCONTO ADIANTAMENTO VALOR REF. PAG DESCONTO ADIANTAMENTO VALOR VALOR REF. REF. PAG PAG DESCONTO ADIANTAMENTO VALOR SALARIAL REF. PAG DESCONTO ADIANTAMENTO1.131,50 SALARIAL SALARIAL SALARIAL SALARIAL 30/08/ VALOR REF. PAG 08/2014 QUEBRA DE CAIXA 913,05 30/08/2014 INSS A RECOLHER /2014 INSS A RECOLHER /2014 INSS INSS A A RECOLHER 08/2014 INSS A RECOLHER 08/ ,39 31/08/ DESPESAS ADMINISTRATIVAS 209,16 31/08/2014 DESCONTOS DESCONTOS DESCONTOS DESCONTOS ,44 TOTAL DO MÊS ,65 01/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIEECENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 5 01/09/2014 DEPESAS COM TELEFONE OI FIXODEPESAS COM TELEFONE OI FIXO DEPESAS COM COM TELEFONE OI OI FIXO FIXO DEPESAS COM TELEFONE OI FIXO 89,66 01/09/ DEPESAS COM TELEFONE OI FIXO 66,72 01/09/2014 DEPESAS COM TELEFONE OI FIXODEPESAS COM TELEFONE OI FIXO DEPESAS COM COM TELEFONE OI OI FIXO FIXO DEPESAS COM TELEFONE OI FIXO 68,10 01/09/ DEPESAS COM TELEFONE OI FIXO 155,56 01/09/2014 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESPESAS COM COM MATERIAL DE DE CONSTRUÇÃO DESPESAS DISCO COM CORTE MATERIAL E SOLDADE CONSTRUÇÃO 30,00 DISCO DE CORTE E SOLDA DISCO DE CORTE E SOLDA DISCO DE CORTE E SOLDA DISCO DE CORTE E SOLDA 01/09/ DESPESAS COM MIDIA DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA A HORA SANTA 800,00 01/09/2014 DESPESAS COM CARRO REF A UMA DESPESAS MULTA DO COM CARRO REF A UMA MULTA DODESPESAS COM COM CARRO CARRO REF REF A UMA A UMA MULTA MULTA DO DO DESPESAS DETRAN COM NA AMAROK CARRO REF A UMA MULTA DO85,13 DETRAN NA AMAROK DETRAN NA AMAROK DETRAN NA AMAROK DETRAN NA AMAROK 01/09/ DEPESAS COM TELEFONE OI FIXO 89,66 01/09/2014 DEPESAS COM TELEFONE OI FIXODEPESAS COM TELEFONE OI FIXO DEPESAS COM COM TELEFONE OI OI FIXO FIXO DEPESAS COM TELEFONE OI FIXO 66,72 01/09/ DEPESAS COM TELEFONE OI FIXO 68,10 01/09/2014 DEPESAS COM TELEFONE OI FIXODEPESAS COM TELEFONE OI FIXO DEPESAS COM COM TELEFONE OI OI FIXO FIXO DEPESAS COM TELEFONE OI FIXO 155,56 01/09/ DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DISCO DE CORTE E SOLDA 30,00 01/09/ , ,38

13 ,38 02/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 4,36 02/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 17,68 02/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 28,19 02/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 29,97 02/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 7,70 02/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 20,42 02/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 3,87 02/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 27,58 02/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 53,46 02/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 6,81 02/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL ,31 02/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 27,66 02/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 232,44 02/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 11,57 02/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 4,36 02/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 112,09 02/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 14,13 02/09/2014 RECEBIBENTO DE ALUGUEIS REF RECEBIBENTO AO PAGAMENTODE ALUGUEIS REF AO PAGAMENTO RECEBIBENTO DE DE ALUGUEIS REF REF AO AO PAGAMENTO RECEBIBENTO DE ALUGUEL DE ALUGUEIS DA SEDE REF AO PAGAMENTO 400,00 DE ALUGUEL DA SEDE CAMPRESTRE DE PARA ALUGUEL DA SEDE CAMPRESTRE PARA DE CAMPRESTRE ALUGUEL DA SEDE PARA CAMPRESTRE PARA DE ALUGUEL DA SEDE CAMPRESTRE PARA 02/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 571,90 02/09/2014 DESPESAS COM MATERIAL GRAFICODESPESAS COM MATERIAL GRAFICO DESPESAS COM COM MATERIAL GRAFICO DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO 164,00 02/09/ TARIFAS BANCARIAS 8,40 02/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DULYSSES PRESTAÇÃO RAMOS DE SERVIÇOS DULYSSES RAMOS PRESTAÇÃO DE DE DE SERVIÇOS DULYSSES RAMOS RAMOS DE PRESTAÇÃO DE OLIVEIRA DE REF SERVIÇOS AO DULYSSES RAMOS 150,00 DE OLIVEIRA REF AO PAGAMENTO DE OLIVEIRA DUAS DIARIAS REF AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS OLIVEIRA PAGAMENTO REF AO DE PAGAMENTO DUAS DIARIAS DE NA DUAS CONSTRUÇÃO DIARIAS OLIVEIRA DA MURETA REF AO PAGAMENTO E TRILHO DE DUAS DIARIAS NA CONSTRUÇÃO DA MURETA E TRILHO NA CONSTRUÇÃO PARA O DA MURETA E TRILHO PARA NA PARA CONSTRUÇÃO O O PORTAO DA NAMURETA E TRILHO PARA ONA CONSTRUÇÃO DA MURETA E TRILHO PARA O PORTAO NA PORTAO NA PORTAO NA PORTAO NA 02/09/ MATERIAL DE USO E CONSUMO 359,64 02/09/2014 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESPESAS COM COM MATERIAL DE DE CONSTRUÇÃO DESPESAS METALONCOM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO149,71 METALON METALON METALON METALON 02/09/ TARIFAS BANCARIAS 21,90 02/09/2014 TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS 21,90 02/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 476,32 02/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 571,90 02/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 370,99 02/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 723,98 02/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 291,48 02/09/2014 DESPESAS COM MATERIAL GRAFICODESPESAS COM MATERIAL GRAFICO DESPESAS COM COM MATERIAL GRAFICO DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO 164,00 02/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUIZ VIANA CHAVES SONORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DO SINSEPEAP DO DIA DE AGOSTO DE E NA PLENARIA DO DIA 320,00 02/09/2014 TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS 8,40 02/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DULYSSES RAMOS DE OLIVEIRA REF AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS NA CONSTRUÇÃO DA MURETA E TRILHO PARA O PORTAO NA 150,00 02/09/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO MATERIAL DE USO E CONSUMO MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO MATERIAL DE USO E CONSUMO 359,64 02/09/ DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO METALON 490,00 02/09/2014 TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS 21,90 02/09/ TARIFAS BANCARIAS 21,90 03/09/2014 VALE ALIMANTAÇAO VALE ALIMANTAÇAO VALE VALE ALIMANTAÇAO VALE ALIMANTAÇAO 4.988,00 03/09/ DESPESAS COM DARF 130,30 03/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 11,17 03/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 157,79 03/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE FEDERAL RECEBIMENTO DE REPASSE FEDERAL 33,77 03/09/ DESPESAS COM CARRO REF A UMA MULTA DO DETRAN NA AMAROK 85,13 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 827,33 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 773,48 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 637,74 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 905,63 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 863,21 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 649,26 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 712, ,17

14 ,17 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 930,18 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 830,69 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 775,46 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 874,83 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 944,50 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 190,49 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 950,12 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 993,72 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 737,56 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 899,28 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 496,25 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 778,81 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 913,59 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 869,47 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 726,99 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 290,69 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 215,54 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 595,09 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 724,00 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 827,33 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 773,48 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 637,74 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 905,63 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 863,21 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 649,26 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 712,42 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 930,18 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 830,69 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 775,46 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 874,83 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 944,50 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 190,49 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 950,12 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 993,72 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 737,56 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 899,28 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 496,25 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 778,81 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 913,59 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 869,47 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 726,99 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 290,69 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 215,54 03/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 595,09 03/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 724,00 03/09/2014 PAGAMENTO DE SALARIOS PAGAMENTO DE SALARIOS PAGAMENTO DE DE SALARIOS PAGAMENTO DE SALARIOS 1.190,33 03/09/ PAGAMENTO DE SALARIOS 2.130,17 03/09/2014 PAGAMENTO DE SALARIOS PAGAMENTO DE SALARIOS PAGAMENTO DE DE SALARIOS PAGAMENTO DE SALARIOS 1.956,48 03/09/ PAGAMENTO DE SALARIOS 1.209,89 03/09/2014 PAGAMENTO DE SALARIOS PAGAMENTO DE SALARIOS PAGAMENTO DE DE SALARIOS PAGAMENTO DE SALARIOS 2.342,53 03/09/ PAGAMENTO DE SALARIOS 1.769,35 03/09/2014 PAGAMENTO DE SALARIOS PAGAMENTO DE SALARIOS PAGAMENTO DE DE SALARIOS PAGAMENTO DE SALARIOS 2.489,80 03/09/ PAGAMENTO DE SALARIOS 1.313,59 03/09/2014 PAGAMENTO DE SALARIOS PAGAMENTO DE SALARIOS PAGAMENTO DE DE SALARIOS PAGAMENTO DE SALARIOS 1.952,88 03/09/ PAGAMENTO DE SALARIOS 1.353,58 03/09/2014 PAGAMENTO DE SALARIOS PAGAMENTO DE SALARIOS PAGAMENTO DE DE SALARIOS PAGAMENTO DE SALARIOS 1.116,66 03/09/ PAGAMENTO DE SALARIOS 2.167,12 03/09/ , ,24

15 ,24 03/09/ PAGAMENTO FGTS 4.164,73 03/09/2014 PAGAMENTO INSS PAGAMENTO INSS PAGAMENTO INSS INSS PAGAMENTO INSS ,07 03/09/ SALARIO A PAGAR DE ISRAEL FREITAS 2.342,53 03/09/2014 SALARIO A PAGAR DE ELIZETE SILVA SALARIO A PAGAR DE ELIZETE SILVA SALARIO A PAGAR A PAGAR DE DE ELIZETE SILVA SILVA SALARIO A PAGAR DE ELIZETE SILVA 1.389,88 04/09/ TAXAS E IMPOSTOS LIMPEZA DA 200,00 04/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 476,32 04/09/ DESPESAS COM ASSEMBLEIA CUSTEIO DE DESPESAS COM ASSEMBLEIA DO DIA PARA APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS AS ELEIÇOES DE 400,00 04/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS KLEBER PRESTAÇÃO HUMBERTODE SERVIÇOS KLEBER HUMBERTO PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS KLEBER HUMBERTO PRESTAÇÃO COELHO BARROS DE SERVIÇOS REF AO KLEBER HUMBERTO 230,00 COELHO BARROS REF AO PAGAMENTO COELHO DE BARROS REF AO PAGAMENTO DECOELHO PAGAMENTO BARROS DE REF PLANTOES AO PAGAMENTO COMO VIGILANTE DE COELHO NA SEDE BARROS DE SANTANA REF AO NOS PAGAMENTO DE PLANTOES COMO VIGILANTE NA SEDE PLANTOES DE SANTANA COMO VIGILANTE NA SEDE DE SANTANA PLANTOES DIAS COMO VIGILANTE NA SEDE DE SANTANA PLANTOES COMO VIGILANTE NA SEDE DE SANTANA NOS DIAS NOS DIAS NOS DIAS NOS DIAS 04/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MARCIO ARAGAO DOS SANTOS REF AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO VIGILANTE NA SEDE DE SANTANA NOS DIAS 180,00 04/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS PJ PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 221,00 04/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS KLEBER HUMBERTO COELHO BARROS REF AO PAGAMENTO DE PLANTOES COMO VIGILANTE NA SEDE DE SANTANA NOS DIAS 230,00 04/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MARCIO PRESTAÇÃO ARAGAO DOS DE SERVIÇOS MARCIO ARAGAO DOS PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS MARCIO ARAGAO DOS PRESTAÇÃO DOS SANTOS DE REF SERVIÇOS AO MARCIO ARAGAO 180,00 DOS SANTOS REF AO PAGAMENTO DE SANTOS PLANTOES REF COMO AO PAGAMENTO DE PLANTOES SANTOS PAGAMENTO COMOREF AO DE PAGAMENTO PLANTOES DE COMO PLANTOES VIGILANTE COMO SANTOS NA SEDE REF DE AO SANTANA PAGAMENTO NOS DE PLANTOES COMO VIGILANTE NA SEDE DE SANTANA VIGILANTE NOS DIAS NA SEDE DE SANTANA NOS DIAS VIGILANTE DIAS NA SEDE DE SANTANA NOS DIAS VIGILANTE NA SEDE DE SANTANA NOS DIAS 04/09/ DESPESAS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM 5.000,00 04/09/ ,10 04/09/ AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS 4.969,80 04/09/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO MATERIAL DE USO E CONSUMO MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO MATERIAL DE USO E CONSUMO ,80 04/09/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,00 04/09/2014 APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO FINANCEIRA ,00 05/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 1.126,74 05/09/2014 DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM COM PAGAMENTO SALARIAL DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 370,99 05/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 723,98 05/09/2014 DESPESAS COM CARRO TROCA DE DESPESAS OLEO FILTRO COM CARRO TROCA DE OLEO FILTRO DESPESAS COM COM CARRO CARRO TROCA TROCA DE DE OLEO OLEO FILTRO DESPESAS DA AMAROK COM CARRO TROCA DE OLEO FILTRO 752,86 DA AMAROK DA AMAROK DA AMAROK DA AMAROK 05/09/ TARIFAS BANCARIAS 38 05/09/2014 DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO DESPESAS ADESIVO COM MATERIAL GRAFICO ADESIVO DESPESAS COM COM MATERIAL GRAFICO ADESIVO DESPESAS IMPRESSO COM MATERIAL GRAFICO ADESIVO 200,00 IMPRESSO IMPRESSO IMPRESSO IMPRESSO 05/09/ MANUTENÇAO PREDIAL 2 05/09/2014 TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS 2,85 05/09/ DESPESAS COM CARRO TROCA DE OLEO FILTRO DA AMAROK 752,86 05/09/2014 TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS 38 05/09/ DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO ADESIVO IMPRESSO 200,00 05/09/2014 MANUTENÇAO PREDIAL MANUTENÇAO PREDIAL MANUTENÇAO PREDIAL MANUTENÇAO PREDIAL 2 05/09/ TARIFAS BANCARIAS 2,85 05/09/2014 AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS AQUISIÇÃO DE DE BENS BENS DURAVEIS AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS 1.330,00 05/09/ DESBLOQUEIO JUDICIAL ,16 05/09/2014 TRANSFERENCIA DEPOS JUDICIALTRANSFERENCIA DEPOS JUDICIAL TRANSFERENCIA DEPOS DEPOS JUDICIAL TRANSFERENCIA DEPOS JUDICIAL ,16 05/09/ FGTS ,23 05/09/2014 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 5,37 06/09/ DESPESAS COM CARRO COMPRA DE UMA BATERIA MOURA GD 250,00 06/09/2014 DESPESAS COM CARRO COMPRA DESPESAS UMA BATERIA COM CARRO COMPRA DE UMA BATERIA DESPESAS COM COM CARRO CARRO COMPRA DE DE UMA UMA BATERIA DESPESAS MOURA COM CARRO GD COMPRA DE UMA BATERIA 250,00 MOURA GD MOURA GD MOURA GD MOURA GD 08/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 30,71 08/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL ,71 08/09/ DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA 598,00 08/09/ ,00 09/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 174,81 09/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 67,70 09/09/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE EXEC MUNIC DE MAZAGÃO 350,00 09/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUIZ NAZARENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUIZ NAZARENO PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS LUIZ LUIZ NAZARENO FERREIRA PRESTAÇÃO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DELUIZ NAZARENO 240,00 FERREIRA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS FERREIRA NA PAGAMENTO SEDE DE TRES DIARIAS FERREIRA NA TRES SEDEDIARIAS PAGAMENTO NA SEDE DE TRES SANTANA DIARIAS FAZENDO NA SEDE FERREIRA ACABAMENTO PAGAMENTO DE REJUNTE DE TRES DIARIAS NA SEDE DE SANTANA FAZENDO ACABAMENTO DE SANTANA DE REJUNTE FAZENDO ACABAMENTO DE REJUNTE DE DO SANTANA PISO DA FAZENDO ACABAMENTO DE REJUNTE DE SANTANA FAZENDO ACABAMENTO DE REJUNTE DO PISO DA DO PISO DA DO PISO DA DO PISO DA 09/09/ DESPESAS COM MIDIA CHAMADO PARA ASSEMBLEIA GERAL DO DIA 250, ,45

16 ,45 09/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOAO VALERIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOAO VALERIO PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS JOAO JOAO VALERIO FERREIRA PRESTAÇÃO TEIXEIRA DE SERVIÇOS JOAO VALERIO 240,00 FERREIRA TEIXEIRA SERVIÇO DE FERREIRA MAODEOBRA TEIXEIRA SERVIÇO DE MAODEOBRA FERREIRA MAODEOBRA TEIXEIRA COMO SERVIÇO CARPINTEIRO DE MAODEOBRA NO MUNICIPIO FERREIRA DE TEIXEIRA SANTANA SERVIÇO DE MAODEOBRA COMO CARPINTEIRO NO MUNICIPIO COMO DE SANTANA CARPINTEIRO NO MUNICIPIO DE SANTANA COMO CARPINTEIRO NO MUNICIPIO DE SANTANA COMO CARPINTEIRO NO MUNICIPIO DE SANTANA 09/09/ DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 148,50 09/09/2014 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESPESAS COM COM MATERIAL DE DE CONSTRUÇÃODESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 61,79 09/09/ DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 797,75 09/09/2014 DESPESAS COM FGTS DESPESAS COM FGTS DESPESAS COM COM FGTS FGTS DESPESAS COM FGTS 949,65 09/09/ TAXAS E IMPOSTOS IPVA SEGURO E LICENCIAMENTO 834,22 09/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUIZ NAZARENO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUIZ NAZARENO PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS LUIZ LUIZ NAZARENO FERREIRA PRESTAÇÃO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DELUIZ NAZARENO 240,00 FERREIRA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS FERREIRA NA PAGAMENTO SEDE DE TRES DIARIAS FERREIRA NA TRES SEDEDIARIAS PAGAMENTO NA SEDE DE TRES SANTANA DIARIAS FAZENDO NA SEDE FERREIRA ACABAMENTO PAGAMENTO DE REJUNTE DE TRES DIARIAS NA SEDE DE SANTANA FAZENDO ACABAMENTO DE SANTANA DE REJUNTE FAZENDO ACABAMENTO DE REJUNTE DE DO SANTANA PISO DA FAZENDO ACABAMENTO DE REJUNTE DE SANTANA FAZENDO ACABAMENTO DE REJUNTE DO PISO DA DO PISO DA DO PISO DA DO PISO DA 09/09/ DESPESAS COM MIDIA CHAMADO PARA ASSEMBLEIA GERAL DO DIA 250,00 09/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOAO VALERIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOAO VALERIO PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS JOAO JOAO VALERIO FERREIRA PRESTAÇÃO TEIXEIRA DE SERVIÇOS JOAO VALERIO 240,00 FERREIRA TEIXEIRA SERVIÇO DE FERREIRA MAODEOBRA TEIXEIRA SERVIÇO DE MAODEOBRA FERREIRA MAODEOBRA TEIXEIRA COMO SERVIÇO CARPINTEIRO DE MAODEOBRA NO MUNICIPIO FERREIRA DE TEIXEIRA SANTANA SERVIÇO DE MAODEOBRA COMO CARPINTEIRO NO MUNICIPIO COMO DE SANTANA CARPINTEIRO NO MUNICIPIO DE SANTANA COMO CARPINTEIRO NO MUNICIPIO DE SANTANA COMO CARPINTEIRO NO MUNICIPIO DE SANTANA 09/09/ DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 148,50 09/09/2014 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESPESAS COM COM MATERIAL DE DE CONSTRUÇÃODESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 61,79 09/09/ DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 797,75 09/09/2014 DESPESAS COM FGTS DESPESAS COM FGTS DESPESAS COM COM FGTS FGTS DESPESAS COM FGTS 949,65 09/09/ TAXAS E IMPOSTOS IPVA SEGURO E LICENCIAMENTO 739,08 09/09/2014 AUXILIO FINANCEIRO AUXILIO FINANCEIRO AUXILIO FINANCEIRO AUXILIO FINANCEIRO 1.100,00 09/09/ ,00 09/09/2014 AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS AQUISIÇÃO DE DE BENS BENS DURAVEIS AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS /09/ ,00 10/09/2014 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AUXÍLIO DESPESAS FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS AUXÍLIO MEDICAS FINANCEIRO CONFORME PARA CUSTEAR DESPESAS 400,00 MEDICAS CONFORME REQUERIMENTO MEDICAS CONFORME REQUERIMENTO MEDICAS REQUERIMENTO CONFORME REQUERIMENTO MEDICAS CONFORME REQUERIMENTO 10/09/ DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIAL 291,48 10/09/2014 PAGAMENTO COM TV POR ASSSINATURA PAGAMENTO COM TV POR ASSSINATURA PAGAMENTO COM COM TV TV POR POR ASSSINATURA PAGAMENTO COM TV POR ASSSINATURA 170,66 10/09/ MANUTENÇAO PREDIAL 17 10/09/2014 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DESPESAS COM COM MATERIAL DE DE INFORMÁTICADESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA 80,00 10/09/ DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA EXECUTIVA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI NO DIA 400,00 10/09/2014 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AUXÍLIO DESPESAS FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS AUXÍLIO MEDICAS FINANCEIRO CONFORME PARA CUSTEAR DESPESAS 400,00 MEDICAS CONFORME REQUERIMENTO MEDICAS CONFORME REQUERIMENTO MEDICAS REQUERIMENTO CONFORME REQUERIMENTO MEDICAS CONFORME REQUERIMENTO 10/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 70,00 10/09/2014 DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DESPESAS COM COM CONTA CONTA DE DE ENERGIA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA 27,44 10/09/ DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA 106,19 10/09/2014 PAGAMENTO COM TV POR ASSSINATURA PAGAMENTO COM TV POR ASSSINATURA PAGAMENTO COM COM TV TV POR POR ASSSINATURA PAGAMENTO COM TV POR ASSSINATURA 170,66 10/09/ MANUTENÇAO PREDIAL 17 10/09/2014 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DESPESAS COM COM MATERIAL DE DE INFORMÁTICADESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA 80,00 10/09/ RESCISÕES TRABALHISTAS 2.385,28 11/09/2014 DESPESAS COM CARRO REF AO PAGAMENTO DESPESAS COM DA CARRO REF AO PAGAMENTO DESPESAS DA COM COM CARRO CARRO REF REF AO AO PAGAMENTO DA DESPESAS DA LAVAGEM COM DA CARRO AMAROCK REF AO PAGAMENTO DA 40,00 LAVAGEM DA AMAROCK LAVAGEM DA AMAROCK LAVAGEM DA AMAROCK LAVAGEM DA AMAROCK 11/09/ DESPESAS COM CARRO COMPRA DE UM RELÉ PARA O CORSA 103,02 11/09/2014 DESPESAS COM CARRO REF AO PAGAMENTO DESPESAS COM DA CARRO REF AO PAGAMENTO DESPESAS DA COM COM CARRO CARRO REF REF AO AO PAGAMENTO DA DESPESAS DA LAVAGEM COM DA CARRO AMAROCK REF AO PAGAMENTO DA 40,00 LAVAGEM DA AMAROCK LAVAGEM DA AMAROCK LAVAGEM DA AMAROCK LAVAGEM DA AMAROCK 11/09/ DESPESAS COM CARRO COMPRA DE UM RELÉ PARA O CORSA 103,02 11/09/2014 AUXILIO FINANCEIRO AUXILIO FINANCEIRO AUXILIO FINANCEIRO AUXILIO FINANCEIRO 1.000,00 11/09/ APLICAÇÃO FINANCEIRA ,00 12/09/2014 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AUXÍLIO DESPESAS FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS AUXÍLIO COM FINANCEIRO TRATAMENTO PARA DE CUSTEAR DESPESAS 700,00 COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COM SAUDE TRATAMENTO CONFORME DE REQUERIMENTO SAUDE CONFORME COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO REQUERIMENTO REQUERIMENTO REQUERIMENTO 12/09/ ,00 13/09/2014 MASTER MASTER MASTER MASTER 3.787,30 15/09/ DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 100,00 15/09/2014 AQUISICAO DE BENS DURAVEIS TELEVISOR AQUISICAO DE BENS DURAVEIS TELEVISOR AQUISICAO DE DE BENS BENS DURAVEIS TELEVISOR AQUISICAO MUNITOR LED DE BENS LG DURAVEIS TELEVISOR 58 MUNITOR LED LG MUNITOR LED LG MUNITOR LED LG MUNITOR LED LG 15/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOSUE DOS ANJOS FIQUEIREDO SERVIÇO DE MAODEOBRA COPMO PEDREIRO NO MUNICIPIO DE SANTANA 240,00 15/09/2014 DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO DESPESAS CAMISAS COM EMMATERIAL GRAFICO CAMISAS DESPESAS EM COM COM MATERIAL GRAFICO CAMISAS DESPESAS EM EM MALHA COM PV MATERIAL PRETA GRAFICO CAMISAS 600,00 EM MALHA PV PRETA MALHA PV PRETA MALHA PV PRETA MALHA PV PRETA 15/09/ DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 160,00 15/09/2014 AQUISICAO DE BENS DURAVEIS TELEVISOR AQUISICAO DE BENS DURAVEIS TELEVISOR AQUISICAO DE DE BENS BENS DURAVEIS TELEVISOR AQUISICAO MUNITOR LED DE BENS LG DURAVEIS TELEVISOR 58 MUNITOR LED LG MUNITOR LED LG MUNITOR LED LG MUNITOR LED LG ,18

17 ,18 15/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JOSUE DOS ANJOS FIQUEIREDO SERVIÇO DE 240,00 MAODEOBRA COPMO PEDREIRO NO MUNICIPIO DE SANTANA 15/09/ ,00 16/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL ,98 16/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL 41,48 16/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL 151,66 16/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE ESTADUAL RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL ,22 16/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 134,85 16/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 134,85 16/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 6.232,63 16/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 6.232,63 16/09/ AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO 400,00 16/09/2014 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO AUXÍLIO DE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEIO DE DE DESPESAS AUXÍLIO COM FINANCEIRO TRATAMENTO PARA CUSTEIO DE 400,00 DESPESAS COM TRATAMENTO DE DESPESAS SAUDE COM TRATAMENTO DE SAUDE DESPESAS SAUDE COM CONFORME TRATAMENTO REQUEIRMENTO DE SAUDE EM ANEXO DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUEIRMENTO EM ANEXO CONFORME REQUEIRMENTO EM ANEXO CONFORME REQUEIRMENTO EM ANEXO CONFORME REQUEIRMENTO EM ANEXO 16/09/ AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAR COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO 400,00 16/09/2014 PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE PAGAMENTO EXEC DE ALUGUEL DA SEDE EXEC PAGAMENTO DE DE ALUGUEL DA DA SEDE SEDE EXEC EXEC MUNICIPAL PAGAMENTO DE DE PACUI ALUGUEL REF AODA SEDE EXEC 400,00 MUNICIPAL DE PACUI REF AO MES MUNICIPAL DE SETEMBRO DE PACUI REF AO MES DE SETEMBRO MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE PACUI REF DE AO MES DE SETEMBRO MUNICIPAL DE PACUI REF AO MES DE SETEMBRO DE DE DE DE 16/09/ DESPESAS COM CARRO COMBUSTÍVEL 100,00 16/09/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO MATERIAL DE USO E CONSUMO MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO MATERIAL DE USO E CONSUMO 94,50 16/09/ TARIFAS BANCARIAS 11,40 16/09/2014 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO AUXÍLIO DE FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEIO DE DE DESPESAS AUXÍLIO COM FINANCEIRO TRATAMENTO PARA CUSTEIO DE 400,00 DESPESAS COM TRATAMENTO DE DESPESAS SAUDE COM TRATAMENTO DE SAUDE DESPESAS SAUDE COM CONFORME TRATAMENTO REQUERIMENTO DE SAUDE EM ANEXO DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO 16/09/ AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUEIRMENTO EM ANEXO 400,00 16/09/2014 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AUXÍLIO DESPESAR FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAR AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAR AUXÍLIO COM FINANCEIRO TRATAMENTO PARA DE CUSTEAR DESPESAR 400,00 COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COM SAUDE TRATAMENTO CONFORME DE REQUERIMENTO SAUDE CONFORME EM ANEXO COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO REQUERIMENTO EM ANEXO REQUERIMENTO EM ANEXO REQUERIMENTO EM ANEXO 16/09/ DESPESAS COM CARRO COMBUSTÍVEL 100,00 16/09/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO MATERIAL DE USO E CONSUMO MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO MATERIAL DE USO E CONSUMO 94,50 16/09/ TARIFAS BANCARIAS 11,40 16/09/2014 PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA 1.697,31 16/09/ BOMBEIROS /09/2014 RECEBIMENTO DE MENSALIDADE RECEBIMENTO REF AO MES DE DE MENSALIDADE REF AO MES RECEBIMENTO DE DE DE MENSALIDADE REF REF AO AO MES MES RECEBIMENTO DE DE AGOSTO DEMENSALIDADE REF AO MES 38,51 DE AGOSTO DE AGOSTO DE AGOSTO DE AGOSTO DE 17/09/ RECEBIMENTO DE MENSALIDADE REF AO MES DE JULHO DE 38,51 17/09/2014 DESPESAS COM CARRO COMBUSTIVEL DESPESAS COM CARRO COMBUSTIVEL DESPESAS COM COM CARRO CARRO COMBUSTIVEL DESPESAS COM CARRO COMBUSTIVEL 30,00 17/09/ TARIFAS BANCARIAS 144,00 17/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUTORA PRESTAÇÃO D RDE SERVIÇOS CONSTRUTORA D RPRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS CONSTRUTORA D RD PRESTAÇÃO R FERREIRA DE LTDA SERVIÇOS ME MECONSTRUTORA D 850,00 R FERREIRA LTDA ME ME MANUTENÇÃO FERREIRA DO LTDA ME ME MANUTENÇÃO DOFERREIRA MANUTENÇÃO LTDA ME DO GERADOR ME MANUTENÇÃO DA SEDE DO FERREIRA SERVIÇO LTDA DE ME ME MANUTENÇÃO DO GERADOR DA SERVIÇO GERADOR DEDA SERVIÇO DE GERADOR ELETRICIDADE SEDE NA SERVIÇO DE GERADOR DA SERVIÇO DE ELETRICIDADE NA ELETRICIDADE NA ELETRICIDADE NA ELETRICIDADE NA 17/09/ DESPESAS COM CARRO COMBUSTIVEL 30,00 17/09/2014 TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS 144,00 18/09/ AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTERIO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO 400,00 18/09/2014 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AUXÍLIO DESPESAS FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS AUXÍLIO COM FINANCEIRO TRATAMENTO PARA DE CUSTEAR DESPESAS 400,00 COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COM SAUDE TRATAMENTO CONFORME DE REQUERIMENTO SAUDE CONFORME EM ANEXO COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO REQUERIMENTO EM ANEXO REQUERIMENTO EM ANEXO REQUERIMENTO EM ANEXO 18/09/ AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTERIO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO 400,00 18/09/2014 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AUXÍLIO DESPESAS FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS AUXÍLIO COM FINANCEIRO TRATAMENTO PARA DE CUSTEAR DESPESAS 400,00 COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COM SAUDE TRATAMENTO CONFORME DE REQUERIMENTO SAUDE CONFORME EM ANEXO COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO REQUERIMENTO EM ANEXO REQUERIMENTO EM ANEXO REQUERIMENTO EM ANEXO 18/09/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE EXEC MUNICIPAL DE PACUI REF AO MES DE SETEMBRO DE 400,00 18/09/2014 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CUSTEAR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CUSTEAR DESPESA COM COM AJUDA AJUDA DE DE CUSTO CUSTO CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA VIAGEM DE PARA CUSTO CUSTEAR 400,00 DESPESAS COM VIAGEM PARA EXECUTIVA DESPESAS COM VIAGEM PARA EXECUTIVA DESPESAS EXECUTIVA COM MUNICIPAL VIAGEM PARA DE LARANJAL EXECUTIVADO JARI DESPESAS NO DIA COM VIAGEM PARA EXECUTIVA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI MUNICIPAL NO DIA DE LARANJAL DO JARI NO DIAMUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI NO DIA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI NO DIA 18/09/ ,00 19/09/2014 TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS 9,00 19/09/ TARIFAS BANCARIAS 9,00 20/09/2014 RECEBIMENTO DE ALUGUEIS - ROSILENE RECEBIMENTO FERREIRA DE ALUGUEIS - ROSILENE FERREIRA RECEBIMENTO DE DE ALUGUEIS - - ROSILENE FERREIRA RECEBIMENTO DE ALUGUEIS - ROSILENE FERREIRA 400, ,61

18 ,61 21/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABNER DE OLIVEIRA TRAJANO DE SOUSA REF 740,00 AO MES DE SETEMBRO DE 21/09/2014 RESCISÕES TRABALHISTAS RESCISÕES TRABALHISTAS RESCISÕES TRABALHISTAS RESCISÕES TRABALHISTAS 2.300,01 21/09/ MATERIAL DE INFORMÁTICA 906,62 22/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 959,71 22/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE ESTADUAL 46,35 22/09/2014 ESTORNOS ESTORNOS ESTORNOS ESTORNOS 938,23 22/09/ COMBUSTÍVELS 2.690,00 23/09/2014 AUXILIO FUNERAL COROAS FUNEBRES AUXILIO FUNERAL COROAS FUNEBRES AUXILIO FUNERAL COROAS FUNEBRES AUXILIO FUNERAL COROAS FUNEBRES 1.050,00 23/09/ RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL ,47 23/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABNER PRESTAÇÃO DE OLIVEIRADE SERVIÇOS ABNER DE OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS ABNER ABNER DE DE OLIVEIRA PRESTAÇÃO TRAJANO DE DE SERVIÇOS SOUSA REF ABNER DE OLIVEIRA 740,00 TRAJANO DE SOUSA REF AO MES TRAJANO DE SETEMBRO DE SOUSA REF AO MES DE SETEMBRO TRAJANO AO MES DE DE SOUSA SETEMBRO REF AO DE MES DE SETEMBRO TRAJANO DE SOUSA REF AO MES DE SETEMBRO DE DE DE DE 23/09/ AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO 700,00 23/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS PJ PJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 70,00 23/09/ DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 23 23/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSECONT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSECONT PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS ASSECONT TECNOLOGIA PRESTAÇÃO LTDA DE EPP SERVIÇOS ASSECONT 89,00 TECNOLOGIA LTDA EPP TECNOLOGIA LTDA EPP TECNOLOGIA LTDA EPP TECNOLOGIA LTDA EPP 23/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ 221,00 23/09/2014 DESPESAS COM INTERNET DESPESAS COM INTERNET DESPESAS COM COM INTERNET DESPESAS COM INTERNET 899,66 23/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD 277,28 23/09/2014 DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DESPESAS COM COM CONTA CONTA DE DE ENERGIA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA 27,44 23/09/ DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA 106,19 23/09/2014 DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA DESPESAS COM COM MATERIAL DE DE INFORMÁTICADESPESAS COM MATERIAL DE INFORMÁTICA598,00 23/09/ ADIANTAMENTO SALARIAL EDILEUDO DE SOUZA RIBEIRO 300,00 23/09/2014 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA ADIANTAMENTO SOARES SALARIAL ANDREIA SOARES ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA SOARES ADIANTAMENTO CORDEIRO SALARIAL ANDREIA SOARES200,00 CORDEIRO CORDEIRO CORDEIRO CORDEIRO 23/09/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE EXEC MUNIC DE OIAPOQUE REF AO MES DE SETEMBRO DE 790,00 23/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADRIANO PRESTAÇÃO STEFFANODE SERVIÇOS ADRIANO STEFFANO PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS ADRIANO STEFFANO PRESTAÇÃO MELO DA DE COSTA SERVIÇOS ADRIANO STEFFANO 563,33 MELO DA COSTA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MELO DA COSTA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA MELO MANUTENÇÃO E DA COSTA PREVENTIVA MANUTENÇÃO E PREVENTIVA CORRETIVA DE EMELO CENTRAIS DA COSTA DE ARMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR 23/09/ TARIFAS BANCARIAS 50,60 23/09/2014 TARIFAS BANCARIAS ABRIL SA TARIFAS BANCARIAS ABRIL SA TARIFAS BANCARIAS ABRIL ABRIL SA SA TARIFAS BANCARIAS ABRIL SA 16,66 23/09/ DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA 33,55 23/09/2014 DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COM COMBUSTÍVEL DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 50,00 23/09/ ADIANTAMENTO SALARIAL ALESSANDRA SILVEIRA PEREIRA 300,00 23/09/2014 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AUXÍLIO DESPESAS FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESAS AUXÍLIO COM FINANCEIRO TRATAMENTO PARA DE CUSTEAR DESPESAS 700,00 COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COM SAUDE TRATAMENTO CONFORME DE REQUERIMENTO SAUDE CONFORME EM ANEXO COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO REQUERIMENTO EM ANEXO REQUERIMENTO EM ANEXO REQUERIMENTO EM ANEXO 23/09/ DESPASAS COM FARMACIA PARA ENFERMARIA DA PISCINA DA SEDE DO SINSEPEAP 266,60 23/09/2014 MATERIAL DE USO E CONSUMO POLPA MATERIAL DE FRUTAS DE USO E CONSUMO POLPA DE FRUTAS MATERIAL DE DE USO USO E E CONSUMO POLPA POLPA DE DE FRUTAS MATERIAL DO DE ANO USO PGTO E CONSUMO POLPA DE FRUTAS 517,66 DO ANO PGTO AUTOR POR AROLDO RABELO ANO PGTO AUTOR POR AROLDO RABELO DO AUTOR ANO PGTO POR AROLDO AUTOR POR RABELO AROLDO RABELO DO ANO PGTO AUTOR POR AROLDO RABELO 23/09/ DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 23 23/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CIEECENTRO PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS CIEECENTRO DE PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS CIEECENTRO DE DE INTEGRAÇÃO PRESTAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS CIEECENTRO DE 5 INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA ESCOLA INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 23/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP 89,00 23/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MASTERMAQ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MASTERMAQ PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS MASTERMAQ SOFTWARES PRESTAÇÃO BRASIL DE SERVIÇOS LTD MASTERMAQ 277,28 SOFTWARES BRASIL LTD SOFTWARES BRASIL LTD SOFTWARES BRASIL LTD SOFTWARES BRASIL LTD 23/09/ ADIANTAMENTO SALARIAL EDILEUDO DE SOUZA RIBEIRO 300,00 23/09/2014 ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA ADIANTAMENTO SOARES SALARIAL ANDREIA SOARES ADIANTAMENTO SALARIAL ANDREIA SOARES ADIANTAMENTO CORDEIRO SALARIAL ANDREIA SOARES200,00 CORDEIRO CORDEIRO CORDEIRO CORDEIRO 23/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADRIANO STEFFANO MELO DA COSTA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR 563,33 23/09/2014 TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS 50,60 23/09/ TARIFAS BANCARIAS ABRIL SA 16,66 23/09/2014 DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA DESPESAS COM COM CONTA CONTA DE DE ENERGIA DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA 33,55 23/09/ DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 50,00 23/09/ ,00 23/09/ ,70 23/09/2014 AÇÕES TRABALHISTAS AÇÕES TRABALHISTAS AÇÕES AÇÕES TRABALHISTAS AÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 23/09/ ,00 23/09/ , ,09

19 ,09 23/09/ ,00 23/09/ ,00 23/09/ ,00 23/09/2014 SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS SERVIÇOS PRESTADOS ADVOCATICIOS 4.000,00 23/09/ PGTO SERV ADVOCATICIOS MAX GONÇALVES ALVES JUNIOR REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS FILIADOS E A ENTIDADE SINDICAL NA ÁREA DO DIREITO ,00 23/09/2014 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 5.000,00 23/09/ PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE SOCIAL DO SINSEPEAP REF AO MES DE AGOSTO DE 3.946,00 23/09/2014 PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS PAGAMENTO DE DE AÇÕES AÇÕES TRABALHISTAS PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 23/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO DO WEBSERV E O SISTEMA DE SINDICALIZAÇÃO - R. B. ROSA-ME 1.086,00 23/09/2014 PAGAMENTO DE SALARIOS PAGAMENTO DE SALARIOS PAGAMENTO DE DE SALARIOS PAGAMENTO DE SALARIOS 3.075,02 23/09/ PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ 1.296,51 23/09/2014 CHEQUE DEP. CONTA CHEQUE DEP. CONTA CHEQUE DEP. DEP. CONTA CONTA CHEQUE DEP. CONTA ,20 23/09/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.000,00 23/09/2014 MANUTENÇÃO DE PISCINAS MANUTENÇÃO DE PISCINAS MANUTENÇÃO DE DE PISCINAS MANUTENÇÃO DE PISCINAS 28,30 23/09/ DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.652,26 23/09/ ,66 24/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RAIMUNDO NONATO AOOD E SILVA QUATRO CARRADAS DE AREIA SERVIÇO DE ESPALHAR AREIA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSARELA 6.050,00 24/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 30,71 24/09/ TAXAS E IMPOSTOS LIMPEZA DA PARA O EVENTO DO DIA 200,00 24/09/2014 RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE DE REPASSE MUNICIPAL RECEBIMENTO DE REPASSE MUNICIPAL 129,38 24/09/ DESPESAS COM MIDIA DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA A HORA SANTA 800,00 24/09/2014 ADIANTAMENTO SALARIAL ALESSANDRA ADIANTAMENTO SILVEIRA SALARIAL ALESSANDRA SILVEIRA ADIANTAMENTO SALARIAL ALESSANDRA SILVEIRA ADIANTAMENTO PEREIRA SALARIAL ALESSANDRA SILVEIRA 300,00 PEREIRA PEREIRA PEREIRA PEREIRA 24/09/ DESPESAS COM FARMACIA PARA ENFERMARIA DA PISCINA DA SEDE DO SINSEPEAP 266,60 24/09/2014 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO PAGAMENTO DE DE RESCISÃO DE DE CONTRATO WELLINGTON PAGAMENTO SANTOS DE RESCISÃO DOS DE CONTRATO 681,87 WELLINGTON SANTOS DOS SANTOS WELLINGTON SANTOS DOS SANTOS WELLINGTON SANTOS SANTOS DOS SANTOS WELLINGTON SANTOS DOS SANTOS 24/09/ DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO 88,35 24/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABNER PRESTAÇÃO DE OLIVEIRADE SERVIÇOS ABNER DE OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS ABNER ABNER DE DE OLIVEIRA PRESTAÇÃO TRAJANO DE DE SERVIÇOS SOUSA ABNER DE OLIVEIRA 120,00 TRAJANO DE SOUSA RENOVAÇÃO TRAJANO DE SOFTWARE DE SOUSA RENOVAÇÃO DE SOFTWARE TRAJANO RENOVAÇÃO DE SOUSA DE SOFTWARE RENOVAÇÃO DE DE PREVENÇÃO SOFTWARE TRAJANO DE VIRUS DE LICENCIADO SOUSA RENOVAÇÃO DE SOFTWARE DE PREVENÇÃO DE VIRUS LICENCIADO DE PREVENÇÃO DE VIRUS LICENCIADO DE PREVENÇÃO DE VIRUS LICENCIADO DE PREVENÇÃO DE VIRUS LICENCIADO 24/09/ TARIFAS BANCARIAS 2,85 24/09/2014 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO AUXÍLIO DE EXAMES FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE EXAMES AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEIO DE DE EXAMES AUXÍLIO LABORATORIAIS FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE EXAMES 360,00 LABORATORIAIS CONFORME REQUERIMENTO LABORATORIAIS EM CONFORME REQUERIMENTO LABORATORIAIS CONFORME EM REQUERIMENTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO EM LABORATORIAIS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO 24/09/ PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO WELLINGTON SANTOS DOS SANTOS 681,87 24/09/2014 DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO DEPESAS COM COM ALIMENTAÇÃO DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO 88,35 24/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABNER DE OLIVEIRA TRAJANO DE SOUSA RENOVAÇÃO DE SOFTWARE DE PREVENÇÃO DE VIRUS LICENCIADO 120,00 24/09/2014 TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS 2,85 24/09/ ,52 24/09/ ,00 24/09/ ,00 24/09/ ,00 24/09/ ,00 24/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VAN DOC PRESTAÇÃO S SANTOSDE SERVIÇOS VAN DOC S SANTOS PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS VAN VAN DOC DOC S S SANTOS PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVIÇOS CARRO SOM VAN DOC S SANTOS 1.400,00 SERVIÇO DE CARRO SOM NA GREVE SERVIÇO DOS DE CARRO SOM NA GREVE DOS SERVIÇO NA GREVE DE CARRO DOS SERVIDORES SOM NA GREVE DA UDE DOSNOS DIAS SERVIÇO E DE DE E CARRO NO PROTESTO SOM NA GREVE DOS SERVIDORES DA UDE NOS DIAS E SERVIDORES DE E NO DA UDE NOS DIAS E DE E NO SERVIDORES DA UDE NOS DIAS E DE E NO SERVIDORES DA UDE NOS DIAS E DE E NO PROTESTO PROTESTO PROTESTO PROTESTO 25/09/ OUTROS RECEBIMENTO 9,24 25/09/2014 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO AUXÍLIO DE EXAMES FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE EXAMES AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEIO DE DE EXAMES AUXÍLIO LABORATORIAIS FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE EXAMES 360,00 LABORATORIAIS CONFORME REQUERIMENTO LABORATORIAIS EM CONFORME REQUERIMENTO LABORATORIAIS CONFORME EM REQUERIMENTO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO EM LABORATORIAIS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO ANEXO ANEXO ANEXO 25/09/ DESPESAS COM MIDIA 500,00 25/09/2014 DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO DESPESAS CAMISAS COM EMMATERIAL GRAFICO CAMISAS DESPESAS EM COM COM MATERIAL GRAFICO CAMISAS DESPESAS EM EM MALHA COM PV MATERIAL PRETA GRAFICO CAMISAS 600,00 EM MALHA PV PRETA MALHA PV PRETA MALHA PV PRETA MALHA PV PRETA 25/09/ DESPESAS COM EVENTOS ATOS MOBILIZAÇÕES PLENARIA DO DIA 700, ,63

20 ,63 25/09/2014 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RAIMUNDA AUXÍLIO IOLANDA FINANCEIRO PARA RAIMUNDA IOLANDA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARA RAIMUNDA IOLANDA AUXÍLIO GUERRA FINANCEIRO DE OLIVEIRA PARA RAIMUNDA IOLANDA 400,00 GUERRA DE OLIVEIRA CONFORME GUERRA REQUERIMENTO DE OLIVEIRA CONFORME REQUERIMENTO GUERRA CONFORME DE OLIVEIRA REQUERIMENTO CONFORME EM REQUERIMENTO ANEXO GUERRA DE OLIVEIRA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO EM ANEXO EM ANEXO EM ANEXO 25/09/ TARIFAS BANCARIAS 16,50 25/09/2014 DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃODESPESAS COM COM MATERIAL DE DE CONSTRUÇÃODESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 16,00 25/09/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTEBOOK SOLUTIONS CENTER RESTAURAÇÃO NOTBOOK STI COM TELA DANIFICADA E RESTAURADA 400,00 25/09/2014 DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO DEPESAS COM COM ALIMENTAÇÃO DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO 31,00 25/09/ DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAVES CADEADOS E CARIMBOS VISITA TECNICA PARA ABERTURA E TROCA DE SEGREDO DE CADEADOS E FECHADURA 200,00 25/09/2014 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR TRATAMENTO AUXÍLIO FINANCEIRO DE SAUDE PARA CUSTEAR 700,00 TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME TRATAMENTO CONFORME DE REQUERIMENTO SAUDE CONFORME EM ANEXO TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO REQUERIMENTO EM ANEXO REQUERIMENTO EM ANEXO REQUERIMENTO EM ANEXO 25/09/ DESPESAS COM EVENTOS ATOS MOBILIZAÇÕES PLENARIA DO DIA 700,00 25/09/2014 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RAIMUNDA AUXÍLIO IOLANDA FINANCEIRO PARA RAIMUNDA IOLANDA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARA RAIMUNDA IOLANDA AUXÍLIO GUERRA FINANCEIRO DE OLIVEIRA PARA RAIMUNDA IOLANDA 400,00 GUERRA DE OLIVEIRA CONFORME GUERRA REQUERIMENTO DE OLIVEIRA CONFORME REQUERIMENTO GUERRA CONFORME DE OLIVEIRA REQUERIMENTO CONFORME EM REQUERIMENTO ANEXO GUERRA DE OLIVEIRA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO EM ANEXO EM ANEXO EM ANEXO 25/09/ TARIFAS BANCARIAS 16,50 25/09/ ,00 25/09/ DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 16,00 25/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTEBOOK PRESTAÇÃO SOLUTIONS DE SERVIÇOS NOTEBOOK SOLUTIONS PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS NOTEBOOK SOLUTIONS PRESTAÇÃO CENTER DE SERVIÇOS NOTEBOOK SOLUTIONS 52,63 CENTER RESTAURAÇÃO NOTBOOK CENTER STI COM RESTAURAÇÃO TELA NOTBOOK STI COM CENTER TELA RESTAURAÇÃO RESTAURAÇÃO NOTBOOK NOTBOOK STI COM STI TELA COM DANIFICADA TELA CENTER RESTAURAÇÃO E RESTAURADANOTBOOK STI COM TELA DANIFICADA E RESTAURADA DANIFICADA E RESTAURADA DANIFICADA E RESTAURADA DANIFICADA E RESTAURADA 25/09/ DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO 31,00 25/09/2014 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAVES DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAVES DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE DE CHAVES CADEADOS DESPESAS E CARIMBOS COM AQUISIÇÃO VISITADE CHAVES 110,24 CADEADOS E CARIMBOS VISITA TECNICA CADEADOS PARA E CARIMBOS VISITA TECNICA CADEADOS PARA TECNICA E PARA CARIMBOS ABERTURA VISITA E TROCA TECNICA DE SEGREDO PARACADEADOS CADEADOS E CARIMBOS E VISITA TECNICA PARA ABERTURA E TROCA DE SEGREDO ABERTURA DE CADEADOS E TROCA E DE SEGREDO DE CADEADOS ABERTURA FECHADURA E E TROCA DE SEGREDO DE CADEADOS ABERTURA E E TROCA DE SEGREDO DE CADEADOS E FECHADURA FECHADURA FECHADURA FECHADURA 25/09/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,00 25/09/ ,00 25/09/ PRESTAÇÃO SERVIÇO - COOPERATIVA DE TRABALHO E BOMBEIRO CIVIL /09/2014 TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS 20,30 26/09/ RECEBIMENTO DA CONFECÇÃO DE CARTEIRA UBIRATAN SEABRA DOS SANTOS 26/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUTORA PRESTAÇÃO D RDE SERVIÇOS CONSTRUTORA D RPRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS CONSTRUTORA D RD PRESTAÇÃO R FERREIRA DE LTDA SERVIÇOS ME MECONSTRUTORA D 850,00 R FERREIRA LTDA ME ME MANUTENÇÃO FERREIRA DO LTDA ME ME MANUTENÇÃO DOFERREIRA MANUTENÇÃO LTDA ME DO GERADOR ME MANUTENÇÃO DA SEDE DO FERREIRA SERVIÇO LTDA DE ME ME MANUTENÇÃO DO GERADOR DA SERVIÇO GERADOR DEDA SERVIÇO DE GERADOR ELETRICIDADE SEDE NA SERVIÇO DE GERADOR DA SERVIÇO DE ELETRICIDADE NA ELETRICIDADE NA ELETRICIDADE NA ELETRICIDADE NA 26/09/ AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO 400,00 26/09/2014 DESPESAS COM MIDIA PUBLICIDADE DESPESAS E COM MIDIA PUBLICIDADE E DESPESAS COM COM MIDIA MIDIA PUBLICIDADE E E PROPAGANDA DESPESAS NO COM PROGRAMA MIDIA PUBLICIDADE E 200,00 PROPAGANDA NO PROGRAMA DOMINGO PROPAGANDA GENTE NO PROGRAMA DOMINGO DA PROPAGANDA GENTE DOMINGO DA NO GENTE PROGRAMA REF AO DOMINGO MES DE SETEMBRO DA GENTE PROPAGANDA DE NO PROGRAMA DOMINGO DA GENTE REF AO MES DE SETEMBRO DE REF AO MES DE SETEMBRO DE REF AO MES DE SETEMBRO DE REF AO MES DE SETEMBRO DE 26/09/ TARIFAS BANCARIAS 220,00 26/09/2014 TAXAS E IMPOSTOS REF PAGAMENTO TAXAS DEE IMPOSTOS REF PAGAMENTO DE TAXAS TAXAS E E IMPOSTOS REF REF PAGAMENTO DE DE ENCARGOS TAXAS E IMPOSTOS DE ATRASO REF DE PAGAMENTO DE 27,00 ENCARGOS DE ATRASO DE PAGAMENTO ENCARGOS DE BOLETO DE ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS BOLETO PAGAMENTO DE ATRASO DE BOLETO DE PAGAMENTO DE BOLETO ENCARGOS DE ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO 26/09/ COMPRA DE ELETRO ELETRONICOS UMA FONTE DE V A 2 26/09/2014 DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESPESA COM COM MATERIAL DE DE EXPEDIENTE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 121,60 26/09/ AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO 400,00 26/09/2014 DESPESAS COM MIDIA PUBLICIDADE DESPESAS E COM MIDIA PUBLICIDADE E DESPESAS COM COM MIDIA MIDIA PUBLICIDADE E E PROPAGANDA DESPESAS NO COM PROGRAMA MIDIA PUBLICIDADE E 200,00 PROPAGANDA NO PROGRAMA DOMINGO PROPAGANDA GENTE NO PROGRAMA DOMINGO DA PROPAGANDA GENTE DOMINGO DA NO GENTE PROGRAMA REF AO DOMINGO MES DE SETEMBRO DA GENTE PROPAGANDA DE NO PROGRAMA DOMINGO DA GENTE REF AO MES DE SETEMBRO DE REF AO MES DE SETEMBRO DE REF AO MES DE SETEMBRO DE REF AO MES DE SETEMBRO DE 26/09/ TARIFAS BANCARIAS 220,00 26/09/2014 TAXAS E IMPOSTOS REF PAGAMENTO TAXAS DEE IMPOSTOS REF PAGAMENTO DE TAXAS TAXAS E E IMPOSTOS REF REF PAGAMENTO DE DE ENCARGOS TAXAS E IMPOSTOS DE ATRASO REF DE PAGAMENTO DE 27,00 ENCARGOS DE ATRASO DE PAGAMENTO ENCARGOS DE BOLETO DE ATRASO DE PAGAMENTO DE ENCARGOS BOLETO PAGAMENTO DE ATRASO DE BOLETO DE PAGAMENTO DE BOLETO ENCARGOS DE ATRASO DE PAGAMENTO DE BOLETO 26/09/ COMPRA DE ELETRO ELETRONICOS UMA FONTE DE V A 2 26/09/2014 DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESPESA COM COM MATERIAL DE DE EXPEDIENTE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE 121,60 26/09/ ,12 26/09/2014 AUXILIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO AUXILIO DE SAUDE PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE AUXILIO PARA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE SAUDE AUXILIO PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE 1.000,00 26/09/ PAGAMENTO DE FERIAS DE ESIVALDO PEREIRA DOS SANTOS 3.658,03 26/09/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 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