AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 30/06/10. Folha: 1

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1 Folha: 1 ATIVO , , , ,42 ATIVO CIRCULANTE , , , ,09 DISPONIVEL , , , ,76 CAIXA GERAL 200,00 800,00 608,26 391,74 CAIXA GERAL 200,00 800,00 608,26 391,74 Caixa Geral 200,00 800,00 608,26 391,74 BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,60 BANCOS RECURSOS LIVRES , , , ,43 Banco do Brasil - CC ,97 655, ,00 150,97 Banco Real - CC ,00 0,00 400,00 0,00 Bradesco - CC , , , ,04 Bradesco - CC Eventos , , , ,25 Bradesco - CC , , , ,41 Bradesco - CC , , , ,16 Bradesco - CC , , ,47 804,44 Bradesco - CC ,94 950,00 953,23-29,17 Bradesco - CC , , , ,73 Bradesco - CC Eventos Terc ,71 615, ,71 107,92 BANCOS REC. DE TERCEIROS 716, , , ,02 Banco do Brasil - CC Eventos 135,31 210,00 334,01 11,30 Bradesco CC Hoken 392, , , ,30 Bradesco CC C. Judicial 176, , ,60 118,42 Nossa Caixa Nosso Banco CC ,64 0,00 12,64 0,00 BANCOS REC. C/RESTRIÇÕES 6.620, , ,40 793,15 Banco Brasil - C/C SEMAS 0, , ,93-1,17 Banco Real CC ,25 0, ,86 13,39 Bradesco CC MC Dia Feliz/ , , ,81 589,23 CEF - CC SEMAS 0, , ,80 132,61 CEF CC ,50 0,00 0,00 6,50 CEF CC ,40 0,00 0,00 21,40 Nossa Caixa Nosso Banco CC ,19 0,00 0,00 31,19 APLICACOES FINANCEIRAS , , , ,42 APL. FINANC. LIQ. IMED. -REC LIVRE 247, ,94 0, ,10 Banco Sudameris do Brasil 247,16 0,00 0,00 247,16 CDB Panamericano , ,27 0, ,27 CDB Panamericano , ,57 0, ,57 CDB Panamericano , ,09 0, ,09 Poupança Bradesco ,00 102,01 0,00 102,01 APL. FINANC. LIQ. IMED. -REC TERC. 237,30 8,23 245,53 0,00 Banco Panamericano CC ,30 8,23 245,53 0,00 APL. FINANC. LIQ. IMED. REC. RESTRIC , , , ,32 Banco Brasil - C/C SEMAS 0, , ,60 0,00 Bradesco CC MC Dia Feliz 3,90 0,00 0,00 3,90 Panamericano CC MC Dia Feliz , , , ,61 Poupança Mc Dia Feliz 100,85 2,96 0,00 103,81 ADIANTAMENTOS REALIZADOS 0, , ,81 0,00 ADIANTAMENTOS REALIZADOS 0, , ,81 0,00 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 0, , ,81 0,00

2 Folha: 2 Adiantamento Férias 0, , ,00 0,00 Adiantamento Rescisao 0, , ,81 0,00 OUTROS CREDITOS A RECEBER 1.453,06 960,27 960, ,33 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.437,66 0,27 0, ,93 IMPOSTOS FEDERAIS 1.437,66 0,27 0, ,93 IRRF a Recuperar 1.437,66 0,27 0, ,93 OUTROS CREDITOS 15,40 960,00 960,00 15,40 OUTROS CREDITOS 15,40 960,00 960,00 15,40 Cheque sem fundo a receber 15,40 0,00 0,00 15,40 Cheques a Compensar 0,00 960,00 960,00 0,00 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,91 0, , ,33 IMOBILIZADO ,91 0, , ,33 IMOBILIZADO TECNICO ,07 0,00 0, ,07 BENFEITORIAS E INSTAÇOES ,41 0,00 0, ,41 Benfeitorias e Instalacoes ,41 0,00 0, ,41 BENS DE DURAÇAO PERMANENTE 1.300,00 0,00 0, ,00 Bens de Duracao Permante 1.300,00 0,00 0, ,00 COMPUTADORES E PERIFERICOS ,09 0,00 0, ,09 Computadores e Perifericos ,09 0,00 0, ,09 EQUIPAMENTOS DIDATICOS 6.552,67 0,00 0, ,67 Equipamentos Didaticos 6.552,67 0,00 0, ,67 IMOVEIS E EDIFICAÇOES ,83 0,00 0, ,83 Imoveis e Edificacoes ,83 0,00 0, ,83 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64 0,00 0, ,64 Maquinas e Equipamentos ,64 0,00 0, ,64 MOVEIS E UTENSILIOS ,72 0,00 0, ,72 Moveis e Utensilios ,72 0,00 0, ,72 VEICULOS ,71 0,00 0, ,71 Veiculos ,71 0,00 0, ,71 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,16 0, , ,74 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,16 0, , ,74 (-) Deprec. de Benf. E Instalaçoes ,64 0,00 458, ,89 (-) Deprec. de Bens de Duraçao Perm. -519,60 0,00 64,98-584,58 (-) Deprec. de Computadores e Perifericos ,19 0, , ,47 (-) Deprc. de Equipam. Didaticos ,66 0,00 327, ,32 (-) Deprec. de Imoveis e Edificaçoes ,15 0, , ,89 (-) Deprec. de Maquinas e Equip ,34 0, , ,08 (-) Deprec. de Moveis e Utensilios ,60 0, , ,30 (-) Deprec. de Veiculos ,98 0, , ,21 PASSIVO , , , ,43 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,11 OBRIGACOES DE CURTO PRAZO , , , ,11 FORNECEDORES DIVERSOS 3.317, , , ,78 FORNECEDORES DIVERSOS 3.317, , , ,78 4D Locacao de Equip. para Eventos Ltda 1.000, ,00 0,00 0,00 A. Carlos dos Santos S. Sagrado EPP 0, , ,40 0,00 A. Daher & Cia Ltda 0,00 69,77 69,77 0,00 Adriana dos Santos Oliveira - ME 235,00 175,00 0,00 60,00

3 Folha: 3 Agrometal Comercial de ferragens Ltda 0,00 206,50 206,50 0,00 Alzira de Freitas Pazzini - ME 0, , ,30 8,00 Andre L. L. Baldini - ME 0, , ,00 0,00 Antonio Prudencio Drigo & Cia Ltda 0,00 0,00 235,00 235,00 Auto Posto Universitario Ltda 732, , ,60 996,84 C.R. Terrin ME 50,00 50,00 0,00 0,00 Circular Santa Luzia Ltda 0, , ,30 607,20 Cleide Zemantauskas Freire ME 0, , ,00 0,00 Cop-Fac Copiadora e Papelaria Ltda EPP 0,00 15,90 15,90 0,00 Daniel Paulo Crippa - ME 0,00 0,00 250,00 250,00 Denise Beatriz Rack 0, , , ,00 Eden Grafica Ltda 0,00 85,50 85,50 0,00 Edson Miguel Jose Agufares & Cia Ltda 0,00 371,25 371,25 0,00 Embalagens 3R Ltda 119,80 157,70 37,90 0,00 Empresarial Contabilidade SS Ltda 0, , ,00 0,00 Farmacia Prever Rio Preto Ltda 56,60 189,01 148,15 15,74 Frigoboi Comércio de Carnes Ltda - Me 960, , ,00 960,00 Golden Jet Com. de Suprimentos p/informatica Ltda 0,00 49,90 49,90 0,00 Graf Med Rio Preto Ltda ME 0,00 850,00 850,00 0,00 Haru Maquinas Assistencia Tecnina Ltda ME 103,50 103,50 0,00 0,00 Hugo Martins Abud 0, , ,12 0,00 IMEP Inovacao Menezes em Papelaria Ltda ME 0, , ,00 0,00 Insuljet Comercio suprimentos para Informatica Ltd 0,00 45,00 45,00 0,00 Luis Alberto Rissi Rio Preto -ME 0,00 685,00 685,00 0,00 M.M. Habasaki ME 0,00 45,00 45,00 0,00 Manuel Soares Acuña 0, , ,40 0,00 Maria Madalena de Oliveira 0,00 803,40 803,40 0,00 Mariana Souza Nascimento ME 0,00 266,50 266,50 0,00 Mauricio Cunha Joaquim ME 0,00 108,80 108,80 0,00 Maya Comunicaçao Rio Preto Ltda 0,00 230,00 230,00 0,00 Multiformulas Rio Preto Ltda 0,00 123,68 123,68 0,00 Neves Metalurgia Ltda 0,00 800,00 800,00 0,00 Onda Som Celo Ltda ME 0,00 80,00 80,00 0,00 Pactus Segurança e Medicina Ocupacional Ltda 0,00 170,00 170,00 0,00 Primos Malhas Texteis Ltda ME 0, , ,00 0,00 R.Gonçalves Confecçoes ME 0,00 800,00 800,00 0,00 Rios Comercio de Flores Ltda ME 0,00 150,00 150,00 0,00 Roberto Carlos Prota 0, , ,20 0,00 Romep Com. e Ass. Tec. Relog. de Ponto 60,00 360,00 360,00 60,00 Serviço de Luto Perpetuo Socorro Rio Preto 0, , ,00 0,00 Tem Publicidade e Com. de Paines e Luminosos Ltda 0,00 840,00 840,00 0,00 Vinicius a Rigor Uomo Ltda 0,00 450,00 700,00 250,00 W & A Estamparia Ltda Me 0, , ,00 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.411, , , ,62 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.411, , , ,62 Contr. Assistencial a Rec. 94,60 775,26 844,41 163,75 Contr. Confederativa a Rec. 75,60 126,80 75,40 24,20 Contr. Previdencia a Rec. - INSS 818, , , ,68

4 Folha: 4 Contr. Sindical a Rec. 92,64 458,38 458,38 92,64 FGTS a Recolher 1.061, , , ,41 IRRF a Recolher 80,89 397,95 317,06 0,00 Pis/Pasep s/folha Pagto a Rec. 188,20 779,83 739,05 147,42 Contr. Previdencia Patronal - Ren. Fiscal 0, , ,67 0,00 INSS Retida Terceiros 0,00 629, ,22 667,52 OBRIGAÇOES COM EMPREGADOS , , , ,04 OBRIGAÇOS COM SALARIOS , , , ,00 Salarios a Pagar , , , ,00 PROVISOES CONSTITUIDAS , , , ,04 Prov. de Ferias e Enc. Sociais , , , ,39 Prov. 13.Salario e Enc. Sociais 0,00 0, , ,65 OBRIGACOES DIVERSAS 9.256, ,56 0, ,88 PARCELAMENTOS DIVERSOS 9.256, ,56 0, ,88 Financiamento BDNES - Cartao 9.256, ,56 0, ,88 PROJETOS A REALIZAR , , , ,79 PROJETOS A REALIZAR , , , ,79 Projetos IRM - A Realizar , , , ,79 PATRIMONIO LIQUIDO ,32 0,00 0, ,32 PATRIMONIO SOCIAL ,32 0,00 0, ,32 FUNDO PATRIMONIAL ,32 0,00 0, ,32 DOAÇOES E SUBVENÇÕES ,32 0,00 0, ,32 Subv. Patrimoniais Verba Parlamentar ,13 0,00 0, ,13 Doaçoes Patrimoniais - IRM ,76 0,00 0, ,76 Doaçoes Patrimoniais - Hoken 5.779,43 0,00 0, ,43 Doaçoes Patrimoniais - Diversas 700,00 0,00 0,00 700,00 RESULTADOS SOCIAIS ,00 0,00 0, ,00 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS ,41 0,00 0, ,41 SUPERAVIT ACUMULADO ,80 0,00 0, ,80 Superavit Acumulado ,80 0,00 0, ,80 DEFICIT ACUMULADO ,39 0,00 0, ,39 Deficit Acumulado ,39 0,00 0, ,39 RESULTADO DO EXERCICIO ,97 0,00 0, ,97 RESULTADO DO EXERCICIO ,97 0,00 0, ,97 Resultado do Exercicio ,97 0,00 0, ,97 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES 3.468,56 0,00 0, ,56 AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES 3.468,56 0,00 0, ,56 Ajustes no Exercicio Anteriores 3.468,56 0,00 0, ,56 RECEITAS 0,00 930, , ,56 RECEITAS OPERACIONAL 0,00 930, , ,56 RECEITAS ORDINÁRIAS 0,00 930, , ,18 RECEITAS DE CUSTEIO 0,00 930, , ,18 DOAÇOES INCONDICIONAIS 0,00 930, , ,33 Doaçoes Pessoa Fisica 0,00 0, , ,00 Doaçoes Pessoa Juridica 0,00 0, , ,00 Mensalidades Socios/Contribuintes 0,00 0, , ,20 Realizaçao de Eventos 0,00 930, , ,00 Receitas Cartao Visa 0,00 0, , ,13

5 Folha: 5 Receitas Brecho 0,00 0, , ,00 Receitas Condenaçao Judicial 0,00 0, , ,00 DOAÇOES CONDICIONAIS 0,00 0, , ,00 Projeto Hokken 0,00 0, , ,00 Projeto WCF 0,00 0,00 500,00 500,00 Projeto IRM 0,00 0, , ,00 Projeto MPinhel 0,00 0, , ,00 Projeto Kush do Brasil 0,00 0, , ,00 Projeto TWM Hidraulicos 0,00 0, , ,00 SUBVENÇÕES CONTRIB. E AUXILIOS 0,00 0, , ,64 Atendimento a Criança SEMAS - Conv. 021/09 0,00 0, , ,64 RECEITAS EVENTOS DE TERCEIROS 0,00 0, , ,00 Eventos Tercerizados 0,00 0, , ,00 PROJETO NOTA FISCAL PAULISTA 0,00 0, , ,21 Cupon Fiscal Entidade 0,00 0, , ,78 Premios Sorteio - NFP 0,00 0, , ,43 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , ,38 REC. FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00 0, , ,38 RECEITAS DE APL. FINANCEIRAS 0,00 0, , ,98 Rend. de Aplic. Financeiras 0,00 0, , ,97 Rendimentos Poupanca 0,00 0,00 2,01 2,01 Juros e Descontos Recebidos 0,00 0,00 9,40 9,40 Descontos Obtidos 0,00 0,00 9,40 9,40 DESPESAS 0, , , ,24 CUSTOS E DESPESAS 0, , , ,24 CUSTOS E DESPESAS 0, , , ,31 DESP. COM RECURSOS HUMANOS 0, , , ,70 REMUN. DE PESSOAL C/VINC. EMPREG. 0, , , ,21 Salarios e Ordenados 0, , , ,67 Provisao de Férias 0, , ,46 0,00 Provisão 13º Salariio 0, ,54 0, ,54 Exames Adm/Dem/Periodico 0,00 170,00 0,00 170,00 BENEF. DE PESSOAL C/ VINC. EMPREG. 0, , , ,15 Vale Transporte 0, , , ,15 ENC. SOCIAIS DE PESSOAS C/ VINC. 0, ,52 0, ,52 Contr. Previdencia Social - INSS 0, ,67 0, ,67 FGTS 0, ,37 0, ,37 PIS/Pasep 0,00 512,06 0,00 512,06 Multa 40% FGTS 0, ,42 0, ,42 Contribuiçoes Sindicais 0,00 50,00 0,00 50,00 REMUN. DE PESSOAL S/ VINC. EMPREG. 0, ,82 0, ,82 Honorarios Contabeis 0, ,00 0, ,00 Honorarios Profissionais Pessoa Fisica 0, ,70 0, ,70 Honorarios Juridicos 0, ,12 0, ,12 DESPESAS CONVENIOS 0,00 271,83 0,00 271,83 DESPESAS CONVENIOS 0,00 271,83 0,00 271,83 Medicamentos - Projeto Hokken 0,00 271,83 0,00 271,83 DEPESAS DE INFRA ESTRUTURA 0, ,90 0, ,90

6 Folha: 6 DESPESAS COM MANUTENÇAO 0, ,90 0, ,90 Conservaçao de Maqs e Equipam. 0,00 250,00 0,00 250,00 Conservação de Instações 0, ,90 0, ,90 Instalaçoes de Equipamentos 0,00 365,00 0,00 365,00 DESPESAS SERV. DE COMUNICAÇAO 0, ,79 0, ,79 SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO 0, ,79 0, ,79 Despesas Uso Internet 0, ,20 0, ,20 Tarifa Telefonicas 0, ,59 0, ,59 Manutençao do Site 0, ,00 0, ,00 DESPESAS ADMIN.DIVERSAS 0, ,11 0, ,11 DESPESAS ADMIN.DIVERSAS 0, ,11 0, ,11 Agua e Esgoto 0, ,52 0, ,52 Auxilio Funeral 0, ,00 0, ,00 Combustiveis e Lubrificantes 0, ,60 0, ,60 Contribuiçoes Sindicatos 0,00 271,60 0,00 271,60 Correios 0,00 328,10 0,00 328,10 Cursos e Treinamentos 0, ,00 0, ,00 Depreciação 0, ,58 0, ,58 Despesas com Viagem 0,00 109,91 0,00 109,91 Despesas Copa e Cozinha 0, ,20 0, ,20 Despesas Diversas 0, ,67 0, ,67 Energia Eletrica 0, ,72 0, ,72 Impressos e Mat. de Escritorio 0,00 686,30 0,00 686,30 Manut. de Assistencia Tecnica 0,00 360,00 0,00 360,00 Propaganda e Publicidade 0, ,00 0, ,00 Seguros Diversos 0, ,42 0, ,42 Uniformes 0,00 555,00 0,00 555,00 Xerox e Autenticaçoes 0,00 156,49 0,00 156,49 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 457,29 0,00 457,29 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇOES 0,00 457,29 0,00 457,29 IPTU 0,00 457,29 0,00 457,29 DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,69 0, ,69 DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0, ,69 0, ,69 Encargos Financeiros 0,00 764,82 0,00 764,82 I.O.F 0,00 5,07 0,00 5,07 Juros Bancarios 0,00 18,84 0,00 18,84 Tarifas Bancarias 0, ,96 0, ,96 CONTRAPARTIDAS DE CONVENIOS E CONTRATOS 0, ,05 0, ,05 CONTRAP. CONVENIOS E CONTRATOS 0, ,05 0, ,05 DESPESAS LEI 9282/04 SEMAS 0, ,05 0, ,05 FGTS 0,00 579,60 0,00 579,60 PIS/PASEP 0,00 72,45 0,00 72,45 Despesas Alimentaçao 0, ,00 0, ,00 Salário e Ordenados 0, ,00 0, ,00 DESPESAS COM REALIZ. DE EVENTOS 0, ,05 0, ,05 DESPESA COM REALIZ. DE EVENTOS 0, ,05 0, ,05 EVENTOS DIVERSOS 0, ,05 0, ,05 Stand Natal 0, ,86 0, ,86

7 Folha: 7 Eventos Proprios 0, ,19 0, ,19 Souvenirs 0, ,00 0, ,00 DESP. PROJETO NF PAULISTA 0, ,83 0, ,83 DESP. PROJETO NF PAULISTA 0, ,83 0, ,83 DESP. REALIZAÇAO DO PROJETO 0, ,83 0, ,83 Coleta Cupons 0, ,00 0, ,00 Salarios e Ordenados 0, ,17 0, ,17 FGTS 0,00 806,82 0,00 806,82 Provisao de Ferias 0, ,19 0, ,19 Provisao 13º Salario 0, ,11 0, ,11 PIS s/folha 0,00 154,54 0,00 154,54 VARIACOES PATRIMONIAIS 0,00 0, , ,67 BENEFICIOS OBTIDOS 0,00 0, , ,67 OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL 0,00 0, , ,67 OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL 0,00 0, , ,67 IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 0, , ,67 Inss Patronal Renunciado 0,00 0, , ,67

AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior

AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171

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