FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE CNPJ: / RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR
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1 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE CNPJ: / Ref.: 1º semestre 2015 RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR Em conformidade com o Art. 39 da Instrução CVM 472, de 31 de maio de 2008, apresentamos o relatório do administrador do Fundo de Investimento Imobiliário Sia Corporate. I descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação a cada um, os objetivos, os montantes dos investimentos feitos, as receitas auferidas, e a origem dos recursos investidos, bem como a rentabilidade apurada no período; O Fundo foi constituído em 12 de novembro de 2012 e teve início de suas atividades com o encerramento da 1ª oferta em A 2º oferta teve início no segundo semestre de 2014 e seu encerramento no início deste semestre, precisamente no dia com (setecentos e setenta e nove mil oitocentos e trinta) Cotas, com valor unitário de subscrição de R$ 102,58 (cento e dois reais e cinquenta e oito centavos), perfazendo o montante total de R$ ,00 (oitenta milhões de reais). As Cotas de emissão do Fundo foram distribuídas por meio de oferta pública com esforços restritos de distribuição, em conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 476 e demais normativos editados pela CVM, observadas, ainda, as disposições deste Regulamento. A listagem do Fundo e a admissão dos valores mobiliários à negociação junto à BM&FBovespa deu-se em O objetivo do Fundo é a aquisição e exploração, mediante o arrendamento ou a locação, dos Ativos Alvo do Empreendimento. O Empreendimento é objeto de incorporação imobiliária, nos termos da Lei nº 4.591/64, e o seu memorial de incorporação será levado a registro na(s) matrícula(s) do Empreendimento. A incorporação do Empreendimento foi submetida ao regime de afetação, nos termos da Lei nº , de 02 de agosto de 2004 ( Lei nº /04 ), pelo qual o terreno e as acessões objeto da incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio da Incorporadora e constituem patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. O fundo não realizou novos negócios neste primeiro semestre de 2015, mantendo as unidades adquiridas anteriormente, bem como aplicando seus recursos de caixa em operações compromissadas e fundos de investimento de títulos públicos federais, ambos com rentabilidade próxima da Selic. II programa de investimentos para o semestre seguinte; O fundo já realizou o total de investimentos nos projetos descritos no regulamento, assim não há previsão de novos projetos. III informações, acompanhadas das premissas e fundamentos utilizados em sua elaboração, sobre: a) conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentrarem as operações do Fundo, relativas ao semestre findo; No primeiro semestre de 2015, o Banco Central continuou com aperto monetário que havia sido iniciado do semestre anterior, dessa forma a taxa básica de juros subiu de 11,75% a.a para 13,75% a.a. Além disso, as 5/1
2 recentes dificuldades do setor imobiliário na venda de novos empreendimentos levou a Caixa Econômica Federal a reduzir de 80% para 50% a porcentagem máxima de financiamento de imóveis usados, demonstrando a preferência e interesse no financiamento de novos empreendimentos. Por fim, o avanço das obras tende a continuar agregando valor ao projeto que situa-se em área privilegiada no DF. b) as perspectivas da administração para o semestre seguinte; e A perspectiva é de continuidade das obras com rumo a sua conclusão no fim de 2015 ou começo de 2016, visto que a entrega do habite-se está prevista para março de Além disso, será feito o laudo de reavaliação anual dos imóveis do fundo Sia Corporate em setembro de 2015, dessa forma uma possível elevação no valor das unidades valorizará as cotas do fundo. Por fim, o prêmio de locação pago mensalmente a uma taxa de 9,5% a.a., continuará a se traduzir em rendimentos aos cotistas. c) o valor de mercado dos ativos integrantes do patrimônio do fundo, incluindo o percentual médio de valorização ou desvalorização apurado no período, com base na última análise técnica disponível, especialmente realizada para esse fim, em observância de critérios que devem estar devidamente indicados no relatório; Em setembro de 2014, foi elaborado o Laudo de Avaliação pela empresa Colliers Internacional. O estudo referiu-se à 2º emissão de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário SIA Corporate, a qual corresponde a 54,27% da torre corporativa do complexo de nove torres, em construção no SIA (Setor de Indústria e Abastecimento), Trecho 1, Brasília, DF. Em setembro de 2015 um novo Laudo será elaborado para atualizar os valores. Quadro de Áreas (m 2 ) Final 1 Final 2 Final 3 Final 4 Total do pavimento Sala Multiuso 530,57 519,88 512,52 502, ,17 4º pavimento 514,28 503,95 509,80 504, ,76 3º pavimento 514,28 503,95 509,80 504,73 2,032,76 2º pavimento 514,28 503,95 509,80 504, ,76 1º pavimento 514,28 503,95 509,80 504, ,76 Conjunto Térreo 578,15 578,15 Lojas Térreo 404,77 Área total ,13 Legenda: 2º emissão de cotas do ativo. IV relação das obrigações contraídas no período; Relação de Obrigações Valor R$ Despesas cartorárias futuras 0,00 Total 0,00 5/2
3 V rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres; Semestre Rentabilidade *Mar a Jun/2014 0,00%** Jul a Dez/2014 2, % Jan a Jun/2015-0,0065% *A valorização das cotas do fundo foi iniciada em 19/03/2014. ** A rentabilidade considera apenas a variação da cota no período, não incorporando os prêmios de locação pagos e distribuídos aos cotistas. a) Foram pagos prêmios de alocação de 9,5% a.a no período 01/01/2015 a 30/06/2015: Meses de Pagamento Prêmio de locação em R$ % do PL na data de pagamento Janeiro/ ,48 0,379% Fevereiro/ ,53 0,722% Março/ ,45 0,671% Abril/ ,00 0,809% Maio/ ,80 0,762% Junho/ ,00 0,742% VI o valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres calendário; e Mês Valor da Cota 1º ,99 2º ,58 1º ,52 VII a relação dos encargos debitados ao fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios, especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada exercício. Exercício º Semestre 2015 R$ ,07 Percent PL TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVM 11520,00 0,008% SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 26425,00 0,018% DESPESAS COM CETIP 1278,23 0,001% TARIFA BANCO LIQUIDANTE - BANCO PAULISTA 11988,58 0,008% CUSTAS CARTORÁRIAS 70,40 0,000% DESPESA SELIC 82,15 0,000% DESPESA PRÊMIO DE LOCAÇÃO ,52 3,754% TAXA DE CUSTÓDIA 40000,00 0,027% TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ,76 0,220% DEB BMFBOVESPA - ANUIDADE 7334,25 0,005% CUSTO CBLC - BANCO PAULISTA 1300,00 0,001% Total ,89 4,042% 5/3
4 Exercício 2014 R$ ,39 Percent PL % DESPESAS CARTORÁRIAS R$ 187,91 0,000 DESPESA CETIP R$ 4.963,20 0,008 Despesa de TAXA DE FISCALIZAÇÃO FAC R$ 3.961,68 0,006 TAXA SELIC R$ 308,24 0,000 Taxa de Administração Bruta R$ ,87 0,087 Pagamento de rendimentos - premio de locação R$ ,79 3,032 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS R$ 7.325,00 0,011 Total R$ ,69 3,144 Por fim, agradecemos a confiança depositada em nossa administração e esperamos continuar contando com a parceria dos senhores cotistas. Atenciosamente, BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A Administradora HENRIQUE LEITE DOMINGUES Diretor de Administração de Recursos de Terceiros BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A 5/4
5 Anexo I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE CNPJ: / Ref.: 1º semestre 2014 RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR Demonstrativo de Fluxo de Caixa Semestral FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SIA CORPORATE (CNPJ: / ) (Administrado pela BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) (CNPJ: ) Demonstração do Fluxo de Caixa Semestre findo em 30 de junho de 2015 RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS ,26 PAGAMENTO DE RENDIMENTOS ,52 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ,76 PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ,61 CUSTOS COMPRA IMÓVEL 0,00 CAIXA LIVRE INÍCIO ,10 CAIXA LIVRE FINAL ,90 5/5
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