Liberação de Atualização

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1 Liberação de Atualização MIGRAÇÃO DE ROTINAS PARA O NOVO LAYOUT DA PLATAFORMA SAGE A pesquisa e o cadastro das rotinas a seguir foram migrados para o novo layout da Plataforma Sage. Todas as funcionalidades foram mantidas, sendo que as rotinas tiveram apenas o visual e disponibilização das informações alteradas. Rotinas migradas: Finanças\ Cadastros\ Contas Tesouraria Finanças\ Cadastros\ Plano Financeiro Finanças\ Cadastros\ Série Finanças\ Cadastros\ Operação Financeira Veja a seguir como elas irão funcionar a partir desta versão. CONTAS TESOURARIA Em Finanças\ Cadastros\ Contas Tesouraria, a pesquisa passará a ser apresentada da seguinte forma: Página 1

2 Para realizar a pesquisa filtrando as informações, clique sobre o painel Filtros de Pesquisa, para que as opções de filtros sejam apresentadas, preencha os dados desejados e clique em Pesquisar : As ações de exclusão, ativação, cancelamento e impressão do cadastro de contas poderão ser feitas através dos botões no topo da grid de Resultados da Pesquisa. A inclusão de um novo cadastro deve ser feita através do botão Novo, o qual exibirá a seguinte tela: Página 2

3 Informe os dados da conta e clique em Salvar para que as etapas Contas contábeis (caso seja utilizada integração contábil) e Carteiras (caso seja utilizada cobrança bancária) sejam apresentadas. Para a informação de Contas contábeis, preencha a Empresa e Conta contábil e clique em Adicionar. Todas as contas incluídas serão apresentadas na grid, abaixo dos dados informados. Para a informação da Carteira, informe o arquivo de configuração, para que sejam exibidos os campos solicitados pelo banco/carteira utilizados, preencha as informações solicitadas e clique em Adicionar. Todas as carteiras incluídas serão apresentadas na grid, abaixo dos dados informados. Observação: os campos de informações da carteira variam conforme o banco e carteira utilizados. Página 3

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5 PLANO FINANCEIRO Em Finanças\ Cadastros\ Plano Financeiro, a pesquisa passará a ser apresentada da seguinte forma: As informações são apresentadas agrupadas por contas do tipo Receita e Despesa, para expandir ou retrair as informações, basta clicar sobre a seta ao lado da descrição. Para realizar a pesquisa filtrando as informações, clique sobre o painel Filtros de Pesquisa, para que as opções de filtros sejam apresentadas, preencha os dados desejados e clique em Pesquisar. As ações de exclusão, ativação, cancelamento e impressão do cadastro do plano poderão ser feitas através dos botões no topo da grid de Resultados da Pesquisa. A inclusão de um novo cadastro deve ser feita através do botão Novo, o qual exibirá a seguinte tela: Informe os dados da nova conta do plano financeiro e clique em Salvar para que a etapa Contas contábeis (caso seja utilizada integração contábil) seja apresentada. Página 5

6 Para a informação de Contas contábeis, preencha a Empresa e Conta contábil e clique em Adicionar. Todas as contas incluídas serão apresentadas na grid, abaixo dos dados informados. SÉRIE Em Finanças\ Cadastros\ Série (rotina apresentada apenas se utilizado o controle de séries), a pesquisa passará a ser apresentada da seguinte forma: Para realizar a pesquisa filtrando as informações, clique sobre o painel Filtros de Pesquisa, para que as opções de filtros sejam apresentadas, preencha os dados desejados e clique em Pesquisar. Página 6

7 As ações de exclusão, ativação, cancelamento e impressão das séries poderão ser feitas através dos botões no topo da grid de Resultados da Pesquisa. A inclusão de um novo cadastro deve ser feita através do botão Novo, o qual exibirá a tela seguir onde deverão ser informados os dados da nova série e clicado em Salvar : OPERAÇÃO FINANCEIRA Em Finanças\ Cadastros\ Operação Financeira, a pesquisa passará a ser apresentada da seguinte forma: Para realizar a pesquisa filtrando as informações, clique sobre o painel Filtros de Pesquisa, para que as opções de filtros sejam apresentadas, preencha os dados desejados e clique em Pesquisar : Página 7

8 As ações de exclusão, ativação, cancelamento e impressão das operações financeiras poderão ser feitas através dos botões no topo da grid de Resultados da Pesquisa. A inclusão de um novo cadastro deve ser feita através do botão Novo, o qual exibirá a seguinte tela: Informe os dados da conta e clique em Salvar para que a etapa Contas financeiras seja apresentada. Para a informação de Contas financeiras, preencha a conta, o percentual de rateio e clique em Adicionar. Todas as contas incluídas serão apresentadas na grid, abaixo dos dados informados. Se a empresa utiliza rateio por centro de custo para cada conta financeira, deverá clicar no botão Rateio e informar os centros de custos e seus percentuais: Página 8

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