RELATÓRIO DE GESTÃO 2011 BALANÇO 5. Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 5

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1 BALANÇO 5 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 5

2 BALANÇO FINAL MUNICÍPIO DE CINFÃES CÓDIGO DAS CONTAS ACTIVO EXERCÍCIOS AB A/P AL AL Imobilizado: Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais , , , Edifícios 453 Outras construções e infraestruturas , , , , Bens do património histórico, artístico e cultural 459 Outros bens de domínio público , , , , Imobilizações em curso , , ,77 Adiantamentos por conta de bens de domínio 446 público , , , , , , ,39 Imobilizações incorpóreas 431 Despesas de instalação 432 Despesas de investigação e de desenvolvimento 433 Propriedade industrial e outros direitos 443 Imobilizações em curso Adiantamentos por conta de imobilizações 449 incorpóreas Imobilizações corpóreas 0,00 0,00 0, Terrenos e recursos naturais , , , Edifícios e outras construções , , , , Equipamento básico , , , , Equipamento de transporte , , , , Ferramentas e utensílios , , , , Equipamento administrativo , , , , Taras e vasilhame 429 Outras imobilizações corpóreas , , , , Imobilizações em curso , , ,34 Adiantamento por conta de imobilizações 448 corpóreas , , , ,50 Investimentos financeiros 411 Partes de capital ,36 0, , , Obrigações e títulos de participação 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras 441 Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros ,36 0, , ,00 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 6

3 Circulante: Existências: 36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 Produtos acabados e intermédios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a) 0,00 0,00 0,00 Dívidas de terceiros - Curto prazo: 28 Empréstimos concedidos 211 Clientes c/c 2.127, , , Contribuintes c/c 2.459, ,28 469, Utentes c/c 8.040, , , Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 2.000, ,90 339, , Devedores pela execução do orçamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos , , Administração autárquica Outros devedores , ,53 409, , , , ,15 Títulos negociáveis: 151 Ações 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria Depósitos em instituições financeiras e Caixa: 12 Depósitos em instituições financeiras , , ,84 11 Caixa 3.979, , , , , ,50 Acréscimos e diferimentos: 271 Acréscimos de proveitos , , , Custos diferidos , , , , , ,34 Total de amortizações ,33 Total de provisões 1.660,90 Total do Ativo , , , ,88 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 7

4 CÓDIGO DAS CONTAS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO EXERCÍCIOS Fundos próprios: 51 Património , ,00 55 Ajustamento de partes de capital em empresas , ,89 56 Reservas de reavaliação Reservas: 571 Reservas Legais , , Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 575 Subsídios 576 Doações 577 Reservas decorrentes de transferências de ativos 59 Resultados Transitados , ,71 88 Resultado líquido em exercício , , , ,28 Passivo: 292 Provisões para riscos e encargos , , , ,19 Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a) 2312 Empréstimos de médio e longo prazo Com vencimento a mais de 12 meses , ,17 Com vencimento até 12 meses , , , ,73 Dívidas a terceiros - Curto Prazo 2311 Empréstimos de curto prazo 269 Adiantamentos por conta de vendas 221 Fornecedores c/c 2.855, , Fornecedores - Faturas em receção e conferência , , Credores pela execução do orçamento 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 2611 Fornecedores de imobilizado c/c , ,49 24 Estado e outros entes públicos , , Administração autárquica , , Outros credores , , Garantias e Cauções , , , ,98 Acréscimos e diferimentos: 273 Acréscimos de custos , , Proveitos diferidos , ,57 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 8

5 RELATÓRIO DE GESTÃO , ,70 Total do Passivo , ,60 Total dos fundos próprios e do passivo , ,88 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 9

6 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 6 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 10

7 Código das contas POCAL Exercícios Custos e perdas Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias Matérias 0,00 0,00 62 Fornecimentos e serviços externos , ,24 Custos com o pessoal: Remunerações , , a 648 Encargos sociais , , , ,35 63 Transferências e subs. Correntes concedidos e prestações Sociais , ,55 66 Amortizações do exercício , ,58 67 Provisões do exercício , ,10 65 Outros custos operacionais , ,94 (A) , ,76 68 Custos e perdas financeiras 9.282, ,71 (C) , ,47 69 Custos e perdas extraordinários , ,40 (E) , ,87 88 Resultado líquido do exercício , ,15 (X) , ,02 Proveitos e ganhos Vendas e Prestações de Serviços 7111 Venda de mercadorias 2.191, Venda de produtos , , Prestação de serviços , , , ,89 72 Impostos e taxas , ,08 (a) Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 73 Proveitos suplementares , ,71 74 Transferências e subsídios obtidos , ,06 76 Outros proveitos e ganhos operacionais (B) , ,74 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 11

8 RELATÓRIO DE GESTÃO Proveitos e ganhos financeiros ,40 (D) ,35 79 Proveitos e ganhos extraordinários , , , ,85 Resumo: (F) ,07 Resultados operacionais: (B) - (A) = ,46 Resultados financeiros: (D - B) - (C - A) = ,44 Resultados correntes: (D) - (C) = ,90 Resultado líquido do exercício: (F) - (E) = , , , , , ,15 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 12

9 ORÇAMENTO (RESUMO) 7.2 Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 13

10 RESUMO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ENTIDADE C.M.Cinfães MUNICÍPIO DE CINFÃES MOEDA EUR DATA 2012/05/11 PERIODO 2011/01/02 a 2011/12/31 PAG. 1 Recebimentos Pagamentos Saldo do dia anterior ,59 Despesas orçamentais ,66 Correntes ,04 Receita orçamentais ,56 Capital ,62 Correntes ,91 Total Cabimentado ,13 Capital ,63 Total de Compromissos ,95 Outras ,02 Total Liquidado ,66 Total Pago ,66 Receita Eventual ,50 Receita Virtual ,06 Saldo para o dia seguinte ,49 Total ,15 Total ,15 MES CABIMENTADO COMPROMISSO LIQUIDADO PAGO LIQUIDADO - PAGO JANEIRO , , , , ,00 FEVEREIRO , , , , ,00 MARÇO , , , ,10 ABRIL , , , ,13 MAIO , , , , ,48 JUNHO , , , ,94 JULHO , , , ,49 AGOSTO , , , , ,20 SETEMBRO , , , , ,28 OUTUBRO , , , ,47 NOVEMBRO , , , ,98 DEZEMBRO , , , ,32 TOTAL , , , ,66

11 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 15

12 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 1 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) D E S P E S A S C O R R E N T E S , , , , , , , DESPESAS COM O PESSOAL , , , , , , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , , , , , , TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS , , , , , , AUTÁRQUICOS Remunerações dos Eleitos Locais em Regime de Permanência , , , , , , Gabinete de Apoio , , , , , , Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato Individual de , , , , , , Trabalho Pessoal em funções , , , , , , Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório , , , Alterações facultativas de posicionamento remuneratório , , , Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho , , , , , , Pessoal Contratado a Termo , , , , , , Pessoal em funções , , , , , , Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho , , , , , , Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença , , , Pessoal Aguardando a Aposentação 110,00 110,00 110, Pessoal em Qualquer Outra Situação , , , , , , Representação , , , , , , Subsídio de Refeição , , , , , , Pessoal dos Quadros , , , , , , Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho , , , , , , Contratado por tempo indeterminado , , , , , , Pessoal em qualquer outra situação , , , , , , Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho , , ,26 contratado a termo Outras situações , , , , , , Membros dos órgãos autárquicos 3.000, , , ,61 254,39 254, Subsídio de Férias e de Natal , , , , , , Pessoal dos Quadros , , , , , , Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho , , , , , , Contrato por tempo indeterminado , , , , , , Pessoal em qualquer outra situação , , , , , , Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho , , ,86 contratado a termo Outras situações , , , , , , Remunerações por doença e maternidade/paternidade , , , ,55 368,45 368, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , , , , , , Horas Extraordinárias , , , , , , Ajudas de Custo , , , , , , Abono para Falhas 5.000, , , , , , Indemnizações por Cessação de Funções , , , , , , Outros Suplementos e Prémios (Senhas de Presença / , , , , , , Participações Emolumentares e Execuções Fiscais e Outros) Outros , , , , , , Outros Abonos em numerário ou espécie (Trab. descanso , , , , , , semanal, complementar e feriados) 0103 SEGURANÇA SOCIAL , , , , , , Encargos com a Saúde , , , ,49 260,51 260, Outros Encargos com a Saúde 4.000, , , , , , Subsídio Familiar a Criança e Jovens , , , , , , Outras Prestações Familiares 3.466, , , CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , , , , , , a) (11 = 7 / 3 * 100)

13 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 2 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) , , , , , , Segurança social do pessoal em regime de contrato de , , , , , , trabalho em funções públicas (RCTFP) Caixa Geral de Aposentações , , , , , , Segurança Social - Regime Geral , , , , , , Outros 1.000, , , Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 500,00 252,00 252,00 252,00 248,00 248, Outras Pensões 500,00 500,00 500, SEGURO , , , , , , Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais , , , , , , Seguros de Saúde 1.000, , , Outras Despesas de Segurança Social 200,00 200,00 200, Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 100,00 100,00 100, Outras despesas de segurança social 100,00 100,00 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , , , , , AQUISIÇÃO DE BENS , , , , , , , Matérias-Primas e Subsidiárias , , , , , , , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , , , , , , , Gasolina 4.810, , , , , ,54 117, Gasóleo , , , , , , , Outros , , , , , , , Munições, Explosivos e Artifícios 100,00 100,00 100, Limpeza e Higiene , , , , , ,95 622, Alimentação - Refeições Confeccionadas (Jardins de , , , , , , , Infância / Escolas / Centros de Dia) Alimentação - Géneros para Confeccionar 100,00 100,00 100, Vestuário e Artigos Pessoais , , , , , , Material de Escritório , , , , , , , Produtos Químicos e Farmacêuticos , , , , , , , Produtos Vendidos nas Farmácias 200,00 200,00 200, Material de Consumo Clínico 100,00 100,00 100, Material de Transporte - Peças , , , , , , , Material de Consumo Hoteleiro 100,00 100,00 100, Outro Material - Peças 1.000, , , Prémios, Condecorações e Ofertas , , , , , , , MERCADORIAS PARA VENDA , , , , , , Água , , , ,73 180,27 180, Outras 1.600,00 308,18 308,18 308, , , Ferramentas e Utensílios , , , ,15 507,45 912,85 405, Livros e Documentação Técnica 700,00 487,99 487,99 487,99 212,01 212, Artigos Honoríficos e de Decoração 3.000,00 80,00 80,00 80, , , Material de Educação, Cultura e Recreio , , , , , , , Outros Bens , , , , , ,14 488, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , , , , , , , Encargos das Instalações , , , , , ,32 74, Limpeza e Higiene (Recolha e Trat. Resíduos Sólidos / , , , , , , , Outros) Conservação de Bens (Trab. Reparação, Conservação e , , , , , , , Beneficiação) Locação de Edifícios , , , , , ,01 55, Locação de Material de Transporte 100,00 100,00 100, Locação de Outros Bens , , , , , , Comunicações , , , , , ,54 78, Transportes (Transportes escolares, passes, bens e outros) , , , , , , , Representação dos Serviços 1.000, , , Seguros , , , , , ,97 629, Deslocações e Estadas , , , , , , a) (11 = 7 / 3 * 100)

14 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 3 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria , , , , , , , Formação , , , , , , , Seminários, Exposições e Similares 6.000, , , , , , Publicidade , , , , , , , Vigilância e Segurança 5.600, , , , , , Assistência Técnica , , , , , , , Outros Trabalhos Especializados (Análises Laboratoriais, , , , , , , , Seviços Informáticos, Trab. Tipográficos, etc.) Serviços de Saúde 100,00 100,00 100, Encargos de Cobrança de Receitas , , , , , , Outros Serviços , , , , , ,35 475, JUROS E OUTROS ENCARGOS , , , , , , Juros da Dívida Pública , , , , , , SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES , , , , , , FINANCEIRAS EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS , , , , , , Caixa Geral de Depósitos , , , , , , OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 200,00 179,12 179,12 179,12 20,88 20, Despesas Diversas 200,00 179,12 179,12 179,12 20,88 20, JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 100,00 100,00 100, Material de Transporte 100,00 100,00 100, JUROS TRIBUTÁRIOS 200,00 200,00 200, Indemnizatórios 100,00 100,00 100, Outros 100,00 100,00 100, OUTROS JUROS 100,00 100,00 100, Outros 100,00 100,00 100, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 9.500, , , ,80 699,20 699, Outros Encargos Financeiros 9.500, , , ,80 699,20 699, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , , , , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , , , , , , , CONTINENTE , , , , , , , Freguesias , , , , , , Associações de municípios , , , , , , Regiões de turismo , , , Assembleias distritais 6.000, , , Outros , , , , , , , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , , , , , , Instituições Sem Fins Lucrativos , , , , , , Desporto, recreio e lazer , , , , , , Cultura , , , , , , I.P.S.S. e Associações Humanitárias , , , , Outras , , , , , , FAMÍLIAS , , , , , , , Outras , , , , , , , Apoio social , , , , , , , Outras , , , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , ,80 25, DIVERSAS , , , , , ,80 25, Impostos e Taxas , , , , , , OUTRAS 3.900, , , , , ,83 25, Outras restituições 200,00 200,00 200, Serviços Bancários 1.200,00 134,09 134,09 134, , , Outras 2.500, , , ,08 285,92 310,92 25, D E S P E S A S D E C A P I T A L , , , , , , , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , , , , , , , a) (11 = 7 / 3 * 100)

15 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 4 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 0701 INVESTIMENTOS , , , , , , , Terrenos , , , , , , Habitações , , , Construção , , , Edificios , , , , , , , Instalações de Serviços , , , , , ,00 599, Instalações Desportivas e Recreativas , , , Escolas , , , , , , , Outros , , , , , , , Construções Diversas , , , , , , , Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares , , , , , , , Sistemas de Drenagem de Águas Resíduais , , , , , , , Estações de Tratamento de Águas Residuais , , , , , , , Parques e Jardins , , , , , , , Instalações Desportivas e Recreativas , , , , , , , Captação e Distribuição de Água , , , , , , , Sinalização e Trânsito , , , , , ,33 637, Outros , , , , , , , Estacionamentos , , , Outros , , , , , , , Material de Transportes , , , , , , Outro , , , , , , Equipamento de Informática , , , , , , Software Informático , , , , , , Equipamento Administrativo , , , , , , Equipamento Básico , , , , , , , Outro , , , , , , , Ferramentas e Utensílios 8.500, , , , , , Outros Investimentos , , , , , , , LOCAÇÃO FINANCEIRA 5.000, , , Material de Transporte 5.000, , , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , , , , , , , OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS , , , , , , , Iluminação pública , , , , , , Parques e jardins , , , , , , , Viação rural , , , , , , , Outros , , , , , , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , , , , , , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , , , , , , Continente , , , , , , Freguesias , , , , , , Associações de municípios , , , , , , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , , , , , , Instituições sem fins lucrativos , , , , , , Instituições particulares de solidariedade social , , , , , , Associações humanitárias e outras , , , , , , Outras , , , FAMÍLIAS , , , , , , , Outras , , , , , , , Apoio Social , , , , , , , ACTIVOS FINANCEIROS , , , , , , ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES , , , , , , Administração Pública - Administração Local - Continente , , , , , , Administração Pública - Administração Local - Continente , , ,00 Empresa Municipal Administração Pública - Administração Local - Continente , , , , , , SIMDOURO a) (11 = 7 / 3 * 100)

16 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 5 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 10 PASSIVOS FINANCEIROS , , , , , , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , , , , , , SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES , , , , , , FINANCEIRAS Caixa Geral de Depósitos , , , , , , a) (11 = 7 / 3 * 100) TOTAL , , , , , , , Em de de Em de de

17 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA Divisão Administrativa, Financeira e de Apoio ao Cidadão daf@cm-cinfaes.pt 21

18 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 1 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL , , , , , , DESPESAS COM O PESSOAL , , , , , , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , , , , , , Ajudas de Custo 4.210, , , ,88 956,12 956, Outros Suplementos e Prémios (Senhas de Presença / , , , , , , Participações Emolumentares e Execuções Fiscais e Outros) Outros , , , , , , CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS , , , , , , , DESPESAS COM O PESSOAL , , , , , , REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , , , , , , TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE , , , , , , ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS Remunerações dos Eleitos Locais em Regime de , , , , , , Permanência Gabinete de Apoio , , , , , , Pessoal dos Quadros - Regime de Contrato , , , , , , Individual de Trabalho Pessoal em funções , , , , , , Alterações obrigatórias de posicionamento , , ,72 remuneratório Alterações facultativas de posicionamento , , ,84 remuneratório Recrutamento de pessoal para novos postos de , , , , , , trabalho Pessoal Contratado a Termo , , , , , , Pessoal em funções , , , , , , Recrutamento de Pessoal para novos postos de , , , , , , trabalho Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença , , , Pessoal Aguardando a Aposentação 110,00 110,00 110, Pessoal em Qualquer Outra Situação , , , , , , Representação , , , , , , Subsídio de Refeição , , , , , , Pessoal dos Quadros , , , , , , Recrutamento de pessoal para novos postos de , , , , , , trabalho Contratado por tempo indeterminado , , , , , , Pessoal em qualquer outra situação , , , , , , Recrutamento de pessoal para novos postos de , , ,26 trabalho - contratado a termo Outras situações , , , , , , Membros dos órgãos autárquicos 3.000, , , ,61 254,39 254, Subsídio de Férias e de Natal , , , , , , Pessoal dos Quadros , , , , , , Recrutamento de pessoal para novos postos de , , , , , , trabalho Contrato por tempo indeterminado , , , , , , Pessoal em qualquer outra situação , , , , , , Recrutamento de pessoal para novos postos de , , ,86 trabalho - contratado a termo Outras situações , , , , , , Remunerações por doença e maternidade/paternidade , , , ,55 368,45 368, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , , , , , , Horas Extraordinárias , , , , , , a) (11 = 7 / 3 * 100)

19 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 2 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) Ajudas de Custo , , , , , , Abono para Falhas 5.000, , , , , , Indemnizações por Cessação de Funções , , , , , , Outros Suplementos e Prémios (Senhas de Presença / , , , , , , Participações Emolumentares e Execuções Fiscais e Outros) Outros , , , , , , Outros Abonos em numerário ou espécie (Trab , , , , , , descanso semanal, complementar e feriados) 0103 SEGURANÇA SOCIAL , , , , , , Encargos com a Saúde , , , ,49 260,51 260, Outros Encargos com a Saúde 4.000, , , , , , Subsídio Familiar a Criança e Jovens , , , , , , Outras Prestações Familiares 3.466, , , CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL , , , , , , Assistência na doença dos funcionários públicos , , , , , , (ADSE) Segurança social do pessoal em regime de contrato , , , , , , de trabalho em funções públicas (RCTFP) Caixa Geral de Aposentações , , , , , , Segurança Social - Regime Geral , , , , , , Outros 1.000, , , Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais 500,00 252,00 252,00 252,00 248,00 248, Outras Pensões 500,00 500,00 500, SEGURO , , , , , , Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças , , , , , , Profissionais Seguros de Saúde 1.000, , , Outras Despesas de Segurança Social 200,00 200,00 200, Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 100,00 100,00 100, Outras despesas de segurança social 100,00 100,00 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , , , , , AQUISIÇÃO DE BENS , , , , , , , Matérias-Primas e Subsidiárias , , , , , , , COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , , , , , , , Gasolina 4.810, , , , , ,54 117, Gasóleo , , , , , , , Outros , , , , , , , Munições, Explosivos e Artifícios 100,00 100,00 100, Limpeza e Higiene , , , , , ,95 622, Alimentação - Refeições Confeccionadas (Jardins de , , , , , , , Infância / Escolas / Centros de Dia) Alimentação - Géneros para Confeccionar 100,00 100,00 100, Vestuário e Artigos Pessoais , , , , , , Material de Escritório , , , , , , , Produtos Químicos e Farmacêuticos , , , , , , , Produtos Vendidos nas Farmácias 200,00 200,00 200, Material de Consumo Clínico 100,00 100,00 100, Material de Transporte - Peças , , , , , , , Material de Consumo Hoteleiro 100,00 100,00 100, Outro Material - Peças 1.000, , , Prémios, Condecorações e Ofertas , , , , , , , MERCADORIAS PARA VENDA , , , , , , Água , , , ,73 180,27 180, Outras 1.600,00 308,18 308,18 308, , , Ferramentas e Utensílios , , , ,15 507,45 912,85 405, Livros e Documentação Técnica 700,00 487,99 487,99 487,99 212,01 212, a) (11 = 7 / 3 * 100)

20 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 3 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) Artigos Honoríficos e de Decoração 3.000,00 80,00 80,00 80, , , Material de Educação, Cultura e Recreio , , , , , , , Outros Bens , , , , , ,14 488, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , , , , , , , Encargos das Instalações , , , , , ,32 74, Limpeza e Higiene (Recolha e Trat. Resíduos , , , , , , , Sólidos / Outros) Conservação de Bens (Trab. Reparação, Conservação , , , , , , , e Beneficiação) Locação de Edifícios , , , , , ,01 55, Locação de Material de Transporte 100,00 100,00 100, Locação de Outros Bens , , , , , , Comunicações , , , , , ,54 78, Transportes (Transportes escolares, passes, bens e , , , , , , , outros) Representação dos Serviços 1.000, , , Seguros , , , , , ,97 629, Deslocações e Estadas , , , , , , Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria , , , , , , , Formação , , , , , , , Seminários, Exposições e Similares 6.000, , , , , , Publicidade , , , , , , , Vigilância e Segurança 5.600, , , , , , Assistência Técnica , , , , , , , Outros Trabalhos Especializados (Análises , , , , , , , Laboratoriais, Seviços Informáticos, Trab. Tipográficos, etc.) Serviços de Saúde 100,00 100,00 100, Encargos de Cobrança de Receitas , , , , , , Outros Serviços , , , , , ,35 475, JUROS E OUTROS ENCARGOS , , , , , , Juros da Dívida Pública , , , , , , SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS , , , , , , INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS , , , , , , Caixa Geral de Depósitos , , , , , , OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 200,00 179,12 179,12 179,12 20,88 20, Despesas Diversas 200,00 179,12 179,12 179,12 20,88 20, JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 100,00 100,00 100, Material de Transporte 100,00 100,00 100, JUROS TRIBUTÁRIOS 200,00 200,00 200, Indemnizatórios 100,00 100,00 100, Outros 100,00 100,00 100, OUTROS JUROS 100,00 100,00 100, Outros 100,00 100,00 100, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 9.500, , , ,80 699,20 699, Outros Encargos Financeiros 9.500, , , ,80 699,20 699, TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , , , , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , , , , , , , CONTINENTE , , , , , , , Freguesias , , , , , , Associações de municípios , , , , , , Regiões de turismo , , , Assembleias distritais 6.000, , , Outros , , , , , , , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , , , , , , Instituições Sem Fins Lucrativos , , , , , , a) (11 = 7 / 3 * 100)

21 MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ENTIDADE C.M.Cinfães - MUNICÍPIO DE CINFÃES ANO 2011 PAG. 4 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) Desporto, recreio e lazer , , , , , , Cultura , , , , , , I.P.S.S. e Associações Humanitárias , , , , Outras , , , , , , FAMÍLIAS , , , , , , , Outras , , , , , , , Apoio social , , , , , , , Outras , , , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , ,80 25, DIVERSAS , , , , , ,80 25, Impostos e Taxas , , , , , , OUTRAS 3.900, , , , , ,83 25, Outras restituições 200,00 200,00 200, Serviços Bancários 1.200,00 134,09 134,09 134, , , Outras 2.500, , , ,08 285,92 310,92 25, AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , , , , , , , INVESTIMENTOS , , , , , , , Terrenos , , , , , , Habitações , , , Construção , , , Edificios , , , , , , , Instalações de Serviços , , , , , ,00 599, Instalações Desportivas e Recreativas , , , Escolas , , , , , , , Outros , , , , , , , Construções Diversas , , , , , , , Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares , , , , , , , Sistemas de Drenagem de Águas Resíduais , , , , , , , Estações de Tratamento de Águas Residuais , , , , , , , Parques e Jardins , , , , , , , Instalações Desportivas e Recreativas , , , , , , , Captação e Distribuição de Água , , , , , , , Sinalização e Trânsito , , , , , ,33 637, Outros , , , , , , , Estacionamentos , , , Outros , , , , , , , Material de Transportes , , , , , , Outro , , , , , , Equipamento de Informática , , , , , , Software Informático , , , , , , Equipamento Administrativo , , , , , , Equipamento Básico , , , , , , , Outro , , , , , , , Ferramentas e Utensílios 8.500, , , , , , Outros Investimentos , , , , , , , LOCAÇÃO FINANCEIRA 5.000, , , Material de Transporte 5.000, , , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO , , , , , , , OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS , , , , , , , Iluminação pública , , , , , , Parques e jardins , , , , , , , Viação rural , , , , , , , Outros , , , , , , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , , , , , , ADMINISTRAÇÃO LOCAL , , , , , , Continente , , , , , , Freguesias , , , , , , a) (11 = 7 / 3 * 100)